Манипуляции Маркет мейкера(часть 2)Хорошего дня и настроения! Спасибо, что посмотрели! Помните, что рынок это работа с вероятностями(Маркет мейкер всегда работает против Масс маркета - это его позиции, он может "нарисовать", что угодно), поэтому всегда проводите свой собственный расчет и ставьте стоп-лосс. Это сбережет ваши нервы и здоровье, что важнее денег! Берегите себя. Провожу свечной анализ, по смарт мани, по Вайкоффу и Эллиотту.
Идеи нашего сообщества
Как маркет мейкер манипулирует рынком, на примере BTCХорошего дня и настроения! Спасибо, что посмотрели! Помните, что рынок это работа с вероятностями(Маркет мейкер всегда работает против Масс маркета - это его позиции, он может "нарисовать", что угодно), поэтому всегда проводите свой собственный расчет и ставьте стоп-лосс. Это сбережет ваши нервы и здоровье, что важнее денег! Берегите себя. Провожу свечной анализ, по смарт мани, по Вайкоффу и Эллиотту.
Составление торгового плана. Ключевые этапы.Всем привет!
Сегодня затронем такую тему, без которой в трейдинге не добиться успеха.
Составление торгового плана — ключевой этап для успешного трейдинга, позволяющий минимизировать риски и оптимизировать доходность.
✔️ В этой статье вы сможете ознакомиться с основными понятиями, которые использовала в самом начале своего пути и продолжаю придерживаться в настоящее время.
Вот пошаговое руководство по созданию торгового плана:
🔖 Определение целей
- долгосрочные цели:
определите, чего вы хотите достичь в долгосрочной перспективе.
Например, прирост капитала, регулярный доход или накопление средств на конкретные цели;
- краткосрочные цели:
установите конкретные цели на ближайшие месяцы или год.
Это может быть увеличение капитала на определенный процент или обучение новым стратегиям.
🔖 Анализ ресурсов
- капитал:
определите сумму, которую вы готовы вложить в трейдинг. Учтите, что это должны быть средства, которые вы можете позволить себе потерять;
- время:
оцените, сколько времени вы готовы посвятить торговле ежедневно или еженедельно;
- знания и навыки:
оцените свой уровень знаний в трейдинге и определите области, которые нужно улучшить. Это может включать технический анализ, фундаментальный анализ, управление рисками и т.д.
🔖 Выбор торгового стиля
- скальпинг:
подходит для тех, кто готов проводить много времени у монитора и быстро реагировать на малейшие изменения цен;
- дейтрейдинг:
идеален для трейдеров, которые предпочитают открывать и закрывать сделки в течение одного торгового дня;
- свинг-трейдинг:
подразумевает удержание позиций в течение нескольких дней или недель, что требует меньше времени, но требует терпения;
- инвестирование:
долгосрочный подход с меньшей активностью, рассчитанный на месяцы или годы.
🔖 Выбор инструментов и рынков
- акции: подходят для тех, кто хочет инвестировать в конкретные компании и сектора экономики;
- форекс: для трейдеров, которые хотят спекулировать на изменениях валютных курсов;
- криптовалюты: для тех, кто готов к высокой волатильности и рискам на быстрорастущем рынке;
- сырьевые товары: такие как золото, нефть и др. Подходят для диверсификации портфеля.
🔖 Разработка торговой стратегии
- технический анализ:
определите индикаторы и паттерны, которые вы будете использовать для анализа рынка. Это могут быть скользящие средние, RSI, MACD и другие инструменты;
- фундаментальный анализ:
оцените, как экономические данные, новости и отчеты компаний могут влиять на цены активов;
- управление рисками:
определите размер позиций, уровень стоп-лоссов и тейк-профитов. Установите правила по максимальному количеству рискуемых средств на одну сделку и общий риск на весь капитал.
🔖 Психология трейдинга
- самодисциплина:
разработайте и соблюдайте четкие правила входа и выхода из сделок. Не поддавайтесь эмоциям;
- эмоциональная устойчивость:
будьте готовы к потерям и не пытайтесь сразу же их компенсировать. Управляйте стрессом и не принимайте поспешных решений.
