Идеи нашего сообщества
Паттерны технического анализа : ЧАСТЬ 1 Что такое паттерны технического анализа?
Паттерн – это ситуация, когда элементы графика складываются в определённом, повторяющемся порядке, формируя узнаваемую геометрическую фигуру. Когда трейдер соединяет точки или свечи на графике, он видит форму, которая может дать сигнал о дальнейшем движении цены.
В основе паттернов лежит наблюдение за графиком. Трейдеры заметили, что цены в торговых терминалах и аналитических платформах могут «рисовать» фигуры – как, например, созвездие, где несколько ярких звезд соединяются линиями и образуют ковш. Подобным образом на графиках свечи, отражающие максимальные и минимальные значения цены за определённый период, складываются в фигуры, которые помогают определить тренд и возможные точки входа или выхода из сделки.
Большинство паттернов определяется визуально, при этом многие платформы предоставляют инструменты для рисования линий и фигур, что упрощает этот процесс. Обнаружение паттерна может служить сигналом к открытию позиции: многие фигуры указывают на разворот тренда, а некоторые – на его продолжение. Конкретное значение сигнала может зависеть от текущего тренда и места появления фигуры на графике.
Графические паттерны применимы как для среднесрочной, так и для внутридневной торговли, что зависит от используемой стратегии и конкретного паттерна. Некоторые фигуры лучше работают на коротких таймфреймах (от 1 минуты до 1 часа), в то время как большинство заточены под средние таймфреймы (от 1 часа до 1 дня).
Стоит помнить, что паттерны не гарантируют точное предсказание будущего движения цены, но правильное их распознавание помогает трейдерам определить тренд, оценить динамику рынка и найти подходящие моменты для входа и выхода из сделок.
Паттерны разворота тренда
Например, при появлении паттернов «голова и плечи» или двойной/тройной вершины/дна можно ожидать смены текущего тренда или значительной коррекции цены. Такие фигуры часто формируются вблизи исторических максимумов или на сильных уровнях поддержки/сопротивления.
Голова и плечи
Паттерн «голова и плечи» состоит из трёх вершин, где центральная (голова) является самой высокой, а две боковые (плечи) примерно одинаковы по высоте. Вход в позицию возможен при пробое линии шеи или при повторном тестировании цены после пробоя. При нисходящем тренде паттерн формируется зеркально.
Двойная вершина и двойное дно
Этот паттерн представляет собой две или три вершины (для разворота вниз) или два или три дна (для разворота вверх), которые останавливаются на одном уровне. После этого цена возвращается к последнему минимуму или максимуму, а затем пробивает его, разворачиваясь в противоположном направлении.
Графическая фигура “Двойная вершина”
Двойная вершина формируется аналогично тройной, но ключевое отличие заключается в том, что линия поддержки пробивается после второго пика. Трейдеры ищут точки входа либо сразу после пробоя этого уровня, либо после его последующего тестирования.
Примечание: при паттернах двойное/тройное дно ситуация зеркальна.
Бриллиант
Паттерн «Бриллиант» — сигнал к возможной смене тренда. Его также называют «Алмаз», «Ромб» или «Кристалл». Фигура выглядит как четырехугольник, обращённый углами вверх, вниз и в стороны. При этом верхний и нижний углы располагаются примерно на одной оси, допускается небольшое смещение.
Графический паттерн “Бриллиант”
При формировании бриллианта экстремумы сначала удаляются друг от друга, а затем начинают сближаться. Например, если фигура появляется на падающем тренде, минимумы обновляются, и каждая последующая вершина оказывается всё дальше от предыдущего минимума. После достижения пикового расхождения (центральной оси) минимумы начинают расти, а максимумы — снижаться, что приводит к сужению правого угла ромба.
Если же бриллиант формируется на растущем тренде, после его формирования возможен разворот цены вниз. Такая фигура формируется зеркально: сначала обновляются максимумы таймфрейма, а затем расширяется коридор между экстремумами.
Трубовидное дно (Бычье и медвежье поглощение)
Трубовидное дно – это простая свечная модель, встречающаяся на крупных таймфреймах. Оно состоит из двух свечей, поэтому не полностью укладывается в понятие паттерна. Тем не менее, трубовидное дно можно представить как геометрическую фигуру – вытянутый сверху вниз прямоугольник. Эта модель формируется из двух сильных, длинных свечей, образованных у минимума цены на отрезке. Первая свеча – красная, вторая – зеленая. Такая комбинация сигнализирует о затяжной серии продаж с последующим сильным отскоком и появляется перед разворотом тренда – иногда краткосрочным, а иногда устойчивым.
Графическая фигура “Трубовидное дно”, выделена синим цветом
Трубовидная вершина
Обратная фигура, трубовидная вершина, формируется зеркально – по максимумам цен. Здесь первая свеча длинная и зеленая, что отражает серию покупок, а вторая – красная, показывающая ряд продаж. Если трубовидное дно предвещает разворот к росту, то трубовидная вершина сигнализирует о развороте к нисходящему тренду.
Паттерн «Шип»
Близкий по смыслу паттерн – «Шип». Отличие этой фигуры заключается в том, что трубовидное дно/вершина всегда состоит из двух рядом стоящих длинных свечей разной направленности. У паттерна «Шип» могут быть дополнительные короткие свечи. То есть, трубовидная фигура формируется одним сильным ценовым импульсом вверх или вниз с обратным движением, а у «Шипа» импульс может «распасться» на две-три свечи, сохраняя тот же эффект.
Три вороны
Фигура «Три вороны», иногда называемая «Три черные вороны», символизирует окончание бычьего рынка и приближение периода доминирования медведей. Это не совсем сложный графический паттерн, а скорее простая свечная модель, которую легко распознать. Фигура формируется из трёх последовательных красных свечей и предвещает переход от фазы роста к падению цены.
Графическая фигура “Три черные вороны”, выделена синим цветом
Чтобы правильно интерпретировать эту модель, необходимо учитывать длину предыдущих зеленых свечей. Три красные свечи можно считать «черными воронами», если их совокупная длина превышает общую длину трёх предыдущих зеленых свечей. Иногда за небольшой коррекцией, например, несколькими короткими свечами продаж, следует формирование «три вороны», что подтверждает разворот тренда в сторону продаж.
Дракон
Дракон – редкий паттерн, предвещающий разворот тренда. Он состоит, по меньшей мере, из четырёх ключевых точек: «голова», «передняя лапа», «горб» и «задняя лапа». «Голова» – это стартовая, самая высокая точка фигуры, свеча, завершающая боковое движение или фазу небольшого роста. После неё начинается серия продаж.
Вторая точка формируется, когда продажи замедляются, появляется коррекция вверх и начинается формирование серии зеленых свечей – это «передние лапы». Затем формируется «горб дракона» – свеча, на которой рост прерывается и начинается снижение. После «горба» продажи продолжаются до тех пор, пока цена не развернется, формируя «задние лапы». Именно после задних лап начинается крупный разворот тренда – визуально это выглядит как «хвост дракона», и именно в этом месте трейдеры часто открывают позиции на покупку.
Паттерн “Дракон”. Цифрой 1 выделена “голова”, 2 – “передние лапы”, 3 – “горб”, 4 – “задние лапы”
У классического «правильного» дракона «передние лапы» располагаются немного ниже «задних» (примерно на 10-15%), то есть первая свеча оказывается «дешевле» второй, формирующей задние лапы. Линия, проведённая от «головы» к «горбу», должна иметь нисходящую динамику, при этом обе свечи-лапы располагаются ниже этой линии. «Горб» обычно находится в диапазоне 30–50% от общего размаха фигуры. Пятая точка (условная) – это место, где линия «голова-горб» пересекает график после отскока цены от задних лап. Если соединить все точки линиями, получится зигзагообразная фигура, сужающаяся к концу. Для более точного расчёта расстояний между точками можно использовать индикатор уровней Фибоначчи.
Дракон может быть обратным («медвежьим») – появляться после серии покупок. В таком случае «голова» представляет собой точку выхода из бокового движения или продаж перед фазой роста. В остальном структура остаётся зеркальной: первая «лапа» – конец продолжительной серии покупок и небольшая коррекция с кратковременным падением цены, а «хвост» – сигнал к развороту большого тренда, исходящего от «головы» дракона.
В следующей части мы рассмотрим паттерны продолжения тренда. Пожалуйста, оставьте свои комментарии о том, насколько полезен этот материал.
DEMAND в трейдинге, поможет тебе найти лучшую точку входа!Криптоперчики мои, сегодня с вами поговорим о том, как набирать лонговые позиции от зоны Demand.
Demand это последнее нисходящее движение, которое в идеале должно собрать какую-то значимую ликвидность и на повышенных объемах пробить линию BOS.
После чего будем набирать позицию от пресловутой зоны Demand, которую можно скомбинировать с POBом. А если хотите узнать, что такое POB, смотрите видео на моем YouTube-канале, гуглите Крипто Перец. А лучше смотрите весь обучающий контент, собранный во всех моих соцсетях. Ссылки, конечно же, ниже.
На скриншоте номер 1 показываю вам, что для того, чтобы найти зону POB сначала нужно выучить структуру.
Нарисовать структуру нисходящую, согласно нашему правилу, что каждая структурная точка должна быть ярко выраженной и ниже предыдущей .
И конечно же структуру нисходящую мы рисуем красным цветом. После чего мы находим линию BOS. Вернее точку BOS, которую мы будем пробивать в дальнейшем. Желательно на повышенных объемах . Чтобы найти точку BOS, нужно просто запомнить легкие правила, с которыми вы также можете ознакомиться в других моих обучающих статьях.
Так вот, BOS нисходящей структуры это последний хай, который дал пиковый лой. После чего мы можем поставить два будильника. Один на линию BOS, второй на перелой. Подождать, какой будильник прозвенит первым. И если это будет будильник, в котором написано "аааа, трейдер, открой глаза и посмотри линию BOSа пробили!" то тогда что нам нужно сделать? Конечно же, отрисовать мультиструктуру до момента пробития BOSа и найти demand.
Как вы уже знаете Demand это последнее нисходящее движение перед пробитием BOSа . После того, как мы пробили BOSа, накидываем длинную позицию и соответственно заходим в лонг.
За тейк профит используем ликвидность и какие-то уровни, имбалансы и другие инструменты , которые вы можете найти у меня на канале. Тейк профит и длинная позиция показана на скриншоте 2.
На скриншоте номер 2 вы можете увидеть, как после слома структуры цена филигранно вернулась в 0,5 Demandа, где лонгисты набрали позицию со стоп-лоссом 2,38% и тейк-профитом в 27,65%.
Соотношение риска и прибыли было 1 к 11, что очень круто. После того, как мы сделали BMS, цена вернулась снова в 0,5. Demandа, от чего был снова взят лонг, но уже с тейк-профитом на снятие очередной полки ликвидности и уровень. Риск Money-Management с тем же стоп-лоссом 2.68 уже 1 к 28, что невероятно круто.
