Фигура "Двойная вершина" и ""Двойное дноВсем привет, Друзья. Продолжаю делиться с вами знаниями и сегодня изучим фигуру разворотного формата "Двойная вершина" и "Двойное дно"
Начнем с теории ->
Двойная вершина – одна из распространённых фигур разворотного формата, образуется всегда после восходящего тренда. Фигура "Двойная вершина" (далее ДД или ДВ) состоит из двух приблизительно равных вершин.
Двойное дно - аналогично та же фигура, только уже встречается в конце нисходящего тренд и разворачивает его
Двойная вершина
Как я ранее и говорил, фигура встречается на восходящем рынке. Пример работы с ДВ:
1. После того как увидели восходящее движение мы рисуем уровень поддержки (трендовую).
2. Далее когда видим что пробиваем трендовую, можно уже потенциально сказать что а. рисуем дивер б. рисуем ДВ
3. Обычно ретест пробитой трендовой это и есть та самая вторая вершина
ВАЖНО: Вторая вершина не должна обновлять свою первую вершину, даже тенью!
Вход сделку, ТП и СЛ:
1. ТВХ. Первый вход более рискованный так как заходим на второй вершине и ретесте пробитой поддержки. Почему рискованный ? Потому что, есть шанс того что мы пойдем рисовать "Дракона" или ГиП
Стоп. Стоп ставим короткий - то есть за первую вершину. Так как после стопа можно взять позицию с лучше твх
Тейк. Отработка данной фигуры - это основание Первой вершины
2. ТВХ. Второй вход менее рискованный. Мы заходим после пробоя, а именно на ретесте пробитой лини шеи. В таком случае стоп будет дальше, но мы с уверенностью сможем сказать что это "Двойная вершина"
Стоп. Стоп ставим за вторую вершину. К тому же наш стоп будет как раз за пробитой поддержкой
Тейк. Аналогично первому варианту
На графике все подробно нарисовал ) Спасибо что читаете и буду безумно благодарен за вашу поддержку
Идеи нашего сообщества
Почему скользящие на работают всегда ? На днях у меня состоялся интересный диалог с одним начинающим трейдером, который решил как бы похвастаться на что ориентируется в своей торговле. Догадайтесь)
В итоге конечно я показал ему, что он н совсем прав, доказав это на графиках и решил что возможно, кому-то из вас это пригодится, ведь когда-то я и сам таким был.
Что такое скользящие средние в мире трейдинга? — это как старые добрые джинсы: удобные, но не всегда подходят под обстановку.
За все время моего пути в трейдинге я слушал довольно много аналитиков, в том числе и из известных компаний, из-за чего часто предвзято оценивал их компетенцию ("это же ТАКАЯ компания, там точно знают как надо ...." думал я).
Так вот их анализ зачастую основывался именно на теме моего сегодняшнего монолога.
Конечно , я сливал счета, не раз. Но каждый раз после убыточной сделки я садился и разбирал под микроскопом свои ошибки, что я упустил, где проявил эмоции, жадность?
И я задумался:
почему мы придаем одинаковое значение каждой цене в периоде, когда нас должна волновать текущая динамика?
почему мы игнорируем такие важные моменты, как цены открытия, максимумы и минимумы?
Поскольку говорить о трейдинге и всем что с ним связано я могу сутками, постараюсь коротко (но это не точно) доказать мои (и не только мои, но я с ними согласен) мысли почему скользящие средние-это не золотой Грааль.
Скользящие средние — это метод усреднения данных о ценах закрытия на рынке за определенный период. Это может быть день, неделя, месяц или любая другая временная рамка.
Принцип прост: сложите все цены закрытия за период и поделите на количество этих цен. Полученное число и будет вашим скользящим средним.
Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Ведь почему мы даем одинаковый вес каждой цене, когда последние данные могут быть более значимыми?
И почему мы фокусируемся только на ценах закрытия, игнорируя такие важные моменты, как цены открытия, максимумы и минимумы?
Почему Не Все Периоды Равны?
Некоторые периоды расчета стали более популярными, чем другие.
Это мода, традиция или есть какое-то рациональное объяснение? И почему, несмотря на широкое распространение, скользящие средние часто дают сбой в условиях бокового тренда, приводя к ложным сигналам и потерям?
Мой Опыт
Из моего опыта работы на рынке я могу сказать, что скользящие средние — это не панацея.
Они могут быть полезным инструментом, но только в сочетании с другими методами анализа и при правильном понимании их ограничений.
Универсальность и доступность скользящих средних не гарантируют финансового успеха.
И еще важно : чем шире используется инструмент, тем меньше он эффективен в руках неопытного трейдера.
Что такое рыночная структура?Друзья, всем добрый день!
Сегодня хочу затронуть такую базовую тему, как рыночная структура
Все прекрасно знают, что рынок всегда находится в трендовом движении. Я для себя выделяю всего два движения:
Импульс — коррекция
Но почему же так происходит?
Для того, чтобы цена начала двигаться вверх\вниз, крупный игрок, как мы говорим ММ, должен накопить свою позицию. Чтобы это сделать, то он удерживает цену в узком диапазоне и после того, как набрал, у нас возникает трендовое восходящее движение.
Соответственно чтобы он получил прибыль, то этот актив нужно продать и так по кругу.
Если вы зададите вопрос, почему же он сразу не может продать весь свой актив, сделав большую палку вниз, так я вам отвечу, что ему просто не хватит ликвидности. Поэтому это работает так:
Фаза накопления - трендовое восходящее движение - фаза распределения - трендовое нисходящее движение.
Пример:
Что касаемо импульса и коррекции, то это сделано для того, чтобы рынок балансировал себя. Как и везде, после резкого скачка всегда наступает откат. Значит для себя мы выдели такие понятия, как:
Импульс - движение по тренду
Коррекция - движение против тренда
Но мы прекрасно знаем, что глобально рынок может быть в восходящем движении, но локально находиться в нисходящем.
Какая же наша задача?
ММ - это своего рода кит, а мы с вами как мелкие рыбешки, должны примкнуть к нему и работать сообща, а не идти против него. Только так мы сможем зарабатывать.
Для чего я все это говорю?
