Регистрация

Идеи нашего сообщества

Анализ и сравнение популярные стратегий инвестирования в крипту.Всем привет. В данной статье рассмотрим 3 варианта стратегий для инвестирования в криптовалюту. Я выбрал самый популярные на мой взгляд варианты и провел сравнительный анализ данных стратегий, для сравнения какая из них является более выгодной и перспективной для использования. Стратегии: 1) Покупать равными суммами в течении определенного срока и потом так же закрываться равными суммами на определенных уровнях. 2) Покупать на уровнях поддержки и продавать на уровне сопротивления(требует небольшой опыт торговли, но в целом метод довольно простой) 3) Покупать используя индикаторы: 1) kalman Trend Levels автор BigBeluga 2) Supertrend автор KivancOzbilgic 3) настройки стандартные без изменений, условия покупки и продажи: Покупаем когда цена выше сигнальных линий и появился сигнал на покупку от супертренда, продаем когда получаем сигнал на продажу от супертренда/ Предлагаю более подробно разобрать результаты моего эксперимента, я проводил тест на достаточно популярной монете AVAX, в период с 22.01.2022 года по 30.03.2024 года. Данный период времени был выбран не случайно, он начинается на медвежьем рынке и заканчивается на бычьем. Депозит под данный эксперимент выделен 1200 долларов. 1) Рассмотрим покупку равными суммами в течении определенного периода. Покупать мы будем каждый месяц в течении 12 месяцев 22 числа на сумму 100 долларов * Покупка 1.59 монет по цене 62.86 * Покупка 1.38 монет по цене 71.99 * Покупка 1.18 монет по цене 84.53 * Покупка 1.34 монет по цене 74.37 * Покупка 3.31 монет по цене 30.20 * Покупка 6.12 монет по цене 16.32 * Покупка 4.20 монет по цене 23.77 * Покупка 4.38 монет по цене 22.82 * Покупка 5.88 монет по цене 17 * Покупка 6.36 монет по цене 15.7 * Покупка 8.33 монет по цене 12 * Покупка 8.47 монет по цене 11.8 * Итого у нас получилось: * Общее количество монет 52.54 * Средняя цена покупки 22.83 * Продавать будем на указанных уровнях: * Первая продажа в размере 25%(13.13 монет) от депозита по цене 37.35 * Прибыль со сделки вышла в размере = 490.4 долларов * Вторая продажа по цене 61 в размере 50% от остатка(19.7 монет) и перевод стоп лосса(ордера на продажу на уровень 1 продажи 37.35) * Прибыль со сделки вышла в размере = 1201.7 долларов * Третья продажа будет по цене 37.35 остатков в размере 19.7 монет. * Прибыль со сделки вышла в размере = 735.79 долларов * Итоги: * Начальный депозит = 1200 Долларов * Итоговый депозит = 2427.89 долларов * Удалось заработать = 1227.89 долларов * Заработок в %(процентном соотношении) = 102.32% к стартовому депозиту * Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 693 дня * Максимальная просадка от средней точки входа составила 61.19% * Краткий вывод: * Данная стратегия показывает самый плохой результат окупаемости и имеет самую большую просадку депозита, использовать данный подход к инвестированию крайне сомнительное решение, т.к многие активы показали рост меньше выбранной монеты AVAX и вы могли в лучшем случае выйти в 0 с такой окупаемостью. Дополнительно считаю негативным моментов заморозку средств на период почти двух лет. 2) Рассмотрим второй вариант инвестиций, покупка на уровнях поддержки Покупать мы будем на указанных зонах на графике, равными суммами в 240 долларов. Сразу оговорка, т.к мы не достигли 5го ордера на покупку, я посчитал покупку по предыдущему уровню, а точнее 10 долларов. * Покупка 3.7 монет по цене 64.76 * Покупка 6.5 монет по цене 36.92 * Покупка 12.3 монет по цене 19.5 * Покупка 24 монет по цене 10 * Покупка 24 монет по цене 10 * Итого получилось: * Общее количество монет 70.5 * Средняя цена покупки 17.02 * Продавать будем на указанных уровнях: * Первая продажа в размере 25%(17.6 монет) от депозита по цене 37.35 * Прибыль со сделки вышла в размере = 657.36 долларов * Вторая продажа по цене 61 в размере 50% от остатка(26.43 монет) и перевод стоп лосса(ордера на продажу на уровень 1 продажи 37.35) !!!!!!!!!!!!! * Прибыль со сделки вышла в размере = 1612.23 долларов * Третья продажа будет по цене 37.35 остатков в размере 26.43 монет. * Прибыль со сделки вышла в размере = 987.16 долларов * Итоги: * Начальный депозит = 1200 Долларов * Итоговый депозит = 3256.75 долларов * Удалось заработать = 2056.75 долларов * Заработок в %(процентном соотношении) = 171.40% к стартовому депозиту * Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 693 дня * Максимальная просадка от средней точки входа составила 47.94% * Краткий вывод: * Данная стратегия инвестирования, имеет результат превосходящий предшественника, но так же имеет свои существенные минусы. * Долгая заморозка денег примерно 2 года * Нужен опыт торговли, для определения важных уровней или докупки на текущем уровне если цена разворачивается. * Довольно сильная просадка от средней точки входа 3) Рассмотрим вариант с использованием индикаторов(вот название), мы будем покупать и продавать только опираясь на данные с индикатора(без использования других видов анализа) * Параметры входа и выхода: 1) Вход в позицию: Когда получаем сигнал от супер тренда на покупку Цена находится выше сигнальных линий(скользящих) и цвет сигнальных линий сменился с красного на зеленый 2) Выходим когда получаем сигнал на продажу от индикатора супер тренд 3) Допустимый стоп лосс на сделку 30% 4) Тейк профит по показанием индикатора, без фиксированного * Первая покупка на уровне 17.91 * Вторая покупка на уровне 13.06 * Третья покупка на уровне 37.79 * Продажи: * Первый ордер принес нам убыток в размере 5% от депозита * Убыток = 60 долларов * Депозит = 1140 долларов * Второй ордер принес прибыль в размере 175% * Прибыль 1995 долларов(от суммы входа 1140 долларов) * Третий ордер принес прибыль в размере 21% * Прибыль 252 доллара(от суммы входа 1200 долларов) * Итоги: * Начальный депозит = 1200 Долларов * Итоговый депозит = 3387 долларов * Удалось заработать = 2187 долларов * Заработок в %(процентном соотношении) = 182.25% к стартовому депозиту * Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 140 дней * Краткий вывод: * Эта стратегия показала лучший результат по нескольким параметрам. * Во-первых, она обеспечивает максимальную доходность. * Во-вторых, проста в использовании и не требует глубоких знаний рынка. * В-третьих, активы задействуются с первого дня, что исключает длительную заморозку средств * В-четвертых, доступна абсолютно всем и полностью бесплатно. * Общий вывод: * Исходя из данный которые я получил во время эксперимента, можно сделать вывод: * Стратегия "авто инвестирования" работает в пользу биржи, но никак не пользователей и в долгосрочной перспективе имеет все шансы стать убыточной. * Стратегия "купи и держи" дала не плохой результат, но она требует хорошего понимая рынка, знания технического анализа и рыночной механики. Так же не дает гарантию стабильной прибыли на дистанции, т.к очень сильно влияет выбор монеты для инвестиций, можно купить монету которая и не покажет положительной динамики. * Стратегия покупки по индикатору является самой актуальной на сегодня, т.к вы покупаете при начале трендового движения или в его продолжение, не пересиживая просадку и не замораживая свои финансовые средства. Использование стоп лоссов в данной стратегии так же делает её более надежной, потому что вы не рискуете потерять все свои средства навсегда. Дополнительно хочу отметить, что она позволяет Вам использовать свои средства в любой момент времени, а не ждать когда вы сможете продать свои монеты в + и упускать другие моменты для получения прибыли. Итог: Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что длительное удержание альткоинов не всегда приносит ожидаемую прибыль. В некоторых случаях такая стратегия может даже привести к убыткам, что связано с высокой волатильностью и отсутствием значимого роста фундаментальных показателей. Возможно, в будущем ситуация изменится, но на данный момент я не могу рекомендовать первую и вторую стратегию как надёжный способ инвестирования. Торговля с использованием индикаторов не является универсальным решением, однако она может быть эффективной при грамотном подходе. Если дополнить её техническим анализом, можно добиться гораздо более устойчивых результатов. Рекомендую всегда проводить собственный анализ монет перед покупкой, не полагаться исключительно на медийные источники и обязательно использовать стоп-лоссы для минимизации рисков. P.S. Результаты эксперимента для таких монет, как BTC, ETH и BNB, значительно отличаются. Они демонстрируют меньшую волатильность и более устойчивые показатели. Есть и более плохие варианты как с монетой Luna, когда покупки в зонах поддержки и постоянное усреднение и на сегодня могли принести Вам в лучшем случае выход в 0 или без убыток. Если вам интересно, напишите в комментариях, и я подготовлю отдельный пост с подробным разбором. Если у вас есть вопросы, замечания или дополнения, оставляйте их в комментариях – я с радостью отвечу.
