Главное (а может, единственно важное) качество личности трейдераДисциплина, выдержка, стрессоустойчивость, целеустремлённость, умение быстро считать, принимать хладнокровные решения?
И да, и нет.
Это всё – производные качества, их можно развить при желании и усердии.
Однако для того, чтобы было что развивать, нужно понимать: что-то не так.
Для этого нужна ОСОЗНАННОСТЬ
Большинство людей живут неосознанно. Ходят на ненавистные работы за гроши, живут с нелюбимыми людьми, жалуются на судьбу и топят горе в веществах.
Им проще создать выдуманный мирок, в котором есть «потолок», а все остальные, «перепрыгнувшие» его – непременно блатные, имеют родственников среди представителей власти, выигравшие в лотерею или получившие наследство.
Люди живут в коконах собственных убеждений , боясь высунуть мизинец наружу. Кто-то вырывается из наёмной рутины в собственный бизнес и повторяет те же самые ошибки.
Один знакомый предприниматель как-то давно, после развала СССР, привёз фуру импортного товара. Товар разошёлся быстро, последовала вторая, третья фура, Мерседес (в 1992 году!) и прочие вкусные вещи. Шли годы, рынок балансировался, маржа упала. В 2024 этот предприниматель до сих пор предпринимает попытки «что-то привезти с маржой 20000%». Дом и Мерседес давно пришлось продать, однако он по-прежнему, 30 лет пытается «что-то привезти и одним махом всё решить».
Другой предприниматель, акула рынка, 15 лет в сфере, до сих пор пытается рекламироваться через бумажные каталоги. Весь новодел («интернет») он не признаёт, жалуется на стагнацию продаж… И продолжает отвергать современные способы рекламы.
Чем эти странные ребята отличаются от трейдеров, годами бьщих в лонг по рынку только потому, что «уже сильно упало, пора отрасти»?
Или от тех, кто пятый год сливает депозит за депозитом в поисках идеальной, на 100% рабочей, готовой стратегии?
Да, в общем-то, ничем.
Осознанность – умение задать себе один единственный вопрос.
«Не дерьмо ли я делаю?»
Это сложно . Это неудобно. Неприятно признавать: тебе уже 30 (40, 50, 60), ты что-то представляешь из себя в жизни и при этом системно творишь дичь на бирже.
Встречались люди, годами занимающие руководящие должности и считающиеся жёсткими, принципиальными начальниками. Из тех, что всегда идеально выбриты и не опаздывают ни на секунду за десять лет.
Представьте, каково такому человеку узнать, что у него « плохо с дисциплиной »? Поверит ли он в это? Захочет ли исправлять?
Нет, он уйдёт в кокон отрицания. А мог бы стать неплохим трейдером.
Важно регулярно, ежедневно задавать себе этот вопрос – и не бояться ответить на него «да, сегодня я сделал дерьмо».
Не «рынок плохой», «ММ снёс стопы», «тут невозможно заработать».
Знаете, как правильно звучит вышеописанное?
«Поторопился», «хотел отыграться», «зачем ставить стоп, дальше некуда падать/расти», «хочу заработать 1 млн с 50$ и не соблюдаю риски», «психанул», «не соблюдаю свою же стратегию».
Трейдинг раскрывает все тайные пружины души.
Нет, у вас ничего не получится сразу.
Нет, не получится, будь вы трижды экстремал, боксёр, разведчик, спецназовец или главарь банды.
Забудьте всё это. Здесь жизнь начинается с нуля. Все ваши прошлые достижения практически не имеют смысла.
Не страшно, не стыдно творить дичь. Ошибки – естественный спутник приобретения опыта.
Страшно творить дичь системно , годами биться в одни и те же двери вместо того, чтобы поискать ручку.
Каждый раз, словив стоп или ликвидацию, нужно задавать себе этот вопрос. Не дерьмо ли я творю?
95% - вы могли избежать этой убыточной сделки.
100% - вы могли ещё до входа в сделку сократить убыток до степени, когда он ни на что бы не влиял.
Не бойтесь ошибаться. Бойтесь утонуть в плену стереотипов «обычной жизни». Здесь это не работает и напротив, вредит.
.......
В этом тексте каждый читатель узнает себя - или прошлого, или настоящего. Статья написана для того, чтоб вы начали работу над собой - самую трудную работу на Земле. Сейчас, в эти минуты, не в понедельник и не в августе.
Идеи нашего сообщества
Осцилляторы: работаем "от противного"Придя на рынок, новичок часто ищет «идеальный индикатор», потому что чистый свечной график абсолютно непонятен. Резонно: хочется найти определённость среди рыночного хаоса и получить понятные ( легко интерпретируемые ) призывы к действиям.
Услышав про опережающие индикаторы, трейдер тотчас же устанавливает их на график, ведь они должны опережать, то есть « показывать будущее ». Более того, они дают чёткие сигналы «перекупленности» и «перепроданности». Что может быть проще?
Новички часто устанавливают на график Стохастик после того, как у них не складывается с RSI – потому что он «более точный», т.е. «даёт больше сигналов и они чаще». Именно на примере Стохастика и будем разбирать как основные ошибки, так и рабочие методики использования.
…Интерпретация «сигналов» осциллятора обычно самая что ни на есть буквальная . "Перепродан - это лонг", "Цена не может пойти выше, раз осциллятор показал перекупленность" - самые часто встречаемые ошибки новичка.
То есть, «перепроданность» воспринимается как «ниже точно не будет , однозначно лонг».
Мало где рассказывают: Стохастик хорош во флетах, в сильных же трендах он может болтаться в «перекупленности» и «перепроданности» продолжительное время.
Соответственно, если включение Стохастика волею случая попало на флет, трейдер даже успевает что-либо заработать, интерпретируя «перекупленность и перепроданность» буквально:
«Я нашёл грааль» - думает новичок и сливает на ближайшем сильном движении:
Часто после этого наступает разочарование и продолжение поисков нового грааля.