Для того, чтобы зарабатывать на рынке, мы должны понимать куда движется цена. Соответственно, мы изучаем глобальное и локальное ценовое движение.
Поэтому всем желаю терпения и хорошо анализировать график для получения прибыли!
Bitcoin доп. ориентир, Точки входа на примере BTC #88Коллеги добрый вечер🔅
Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре.
Обзор на #Bitcoin
Классические паттерны которые мы видим на графике Биткойна:
(Локальная трендовая - область слома, Исторический Хай, Уровень хвостом импульсной свечи, ТВХ (на примере BTC))
Отбойная стратегия торговли.
Халвинг состоялся, но сейчас не об этом, обратите внимание как четко отрабатывает уровень сформированный хвостом импульсной свечи, он дал уже 3 точки входа с коротким стопом. Просто посмотрите на график, да 1 точка входа была рискованной, но вторая уже стала подтвержденной, а третья дала прекрасный отлет на 11%.
Также свой вклад внесла круглая цифра 60 000.
Стать про хвосты импульсных свечей и круглые цифры Вы можете найти в моих постах, там более подробно всё описано. Следите за постами, будет ещё много интересного и полезного.
Всегда ждите подходящего момента для входа и соблюдайте РМ.
Точки для работы:
1. Область - многократный подход.
2. Область - 60 000 круглая цифра, хвост импульсной свечи.
Настроение по монетам сейчас в основном Бычье, так как Биткойн начал бычье движение.
Суть идеи.
Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи.
В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет.
На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои).
Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события.
Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций.
Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира)
Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн.
У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается)
Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin.
Следим за развитием событий👀
PS Всем профита🏄♀️🏄♂️.
Символизм на фондовом рынкеКидал в закрытый чат эту находку еще 1 апреля, но сам забыл об этом и действий особых не предпринял.
white rabbit = 117 = market crash(прямая и полная корреляция по гематрии вышла)
The Jesuit = 117
The order of illuminati = 117
В копилку знаний о том, как и где бывают сигналы на движение рынка и о том, как их можно считывать.
C 1 апреля SP500 и другие индексы фондового рынка показывают так же сильную коррекцию.
👀 Три Чёрных Вороны. Свечной паттерн Медвежьего рынкаТри чёрных вороны — это фраза, используемая для описания медвежьей свечной модели, которая может предсказать разворот восходящего тренда.
Классические свечные графики показывают цены открытия, максимумы, минимумы и закрытия дня для конкретной ценной бумаги. Для рынков, движущихся вверх, свеча обычно имеет белый, зеленый или синий цвет. При движении ниже они черные или красные.
Модель «Три черных вороны» состоит из трех последовательных свечей с длинным телом, которые открылись с гэпом выше либо внутри реального тела предыдущей свечи, но закрылись в итоге ниже, чем предыдущая свеча. Часто трейдеры используют этот индикатор в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими моделями для подтверждения разворота.
Ключевые моменты
👉 "Три черных вороны" — это медвежья свечная модель, используемая для прогнозирования разворота текущего восходящего тренда, используемая наряду с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).
👉 Размер трех свечей «черных ворон», таймфрейм, на котором они появились, гэпы при их открытии, последовательность продвижения вниз, а также их тени можно использовать, чтобы судить, существует ли риск отката при развороте.
👉 Паттерн "Трёх Чёрных Ворон" следует считать окончательно сформированным после последовательного закрытия всех трёх элементов, входящих в него.
👉 Противоположная модель трех черных ворон – это три белых солдата, что указывает на разворот нисходящего тренда. Но об этом возможно в другой раз.
Объяснение паттерна "Трёх черных ворон"
Три черных вороны являются визуальным паттерном, а это значит, что при идентификации этого индикатора не нужно беспокоиться о каких-то особенных расчетах. Модель трех черных ворон возникает, когда медведи обгоняют быков в течение трех последовательных торговых баров. Модель отображается на ценовых графиках в виде трех медвежьих длинных свечей с короткими тенями или фитилями или без них.
При типичном появлении трех черных ворон быки начинают таймфрейм с ценой открытия или с гэпом вверх, то есть даже немного выше, чем цена предыдущего закрытия, но на протяжении всего таймфрейма цена снижается, с тем чтобы в итоге закрыться ниже цены закрытия предыдущего таймфрейма.
Это торговое действие приведет к очень короткой или отсутствующей тени. Трейдеры часто интерпретируют это нисходящее давление, продолжавшееся в течение трех таймфреймов, как начало медвежьего нисходящего тренда .
Пример использования трех черных ворон
В качестве визуального паттерна лучше всего использовать трех черных ворон как знак поиска подтверждения от других технических индикаторов. Фигура «три черные вороны» и уверенность, которую трейдер может в нее вложить, во многом зависят от того, насколько хорошо сформирован фигура.
Три черные вороны в идеале должны представлять собой относительно длинные медвежьи свечи, которые закрываются на самой низкой цене за период или около нее. Другими словами, свечи должны иметь длинные реальные тела и короткие или несуществующие тени. Если тени растягиваются, то это может просто указывать на незначительное изменение импульса между быками и медведями, прежде чем восходящий тренд вновь заявит о себе.
Использование данных об объеме торгов может сделать рисунок паттерна "трех черных ворон" более точным. Объем последнего бара во время восходящего тренда, ведущего к фигуре, в типичных условиях относительно более низкий, в то время как фигура «три черных вороны» имеет относительно высокий объем в каждом элементе группы.
В этом сценарии, как например в нашем случае, восходящий тренд был установлен небольшой группой быков, а затем развернулся более крупной группой медведей.
Конечно, это также может означать, что большое количество мелких бычьих трейдов сталкивается с такой же или меньшей группой медвежьих сделок, но большого объема. Тем не менее, фактическое количество участников рынка и сделок имеет меньшее значение, чем итоговый объем, который в итоге был зафиксирован в течение таймфрейма.
Ограничения использования трех черных ворон
Если модель "Трех черных ворон" уже продемонстрировала значительное движение вниз, имеет смысл опасаться условий перепроданности, которые могут привести к консолидации или откату перед дальнейшим витком движения вниз. Лучший способ оценить перепроданность акции или другого актива — посмотреть на другие технические индикаторы, такие как например индекс относительной силы (RSI), средние скользящие, трендовые линии ли горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.