Обучение
от S4_Sky
1
Волновой анализ // Сопоставляем линейную и логарифмическую шкалуСегодня хотел бы поднять тему поверхностного, но достаточно эффективного подхода к анализу графиков по волновой теории. Рассматриваться будут модели расширяющейся и сужающейся диагонали , которые работают в связке с линейным и логарифмическим графиком. Волновой анализ, основанный на теории Эллиотта, требует внимания к деталям, среди которых ключевую роль играет выбор шкалы графика. Использование линейного и логарифмического представления данных не должно противоречить, а дополнять друг друга, повышая точность идентификации волн. Линейный график отображает абсолютные изменения цены, что удобно для анализа краткосрочных движений. Однако на длительных временных интервалах он может искажать восприятие: равные ценовые приращения (например, рост на 10 пунктов) визуально кажутся одинаковыми, даже если их процентное соотношение различается. Логарифмический график , учитывающий процентные изменения, особенно важен для долгосрочного анализа. Он помогает корректно оценить пропорции волн, например, убедиться, что третья волна не является самой короткой, как того требует теория Эллиотта. На логарифмической шкале разница между 100% ростом (от 10 до 20) и 50% (от 20 до 30) становится наглядной. Если выводы, полученные на разных шкалах, противоречат друг другу, это сигнализирует о возможной ошибке в разметке волн. Совмещение двух подходов позволяет минимизировать субъективность, проверить устойчивость волновой структуры и повысить надежность прогноза. Грамотный аналитик всегда сверяет оба типа графиков, особенно на высоковолатильных активах или при работе с длинными таймфреймами, где расхождения наиболее критичны. Рассмотрим пример, который отлично иллюстрирует описанные выше слова: график RUS:SBER на 3 мес таймфрейме. Слева находится логарифмический график, справа этот же график, но в линейной шкале. Как видим, на обоих графиках по "поверхностному" анализу можно подметить структуру похожу на диагональ. Только слева диагональ приняла форму - сужающейся, а справа - расширяющейся. Это вполне нормальная практика, которую можно использовать для входа в сделки. Но как? Нужно просто сопоставить правила для обеих диагоналей. Берем инструмент "расширение фибоначчи, основанное на тренде" . Для логарифмического графика включаем в его настройках в самом низу галочку "Уровни Фибо, основанные на лог. шкале" и замеряем цели для V волны диагонали: для этого первый клик делаем по концу волны II (снизу), второй на вершине III и трейтий на конце IV (снизу). Получаем наши цели для V волны (чаще всего это 0.618 уровень, либо 0.786, но не более 1). Повторяем аналогичные действия с линейной шкалой, только теперь в настройках нашего инструмента убираем галочку с пункта "Уровни Фибо, основанные на лог. шкале". Также вспоминаем, что по правилам уже расширяющейся диагонали, которая образовалась у нас на линейной шкале волна V должна быть больше волны III. На изображениях отмечено значение 463,83 - соответственно если наше предположение о диагонали верно, то мы имеем минимальную цель, которую цена достигнет перед более масштабной коррекцией (по правилам расширяющейся диагонали). Таким образом мы дополнили наш анализ и сопоставили два графика - на лог. и лин. шкале. Выявив необходимое условие - достижение минимальной цели 463,83 в рамках V волны диагонали на линейной шкале. Половину дела для сетапа сделали - определили основное ценовой значение, которое будем ожидать для полной или частичной фиксации позиции. С текущих значений это более 70% чистого роста. На графике я обозначил зону покупок, тут уже каждый сам выбирает ее для себя - я стараюсь не закупаться на хаях, а всегда ждать отката. Часть, например, можно купить сейчас, другую часть при откате в зону покупок, если он состоится. Для входа и фиксации можно использовать RSI, дивергенции и другие методы анализа графика. Далее, по-хорошему нужно разобрать внутреннюю структуру этой диагоанли , но проделанная работа уже дает хоть какие-то, но гарантии к возможному осуществлению прогноза. Но это уже не в этом посте... А что, если бы на линейной шкале в диагонали бы волна III была бы меньше волны I? Все просто - диагональ оказалась бы невалидной. Даже если бы на логарифмической шкале правила бы соблюдались. Нам нужно соблюдение правил на обоих шкалах. Может быть спокойно и такое, что и на лог., и на лин. шкалах будет сужающаяся диагональ или расширяющаяся - все равно правила для них должны соблюдаться. Этот дополнительный пункт в анализе помогает мне отсеять большое количество невалидных конструкций, которые ухудшают отработку прогноза. В этом посте я наглядно показал то, как можно и нужно применять логарифмическую и линейную шкалу в волновом анализе. На практике я использую это сопоставляение для определения валидности диагонали и прогнозирования целей ее волн. Если тебе было полезно обязательно подпишись и на меня и поддержи этот пост!
RUS:SBERОбучение
от crypttav
2
Трехстадийная трендовая или "складной метр"Паттерн состоит из 3х трендовых линий. Может быть вы уже где-то слышали про ускорение тренда. Так вот проводится основной тренд по 2м близлежащим минимальным значениям, далее после формирования импульса, отката и повторного, мы устанавливаем 1е ускорение, аналогично устанавливаем 2е ускорение и таким образом на нашем графике образуется три трендовых линии. О чем это нам говорит? После стрелочки №3 рынок активно набирает скорость, что обычно говорит об истощении. А именно паттерн считается разворотным, мы ожидаем контр-трендовое движение. После завершения формирования паттерна, а именно 3й трендовой, для заключения сделки на продажу необходимо дождаться момента пробития ценой линии Т3. Бар должен закрепиться под ней, а именно закрытие и тело бара должны находиться в шортовой зоне относительно трендовой. За несколько секунд до закрытия - открывается ордер на продажу и стоп ставим за хвост пробойного бара. Либо можно не входить на импульсе, а подождать теста Т3 снизу. По данному паттерну цель находится на Т1, но все же лучше фиксироваться частями, учитывая Т2. - если цена пробьет трендовую линию Т1 и продолжит движение вниз, то можно говорить о полной смене предыдущего тренда с возможностью очередного входа в рынок с короткой позицией. Предприимчивые трейдеры в этом случае могут закрывать сделку частями, если другие инструменты технического анализа также говорят о продолжении нисходящего движения. Аналогично формируется паттерн и на нисходящем движении.