🔖 Тестирование и оптимизация
- бэктестинг:
протестируйте свою стратегию на исторических данных, чтобы увидеть, как она могла бы работать в прошлом;
- демо-счет:
попробуйте свою стратегию в условиях реального рынка, но без риска потерять деньги;
- оптимизация:
после тестирования внесите необходимые корректировки, чтобы улучшить результаты.
🔖 Мониторинг и корректировка
- ведение журнала сделок:
записывайте все свои сделки, включая причины для входа и выхода, результаты, а также эмоции во время торговли;
- анализ результатов:
регулярно анализируйте свои сделки, чтобы выявить сильные и слабые стороны своей стратегии;
- корректировка плана:
внесите изменения в торговый план на основе полученного опыта и текущей ситуации на рынке.
🔖 Поддержка и обучение
- постоянное обучение:
регулярно читайте книги, статьи, проходите курсы и участвуйте в вебинарах по трейдингу;
- сообщество:
присоединяйтесь к трейдерским сообществам, чтобы обмениваться опытом и получать поддержку от более опытных трейдеров.
🔖 Подведение итогов
- ежемесячный/ежеквартальный отчет:
составляйте отчеты о своих результатах, чтобы видеть прогресс и принимать решения о дальнейших действиях.
Составление торгового плана — это непрерывный процесс.
Он требует дисциплины, самоанализа и постоянного обучения. Хорошо разработанный план поможет вам минимизировать риски и последовательно достигать поставленных целей.
Применяя и изучая данные этапы в трейдинге, вы достигнете результатов в торговле!
Всем хороших трейдов и всегда придерживаться своего торгового плана!
"R R" Риск ревард . Что такое 1 к 3 в трейдингеКриптоперчики, доброе время суток!
Не могу не поднять такую важную тему, как соотношение риска и доходности. Другими словами, risk-reward ratio. Соотношение риска и доходности это коэффициент используемый многими инвесторами, либо трейдерами для сравнения ожидаемой, подчеркиваю еще раз, ожидаемой доходности с границей допустимого риска.
Короче говоря, простым человеческим криптоперечным языком, риск-ревард это соотношение возможной потери денег с возможным заработком. Считается плюс-минус адекватный риск ревард начиная c соотношения 1 к 3. То бишь, одной частью депозита мы рискуем, чтобы заработать 3 таких части депозита.
Итак, приступаем к примеру на графике BTC
Мы видим, что образовался ордер блок . Образовался он конечно же в зоне интереса, когда мы сняли ликвидность по битку на перехае. И конечно же увидели в зоне интереса по RSI, которая выше 70, то есть зона перекупленности мы увидели медвежью дивергенцию. Именно исходя из нее образовался ордер блок.
Желтая линия, которую вы видите на RSI, называется SMA. Это средняя цена за 14 дней. Мы видим, что в том месте, где ордер блок образовался, SMA была нам сопротивлением . Простыми словами, цена не устраивала покупателя и, соответственно, она должна двигаться ниже к зонам покупки, исходя из уровня Фибоначчи. Мы, собственно говоря, и видим, как это произошло.
Далее, на этом примере мы видим риск-ревард 1 к 8, либо RR 8.8. Простыми словами, представим легкую картинку. Красная зона показывает наши возможные потери. К примеру, допустим, наша возможная потеря 100 долларов, то бишь мы должны для себя принять, что исходя из этой сделки мы ставим стоп-лосс и этот стоп-лосс может быть 100 долларов, но наш тейк-профит мы ставим на забор ликвидности в зоне интереса, исходя из восходящей структуры и сильных уровней Фибоначчи в зоне OTE (Optimal Trade Entry) что значит зона оптимального входа в позицию .
Так вот, шортисты зашли от ордер блока, а тейк профиты поставили на забор ликвидности (liquidity grab, LG) в зоне интереса, сначала на 0,5 по Фибоначчи что является дискаунт зоной, а потом и на 0,618 и 0,705 на забор ликвидности в зоне OTE и тем самым трейдер принимая на себя риски, а в нашем примере, к примеру, этот риск 100 долларов, имеет шанс заработать 880 долларов. То бишь риск ревард 1 к 8,8.