Отдельным видом специальной олимпиады является « подкрутка настроек » так, как лучше работало на истории пользователя (но не в будущем).
И всё же, работает стохастик или нет?
Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос, нужно понимание следующих вещей:
1. 99% технических индикаторов всего лишь иначе (как правило, «более наглядно») интерпретируют свечной график. 1% индикаторов берёт какие-то данные извне, не из свечей – например, кумулятивную дельту или хешрейт сети.
2. Классическим техническим индикаторам пол-века, иногда больше. Грааль существует 50 лет, про него знают все и никто не обваливает рынки? Почему? Все упорно ждут находчивого Васю?
Таким образом, все индикаторы работают – просто не так, как ждут новички.
Для понимания всех движений, пересечений, паттернов, углов атаки стохастического осциллятора необходима наработка тысяч часов за графиком . Иными словами, банальный опыт.
Наработка даёт подсознательное, интуитивное понимание , как отработал индикатор в той или иной ситуации.
Как же быть новичку, у которого опыта маловато? Может ли Стохастик принести пользу?
Да – уверенно говорю я вам. И привожу простой, на 100% рабочий сценарий использования.
Использование Стохастика как противоречия .
Или работа « от противного ». То есть, сигналы осциллятора интерпретируются не как «что делать», а «что НЕ НАДО делать».
НЕ НАДО входить в лонг, когда стохастик перекуплен.
Ждать зоны перепроданности.
Плохие входы в лонг на восходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными:
НЕ НАДО входить в шорт , когда стохастик перепродан . Ждать зоны перекупленности.
Плохие входы в шорт на нисходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными:
Таким образом улучшается точка входа и, следовательно, уменьшаются риски. Вы получаете спокойствие, более разумный стоп и, несомненно, больше прибыли .
Надеюсь, вы поняли разницу. Не нужно открывать позицию в ту или иную сторону, основываясь лишь на «перекупленности и перепроданности» осциллятора. Не используйте ни стохастик, ни RSI как определитель направления тренда, не имея соответствующего опыта.
Когда вы на основании своего анализа, определив направление тренда, решили открыть позицию, не открывайте её, пока осциллятор «противоречит». Дождитесь перепроданности для лонга на восходящем тренде и перекупленности для шорта на нисходящем.
Хотелось бы поговорить про расхождения (дивергенции), однако эта обширная тема выходит за рамки данной статьи. Stay tuned ;)
Трейдинг с телефона - лудомания или нет?Многим знакомы утренние хватания телефона « посмотреть, как там рынок », кто-то даже развивает навык «проснуться под Азиатскую сессию без будильника», существуют любители потрейдить «на бегу» или в перерывах, а то и в процессе основной работы.
Более 2 лет назад, записывая основной объёмнейший курс психологии трейдинга, мы касались этой темы. И хоть много воды утекло, проблема не стала менее актуальной.
Вы можете не соглашаться с ниженаписанным, но, как показывает практика…
Любые торги с телефона = лудомания.
Все торги спросонья (сделка как реакция на смс про сработку стопа/ликвидацию) = отыгрыш.
Все сделки «за рулём мельком поглядывая», «за пивком в баре» = казино.
Телефон не годится для глубокого анализа . У него маленький экран, на нём неудобно работать с графиком, в нашем любимом Tradingview абсолютно «мышиный» (не «пальцевый») интерфейс.
Бонусом идёт «телефонный» паттерн восприятия: это устройство для быстрого потребления контента (суть «развлечения»). Быстро глянуть мемасик, быстро лайкнуть, быстро прочитать и ответить, быстро пролистать тиктоки, быстро потрейдить.
Подытожим, телефон подходит для:
- Мониторинга состояния позиций ( без излишеств и мольбы на график, когда тот идёт против трейдера )
- Закрытия позиций полного и частичного, если не выставлены ТП
- Перестановки стоп-лосса в плюс либо безубыток
Телефон НЕ подходит для:
- Открытия позиций;
- Усреднения, добавления маржи;
- Переноса стоп-лосса в больший убыток, чем запланировано («оттягивания»)
35 советов интрадей-трейдеру, скальперу и не толькоМногие трейдеры-новички тяготят к быстрым сделкам: одним кажется, так можно быстро «разогнать» малый депозит, другим «чешется» пооткрывать побольше сделок и «увеличить торговый опыт», третьи никак не могут дождаться хороших трейдов на старших таймфреймах, четвёртые…
На самом деле, интрадей-трейдинг таит множество ловушек и требует от трейдера куда большей дисциплинированности, нежели свинг- или позиционная торговля.
Как прошедший этот непростой путь, «успокоившийся» (по сути - ушедший на старшие таймфреймы) привожу 35 советов, выработанных на практике, которые могут быть полезны всем заинтересованным в быстрых сделках.
1. Не жадничайте. Лучше 2, 3, 5% прибыли, чем безубыток и тем более убыток.
2. Используйте преимущества сложного процента. Вместо одной сделки +20% вы можете сделать четыре +5%. Не факт, что вы дождётесь эти 20% сегодня.
3. Интрадей – это плотная работа. Здесь не выйдет расставить ордера и идти гулять. Ситуация меняется ежеминутно. Выделите время на дейтрейдинг, например, 3 часа в день. В это время вы занимаетесь только дейтрейдингом. Весь мир терпеливо ждёт в сторонке.
4. До начала дейтрейдинга создайте систему управления капиталом. Проведите «на бумаге» 3-5, а лучше – больше сделок. Оцените соотношение риск/прибыль. Оцените ваше соотношение прибыльных сделок к убыточным. После этого оцените ваш риск на сделку с учётом того, что суммарный убыток «интрадейного» депозита не должен быть более 5%. Лучше – меньше.