Обучение
от PRO_TRADING_Zdanova
Как отличить ФЕЙКОВЫЙ слом структуры от НАСТОЯЩЕГО?Всех приветствую! В этой этой статье мы поговорим о том, как отличить настоящий разворот от фейкового. Прочитав эту статью до конца количество твоих СТОП-ЛОССОВ сократится минимум в 2 РАЗА. 1) Обращайте внимание на образование FVG на более старшем таймфрейме То есть если на 3 минутах у вас после снятия ликвидности образуется слом структуры, а на 15 минутах это просто заполнение FVG, то 80%, что это ФЕЙК 3-х минутный таймфрейм: Все как надо, снятие ликвидности, слом структуры на FVG 15-минутный таймфрейм: На 15 минутах произошел ребаланс, после чего экспансия продолжилась. В таких случаях не заходить после слома 3 минут, а дожидаться пробитие имбаланса на 15-минутах (закреп телами над зоной) 2) Слом структуры происходит в имбалансе Я уже писал в статье про FVG, что очень часто цена дает реакцию от снятие ликвидности внутри FVG По этому к сломам структуры внутри имбаланса надо относится максимально осторожно, зачастую это манипуляция и просто снятие ликвидности 3) Не СЛОМ, а ШИФТ Схематический пример чем отличается ШИФТ от слома ШИФТ - это слом внутреннего тренда СЛОМ - это слом всего движение, пробитие ключевого максимума, который снял внутреннюю ликвидность и обновил прошлый ключевой ХАЙ, от которого пошла коррекция В моментах, когда против вас идет четкий ОФ, где идет снятие внутренней и обновление ХАЕВ, лучше дождаться инвалидации всего движения
Обучение
от MoneyGun1
5
Разбор терминала TW от А до Я. Подготовка рабочего местаДрузья, записал для вас первый вводный урок - разобрал терминал Tradingview! Рассказал про важные фишки и функции платформы, которыми я пользуюсь. Показал все наглядно на графике, как подготовить рабочее пространство для анализа графиков перед торговлей. В дальнейших уроках уже буду разбирать Базовый технический анализ, индикаторы и другие темы трейдинга, не пропустите! От вас жду максимальной поддержки под идеей, если обзор был полезен! Приятного просмотра🤝
Обучение
от Crypto_Student_
7
Дивергенция не панацеяВсем привет. В последнее время часто сталкиваюсь с возражением, мол, «какой лонг/шорт, если там уже дивергенция?» Для начала разберемся, что такое дивергенция и конвергенция . Рассмотрим основные, без всяких извращений, типа "расширенных", так как считаю, что данный тип уже притянут за уши. Под классической дивергенцией подразумевается следующее: ищется расхождение максимумов цены и максимумов индикатора (искать такие расхождения можно практически на любом осцилляторе. Сама по себе дивергенция означает, что спрос на актив в моменте падает, но цена еще продолжает расти по инерции. При классической медвежьей дивергенции максимумы цены растут, а максимумы осциллятора падают. Конвергенция . Конвергенцию по минимумам цены и осциллятора часто называют "бычьей дивергенцией". Классическая конвергенция, в свою очередь, говорит о том, что предложение начинает ослабевать (опять же, только в моменте!), но цена по инерции все равно какое-то время падает. Может быть намеком на разворот/коррекцию на нисходящем тренде. Ищем ее на ценовых минимумах и минимумах индикатора. Следующие типы конвергенций/дивергенций - скрытые ( обратные ). Принято считать, что они являются сигналами на продолжение тренда. Теперь мы ищем схождения по максимумам на медвежьем тренде, что будет являться дополнительным сигналом на продолжение тренда и расхождения по минимумам - на бычьем. Нетрудно догадаться, что при сильных трендах обычные классические дивергенции/конвергенции не имеют большой вес и часто не приводят к обновлению локального лоя/хая, вследствие чего мы видим образование данных "скрытых(обратных)" дивергенций или конвергенций. Также медвежью дивергенцию можно найти по объемам. «Работают» ли дивергенции сами по себе? Нет, не работают, а просто, как и индикаторы, отображают текущую ситуацию и сами по себе не являются сетапом для входа в позицию. Дивергенции/конвергенции так же не могут являться единственным сигналом на разворот тренда, но могут указывать на возможную коррекцию, однако, на конкретный вопрос «откуда» она начнется, дивергенция/конвергенция ответа не дает - тут уже нужно смотреть на другие факторы - структуру цены и прайс экшн. Итог: дивергенции/конвергенции могут являться лишь дополнительным инструментом анализа, хотя, если вы, допустим, на растущем рынке видите по графику, что объем падает, а каждый последующий импульс слабее предыдущего, то скорее всего и по индикаторам у вас будет медвежья дивергенция, ведь это просто производная от первоисточника - цены. Никакой сакральной информации дивергенции, конечно, не дают и дать не могут, вопрос тут скорее в дополнительной визуализации. Но сильно преувеличивать роль данных сигналов не стоит, старайтесь в первую очередь работать с первоисточником, а именно - ценой. Спасибо за внимание.
Обучение
от DvaSatoshi
Как перестать продавать раньше времени ? | #KlinkovAcademyНовички в трейдинге часто закрывают сделки слишком рано, боясь упустить небольшую прибыль. Это приводит к упущенным возможностям и низкому R:R (риск/прибыль), когда убытки больше, чем прибыльные сделки, низкий RR приводит к тому что трейдер торгует в минус Важные уроки которые должен усвоить трейдер: Перестань торговать на эмоциях! Установите чёткий торговый план, заранее определяй цели выхода. Дай рынку дышать — небольшие коррекции не означают разворот. Оценивай сделки по статистике, а не по разовым эмоциям. И самое важное...! Чем дольше следуешь системе, тем выше шанс поймать крупное движение и повысить общую прибыльность !
Обучение
от KlinkovProfessor
1
Стратегия для ежедневной торговлиМаксимально коротко и понятным языком, без сложной терминологии и сложных расчётов. Инструмент бесплатный и на бесплатных индикаторах. Сэкономите годы трейдинга просмотрев всего лишь одно видео. ДИСКЛЕЙМЕР: Напоминаем, что это лишь анализ и он не даёт гарантий для ваших инвестиций. Вы сами принимаете свои инвестиционные решения согласно полученной информации из любых источников. Любые финансовые рынки несут риски и не дают гарании стабильного заработка.
Обучение
от Kapitalist_
КАК СОХРАНИТЬ ИНТЕРЕС К ТРЕЙДИНГУЧасто замечаю, с каким рвением и азартом начинают свой путь многие новички-трейдеры! Сам таким был. Помню, как впервые окунулся в мир финансов, полный надежд и амбиций. Однако спустя какое-то время этот пыл заметно утихает, а затем вовсе исчезает. То, что начиналось с бурлящей энергии и волнения, постепенно превращается в однообразие. А скука мало кому приходится по душе. Однажды я беседовал со своим наставником, опытным трейдером с более чем десятилетним стажем. Задавал ему вопрос о том, как ему удается сохранять бодрость духа среди каждодневных обязанностей? Ответ был неожиданным – он заявил, что совсем не утомляется от работы. Его привлекает сама суть процесса принятия решений на рынке. Он сказал буквально следующее: «Я наслаждаюсь торговлей и всем, что с этим связано. Для меня важно получать удовлетворение от своих действий». Заметьте, ни разу не прозвучало упоминание о деньгах, роскоши или успехе. 🟠 Самоанализ Задайте себе несколько вопросов: - Действительно ли мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь? - Приносит ли мне трейдинг заряд бодрости? - Взаимодействую ли я с умными и интересными людьми, обмениваясь с ними знаниями и получая от этого радость? - Продолжаю ли я учиться чему-то полезному в своей области? Исследования подтверждают, что мы наиболее продуктивны, когда находимся в хорошем расположении духа: наполнены энергией и увлечены своим делом. Конечно, приятно записывать сделки в дневник, изучать графики и наблюдать рост депозита. Но даже такие занятия могут стать рутинными. 🟠 В заключении Помните, что каждый новый день на рынке приносит новые возможности. Важно оставаться открытым к обучению и развитию, ведь именно это помогает нам двигаться вперед и достигать успеха. Постоянная работа над собой и стремление к новым вершинам помогут вам сохранить интерес к трейдингу и достичь настоящих высот!
