Как найти лучшую точку для входа ? | #KlinkovAcademyКак найти лучшую точку для входа? | #KlinkovAcademy
Для трейдеров и инвесторов поиск оптимальной точки входа на рынок – это своего рода искусство. Сделать это правильно значит максимально увеличить вероятность успеха, минимизировать риски и обеспечить стабильный рост капитала.
Однако для достижения этой цели требуется сочетание технического анализа, фундаментальных знаний и понимания рыночной психологии. В этом материале разберем ключевые подходы и практические советы, которые помогут вам находить лучшие точки для входа.
1. Торгуйте в направлении тренда
Старое правило гласит: «Тренд – твой друг». Один из первых шагов к поиску идеальной точки входа – это определить, в каком направлении движется рынок. Для этого можно использовать несколько методов:
Скользящие средние: Простые или экспоненциальные скользящие средние (например, MA50 или MA200) помогают увидеть общую картину.
Линии тренда: Постройте линии, соединяющие ключевые максимумы или минимумы. Если тренд восходящий, точки входа лучше искать при откате к поддержке. В нисходящем тренде — при откате к сопротивлению.
Запомните: если вы видите восходящий тренд, ищите точки входа на коррекциях вниз, а не пытайтесь «ловить вершину».
2. Используйте уровни поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление – это ключевые зоны, где цена с большей вероятностью изменит направление. Определение этих уровней – важный этап в выборе точки входа.
Поддержка: Уровень, где цена, как правило, перестает падать и начинает расти.
Сопротивление: Зона, где цена, вероятно, прекратит рост и может начать снижаться.
Лучшие точки для входа часто находятся вблизи сильных уровней поддержки, особенно если есть подтверждение разворота (например, свечные паттерны).
3. Фундаментальный анализ: не только графики
Не забывайте о фундаментальных данных, особенно если вы торгуете акциями, валютами или сырьевыми товарами. Хорошая точка входа часто появляется после выхода новостей, которые изменяют ожидания рынка.
Отчеты компаний: Для акций важны финансовые отчеты. Рост выручки или прибыли может стать катализатором роста.
Сезонные факторы: Некоторые активы демонстрируют сезонную цикличность.
Например, если компания опубликовала сильный квартальный отчет, а акции откатились из-за временной паники – это отличная точка входа.
4. Психология и терпение
Рынок – это не только графики и числа. Это психология и эмоции. Успешные трейдеры умеют ждать подходящий момент для входа, не поддаваясь жадности или страху.
Избегайте FOMO (страха упущенной выгоды): Не входите на рынок, когда кажется, что все уже движется вверх – дождитесь подтверждения.
Контролируйте эмоции, не принимайте решений в состоянии стресса или азарта.
Здесь необходима строгая дисциплина !
Следуйте своей стратегии и не пытайтесь “выгадать” рынок.
Лучшие точки входа приходят к тем, кто умеет ждать!
Идеи нашего сообщества
Построение поддержек и сопротивления. Зеркальные уровни.Друзья, записал для вас пятый урок - дал определение уровням поддержек и сопротивлений!
Разобрал на примере биткоина его движение по уровням поддержек и сопротивлений. Рассказал из чего они образуются и как чертятся, провел интересную аналогию с "полом" и "потолком".
От вас жду ракету 🚀 и комментарий под идеей, если обзор был полезен! Приятного просмотра🤝
О том, как работает рынок на альткоинах и почему эфир падает?В последнее время и в целом в этом цикле можно наблюдать множество негативных отзывов по отношении к главному альткоину криптовалютного рынка - Эфириуму.
Многие криптоэнтузиасты разочарованы, вложив денежные средства в Эфириум, потому что Биткоин еще в 2024 г. пробил свой максимум, а эфир даже в 2025 г. "ходит" около максимумов медвежьего рынка. На момент написания курс ~2700$ (ATH 2021 г ~4800$).
Разберемся, почему так происходит и выскажу свое личное видение рынка.
Смотря на торговые объёмы, мы видим, что они очень низкие и далеко ниже прошлого бычьего рынка 2019-2021 г., что может говорить о достаточно низкой ликвидности актива.
Я выделил зоны "накачки" и "дампа", в которых четко прослеживается резко возросший торговый объём. Иными словами "маркетмейкеры" или "киты", называйте как хотите, двигают цену в ту сторону, где есть достаточная ликвидность , где они могут начать распродавать актив, выводя в фиатные деньги или стейблкоины.
Теперь зададим сами себе риторический вопрос: для чего крупным холдерам (в основном биржам) двигать цену вверх, если основная ликвидность только внизу? (дамп с мая 2024г. до сентября 2024 г. , дамп с 16 декабря 2024 г. до февраля 2025 г.), плюсом распродажи актива к зонам ликвидности сопровождаются каскадом ликвидаций и закрытием фьючерсных позиций и позиций с кредитным плечом, что также выгодно биржам (они же "маркетмейкеры", они же "киты").
В активе засажено куча людей, с целью только распродать на верхах. При такой ситуации о каком росте может идти речь?
Как только стаканы на продажу опустеют, а люди начнут распродавать актив на низах и при большом покупательском спросе - вот тогда и начнётся по настоящему накачка актива до N'ых значений.
Вы можете сказать, а как же такие активы, как Solana или XRP. Почему там был дикий рост, а у Эфириума нет? Я отвечу, там был рост в отсутствии больших стаканов на продажу, сопровождающимся малой ликвидностью. Как только их раскачали до уровней, где появился продавец - рост закончился. Это и есть цель рынка альткоинов в криптовалюте. Сделать актив ликвидным и начать распродавать его.
Вырастет ли Эфириум в этом цикле по моему мнению? - Да. Но нужно ждать более высокой покупательской способности и ликвидности на верхах. Когда это произойдет? Одному Богу известно, но вероятнее всего после ослабления ДКП в США и накачкой всего рынка деньгами(низкие % ставки).
Всем удачи и профита!
Лож или правда? 10 вещей о рынке и торговле. Мое видение.1️⃣ Психология . Человеку нужны ориентиры, на что можно положиться. Так становятся добычей маркетологов. Дисциплина, анализ и своя ТС уходит на задний план.
2️⃣ Цена и объемы — это все, что есть на графике. Это основа.
Цена и ее поведение закладывает и ожидания, и намерения, и нервозность, и не определенность. График это отражает.
3️⃣ Объемы . Чтобы купить, надо чтобы кто-то продал, а чтобы продать, купил. Кто что делает — неизвестно. Любые указания по типу "щас закупились, пойдем в рост" — лишь домыслы. А сервисы якобы указывающие на это, лишь маркетинг. Тот, кто покупал — мог фиксироваться, а кто продавал — набирать позицию, и наоборот. Что кто делал нам не известно. Т.к. всегда участвуют две стороны.
4️⃣ Индикаторы берут те же самые данные о цене и объемах , но делают вывод в разной раскладке. Чаще всего берут историю. Т.к. человеку нужны ориентиры, он покупается на это. Кто-то делает на индикаторах бизнес. Но в итоге, цена на графике и так все показывает. Другое дело — удобство. Кому-то не удобно смотреть на бары/свечи и ему нравится смотреть историю через индикаторы.
5️⃣ Поддержка и сопротивление. Все понятия придуманы лишь для личного удобства. Фактически нет никакой поддержки и сопротивления. Это просто цена, которую на графике хорошо видно. Кто-то продал по 10 долларов, а кто-то покупал по 5. Если это повторилось хотя бы 2 раза, то для удобства называют сопротивлением цену 10$, и поддержкой цену 5$. Цена, как ориентир субъективного восприятия "дорого/дешево" или "время покупать/продавать". Поддержка не значит, что можно покупать, как и сопротивление, что можно продавать. Решает факт поведения цены, а не личные ожидания.
6️⃣ Все понятия придуманы для удобства и не являются истиной. Нет никаких "цена должна потому что ". Если цена пролетает с 10 до 30 за день, это не значит, что она должна вернуться к 10. Это лишь значит, что есть потенциал. Т.к. для большинства игроков в промежутке между 10 и 30 нет цены, на которую они могли опереться, чтобы решить "надо купить или продать", действия могут быть хаотичными в силу неопределенности.