5. Исходя из менеджмента рисков, определите комфортный размер кредитного плеча. Автор рекомендует 5-10х и изолированную маржу. Вы можете не согласиться. Да, на кросс-марже на риск влияет лишь размер позиции, однако кросс-маржа имеет и недостатки, в частности, повышенные требования к сдержанности и дисциплинированности трейдера.
6. Создайте свою систему анализа графика под малые таймфреймы. Неважно, что вы используете – теханализ, price action, smart money, совокупность их или иную концепцию. Важно только то, чтобы система была. Чёткая и сформированная.
7. Определите «коридор волатильности». Соотнесите со своей системой контроля капитала. Есть ли смысл торговать боковик с девиацией 0.5%? Учитывайте комиссии брокера на открытие-закрытие позиции. Они рассчитываются с учётом плеча – возможно, в вашем случае сделки будут на грани безубыточности.
8. Выберите ваш рабочий таймфрейм. Это может быть 5 минут, 15 минут, 1 час и даже 1 минута для поиска лучшего входа. Торгуйте с оглядкой на старшие таймфреймы. Необязательно держать перед глазами 1 день и 4 часа – их можно глянуть до начала сессии и актуализировать по ситуации.
9. Не зацикливайтесь на глобальном тренде. Никто не мешает ловить хорошие шорты на бычьем рынке и лонги на медвежьем, тем более что ваша задача – ловля единиц, иногда десятков процентов.
10. Ищите хорошие точки входа на малых таймфреймах. Это позволит ставить адекватный стоп-лосс и увеличит вашу прибыль.
11. Не уверены, что вход хороший – откажитесь от сделки.
12. Не торопитесь. Торопиться нужно в 2 случаях: при ловле блох и оприходовании чужой жены. В день может быть 200 входов по вашей стратегии. Совершенно не обязательно ловить из них 190. 1-2-5-10 достаточно.
13. Каждый раз до входа в сделку задавайте себе вопрос: позволит ли этот вход жёстко выдержать систему контроля рисков? Например, у вас задан приемлемый убыток в 1% без учёта плеча, в текущей ситуации стоп-лосс просится длиннее, 1.2 или 1.5%. В таком случае можно снизить риск (размер позиции, плечо) или же отказаться от сделки до появления «вашего» входа.
14. Не мечитесь между активами. Выберите 1-2 и работайте с ними. Избегайте «странные» активы с малой капитализацией. Монета, идущая в противоход падающему рынку, в один день может вас разорить.
15. Цель интрадея – скорее «наработка торгового мастерства», нежели «быстрые деньги». Будет опыт – будут и деньги. Без опыта деньги бывают со знаком «минус».
16. После одного стоп-лосса (неважно, в безубыток или убыток) останавливайте торги хотя бы на 10 минут. Лучше-больше. Как правило, поспешный вход в сделку после стопа – неважно, в сторону «выбитой» сделки или против неё – заканчивается убытком.
17. После 2 стоп-лоссов подряд лучше закончить торговый день и посвятить время разбору ошибок. Не пытайтесь «отторговаться», «вернуть как было». Вернёте завтра. Сегодня вы не понимаете рынок.
18. Если вы видите, что вход по той или иной причине «неудачный» (цена близко подошла к стоп-лоссу) и после этого рынок даёт выйти в безубыток или малый минус – закрывайтесь не думая. Позже перезайдёте.
19. Начинайте торговый день с оценки вашего морального состояния и внутреннего духа. Что-то смущает, болит, ноет, напрягает, имеются нерешённые офлайновые проблемы – откажитесь от торговли. Рынок будет завтра. И послезавтра тоже.
20. После фиксации прибыли делайте паузу. Не стремитесь «словить» абсолютно все движения рынка, каждую волну бокового движения. Однажды вы запутаетесь, поспешите и словите стоп.
21. Избегайте состояния переторговки. Отметьте, на каком количестве сделок вы устаёте. Выдержать 20 сделок в день физически сложно. Меньше слушайте истории о скальперах с 500 трейдов в сутки. Этот мазохизм - не для всех. Работайте над качеством, а не над количеством.
22. Ограничьте число одновременно открытых позиций. 1-2 достаточно. Более 5 трудно контролировать, что повышает риск.
23. При желании «словить нож» трижды задайте себе вопрос, способны ли вы выставить адекватный стоп на повышенной волатильности и правильно войти.
24. Обращайте внимание на мировые экономические новости и открытия-закрытия торговых сессий (США, Азия). В такие моменты часто повышенная волатильность в обе стороны – используйте это знание с умом.
25. Не нужно держать весь «интрадейный» депозит в позициях. Даже если вы на 200% уверены в «туземун» или иное потенциально сильное движение.
26. Не ставьте перед собой избыточные цели и планки. Единственная адекатная планка – «не слить более 5%». Всё остальное («делать х2 в день, делать 20% в день) ведёт к нарушению стратегии и переторговке.
27. Не занимайтесь мечтаниями. Когда вам кажется, что «вот-вот будет сильное движение и оно даст 500%», скорее всего будет стоп-лосс.
28. Если вы находились в убытке и под воздействием этих мечтаний оттянули стоп сильно дальше, чем позволяет стратегия – он будет не «скорее всего», а «точно».
29. Не тяните сделки слишком долго, не делайте из интрадея позиционку. Если поддались соблазну и отнесли стоп/усреднились/долили – можете неделями сидеть в раздражающем минусе вместо того, чтобы совершать множество сделок в плюс. Статистически эти «тянучки» чаще закрываются не в вашу сторону.
30. Ведите учёт сделок в удобном формате. Каждый раз сперва записывайте результат сделки, анализируйте её, записывайте выводы и только потом ищите новый вход. Это правило убережёт вас от поспешных трейдов.
31. Не хвастайтесь достижениями. Как только вы хотите похвастаться, это значит, включился режим бессмертия («да я знаю этот рынок и имел его»). Поскольку в трейдинге IDDQD не работает, после хвастовства часто следует череда убытков.