OANDA:NATGASUSDОбучение
от Tochka_Trenda
Трейдеры и инвесторы: истории успеха и неудач!Всем привет! У всех бывали убыточные сделки или наоборот, позиции, которые приносили прибыль. В этой статье собрала для вас уникальные примеры трейдеров и инвесторов, которые добивались как значительных успехов, так и испытывали серьёзные неудачи. Вот несколько интересных личностей и их истории: 📍 Джесси Ливермор – « Великий спекулянт» ➕ Ливермор стал легендой трейдинга, известный как "Великий медведь" заработав огромное состояние на бирже во время крахов 1907 и 1929 годов. Во время Великой депрессии он сумел заработать около $100 млн, поставив на падение рынка. ➖ Несмотря на свои успехи, Ливермор несколько раз разорялся до нуля. Например, в 1907 году, во время финансового кризиса, его стратегии не сработали, и он потерял почти все свои деньги, что привело к его банкротству. Его проблемы с эмоциональным контролем и манипуляцией капиталом в конечном итоге привели к трагическому концу. Он оставил записку, где признался в своих внутренних терзаниях. 📍 Джон Полсон – мастер кризиса 2008 года ➕ Джон Полсон стал знаменитым, когда его фонд заработал 15 миллиардов долларов на ставках против ипотечных облигаций во время финансового кризиса 2008 года. Его "медвежьи" ставки стали легендой, и он занялся не только хеджированием, но и активным управлением. ➖ Однако в последующие годы Полсон столкнулся с трудностями, и его фонд понёс убытки в 2011 и 2014 годах, когда рынок начал восстанавливаться, и его стратегии перестали работать. 📍 Уоррен Баффет и его «ошибки стоимости» ➕ Баффет, известный как «Оракул из Омахи», построил состояние благодаря долгосрочному инвестированию в компании с фундаментальной ценностью. Его компания Berkshire Hathaway принесла инвесторам миллиарды. ➖ Баффет признавал свои ошибки, включая покупку компании Dexter Shoes, которая обесценилась, приведя к убыткам в сотни миллионов долларов. Он также сожалел о том, что не инвестировал в крупные технологические компании, такие как Amazon и Google, раньше. 📍 LTCM – крах одного из самых успешных хедж-фондов ➕ Фонд Long-Term Capital Management (LTCM) был основан нобелевскими лауреатами и финансовыми гуру. В первые годы они показывали фантастическую доходность, достигая до 40% годовых. ➖ В 1998 году, из-за недооценки рыночных рисков (включая кризис в России), LTCM потерпел крах. Федеральный резерв был вынужден организовать спасение фонда, чтобы предотвратить системный кризис. 📍 Майкл Бьюрри – герой «Игры на понижение» ➕ Бьюрри предсказал кризис 2008 года и заработал миллиарды для своего фонда, ставя против ипотечного рынка. ➖ Его методы часто подвергались критике со стороны инвесторов. Он сталкивался с непониманием и даже иском со стороны клиентов, которые не могли ждать долгосрочных результатов его стратегий. Тем не менее он продолжает успешно инвестировать. 📍 Ник Лисон – крах банка Barings ➕ В начале карьеры Ник был успешным трейдером, демонстрируя высокие результаты. ➖ Лисон нанес старейшему банку Великобритании – Barings Bank – убытки в размере $1,3 млрд, занимаясь несанкционированной торговлей. В результате банк обанкротился, а Лисон провел несколько лет в тюрьме. 📍 Рэя Далио и его крах в начале карьеры ➕ Основатель Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, стал успешным благодаря своим инвестиционным стратегиям и уникальному подходу к управлению. ➖ В начале карьеры Далио предсказал кризис 1982 года, но ошибся. После этого его фонд потерял почти весь капитал. Этот опыт заставил его пересмотреть подходы к управлению рисками, что в итоге привело к созданию системы, которая сделала Bridgewater успешным. 📍 Бенджамин Грэхем ➕ Грэм, известный как "отец стоимости" (value investing), разработал концепцию инвестирования, основанную на фундаментальном анализе компаний и поиске недооценённых акций. Его книги, такие как "Разумный инвестор", стали основополагающими для многих инвесторов, включая Уоррена Баффета. ➖ Несмотря на свои успехи, Грэам также сталкивался с трудностями. В 1930-х годах, после Великой депрессии, его фонд понёс значительные убытки, так как его стратегии не сработали в условиях экстремальной волатильности. 📍 Исторические факторы Питера Линча ➕ Питер Линч, управляющий фондом Magellan в Fidelity, добился фантастических результатов в 1980-х, увеличив активы фонда с 18 миллионов до 14 миллиардов долларов. Он применял стратегию "инвестируй в то, что знаешь" и искал компании с потенциально высоким ростом. ➖ Линч также пережил трудные времена. В начале 1990-х, когда он решил покинуть фонд, рынок стал испытывать трудности, и его подходы столкнулись с кризисом в технологическом секторе, что привело к определённым убыткам для инвесторов. 📍 Пол Тюдор Джонс ➕ Пол Тюдор Джонс заработал миллионы на предсказании краха рынка в 1987 году, когда он сделал ставку на падение акций. Его успешные инвестиции сделали его одним из самых известных трейдеров своего времени. ➖ В 2016 году его фонд понес убытки из-за неправильного анализа рынка и неудачных инвестиций в сырьевые товары. Этот опыт стал для него уроком о важности адаптации к меняющимся рыночным условиям. Эти примеры показывают, что даже самые успешные трейдеры и фонды могут сталкиваться с убытками. Важно учиться на своих ошибках и адаптировать стратегии, чтобы минимизировать риски в будущем. Трейдинг — это не только о прибыли, но и о способности справляться с неудачами и извлекать из них уроки. Каждая из этих историй учит важным урокам: управлению рисками, значению дисциплины, эмоциональному контролю и гибкости мышления. Их примеры вдохновляют и напоминают, что успехи и неудачи – неотъемлемая часть пути в торговле.
TVC:DXYОбучение
от mari_trade
Как работает Горизонтальный профиль объемовПоказывает максимальные объёмы торгов на определённом ценовом уровне, которые являются магнитом для крупных игроков👇 Горизонтальный профиль объемов позволяет трейдерам без ошибок определить важнейшие зоны, где происходила наибольшая активность крупных покупателей и продавцов. Киты не могут разом открыть или закрыть свою сделку - им не хватает ликвидности в стакане ордеров, именно поэтому они набирают и фиксируют позиции частями в зонах скопления максимальных горизонтальных объемов. Эти зоны работают по аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, позволяют подтвердить их значимость и выбрать лучшие точки для входа и фиксации прибыли - где скопление горизонтальных объемов совпадает с сильным уровнем. Пример: Анализ горизонтальных объемов Индикатор строит горизонтальную гистограмму на графике, которая показывает объёмы торгов на каждом ценовом уровне - эти скопления называются "горизонтальными полками". Длинные полосы указывают на зоны с наибольшей активностью - это и есть ключевые уровни с максимальной ликвидностью, которые выступают в роли поддержки и сопротивления. Самая максимальная линия горизонтального объема называется POC (Point of Control) - именно эта линия является сильнейшим магнитом и уровнем для цены. Ценовые уровни с низкими объёмами (короткими линиями) указывают на "пустоты", где цена может двигаться быстрее, не встречая сопротивления, как бы проскальзывая. Крупная полка обьемов : На примере видим как цена сформировала горизонтальную полку объемов, ушла вверх и на коррекции пришла аккуратно в максимальный горизонтальный уровень, от которого последовал мгновенный отскок. Небольшая полка обьемов : На этом примере похожая ситуация - цена сформировала горизонтальную полку объемов и после неплохой коррекции получила реакцию именно от скопления горизонтальных объемов. POC - самый максимальный уровень : На этом приере видим POC - самый максимальный уровень проторговки. Цена стремительно пробивала все прошлые уровни, пока не дошла до масимальной полки объемов и не отскочила именно от POC. Использование уровней в торговле Нужно понимать, что цена стремится к POC каждой горизонтальной полки объемов, но реакцию мы получаем не только от POC но и от оснований этой полки - именно с ними чаще всего совпадают горизонтальные уровни. "Представьте себе гору, которую хотите покорить) Ваша цель - забраться на самый пик горы (POC который магнитит цену), но ваш путь начинается и заканчивается всегда у подножия горы, а не на вершине (основание полки объемов)." Евгений А. - разработчик Midas💬 Для входа в сделку: Открывайте сделку на отскок, когда цена отскакивает от горизонтальных объемов, особенно если объемы большие (лучше всего работает в боковике вместе с обычными уровнями поддержки и сопротивления) Открывайте сделку на пробой, когда цена преодолела полку горизонтальных объемов, закрепилась выше POC и сделала ретест (лучше всего работает при сильном тренде вместе с обычными уровнями поддержки и сопротивления) Для фиксации прибыли: Планируйте выход из сделки, если цена приближается к скоплению больших горизонтальных объемов, особенно там, где расположен POC Для установки стоп-лоссов: Чтобы снизить риски, устанавливайте стоп-лоссы за основанием полки горизонтального объема, в месте где полка начинает расти Горизонтальные объемы могут работать как отдельный индикатор для открытия и фиксации позиций, но лучше всего отрабатывают те сделки, в которых горизонтальные объемы совпадали с уровнями поддержки и сопротивления! Стратегия торговли на отскок Торговля на отскок от полки горизонтального объема - одна из популярнейших стратегий в трейдинге, которая идеально подходит даже для начинающих трейдеров, потому что наличие объемов без ошибок показывает сильнейшие уровни, кот которых будет реакция! Лучше всего стратегия на отскок работает в боковике, или при слабом тренде, когда цена подходит к полке объемов и не может преодолеть её POC. С помощью анализа горизонтальных объемов можно найти зоны, где сильный горизонтальный уровень совпадает с большой горизонтальной полкой объемов - такие сделки отрабатывают очень хорошо. Дополнительные аргументы для открытия позиции на отскок: Наличие горизонтального уровня рядом с полкой объемов За полкой нет скопления стоповой ликвидности Круглое значение цены в районе горизонтальной полки Стремительный подход цены к полке (ложный пробой) Плотность заявок в стакане ордеров на бирже Дополнительными факторами к открытию позиций на отскок стоит использовать подтверждения по мульти индикатору Midas (действия Китов, развороты трендовой ленты и импульса цены, перегретость осцилляторов итд.)