И вы можете использовать эту зону для того, чтобы заходить в позиции. И хотелось бы напомнить, что ребята, ставьте сюда стоп-лоссы, если не хотите словить *бейшую ликвидацию.
И не забывайте, что я учу вас бесплатно каждый четверг в 18:00 по ссылкам ниже
Оставляйте комментарий и 🚀если вам было понятно и полезно!
SP500 От случайности к закономерностиФраза "Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность" идеально отражает логику, которую трейдеры используют при работе с трендовыми стратегиями, включая анализ реакций цены на скользящие средние, такие как EMA (Exponential Moving Average).
💬Я использую EMA как динамическую поддержку/сопротивление. В восходящем тренде EMA (например, 20- или 50-периодная) часто выступает зоной, где покупатели возвращаются, отталкивая цену вверх. Если цена многократно тестирует EMA и отскакивает, это формирует паттерн, который перестает быть случайным - это сигнализирует о силе тренда и наличии "закономерности".
💬Первый отскок: Наблюдайте, но не действуйте - это может быть случайностью. Второй отскок: Подтверждает, что EMA работает как поддержка, но риск ложного пробоя ещё высок. Третий отскок: Закономерность подтверждена - открывайте длинную позицию с целевым уровнем у предыдущего максимума. Важно получить подтверждение от других индикаторов.
◽️Объем: Рост объема при отскоке усиливает сигнал.
◽️Свечные паттерны: Пин-бар или поглощение на уровне EMA.
▫️Фильтрация ложных сигналов:
1️⃣Если цена закрывается ниже EMA после третьего теста - это инвалидирует паттерн, но стоит учитывать, могут быть ложные пробои.
2️⃣Используйте дополнительный индикатор (например, RSI > 30 для восходящего тренда).
Почему это работает? EMA становится "зоной интереса" для институциональных игроков. Повторные отскоки привлекают внимание алгоритмов и трейдеров, усиливая реакцию. Чем больше трейдеров следят за EMA, тем сильнее её влияние.
В боковике EMA теряет эффективность - цена может "резать" её многократно без четкого тренда, поэтому для торговли в боковике необходимо использовать другую стратегию, например торговать от границ консолидации. Новости или макростатистика могут нарушить паттерн.
Повторные реакции цены на EMA - это статистически значимая аномалия, которую можно использовать в трендовых стратегиях. Ключ - терпение (ждать третьего теста) и строгая дисциплина в управлении рисками.
Полезные индикаторы для трейдинга-которые упростят твою торговлюВсем привет👋
В данной статье я предлагаю вам подборку индикаторов которые упростят вашу торговлю или заменят классические варианты всем привычных нам индикаторов.
Я не буду рассматривать плюсы и минусы данных индикаторов т.к они являются скорее помощниками которые делают часть работы за вас и помогают вам лучше анализировать рынок.
Тестировать будем на монете BTC тайм фрейм 4 часа
📌 Рассмотрим первый индикатор!
Индикатор № 1 - RSI RSX Divergance on chart
Ссылка -
Автор - Anan
Пример работы:
Возможности индикатора:
✅ Отображение дивергенций на графике включая RSI и дополнительно индикатор RSX(это более сглаженный аналог RSI)
✅ Отображает как классические дивергенции так и скрытые
✅ Легкая и понятная настройка
Краткий вывод:
Хороший индикатор для отображения дивергенций на графике, с выбором какие дивергенции отобразить и легкой настройкой
Индикатор № 2 - Volume Profile with Node Detection
Ссылка -
Автор - LuxAlgo
Пример работы:
Возможности индикатора:
✅ Отображение профиля бокового объема с дополнительными функциями:
✅Подсвечивает зоны высоких объемов
✅Подсвечивает зоны без объема торгов
✅Две линии POC на ваш выбор
✅Легкая и понятная настройка
Краткий вывод:
Отличная альтернатива классическому боковому профилю объема, с очень полезными функциями и легкой настройкой, что делает его просто незаменимым помощником для анализа
Индикатор № 3 - RD Easy Fibonacci
Ссылка -
Автор - RootDuk
Пример работы:
Возможности индикатора:
✅ Автоматически растягивает сетку Фибоначчи
✅Большой выбор графических настроек
✅Легкая и понятная настройка отображения сетки Фибоначчи
✅ Удобен для работы на любых тайм фреймах
Краткий вывод:
Отличный помощник трейдерам кто использует сетку Фибоначчи в торговле, может автоматизировать вашу торговлю и сделать её еще лучше
Индикатор № 4 - Triangles and Wedges finder 2
Ссылка -
Автор - Dereek69
Пример работы:
Возможности индикатора:
✅ Отображает на графике треугольники, каналы, частично трендовые линии
✅ Очень удобен для помощи в поиске и анализе графических паттернов
✅ Очень удобен для волнового анализа
Краткий вывод:
Хороший индикатор для поиска и отображения паттернов, будет хорошим помощником для данной торговой стратегии, для волнового анализа так же хорошо подходит
Индикатор № 5 - Adaptive Trend Finder log
Ссылка -
Автор - Julien_Eche
Пример работы:
Возможности индикатора:
✅ Отображает трендовый канал с возможность выбора глобального тренда или локального
✅ Удобен для использования на любых тайм фреймах
✅ Быстро переключается при смене тренда
Краткий вывод:
Превосходный индикатор для оценки тренда и его возможного смена, отлично работает на любых тайм фреймах, возможность выбора локального или глобального тренда делает его еще удобнее
Индикатор № 6 - Divergence for Many Indicators v4
Ссылка -
Автор - LonesomeTheBlue
Пример работы:
Возможности индикатора:
✅ Отображает дивергенции на графике
✅Возможность выбора индикаторов для отображения дивергенций
✅ Дополнительно отображает маркировку структуры
✅ Дополнительно можно сделать отображение скользящих
✅ Удобная и гибкая настройка отображения дивергенций, как графически так и технически
Краткий вывод:
Очень полезный индикатор для оценки тренда и его потенциального разворота, гибкая настройка делает его очень легким в применении и полезным для анализа
Индикатор № 7 - True Volume
Ссылка -
Автор - AlgoRhythmica
Пример работы:
Возможности индикатора:
✅ Отображает объем в виде осциллятора
✅Подсвечивает объемные свечи на графике и самом индикаторе
Краткий вывод:
Неплохой вариант классическому индикатору объема, дополнительная подсветка высокого объема позволяет легче анализировать график и определять активность в монете
Индикатор на графике:
Ссылка -
Автор - QuantraSystems
Общий вывод:
На мой взгляд, я собрал самые актуальные индикаторы, которые помогут автоматизировать и улучшить вашу торговлю. Они сэкономят время и сделают анализ быстрее и точнее, позволяя сосредоточиться на принятии решений, а не на рутинных действиях.
Однако помните: индикаторы — это не панацея. Они не заменяют комплексный анализ, но отлично его дополняют. Главное — использовать их правильно и не перегружать график лишними сигналами.
📢 Если я пропустил какой-то крутой инструмент, вам нужна помощь в настройке или у вас есть вопросы по индикаторам —не стесняйтесь пишите в комментариях (или в Telegram-канале), я всегда отвечу 🚀
+3000$. Полная логика двух шортов по USDCHF + дальнейший план.Давно наблюдаю за Франком и взял суммарно 4 позиции.
Вышло +5% и один стоп забрал 1%.
Детальное объясняю все сделки и всё движение через логику спроса и предложения, AMT и элементов Price Action из Smart Money.
Умных слов насыпал достаточно, теперь к делу.
Что такое Имбаланс(FVG) и как с ним работать?Всем привет, давайте разберем тему Имбаланса(FVG) и объясним ее супер понятно, что разберется любой.
Что же такое Имбаланс(FVG) ?
Итак, Имбаланс – это конструкция из трех свечей, где существует явный дисбаланс между продавцами и покупателями. Имбаланс отмечается как зона или пустота между экстремумами цены первой и третьей свечи.
Но будьте внимательны, чтоб не определить обычную ситуацию, как имбаланс.
Причины возникновения имбаланса
Имбаланс обычно образуется по одной из причин:
Это может быть выход новостей, инфляция, данные по безработице, процентная ставка, NFP и другие важные новости могут стать причиной резкого движения цены и следовательно образования имбаланса.
Неэффективное ценообразование
Почему же цена стремиться вернуться в область имбаланса? Диапазон имбаланса также называется неэффективным ценообразованием по причине того, что здесь существует неравновесие между продавцами и покупателями. То есть в зоне бычьего имбаланса отсутствовали продавцы, а в области медвежьего имбаланса не было покупателей. Так как покупатели не смогли предложить ликвидность в данной области, то рынок будет стараться сбалансировать цену. Именно поэтому рано или поздно рынок должен вернуться в эту область, чтобы у продавцов и покупателей были равные возможности на покупку актива.
Как происходит реакция на имбаланс?
Давайте разберем от каких зон обычно цена отскакивает в имбалансе. Но помните что нужно смотреть на общую картину и не торговать имбланс отдельно от структуры и других инструментов.
Обычно выделяют зоны 0.5 и Full Fill (полное перекрытие имбаланса). Но также цена может отскочить от первой границы имбаланса, не перекрывая его. Хоть это и краткосрочная ситуация, будьте внимательны и помните что имбаланс остался не отработанным.
Что такое inside bar в имбалансе и как он может испортить вашу сделку ?
Inside bar - это паттерн Price action харатеризуется тем, что, что правая свеча находится внутри границ левой свечи. Если вы видите у имбаланса Inside bar, то отмечать имбаланс нужно именно от границ большей свечи. Это одна из самых частых ошибок новичков.
Пример данного паттерна на графике:
Цена не дошла до точки входа в Шорт-позицию
Как надо было правильно отметить имбаланс, учитывая Inside Bar:
Как мы видим, если не заметить такой ньюанс, то можно упустить хорошую сделку, либо получить точку входа в позицию хуже, чем она могла бы быть.
Что хотелось бы сказать в заключении
FVG может служить как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления, в зависимости от того, где сейчас находится цена по отношению к FVG.
Ищите совпадение FVG с другими значимыми уровнями (уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, зоны спроса/предложения) для усиления сигнала.
Управляйте рисками!
Стоп-лосс: Размещайте стоп-лоссы за пределами FVG или ключевых уровней, чтобы защитить свой капитал.
Размер позиции: Не рискуйте слишком большим процентом своего капитала на одну сделку.
Использование с другими инструментами:
Структура рынка: Используйте FVG в сочетании с анализом структуры рынка для определения тренда и потенциальных точек разворота.
Объемы: Анализируйте объем торгов в районе FVG. Увеличение объема может усилить сигнал.
Индикаторы: Используйте другие индикаторы, например RSI, для подтверждения сигналов FVG.
Важные моменты:
Не все FVG одинаково значимы: Некоторые FVG более сильны, чем другие. Это может зависеть от контекста, где они формируются, и от объемов торгов в этой области.
Не всегда работают: FVG не является гарантией того, что цена отреагирует на них. Ложные пробои и другие рыночные условия могут повлиять на результат.