32. Не позволяйте рынку влиять на ваше настроение. Ваши родные, близкие, друзья, дети или домашние животные не должны страдать из-за вашего неудачного дня. Не тяните трейдинговые дела в обычную жизнь.
33. Делайте выходные. Нам повезло - они выпадают на те же дни, что и у нормальных людей :) Отдых крайне важен.
34. Первую сделку дня открывайте на небольшую сумму (но такую, чтоб потерять всё же было хоть чуть-чуть обидно). Первая сделка определяет ваше видение рынка на сегодня.
35. Когда-нибудь вам станет неинтересно смотреть таймфреймы ниже часа. Или четырёх. Или дня. Это нормально. Иногда, под настроение, вы будете заходить в интрадей на пару-тройку сделок – скорее, чтоб развлечься и вспомнить прошлое.
35.5 (бонусный совет) - не тыкайте пальцами в монитор, как на картинке ;)
Любите ли вы соблюдать риск-менеджмент?... Или соблюдаете его "из-под палки"?
Был у нас любопытный опрос, результаты которого приведены на картинке в заголовке. Чем же он занятен?
Большинство обратившихся за бесплатной консультацией трейдеров попадают в схожую ловушку: первые "истеричные" периоды завершены, нет явных отыгрышей и тильтовых состояний, но "иногда получается сорваться". То есть трейдер нет-нет, да и завысит риски, потеряв значительный "кусок" депозита - хоть это и случается значительно реже, чем в начале карьеры. Однако, такие "качели" выматывают и хорошо бы как-то с ними справиться.
Подумаем: большинство людей не нарушает закон просто « потому что это плохо », а не «потому что можно влететь за решётку», то есть закон соблюдается автоматически , рефлекторно, а не из-за боязни ответственности. Человеку не нравится, когда у него крадут – он не крадёт у других.
Однако, в трейдинге мало кто любит принимать главный закон рынка – неопределённость, и как мы видим из опроса, большинство участников соблюдает риск-менеджмент насильственно, как будто бы кто-то бил их палкой по рукам за излишне толстую «котлету» в сделке.
В жизни, на удивление, есть схожие ситуации: молодой водитель, как правило, любит полихачить, объехать поток этих «долбаных тошнотов», отомстить за подрезание, обсигналить, обругать.
Опытный водитель спокойно «тошнит» в потоке, потому что знает: нет смысла дёргаться ради выигрыша в 2 корпуса через 10 светофоров; для адреналина есть трек и мотоцикл, носиться по городу опасно для окружающих водителей и пешеходов, потому ограничения скорости введены не зря и соблюдать их разумно .
У трейдеров та же песня, молодняк весь как один бесится и стремится "обойти ограничения", "обмануть систему", "сделать сто иксов в день оллином" .
Если вы умеете в трейдинг, то любите и риск-менеджмент (даже за недополученную возможную прибыль) и стоп-лоссы. Они - друзья, просто большинство к этому не придёт никогда.
Теперь задайте себе вопрос и искренне ответьте на него: небольшой процент депозита в сделке – это истинное добро или всё же вынужденное зло?
Соблюдение РМ «из-под палки» означает, что вы не приняли хаотичность рынка и до сих пор пытаетесь переиграть его – пусть и не так агрессивно, как в начале пути. Выходит, где-то внутри вас теплится надежда, что "в один день я всех переиграю".
Однако, в какой-то момент, как правило эйфорический (имея большое количество позитивных сделок подряд либо "заработав за день ту сумму, ради которой ходят на завод полгода"), ваш «внутренний надсмотрщик» может «убрать палку» с предсказуемым результатом.
Мысль «зайди я на 10% вместо 2, заработал бы 10000$ вместо 2000» - однозначный маркер, что пора на время остановить торги и проанализировать эмоциональное состояние.
Берегите себя, свои депозиты и главное – нервное здоровье.
Страх и жадность только на твоём графикеВ мире криптовалютной торговли часто господствуют две первобытные силы: жадность и страх. Эти эмоции-близнецы могут поднять цены до головокружительных высот или обрушить их в бездну, заставляя трейдеров ломать голову над тем, как ориентироваться в рынке.
Жадность - это неутолимое желание получить больше, неустанная погоня за прибылью без оглядки на последствия. В криптовалютной сфере жадность так же проявляется в виде FOMO (страхе упустить выгоду), когда трейдеры спешат купить на растущем рынке, боясь упустить потенциальную выгоду. Это может привести к принятию необдуманных решений, погоне за быстрой прибылью без должного анализа и управления рисками, которая часто заканчивается разочарованием и потерями.
С другой стороны, страх охватывает сердца трейдеров, когда рынок становится медвежьим. Начинаются панические продажи, поскольку страх потерь берет верх над рациональным мышлением. Страх потерять все может заставить трейдеров поспешно покинуть свои позиции, зафиксировав убытки, усугубив рыночный спад. Это самовоспроизводящийся цикл, поскольку страх порождает еще больший страх.
Как же вести себя перед лицом жадности и страха на криптовалютном рынке?
Прежде всего, важно сохранять здравый рассудок и рациональность. Эмоции могут затуманить рассудок и привести к импульсивным решениям, которые могут обернуться значительными потерями. Разработайте торговый план с четкими стратегиями входа и выхода, а также параметрами риск менеджмента и придерживайтесь его. Это поможет смягчить влияние эмоций на ваши торговые решения.
Во-вторых, воспитывайте в себе терпение и дисциплину. Не поддавайтесь FOMO во время бычьих рынков и не поддавайтесь желанию панически продавать во время коррекций. Помните, что криптовалютные рынки очень волатильны и склонны к манипуляциям. Сохраняйте спокойствие и ориентируйтесь на долгосрочную картину, а не на краткосрочные колебания цен.
Важно оставаться информированным и проводить тщательные исследования(DIOR), прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Следите за тенденциями рынка, новостями и событиями в криптовалютной сфере. Это позволит вам принимать взвешенные решения, основанные на здравом анализе, а не на эмоциях.