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Midas_Indicator
Памятка Крипто Рынка. Что мы знаем о Биткоине и Альтах?Здравствуйте, товарищи коллеги! Пока развивается фаза накопления объема в Технической Картине Биткоина, я не пишу новые статьи так как ситуация с прошлого обзора никак не поменялась: Мы всё также ждем формирования Глобального Запертого Объема (позиции организатора торгов Маркет Мейкера на продажу) и начала распределения. Оно уже близко I Главный вопрос для каждого I А теперь я хочу попросить каждого из Вас не заглядывать в дальнейший текст и ответить самим себе на один вопрос - "Что мы знаем о криптовалютах?" Уверяю, вопрос хоть и кажется банальным, простым и кому-то даже глупым, но всё таки - попробуйте собрать все мысли и ответить себе. Пусть на это уйдет время и/или сначала покажется такое размышление неважным, но оно важно как никогда I Методология рынка Криптовалюты I Весь пробел наших знаний лежит в том, что мы мало что формулируем, мало что "дожимаем" у себя в голове и ничего не записываем. Отсюда у нас пропадает привязка к цепочкам событий, которые имеют практическое применение и в которых заключается смысл Как это работает? Вспомните какой фильм Вы смотрели в декабре. Можете ли сказать какое событие там было главное. Какого цвета была обувь главного героя? Так как нет фокуса на конкретных процессах, то нет и четкости результата Именно по этой причине я постепенно буду развивать методологию крипторынка, собирая в последовательности многие процессы кажущиеся многим бессмысленными Как пример - еще в 2021 году мы выяснили, что вложения в альткоины выгоднее чем в Биткоин. Это одно из свойств рынка и часть того, что мы знаем про этот рынок и практически подтвердили в цикле статей "Миллионы на крипте" I Памятка Крипторынка I 1. Биткоин находится в Глобальном Растущем Тренде 2. На новом цикле цена Биткоина всегда пробивает предыдущий АТН и Основной ЗО 3. Биткоин может значимо корректироваться и менять ТА модель. Последняя глобальная волна роста развивалась после пробоя АТН впервые через незначительную коррекцию (с 74.000$ до 52.000$) и продолжила дальнейшее развитие еще на 100% роста. Значит мы можем увидеть и подобную волну снижения 4. Альтсезон сопровождает рост биткоина 5. Альтсезон развивается всегда. До недавних пор развитие Альтсезона было под вопросом в текущем цикле 6. Для Альтсезона нужно подбирать активы, входящие в первую 100 мест по Капитализации 7. Если альтсезона нет, то его развитие будет спустя какое то время 8. Время разворота биткоина - существенно высоко. Разворот не нужно ждать по формациям на Тайм-Фреймах ниже День. Поиск Глобальных Формаций на ТФ Неделя 9. Биткоин нужно рассматривать к покупкам в следующие циклы, после существенного цикла коррекции. Матожидание, на основе статистики составит около Х8 к вложениям. При этом актуализация цели роста может быть только после пробоя АТН 10. На рынке вероятна Потеря Поддерживаемой Ликвидности в большинстве монет. Данный процесс приводит к снижению цены без перспектив хорошего роста 11. Инвестиции в МемКоины имеют смысл ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
Обучение
от oldcheats
7
Как работают Уровни поддержки и сопротивленияЦена всегда движется от уровня к уровню. Правильное определение уровней поможет вам видеть важные зоны на рынке и лучшие точки входа и фиксации прибыли. Индикатор сам выделяет все значимые уровни, при этом исключает человеческую субъективность и даже показывает силу уровня, помогая быстро понять, какие зоны являются ключевыми для цены. Зная сильные уровни поддержки и сопротивления, вы с уверенностью сможете: Находить лучшие точки для входа в сделку, чтобы забрать все движение от начала до конца, а не забегать в "последний вагон" Заранее определять места для оптимальной фиксации прибыли, чтобы не забирать прибыль слишком рано Понимать, где находятся самые сильные уровни, которые отрабатывали несколько раз Определение уровня поддержки и сопротивления Уровень поддержки: Уровень сопротивления: Определение силы уровня Есть слабые уровни, которые лишь замедляют цену, а есть сильные, которые могут не только замедлить, но и развернуть цену. Индикатор автоматически выделяет значимые уровни на графике, которые сдерживали цену более одного раза и от которых больше шанса получить реакцию в будущем - сила уровня подписывается Можете попробовать поставить ценовые оповещения в зону сильного уровня, оценить как будет реагировать цена при достижении этих отметок - это 100% зоны интереса! Сильная поддержка : На примере дневного графика Биткоина - видно как сильный уровень поддержки сдерживает цену множество раз, не давая ей провалиться ниже + цена каждый раз делает хороший отскок, в момент когда доходит до этого уровня. Зная этот уровень можно было несколько раз вовремя фиксировать прибыль по шортовым позициям и набирать позиции в лонг. Слабая поддержка : На примере мы видим слабую поддержку - это когда движение цены сформировало уровень, но он еще не был подтвержден повторным отскоком и поэтому считается "слабым". Здесь падение цены часто замедляется, может быть отскок, но шансы на разворот ниже, чем у сильного уровня поддержки. Сильное сопротивление : На примере дневного графика Эфира за 4 последних года - видно, как сильный уровень сопротивления несколько лет сдерживает цену и ломает восходящий тренд на нисходящий, в момент когда цена доходит до этого сопротивления. Зная этот уровень можно было несколько раз вовремя фиксировать прибыль по лонговым позициям и открывать сделки в шорт. Использование уровней в торговле Для входа в сделку: Покупайте, когда цена отскакивает от уровня поддержки, особенно если уровень сильный Продавайте при отскоке от уровня сопротивления Для фиксации прибыли: Планируйте выход из сделки, если цена приближается к сильному уровню сопротивления или поддержки Для установки стоп-лоссов: Устанавливайте стоп-лоссы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, чтобы снизить риск Комбинирование с трендом: Идеальным вариантом при сильном тренде будет торговля на пробой уровня в направлении тренда для повышения точности сделок Для бокового движения и слабого тренда лучше всего подходит стратегия на отскок от уровня Стратегия торговли на отскок Торговля на отскок от уровня - одна из популярнейших стратегий в трейдинге, которая идеально подходит даже для начинающих трейдеров благодаря ясным уровням стоп-лосса и понятным основаниям для входа и выхода из позиций. Стратегия на отскок основана на определении значимых уровней сопротивления и поддержки и их использовании для входа в сделки на отскок цены от этих уровней. Лучше всего стратегия на отскок работает в боковике, или при слабом тренде! Так же для сильных уровней стоит рассмотреть подготовку лимитных заявок заранее. Дополнительные аргументы для открытия позиции на отскок: Цена подходит к уровню второй или третий раз Уровень совпадает с горизонтальными объемами За уровнем нет скоплений стоповой ликвидности Круглое значение цены на уровне или вблизи него Стремительный подход цены к уровню (ложный пробой) Плотность заявок в стакане ордеров на бирже Дополнительными факторами к открытию позиций на отскок стоит использовать подтверждения по мульти индикатору Midas (действия Китов, развороты трендовой ленты и импульса цены, перегретость осцилляторов итд.) На примере дневной график BTC - видим как мощно отрабатывал сильный уровень на отскоки без каких либо дополнительных факторов. Стратегия торговли на пробой Стратегия на пробой уровня так же является одной из самых популярных в трейдинге, ведь когда цена подойдет к уровню - она либо отскочит, либо пробьет его, третьего не дано! Если овладеть обоими стратегиями, вы будете всегда знать что делать при достижении ценой значимого уровня. Стратегия на пробой предполагает торговлю в момент, когда цена преодолевает определённые ключевые уровни. Основная задача трейдера в такой стратегии - определить направление и потенциал текущего движения, не углубляясь в долгосрочные прогнозы. Дополнительные аргументы для открытия позиции на пробой: Увеличенные объёмы торгов и закрытие свечи за уровнем Подход цены к уровню маленькими свечами В стакане ордеров на бирже отсутствуют крупные плотности заявок Цена возвращается к уровню и отскакивает от него в виде ретеста Есть дополнительные сигналы от индикатора