Практика и анализ: Важно практиковаться и анализировать различные сценарии, чтобы лучше понимать, как работает FVG и как его лучше использовать в своей торговле.
Вывод:
FVG - это мощный инструмент для определения зон, где рынок может проявить свою реакцию. Он помогает выявить “неэффективность” цены, которые часто стремятся быть заполнены. Используйте его в сочетании с другими инструментами и подходами к анализу для повышения точности своей торговли.
Материал предназначен только для образовательных целей и не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Автор не несёт ответственности за ваши решения. Результаты прошлого не гарантируют будущего. Все риски — ваша ответственность.
Институт посредничества и 24 любителя кофеКогда рынок эффективен, самая эффективная стратегия принесет инвестору нулевой финансовый результат. Поэтому в первую очередь необходимо стремиться находить неэффективность самого рынка, чтобы применить стратегию, которая будет для него эффективной.
Что создает неэффективность рынка? Во-первых, это задержки в распространении существенной информации о компании, такой как согласование контракта с крупным заказчиком или авария на заводе. Если текущие и потенциальные инвесторы не получают эти данные немедленно, рынок становится неэффективным в момент возникновения такого события. Иными словами, объективная реальность не учтена участниками рынка. Это делает цену акций устаревшей.
Во-вторых, рынок становится неэффективным в периоды высокой волатильности. Я бы описала это так: когда неопределенность сваливается всем на голову, эмоции становятся основной силой, влияющей на цены. В такие моменты рыночная стоимость компании может значительно меняться в течение одного дня. Инвесторы имеют слишком разные оценки происходящего, чтобы найти необходимый баланс. Триггером волатильности может послужить банкротство системообразующей компании (например, как это было с Lehman brothers), начало военных действий или природный катаклизм.
В-третьих, это масштабные действия крупных игроков в ограниченном по объему рынке - ситуация “слон в посудной лавке”. Замечательным примером является история 2021 года, когда сообщество в Reddit разогнало цены на акции компании GameStop , вынудив хедж фонды закрывать свои короткие позиции по заоблачным ценам.
В-четвертых, это неэффективные стратегии самих участников рынка. 1 августа 2012 года, американская компания Knight Capital , занимающаяся торговлей на фондовом рынке, вызвала аномальную волатильность в более чем ста акциях, отправив на биржу миллионы ордеров в течение 45 минут. Например, акции Wizzard Software Corporation выросли с $3,50 до $14,76. Такое поведение было вызвано ошибкой в коде, который Knight Capital использовали для алгоритмической торговли.
Совокупность этих и других факторов создают неэффективности, которыми пользуются подготовленные трейдеры или инвесторы для извлечения прибыли. Однако есть участники рынка, которые получают свой доход на любом рынке. Они находятся над схваткой и занимаются поддержкой и развитием самой инфраструктуры.
В математике есть такое понятие как “игра с нулевой суммой”. Это любая игра, где сумма возможного выигрыша равна сумме проигрыша. Например, рынок производных финансовых инструментов это прекрасное воплощение игры с нулевой суммой. Если кто-то имеет прибыль по фьючерсному контракту, то у него всегда есть компаньон с аналогичным убытком. Однако, если нырнуть глубже, вы поймете, что это игра с отрицательной суммой, так как помимо прибыли и убытка есть комиссии, которые вы платите инфраструктуре: брокерам, биржам, регуляторам и пр.
Чтобы понять ценность этих участников рынка и что вы платите им не зря, представьте современный мир, где их нет. Есть только компания, выпускающая акции и инвесторы в них.
У такой компании есть свое программное обеспечение и вы подключаетесь к нему через интернет, чтобы купить или продать акции. Компания предлагает вам котировку для купли-продажи акций ( bid-ask spread ). На цену продажи ( ask ) будет влиять стремление компании предложить цену, которая поможет не потерять контроль над компанией, учесть все предполагаемые доходы, дивиденды и т. п. На цену покупки ( bid ) будет влиять стремление компании сохранить денежные средства, полученные на рынке капитала, а также заработать на собственных акциях, предлагая цену пониже. В общем, в такой ситуации, скорее всего вы получите очень большую разницу между ценой покупки и продажи - широкий bid-ask spread .
Конечно, компания понимает, что чем шире bid-ask spread , тем меньше интереса у инвесторов участвовать в такой торговле. Поэтому будет целесообразно допустить инвесторов к формированию котировок. Другими словами компания может открыть свою книгу заявок для всех желающих. При таких условиях, bid-ask spread будет сужаться за счет заявок от широкого круга инвесторов.
В результате мы получим ситуацию, когда у каждой компании будет своя книга заявок и свое программное обеспечение, чтобы к ней подключиться. С точки зрения портфельного инвестора, это будет настоящий кошмар. В таком мире, чтобы инвестировать не в одну, а в несколько компаний, потребуется одновременно управлять множеством приложений и счетов для каждой компании. Таким образом, у инвестора возникнет спрос на одно приложение и один счет для управления инвестициями в множество компаний. Такой запрос также будет поддержан компанией, эмитентом акций, так как позволит привлекать инвесторов из других компаний. Именно здесь появляется брокер.
Теперь все гораздо лучше и удобнее. Инвесторы получают возможности инвестирования во множество компаний через один счет и одно приложение, компании получают инвесторов друг друга. Однако, рынок акций все равно будет сегментирован, так как не все брокеры будут поддерживать сотрудничество с отдельными компаниями, по техническим или иным причинам. Рынок будет раздроблен между множеством брокерских компаний.
Логичным решением будет создание еще одного участника рынка, который будет иметь договора с каждой из компаний и универсальное программное обеспечение для торговли их акциями. Единственное, подключаться к такой системе уже будут не инвесторы, а брокеры. Возможно вы уже догадались, что это биржа.
С одной стороны биржа регистрирует акции компаний, с другой стороны, она дает доступ к торговле ими через брокеров, которые являются ее членами. Конечно, современное устройство фондового рынка более сложное: в нем участвуют клиринговые, депозитарные компании, регистраторы прав на акции и т. п.* Формированием таких институтов и их лицензированием занимается регулятор, например, Комиссия по ценным бумагам и биржам в США ( SEC ). Как правило, регулятор отвечает за законодательные инициативы в области рынка ценных бумаг, лицензирование участников рынка, мониторинг нарушений на рынке и поддержку его эффективности, защиту инвесторов от недобросовестных манипуляций.
*Клиринговые услуги - деятельность по определению, контролю и исполнению обязательств по сделкам участников финансового рынка. Депозитарные услуги - услуги по хранению ценных бумаг и учету прав по ним.
Таким образом, совершая сделку на бирже, мы делаем вклад в поддержание этой необходимой инфраструктуры. Несмотря на моду на децентрализацию, пока трудно представить как можно обеспечить скорость, удобство и доступ к широкой линейке активов за счет отсутствия института посредничества. Обратная сторона медали этого института - инфраструктурный риск. Вы можете показывать феноменальные результаты на рынке, но если ваш посредник станет банкротом, все ваши усилия будут обнулены.
Поэтому перед тем как выбрать посредника, полезно провести мысленное анкетирование того с кем вы будете иметь дело. Ниже вы найдете разные типы посредников, которых я расположила в зависимости от удаления от центральных элементов инфраструктуры (бирж, клиринговых организаций, депозитариев).
Прайм брокер
Членство на бирже: обязательно
Лицензия: обязательно
Прием и учет ваших денежных средств / акций: обязательно
Исполнение ордеров: обязательно
Клиринг и депозитарные услуги: обязательно
Маржинальные услуги: обязательно
Вознаграждение: комиссионный доход от сделок, клиринговых, депозитарных и маржинальных услуг
В эту категорию попадают известные финансовые дома, с историей и высокой капитализацией. Их легко верифицировать через списки членов биржи, клиринговых и депозитарных компаний. Они оказывают услуги не только физическим лицам, но и банкам, фондам и брокерам следующего уровня.
Брокер
Членство на бирже: обязательно
Лицензия: обязательно
Прием и учет ваших денежных средств / акций: обязательно
Исполнение ордеров: обязательно
Клиринг и депозитарные услуги: на стороне прайм брокера
Маржинальные услуги: на стороне прайм брокера или собственные
Вознаграждение: комиссионный доход от сделок и маржинальных услуг
В эту категорию попадают посредники с фокусом на маршрутизацию ордеров. Участие в депозитарных и клиринговых услугах они делегируют на прайм брокера. Тем не менее таких брокеров также легко проверить в списках членов бирж.
Субброкер
Членство на бирже: нет
Лицензия: обязательно
Прием и учет ваших денежных средств / акций: обязательно
Исполнение ордеров: на стороне брокера или прайм брокера
Клиринг и депозитарные услуги: на стороне прайм брокера
Маржинальные услуги: на стороне брокера или прайм брокера
Вознаграждение: комиссионный доход от сделок
В эту категорию попадают брокеры, которые имеют брокерскую лицензию в своей стране, но не имеют членства на иностранных биржах. Чтобы оказывать услуги торговли на этих биржах, они заключают договора с брокерами или прайм брокерами из другой страны. Их легко верифицировать по лицензии на сайте регулятора страны регистрации.
Представляющий брокер
Членство на бирже: нет
Лицензия: опционально, в зависимости от страны регуляции
Прием и учет ваших денежных средств / акций: нет
Исполнение ордеров: на стороне субброкера, брокера или прайм брокера
Клиринг и депозитарные услуги: на стороне прайм брокера
Маржинальные услуги: на стороне брокера или прайм брокера
Вознаграждение: комиссионный доход за привлеченного клиента и/или доля от уплаченных им комиссий
В эту категорию попадают компании, которые не имеют членства на бирже. Их деятельность может не требовать наличие лицензии, так как они не принимают денежные средства от клиентов, а лишь помогают в открытии счета в одном из брокеров высшего уровня. Это менее прозрачный уровень, так как такого посредника нельзя проверить через сайт биржи и регулятора (если лицензирование не требуется). Поэтому если посредник такого уровня просит перечислить какие-то денежные средства на свой счет, скорее всего вы имеете дело с мошенником.
Все четыре категории участников характерны для биржевого рынка. Его преимущество по сравнению с внебиржевым рынком в том, что вы всегда можете проверить финансовый инструмент на сайте биржи, а также тех, кто предоставляет услуги по его торговле (членство - на сайте биржи, лицензию - на сайте регулятора).
Обращайте внимание на страну происхождения лицензии брокера. Максимальную защиту вы сможете получить в стране, где у вас есть гражданство. В случае возникновения каких-либо претензий к брокеру, общение с регулятором другой страны может быть затруднительно.
Что касается внебиржевого рынка, то, как правило, в этом сегменте обращаются акции компаний малой капитализации (без листинга на бирже), сложные производные инструменты и контракты на разницу ( CFD ). Это рынок, где правят дилеры, а не брокеры и биржи. В отличие от брокера, они продают вам свою открытую позицию, часто с большим кредитным плечом. Поэтому торговля с дилером - это априори более значительный риск.