7️⃣ Крупный игрок — это уловка для продаж. "Я скажу тебе, что делает крупный игрок, умные деньги, большие деньги" — замануха. Человек подсознательно хочет следовать за тем, кто сильнее и больше. На планете 8 миллиардов людей и думать, что один крупный игрок толкает рынок куда хочет — не доказанная мысль. Логично предположу, что это чушь или чужой умысел, чтобы что-то кому-то внушить. Предположу, что деньги теряют все одинаково.
8️⃣ Паттерны — удобное описание происходящего для самого трейдера и не является 100% гарантией успеха. Некоторые берут паттерны и пересказывают друг другу. Сложно понять то, чего не сделал сам. Тоже самое, как кто-то начнет пересказывать мои картинки, вырвет из контекста, не понимая на чем они базируются, с чем сочетать и куда дополнительно смотреть.
9️⃣ Накопления и разгруз позиции . Никто заранее не знает, что боковик является накоплением, разгрузом позиции или неопределенностью рынка. Нельзя с уверенностью утверждать, что "сейчас накопление, мы пойдем в лонги, надо закупаться". Сломы и отклонения никто не отменял. Боковое движение — это факт видимой информации, остальное для удобства обозначения.
1️⃣0️⃣ Сломы и манипуляции . Предполагаю, что манипуляции и сломы, не всегда таковыми являются, возможно, что один крупный игрок пытается вздр*чить другого такого игрока, т.к. на кону большие деньги. Кто ж не захочет. Я всегда представляю поджатие, в котором большинство ставит стопы за откаты. Если бы я мог дернуть их стопы и довести до точки ликвидаций, я бы это сделал. И если это движение подхватит рынок, то будет супер.
Итог. Цена на графике содержит в себе все данные. Все остальное во многом, либо для удобства, либо для маркетинга.
Послесловие.
Поэтому два года назад отписался от всех каналов и пабликов, перестал читать книги и смотреть видосы на ютубе. Сегодня для меня так — все что уходит от поведения цены воспринимается, либо как "неудобно", либо как "маркетинг".
Пока я убежден в том, что во многом все, что присутствует на рынке усложняет торговлю и уводит от самого главного — личной ответственности, работы по изучению рынка, анализа и работы с ТС.
Обычно все выглядит так — вот индикатор покажет тебе когда покупать, вот действия крупного игрока покажут тебе когда торговать, вот новости тебе, вот бот тебе, вот целая наука больших денег тебе, вот секрет тебе, вот 100% гарантия быстрого роста.
Каждый сам решает, что для него лучше и во что верить.
Я смотрю на поведение цены, не жду никаких гарантий, не имею 100% убежденности как должна повести себя цена, отношусь ко всему с сомнением, но твердо готов работать над ошибками, адаптироваться и разрабатывать/ улучшать ТС. Таков выбрал путь.
Поделитесь тоже 1-2 выводами за последние года торговли? Чем пользуетесь вы в торговле из того, что помогает?
Индикаторы buy\sell: как находить сделки с высокой вероятностьюВсем привет!
Хотите узнать, какие сигнальные индикаторы действительно помогают находить точки входа и выхода? Эта статья для вас!
Мы рассмотрим сигнальные индикаторы, также известные как индикаторы на покупку и продажу (Buy - Sell).
Все индикаторы в данной подборке имеют четкие сигналы и простую настройку, что делает их удобными даже для начинающих трейдеров.
Выбор таймфрейма:
Для эффективного использования сигнальных индикаторов важно понимать, на каком таймфрейме они работают лучше всего. Я бы разделил их на три категории:
Краткосрочные ТФ (1, 3, 5, 7, 10, 15 минут) – индикаторы дают много сигналов каждый день, но из-за рыночного шума их качество страдает.
Среднесрочные ТФ (30, 60, 90, 120, 180, 240 минут) – лучшее сочетание количества и качества сигналов. Рекомендую эти таймфреймы для комфортной торговли.
Долгосрочные ТФ (4 часа и выше) – редкие сигналы, большие стоп-лоссы. Сделки могут длиться неделю и больше, но потенциальная прибыль в итоге выше.
В этой подборке вы найдете индикаторы на любой стиль торговли. Некоторые из них похожи, другие работают совершенно по-разному. Я разберу настройки, плюсы и минусы каждого индикатора, чтобы вы могли выбрать лучший инструмент под свой стиль торговли.
В конце статьи мы ответим на главный вопрос:
"Можно ли стабильно зарабатывать, торгуя только по индикаторам?"
Индикатор № 1 — UT Bot Alerts
Ссылка:
Автор: QuantNomad
Пример работы индикатора:
Настройки:
Изменить параметр "Key Value" с 1 на 2.
Остальные настройки оставить без изменений.
Плюсы индикатора:
✅ Генерирует много сигналов на любых таймфреймах.
✅ Дает хорошие точки входа в начале трендового движения.
✅ Минимальная задержка перед сигналом — повышает точность входа.
Минусы индикатора:
❌ Много ложных сигналов.
❌ Плохо работает во флэте(боковике).
❌ Нет рекомендаций по установке стоп-лосса.
Краткий вывод:
Дает отличные точки входа, но требует дополнительных фильтров из за большого количества ложных сигналов. Плохо показывает себя при боковом движении.
Индикатор № 2 — Chandelier-Exit
Ссылка:
Автор: everget
Пример работы индикатора:
Настройки:
Изменить параметр "ATR Period" с 22 на 15.
Остальные настройки без изменений.
Плюсы индикатора:
✅ Много сигналов на любых таймфреймах
✅ Дает неплохие точки входа при трендовом движении
✅ Сигнальная линия ATR для установки стоп лосса
Минусы индикатора:
❌ Много ложных сигналов.
❌ Плохо работает во флэте(боковике).
❌ При высокой волатильности точки входа могут быть на пике, что делает стоп лосс огромным и тейк профит маленьким
Краткий вывод:
Точки входа часто после начала трендового движения. Удобно ставить стоп лоссы, плохо работает в боковике.
Индикатор № 3 — G-Channel-Trend-Detection
Ссылка:
Автор: jaggedsoft
Пример работы индикатора:
Настройки:
Настройки без изменений.
Плюсы индикатора:
✅ Более точные сигналы, меньше шума
✅ Отличные точки входа при трендовых движениях
✅ Сигнальная линия для установки стоп лосса
Минусы индикатора:
❌ Более редкие сигналы, если не вошел сразу можно быть без сделки 1-2 дня
❌ Плохо работает во флэте(боковике).
❌ Точки входа после начала трендового движения, что делает потенциальную прибыль меньше чем у индикаторов предшественников.
Краткий вывод:
Отличные сигналы с хорошей точностью, есть сигнальная линия для стоп лоссов. Пропускает начало тренда, что делает прибыль меньше. Лучше работает в боковике, более консервативный индикатор.
Индикатор № 4 — Machine-Learning-Lorentzian-Classification
Ссылка:
Автор: jdehorty
Пример работы индикатора:
Настройки:
Измените параметр "Use Regime filter Threshold" с -0.1 на 0.1 = 0.3 = 1, посмотрите по личным предпочтениям, этот параметр отвечает за частоту и качество сигналов.
Параметр USE ADX, SMA, EMA не рекомендую т.к сигналов станет меньше и точки входа будут хуже.
Остальные настройки без изменений.
Визуальные настройки на ваш вкус.
Плюсы индикатора:
✅ Хорошие сигналы при большинстве стадий рынка
✅ Отличные точки входа при трендовых движениях
✅ Лучше работает во флете(боковике)
✅ Есть статистика отработка сигналов
✅ Дублирует сигналы, для повторного входа
Минусы индикатора:
❌ Нет рекомендаций по установке стоп лосса
❌ Точки входа могут иметь задержку( из-за особенностей индикатора)
❌ Точка входа иногда могут быть на пике движения( из за особенностей индикатора)
Краткий вывод:
Гибкая настройки позволяет подстроить индикатор под любой стиль, к сожалению нет функции для установки стоп лоссов. Есть статистика сигналов. Иногда дает спорные точки входа из за внутренних особенностей. Дает ложные сигналы в боковике.
Индикатор № 5 — Haydens-RSI-Trend-Trader
Ссылка:
Автор: BarefootJoey
Пример работы индикатора:
Настройки:
Без изменений.
Визуальные настройки на ваш вкус.
Плюсы индикатора:
✅ Хорошие сигналы на мелких ТФ
✅ Отличные точки входа
✅ Есть метки установки стоп лосса и тейк профита
Минусы индикатора:
❌ Точки входа лучше на ЛФ
❌ Плохо работает в боковике
❌ Нет точных настроек Тейк профита и стоп лосса.