Многие трейдеры обычно смотрят на другие независимые графические модели или технические индикаторы, чтобы подтвердить прорыв, а не используют исключительно паттерн трех черных ворон.
В целом, он открыт для некоторой свободной интерпретации трейдерами. Например, при оценке перспектив выстраивания паттерна в более длинную непрерывную серию, состояющую из "черных ворон" либо перспектив возможного отката.
Кроме того, другие индикаторы отражают истинную модель трех черных ворон. Например, фигура «три черных вороны» может включать в себя пробой ключевых уровней поддержки, что может независимо предсказать начало среднесрочного нисходящего тренда. Использование дополнительных моделей и индикаторов увеличивает вероятность успешной стратегии торговли или выхода .
Реальный пример трех черных ворон
Приведенная в идея свечная комбинация - это еще пока формирующийся паттерн (поскольку до закрытия третьей свечи в комбинации остается немногим более двух дней), где (i) каждая из трех черных свечей открылась выше цены закрытия предыдущей, то есть с небольшим гэпом вверх, (ii) далее - к окончанию таймфрейма цена снижается ниже цены предыдущего таймфрейма, (iii) объемы повышены относительно последнего бычьего таймфрейма, предшествовавшего появлению первой из "трех ворон", (iv) верхние и нижние фитили всех "черных ворон" относительно короткие, небольшие, сопоставимые с основным телом свечи.
Исторические примеры паттерна "Трёх черных ворон"
В неблагоприятных макроэкономических условиях, а также в условиях геополитической напряженности паттерн "Три черных ворон" в целом довольно распространен.
На недельном графике индекса S&P500 (SPX) ниже, в частности, отмечены случаи проявления паттерна в период, начиная с января 2022 года и в последующие 15 месяцев до апреля 2023 года.
Как несложно заметить в каждом из отмеченных на графике случаев, после проявления свечной модели цена после возможных консолидаций и откатов стремилась к более низким отметкам, или во всяком случае продавцы стремились повторить цену закрытия последнего бара свечной модели "Трёх черных ворон".
Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
Как перестать усредняться? 4 рабочих способаНи для кого не секрет: к сливу депозита приводит завышение рисков (превышение адекватного % депозита в сделке). Как быть, когда уж очень тянет усреднить позицию, ведь "ещё чуть-чуть и рынок пойдёт в мою сторону"? Делюсь опытом и некоторыми лайфхаками.
Задача всех этих организационно-технически мер - буквально " выиграть время ", чтобы уровень адреналина спал до приемлемого и "включились мозги".
Способ первый . Нужно приучить себя вести дневник и заполнять его ДО входа в сделку. Неплохо работает дневник "на бумаге" - буквально "ручкой в ежедневнике". Можно рисовать кривые подобия графиков, мозг запомнит и картинка всплывёт. Если вы приучитесь заполнять дневник ДО входа в сделку, то есть шанс, что успеете одуматься.
Способ второй . Храним депозит в каком-то "медленном" альте на другой бирже или кошельке. Например, в LTC. То есть, вы завели свои 5% на основную биржу и работаете только с ними. Хотите, уничтожайте олл-ином, хотите, дробите на части. Других денег на этой бирже нет. В таком случае вы не можете усредниться глубже этих 5%, пока не завезёте лишний баблос, а с учётом приёма кодов, ввода 2ФА, задержки бирж и блокчейна у вас будет минут 20-40 передышки . Разумеется, вы можете бегом продать Лайток на "второй" бирже и отправить USDT, однако это тоже займёт минут 10. Решение - хранение на нативном холодном кошельке, не на бирже. Минусы: волатильность - на медвежке вы уменьшите депозит (но на бычке он вырастет). Потому...
Способ третий . Заводим отдельный, небиржевой кошелёк USDT (Tronlink). Так же переводим ваши 5% для работы. Суть в том, чтобы не иметь на кошельке запаса TRX на газ (комиссии). Да, кто не знал, там нужно отдельно держать копейки в TRX. Тогда в случае тильта вам надо где-то раздобыть TRX и отправить его на кошелёк, а это тоже - время.
Способ четвёртый . Надсмотрщик. Вы держите депозит у какого-то доверенного лица. Мама, жена, девушка не подойдёт, нужен трейдер. Ваш "надсмотрщик" не выдаёт вам ни копейки, пока вы не покажете открытые позиции либо 2-3 последние сделки и если там минус/просадка, шлёт вас подальше до следующих суток. Также можно предварительно договориться "выдавать не более 5% в сутки". Основная проблема в способе - вопрос доверия.
Все эти лайфхаки - разумеется, не панацея и если эмоции вас сожрали, то вы так или иначе заоллините, пусть и через полчаса. Но, возможно, эти полчаса дадут если не "понимание происходящего", то хотя бы "лучшую точку входа в отыгрышную сделку".
Приглашаю поделиться в комментариях своими идеями и наработками: возможно, читатели дополнят способы оргазинационно-технических мер по ограничению процента депозита в сделке.
Доллар, евро, рубль, процент – в чём считать прибыли и убытки?
Многие трейдеры, как новички, так и опытные, пытаются « разогнать депозит ».
Почти всем удаётся сделать 10-100$ в короткий срок.
Многим 100-1000$.
Единицам – 1000 – 10000$ и выше.
Казалось бы, какая разница – в трёх ситуациях одни и те же «икс десять»? Почему одни и те же порядки цифр дают разный результат?
Разница в несовершенном человеческом мозге , эмоционально окрашивающем нейтральные события. Дело в том, что начиная с какого-то порога, суммы становятся « значимыми »
Мозг не любит терять , однако потерять 10$ и 1000$ - абсолютно разные вещи, ведь 10$ «пыль», на 1000 «можно месяц питаться», а за 100 000 «купить квартиру или тот самый мерседес».
Нередки случаи, когда уже опытный трейдер, дойдя до оперирования значимыми суммами, начинает нервничать и творить абсолютно «новичковские» ошибки.
Например, его стратегия подразумевает риск (стоп-лосс) в 10% позиции с учётом плеча. Видя PNL-5%, трейдер может судорожно закрыть позицию «в минус», поскольку эти 5%, например, составляют -5000$, что для большинства земных людей уже сумма значимая .