Обучение
от Midas_Indicator
6
Чем опасно открытие одновременно лонга и шорта #Newbie #QuestionМне в комментарии принесли довольно опасный способ при котором одновременно открывается и лонг, и шорт. Давай разбираться, чем плоха такая стратегия, особенно для новичков. Подобный подход называется "локированием" и подразумевает покупку и продажу актива по одинаковой цене в один момент. Трейдер получает две открытые сделки, а вместе с тем должен быть вдвое внимательнее. 0. Чёткая стратегия для нечёткой стратегии. Если ты не понимаешь рынок, используй локирующую стратегию, однако, чтобы торговать локирующую стратегию, тебе надо чётко понимать рынок. Оксюморон. В этом главная проблема метода. На графике я рассматриваю сетапы (1) и (2) для примера. Это ошибочные позиции, которые содержат типичные ошибки. Но при локировании, ошибки и отсутствие опыта умножается на два. 1. Затраты на спред и комиссии При открытии двух противоположных сделок, ты дважды платишь и комиссию за открытие сделки, и спред (разница между ценой покупки и продажи), и фандинг за удержание позиций. 2. Отсутствует чистая позиция Ты оказываешься в ситуации, когда совокупный финансовый результат в моменте равен нулю (а вернее даже в минусе с учётом п.1). Это делает стратегию бессмысленной, если у тебя нет чёткого понимания и плана выхода из обеих позиций с прибылью. Да и сам план похож на погоню за двумя зайцами, в результате которой ни один заяц не пострадал, а охотник остался голодным. 3. Сложное управление позицией Одновременное удержание противоположных позиций создает путаницу. В какой момент закрывать каждую сделку? Что делать, когда рынок идёт в сторону одной из них, а другая начинает приносить существенный убыток? Нужно закрыть, например, шорт, оставив лонг. При этом, как только на руках останется одна позиция, цена может развернуться, а не продолжить движение вверх. Это начнёт уменьшать прибыль от лонга, но компенсировать её будет уже не чем, т.к. шорт закрыт. Итоговая финансовая выгода подобного начинает быть отрицательной. Даже в случае, когда лонг оправдывает себя, тебе сложно зафиксировать начальные условия, ведь открытие происходило по обоим направлениям, из неопределённости, из не до конца сформированной стратегии. Иначе сложно объяснить такие траты на вторую позицию, ведь стоп-лосс -- гораздо более эффективный инструмент в плане уменьшения рисков от неверных решений. 4. Психологический стресс Если ты не понимаешь, в какую сторону открыть сделку, поэтому открываешься в обе, значит и далее будешь испытывать аналогичные проблемы, но уже по двум сделкам, отжирающим у тебя депозит. Самый лучший совет для подобной ситуации: остаться в стороне от рынка, "посидеть на заборе" и дождаться подтверждений для открытия либо покупки, либо продажи. Кроме того, не обязательно пробовать играть в обе стороны. Новичку лучше играть от покупок на бычьем рынке избегая шортов, как огня и от продаж на медвежьем рынке, игнорируя покупки. Естественно, пока глобальный тренд не изменится (об этом почитай у меня в профиле другие статьи с пометкой #Newbie). 5. Риск увеличения убытков Если обе сделки управляются без четкой стратегии, есть вероятность закрыть обе позиции в минусе. На пиле, когда рынок волатилен, ты можешь сделать "страйк" из серии вдвойне убыточных сделок. В силу п.2. ты не можешь нормально рассчитать соотношение риск/прибыль. Не можешь надеяться на формулу "1 единица убытка приносит по меньшей мере 3 единицы прибыли", соответственно, не можешь в долгосроке выйти в плюс. Кроме того, локирование может происходить без установки стоп-лоссов, под ручное управление ситуацией. Это усугубит потери если и когда произойдёт мощное резкое движение. Можно какое-то время ездить без тормозов в машине и избегать аварий, но любая малейшая ошибка и всё будет кончено. 6. Заморозка депозита При открытии двух сделок противоположного направления ты блокируешь часть депозита на поддержание маржинальных требований по обеим позициям. Практика показывает, что новички могут "котлетить", т.е. не соблюдать мани-менеджмент, неверно рассчитывать размер входа в сделку. Всё это приведёт к тому, что на руках может оказаться две убыточных позиции в которых участвует почти весь депозит. Дальше случается маржинкол, тильт, депрессия, которые заодно могут усугубляться ещё и разворотом рынка после ликвидаций (см. п.3). 7. Алгоритмы и роботы Здесь остановлюсь подробнее. Почему рынок разворачивается сразу после снятия конкретно твоего стопа, либо ликвидировав конкретно твой депозит? Иногда это на полном серьёзе может превращаться в издевательство, когда целая серия сделок происходит ровно по одному сценарию: минус твой стоп, затем разворот. Происходит это по одной банальной причине: большинство мыслит одинаково. Представим, два разных трейдера решают открыть позицию, для этого они выбирают место для стоп-лосса. Сделка с соотношением риска к прибыли 1 к 1 не имеет смысла, даже 1 к 2 -- это расточительство. Следовательно, оба трейдера начнут планировать сделку по соотношению 1 к 3, 1 к 5 и более. И в большинстве своём, эти уровни будут примерно совпадать. Так получатся зоны сосредоточения лимитных ордеров на покупку и продажу -- зоны ликвидности. Ордера -- это либо деньги, либо товар, готовый придти в рынок при достижении определённых уровней. Теперь остаётся лишь настроить робота таким образом, чтобы он покупал ниже возможных стопов покупателей, а продавал выше возможных стопов продавцов. Если роботу дать большой депозит, который позволяет "двигать" цену в нужную сторону, мы получим манипуляционные колебания. Чем "тоньше" рынок, тем проще им управлять. Об этом, думаю, напишу отдельный материал, но упрощённо суть ясна. Вот, посмотри ещё раз на график к данной статье, теперь ты лучше его поймёшь. И в целом, таких мест, когда обе позиции могут уйти в минус довольно много: Напоследок, коротко можно подумать над тем, а когда вообще локирование может быть использовано. На мой взгляд -- никогда, но, возможно, я просто не умею его готовить. Есть похожий инструмент, называется "хеджирование" и такой вариант заслуживает внимания. Хеджирование позволяет защитить уже полученную прибыль или её часть. Например, у тебя есть лонг по Биткоину, скажем, от 75000. Текущая цена 105000 и ты решил, что рынок перегрелся, ему пора корректироваться. При этом ты знаешь, что единомоментно ничего не падает, особенно на сильно позитивном фундаментале, соответственно, закрытие лонга или его сокращение не рассматриваешь. Ты открываешь шорт в надежде поймать кратковременную волну отката или даже несколько. В случае кратковременных коррекций ты сможешь заработать. Если же коррекция будет глубокой, то закроется лонг, а шорт продолжит приносить прибыль. В случае безоткатного продолжения роста, закрывается шорт, забирая незначительную плату за страховку. Главное отличие от локирования -- у тебя уже есть прибыль от правильной трендовой позиции, а хедж защищает от главного -- от слома тренда и разворота. Управление хеджирование и размером хеджирующей позиции тоже требует понимания, однако, с этим гораздо проще работать, ведь стартовый финансовый результат не минусовой, как в случае с локированием. Надеюсь, стало понятнее. Если так, не забудь поставить ракету к статье. Лайкни, подпишись. Локированием не обманись.