Подводя итог, следует отметить, что институт посредничества играет ключевую роль в развитии фондового рынка. Он возник как естественная потребность его участников в концентрации спроса и предложения, большей скорости и защищенности финансовых транзакций. Чтобы прочувствовать это, позвольте мне рассказать одну историю.
Новый Амстердам, 1640-е годы
Теплый ветер с Гудзона приносил запах соли и свежесрубленной древесины. Сырые бревна частокола, врытые в землю вдоль северной границы поселения, пахли смолой и новыми надеждами. Здесь, на краю цивилизации, где голландские колонисты отвоевывали у дикого леса свои дома и будущие состояния, все строилось в спешке, но с расчетом на века.
Деревянная стена, возведенная вокруг северной границы городка, была не просто защитой от набегов, но и символом. Символом границы между порядком и хаосом, между амбициями европейских переселенцев и свободой здешних земель. С годами укрепление превращалось в настоящую фортификацию: к 1653 году Питер Стайвесант, назначенный Вест-Индской компанией губернатором Новых Нидерландов, велел усилить стену палисадом. Теперь её высота достигала двенадцати футов, а на караульных вышках стояли вооруженные дозорные.
Но даже самые крепкие стены не вечны. Спустя полвека после их возведения, в 1685 году, вдоль мощного частокола проложили дорогу. Улица получила простое и логичное название — Уолл-стрит. Вскоре она стала оживленной торговой артерией растущего города. В 1699 году, когда английские власти уже утвердились здесь окончательно, стена была разобрана. Она исчезла, но Уолл-стрит осталась.
Прошло столетие
Теперь, в конце XVIII века, на этой улице не было ни стен, ни караульных башен. Вместо них здесь рос платан — большой, раскидистый, единственный свидетель тех времен, когда голландцы еще владели этим городом. Под его тенью встречались торговцы, перекупщики, морские капитаны. Напротив платана стояла кофейня «Тонтин» ( The Tontine Coffee House ) — место, где собирались не просто уважаемые люди, но те, кто понимал: деньги движут этим миром.
Они обменивались ценными бумагами прямо на мостовой, вели переговоры за чашкой дымящегося кофе, обсуждали сделки, которые могли перевернуть чью-то судьбу. Решения принимались быстро — достаточно было слова, подкрепленного рукопожатием. Это было время, когда честь имела цену выше золота.
Но мир менялся. Объемы сделок росли, беспорядок требовал правил.
17 мая 1792 года
Тот весенний день оказался решающим. Под ветвями старого платана 24 нью-йоркских брокера собрались, чтобы положить начало новому порядку. Бумага, подписанная ими, содержала всего два пункта: сделки совершаются только между своими, без аукционистов, а комиссия фиксируется в 0,25%.
Документ был коротким, но историческим. Его назвали “Соглашение под платаном” ( Buttonwood Agreement ), в честь дерева, под которым он был подписан.
Здесь, среди запаха свежего кофе и чернил, рождалась Нью-Йоркская фондовая биржа.
Вскоре сделки уже заключались по новым правилам. Первые бумаги, которые стали предметом торговли, принадлежали The Bank of New York , чья штаб-квартира находилась всего в нескольких шагах — в доме №1 на Уолл-стрит. Так, под сенью старого платана, начиналась история Уолл-стрит. История, которая однажды изменит весь мир.
Соглашение под платаном. Фреска неизвестного мастера, которая украшает стены Нью-Йоркской фондовой биржи.
Тильт в трейдинге. Или как не потерять все?Тильт — это эмоциональное состояние, при котором трейдер теряет контроль, принимает рискованные решения и действует неосознанно. При таком стрессе в кровь выбрасываются гормоны:
🔹 Адреналин — учащает сердцебиение, усиливает потоотделение, ускоряет обмен веществ.
🔹 Кортизол — повышает уровень сахара в крови, угнетает пищеварительную и репродуктивную системы.
При затяжном стрессе гормональный фон нарушается, что только усугубляет ситуацию.
⚠️ Признаки тильта:
🚨 Невозможность остановиться
🚨 Неправильное управление рисками (увеличение объёмов позиций)
🚨 Эмоциональная реакция (паника, волнение)
🚨 Завышенная самооценка и рискованные сделки
😡 Отрицательный тильт сопровождается эмоциями:
🤬 Злость
🤯 Жадность
😤 Досада
😞 Уныние
Каждому знакомы мысли в тильте:
👉 "Хочу отбить все стопы одной сделкой!"
👉 "Вот эта сделка сейчас точно пойдёт в плюс!"
👉 "Надо зарядить побольше, чтобы быстрее отбить убыток!"
👉 "Ну не может же рынок падать (или расти) вечно! надо усредниться и пересидеть убыток, уберу стоп, а то выбьет"
Но эти мысли - капкан , в который трейдер попадает в состоянии тильта.
Как выйти из тильта?
✅Обязательно уйти от терминала минимум на 30 минут
✅Физическая активность — отжимания, бег или ходьба , при этом происходит вывод и нейтрализация ненужных гармонов из крови.
✅ Эмоциональная разрядка — можно прокричаться, чтобы сбросить напряжение
✅Общение — поговорить с другом, чтобы отвлечься от рынка
📈 Позитивный тильт: опасность эйфории
После лёгкой прибыли может появиться чувство:
😄 Радости
😌 Удовлетворения
🥳 Счастья
😎 Гордости
И вот в голове уже возникают мысли:
💰 "На сегодняшнюю прибыль можно купить..."
👌 "Можно торговать расслабленно, я в плюсе!"
🥳 "Я крутой трейдер!"
Как следствие — прибыль сначала превращается в ноль, а затем в убыток.📉
📌 Главное правило: хладнокровие и дисциплина!
❗️ Эмоции пройдут, а убытки останутся.
❗️ Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра — возможностей заработать всегда достаточно. Отдохните и приходите завтра за новыми возможностями!
📌Важные выводы: Вырабатывайте безразличное отношение к деньгам, считайте их средством или инструментом для достижения вашей цели. Будьте хладнокровным, следуйте только холодному расчёту и торгуйте строго по плану. Если нету подходящей ситуации на рынке, не придумывайте себе бестолковых сделок. Проведите грамотный анализ, наметьте возможные варианты развития событий и создадите четкий план по риску, входу и выходу их сделки. Также расставьте ценовые оповещения, после отвлекитесь от терминала и сместите свой фокус на другие занятия, спорт, хобби и тд.❗️
УРОК ПО RSI И ДИВЕРГЕНЦИЯМ СРАЗУ С ПРИМЕРАМИ #BTC И #ETHВсем привет, меня зовут Григорий. Очень часто делаю обзоры и использую эти инструменты, люди не понимают что это такое, а в интернете дельной инфы бесплатно никто не даёт, поэтому решил, раз меня смотрите, то я и объясню.
В уроке было рассказано:
1) Что такое индикатор RSI
2) Как пользоваться этим индикатором
3) Как его настроить
4) Что такое конвергенция и дивергенция
5) Какие есть основные правила у них
6) Нюансы торговли этих инструментов
Собираюсь в случае наблюдения вашего интереса выпустить ещё одно обучающее видео по индикатору фиксированного профиля объема. В принципе используя два индикатора новички уже смогут сделать себе торговую стратегию. В следующем видео покажу как и на чем она будет основана.
Всем профита, прекрасного настроения и хорошей среды обитания
С вас ракеты, комменты, подписка, с меня контент
О моей торговле. К каким выводам пришла спустя 2 годаЯ протестировала множество различных стилей торговли и торговых стратегий. Сегодня хочу поделиться своими мыслями и выводами, которые я сделала для себя, а также рассказать, какая стратегия оказалась для меня наиболее комфортной.
Я не держу позиции в среднесрок и не торгую на споте. Искренне не считаю этот вид торговли подходящим способом заработка на крипте. Даже если у меня будет огромный капитал, я не буду торговать таким образом.
В основном мои сделки — это краткосрочные трейды на наиболее волатильных монетах в конкретный период времени. Оптимальный процент, который я хочу забирать со сделки: 4–10%. Почему именно такой диапазон? Средний ход цены обычно составляет 4–6%, если посмотреть на историю монет. Именно поэтому 1–3% не позволяют забрать весь потенциал движения, и мы недополучаем прибыль, а цели выше 10% зачастую приходится ждать долго, либо есть риск, что монета не дойдет до цели, так как не всегда удается попасть именно в трендовое движение. Как мы знаем, рынок в 80% случаев находится в боковике.
Что касается фиксации сделок, честно говоря, мне больше нравится забирать прибыль полностью и, если что, перезайти позже. Слишком много тейков говорит о неуверенности в сделке, и я не вижу особой выгоды от слишком частой фиксации, разве что только для того, чтобы зафиксировать красивый процент движения. Оптимальный вариант — 2 тейка. Это дает психологическое спокойствие и позволяет достичь большей цели, не переживая, что сделка закроется в бу совсем без прибыли.
Накопительный эффект. Я всегда помню, что сила — в маленьких действиях, которые мы выполняем регулярно. Накопительный эффект — это получение значительной выгоды посредством мелких продуманных решений.
Каждый трейд кажется простым и не оказывающим сильного влияния на заработок, но конечный результат впечатляет. На мой взгляд, лучше зафиксировать 5 сделок по 4-6%, которые можно легко без особых усилий найти практически каждый день на любом рынке, чем ждать одну ракету на 30%. Конечно, приятно, если повезет и я попаду в памп. Но для меня трейдинг — это рутина и кропотливый труд, а не казино. Моя цель — забирать понятные и прогнозируемые движения. Я ищу сетапы, которые уже много раз отрабатывали у меня и повторяются. Ракета, которая улетает в космос — это скорее праздник, особенный день, но никак не ежедневная рутина. Таким образом, я нашла для себя идеальную формулу: 70% — обычные короткие сделки, 30% — ракеты.
Что я использую для анализа : тренд, открытый интерес, объем, профиль объема, уровни Фибоначчи, дельта, ликвидации, DEX-анализ покупок/продаж, стандартные индикаторы технического анализа (RSI, MACD), ордер-блоки. Это основа, на которой все строится. Остальные инструменты дополняют торговлю. Возможно, со временем что-то будет заменяться или добавляться в мою стратегию, но пока так. Однозначно могу сказать, что я не торгую, используя только технический анализ или смарт-мани в чистом виде. Я использую выборочно только то, что работает лучше всего, так как эти инструменты в чистом виде хорошо показывают себя на фондовом рынке и частично на фундаментальных активах. Скам-монетки, которые я так люблю, работают по другим законам. В общем, все мысли сразу не расскажешь, постепенно буду вводить в курс дела.
Свечи доджи и как их торговать💡🕯 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛИННОНОГИХ ДОДЖИ В ТРЕЙДИНГЕ. ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ?
👉Доджи - популярный разворотный паттерн, используемая трейдерами и инвесторами для прогнозирования будущей цены актива. Доджи уникален тем, что он означает, что цена открылась и закрылась по одной и той же цене.