Как правило, после такого поступка цена идёт «куда надо», следствием является неуверенность в себе, своей стратегии и психологии. Вишенкой на торте может быть отыгрыш и впадение в тильт.
Автор рекомендует читателю считать как текущий PNL, так и движения депозита «в процентах».
Это позволит избежать ситуаций со «значимыми суммами» и неправильного целеполагания (которое обсудим в одной из следующих статей). Процент беспристрастен . Мозг плохо умеет связать его с какими бы то ни было земными прайсами на возможные блага.
От сумм «в валюте» нужно абстрагироваться. Окей, как?
Если моральные методы «не обращать внимание на доллары, смотреть проценты» не подошли, можно прибегнуть к техническим.
Easy – заклеить сумму в терминале куском изоленты, замазать маркером.
Medium – торговать с обеспечением в ВТС, поскольку -0.0172 интуитивно менее понятно, чем -406$. Впрочем, многие быстро переучиваются считать в уме, хотя бы приблизительно.
Hard – вооружившись «инструментами разработчика» или «баннерорезкой», вырезать из кода страницы биржи ту часть, что показывает баксы или что там у вас.
Книги, которые стоит почитать начинающим и опытным трейдерам!Доброго дня, коллеги!
⭐️ Сегодня решила с вами поделиться подборкой книг по теме трейдинга
⭐️ Некоторые книги перечитывала несколько раз, а некоторые не читала,
но своими рекомендациями они мелькают везде (их тоже внесла список с пометкой 💡)
⭐️ Если вы хотите поделиться мнением или впечатлением о прочитанной книги, всегда пожалуйста, оставляйте свои заметки и отзывы в комментариях
Итак, начнем
✳️ Первую книгу, которую хочу выделить и которая помогла мне в сложный период на рынке - книга Майкла Дугласа "Зональный трейдинг"
▫️ Помогает разобраться в чем же лежит проблема заработка в трейдинге и мотивировать на работу над собой с психологической стороны, чтобы научиться зарабатывать на трейдинге. Также описывает много установок и убеждений, которые не дают зарабатывать на рынке. Дает объяснение ментальной работе нашего мозга и объясняет какой должен быть настрой и правила для прибыльной торговли.
✳️ Следующие книги относятся к техническому анализу.
Начинала свою торговую деятельность с таких пособий.
▫️ Это две книги Стива Нисона "Японские свечи" и "За гранью японских свечей"
О навыках распознавания сигналов свечей и свечном анализе как самостоятельном методе
прогнозирования. Большое количество описанных моделей комбинаций свечей, паттернов, индикаторы.
Это хорошая база и основа для понимания движения рынка.
✳️Из раздела художественной литературы, написанной на реальных событиях, хотелось выделить "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвин Лефевр
Много цитат беру из этой книги для раздела #цитатадня
▫️ Это издание представляет собой одну из лучших книг по биржевой торговле,
хотя по форме это биография известного трейдера Джесси Ливермора по прозвищу Великий Медведь.
Автор описывает его путь от работы в брокерской конторе в юности до успешного финансиста.
Книга придется по душе как начинающим трейдерам, так и опытным инвесторам.
В ней Эдвин Лефевр раскрывает секреты торговли Ливермора, психологические аспекты
спекуляций и воссоздает атмосферу Уолл-стрит начала XX века среди реальных исторических событий.
Читала на одном дыхании)
Для понимания, рынок всегда остается со своими правилами, мы, или подстраиваемся под него, ломая свою систему, или нас выкидывает с просадкой в депозите.
✳️Еще одна книга по теме психологии
"Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений" Бретт Стинбарджер
▫️ Это издание посвящено трейдингу и фокусируется на психологических проблемах,
которые могут препятствовать успешной торговле.
Автор утверждает, что понимание себя стоит называть таким же важным, как понимание рынка.
Основная цель этой книги по трейдингу заключается в помощи определения собственных установок успеха и неудачи, а также в обучении способам их более эффективного контроля.
✳️ "Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом"
Ренат Валеев
▫️ Эта книга посвящена позиционному трейдингу и предназначена для опытных трейдеров,
имеющих практический опыт работы не менее года. В ее основе лежат методы управления
капиталом и психология биржевого трейдинга, которые играют ключевую роль в достижении долгосрочного успеха. Автор обладает 10-летним опытом финансовых рынках, включая пять лет работы в Центральном банке РФ в команде по управлению валютными резервами, где он стал одним из самых активных валютных трейдеров в стране.
Не могу сказать, что это прям топ-книга, но, может из нее вы сможете что-то выделить и узнать.
✳️ "Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика" Джон Дж. Мэрфи
▫️ Этот труд можно назвать классикой в мире трейдинга. Книга была переведена на множество языков, переиздавалась множество раз и на протяжении десятков лет остается самым популярным руководством по техническому анализу не только фьючерсов, но и акций, а также других финансовых инструментов.
В этом издании автор подробно и доступно объясняет теоретические основы технического анализа и методы его практического применения.
✔️Некоторые книги были прочитаны очень давно и дать оценку на текущий момент мне сложно, поэтому часть описания взяла из общедоступной информации
🔎 Также, списком приведу и другие книги, которые могут быть вам интересны
Они относятся не только к трейдингу в частности, но и к экономической отрасли:
- Бенджамин Грэхем «Разумный инвестор.
Полное руководство по стоимостному инвестированию» 💡
- Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»
- Джесси Ливермор «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями» 💡
- Майкл Ковел «Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты»
- Нассим Талеб «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» 💡
- Нассим Талеб «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни» 💡
- Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами
- Майк Беллафиоре. «Один хороший трейд»
💭 Считаю, трейдер всегда должен стремиться к развитию, поэтому книги и практика лучшие союзники для успешной торговли
Всем приятного чтения)
Bitcoin доп. ориентир, Четкая отработка уровней поддержки #88Коллеги добрый вечер🔅
Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре.
Обзор на #Bitcoin
Классические паттерны которые мы видим на графике Биткойна:
(Локальная трендовая - область слома, Исторический Хай, Многократный подход)
Биткойн четко уперся в сопротивление и всё-таки не удержался и провалился. Как видно на графике отработали оба уровня поддержки. Первая поддержка - область слома локального тренда, от неё отскок был 5%, обратите внимание как четко он отработал, пиксель в пиксель, так же видно что были повышенные объёмы, следующий уровень поддержки образован хвостом импульсной свечи, а также круглая цифра 60 000.