Обучение
от antipanicos
23
Отмеренный ход. Биткоин минимум по 140.000.🕯В следующем посте приведу пример на BTC. Данный принцип можно применить прямо сейчас, и если ориентироваться по нему, нас ждёт огромный поход вверх. 👉Согласно принципу, отрезок DC повторяет тот путь, который прошел отрезок AB, после "передышки", чаще всего "передышкой" может быть клин или флаг, откат примерно перекрывает 33% - 50% отрезка АB. ⚠️Стоит обратить внимание, что отрезок AB параллельный отрезку DC в идеале. 👉Построение отмеренного хода: 1️⃣. Проводим трендовую линию, она у нас синяя. 2️⃣. Наша задача выстроить параллельный канал(он у нас розовый), сторона параллельного канала должна совпадать с трендовой, я строю немного правее, чтобы было заметно. Вторая граница параллельного канала - это новая трендовая линия движения после выхода с "передышки", мы видим угол, под которым будем двигаться. Параллельный канал лучше выстраивать, когда уже есть пробой с фигуры "передышки", так как граница - трендовая линия, а трендовая линия строится по 3 точкам. ⚠️Работаем от обратного. Видим перекрытия прошлого движения флагом или клином на 33-50%, видим, что выход из фигуры у нас идет через верхнюю границу, видим, что угол нового движения совпадает с углом прошлого движения - меряем высоту прошлого движения - с большой вероятность у нас будет новое движение такое же.
Обучение
от crypto_filin
Как перестать торговать в противофазе #Newbie #Question #HowtoРаспространённый комментарий: "Если я продам, рынок точно начнёт расти". Такое случается очень часто по одной простой причине: тренд уже изменился, а твоё виденье рынка ещё нет. Есть простой способ переключиться. Про ситуацию с Биткоином тоже поговорим, но чуть ниже по тексту. Тебе нужно инвертировать шкалу, в трейдингвью это делается буквально одним кликом (или через ALT+I). Дополнительно к этому можно зайти в настройки инструмента и поменять местами цвета свечей (бычьими сделать медвежьи свечи и наоборот). Для удобства ты можешь сохранить шаблон для нормального и для инвертированного графика и переключать их в один момент. В каких случаях тебе поможет инверсия? 1. Ты перестал понимать, может ли рынок развернуться, тебе кажется, что рост или падение будут длиться бесконечно. 2. Все кругом твердят про новые вершины и прогнозируют +100500% роста. Либо наоборот, закапывают актив и поют ему реквием. 3. Сильно покусанные локти и прочие проявления ФОМО, а также других психологических расстройств, вызванных переизбытком рынка в крови, либо высоким содержанием бессонницы в жизни. Как тебе может помочь инверсия графика? 1. Ты включаешь критическое мышление. Перестаёшь думать, как большинство, начинаешь задавать себе вопросы "а что если" и искать новые сигналы. 2. Ты смотришь на график "правильными" глазами. Допустим, ты хочешь лонговать и во всём видишь возможности на покупку, но последние твои идеи приносили убыток. Значит, скорее всего, рынок находится в стадии локальной коррекции, либо в даунтренде. Перевёрнутый график позволит тебе искать покупки, в то время, как по факту это будут шорты (продажи). 3. Ты перестаёшь "узнавать" актив, новый график = новый актив = новый взгляд. Мозг перезагружет картинку, перестаёт использовать ранее сформированные паттерны. Что ещё можно сделать в дополнение к инверсии? 1. Переключиться на другой таймфрейм, лучше на тот, который ты не используешь. Например, с 4 часов на 3 часа, с 15 минут на 30 минут, либо просто резко сменить "скорость", выбрав вместо быстрого 1-часового фрейма медленный 3-дневный или недельный. 2. Включить период охлаждения и рыночной детоксикации (это возможно только если у тебя не открыта позиция, либо она не находится в критическом состоянии). Ты просто "сидишь на заборе", не смотришь в график, отдыхаешь. 3. При работе с фьючерсами и в случае активной и сложной позиции, когда ликвидация не за горами, помогает уменьшение плечей. Да, в позиции становится задействовано больше личных денег, меньше заёмных, но и цена ликвидации сильно отдаляется. Иногда это буквально может спасти депозит: если твоя ликвидация близко, значит и ликвидации других игроков могут быть примерно в этом же диапазоне. Может произойти стоп-ран, цена как раз выкачает ближайшую ликвидность и развернётся. Знаю множество историй, когда трейдеры теряли деньги, а актив позже возвращалась к прежним ценам и они могли бы как минимум закрыться близко к точке безубытка, либо сильно сократив убыток. 4. Этот пункт вытекает из предыдущего. Перестань входить таким объёмом в сделку, что при незначительном "нырке" цены не в твою сторону, у тебя начинают потеть не только ладони, но и намокают стул с ковром. Явно требуется навалить риск-менеджмента. 5. Перестань торговать исключительно мемкоины. Подумай над диверсификацией. Начни искать те проекты, которые ведут себя сильнее рынка, либо даже на высокой волатильности показывают большую стабильность. Загляни в топ-10 крипты. Да и в целом, диверсификация, это вовсе не то, когда у тебя в портфеле #Butthole и безусловно хеджирующий все возможные риски #Fartcoin. Про текущую ситуацию с Биткоином. Прежде, чем обсудить график к данной статье, взгляни на график #IOTA: В точке 1 происходит замедление, появляется длинная тень у медвежьей свечи. Это показывает, что сильные продажи были перебиты покупателями, они ещё не смогли сделать свечу бычьей (когда закрытие выше открытия), однако, были близки — тело короткое. В точке 2 вторая свеча медвежья, но её тело внутри прошлого фитиля, закрытие происходит выше прошлого лоу. В моменте цена переписывает прошлый лоу. В точке 3 случается отскок (не факт, что разворот, но изменение движения). Теперь посмотри на инвертированный график Биткоина: 1️⃣ В 2021 году у нас было замедление, был длинный фитиль, тело следующей свечи осталось внутри фитиля. Ликивдность прошлого лоу была забрана и произошёл отскок. Те же пункты 1-2-3, что в примере #IOTA. 2️⃣ В этой области у нас произошли первые два события: 1) замедление и тело внутри свечи, 2) снятие прошлого лоу. ℹ️ Дополнительно: есть изменение угла наклона трендовой линии. Чем круче угол, тем мощнее тренд, но при этом тем ближе момент коррекции. ℹ️ Есть нюанс: сильный тренд может давать довольно длинные свечи, поэтому не стоит идти против рынка, из серии "Да сейчас всё равно скорректируется, буду набирать позицию / буду держать", т.к. это часто заканчивается большими потерями. Особенная опасность с шортами, т.к. падение актива ограничивается цифрой 0, а вот ограничения по цене на рост нет никакой. Резюме Технически мы можем увидеть коррекцию. Рынок сейчас сильно перегрет новостным фоном, ожиданиями "трамповского крипточуда". Но пока мы увидели лишь распоряжение об организации рабочей группы по крипте и логотип #DOGE на сайте нового госдепартамента имени Маска. Рынок умеет также быстро разочаровываться, как и жадно скупать актив. Просто будь готов к коррекции, чтобы она не застала врасплох именно твой депозит. Ну и не пропусти момент, если криптосообщество, подпитанное красивыми речами, решит покупать дальше и возьмёт высоту 108352 (контроль роста -- прошлый ATH = 109588). One More Thing Трейдеру не важно, в какую сторону идти, пока это приносит деньги. Север, юг, вниз или вверх -- это лишь направления, которые нужно уметь видеть, даже когда у остальных сбит компас и мгла затянула их горизонт. Лайкни, подпишись. Критическому мышлению научись.