◾️В центре внимания этой статьи - длинноногий доджи, который похож на крест тем, что у него маленькое тело и длинные верхняя и нижняя тени. Ценовое действие подразумевает, что цена открылась, затем резко выросла, а затем резко опустилась ниже цены открытия, а затем закрылась по своей цене открытия.
📊Таким образом, длинноногий доджи подразумевает, что среди участников рынка существует общая нерешительность. Он также означает, что на рынке наблюдается большая активность из-за размера верхней и нижней теней.
⏳Паттерн обычно формируется быстрее на более коротком графике, например минутном, и занимает больше времени для формирования на дневных и недельных графиках.
🧠Другие типы доджи обычно являются признаками разворота. Когда он формируется во время бычьего тренда, большинство доджи обычно приводят к новому медвежьему развороту. Аналогично, когда он формируется во время медвежьего тренда, это обычно приводит к бычьему развороту. Однако длинноногий доджи отличается тем, что он не всегда означает, что цена развернется. Кроме того, паттерн доджи может формироваться даже в период низкой волатильности рынка или при отсутствии четко выраженного тренда.
🕯Как торговать длинноногим доджи (+ пример)
Торговать длинноногим доджи немного сложно, потому что он не подает определенного сигнала на рынке. Тем не менее, есть несколько стратегий, которые вы можете использовать для торговли по этому паттерну.
👉Один из лучших способов - использовать отложенные ордера, когда вы открываете сделку buy-stop и sell-stop, а затем защищаете их необходимыми стопами.
Финансирование без продажи активов : CeFi и DeFi кредитование Представьте себе ситуацию: у вас есть большой запас криптоактивов, но вы не хотите их продавать, потому что уверены, что их цена будет только расти. В то же время вам нужны наличные для новых инвестиций или личных расходов.
В традиционной финансовой системе единственным вариантом было бы продать активы или взять кредит в банке. Однако в мире криптовалют существует другой путь — криптокредиты .
Эта финансовая возможность становится все более популярной среди инвесторов и трейдеров, так как позволяет использовать криптоактивы, не избавляясь от них. Как и любой финансовый инструмент, криптокредиты имеют свои плюсы и минусы, которые важно учитывать перед тем, как ими воспользоваться.
✔️ В этой статье : что такое криптокредиты ? , для чего они нужны ? и в каких ситуациях могут быть полезны?
Криптокредиты: Новый уровень финансовой гибкости?
❖ С растущей популярностью криптовалют на рынке появляются новые финансовые инструменты, которые предоставляют уникальные возможности для держателей цифровых активов. В частности, обеспеченные криптокредиты стали одним из таких инструментов.
❖ Это форма кредитования, при которой заемщик предоставляет криптоактивы в качестве залога для получения кредита в другой криптовалюте.
❖ Ключевая особенность — это залог. Стоимость залога (например, биткойн или эфириум) должна превышать сумму кредита, чтобы минимизировать риски для кредитора в случае падения рыночной стоимости криптовалюты. Криптоплатформы выступают в роли посредников, облегчая взаимодействие между инвесторами и заемщиками.
Как это работает?
★ Заемщик подает заявку на криптокредит.
★ Он предоставляет залог в криптовалюте, что позволяет получить финансирование без продажи активов.
★ Кредиторы автоматически предоставляют средства через платформу.
★Инвесторы получают регулярные выплаты процентов от криптоплатформы.
★После погашения долга заемщик может вернуть свой залог.
Этот механизм похож на традиционное кредитование, но с более гибкими условиями. Например, вы можете получить кредит в фиатной валюте (доллары, евро) под залог криптоактивов или наоборот — взять криптовалюту в долг под залог традиционных средств.
Cуществует Два типа кредитов
➤️ CeFi — централизованные криптокредиты, где кредитор контролирует вашу криптовалюту в период погашения.
➤️ DeFi — децентрализованные кредиты, основанные на смарт-контрактах, которые гарантируют соблюдение условий займа. Благодаря этому вы сохраняете контроль над своими криптоактивами, но кредитор имеет право автоматически заблокировать счет в случае неплатежа.
Как и любой финансовый инструмент, криптокредиты имеют свои плюсы и риски. Поэтому важно рассмотреть каждый из этих пунктов, прежде чем начать их использование.
Преимущества:
✔️ Быстрое и легкое получение кредита.
✔️ Отсутствие проверки кредитной истории.
✔️ Возможность сохранения долгосрочных инвестиций в криптовалюту.
✔️ Не требуется продажа криптовалюты.
✔️ Можно использовать на практически любые цели.
Риски:
★Рынковая волатильность: если цена заложенных активов упадет, может потребоваться внести дополнительный залог или произойдет ликвидация.
★Высокие процентные ставки на некоторых платформах.
★Риски безопасности на централизованных и децентрализованных платформах.
Как криптокредиты могут стать эффективным финансовым инструментом
Криптокредиты могут понадобиться в различных ситуациях, и их целесообразность зависит от индивидуальных обстоятельств или потребностей заемщика. Они предлагают несколько ключевых возможностей:
✔️ Сохранение активов: если владелец криптовалюты не хочет продавать активы, но нуждается в ликвидности, он может взять кредит, оставив криптовалюту в качестве залога.
✔️ Избежание налогов: в некоторых юрисдикциях продажа криптовалюты облагается налогом на прирост капитала. Используя криптокредит, можно получить доступ к средствам, не продавая активы и не создавая налоговых обязательств.
✔️ Участие в инвестициях: взятые в кредит средства могут быть использованы для инвестирования в другие активы или проекты, сохраняя при этом преимущества долгосрочного роста заложенных криптоактивов.
✔️ Решение краткосрочных финансовых проблем: криптокредиты подходят для покрытия срочных расходов или использования средств в бизнес-целях без необходимости продавать цифровые активы.
Как выбрать платформу для криптокредита?
На рынке криптовалют существует множество кредитных платформ. Однако выбор оптимальной платформы зависит не только от курса криптовалюты, но и от нескольких других важных факторов:
✔️ Процентные ставки: сравните ставки на разных биржах, чтобы найти наиболее выгодный вариант.
✔️ Условия кредита: убедитесь, что срок кредита и график погашения подходят вам.
Требования к залогу: проверьте, сколько залога вам нужно внести и подходит ли вам эта сумма.
✔️ Обслуживание клиентов: важно, чтобы служба поддержки работала быстро и эффективно для решения ваших вопросов.
✔️ Репутация платформы: выбирайте платформу, зарекомендовавшую себя как надежная и доверительная, чтобы снизить риски.
Криптокредиты открывают новые горизонты для инвесторов и трейдеров, предоставляя гибкость в управлении активами. Тем не менее, важно тщательно взвесить все преимущества и риски, прежде чем принимать решение. Читайте условия и внимательно выбирайте платформу, чтобы минимизировать возможные финансовые риски.
Обучалка. Знания. ИнформацияЗа свою карьеру трейдера, а начал я работать на рынке а 2007 года, мне удалось вывести единственное рабочее правило - предугадать поведение рынка невозможно .
Финансовый рынок устроен таким образом, что наступление любого события имеет вероятность 45%. Да-да, именно 45, а не 50, как большинство считает и лишь в нечастых случаях эта вероятность может быть повышена до 55%.
Доказательство этому найти не сложно, достаточно внимательно изучить научные и экспериментальные работы различных математиков, именитых трейдеров и просто докторов наук, что изучали структуру и поведение рынков и их участников.
Например: лекции из университета Беркли о поведенческих финансах и теории игр. Теория эффективных рынков (Роберт Шиллер. Лекция Йельского университета). Работы Говарда Макса или лекции Ильи Коровина (трейдер РФ).
Для успешной работы на рынке нужно всего 3 принципа:
1. Работай с тем, что есть здесь и сейчас.
История это хорошо, но ориентироваться на то, что было, да еще и имело случайный характер не лучшая идея.
2. Держи соотношение прибыль к убытку 1 к 2.
Не стоит гнаться за сверх прибылями. Теория больших чисел и математическое ожидание сыграет злую шутку с вашим депозитом и нервами. Достаточно зарабатывать в 2 раза больше риска и депозит будет рости.
3. Статистика.
Есть идея? Торгуете стратегию или только собираетесь работать по ней? Нашли возможность каким то образом зарабатывать деньги на бирже?
Протестируйте все на истории. Да это противоречит пункту №1, но это позволит собрать статистику по вашим будущим входам. Вы сможете оценить потенциал, риски, возможности. Большинство этого не делает и и менно большинство теряет деньги.
Я не претендую на звание "ГУГУ трейдинга", но я до сих пор в рынке и все еще жив в то время как многие утопили свои депозиты в этом океане возможностей.
Учитесь на чужих ошибках и не делайте то, что делает большинство!
Данное видео ОВ при связке ТФ 15мин-1минОтличный пример формирования и отработки ОВ. В данное случае был разобран вход в сделку лимитным Ордеров, без перехода на 1мин тф.
PD Array: Ловушка для розницы,карта для профи [Premium/Discount]Дисклеймер: Для успешного усваивания метода PD Array Matrix, субъекту получения информации необходимо разбираться в структуре рынка и понимать контекст цены. Этот материал **не нацелен на новичков**, хоть и будет написан на максимально простом языке. 😈
Алгоритмы двигают график, они заточены на то, чтобы собирать максимально много ликвидности на своём пути. Они общаются друг с другом прямо на графике, обрети машинное видение, начни видеть их следы.
Я попытаюсь научить вас проводить анализ графика последовательно, то есть научиться определять, куда с наиболее вероятным шансом сходит цена в первую очередь - Вверх/Вниз или Вправо? И самое важное, в этом деле вам не нужно будет обращаться за помощью к индикаторам, голый Trading View, чистый график, сетка Фибоначчи с 3 уровнями и парочка инструментов с линиями и прямоугольниками. Лаконичная простота со сложной логикой под капотом и никакого обмана.
📜 Весь метод заключается в анализе последовательности движения цены. В умении её понять, оперативно считать. (Здесь не помешает отвлечься и получить немного философии и познакомиться с принципом работы алгоритма, если ещё не -> )
📉 Сейчас мы будем просто изучать импульсы на графике, которые получили последующую коррекцию = сбалансировали цену между продавцами и покупателями (подробнее о балансировке цены здесь -> )
Вот пример PD. Кстати, зону Фибоначчи, отмеченную 0.5 уровнем называют Equilibrium.
❗️ Важно. Из зоны Premium рассматриваешь шорт - из Discount лонг. ☝️😉
💡 Если на зону 0.5 цена реагирует - это лишнее подтверждение тому, что сетка установлена верно.
После того как мы отметим зону PD, нашей задачей будет поиск инструментов внутри, в такой последовательности:
1. Internal BSL/SSL (внутренняя ликвидность).
2. Mitigation (тест уровня confirm с другой стороны).
3. FVG (неэффективности).
4. Оrder Block (OB).
5. Breaker Block (BB).
6. Rejection Block (RB).
7. External BSL/SSL (внешняя ликвидность).
Для понимания принципа работы перечисленных инструментов, вам предстоит изучить концепцию ict, если ещё не - то читать далее, к сожалению, имеет мало смысла.
Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию. Зоной интереса мы считаем все вышеперечисленные инструменты, находящиеся внутри PD матрицы. First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. Зоны которые будут формироваться уже на коррекции, и в дальнейшем “мешать” цене двигаться дальше по структуре, формируя так называемую “сложную” коррекцию. Проблемными зонами будут выступать те же инструменты, описанные выше.
И ещё проще. Мы разделим инструменты на 2 группы: те, от которых рассматриваем вход в позицию - будут считаться POI и те, на которых мы будем фиксировать открытую позицию - FTA.
Начну с упрощённой схемы, приучите себя видеть график именно так, и кстати, всё фрактально. То, что вы видите на одном тайм фрейме, вы сможете синхронизировать, обычно на младших (LTF) уточняют то, что разметили на старших (HTF).
Главная задача PD Array Matrix помочь определить, в каком моменте коррекции или импульса цена развернётся. Мы понимаем, что цена не может бесконечно расти или падать, в этом нет никакого смысла, всегда нужна ликвидность, как только ликвидность пропадает - направление движения становится невыгодным. Например, если мы видим обновляющую ATH ~~свечу~~ палку на, например на +30%, это можно интерпретировать как огромное количество денег запертых в шортах, это было большое количество денег медведей, которые были упрямы и никак не сдавались, передвигали свои стоп лосы и усредняли позиции вплоть до ликвидаций, а каждая последующая ликвидация на пути этой свечи автоматически поддерживала направление, одна ликвидация за другой это как снежный ком, отсюда кстати и логика, что лонг - математически немного успешнее шорта, это действительно так, но это вредная логика, я действительно встречаю трейдеров, которым торговля в лонг комфортнее. И ещё, факт, алготрейдеры в 90% случаев создают ботов работающих от лонга (Нельзя не учитывать эту ликвидность)
💊 Таблетка: трейдер, который понимает структуру рынка и видит контекст цены (тренд), и торгует по трендам в оба направления - куда более успешен :)
Переходим к примеру PD Array Matrix на график. Крестиком я помечаю внутреннюю ликвидность.
Пример довольно простой, тк это работа на одном тайм фрейме, разглядеть остальные зоны внутри PD не представляется возможным.
Давайте покажу как бы это выглядело, если бы я притянул сюда же аналитику, например с часа.
Ну как, пазл начинает складываться? И как итог подобной аналитики - позиция в шорт рассчитана на 3 тейка с отличным риском ✅
Главная задача трейдера, на разных тайм фреймах, - определить PD и сделать это качественно, контекст цены, слом структуры с идентификацией mitigation это первостепенное. Вторая задача, определить все цели и проблемные зоны внутри PD.
Таким образом перед вами будет вся картинка и дорожная карта, остается придерживаться направлению и своей системной торговле.
🤫 Секрет последовательности разметки зон заключается в том, что её нет. Но инструменты можно исключать из анализа, учитывая приоритет.
Внутренняя BSL или SSL (в зависимости от анализируемого направления): Ликвидность выступает ключевым фактором, определяющим движение цены. Именно она формирует все, что мы наблюдаем на графике. Поэтому в первую очередь стоит обращать внимание на внутреннюю ликвидность внутри PD-диапазона. Это подразумевает, что любой блок или неэффективность, скорее всего, не вызовут значимой реакции и будут преодолены ценой, если за ними присутствует внутренняя ликвидность, такая как равные максимумы/минимумы (eqh/eql) или зона компрессии. Следовательно, такие уровни имеют низкую вероятность отработки, а значит не стоит полагаться на них в анализе.
Напоследок объясню за последовательность и mitigation.
Mitigation может служить ключевой точкой для коррекции: при её тестировании коррекция завершается, и возобновляется основное структурное движение. Этот процесс тестирования и называется Mitigation (митигация). Тем не менее, уровень Mitigation уступает по значимости ликвидности. Если за ним присутствует внутренняя ликвидность, то с большой вероятностью реакции от этого уровня не последует. Как было показано в примере выше, цена словно играла с этим уровнем, но в итоге всё же подчинилась.
🤔 Почему так происходит? Пример был выбран непростой: в тот момент BTC обновил свой исторический максимум (ATH), наблюдалось множество манипуляций. Однако можно было заметить, что над уровнем mitigation постоянно накапливалась ликвидность, а также активировались новые FVG. Неэффективности следует анализировать сразу после оценки внутренней ликвидности. Именно они станут основными зонами интереса (POI).
OB / BB / RB: Блоки поддержки занимают последнее место в порядке приоритетности. Как правило, мы будем рассматривать их в сочетании с неэффективностями.
🏁 Подведём итог: цена перемещается от ликвидности к ликвидности, от зон интереса (POI) к зонам первого тестирования (FTA), а затем от FTA обратно к POI. Наша цель — отслеживать эти движения и извлекать из них прибыль. Лишь после упорной практики вы сможете уверенно заявить, что торгуете, следуя за «следами машины».
👋 Успехов в торговле!
Как торговать на разворотах трендаКак говорится, «тренд — твой друг», пока не развернется. Каждое сильное движение рано или поздно исчерпывает себя, и определить момент разворота и извлечь из этого выгоду – задача не из легких. Некоторые трейдеры пытаются предугадать разворот, заблаговременно расставляя ордеры, другие же предпочитают входить в рынок уже после очевидной смены направления тренда. Оба метода имеют свои сильные и слабые стороны, и их эффективность зависит от вашей толерантности к риску и стиля торговли.
Как предугадать разворот
Этот подход сосредоточен на сменах импульса и ложных прорывах, которые обычно предшествуют скорому развороту тренда. Здесь цель в том, что оказаться впереди толпы, зафиксировав разворот по наиболее выгодной цене.
Ключевые инструменты:
Дивергенция импульса: если цена достигает нового максимума или минимума, но RSI за ней не следует, это говорит об ослабевании тренда.
Ложные пробои/прорывы: если цена пробивает ключевой уровень, но сразу же разворачивается, это сигнализирует о ловушке трейдеров. Туда попадаются те, кто ждет продолжения тренда.
Преимущества:
Лучшее соотношение риска и прибыли: вхождение до закрепления тренда предполагает более жесткие стоп-ордеры, что позволяет получить бóльшую потенциальную прибыль.
Преимущество первопроходца: вовремя уловить изменение тренда – значит войти по максимально выгодной цене. До того, как отреагирует большинство трейдеров.
Недостатки:
Больше вероятность провала: многие тренды кажутся слабыми перед возобновлением движения, и часто это приводит к преждевременным входам и фальстартам.
Требуется предельная точность: вход и стопы должны быть точными, чтобы не попасть в ловушку погрешности.
Ожидание закрепления: торгуем на прорыве
Вместо того, чтобы пытаться предсказать разворот, в рамках этого метода мы дожидаемся уверенного подтверждения разворота. Ориентироваться можно по прорыву ключевых уровней или формированию четкого нового тренда.
Ключевые инструменты:
Сдвиг структуры тренда: серия более низких максимумов при восходящем тренде или более высоких минимумов при нисходящем тренде сигнализирует об истощении.
Прорыв ключевого уровня поддержки/сопротивления: как только цена решительно выходит за пределы критического уровня, это можно считать за подтверждение смены тренда.
Преимущества:
Сделки с более высокой вероятностью: ожидание подтверждения снижает риск оказаться в ловушке погрешности волатильности.
Меньше напряжения: вход после прорыва позволяет избежать неопределенности и выискивания вершин и низов.
Недостатки:
Более поздний вход с более низким соотношением риска и прибыли означает, что у вас будут более широкие стопы, а потенциальная прибыль – меньше.
Упущенная выгода: иногда разворот происходит слишком быстро, оставляя консервативных трейдеров ни с чем.
Совокупность методов: два реальных рыночных примера
1. EUR/USD: потенциальный разворот тренда продолжается
В последнее время пара EUR/USD находится в долгосрочном нисходящем тренде, при этом регулярно формировались более низкие минимумы. Но последняя попытка преодолеть поддержку с треском провалилась.
Подход с опережением тренда: трейдеры, ожидающие ложного прорыва, могли бы войти в рынок после того, как цена опустилась ниже поддержки и сразу же развернулась. RSI также продемонстрировал бычью дивергенцию – импульс больше не указывал на нисходящий тренд. Вход оказался бы чуть выше восстановленной поддержки, с жестким стопом ниже ложного пробоя.
Подход, основанный на импульсе: трейдеры, кому важно убедиться в развороте, обычно дожидаются прорыва выше первого крупного уровня сопротивления. После ложного пробоя цена поднялась выше предыдущих максимумов волатильности, тем самым подтвердив, что покупатели контролируют ситуацию. Прорыв горизонтального сопротивления послужил более четким сигналом для входа, со стопами ниже уровня прорыва.
EUR/USD, дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
2. S&P 500: начало обвала?
Индекс S&P 500 долго находился в сильном восходящем тренде, но многочисленные неудачные попытки пробить сопротивление свидетельствовали о снижении напора покупателей. В конце концов, цена ушла ниже ключевого уровня поддержки, что спровоцировало резкое снижение.
Подход с опережением тренда: трейдеры, ищущие ранние признаки слабости, могли открыть короткую позицию после очевидной серии неудачных прорывов. Дивергенция RSI сигнализировала об ослабевающем импульсе, а повторяющиеся провалы ниже сопротивления сигнализировали о назревающей распродаже. Входить стоило вблизи сопротивления, со стоп-ордерами чуть выше недавних максимумов.
Подход, основанный на импульсе: более терпеливый трейдер дождался бы подтверждения прорыва поддержки. Как только индекс S&P пробьет важный уровень, можно будет открыть короткую сделку при повторном тестировании пробитой поддержки, со стопами чуть выше предыдущего минимума волатильности.
Индекс S&P, дневной свечной график
Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем
В завершение: как выбрать правильный подход
Оба метода имеют свои преимущества. Умение предвидеть развороты может обеспечить вам ранний вход с бóльшим потенциалом соотношения риска и прибыли. Но также и повышает вероятность ложных сигналов. Ожидание подтверждения обеспечивает бóльшую ясность и снижает вероятность преждевременного входа, хотя часто это может означать, что вы уже опоздали.
Ни один из этих подходов по своей сути не может быть лучшим – всё зависит от вашего стиля торговли, толерантности к риску и стратегии. Здесь суть в последовательности: какой бы метод вы ни использовали, вооружитесь четким планом и дисциплинированно следуйте ему. Именно это отличает успешных трейдеров от тех, кто открывает сделки против тренда.
Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании.
71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
Торговая структура по Smart Money: от анализа до действийВсем доброго времени суток!
Сегодня расскажу, как использовать структуру (MS) в концепции "Smart Money" (без воды).
1. База, необходимая для работы со структурой:
Прежде всего, важно понимать, как строится рынок. Структура – это последовательность локальных максимумов и минимумов, которые могут определять направление тренда.