Краткий вывод:
Хороший индикатор для мелких тайм фреймов с метками для стоп лосса и тейк профита. Хуже работает на средних и высоких тайм фреймах.
Индикатор № 6 — RMI-Trend-Sniper
Ссылка:
Автор: TZack88
Пример работы индикатора:
Настройки:
Без изменений.
Визуальные настройки на ваш вкус.
Плюсы индикатора:
✅ Хорошие точки входа при трендовых движениях
✅ Не дает ложный сигнал если задета сигнальная линия
✅ Есть сигнальная линия для установки стоп лосса
Минусы индикатора:
❌ Частое касание сигнальной линии, что может спровоцировать стоп лосс до трендового движения
❌ Плохо работает в боковике
Краткий вывод:
Дает отличные точки входа, меньше ложных сигналов. Но цена часто задевает сигнальную линию, что может спровоцировать ранний стоп лосс. Плохо ведет себя в боковике.
Индикатор № 7 — Power-Root-SuperTrend-AlgoAlpha
Ссылка:
Автор: AlgoAlpha
Пример работы индикатора:
Настройки:
Измените параметр "Factor" c 4.5 на 3.5, можно попробовать оба, от него зависит количество сигналов
Измените параметр "ATR Length" с 12 на 14-15
Остальные настройки без изменений.
Визуальный настройки на ваш вкус.
Плюсы индикатора:
✅ Хорошие точки входа при трендовых движениях
✅ Есть метки для тейк профита
✅ Есть сигнальная линия для установки стоп лосса
✅ Есть метки важных уровней, которые могут выступать тейк профитом или зоной для переноса стоп лосса
Минусы индикатора:
❌ Сигналы будут после старта трендового движения
❌ Плохо работает в боковике
❌ Точки входа после начала трендового движения, что делает потенциальную прибыль меньше чем у индикаторов предшественников.
Краткий вывод:
Удобный трендовый индикатор, с возможностями установки стоп лосса и тейк профита. Есть дополнительные метки в виде важный ценовых уровней. Немного опаздывает при сильном тренде и сигнал будет хуже. Плохо ведет себя в боковиках.
На этом моя подборка подошла к концу. В следующих статьях мы рассмотрим индикаторы другого плана и в завершении подборок я рассмотрю и покажу примеры их использования вместе(или сетап индикаторов)
Вывод:
Сигнальные индикаторы хорошие помощники для определения точек входа и выхода из сделок. Они могут улучшить вашу торговлю и помочь находить прибыльные сделки. Как вы успели заметить почти все хорошо работают при трендовых движениях и крайне плохо работают в боковиках. Поэтому важно не полагаться только на индикаторы, но и проводить самостоятельный анализ.
Ответ на вопрос в начале топика:
Да можно торговать только по индикатору(точнее группе индикаторов) и торговать в плюс на долгой дистанции. В заключительной серии я покажу несколько сборок для такой торговли, но у такой сборки есть несколько довольно сильных минусов о которых поговорим позже.
Расскажите в комментариях: какие вы используете индикаторы? На каких тайм фреймах торгуете? Надеюсь вам будет полезна данная подборка. Если у вас есть вопросы по статье, индикаторам или монетам пишите в комментариях, я с радостью отвечу.
Торговые сетапы. Что полезно знать начинающим?Часто сталкиваюсь с тем, что люди, приходя в трейдинг, начинают пытаться угадать направление цены, прогнозировать, даже ориентируются на мнения различных аналитиков, но в итоге торговать почему-то все равно не получается. Сегодня разберемся, как можно работать на рынке, не делая прогнозов.
Начну с того, что прогнозирование рынка и непосредственная торговля - совершенно разные вещи. Подход профессионала к трейдингу заключается в том, чтобы торговать имеющиеся факты.
Что такое факты, если мы говорим в контексте трейдинга?
Под фактами понимаются торговые сетапы, основанные на наблюдениях за реакцией цены в определенной зоне ликвидности. Такими зонами ликвидности обычно являются уровни поддержки/сопротивления, как динамические, так и горизонтальные, а также области скопления объемных проторговок. То есть, мы наблюдаем за ценой именно в тех зонах, где сосредоточен крупный капитал, а значит, крупные игроки, от действий которых мы в дальнейшем будем отталкиваться.
Можно выделить несколько простых рабочих торговых сетапов: стратегия входа на пробой, на ретесте и отбое от зоны ликвидности, а также после ложного пробоя уровня ликвидности.
Стратегия "На пробой":
Понимая механику исполнения рыночных ордеров, становится понятна логика такой работы: стратегия "на пробой" работает по причине срабатывания большого количества триггерных заявок, которые исполняются по рынку после пробоя ключевой зоны ликвидности. Однако, данная стратегия в ее классическом виде имеет и подводные камни, такие, как ложный пробой уровня. .
Рассмотрим пример подхода "На пробой":
Сетап на покупку
После длительной аккумуляции в паре Биткоин/Доллар на графике образовалась структура с повышающимися минимумами и горизонтальным уровнем сопротивления. Уровень сопротивления при этом тестировался не 1 раз, а покупатели постепенно поджимали уровень. Уже тогда можно было предположить, что структура отрезка бычья, однако, подтверждение этому произошло только после пробоя уровня сопротивления.
Сетап на продажу
Данный пример - это инверсия сетапа на покупку. Все аналогично:
Итак, стратегию входа "на пробой" я применяю при следующих условиях:
1) Длительная аккумуляция/дистрибуция
2) Многократное тестирование зоны ликвидности, при соблюдении структуры "восходящих низов" и "горизонтального верха" в случае с бычьим паттерном, в случае с медвежьей моделью - "падающие максимумы" и "горизонтальное основание" после длительной дистрибуции.
Стратегия "На ретесте и отбое":
Стратегия "На ретесте и отбое" применяется как после смены тенденции, так и непосредственно для входа в рынок по действующему тренду.
Как это понимать? Очень часто цена дополнительно тестирует спрос или предложение на определенных уровнях ликвидности повторно, особенно после пробоя уровня поддержки/сопротивления, а также после пробоя трендовой линии. Если реакция на уровень есть, происходит так называемый "отбой" от уровня на объеме, это также является сетапом для входа.
После пробоя уровня сопротивления, цена протестировала предложение в области пробитого уровня. Далее произошел отбой и закрепление выше первого образовавшегося максимума (здесь мы входим, т.к. произошло подтверждение отбоя).
Данная стратегия часто применяется не только при смене тренда, но и по тренду, например, в случае, когда цена тестирует прошлый уровень сопротивления (так называемый зеркальный уровень), который теперь выступает в качестве поддержки. Зачастую, цена тестирует не уровень, а зону ликвидности, так что всегда ждите подтверждений.
В вышеприведенном примере мы видим сетап для входа в сторону направления тенденции. Цена успешно напечатала новый максимум и закрепилась, далее протестировала уровень предыдущего максимума (этот максимум теперь именуется "зеркальным" уровнем поддержки). Образовав пин-бар на тесте "зеркального" уровня, мы получили сигнал на вход, который в методике VSA интерпретируется, как SA (stopping action).
Стратегия, основанная на входе в рынок после ложного пробоя
Тут следует понимать, что определить ложный пробой можно только постфактум. Соответственно, торговать ложный пробой мы будем уже после того, как факт ложного пробоя свершился.
В вышеприведенном примере есть несколько условий для входа в позицию, которые в совокупности дают нам сетап на вход в шорт. Сначала цена пробила уровень сопротивления, но не смогла закрепиться и вернулась под уровень. Далее произошел ретест уровня, но и тут продавец смог защищить свои позиции, после чего произошел отбой и поглощение отскока. В Price action данный паттерн называется медвежьим поглощением. Логика отработки сетапа достаточно простая с точки зрения психологии: крупный игрок выбивает из рынка лишних "шортистов", одновременно с этим "запирая" в убыточной позиции тех игроков, которые набирали лонг позицию в консолидации. В итоге, покупатели оказываются продавцами при попытке подхода к уровню (ретест), поскольку пытаются минимизировать убыток и закрывают свои лонг позиции продажами. После попытки тестирования области консолидации следует новая волна продаж.