И наконец, соблюдайте риск менеджмент. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять, и диверсифицируйте свой портфель, чтобы распределить риски. Устанавливайте стоп-лосс, чтобы ограничить возможные потери и защитить свой депозит.
В заключение следует отметить, что жадность и страх - грозные противники на криптовалютном рынке, способные сбить с толку даже самых опытных трейдеров. Сохраняя спокойствие и дисциплинированность, придерживаясь четко разработанного торгового плана и соблюдая риск менеджмент, можно увереннее и устойчивее чувствовать себя на криптовалютном рынке.
Безнадёжны ли вы?Сколько раз каждый трейдер задавался вопросом: «у меня не получается, может всё это зря?». Сто, тысячу, миллион?
Как понять, зря или нет? На каком этапе остановиться, либо же продолжать упорные попытки, не смотря на уйму УЖЕ потраченных денег, нервов и надломленные отношения с близкими?
За более чем 2 года консультаций трейдеров в аспектах торговой психологии, автору встречались как те, что за год-два вышли на стабильный результат, так и те, кто более 5 лет «сливает» изо дня в день, мечется в поисках идеальной стратегии, индикатора либо наставника.
Возьмём отправной точкой один год: как правило, в первый год отсекается 90% наивной детворы, пришедшей в рынок с целью « срубить лёгкого баблишка ».
Важнейшее (а может, и единственнон значимое) качество успешного трейдера – наличие обратной связи , гипертрофированной самокритики.
В какой-то момент трейдер понимает: это не «рынок виноват», это он и только он завысил риски, расслабился, поверил в бесконечность текущего тренда, решил, что постиг всё и дальше развиваться не нужно (продолжите сами – у вас найдётся, что мне сказать). Никто и никогда не держал пистолет у виска, чтобы трейдер нажал All in. Ты, читатель, сам всё это сделал, все сливы депозитов - твой выбор. Разве что в какой-то степени неосознанный.
Это и есть обратная связь.
Осознав, что «дело не в рынке, а во мне», трейдер начинает меняться – потому что в занятии трейдингом, как ни крути, перспективы имеются.
Таким образом, если трейдер за 1-2 года на рынке не изменился как личность (во всех остальных аспектах, не касающихся трейдига) – бытовых, семейных, коммуникативных – можем предположить, что он безнадёжен.
Он так же продолжит поиски волшебной таблетки (учителя, стратегии, индикатора), чтоб наконец, спустя 3, 4, 8 лет и сотни разбитых мониторов постичь этот долбаный рынок и наконец вырвать всё то, что это дьявольское отродье посмело забрать.
Все без исключения трейдеры, добившиеся позитивного результата в долгосроке, прошли этот путь «попытаться постичь рынок – дело не в нём - нужно постичь себя – измениться внутри».
NB. Не всегда эти изменения позитивные в социальном плане – поскольку рынок имеет трейдера порой по 100 раз на дню – взрастают такие качества, как «эмоциональная холодность», «рассчётливость», «нетипично спокойная реакция на раздражители». Весь окружающий мир становится системой уравнений «риск/прибыль».
Да, безнадёжные трейдеры тоже меняются – в куда более негативном ключе – они, как правило, нервные, раздражительные и сетуют на несправедливость судьбы куда в большей степени, чем до того момента, как увидели этот чёртов график.
Теперь пусть читатель проанализирует: изменился ли он за годы трейдинга? Если да, то в каком ключе?
И сделает важные для себя выводы. В конце концов, в мире множество достойных занятий и профессий.
И, возможно, эта статья подтолкнёт кого-то к началу работы над собой и позитивных, умиротворительных внутренних изменений. Будет непросто. Но результат того стоит.
Зачем лонгуют хаи и шортят донья? Разбираем психологию феномена....и почему так трудно научиться трейдингу?
Итак, абсолютно все трейдеры-новички ВСЕГДА входят в лонг (покупают) на самой вершине и шортят (продают) внизу, когда опытные рыночники уже зафиксировались и (или) развернулись.
Сразу к сути: почему происходит этот феномен?
Человеческий мозг ленивый и трусливый и неважно, верите вы в Дарвина или в Аллаха, всё одно - из-за трусливости придуманы пещеры, квартиры, заборы, автомат калашникова и егоза, из-за лени придумано колесо, ракеты Илона Маска и электросамокаты.
Любому человеку для того, чтобы опасное мероприятие состоялось (а потеря денег на бирже - мероприятие всё же опасное), нужно " обоснование рисков ".
На утрированном примере - если стоит задача "украсть цистерну нефти" - то кроме "заработать Х денег" (это цель) нужно "иметь какие-то пути отхода" и опционально "чтоб не посадили" (риски).
Если риски не покрывают цель, то цистерна остаётся на рельсах.
На бытовом уровне - многие боятся даже поменять ненавистную работу, потому что "а вдруг на новой хуже" (т.е. не находят обоснований риска) или же живут по 20 лет в неудачном браке, ненавидя друг друга.
Трейдер-новичок очень боится потерять деньги , потому ищет какое-то подтверждение и обоснование рисков. Обычно обоснованием лонга является "большая зелёная палка на глобальном тайфмрейме" (день). Новичок никогда не входит в лонг на дне, потому что " страшно, всё упало и может падать дальше ".
Может же? Конечно. И он выжидает. Вот пошли первые часовые свечи. Всё равно страшно и рано, надо подождать. Уже актив вырос на 10% - "о, теперь точно можно, туземун неизбежен ( подтверждение получено )" - и влетает там, где масса продаёт.
Самое забавное, что весной 2021 подобная "стратегия" работала и люди делали состояния - правда, почти все в мае слились. С шортами та же история, разве что график выглядит перевёрнутым. Надо сильно упасть, чтоб поверили в дамп.
Как мини-вывод блока: нужно просто перестать бояться потерять.