2. Типы структуры:
- Восходящая структура:
Восходящая структура характеризуется тем, что максимумы и минимумы обновляются с каждым новым движением, подтверждая бычий тренд.
Пример:
Движение в бычьей структуре сопровождается лонговыми сделками.
- Нисходящая структура:
В нисходящей структуре цена обновляет минимумы, после чего новые максимумы и минимумы оказываются ниже предыдущих.
Пример:
Сделки рассматриваются на шорт.
3. Слом рыночной структуры:
Многие из вас слышали о таком инструменте как BOS (Break of Structure).
BOS — это и есть тот самый слом рыночной структуры.
Цена не может всегда двигаться в одном и том же тренде. Ответ на вопрос, почему так? — Тренд — это всего лишь доставка цены до определенной точки.
Поэтому, когда цена достигает своих целей (таргетов), происходит долгожданный слом структуры, что подтверждает выполнение цели.
Пример:
4. Ключевой хай/лой:
Ключевой хай/лой — это уровень, пробитие которого подтверждает или нарушает рыночную структуру. Также этот уровень называют MS Range.
Пример:
MS Range — ключевой инструмент в методологии Smart Money для анализа и подтверждения изменения рыночной структуры.
- Формирование MS Range: Пробитие границ диапазона подтверждает изменение структуры.
- Роль MS Range: Если структура изменилась на восходящую (пробой ключевого хая), нужно дождаться двух CBOs (изменений поведения рынка), чтобы подтвердить тренд, а затем искать вход в лонг. Если структура не подтверждена, это может быть манипуляция, и вход в рынок будет рискованным.
- Использование: MS Range помогает определять направление рынка, зоны ликвидности и точки входа в сделку.
Надеюсь, это поможет вам более четко понимать, как работать со структурой в контексте Smart Money.
Fear Of Missing Out (FOMO)!Всех приветствую!
В сегодняшней статье мы погрузимся в тему, которая находит все большее отражение в мире финансов и трейдинга — синдром FOMO, или "страх упустить возможность".
В моих публикациях уже есть статья на эту тему (прикреплю к данному посту)
В последнее время явление FOMO стало настоящим феноменом, способствующим принятию эмоциональных и зачастую импульсивных решений. Понимание этого аспекта поведения поможет не только улучшить навыки принятия решений, но и сформировать более устойчивую стратегию в вашем трейдинге.
В условиях постоянного потока информации и мгновенных новостей трейдеры сталкиваются с уникальными психологическими вызовами, которые могут как способствовать, так и подрывать их успех.
🔥 Как справляться с упущенными движениями на рынке?
Каждый трейдер хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда цена резко уходит в желаемом направлении, но он не успевает войти в сделку.
Такое упущение может вызывать раздражение, страх, сожаление и даже привести к импульсивным ошибкам.
Разберём, как правильно реагировать на упущенные движения и какие стратегии помогут избежать подобных ситуаций в будущем.
🔥 Психологические аспекты:
🚩 Осознание неизбежности:
Рынок предоставляет бесконечное количество возможностей, но невозможно поймать каждое движение. Принятие этой реальности снижает стресс и предотвращает необдуманные действия.
🚩 Работа с эмоциями:
- сожаление
Вместо того чтобы зацикливаться на упущенной сделке, используйте её как урок. Запишите в дневнике трейдера, почему не вошли, какие сигналы упустили и как можно было действовать иначе.
- страх пропустить движение (FOMO)
Если цена уже ушла далеко, не стоит догонять рынок. Опоздавший вход без четкого плана — это высокий риск
- гнев и раздражение
Всплеск эмоций может подтолкнуть к хаотичным сделкам. Сделайте паузу, переключитесь на что-то другое (например, медитацию или физическую активность).
🔥 Практические стратегии
1. Улучшение торгового плана
Чёткий алгоритм действий снижает вероятность упущенных возможностей. Ваш план должен содержать:
- точные условия входа и выхода;
- алгоритм оценки риска;
- способы управления позицией.
2. Использование отложенных ордеров
Если вы видите потенциальную точку входа, но не уверены, что сможете войти вовремя, используйте:
- лимитные ордера (limit orders) – для входа по более выгодной цене
- стоп-ордера (stop orders) – для входа при пробое уровня.
3. Анализ структуры рынка
Часто после сильного движения происходит откат. Если вы пропустили вход, дождитесь формирования новой точки входа, например:
- ретеста пробитого уровня;
- коррекции к зоне ликвидности;
- Формирования паттернов продолжения тренда.
4. Работа с вероятностями
Понимание вероятностной природы рынка помогает сохранять спокойствие. Вместо того чтобы пытаться поймать каждое движение, оценивайте вероятности и концентрируйтесь на качественных сделках.
5. Ведение дневника трейдера
Анализ упущенных возможностей помогает выявлять закономерности и корректировать стратегию. Записывайте:
- почему не вошли в сделку?
- какую информацию упустили?
- что можно улучшить в анализе?
💭 Упущенные движения – неизбежная часть трейдинга. Ключ к успешному управлению ими — психологическая устойчивость, чёткий торговый план и способность анализировать рынок без эмоций. Вместо того чтобы жалеть об упущенной сделке, используйте её как возможность для обучения и совершенствования своей торговой стратегии.
Всем желаю эмоциональной стабильности и придерживаться своей стратегии 😊
Индекс Сезона Альткоинов : Как действовать в Биткоин Сезон
В данный момент мы наблюдаем очевидный уже всем важный сигнал: это Биткоин сезон
Индекс Сезона Альткоинов, это популярная метрика для оценки доминации альткоинов, показывает сейчас максимально низкий уровень .
Что это значит для альтов ? Давайте разберемся.
Что такое Индекс Сезона Альткоинов?
Индекс Сезона Альткоинов можно сравнить с флюгером на рынке криптовалют. Он показывает, ведут ли курс альткоины или Биткойн. Этот индекс предоставляется CoinMarketCap и помогает трейдерам и инвесторам понять текущую рыночную ситуацию и при необходимости изменить свои стратегии.
Основные моменты о работе индекса:
✔️ Объем: Индекс анализирует 100 самых крупных криптовалют, исключая стейблкоины и токены, привязанные к другим активам.
✔️ Период: Он отслеживает производительность этих 100 монет за последние 90 дней, чтобы выявить тренды и избежать краткосрочных колебаний.
✔️ Сравнение: Основным объектом сравнения является Биткойн. Индекс показывает, сколько из 100 альткоинов лучше Биткойна по росту цены за тот же период.
✔️ Система оценок: Индекс работает по шкале от 1 до 100. Высокие оценки говорят о Сезоне Альткоинов, а низкие — о Сезоне Биткойна.
✦ Итак, Индекс Сезона Альткоинов сообщает, преуспевают ли альткоины по сравнению с Биткойном. Эта информация полезна как дополнительный фактор для принятия решений ✦
Что значит уровень 13 в Сезоне Биткойна?
На данный момент уровень Индекса Сезона Альткоинов составляет всего 13 — это явный знак того, что мы в явном " Биткоин сезоне ". Описание последствий ниже :
✔️ Доминация Биткойна : Биткойн обгоняет большинство альткоинов по привлечению капитала.
✔️ Переключение вектора инвестиций : Инвесторы в основном направляют свои средства в Биткойн, который воспринимается как более безопасный актив во время незаинтересованности к альтам на рынке.
Почему так получилось что вместо Альт Сезона мы получили Сезон Биткойна?
➽ Ниже описаны причины происхождения Биткоин сезона :
✔️ Зрелость рынка и страх рисков: Биткойн, как самая старая криптовалюта, считается менее рискованным активом, чем альткоины.
✔️ Институциональные инвестиции only BTC: Все мы прекрасно уже знаем о одобрение Bitcoin ETF , что в моменте создало ситуацию когда значительная часть денег лилась в btc , в этот момент интерес к альтам практически исчез - отсутствие притока нового капитала , большое количество рагпул проектов которые имея "значимость" показали что их значимость не особо то и значима , если ранее вера в цикличность была больше чем трезвый взгляд , сейчас же более менее крупный капитал уже не такой оптимистичный , а более избирательный
✔️ Цикл халвинга Биткойна: В этот раз цикличность подлила масло в огонь из за раздутости его важности , и чуть ли не гарантией роста BTC - аналогия с предыдущей причиной но все же решил отдельно его выделить
✔️ Макроэкономические факторы Главы государств : Политики многих стран , Главы Государств тоже максимально постарались отмечать btc , его принятие , возможность принятия, предвыборные компании и тд тп создавали FOMO только в BTC - об альтах просто не кто не вспоминал , остались позади
Как действовать в Сезоне Биткойна?
➽ Вот несколько полезных советов для навигации в Сезоне Биткойна:
✔️ Принять текущее положение дел : - в первую очередь нужно просто принять текущее положение дел , плыть по течению а не верить в резкую и быструю смену вектора настроений в сторону альтов
✔️ Пересмотрите ваш портфель: Если вы сильно загружены в альты, подумайте о том, чтобы постепенно добавлять btc на коррекциях .
✔️ Углубите знания о Текущем Цикле : эта статья должна в этом помочь , но лишним не будет углубится в циклы и их признаки
✔️ Выбирайте тщательней альты : Как раньше не будет , обратите внимание на единоличные росты таких гигантов как SOL и XRP , сейчас нужно максимально работать не в режиме " брать все подряд" а в режиме " попасть в центр мишени " - уклонитесь от массовых закупов и лучше исследуйте проекты
✔️ Лучше Управляйте рисками - распределяйте : Криптовалютные рынки подвержены изменениям, всегда следуйте принципам управления рисками : вкладывайте постепенно , распределяйте , не давайте акцент инвестиций больше, чем можете позволить себе потерять.
Является ли доминирование Биткойна золотой возможностью для покупки Альтов?
Многие считают, что текущее доминирование Биткойна является возможностью. Стандартные причины таких мнений ниже :
✦ Биткойн как основа перелива : Он является фундаментом крипторынка, и его сила может помочь улучшить общую ситуацию на рынке во время перераспределения .
✦ Вера в Будущие альткоин-сезоны: Обычно Сезоны Биткойна следуют за сезонами альткоинов, когда прибыль из Биткойна может перейти в альткоины.
✦ Фаза накопления : Сезон Биткойна может быть временем перехода более глобальной фазы "из руки в руки " - где все слабые участники будут вынуждены покинуть ( продать ) свои активы
Все это очень прекрасно с одной стороны , "после заката всегда будет рассвет" но тем не менее важно понимать что цикл текущий может растянуться на значительное время, и вы должны быть готовы увидеть перелои
В заключение
Индекс Сезона Альткоинов является полезным инструментом на нестабильном рынке криптовалют. В данный момент он чётко указывает на Сезон Биткойна. Принятие и Понимание его значимости , динамики рынка поможет вам остаться на рынке . Будьте инноваторами меняйте свои стратегии в соответствии с требованиями времени, чтобы успешно ориентироваться в этом увлекательном, хотя и непростом, финансовом ландшафте.