Аналогичная логика происходит при шейкаутах и аптрастах, т.е. мощных манипуляционных движениях, целью которых является "высаживание" из позиций "налипшего" ритейла. Главное в таких ситуациях всегда дожидаться подтверждения, т.е. закрепления выше/ниже уровней, которые вынесли. Далее следует дождаться успешного теста.
В данной статье я описал самые простые сетапы для входа в рынок, которые хорошо подойдут для понимания новичкам.
Спасибо за внимание!
Как находить дно и пик рынка по денежной массе Midas👋Друзья, привет. Меня зовут Евгений, я разрабатываю мульти-индикатор Midas и сам же по нему торгую крипту и фонду. Это это мой "швейцарский нож" для трейдинга из более чем 40 самых скриптов, доработанных и объединенных в 1 стратегию с сигналами и мгновенным тех анализом!
В этом видео показал обновления в нижнем индикаторе, которые сейчас тестирую и готовлю к апдейту для всех вас!
Это не золотой грааль и не кнопка "бабло", но тот функционал который зашит в моем индикаторе действительно сильно упрощает анализ и поиск уверенных сделок.
👉Было интересно или вы узнали что-то новое в моем видео - жмякните лайк и подписку - так вы не пропустите следующие сделки и обучения, а мне будет очень приятно!🙏 Если хотите увидеть конкретный разбор - пишите в комментах тикер!
👉Понравился сам индикатор - внизу ссылка на телеграм, где вы можете получить бесплатный тест-драйв в пару кликов прямо сейчас!🔥
🔴Важно! Я никогда не даю сигналов и финансовых рекомендаций! Я лишь делюсь тем, что показывает мой индикатор и как я это понимаю, вы можете понимать это совершенно по другому, исходя из ваших навыков тех анализа.
Что такое медвежьи капканы и как их избегать?
Медвежий капкан – это зона на графике, где резкие изменения цены заставляют шорт-селлеров торговать без прибыли или даже с убытками. На крипторынках этот феномен встречается практически постоянно и характерен как для биткоина, так и для альткоинов – будь то краткосрочные или долгосрочные таймфреймы.
Трейдеры, начинающие шортить токены слишком рано, рискуют оказаться с позициями «под водой». Особенно опасно это при использовании плеча, когда агрессивная стратегия может обернуться ликвидацией. Однако медвежьи капканы можно избежать, если тщательно анализировать данные книги ордеров и учитывать исторически значимые уровни цены.
Как появляются медвежьи капканы?
Медвежьи капканы могут возникнуть на любом таймфрейме – от графиков за одну минуту до обзоров за месяц. Их появление определяется множеством факторов, среди которых особенно выделяются:
Ключевые уровни цены — даже психологические отметки привлекают значительные объемы ликвидности, создавая почву для манипуляций со стороны крупных игроков.
Сила тренда — мощный тренд, устремляясь к ключевой точке, имеет больше шансов привлечь агрессивную ликвидность, чем более спокойное движение рынка.
Время — длительное отсутствие касания важного уровня усиливает интерес трейдеров к возвращению цены к этой отметке.
Пример медвежьего капкана в криптотрейдинге
Классическим примером служит биткоин с его четырехлетними циклами халвинга и характерными паттернами цены. Примерно раз в четыре года пара BTC/USD достигает нового исторического максимума, за которым неизбежно следует период охлаждения. В этот период цена опускается ниже предыдущего минимума и может значительно просесть, прежде чем рынок войдет в фазу консолидации и начнется новый подъем.
Фаза консолидации – это время, когда крупные игроки, или киты , расставляют медвежьи капканы для заманивания неопытных трейдеров. Как следует из названия, капкан служит для ловли жертвы, и именно умные деньги умело используют эту стратегию.
На графике ниже видно, как пара BTC/USD консолидируется после достижения исторического максимума около 73800 долларов. В течение нескольких недель цена внезапно обрушивается более чем на 20% , опускаясь до уровня 56500 долларов – яркий пример медвежьего капкана.
Отклонение линий тренда и формирование медвежьего капкана
В этот момент происходят смещения различных линий тренда, которые обычно служат опорой для бычьего рынка биткоина – будь то простая скользящая средняя за 21 день , краткосрочный базис цены или иные индикаторы. Эти линии, как верные друзья, поддерживают рынок, пока внезапное отклонение не нарушает привычный порядок.
В районе отметки 60000 долларов разворачивается классическая картина медвежьего капкана. Его корни уходят в предыдущий бычий рынок биткоина, развернувшийся в 2021 году . Тогда, в апреле, пара BTC/USD достигла уровня 58000 долларов . Затем тренд перевернулся, и к октябрю этот уровень снова прошёл проверку, а через месяц цена окончательно закрепилась на историческом максимуме – 69000 долларов .
Для трейдеров ключевым уровнем стала отметка 58000 долларов . Когда в 2024 году цена опустилась ниже этой точки, прошло совсем немного времени, прежде чем она отскочила обратно вверх, оставив за собой запоздалые шортовые позиции.
Если цена продолжительное время держится ниже важного уровня при высоких объемах, а шорт-селлеры, опоздавшие на рынок, начинают панически сбрасывать позиции – это явный сигнал о приближении медвежьего капкана.
Как работают медвежьи капканы?
Медвежьи капканы наказывают тех, кто решил шортировать актив слишком поздно или утратил веру в рынок, вынуждая их продавать по низкой цене и зачастую терпеть значительные убытки. В то же время для трейдеров с противоположной стороны, включая китов , способных манипулировать рынком и возвращать его к уровням, провоцирующим подобное поведение, такая ситуация становится весьма прибыльной операцией.
Цель медвежьего капкана – заставить спекулянтов сбрасывать позиции по заниженной цене до того, как рынок внезапно поднимется, оставляя запоздавших шорт-селлеров либо ликвидировать свои позиции, либо держать их “под водой” .
Криптотрейдерам полезно понимать, как манипуляции на рынке создают медвежьи капканы
Для каждого трейдера, серьезно относящегося к крипторынку, крайне важно осознавать, как рыночные манипуляции формируют ловушки, в которых можно оказаться в роли жертвы. В отличие от традиционных финансовых рынков, где подобные действия запрещены, на криптобиржах спуфинг – или, как его еще называют, «одурачивание» – происходит повсеместно. Спуфинг представляет собой процесс, когда крупные игроки намеренно перемещают значительные объемы ликвидных активов вверх или вниз, а затем, как только цена достигает нужного уровня, быстро возвращают их в исходное состояние.
Как видно, медвежьи капканы – прежде всего психологическая игра . Участники рынка сами определяют значимость тех или иных ценовых уровней, и именно это становится отправной точкой для создания ловушек.
Как распознать медвежий капкан
Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, следует обращать внимание на несколько ключевых факторов:
Ликвидность .
Объем торгов.
Процент проданных бумаг без покрытия (short interest).
Когда цена падает ниже важного психологического уровня, объем торгов начинает стремительно расти – трейдеры открывают шорты, делая ставку на дальнейшее снижение. Это особенно заметно, если на данном уровне наблюдаются крупные объемы ликвидности.
Если же ликвидность резко увеличивается именно в тот момент, когда цена приближается к значимой отметке, такое поведение выглядит не как естественный интерес, а как намеренная попытка манипуляции. Такая ситуация может возникать как при росте, так и при падении цены – и именно это и называют спуфингом .
Манипуляции и «умные деньги»
Во время таких манипуляций киты – умные деньги высматривают идеальную точку входа и агрессивно закупают актив, после чего цена стремительно отскакивает вверх. В результате запоздавшие шортовые позиции оказываются под водой , что может привести к значительным потерям.
Бычьи ловушки: крайняя мера манипуляции
Однако самые экстремальные случаи происходят при формировании бычьих ловушек – ситуаций, когда актив внезапно приобретает массу фанатичных последователей. В качестве примера можно привести мемовые ценные бумаги и мем-токены, в которых ранние инвесторы, играя на эмоциях, манипулируют рынками. Они заманивают тех, кто пытается заработать на тренде слишком поздно, создавая ситуацию, в которой новые участники вынуждены терпеть затяжное ожидание восстановления рынка.
Как избежать медвежьего капкана
Чтобы не стать жертвой манипуляций, когда криптотрейдинг приближается к ключевым уровням или переживает периоды повышенной волатильности, необходимо заранее определить, какие ценовые точки являются особенно чувствительными. Например, у биткоина, эфира и других крупных альткоинов есть обширная история торгов, доступная в приложении Tradingview . Анализ поведения цены на отдельных уровнях и использование индикаторов поддержки и сопротивления помогут понять психологию рынка и распознать потенциальные ловушки.