Если опираться на наш пример где 1=100 долларов, то 8,8 это у нас, конечно же, 880 долларов.
Поэтому я советую вам брать риски не меньше чем 1 к 3, 1 к 4, так как исходя из математического расчёта, есть очень большая вероятность того, что вы на дистанции будете в плюсе .
А если стоп-лосс, вы ставить не будете, не будете придерживаться риска реварда и брать на себя ответственность в виде возможных потерь, скорее всего, вы останетесь с голой .опой, то бишь ни с чем.
А чтобы не остаться ни с чем, гугли Крипто перец и учись!
И никогда, олень, не усредняй убыточные позиции!
Надо больше обучения? Просто подписывайся по ссылкам ниже, оставляй ракеты, комментарии и репости своим друзьям-хомякам, которые, возможно, прозреют и станут криптоперцами.
btc/usdt.p shortДа позиция была в 5:00, но в целом, как пример в котором присутствует логика и соблюдаются все критерии для входа пусть и с небольшим rr 1/1,8%. В данной ситуации первоначальным poi был выделен fvg 15m. После чего цена в нашем poi сформировала bts который снимал ликвидность по левую сторону, важно при этом учитывать что цена получила агрессивную реакцию и сделала остановку у прошлого минимума не сняв его, что только усиливает этот минимум в качестве нашего таргета.
Подписывайтесь на мой одноименный телеграмм канал линк в лс.
Осилить путь. Тренд Демарк + японские свечи.Добрый день. Хочу поделится важной для меня информацией. Недавно я начал изучать Тренды Демарка и Японские свечи в интерпретации практикующего трейдера Олега Ганна, и должен сказать, что этот путь оказался для меня настоящим открытием! Каждый урок напоминал студенческие годы, где я не только углубился в мир Price Action, но и открыл для себя множество новых возможностей в трейдинге. Мой результат выполнения домашнего задания.
short squeeze goldВсем привет!
Описание реализации шорт сквиза и сопровождающие его факторы.
Под шорт-сквизом понимается рост цен , вызванный отказом коротких продавцов от своих позиций.
Если посмотреть данные по myfxbook можно явно увидеть рост числа продавцов по мере роста цены. В какой то момент времени этих продавцов становится сильно больше чем покупателей, покупатели в свою очередь закрывают свои позиции по покупкам.
На рынке у нас образуется дисбаланс.
На пике этого дисбаланса на графике волатильности можно увидеть сильный рост показателя волатильности.
В этот момент на рынке появляется конструкция из проданных и купленных пут опционов.
Нам тут нужен проданный пут опцион, так как он является покупкой по рынку. В условиях когда рынок насыщен продажами и при отсутствии покупок, эта сделка даёт в рамках её рисков рынку уйти в лонг.
Накладываем цены от момента появления и видим место потенциального роста цены.
btc/usdt.p shortПолучили выход из range после чего меня интересует fvg сформированный на h4 это и будет нашим poi. Далее, после теста выделенного fvg цена получила агрессивную реакцию и плавное восстановления что намекает нам на медвежий моментум, далее у нас есть order block (далее ob) который перерывал fvg после чего мы получили агрессивную реакцию и слабое восстановление. Далее цена формирует в зоне ob h1 еще один ob на m15 который снимал ликвидность по левую сторону, что является отличной poi для входа в позицию, в данном случае нашим тейком будет первая fta представленная в виде bts, и как всегда два варианта для размещения стопа консервативный и агрессивный. (Не самый лучший пример, но все необходимые факторы для открытия позиции были соблюдены)
Подписывайтесь на мой одноименный телеграмм канал линк в лс.
Bitcoin доп. ориентир #114Bitcoin доп. ориентир, #114
Коллеги добрый день.
Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре.
Обзор на #Bitcoin
Классические паттерны которые мы видим на графике Биткойна:
Зеркальный уровень 63 202
Уровень поддержки (хвостом импульсной свечи) 48 914
Уровень поддержки (от излома) 56 302
Пока Биткой продолжает сдавать позиции, Мы можем наблюдать аж две нисходящие локальные трендовые, что говорит о сильном стремлении продавца загнать цену как можно ниже. Будем надеяться, что уровни поддержки выдержат.