— Игорь, как тебе удалось бросить курить?
— Что тут сложного, просто перестал подносить зажжённые сигареты ко рту и затягиваться ими
С катанием на хаях разобрались, теперь "почему так сложно научиться?" — трейдинг рвёт ВСЕ возможные шаблоны "обычной жизни", чтоб его осилить, нужно ПОЛНОСТЬЮ перестроить мышление, это в первую очередь путь внутри себя (а не анализ графика, как наивно полагают новички).
ВСЁ, что работает в обычной жизни, не работает на рынке .
Мы живём в плену выдуманных условностей и ограничений реального мира, кирпич обычного размера не может весить 10000 кг, даже будь он ураново-палладиевым; булка хлеба не может стоить сегодня доллар, завтра 1млн$ и через час 0.00000001$
Весь этот паттернализм трейдер сперва пытается натянуть на рынок как сову на глобус, потом злится и ругается, что не сработал, какого хрена, в обычной жизни же работает ; он не задумывается о масштабах, хотя бы на уровне релятивистского е=mc квадрат, что рынок сильно крупнее и скорее натянет свои законы на трейдера.
И если вы переживёте этап разбитых терминалов, то обретёте небывалое спокойствие, потому что мышление научится как принимать ВСЁ возможное, так и просчитывать риски . Мир будет восприниматься КАК ЕСТЬ, а не "как вам хочется", "как говорят по телику и твердила учительница в школе".
Падает метеорит - ищем укрытие. Напали инопланетяне - ищем слабое место и воюем. Где-то за океаном мужики устроили содомию - угрожает ли это нашей заднице? - нет - игнорируем. Рынок очевидно хочет слиться, у нас минусовой лонг - режем лося и шортим.
Как перестать бояться потерять - разберём в следующий раз.
Когда не можешь определиться ты бык или медведьКогда кажется, что тренд уже заканчивается, или нет уверенности, что цена пойдет еще дальше, например, на бычьем тренде, есть простое и действенное решение - проинвертируйте график ALT+I.
Почему работает? Взгляд замылился, начались сомнения, прилип к одной идее, что ты бык, к примеру, но ждешь переворот в медвежку и боишься открывать новые позиции.
Если бык - посмотри глазами медведя, медведь посмотри быком и чтобы ты делал на их месте?
Bitcoin доп. ориентир исторический Хай, точки для захода #87Коллеги добрый вечер🔅
Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре.
Обзор на #Bitcoin
Классические паттерны которые мы видим на графике Биткойна:
(Локальная трендовая-область слома, Исторический Хай, Многократный подход, Область жатвы)
Биткойн всё-таки не удержал локальную трендовую, пробитие сопровождалось объёмами.
Объёмы всегда подтверждают наличие области интереса. На данный момент он находится в области жатвы. Тут нет точных точек привязки куда поставить стоп.
Возможно будет небольшой откат вниз, после этого консолидация, но где точно его подхватят не известно, ближайшая четкая область поддержки в районе 60 000, может отработать и 65 000 (круглая цифра), но в районе 60 000 более сильный уровень.
Всегда говорю своим подписчикам: "Ждите подходящего момента для входа"
Вот и сейчас надо немного переждать.
Точки для работы:
1. Область - многократный подход.
2. Область исторический ХАЙ.
3. Область слома локального тренда.
Настроение по монетам нейтральное, разнонаправленное. Многие начали скатываться вниз. Некоторые находятся в области консолидации.
Суть идеи.
Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи.
В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет.
На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои).
Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события.
Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций.
Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира)
Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн.
У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается)
Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin.
Следим за развитием событий👀
PS Всем профита🏄♀️🏄♂️.
Фигура "Чашка с ручкой"Всем привет, Друзья. Очередной обучающий пост для вас, сегодня разберем фигуру продолжения тренда.
Чашка с ручкой - фигура продолжение тренда, которая похожа на фигуру "Двойное дно" или "Двойная вершина" А так же на восходящий треугольник.
Состоит данная фигура из двух частей:
1. Чашка - Объёмная дуга, которая касает какой либо тренд
2. Ручка - маленькая дуга, которая тестит 0,5 по Фибо. Так же есть такой вариант когда внутри самой ручки образуется фигура "Флаг"
Как я торгую данную фигуру. Разберем на примере восходящего тренда по монете ADA:
А. Вход в позицию во время формирования ручки
ТВХ . Как я ранее говорил во время формирования ручки, есть шанс что внутри ручки образуется "Флаг". Это будет шикарным сетапом что бы зайти в лонг
Стоп. В данном случае стоп ставим за локальный тренд и желательно за саму чашку. На графике все обозначил
Цель. Отработка данной фигуры это основание чашки.
Б. Вход на ретесте пробитого сопротивления.
ТВХ. После пробоя сопротивления (обращайте внимание на обьемы), можем дождаться ретеста и после чего зайти в сделку. В таком случае мы ограничиваем свою прибыль и не факт что пойдем ретестить сопротивление
Стоп. Аналогично ставим за локальный тренд и ручку
Цель. Отработка данной фигуры это основание чашки.
Обратите внимание что на графике я стопы ставлю прям на поддержке или сопротивления. Я так делаю, что бы вам было проще ориентироваться и опираться на это. А так всегда ставьте стоп ЗА ПОДДЕРЖКУ ИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Пару советов.
Во первых, не ищите данную фигуру на хаях или лоях. Там уже будет разворотная фигуру "Двойное дно" или "Двойная вершина".
Во вторых, если ручка у нас слишком большая и находится рядом с поддержкой чашки. то советую не торговать данный сетап
Для новичков будет сложно найти данную фигуру, но самое важное это практика
Всем спасибо за чтение, буду безумно благодарен вашей поддержки.
Разгадываем замыслы экономистов США! С чем связан рост цены по Биткоину?