Тем не менее, попадание в капкан во многом зависит от способности трейдера сохранять хладнокровие. Торговля на эмоциях (FOMO) , особенно когда большинство участников рынка действует схожим образом, почти неизбежно приводит к принятию ошибочных решений и финансовым потерям.
Разница между медвежьим капканом и бычьей ловушкой
Медвежий капкан имеет своего зеркального двойника – бычью ловушку . Принцип их действия схож: обе стратегии основываются на психологии трейдера. При бычьей ловушке умные деньги заманивают байеров в конце восходящего тренда. При этом участникам, вошедшим в рынок слишком поздно, приходится долго ждать, пока рынок вернется к их уровню входа, зачастую с существенными просадками.
Таким образом, понимание тонкостей рыночных манипуляций и умение распознавать психологические ловушки – ключевые навыки для каждого криптотрейдера. Сохраняя холодную голову и используя технический анализ, можно значительно снизить риск попасть в медвежий капкан или быть заманенным в бычью ловушку.
В криптовалютах хорошо известны примеры бычьих ловушек, поэтому трейдерам крайне важно научиться распознавать и избегать таких западней. Например, у биткоина потребовалось два с половиной года, чтобы вновь приблизиться к уровню 69000 долларов после того, как он впервые достиг этой отметки в ноябре 2021 года. Те, кто купил его по этой цене, были вынуждены держать позиции “под водой” вплоть до марта 2024 года.
Медвежьи капканы остаются распространённым явлением на криптовалютных рынках. Чтобы не допустить ошибок и не потерять деньги, трейдерам необходимо обращать внимание на следующие аспекты:
Локализация ловушек – понимание, где именно формируются эти капканы.
Психология рынка – осознание значимости тех ценовых уровней, которые воспринимаются участниками как ключевые.
Эмоциональная устойчивость – умение сохранять хладнокровие и не торговать на эмоциях.
Медвежьи капканы возникают вокруг ценовых точек, имеющих особую психологическую значимость для трейдеров. Именно психология рынка делает их столь прибыльными для тех, кто расставляет ловушки – умных денег , стремящихся нажиться на эмоциональных решениях менее опытных участников.
Понимание этих механизмов и тщательный анализ ключевых уровней позволяют избежать неверных торговых решений и сохранить капитал даже в периоды повышенной волатильности.
Присоединяйтесь к обсуждению!
Оставляйте комментарии и ставьте ракеты – дайте знать, что вы со мной !
Обучение - куда ставить СТОП-Лосс?🎓 Обучение - разобрал основные варианты работы со стопами при торговле от 📊 ПОК-уровней ликвидности:
💡 что влияет на стоп
💡 типовые структуры ПОК-уровней
💡 варианты стопов для разных стилей торговли
💰 примеры отработок и не отработок разных стопов на истории, при каком стиле торговли можно поймать стоп, а при каком профит.
📚 Данный видео-урок раскрывает тему разных вариантов торговли одних и тех же уровней при разных стилях торговли, рискованные/оптимальные/консервативные подходы в торговле, ➕ плюсы и ➖ минусы каждого варианта.
❗️❓ Все ситуации и структуры рынка в коротком видео охватить сложно - пишите свои вопросы/пожелания к дальнейшим разборам, напишите, какой у вас стиль торговли и стратегия работы со стопами - обсудим!
Построение трендовых линий. Метод 3-х касаний.Друзья, записал для вас третий урок - дал определение трендовых линий и методу 3 касаний!
Рассказал подробно, как я черчу трендовые линии используя метод трех касаний, показал на примере #BTC + разобрал текущую ситуацию на активе используя трендовые линии! В следующих видео разберем уровни поддержек и сопротивлений!
От вас жду ракету 🚀 и комментарий под идеей, если обзор был полезен! Приятного просмотра🤝
Синдром упущенной выгоды или FOMO: как сохранить капиталЧто такое FOMO в трейдинге?
FOMO (англ. Fear of Missing Out) – это «синдром упущенной выгоды», когда трейдер принимает решения на эмоциях, а не на анализе. Это часто приводит к потере прибыли или даже убыткам.
Почему это важно?
• Эмоции вместо анализа:
FOMO заставляет трейдеров действовать интуитивно, что может обернуться неправильными решениями.
• Особенности крипторынков:
Высокая волатильность криптовалют делает эти рынки особенно уязвимыми к FOMO. Резкие движения цен могут спровоцировать импульсивные сделки.
• Исторический контекст:
Хотя термин стал популярным с криптовалютами, подобные явления известны уже десятилетиями – даже «тюльпаномания» XVII века является примером FOMO в действии.
• Роль «умных» денег:
Крупные игроки используют FOMO толпы, перекладывая риски на трейдеров, которые поддаются эмоциям. Это часто приводит к «бычьим» или «медвежьим» ловушкам.
Понимание FOMO помогает избежать импульсивных решений и работать по проверенным стратегиям, а не поддаваться давлению толпы.
Факторы, способствующие FOMO
FOMO – почти неизбежное последствие вовлеченности в рынок и стремления следовать за толпой. Даже если вы свободны в выборе, внешние влияния часто заставляют принимать решения по наитию, что может обернуться убытками.
Социальные сети и FOMO
Социальные сети подливают масла в огонь FOMO. Новички в криптоторговле часто ориентируются на обсуждения на популярных платформах, где «стадный инстинкт» делает вид, что все действуют одинаково. Это усиливает желание подражать большинству, даже если это идет вразрез с здравым анализом.
Влияние общества
Массовое мнение способно подтолкнуть трейдера к импульсивному решению. Если вокруг много постов, подтверждающих одно мнение о том, как поведет себя актив, это может внушить ложное чувство уверенности. Но «толпа» редко защищает от ошибок – зачастую это лишь иллюзия.
Тревога и сожаление
FOMO основано на страхе упустить уникальную возможность. Трейдеры чувствуют давление действовать, особенно когда криптовалюта делает неожиданный шаг. Страх упустить шанс заработать или избежать потерь может заставить принять поспешное решение, которое позже будет сожалением.
Распознавание FOMO в криптоторговле
FOMO проявляется практически во всех рыночных циклах, независимо от типа актива. Это естественное человеческое явление, которое проходит через несколько фаз – от роста цены до плато, затем разворота и падения до минимума, после чего цикл повторяется. Неопытные трейдеры часто начинают действовать только когда тренд уже меняется, что лишь усиливает эффект FOMO.
Ниже показано, как FOMO развивается, когда цена растёт, достигает плато и начинает разворачиваться, затем опускается до минимума и цикл повторяется.
Ключевые рыночные моменты — долгосрочные максимумы и минимумы — всегда происходят на пике эйфории или отчаяния. В такие моменты трейдеры, подверженные FOMO, либо отказываются продавать из-за избыточной уверенности в бычьем тренде, либо не решаются покупать, полностью потеряв веру в рынок.
Такие эмоции заставляют их игнорировать объективные технические сигналы, которые могли бы подтолкнуть к правильному решению. Например, вместо того чтобы обратить внимание на снижение давления продавцов по объёмам или на свечные модели с длинными фитилями, они действуют лишь по «интуитивному чувству». Это часто приводит к тому, что сделки принимаются не на основе анализа, а из-за страха упустить прибыль или избежать потерь.
Вот 8 фраз, которые говорит FOMO‑трейдер:
1. “Я так и знал!”
(После движения рынка трейдер утверждает, что предвидел исход.)
2. “Все еще впереди!”
(Оптимизм, даже когда рынок уже ушёл далеко от точки входа.)
3. “Один раз…”
(Решение попробовать, оправдывая себя мыслью, что это «единственный шанс».)
4. “Я так долго ждал этой сделки!”
(Ощущение, что момент наконец настал после долгого ожидания.)
5. “Я просто открываю небольшую позицию.”
(Попытка минимизировать риск, хотя сделка может противоречить заранее разработанным правилам.)
6. “Не в этот раз.”
(Извинение после неудачной сделки, чтобы снизить чувство вины.)
7. “У меня такое чувство…”
(Опора на интуицию вместо строгого анализа рынка.)
8. “Я мог бы заработать сегодня так много денег!”
(Сожаление и самобичевание после упущенной возможности.)