Общее настроение по монетам медвежье. Все следуют за локомотивом, есть единичные которые пытаются простреливать, но их на текущий момент крайне мало.
Схема работы:
Используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для дополнительного ориентира.
Пример для понимания рисунка:
Если мы находимся у уровня 48 914 и начинаем от него отталкиваться, то лонгуем.
Если мы преодолеваем (вниз и консолидируемся под) 48 914 шортим.
Суть идеи.
Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи.
В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет.
На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои).
Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события.
Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций.
Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира)
Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн.
У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается)
Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin.
PS Всем профита.
BTC/USD Халвинг 518 Когда будет минимум и максимум цены циклов.Основной тренд. Тайм фрейм 1 месяц.
Данная идея это есть практически клон (по смыслу, а не визуализации) моей прежней идеи опубликованной 1,3 года назад:
BTC/USD Циклы вторичного тренда и халвингы
Для большой визуализации и наглядности я добавил високосные года (пред памповые, пред распределение), это касается всех рынков, не только "молодого" криптовалютного... То есть, после него, как раз цена находится в зоне распределения (продаж), что тождественно с максимумами цены вторичного тренда.
Цикл биткоина 4 года:
1 год — зарождения нового бычьего тренда (високосный год) + "выносы".
Кстати следующей год 2024 именно такой. Но, прочитайте внимательно, чтоб понять суть.
Какое-то время цена движется в боковике или с небольшим подъёмом.
Хайпа рынка нет. Чередуется позитив/негатив. В основном все таки доминирует негатив.
Интереса к крипто рынку особо нет. Трафик глупых денег минимальный.
Волатильность цены инструментов, как правило, минимальная.
Эту фазу рынка еще называют "участием" (более актуально к второй части).
В конечной фазе — активное движение в зону распределения (к зоне продаж крупными участниками рынка — мелким).
В данном годе (или вблизи этой временной зоны в предыдущем годе), как правило, есть второй дамп (второй минимум цены) с более агрессивной динамикой на большой %. Другими словами - "дамп палкой" и такой же агрессивный откуп по понятным причинам.
Смысл этого действия - "вынос пассажиров" перед следующем бычьем циклом.
Дамп - вынос -60,66% Корона - 03 2020.
На графике как пример прошлый дамп на -60,66% (магнит) при запуске корона вирусного представления 03 2020 (использование ситуации в мире) перед накачкой рынка в будущем. Всегда помните о подобном и будьте готовы к этому, даже если вы уверены, что это мало вероятно. Соблюдайте мани менеджмент.
Идея обучения/работа того времени:
Торговля по трендам и важным зонам на примере Bitcoin.
Супер вынос в моменте к зоне 4044$
Альткоины в данной временной зоне цикла.
Альткоины, как правило, находится в своих каналах накопления крупными участниками рынка. Поочередно время от времени некоторые "стреляют" (как правило, более низкой ликвидности). На некоторых производят "выносы" под зоны набора.
Суть этой временной зоны для альтов — набрать как, но можно больший % позиций с рынка. Цена особо не важна (учитывается средняя цена набора), альты, как правило, следуют за общей тенденцией рынка, что логично и тактично с позиции долгосрочных перспектив заработка в циклах. Проваливать или делать фальстарт могут существенно используя общую ситуацию рынка в моменте. Важен именно % отжатых монет с рынка, а не цена на фантик в моменте. Имея большой % монет от сети + хайп рынка = цену можно сделать любую при соответствующих навыках.. Чем больший %, тем и большая "управляемость".
2 год — Бычий рынок. Максимум цены тренда и зона распределения .
Сброс позиций крупными — мелким участникам рынка. То есть, умные деньги продают глупым на хайпе рынка в три дорого.
17 недель после халвинга ( 518 дней, гематрия ) зона идеальных продаж в распределении крипто активов. Грубо говоря это зона вблизи максимумов цены, по крайней мере так всегда было в прошлые циклы биткоина и крипто рынка как его проекции.