➽ Не забудь оставить свой лайк под этой статьей если она была интересной и полезной
Сезонные циклы рынка США. Использование в позиционной торговлеПозиционный трейдинг. Подход позиционного спекулянта. Сезонные циклы плюс технический анализ и опционная аналитика.
Эффективность в трейдингеЯ прочитал несколько статей с абсолютно одинаковым названием, но от разных авторов, касающихся эффективности, и не могу сказать, что согласен со всем, что там написано. Поэтому решил написать этот пост, поскольку тема действительно важная. Считаю, что спорить с авторами нет смысла, ведь, по моему мнению, на рынке нет универсальных закономерностей, и любой может оказаться прав. Вместо критики я предпочитаю предложить альтернативное решение, которое я изложу ниже.
Начнем с классического определения эффективности.
Эффективность — это соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами. Другими словами, эффективность характеризует, насколько оптимально используются время, усилия, финансы и другие ресурсы для достижения поставленных целей. Чем выше эффективность, тем больше результатов получается при меньших затратах. Судя по этому определению, эффективность является абсолютной величиной, но стоит отметить, что негласно здесь подразумеваются статичные, т.е. неизменные и одинаковые условия для всех аналогичных экспериментов.
🚩Уже более 50 лет существует понятие эффективного рынка. Эффективный рынок — это рынок, на котором цены активов в любой момент времени полностью отражают всю доступную информацию. Существование эффективного рынка вызывает большие споры, поэтому все говорят о гипотезе эффективного рынка (The Efficient Market Hypothesis, EMH), разработанной Юджином Фамой примерно в конце 60-х — начале 70-х годов. Менее чем через 50 лет, в 2013 году, ему была присуждена Нобелевская премия по экономике за эту гипотезу, что, вероятно, свидетельствует о признании её значения мировым сообществом. Гипотеза включает три формы эффективности рынка, которые демонстрируют, насколько цены способны отражать информацию в данный момент, другими словами, насколько вся информация доступна одновременно всем участникам рынка. Эффективность рынка — это не про то, какую прибыль вы можете заработать, и вообще не про заработок, а про то, насколько все участники рынка находятся в равных условиях и могут использовать ресурсы рынка на равных основаниях. При этом такое определение делает невозможным систематическое получение сверхприбыли без принятия дополнительного риска. Здесь появляется новый термин — принятие риска, которого не было в классическом определении эффективности.
На этом этапе самое время перейти к определению эффективности трейдера, то есть я хочу, чтобы вы различали два понятия: эффективность рынка и эффективность трейдера.
🚩Эффективность со стороны трейдера зависит от наличия средств, профессионализма, времени и уровня риска, который трейдер готов принять на себя. В данном случае мы говорим уже не об абсолютной эффективности, а об относительной, которая определяется исходными условиями каждого трейдера. На мой взгляд, более разумно заменить термин «эффективность» в отношении трейдера на «доходность» или «успешность трейдера», так как это понятие отражает относительность результатов.
😜На моей практике мне рассказывали о трейдере, который, взяв в управление 300 тыс. долларов, за год превратил их в 30 млн. долларов, занимаясь внутридневной торговлей на инструменте доллар-йена. Как вы считаете, можно ли назвать такого трейдера эффективным? Дали бы вы ему деньги в управление? Инвестор не рассчитался с управляющим в полном объеме, и тот отказался продолжать работу с ним. Учитывая полученные результаты, трейдер без труда набрал под управление 15 млн. долларов. Еще раз вопрос: дали бы вы ему деньги в управление с такой доходностью? Через год, используя ту же стратегию, у трейдера стало около 700 тыс. долларов. Учитывая, что в то время йена достигла своих исторических минимумов, можно предположить, что он остался практически без денег. Но, по факту, цифра 700 тыс. долларов — это примерно в 20 раз меньше исходной суммы, но чуть больше чем в два раза относительно 300 тыс. долларов, при использовании одной и той же стратегии.
☝К чему все эти длинные рассуждения? На мой взгляд, говорить об эффективности какой-либо торговой стратегии — не самый грамотный подход. Можно говорить о профессионализме трейдера, об его умении управлять объемами сделок, рисковать и защищать прибыль. Однако поиск лучшей стратегии, сигнала или паттерна — это путь в никуда.
С уважением.🤝
Диверсификация портфеля криптовалют: пошаговое руководство 1. Что такое диверсификация криптопортфеля и почему она жизненно важна?
Представьте: вы вложили все деньги в одну криптовалюту. Её цена рухнула на 70% — и большая часть ваших накоплений просто испарилась. Знакомая ситуация?
Диверсификация криптопортфеля — это распределение средств между разными цифровыми активами для снижения рисков и стабилизации доходности. На криптовалютном рынке, где цены могут взлететь или обвалиться за считанные часы, грамотно собранный портфель работает как защитный механизм.
Даже опытные инвесторы не могут с точностью предсказать, какая монета "выстрелит" завтра. Диверсификация позволяет не угадывать, а системно подходить к инвестициям.
2. Компоненты эффективно диверсифицированного криптопортфеля
· Как распределить активы по категориям риска?
Все криптовалюты можно разделить на группы по уровню риска:
- Крупные монеты (Bitcoin, Ethereum) — относительно стабильны, меньше шансов полностью обесцениться
- Средние по капитализации — выше риск, но и потенциал роста больше
- Малые монеты — максимальный риск с шансом многократного роста
Для большинства инвесторов работает такое распределение:
- 40-70% в крупных монетах
- 10-30% в средних
- 5-15% в малых, перспективных проектах
3. Как управлять рисками?
Управление рисками требует оценки каждого актива по нескольким параметрам:
- Предполагаемая доходность
- История колебаний цены
- Связь с другими активами в портфеле
- Насколько легко купить и продать
Стейблкоины (монеты, привязанные к доллару или другим фиатным валютам) служат страховкой в портфеле. Профессионалы рынка рекомендуют держать около 20% портфеля в стейблкоинах для защиты от обвалов.
4. Как сбалансировать разные типы криптоактивов?
Хорошо собранный портфель включает разнообразные цифровые активы:
- Основные криптовалюты (Bitcoin, Ethereum)
- Альткоины разной капитализации
- Стейблкоины
- Токены из сферы DeFi, NFT, GameFi и других секторов
Для начинающих подойдёт такая структура:
- 50% в крупных криптовалютах
- 20% в стейблкоинах
- 10% в средних монетах
- 5% в малых проектах
- 5% в токенах DeFi
5. Стратегии диверсификации для разных типов инвесторов
· Для долгосрочных инвесторов (стратегия HODL)
Если вы инвестируете на годы вперёд:
- 60-70% в Bitcoin и Ethereum
- 15-20% в топ-10 альткоинов
- 10-15% в стейблкоинах для быстрого входа в перспективные активы
Долгосрочным инвесторам достаточно проверять и обновлять портфель раз в квартал.
· Для краткосрочных трейдеров
Активные трейдеры выигрывают от другой структуры:
- 30-40% в стейблкоинах для быстрых сделок
- 30-40% в наиболее ликвидных криптовалютах (BTC, ETH)
- 20-30% в перспективных альткоинах для спекуляций
Трейдерам нужна возможность быстро входить и выходить из позиций.
· Для защиты капитала
Если ваша цель — сохранить капитал в непростые времена:
- 40-50% в стейблкоинах разных эмитентов
- 30-40% в Bitcoin как "цифровом золоте"
- 10-20% в Ethereum и других проверенных альткоинах
Такой подход минимизирует риски и даёт доступ к средствам вне банковской системы.
· Для получения пассивного дохода
Современные криптовалюты позволяют зарабатывать без активной торговли:
- 30-40% в монетах с функцией стейкинга (Ethereum, Solana, Cosmos)
- 20-30% в токенах DeFi-протоколов
- 20-30% в Bitcoin для стабильности
- 10-20% в стейблкоинах на кредитных платформах
Распределяйте средства между разными протоколами, чтобы снизить риски технических сбоев.
6. Пошаговое руководство по созданию диверсифицированного криптопортфеля
Шаг 1: Определите свои инвестиционные цели
Прежде чем покупать криптовалюты, ответьте на ключевые вопросы:
- На какой срок вы инвестируете? (месяцы, годы)
- Какую доходность хотите получить?
- Какой уровень риска для вас приемлем?
- Нужен ли вам регулярный доход?
Шаг 2: Выберите базовую структуру портфеля
Исходя из своих целей, выберите подходящую структуру:
- Консервативная (низкий риск): 60% BTC/ETH, 30% стейблкоины, 10% топовые альткоины
- Умеренная (средний риск): 45% BTC/ETH, 20% стейблкоины, 25% топовые альткоины, 10% новые проекты
- Агрессивная (высокий риск): 30% BTC/ETH, 10% стейблкоины, 30% топовые альткоины, 30% новые проекты
Шаг 3: Выберите конкретные активы
Для каждой категории определите конкретные монеты:
- Крупные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum
- Стейблкоины: USDT, USDC, DAI
- Топовые альткоины: из первой 20-ки по капитализации
- Новые проекты: изучите команду, технологию, рыночную нишу
Шаг 4: Распределите капитал
Распределите деньги между выбранными активами согласно вашей стратегии. Запишите целевые проценты для каждой монеты.
Шаг 5: Выберите платформы для покупки и хранения
Для каждого актива выберите биржу или другую платформу. Продумайте способы хранения:
- Аппаратные кошельки для долгосрочных инвестиций
- Биржи для активной торговли
- DeFi-протоколы для пассивного дохода
Шаг 6: Постепенно покупайте активы
Не вкладывайте все деньги сразу. Используйте стратегию усреднения:
- Разделите капитал на несколько частей
- Покупайте выбранные активы в течение недель или месяцев
- Так вы снизите влияние рыночных скачков на среднюю цену покупки
Шаг 7: Настройте систему мониторинга
Создайте систему для регулярного отслеживания портфеля:
- Заведите аккаунт на платформе для мониторинга
- Настройте уведомления о значительных изменениях цены
- Запланируйте регулярный анализ (ежемесячно или ежеквартально)
Шаг 8: Регулярно обновляйте состав портфеля
Установите правила ребалансировки:
- По времени (раз в квартал)
- По отклонению (когда доля актива отклоняется от плана на 5-10%)
- По достижении целей (когда актив достигает целевой цены)
Шаг 9: Адаптируйте стратегию к изменениям рынка
Криптовалютный рынок быстро меняется. Ваша стратегия должна меняться вместе с ним:
- Следите за развитием технологий и новыми трендами
- Оценивайте результативность своих решений
- Вносите корректировки при необходимости
Заключение
Диверсификация — это не разовая акция, а постоянный процесс. Грамотно составленный и регулярно обновляемый криптопортфель способен пережить рыночные штормы и принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе.
Главное правило — не вкладывайте в криптовалюты больше, чем готовы потерять. Даже самая продуманная диверсификация не защитит от всех рисков на таком волатильном рынке.
Начните с малого, постепенно наращивайте опыт и знания, и со временем вы сможете создать по-настоящему эффективный диверсифицированный криптопортфель, отвечающий вашим целям и ожиданиям.