Побеждай FOMO с Midas
С Midas ты всегда на шаг впереди – наш мульти-индикатор работает 24/7, анализируя свыше 30 параметров и выдавая готовый торговый план: вход, фиксация прибыли, стоп – всё простым языком. Забудь о панике и FOMO – действуй обоснованно!
Кроме того, с Midas-Академией и VIP Club ты сможешь углубиться в стратегии и обменяться опытом с экспертами. Побеждай FOMO с Midas и открывай новые возможности для стабильного дохода!
#BTC, ликвидность и волатильность биткоина📈 Увеличение ликвидности и волатильность биткоина: как взаимосвязаны эти процессы
В последние годы биткоин стал не только цифровым активом для долгосрочных инвестиций, но и объектом активной спекулятивной торговли. Одним из ключевых факторов, влияющих на динамику его цены, является ликвидность. Но как именно увеличение ликвидности отражается на волатильности курса?
🔍 Что такое ликвидность?
Ликвидность характеризует способность рынка быстро и без значительных потерь проводить сделки. При высокой ликвидности в ордербуках находится больше заявок на покупку и продажу, что позволяет совершать крупные сделки без резкого смещения цены. В теории, чем выше ликвидность, тем менее подвержен внезапным скачкам цен становится рынок.
📊 Как ликвидность влияет на волатильность?
1. Сглаживание колебаний : Большой объем торгов позволяет распределить крупные ордеры по множеству мелких сделок. Это способствует тому, что резкие движения цены становятся менее вероятными, так как рынок легче «впитывает» изменения спроса и предложения.
2. Приток новых участников : Повышение ликвидности привлекает как институциональных, так и розничных инвесторов, включая алгоритмических трейдеров. Это может способствовать увеличению краткосрочной волатильности, так как алгоритмы быстро реагируют на даже незначительные изменения в динамике рынка.
📊 Почему биткоин остаётся волатильным?
Несмотря на положительное влияние ликвидности, волатильность биткоина определяется не только ею. Важную роль играют:
- Глобальные новости и экономические события,
- Регуляторные изменения в сфере криптовалют,
- Спекулятивный интерес и психологические факторы участников рынка.
Таким образом, даже при увеличении ликвидности, внешние шоки могут вызывать резкие движения курса.
💡 Вывод :
Увеличение ликвидности оказывает двоякое влияние на рынок биткоина. С одной стороны, оно помогает снизить эффект «разброса» цен и делает сделки более стабильными, а с другой – привлекает активных трейдеров, что может приводить к краткосрочным скачкам курса. Инвесторам важно учитывать, что рынок криптовалют остаётся сложной и многогранной экосистемой, где ликвидность – лишь один из факторов, влияющих на волатильность.
⚠️ Следите за изменениями и анализируйте рынок комплексно, чтобы принимать обоснованные решения в условиях динамичной криптовалютной среды.
Как работает ордер Trailing Stop: защити свой капитал!Трейлинг-стоп – это динамический ордер, который действует как стоп-лосс, но «подтягивается» за растущей ценой. Если цена идет вверх, стоп-лосс автоматически перемещается за ней, защищая накопленную прибыль. При развороте и падении цены трейлинг-стоп остается на месте и срабатывает, как обычный стоп-ордер, закрывая позицию. Другие названия: скользящий стоп-лосс, динамическая стоп-заявка.
Чтобы выйти из рынка вовремя, фиксируя прибыль или ограничивая убытки, трейдеры ставят ордера Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL). TP закрывает позицию, когда достигается целевая прибыль, а SL – если рынок движется против, чтобы минимизировать потери. Оба ордера срабатывают автоматически, как только цена касается заданного уровня. Это позволяет трейдеру не «залипать» на открытой позиции: зашел в сделку, установил ограничители и можешь спокойно заниматься другими сделками.
Если использовать только обычный стоп-лосс и не отслеживать график, можно упустить потенциальную прибыль и получить убыток
Проще говоря, Take-Profit – это уровень, до которого цена должна дойти, чтобы вы зафиксировали максимум запланированной прибыли. Stop-Loss – это страховка, которая ограничит убыток, если рынок повернётся против вас. Оба ордера работают на фиксированных отметках. Например, если вы вошли в сделку по $100, установили TP на $110 и SL на $90, то ордера сработают только на этих уровнях.
Расставляя TP на $110 и SL на $90, вы фактически соглашаетесь на максимальную прибыль и убыток в 10%. Но если цена продолжит расти до $120, то ваша прибыль зафиксируется на $110, и дополнительный рост упустится.
Чтобы избежать упущенной прибыли, можно установить TP выше или вовсе не использовать его, а позицию закрывать вручную, при этом SL остаётся на уровне $90 для защиты от потерь.
Пример использования ограничительных ордеров. Трейлинг-стоп позволяет торговать без тейк-профита и не ограничивать возможную прибыль, перемещая стоп-лосс за рыночной ценой
Трейлинг-стоп в действии
Представьте, вы открыли сделку по цене $100 и установили стоп-лосс на уровне $90. По мере роста цены до $105, $110, $120 и выше у вас накапливается виртуальная прибыль, но продавать пока не хочется – ведь рынок может пойти еще выше. Однако если цена внезапно упадет, ваш стоп-лосс сработает на уровне $90, что приведет к 10% убытку, вместо того чтобы защитить накопленную прибыль.
Вот тут и помогает трейлинг-стоп. Он действует так:
• Динамичное перемещение стопа:
Трейлинг-стоп автоматически поднимает стоп-лосс при росте цены, сохраняя за вами заданное расстояние. Допустим, вы настроили его на отступ в $10 от текущей цены.
• При росте цены с $100 до $105, стоп перемещается с $90 до $95.
• Если цена дальше поднимается до $125, стоп «подтягивается» с $95 до $115.
• Защита прибыли:
Трейлинг-стоп можно рассматривать как механизм периодической фиксации «виртуальной» прибыли. Он никогда не опускается, если цена падает, оставаясь на последнем достигнутом уровне, пока цена не дойдет до него – и тогда срабатывает, закрывая сделку.
• Настройка в процентах:
Часто трейлинг-стоп задается в процентах от рыночной цены, например, 5%. Это означает, что стоп всегда будет находиться на расстоянии 5% от текущей цены.
Таким образом, трейлинг-стоп помогает оптимизировать вход и выход из сделки, защищая прибыль и ограничивая убытки даже при резких колебаниях рынка.
Будем рады вашим комментариям: делитесь идеями, предлагайте темы для будущих материалов и пишите, что вам особенно понравилось! 🚀 Ваш отклик реально вдохновляет нас и оценивается по достоинству.
И не забудьте – заходите в наш официальный телеграм-канал, чтобы протестировать наш индикатор. Спасибо, что вы с нами!
Основы концепции Smart Money - Часть 4 ( Конец) Объёмный анализ и Вертикальные объёмы
Объёмы — это прямой индикатор интереса участников рынка, отражающий активность покупок и продаж за выбранный таймфрейм (будь то 1 минута, 5 мин, 15 мин, 1 час, 4 часа или 1 день). Они помогают оценить силу тренда и уловить моменты его ослабления или разворота. Благодаря объёмам вы получаете более глубокое представление о динамике рынка, что существенно дополняет ваше торговое решение.
• Сила тренда:
• На бычьем тренде рост объёмов подтверждает мощный поток покупок.
• На медвежьем тренде увеличение объёмов сигнализирует о доминировании продаж.
• Сигналы к развороту:
• Если в бычьем тренде цена растёт, а объёмы снижаются, это может указывать на приближение разворота вниз.
• Аналогично, снижение объёмов продаж на медвежьем тренде при падении цены может предвещать разворот вверх.
Используйте объёмы как дополнительный фильтр для подтверждения силы тренда или выявления его ослабления, чтобы принимать более обоснованные торговые решения.
Three Drives Pattern (TDP)
Three Drives Pattern – это классический разворотный паттерн, аналогичный модели «3 Движения», которую мы уже изучали. Он характеризуется серией последовательных движений:
• Либо формированием более высоких максимумов,
• Либо формированием более низких минимумов.
Как правило, паттерн основывается на построении параллельного канала или клина, где предыдущие Swing-свечи обновляются. Такой паттерн часто формируется около ключевых зон поддержки или сопротивления.
Пример:
Бычий вариант TDP характеризуется серией более низких минимумов, что указывает на возможный разворот тренда вверх.
Оптимальный вход — при пробое в зону поддержки или после формирования третьего минимума. Стоп размещаем ниже уровня поддержки.