Обучение
от antipanicos
Секреты опционов Привет! На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает. За пример берем 23 число января, инструмент золото. На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы. Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число. Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка. Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж. Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду. Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга. Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP. По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены. Всё это происходило на росте показателя волатильности.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
2
Идеальный вход в сделку (пример #XRP в LONG от уровня)// Пример сделки по #XRP в LONG - Сфокусировался на поведения цены 5 минутном графике, прежде чем заходил в сделку - Вход в сделку был осуществлен после подтверждения границ уровня - Риск на сделку был 0.5% СТОП-ЛОСС P.S. Никогда не делайте больших стопов и не торгуйте без них, иначе вас ждёт ликвидация депозита. Цена может ходить где угодно, там где вы не ожидаете. Делайте риск математически правильным и фиксированным и результат после внедрения минимальных рисков не заставит себя ждать.
Обучение
от nativetrades
Как я потерял $250,000 на крипторынке: Это меня изменилоКак я потерял $250,000 на крипторынке: история, которая изменила меня Мой путь в криптоиндустрии начался задолго до того, как я стал активно торговать. Ключевым моментом для меня стало знакомство с человеком, который не только вдохновил, но и стал наставником. Его опыт показал мне, как работает рынок, что такое психология масс и почему так важен технический анализ. Эти знания я начал получать еще до дампа, вызванной COVID, и уже тогда понял, что на рынке неизбежно грядут перемены. Но, несмотря на это понимание, мне предстояло пройти через сложные уроки и серьезные ошибки. Попытка “вернуть свое” Легко рассуждать задним числом, что можно было бы сделать иначе. Многие новички уверены, что поступили бы “правильно”, но рынок — это сложный механизм. Он управляется коллективным бессознательным, а неопытный трейдер становится заложником страха и жадности. Этот механизм нельзя “взломать”, но с ним можно научиться работать, пройдя через ошибки и испытания. Когда началась коррекция рынка, я получил первые советы от своего наставника о том, как действовать. Но как и многие новички, я был максималистом и думал, что уже разобрался во всем за пару недель. Вопреки рекомендациям, я зашел в рынок на 3 BTC на уровне $7,000+, хотя мне говорили дождаться более сильного движения вниз. Когда рынок пошел вниз, мой баланс сократился вдвое. Вместо того чтобы остановиться, я решил “обыграть” рынок, торгуя на волатильности. Это лишь увеличило мои убытки. Затем я подумал: раз цена уже упала, значит, она может упасть еще на 50%. Я решил дождаться “идеального момента” для покупки. Но коррекции не произошло, и цена пошла вверх. Первая ликвидация: когда ошибки стоят дорого Когда Bitcoin вернулся к уровню $10,000+, я решил рискнуть и открыл шорт на маржинальной торговле с плечом x3. Мне казалось очевидным, что рынок пойдет вниз. Однако очевидные вещи часто работают совсем не так, как мы ожидаем. Ну и по классике жанра Я увидел не нарастающую прибыль, а убыток, который растет с каждым днем В тот момент я впервые столкнулся с собой и осознал, что могу потерять почти $30,000. Это стало сильным ударом по моему сознанию, настроению и даже здоровью. Потеря $30,000 — это не то же самое, что потерять $1,000. При достаточном опыте можно было бы зафиксировать небольшой убыток и перевернуться в другую позицию. Но у меня не было этого опыта. Я оказался на эмоциональном крючке рынка, который сначала дает надежду, а затем разрушает её ещё большим минусом на балансе. Настал день X. Когда цена поднялась до $17,000–18,000, мне сказали: “Не жди чуда. Bitcoin идет на $30,000.” Тогда я зафиксировал убыток. На тот момент, осенью 2020 года, мой баланс фактически обнулился, оставив всего $5,000. Эта история — лишь начало моего пути. Потери научили меня контролировать эмоции, не поддаваться жадности и страху, а также внимательно изучать рынок. Сейчас я делюсь своим опытом, чтобы другие могли избежать подобных ошибок. Главный урок, который я усвоил: рынок — это сложный механизм, требующий дисциплины, знаний и терпения. Не спешите принимать решения, учитесь на своих и чужих ошибках, и помните: ваши эмоции — главный враг в этом деле. Новый этап: становление другим человеком После ликвидации осенью 2020 года началась глубокая психологическая перестройка. Я стал анализировать свои ошибки и понял, что если бы тогда следовал советам наставника, такой потери можно было избежать. Я видел, как работал его капитал, но из-за страха и неуверенности действовал слишком осторожно. Эта осторожность, однако, стала толчком для моего развития. Одной из монет, которую мне рекомендовали, я все-таки доверился. За полгода она выросла более чем в 40 раз. Весной 2021 года я смог полностью восстановить свои убытки и даже немного заработать. Но этот успех стал возможен только благодаря урокам, извлеченным из ликвидации 2020 года. Умение выжидать и не фиксировать прибыль слишком рано стало ключевым навыком. Когда мой баланс был восстановлен, я почувствовал прилив сил и вдохновение. Я стал заходить в сделки, которые мне рекомендовали, и почти каждая из них приносила мне от 2x до 5x. Тактика была довольно агрессивной, но недостаток опыта все равно давал о себе знать. Мои позиции приносили меньше прибыли, чем у моего наставника, чьи сделки приносили шестизначные суммы. Тем не менее, за короткий промежуток времени я увидел на своем балансе более $250,000. Для обычного парня это казалось чем-то невероятным. Финальная стадия: нарушение правил управления капиталом Я всегда считал себя криптоэнтузиастом, а не человеком ради денег. Получив информацию от наставника, что Bitcoin будет стоить $100,000, а XRP поднимется до $4+, я начал активно закупать монеты, которые мне рекомендовали. Однако я действовал слишком агрессивно, нарушив принципы манименеджмента. Буквально за три месяца я вложил почти все свои деньги, не оставив запаса и не задумываясь о возможных рисках. Я не предвидел затяжную криптозиму, которая растянулась на три года. То, что я испытал на ликвидации 2020 года, по сравнению с этим, казалось детским садом. Жизнь буквально ликвидировала почти все, что я купил. Рассказывать детали нет смысла: жизнь непредсказуема, и в ней часто происходят не самые приятные вещи. Новый старт: В попытке избавиться от разрушительных эмоций я продал остатки своего портфеля в октябре 2024 и начал все заново. Сейчас я начинаю свой путь заново, но уже как совершенно другой человек. За эти годы я приобрел огромный багаж знаний и опыта. Новые идеи и свои успехи я буду публиковать на TradingView Поддержите статью лайком или оставьте свой комментарий. Спасибо за внимание!
Обучение
от mcmoneypool
4