Тоже отработка пиксель в пиксель. Графический анализ который Вы наблюдаете на графике - это классический подход к построению, его строят 70-80% трейдеров, именно по этому он отрабатывает.
Точки для работы:
1. Область - многократный подход.
2. Область - 60 000 круглая цифра, хвост импульсной свечи.
Настроение по монетам медвежье, многие провалились вслед за Биткойном и так же начали понемногу отрастать, но общее настроение начало меняться.
Суть идеи.
Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи.
В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет.
На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои).
Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события.
Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций.
Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира)
Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн.
У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается)
Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin.
Следим за развитием событий👀
PS Всем профита🏄♀️🏄♂️.
Вроде про ТС (часть 2)Всем привет)
В предыдущей идее были кратко затронуты темы что такое ТС (на мой взгляд), оболочки ТС, что такое сигнал\условие ТС и вероятности этих условий.
В данной идее хотел бы наметить некоторые пути или возможности, которые дает обратная связь нашей оболочки, т.е. вероятности отработки условий.
И так, есть допустим у нас одно условие с вероятностью отработки скажем в 60% (данное значение мы можем получить либо с помощью симуляции условия, либо с помощью проведения реальной проверки на реальных данных). Что нам это дает? Как было сказано в предыдущей идее, для каждого конкретного ордера это не дает вообще ничего, мы в конкретный момент или ситуации не можем сказать какое событие наступит, то что с большей вероятностью или то, что с меньшей, однако мы точно можем сказать, что при увеличении количества наблюдений, наша вероятность отработки условия будет стремиться к этому значению.
Давайте сымитируем такую ситуацию, есть у нас условие с 60% вероятностью отработки и мы проводим серию из 100 игр (для наглядности и простоты), пусть в каждой игре мы кладем одну монетку в некий ящик и если условие отрабатывает, то мы получаем две монетки, т.е. r/r будет 1 к 2, если не отрабатывает, то мы теряем эту монетку, итого по истечении 100 игр мы получим 120 монеток (60*2) и потеряем 40 (40*1), другими словами мы заплатим 40 монеток, чтобы заработать 120 (чистая прибыль составит 80) или наш риск составит эти 40 монеток.
Теперь добавим еще одно условие, которое совокупно с первым (т.е. мы кидаем монетку только при наступлении этих двух условий) будет давать 80% вероятности. Мы по-прежнему кидаем одну монетку и по истечении 100 игр получаем 160 монеток (80*2) и теряем 20 монеток (20*1), т.е. наша прибыль составила уже 140 монет и при этом снизился риск до 20 монет, круто))
Но здесь остается вопрос прибыли в единицу времени и целесообразности такого изменения.
При добавлении второго условия мы получили снижение риска, но мы ведь можем сохранить риск, но класть больше монеток, пусть вместо одной монетки, мы кладем 2, тогда по истечении 100 игр получаем 320 монет (80*4) и теряем 40 (20*2), мы оставили риск прежним, но значительно увеличили абсолютное значение прибыли. Можно оставить так, но есть и другой путь)
Давайте сделаем нашу обратную связь действительно обратной, т.е. способной влиять на работу нашей оболочки, т.е. РМ. У нас есть два отдельных, независимых условия, каждое со своей вероятностью наступления, итого у нас есть три варианта:
1. Наступает условие 1 с вероятностью 0.6, r/r 1 к 2
2. Наступает условие 2 с вероятностью 0.4, при этом r/r данного условия 1 к 3
3. Наступают оба условия одновременно с вероятностью 0.76, r/r 1 к 2
Кладем изначально по 1 монете, при условии 1 по истечении 100 игр мы получим 120 монеток (60*2) и потеряем 40 (40*1), при условии 2 по истечении 100 игр мы получим 120 (40 * 3) и потеряем 60 (60*1) и при условии 3 (округлим для простоты) по истечении 100 игр получаем 160 монеток (80*2) и теряем 20 монеток (20*1). И так, мы хотим сравнять риск по всем условиям, взяв за эталон некоторое значение, которое нас устраивает на данный момент (в данном примере пусть это будет 40). Получим, что при наступлении условия 1 мы по-прежнему кладем 1 монету, при наступлении условия 2 мы уже будем класть 0.7 монеты, а при наступлении условия 3, мы будем класть 2 монеты.
Что мы получили? Мы получили динамическое изменение объема при наступлении разных условий и их совокупностей в нашей ТС, при сохранении установленного нами риска.
Пара уточнений:
Вот это - «Наступает условие 1 с вероятностью 0.6», «Наступает условие 2 с вероятностью 0.4» ничего не говорит не говорит об условии или ТС, это нужно лишь для нашей оболочки.
Вот это – «r/r 1 к 2» никак не относится к конкретному единичному ордеру, т.к. единичное наблюдение не имеет статистической значимости, это относится к условию целиком, т.е. этот параметр мы получим не на единичном ордере, а за те же 100 ордеров.
«условие 2 с вероятностью 0.4, при этом r/r данного условия 1 к 3» - да так может быть, что при более низкой чем 50% вероятности отработки, условие будет прибыльным.
Из двух идей, становится очевидно, что краеугольным камнем, на котором строятся любые действия, является статистика: проверка гипотез, условий, выяснение каких-то параметров и тд и тп. Сама же работа по готовой ТС, является почти механической и не требующей особого внимания, за исключением наблюдения, чтобы ТС не отклонялась в значительной степени от своих параметров, ну либо чтобы мы не делали чего-то, что порождает этот перекос))))))
Продолжительность обученияВсем доброго!
Я наконец то могу уточнить срок обучения ,как многие пишут до выхода в плюс.
Этот срок составит не менее 18 месяцев. Проверно на практике. и Подтверждено при очной встрече.
В основе торговой системы должны лежать два компанента волатильность рынка и плаирование сделок.
Большой математики реально нет , но нужна очень хорошая сноровка.
В результате возможно, что вы торгуете практически в любое время , без индекаторов и не более трех четырех часов без перерыва. Подробности будут.