В предыдущие цикли восходящее движение цены по Биткоину связывали с ослаблением монетарной политики в США и включением печатного станка (в момент последнего включения, после короновирусного кризиса, было напечатано 25% всей долларовой валютной массы)!!!! В результате доллар становился дешевле (относительно людских трудозатрат), он легче зарабатывается, а следовательно его легче тратят. А люди более склоны к рисковым инвестициям.
Что же происходит в 2023- 2024 году?
Восходящее движение по Биткоину происходит в период ужесточения монетарной политики США. Так откуда же взялись деньги для роста цены?
Если брать статистику, то Биткоин активно скупают институционалы. При каждой коррекции (активных продажах) институционалы выкупают с рынка продажи. А почему они его скупают? Разве одобрение Биткоин ETF является для крупного капитала сигналом для покупки какого - либо актива? Конечно нет!!!!
Откуда деньги у институционалов США?
По статистике 80% капиталов владеют беби-бумеры. Они застали рассвет индустриального этапа экономики и накопили большое количество наличности, которой управляют фонды или институционалы. В своем большинстве они не управляют своими деньгами. В их менталитете верным является передать свои накопления в фонды либо совершать покупки и продажи, основываясь на предложениях экспертов таких фондов. Таким образом фонды управляют очень большими не своими денежными ресурсами.
Так почему же они вкладывают в криптовалютный рынок?
1 вариант: Хеджируют риски, связанные с девальвацией доллара и обвалом американской экономики;
2 вариант: Идет активное изымание у беби-бумеров их накоплений. А одобрение Биткоин ETF придает уверенности в урегулировании криптовалютного рынка и возможности инвестировании в него. Поколению беби - бумеров понятнее и спокойнее вкладывать в такой актив деньги.
Дело в том, что накопленные средства после смерти беби — бумеров будут переданы по наследству следующим поколениям. А это означает отсутствие надобности в зарабатывании на жизнь большого процента населения страны в нескольких поколениях. А если люди не будут работать экономика остановится. Развитие остановится. Что вовсе не допустимо. Проще обнулить накопления и запустить новый процесс накопления у следующих поколений. Главное - стимулировать работать.
Работа от Зоны ДисбалансаВсем привет !
Хочу поделиться с вами стратегией, Как можно работать от зон Дисбаланса со стороны Покупателя и Продавца. Данную стратегию Я использую с декабря и не раз убедился в её эффективности.
Все мы проходили через ситуацию , когда нашли ту самую монету, сделали тщательный и подробный анализ, нашли все зоны поддержки, и приняли решение открыть сделку, но через какое то время цена плавно подходит к нашему стопу и закрывает сделку в убыток...
А всё потому что BTC ,а вместе с ним и все монеты пошли на коррекцию.
Но, что если мы будем анализировать не отдельный актив, а весь рынок целиком, оценивая ситуацию по факту и видя истинный дисбаланс и перевес в пользу Покупателя , или Продавца. Что если нам заходить вместе с рынком , а не гадать упадёт ли цена либо вырастит, и вообще возможно ли определять перевес той, или иной стороны...
Ответ : Возможно!
Для этого нам помогут не магические рисунки на графике, волны, паттерны, фигуры и т.д всё это красиво работает лишь на истории ( читай понятие "Ошибка меткого стрелка" прим. когнитивное искажение). Но вручную это сделать не возможно в связи с рядом причин
1) У нас нет нужных данных под рукой
2) У нас нет времени для просмотра всех монет
3) У нас нет времени для агрегации информации в одну картину для принятия решений.
Для этого нам поможет Бот анализирующий все ликвидные монеты биржи Binance, который и определяет силу Покупателя и Продавца , а мы в свою очередь по этим данным определяем Дисбаланс. Заметьте , не просмотр голого графика, не рисования магических "уровней" поддержки, а отображение РЕАЛЬНОЙ картины и РЕАЛЬНЫХ данных происходящего на всём рынке.
Разворотные значения Функции Deep Local, с которой в настоящий момент мы работаем:
1.45+ - Рынок в зоне интереса покупателя.
0.70 и меньше - Рынок в зоне интереса продавца.
Пример
Разберём пару ситуаций с примерами работы от зоны дисбаланса:
При снижении цены, мы стали получать лонговые отчёты Deep Local - 1.56 - 1.62 (Отметил зону на графике) , что подсказывает на об интересе со стороны покупателя к данной зоне,
реакцию не пришлось долго ждать - рост +7%. Но самое интересное далее.
На локальном снижении после роста мы вновь стали получать лонговые отчеты 1.45 - 1.55 (Вторая зона), что говорит нам о том, что покупатель готов откупать цену выше предыдущей зоны интереса, что однозначно позитив за дальнейший рост рынка - итог рост ещё на 9.5%.
После роста начали приходить уже шортовые отчёты - 0.63 (Отметил на графике), что уже является давлением со стороны продавца и окончанием роста рынка. Итог -6% коррекции рынка.
Всего на паре примеров показал Вам, как можно работать от Зон Дисбаланса и заблаговременно обнаружить рост/падение рынка при этом не совершая необдуманных сделок и не гадая куда же пойдет моя монета, а упадёт ли в то же время Биткоин и т.д.
Ведь лучше зайти вместе с рынком, чем идти в противоположную сторону.
История Deep Local доступна, Вы всегда можете зайти и проверить какие метрики были при локальных разворотах рынка, а также нам доступна функция агрегированных ликвидаций по всему рынку, для более точных входов в сделку, подробнее в самом Боте.
Цену двигает покупатель и продавец - Спрос и предложение.
Bitcoin доп. ориентир исторический Хай, точки для захода #86Коллеги добрый день🔅
Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре.
Обзор на #Bitcoin
Классические паттерны которые мы видим на графике Биткойна:
(Локальная трендовая-область слома, Исторический Хай, Многократный подход)
Биткойн удержал локальную трендовую и продолжает восходящее движение, сейчас у него на пути две области сопротивления, первая область - многократный подход, сейчас он как раз в этой области и пока пытается преодолеть её, вторая - исторический хай, тут борьба будет сильнее. Ожидаю импульсный прострел в области исторического хая, если будет закрепляться выше после прострела, то есть все шансы пойти дальше вверх.