Медвежий Three Drives Pattern - серия более высоких максимумов.
Входите в позицию, когда цена попадает в зону сопротивления или формирует третий максимум. Стоп-ордер ставьте выше этой зоны.
Three Tap Setup (TTS)
Three Tap Setup — это модификация паттерна TDP, но с одним ключевым отличием: здесь отсутствует третий более низкий минимум (или более высокий максимум). Такая структура напоминает «Голова и Плечи», но её суть заключается не в развороте, а в накоплении позиции крупным игроком.
Основная цель TTS — аккумулировать ликвидность в зоне поддержки или сопротивления. Именно там «кит» собирает позицию, что позволяет ему позже выйти из сделки с минимальными потерями или даже с прибылью.
Бычий вариант TTS:
Крупный игрок аккумулирует позицию в зоне поддержки, готовясь к будущему росту цены.
Вход в позицию:
Осуществляем вход либо на втором движении (когда происходит сбор стопов через обновление минимума), либо при третьем ретесте зоны поддержки и ордерблока второго движения. Стоп-ордер размещаем ниже зоны поддержки.
Медвежий Three Tap Setup - набор позиции крупным игроком в зоне сопротивления (Resistance).
Вход в позицию:
Входите во втором движении, когда цена обновляет максимум и происходит сбор стопов, либо при третьем ретесте зоны сопротивления с подтверждением OB второго движения. Стоп ставьте выше зоны сопротивления.
Друзья, тема Smart Money завершена! Мы отсеяли всю лишнюю «воду» и сделали сложное максимально понятным. Ссылки на все части — ниже.
1 Часть : Smart Money - Основы, Определение структуры рынка, Структурные точки SWING.
2 Часть : Слом структуры и Ликвидность
3 Часть : Гэпы, Имбаланс, Ордерблок, Дивергенции.
Будем рады вашим комментариям: делитесь идеями, предлагайте темы для будущих материалов и пишите, что вам особенно понравилось! 🚀 Ваш отклик реально вдохновляет нас и оценивается по достоинству.
И не забудьте – заходите в наш официальный телеграм-канал, чтобы протестировать наш индикатор. Спасибо, что вы с нами!
Почему нужно торговать только #BTC и не трогать мемы на фьючахВсем привет, зовут меня Григорий, владелец Telegram канала AboutCryptoTrade. За январь статистика сигналов 86% Winrate, статистика в тг канале, а ссылка на него в профиле. Решил себя попробовать в авторах статей, сегодня затронем тему торговли #BTC и почему не нужно торговать мемы и альту с маленькой капитализацией в принципе.
Начнем с того, что я, как и большинство моих подписчиков, торгую именно по техническому анализу.
Естественно торговать лучше те инструменты, которые лучше отрабатывают по этому типу анализа. А какой инструмент будет лучше работать ?
Именно тот, у которого бОльшая капитализация. Спросите: почему? Да потому что большой капитализацией манипулировать надо огромным количеством денег.
То есть если мы торгуем крипту, то наиболее сильно подходит Биткоин.
Почему не подходит альта и тем более мемы? Всё просто. Потому что маленькая капитализация и ею легче манипулировать, то есть меньшее количество денег может подвинуть цену в ту или иную сторону. А также, мемы сами по себе-это монеты, у которых нет технического составляющего (кроме DOGE, у них есть своя сеть), соответственно их рост основан только на вере сообщества, что влечет за собой сильные импульсы цены в ту или иную сторону.
Давайте рассмотрим падение альты, в частности мемов, во время того как BTC был выше 100к. #BTC подошёл к отметке в 100к 22 ноября 2024 года, после этого он торговался всё время около этих отметок и был в боковике. Снизу график подтверждение
А теперь посмотрим на график монеты #ARB
Начиная с 7 декабря, пока биток в боковике ARB падает уже пятый раз на 30%+, а последнее падение было около 50%. Хотя по логике пока биток в боковике альта должна стрелять, так ведь все думают? И до сих пор верите в альтсезон. Так arbitrum ещё неплохой вариант с технической точки зрения, ведь это очень востребованная L2 сеть на базе Ethereum. Так вот хотели бы вы такое торговать? Думаю нет. Можно ли такое брать на спот на лоях? Ну мб мб, но лой знаете где? НЕТ! У альты его нет!
А теперь давайте рассмотрим топовый мем #WIF, которому все пророчили цену выше 10 (все-это ваши любимые инфлюенсеры, они же мемологи)
Актив с 14 ноября упал на 86% и хорошую твх на нем было не найти в среднесрок-долгосрок с того периода. На графике я обозначил все возможные твх, которые в моменте показались нормальными, в любом случае 70%+ чистого падения. Альтсезон?
И таких авльткоинов можно найти огромное количество, поэтому ещё раз подумайте пожалуйста, нужно ли торговать плотно альту на фьючах или лучше отточить мастерство на #BTC?
Что делать с этой инфой?
Лично я советую торговать из крипты на фьючах только биток с большими плечами, а альту можно брать на спот или фьючи с первым плечом, только так вы будете нормально соблюдать риски. Конечно вы может заработаете иногда меньше, но потеряете вы тоже меньше. А покажите мне человека, который на этих проливах не потерял на фьючах, торгуя мемы
Лично я потерял на сделке по #SUI, конечно можно было пересидеть просадку по итогу, но я отбил на битке всё намного быстрее и вышел в плюс. Именно на битке наименьшее количество манипуляций и именно там лучше всего показывается ваша подготовка со стороны технического анализа.
Надеюсь хотя бы одному человеку я помогу и это будет для меня уже победой. Так же думаю малое количество людей дочитало эту статью до конца, что говорит о том, что людям лень обучаться и они приходят в крипту как в казино за большими иксами без приложенных усилий к обучению.
Ладно, если ты дочитал эту статью до конца, попрошу тебя поставить ракету, подписаться на меня на TradingView и Telegram ( на компе ссылка внизу, на телефоне справа), а так же оставляй в комментариях темы для статьи следующей и монеты, которые хотел бы, чтоб я посмотрел
Всем профита и комфортной среды обитания)
Как перестать сливать деньги на проливе ? | #KlinkovAcademyТы усредняешь сделку, думая, что это спасёт тебя? На самом деле ты просто ускоряешь путь к сливу депозита
1.Почему усреднение — это ловушка?
Ты видишь, как сделка уходит в минус, и думаешь: “Добавлю еще, чтобы снизить среднюю цену входа”. Но рынок не прощает таких ошибок. Вместо того чтобы уменьшить убыток, ты увеличиваешь риск. Если рынок продолжит двигаться против тебя — ты потеряешь ещё больше.
2. Чем это заканчивается?
Усредняясь, ты фактически ставишь все на одну карту. Вместо того чтобы управлять своими рисками, ты превращаешь трейдинг в азартную игру. И даже если одна из таких сделок закроется с плюсом, рано или поздно наступит момент, когда рынок тебя просто “накажет”.
3. Как делают успешные трейдеры?
Они понимают, что убытки — это часть игры. Вместо того чтобы усреднять, они принимают решение закрыть сделку и переходят к следующей возможности. Успешные трейдеры управляют рисками, а не пытаются бороться с рынком.
Запомни: Твой депозит — это твой ресурс, а не инструмент для азартных игр. Если ты продолжаешь усреднять убыточные сделки, ты просто роешь себе яму. Хочешь зарабатывать на рынке — начни с управления рисками, а не с попыток ‘отыграться’
ТА - технический анализ, как работает? Теория Чарльза ДоуДрузья, записал для вас третий урок - дал понимание о ТА и теории Чарльза Доу!
Рассказал из чего состоит технический анализ, разобрал основные постулаты в теории Чарльза Доу и привел примеры.
От вас жду максимальной поддержки под идеей, если обзор был полезен! Приятного просмотра🤝
Как торговать после ВЕРТОЛЕТНЫХ новостей? (ПОЛНЫЙ ГАЙД)Всех приветствую! В этой статье я покажу вам, как торговать после "вертолетов", многие боятся входить в рынок, хотя рынок нам дает достаточно понятный контекст с точками входа и выхода.
1) Когда цена дает импульс в обе стороны, это создает диапазон в котором мы можем открывать позиции, как в рэндже, после девиаций
На новостных High/Low всегда много ликвидности, и есть высокая вероятность охоты за такими точками.