Берегите себя.
с уважением!
Главное (а может, единственно важное) качество личности трейдераДисциплина, выдержка, стрессоустойчивость, целеустремлённость, умение быстро считать, принимать хладнокровные решения?
И да, и нет.
Это всё – производные качества, их можно развить при желании и усердии.
Однако для того, чтобы было что развивать, нужно понимать: что-то не так.
Для этого нужна ОСОЗНАННОСТЬ
Большинство людей живут неосознанно. Ходят на ненавистные работы за гроши, живут с нелюбимыми людьми, жалуются на судьбу и топят горе в веществах.
Им проще создать выдуманный мирок, в котором есть «потолок», а все остальные, «перепрыгнувшие» его – непременно блатные, имеют родственников среди представителей власти, выигравшие в лотерею или получившие наследство.
Люди живут в коконах собственных убеждений , боясь высунуть мизинец наружу. Кто-то вырывается из наёмной рутины в собственный бизнес и повторяет те же самые ошибки.
Один знакомый предприниматель как-то давно, после развала СССР, привёз фуру импортного товара. Товар разошёлся быстро, последовала вторая, третья фура, Мерседес (в 1992 году!) и прочие вкусные вещи. Шли годы, рынок балансировался, маржа упала. В 2024 этот предприниматель до сих пор предпринимает попытки «что-то привезти с маржой 20000%». Дом и Мерседес давно пришлось продать, однако он по-прежнему, 30 лет пытается «что-то привезти и одним махом всё решить».
Другой предприниматель, акула рынка, 15 лет в сфере, до сих пор пытается рекламироваться через бумажные каталоги. Весь новодел («интернет») он не признаёт, жалуется на стагнацию продаж… И продолжает отвергать современные способы рекламы.
Чем эти странные ребята отличаются от трейдеров, годами бьщих в лонг по рынку только потому, что «уже сильно упало, пора отрасти»?
Или от тех, кто пятый год сливает депозит за депозитом в поисках идеальной, на 100% рабочей, готовой стратегии?
Да, в общем-то, ничем.
Осознанность – умение задать себе один единственный вопрос.
«Не дерьмо ли я делаю?»
Это сложно . Это неудобно. Неприятно признавать: тебе уже 30 (40, 50, 60), ты что-то представляешь из себя в жизни и при этом системно творишь дичь на бирже.
Встречались люди, годами занимающие руководящие должности и считающиеся жёсткими, принципиальными начальниками. Из тех, что всегда идеально выбриты и не опаздывают ни на секунду за десять лет.
Представьте, каково такому человеку узнать, что у него « плохо с дисциплиной »? Поверит ли он в это? Захочет ли исправлять?
Нет, он уйдёт в кокон отрицания. А мог бы стать неплохим трейдером.
Важно регулярно, ежедневно задавать себе этот вопрос – и не бояться ответить на него «да, сегодня я сделал дерьмо».
Не «рынок плохой», «ММ снёс стопы», «тут невозможно заработать».
Знаете, как правильно звучит вышеописанное?
«Поторопился», «хотел отыграться», «зачем ставить стоп, дальше некуда падать/расти», «хочу заработать 1 млн с 50$ и не соблюдаю риски», «психанул», «не соблюдаю свою же стратегию».
Трейдинг раскрывает все тайные пружины души.
Нет, у вас ничего не получится сразу.
Нет, не получится, будь вы трижды экстремал, боксёр, разведчик, спецназовец или главарь банды.
Забудьте всё это. Здесь жизнь начинается с нуля. Все ваши прошлые достижения практически не имеют смысла.
Не страшно, не стыдно творить дичь. Ошибки – естественный спутник приобретения опыта.
Страшно творить дичь системно , годами биться в одни и те же двери вместо того, чтобы поискать ручку.
Каждый раз, словив стоп или ликвидацию, нужно задавать себе этот вопрос. Не дерьмо ли я творю?
95% - вы могли избежать этой убыточной сделки.
100% - вы могли ещё до входа в сделку сократить убыток до степени, когда он ни на что бы не влиял.
Не бойтесь ошибаться. Бойтесь утонуть в плену стереотипов «обычной жизни». Здесь это не работает и напротив, вредит.
.......
В этом тексте каждый читатель узнает себя - или прошлого, или настоящего. Статья написана для того, чтоб вы начали работу над собой - самую трудную работу на Земле. Сейчас, в эти минуты, не в понедельник и не в августе.
Осцилляторы: работаем "от противного"Придя на рынок, новичок часто ищет «идеальный индикатор», потому что чистый свечной график абсолютно непонятен. Резонно: хочется найти определённость среди рыночного хаоса и получить понятные ( легко интерпретируемые ) призывы к действиям.
Услышав про опережающие индикаторы, трейдер тотчас же устанавливает их на график, ведь они должны опережать, то есть « показывать будущее ». Более того, они дают чёткие сигналы «перекупленности» и «перепроданности». Что может быть проще?
Новички часто устанавливают на график Стохастик после того, как у них не складывается с RSI – потому что он «более точный», т.е. «даёт больше сигналов и они чаще». Именно на примере Стохастика и будем разбирать как основные ошибки, так и рабочие методики использования.
…Интерпретация «сигналов» осциллятора обычно самая что ни на есть буквальная . "Перепродан - это лонг", "Цена не может пойти выше, раз осциллятор показал перекупленность" - самые часто встречаемые ошибки новичка.
То есть, «перепроданность» воспринимается как «ниже точно не будет , однозначно лонг».
Мало где рассказывают: Стохастик хорош во флетах, в сильных же трендах он может болтаться в «перекупленности» и «перепроданности» продолжительное время.
Соответственно, если включение Стохастика волею случая попало на флет, трейдер даже успевает что-либо заработать, интерпретируя «перекупленность и перепроданность» буквально:
«Я нашёл грааль» - думает новичок и сливает на ближайшем сильном движении:
Часто после этого наступает разочарование и продолжение поисков нового грааля.
Отдельным видом специальной олимпиады является « подкрутка настроек » так, как лучше работало на истории пользователя (но не в будущем).
И всё же, работает стохастик или нет?