Точки для работы:
1. Область - многократный подход.
2. Область исторический ХАЙ.
3. Область слома локального тренда.
Настроение по монетам нейтральное, разнонаправленное. Если будет перехай по Биткойну, тогда возможен хороший восходящий тренд по многим монетам.
Суть идеи.
Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи.
В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет.
На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои).
Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события.
Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций.
Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира)
Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн.
У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается)
Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin.
Следим за развитием событий👀
PS Всем профита🏄♀️🏄♂️.
Индикаторы для торговли по стратегии Profitunity Билла ВильямсаЯ опубликовал 3 индикатора для торговли по стратегии Profitunity Билла Вильямса. Для каждого индикатора я добавил наглядное и подробное описание на английском и русском языках. В этом посте я кратко опишу эти индикаторы и то, как я использую их вместе.
Индикатор AFDSA (Alligator + Fractals + Divergent & Squat Bars + Signal Alerts)
Включает в себя Williams Alligator, Williams Fractals, Дивергентные бары, Market Facilitation Index, самый высокий и самый низкий бары, максимальный и минимальный пик Awesome Oscillator, а также оповещения о сигналах на основе стратегии Profitunity Билла Вильямса:
Сигнал Бычьего и Медвежьего Дивергентного бара + Приседающий бар + "Зеленый" бар + Фальшивый бар + изменение цвета Awesome Oscillator + дивергенция на AO.
Пересечение зеленой линии (Губ) открытого Alligator.
Формирование фрактала.
Сигнал о пробое последнего верхнего или нижнего фрактала.
Сигнал о появлении нового максимального или минимального пика АО в интервале 140 баров от последнего бара.
Я также добавил отображение Alligator для старшего таймфрейма, например, если таймфрейм графика 1 час, то старший таймфрейм будет автоматически 4 часа, если таймфрейм графика 4 часа, то старший таймфрейм будет 1 день и т.д.
Осциллятор AOE (Awesome Oscillator + Bars count lines + EMA Line)
Включает Awesome Oscillator с двумя вертикальными линиями на расстоянии 100 и 140 баров от последнего бара, чтобы определить третью волну Эллиота по максимальному пику AO в интервале от 100 до 140 баров по стратегии Profitunity Билла Вильямса. Дополнительно отображается более быстрая линия EMA.
Я также добавил отображение линии AO для младшего таймфрейма вместо линии EMA, если значения Moving Average Line (method, length и source) равны значениям Аwesome Oscillator в настройках индикатора. Например, если таймфрейм графика 1 день, то младший таймфрейм будет автоматически 4 часа, если таймфрейм графика 4 часа, то младший таймфрейм будет 1 час и т.д.
Индикатор VBCHL (Visible bars count on chart + highest/lowest bars, max/min AO)
Индикатор отображает количество видимых баров на экране, в том числе цены самого высокого и самого низкого баров, максимальное или минимальное значение Awesome Oscillator. Значения меняются динамически при скроллинге или изменении масштаба графика, но с задержкой в несколько секунд, поэтому эта возможность вынесена в отдельный индикатор, чтобы не тормозить работу остальных индикаторов.
Настройки индикаторов
В индикаторе AFDSA я использую следующие настройки:
По умолчанию Приседающий бар окрашен в синий цвет, а все остальные бары окрашены в соответствии с цветом Awesome Oscillator, кроме Фальшивых баров, которые окрашены более светлым цветом AO. Но я также включаю отображение "Зеленых" Дивергентных баров в поле "Green Bars > Show".
Я включаю отображение Alligator для старшего таймфрейма в поле "Alligator for higher timeframe > Enable".
В настройках стиля индикатора я отключаю отображение меток самого высокого и самого низкого баров, максимального и минимального пика AO, потому что эти метки отображаются также с помощью индикатора VBCHL в зависимости от количества видимых баров в окне графика.
Только после открытия позиции, я включаю все дополнительные оповещения в поле "Enable all additional alerts" (после изменения этого поля необходимо пересоздавать оповещение для текущего графика): пересечение зеленой линии открытого Alligator, формирование фрактала, появлении нового максимального или минимального пика АО.
В настройках осциллятора AOE я включаю отображение линии AO для младшего таймфрейма вместо линии EMA, устанавливая одинаковые значения в полях для Moving Average Line (method, length и source) и Аwesome Oscillator.
В настройках индикатора VBCHL я только включаю простой стиль отображения текста для меток в поле "Simple display text style for labels".
В результате при анализе текущего графика я сразу вижу все сигналы на графике, расположение баров относительно Alligator на старшем таймфрейме и изменения Awesome Oscillator на младшем таймфрейме. А благодаря индикатору VBCHL я быстрее подбираю нужный таймфрем для анализа 5-волнового импульса Эллиота, ориентируясь на интервал в 140 баров, и сразу вижу есть ли дивергенция между максимальным пиком AO и следующим за ним более низким пиком AO в этом интервале.
Risk/Reward это основа! Ставь стоп лосс и не усредняйся! Соотношение риска и прибыли (Risk-to-Reward Ratio, R/R) — это показатель, который используется для оценки отношения между потенциальной прибылью и потенциальным убытком в инвестициях или торговле.
Больше обучающей информации смотри ниже по ссылкам, либо листай мой профиль в Трейдингвью!
⚡️ Паттерн 4 касания на ВТССформирован горизонтальный уровень на 71400 и цена уже 4 раза пыталась его пробить.
Есть известный паттерн 4 касаний. Суть его в том, что пробой проходит после 4 касаний, т.е. на 4 или 5 касании есть высокая вероятность пробоя.
Посмотрим как это сработает на биткоине в текущем цикле.