После снятия максимума или минимума рынок может дать отличный вход, с понятной целью, до противоположного максимума или минимума.
Это пример NFP от 6-ого декабря
Вход ищем через модели входа LTF, после снятия одного из хай/лоу, с целями на противоположную ликвидность
В этом примере цена после свипа достигает таргета только на следующий день, такое бывает.
Цена может торговаться в таком диапазоне неделями.
Пример NFP от 5 января 2023 года.
Если понравилась статья ЖМИ лайк!
Основы концепции Smart Money - Часть 3Гэпы и Имбаланс (IMB)
Имбаланс возникает из-за дисбаланса ордеров покупки и продажи. На графике это выглядит как длинная импульсная свеча, тело которой “разрывает” тени соседних свечей с обеих сторон. Если тени боковых свечей перекрывают длину тела импульсной, такой сигнал не считается истинным имбалансом.
Крупный игрок стремится полностью заполнить зону имбаланса – ту «дыру», которая действует как магнит для цены, аналогично гэпу на CME. Вход в позицию можно рассматривать, когда цена достигает уровня 0.5 Фибо, что означает закрытие половины имбаланса.
Гэп на Чикагской бирже CME
На Чикагской товарной бирже (CME) торги проходят с понедельника по пятницу, что создает условия для формирования гэпов, особенно на выходных. Обратите внимание на режим работы:
• Летнее время:
• Торги начинаются в понедельник в 01:00 МСК.
• Закрываются в пятницу в 24:00 МСК.
• Ежедневно в течение недели торги ведутся с 01:00 до 24:00 МСК; между 00:00
и 01:00 торги не идут, что может порождать дополнительный гэп (редко).
• Зимнее время:
• Торги стартуют в понедельник в 02:00 МСК.
• Завершаются в субботу в 01:00 МСК.
Фьючерс на Биткоин торгуется по этим правилам, а на криптобиржах вроде Binance, Coinbase и т.д. торги идут круглосуточно и без выходных. В результате, если курс BTC за выходные существенно отличается от цены закрытия на CME в пятницу, в понедельник торги на CME откроются с гэпом – разрывом между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник.
Такие гэпы выступают в будущем в качестве магнитов для цены, поскольку рынок стремится их заполнить. Чем меньше гэп, тем быстрее он перекрывается. Если в субботу активные торги на криптобиржах приводят к сильному отклонению цены от закрытия на CME, цена будет стремиться вернуться к исходной точке к концу воскресенья, чтобы избежать создания нового гэпа в понедельник.
Практика показывает, что в 80-90% случаев гэпы со временем полностью перекрываются.
Orderblock (OB)
Orderblock — это зона, где крупный игрок торгует большим объемом, манипулируя ликвидностью для формирования своей позиции. Для этого он может даже открыть краткосрочную убыточную сделку, создавая ложное движение на рынке. В будущем эти зоны становятся ключевыми уровнями поддержки или сопротивления и служат магнитом для цены — точками, к которым цена возвращается, позволяя крупному игроку выйти из позиции с минимальными убытками или даже с прибылью.
Существует два вида Orderblock:
• Медвежий ордерблок:
Формируется на основе самой высокой свечи в восходящем движении.
• Бычий ордерблок:
Образуется из самой низкой свечи в нисходящем движении, где происходит сбор ликвидности.
Подтверждение ордерблока:
Поглощение свечи, снимающей ликвидность, служит подтверждением ордерблока.
Оптимальный вход:
• Входите на ретесте ордерблока или при достижении 0.5 Фибо от тела свечи ордерблока.
• Стоп ставьте за тенью свечи.
При выборе OB отдавайте предпочтение тем зонам, где ниже нет крупного имбаланса или значимых уровней ликвидности.
Дивергенции
Дивергенция – ситуация, когда направление цены расходится с направлением индикатора, сигнализируя о возможном развороте тренда. Бывают два типа дивергенций:
• Бычья дивергенция:
Цена показывает более низкие минимумы, а индикатор (например, RSI, Стохастик или MACD) – более высокие. Это указывает на ослабление продавцов и возможный разворот вверх.
Скрытая бычья дивергенция выглядит наоборот на графике, но все равно говорит о потенциальном развороте.
• Медвежья дивергенция:
Цена делает более высокие максимумы, а индикатор – более низкие. Это сигнализирует об ослаблении покупателей и развороте вниз.
Скрытая медвежья дивергенция также имеет обратную визуализацию, подтверждая разворот вниз.
Используйте дивергенции для подтверждения разворотов и поиска оптимальных точек входа в рынок.
Чем старше Таймфрейм, тем сильнее будет сигнал. На младших ТФ (1-15мин) дивера довольно часто ломают.
Тройная Дивергенция является очень сильным разворотным сетапом.
Продолжение в 4 части .......
Друзья, у нас формируется крутое комьюнити! В закрепе ниже — ссылки, где вы узнаете, как получить индикатор Midas, а также присоединиться к нашему сообществу и VIP-клубу.
Как Трамп Сманипулировал Биткоином | И как я вычислил дату хаяГоспода, доброго времени суток. На графике можете заметить ещё один наглядный пример того, что движение на криптовалютном рынке, также что даты как вершин, так и низов абсолютно неслучайны, и при наличии определённого уровня интеллекта и опыта они могут предугадываться день в день. В данном случае мы можем заметить, что я ещё в начале ноября месяца удачно понял, что вплоть до 20 января рынок будет расти, после чего начнётся локальная коррекция, в итоге на Биткойне мы увидели реализацию данного сценария. Все случилось день в день, ровно как я и писал. Мои подписчики были предупреждены о таком сценарии.
Также, к данной ситуации можно применить поговорку, которая звучит следующим образом покупайте на слухах, продавайте на фактах. В данном случае, как раз на слухах о вступлении Дональда Трампа в должность рынок демонстрировал рост, а после, когда это уже случилось, началась коррекция. Все очень просто, если у вас точна высокий интеллект, и достаточно разнообразный опыт вычисления манипуляций на рынке. Также, обратите внимание на точный процент падения с вершины до низа, числа абсолютно неслучайные, и знающие люди все поймут. Возможно, это лишь локально, но, я буду надеяться, что это больше про средний срок.
И к слову, мне далеко не в первый раз удается заранее распозновать даты смены тренда.
Более подробно освещаю ситуацию у себя в канале. Уже есть мысли о дате разворота...
Как снятие значимой ликвидности (ВИК) поможет заработать денегДрузья-товарищи, я рад вас приветствовать.
В продолжении своей серии обучающих идей о ликвидности разберем с вами незамысловатую ликвидность под названием WICK (ВИК).
По сути, это просто большая тень, которая сняла какую-то значимую ликвидность. Как правило, интересуют нас две зоны в этом вике: 0,5 вика и полное перекрытие вика , от которого тоже может быть реакция и разворот.
Напоминаю, что как правило, нас интересует вик старшего тайфрейма. Это дневка, неделька, и он обязательно должен снять какую-то значимую ликвидность , ну, предположим, в зоне OTE по Фибоначчи, что является
0,618-0,705-0,786 линией по Фибоначчи.
Соответственно, мы с вами можем наблюдать в дальнейшем какую-то реакцию в этом вике, который я показал вам на примере.
Здесь мы видим ордер блок, а если присмотреться, то мы увидим там SK, потому что зеленая свеча перед поглощением сняла ликвидность предыдущей свечи. И видим набор позиций от нулевой зоны SK и дальнейшее движение уже к следующим уровням , к следующим имбалансам и к следующим полкам ликвидности для фиксации позиции, набранной от этой зоны интереса 0.5 вика недельного таймфрейма.
И также на примере ниже вы можете посмотреть, что дневной ВИК 0.5 еще не перекрыт. Вы можете использовать эти знания для того, чтобы, к примеру, там зафиксировать свой шорт, либо посмотреть на реакцию от 0,5 дневной зоны Вика, для того, чтобы найти от него точку входа в лонг и зафиксировать свою позицию где-то выше, исходя из понимания ликвидности, уровней и всех остальных инструментов технического анализа.
Подписывайтесь на мои каналы и гуглите Крипто Перец чтобы получить максимум знаний о трейдинге
А на ваши вопросы я отвечаю каждый четверг в 18:00 на бесплатных стримах по ссылкам ниже
Если вам было понятно и полезно не скупитесь на комментарии и ракеты и я буду делать еще больше обучающего контента для вас