Для ответа на этот, казалось бы, простой вопрос, нужно понимание следующих вещей:
1. 99% технических индикаторов всего лишь иначе (как правило, «более наглядно») интерпретируют свечной график. 1% индикаторов берёт какие-то данные извне, не из свечей – например, кумулятивную дельту или хешрейт сети.
2. Классическим техническим индикаторам пол-века, иногда больше. Грааль существует 50 лет, про него знают все и никто не обваливает рынки? Почему? Все упорно ждут находчивого Васю?
Таким образом, все индикаторы работают – просто не так, как ждут новички.
Для понимания всех движений, пересечений, паттернов, углов атаки стохастического осциллятора необходима наработка тысяч часов за графиком . Иными словами, банальный опыт.
Наработка даёт подсознательное, интуитивное понимание , как отработал индикатор в той или иной ситуации.
Как же быть новичку, у которого опыта маловато? Может ли Стохастик принести пользу?
Да – уверенно говорю я вам. И привожу простой, на 100% рабочий сценарий использования.
Использование Стохастика как противоречия .
Или работа « от противного ». То есть, сигналы осциллятора интерпретируются не как «что делать», а «что НЕ НАДО делать».
НЕ НАДО входить в лонг, когда стохастик перекуплен.
Ждать зоны перепроданности.
Плохие входы в лонг на восходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными:
НЕ НАДО входить в шорт , когда стохастик перепродан . Ждать зоны перекупленности.
Плохие входы в шорт на нисходящем тренде отмечены красными вертикальными линиями, хорошие – зелёными:
Таким образом улучшается точка входа и, следовательно, уменьшаются риски. Вы получаете спокойствие, более разумный стоп и, несомненно, больше прибыли .
Надеюсь, вы поняли разницу. Не нужно открывать позицию в ту или иную сторону, основываясь лишь на «перекупленности и перепроданности» осциллятора. Не используйте ни стохастик, ни RSI как определитель направления тренда, не имея соответствующего опыта.
Когда вы на основании своего анализа, определив направление тренда, решили открыть позицию, не открывайте её, пока осциллятор «противоречит». Дождитесь перепроданности для лонга на восходящем тренде и перекупленности для шорта на нисходящем.
Хотелось бы поговорить про расхождения (дивергенции), однако эта обширная тема выходит за рамки данной статьи. Stay tuned ;)
Трейдинг с телефона - лудомания или нет?Многим знакомы утренние хватания телефона « посмотреть, как там рынок », кто-то даже развивает навык «проснуться под Азиатскую сессию без будильника», существуют любители потрейдить «на бегу» или в перерывах, а то и в процессе основной работы.
Более 2 лет назад, записывая основной объёмнейший курс психологии трейдинга, мы касались этой темы. И хоть много воды утекло, проблема не стала менее актуальной.
Вы можете не соглашаться с ниженаписанным, но, как показывает практика…
Любые торги с телефона = лудомания.
Все торги спросонья (сделка как реакция на смс про сработку стопа/ликвидацию) = отыгрыш.
Все сделки «за рулём мельком поглядывая», «за пивком в баре» = казино.
Телефон не годится для глубокого анализа . У него маленький экран, на нём неудобно работать с графиком, в нашем любимом Tradingview абсолютно «мышиный» (не «пальцевый») интерфейс.
Бонусом идёт «телефонный» паттерн восприятия: это устройство для быстрого потребления контента (суть «развлечения»). Быстро глянуть мемасик, быстро лайкнуть, быстро прочитать и ответить, быстро пролистать тиктоки, быстро потрейдить.
Подытожим, телефон подходит для:
- Мониторинга состояния позиций ( без излишеств и мольбы на график, когда тот идёт против трейдера )
- Закрытия позиций полного и частичного, если не выставлены ТП
- Перестановки стоп-лосса в плюс либо безубыток
Телефон НЕ подходит для:
- Открытия позиций;
- Усреднения, добавления маржи;
- Переноса стоп-лосса в больший убыток, чем запланировано («оттягивания»)
35 советов интрадей-трейдеру, скальперу и не толькоМногие трейдеры-новички тяготят к быстрым сделкам: одним кажется, так можно быстро «разогнать» малый депозит, другим «чешется» пооткрывать побольше сделок и «увеличить торговый опыт», третьи никак не могут дождаться хороших трейдов на старших таймфреймах, четвёртые…
На самом деле, интрадей-трейдинг таит множество ловушек и требует от трейдера куда большей дисциплинированности, нежели свинг- или позиционная торговля.
Как прошедший этот непростой путь, «успокоившийся» (по сути - ушедший на старшие таймфреймы) привожу 35 советов, выработанных на практике, которые могут быть полезны всем заинтересованным в быстрых сделках.
1. Не жадничайте. Лучше 2, 3, 5% прибыли, чем безубыток и тем более убыток.
2. Используйте преимущества сложного процента. Вместо одной сделки +20% вы можете сделать четыре +5%. Не факт, что вы дождётесь эти 20% сегодня.
3. Интрадей – это плотная работа. Здесь не выйдет расставить ордера и идти гулять. Ситуация меняется ежеминутно. Выделите время на дейтрейдинг, например, 3 часа в день. В это время вы занимаетесь только дейтрейдингом. Весь мир терпеливо ждёт в сторонке.
4. До начала дейтрейдинга создайте систему управления капиталом. Проведите «на бумаге» 3-5, а лучше – больше сделок. Оцените соотношение риск/прибыль. Оцените ваше соотношение прибыльных сделок к убыточным. После этого оцените ваш риск на сделку с учётом того, что суммарный убыток «интрадейного» депозита не должен быть более 5%. Лучше – меньше.
5. Исходя из менеджмента рисков, определите комфортный размер кредитного плеча. Автор рекомендует 5-10х и изолированную маржу. Вы можете не согласиться. Да, на кросс-марже на риск влияет лишь размер позиции, однако кросс-маржа имеет и недостатки, в частности, повышенные требования к сдержанности и дисциплинированности трейдера.
6. Создайте свою систему анализа графика под малые таймфреймы. Неважно, что вы используете – теханализ, price action, smart money, совокупность их или иную концепцию. Важно только то, чтобы система была. Чёткая и сформированная.
7. Определите «коридор волатильности». Соотнесите со своей системой контроля капитала. Есть ли смысл торговать боковик с девиацией 0.5%? Учитывайте комиссии брокера на открытие-закрытие позиции. Они рассчитываются с учётом плеча – возможно, в вашем случае сделки будут на грани безубыточности.
8. Выберите ваш рабочий таймфрейм. Это может быть 5 минут, 15 минут, 1 час и даже 1 минута для поиска лучшего входа. Торгуйте с оглядкой на старшие таймфреймы. Необязательно держать перед глазами 1 день и 4 часа – их можно глянуть до начала сессии и актуализировать по ситуации.
9. Не зацикливайтесь на глобальном тренде. Никто не мешает ловить хорошие шорты на бычьем рынке и лонги на медвежьем, тем более что ваша задача – ловля единиц, иногда десятков процентов.
10. Ищите хорошие точки входа на малых таймфреймах. Это позволит ставить адекватный стоп-лосс и увеличит вашу прибыль.
11. Не уверены, что вход хороший – откажитесь от сделки.
12. Не торопитесь. Торопиться нужно в 2 случаях: при ловле блох и оприходовании чужой жены. В день может быть 200 входов по вашей стратегии. Совершенно не обязательно ловить из них 190. 1-2-5-10 достаточно.
13. Каждый раз до входа в сделку задавайте себе вопрос: позволит ли этот вход жёстко выдержать систему контроля рисков? Например, у вас задан приемлемый убыток в 1% без учёта плеча, в текущей ситуации стоп-лосс просится длиннее, 1.2 или 1.5%. В таком случае можно снизить риск (размер позиции, плечо) или же отказаться от сделки до появления «вашего» входа.
14. Не мечитесь между активами. Выберите 1-2 и работайте с ними. Избегайте «странные» активы с малой капитализацией. Монета, идущая в противоход падающему рынку, в один день может вас разорить.
15. Цель интрадея – скорее «наработка торгового мастерства», нежели «быстрые деньги». Будет опыт – будут и деньги. Без опыта деньги бывают со знаком «минус».
16. После одного стоп-лосса (неважно, в безубыток или убыток) останавливайте торги хотя бы на 10 минут. Лучше-больше. Как правило, поспешный вход в сделку после стопа – неважно, в сторону «выбитой» сделки или против неё – заканчивается убытком.
17. После 2 стоп-лоссов подряд лучше закончить торговый день и посвятить время разбору ошибок. Не пытайтесь «отторговаться», «вернуть как было». Вернёте завтра. Сегодня вы не понимаете рынок.
18. Если вы видите, что вход по той или иной причине «неудачный» (цена близко подошла к стоп-лоссу) и после этого рынок даёт выйти в безубыток или малый минус – закрывайтесь не думая. Позже перезайдёте.
19. Начинайте торговый день с оценки вашего морального состояния и внутреннего духа. Что-то смущает, болит, ноет, напрягает, имеются нерешённые офлайновые проблемы – откажитесь от торговли. Рынок будет завтра. И послезавтра тоже.
20. После фиксации прибыли делайте паузу. Не стремитесь «словить» абсолютно все движения рынка, каждую волну бокового движения. Однажды вы запутаетесь, поспешите и словите стоп.
21. Избегайте состояния переторговки. Отметьте, на каком количестве сделок вы устаёте. Выдержать 20 сделок в день физически сложно. Меньше слушайте истории о скальперах с 500 трейдов в сутки. Этот мазохизм - не для всех. Работайте над качеством, а не над количеством.
22. Ограничьте число одновременно открытых позиций. 1-2 достаточно. Более 5 трудно контролировать, что повышает риск.
23. При желании «словить нож» трижды задайте себе вопрос, способны ли вы выставить адекватный стоп на повышенной волатильности и правильно войти.
24. Обращайте внимание на мировые экономические новости и открытия-закрытия торговых сессий (США, Азия). В такие моменты часто повышенная волатильность в обе стороны – используйте это знание с умом.
25. Не нужно держать весь «интрадейный» депозит в позициях. Даже если вы на 200% уверены в «туземун» или иное потенциально сильное движение.
26. Не ставьте перед собой избыточные цели и планки. Единственная адекатная планка – «не слить более 5%». Всё остальное («делать х2 в день, делать 20% в день) ведёт к нарушению стратегии и переторговке.
27. Не занимайтесь мечтаниями. Когда вам кажется, что «вот-вот будет сильное движение и оно даст 500%», скорее всего будет стоп-лосс.
28. Если вы находились в убытке и под воздействием этих мечтаний оттянули стоп сильно дальше, чем позволяет стратегия – он будет не «скорее всего», а «точно».
29. Не тяните сделки слишком долго, не делайте из интрадея позиционку. Если поддались соблазну и отнесли стоп/усреднились/долили – можете неделями сидеть в раздражающем минусе вместо того, чтобы совершать множество сделок в плюс. Статистически эти «тянучки» чаще закрываются не в вашу сторону.
30. Ведите учёт сделок в удобном формате. Каждый раз сперва записывайте результат сделки, анализируйте её, записывайте выводы и только потом ищите новый вход. Это правило убережёт вас от поспешных трейдов.
31. Не хвастайтесь достижениями. Как только вы хотите похвастаться, это значит, включился режим бессмертия («да я знаю этот рынок и имел его»). Поскольку в трейдинге IDDQD не работает, после хвастовства часто следует череда убытков.
32. Не позволяйте рынку влиять на ваше настроение. Ваши родные, близкие, друзья, дети или домашние животные не должны страдать из-за вашего неудачного дня. Не тяните трейдинговые дела в обычную жизнь.
33. Делайте выходные. Нам повезло - они выпадают на те же дни, что и у нормальных людей :) Отдых крайне важен.
34. Первую сделку дня открывайте на небольшую сумму (но такую, чтоб потерять всё же было хоть чуть-чуть обидно). Первая сделка определяет ваше видение рынка на сегодня.
35. Когда-нибудь вам станет неинтересно смотреть таймфреймы ниже часа. Или четырёх. Или дня. Это нормально. Иногда, под настроение, вы будете заходить в интрадей на пару-тройку сделок – скорее, чтоб развлечься и вспомнить прошлое.
35.5 (бонусный совет) - не тыкайте пальцами в монитор, как на картинке ;)