Альткоины в данной временной зоне цикла.
Неадекватная накачка альткоинов. Как правило, "старые" крипто фантики показывают 5-10х (+500-1000%) от прежних зон набора. Средняя прибыль накопление/распределения практически любой криптовалюты 5-8Х, при чем диапазон минимумов и максимумов (для хомяков) как правило в два раза больше.
Создается огромное количество всякого крипто спекулятивного мусора "перспективных криптовалют" и "убийц биткоина" ... Накачивают на самый неадекватный процент с удержанием зоны сброса на длительный период за счет огромного трафика "глупых денег".
Отдельно стоит подчеркнуть, что в этой временной зоне цикла огромный трафик "глупых денег", которые хотят разбогатеть в моменте с копеек и ничего не понимая в этом.
Толпа не боится покупать. Это ключевое. СМИ — только позитив.
Огромное количество новообразовавшихся крипто экспертов малолеток, у которых при развороте рынка в следующем под цикле вся экспертность исчезнет...
Заработать может любой желающий ("сев на тренд"), даже купив и удержав какое-то время что угодно, естественно кроме "перспективного высоко технологичного крипто мусора" на неадекватных пампах и с таким же новостным позитивным сопровождением. Например, исчезнувшая в моменте криптовалюта с огромной капитализацией с ТОП 10 LUNA - терра (земля) при накачке 600Х сектантам казалась "перспективная".
Абсолютно все альты включая высокой капитализации никогда не повторяют свои максимумы цены к биткоину.
3 год — Медвежий рынок. Дамп рынка от зоны распределения (продаж) максимумов цены к зонам набора (покупок).
Цена, как правило, падает на биткоин приблизительно на -70%-80%
Как правило при прорыве зоны поддержки распределения создается много сказок страшилок или реальных негативных новостных историй для устрашения и запуска "крипто депрессии". В последующем доминирует в основном негативный новостной фон, как правило, придуманного сказочного характера в "три строки" для истинных дураков.
Хайп рынка постепенно исчезает.
Холдеры "перспективного скама" обливаются "кровью", надежда на возврат цены к прежнему значению "чтоб продать", то что не успели и "вера в проекты" постепенно угасают. В конечной фазе доминирует мнение, что это все - "крипта скам". Биткоин "умрет". Под конец фазы всегда есть "кровавый месяц" (минимум цены) - перед формированием зоны набора.
Альткоины в данной временной зоне цикла.
Перед остановкой снижения и переход в боковик (зоны набора) альткоины снижаются от максимумов накачек:
Высоко ликвидные 80-90%
Средне ликвидные 90-96%
Низко ликвидные (претенденты на вымирание) от -95% и ниже % условный на подобный "крипто мусор на грани жизни и смерти".
4 год — это зона боковика, то есть зона накопления.
В данной временной зоне после существенного дампа (более года) есть коррекционное движение восстановления цены. Это так званный "промежуточной цикл накачки биткоина". Мы как раз в данный момент в нем.
Альткоины в данной временной зоне цикла.
Альткоины высокой и средней ликвидности обесцениваются, как правило, на -90-93%. После достижения этого % обесценивания, как правило, формируются горизонтальные каналы накопления (1 основная зона) набора позиции для следующего цикла.
"Холдеры крипто фантиков" которые покупали в прошлом цикле на максимумах цены или вблизи их, как правило, все продают с большим убытком в зонах накопления "уставь ждать" свои "обещанные мешки денег".
Низколиквидные альткоины обесцениваются в цене на -95% и ниже.
Стоит напомнить, что -95% от прежних -90% это -50%. То есть еще уменьшение депозита "горе трейдера" в двое.
Часть альтковинов, которые с небольшим "сообществом верующих в фантик" -"умирает".
Позитивный новостной фон "веры в фантик" обманутых холдеров-вкладчиков в "перспективный программный код" при обесценивании крипто фантика на -90-95% невозможно поддерживать. Часто у создателей банально заканчиваются деньги на всякие маркетинговые уловки. Тогда они, сливают по рынку остатки своего фантика придумав какую-то сказку о взломе или что-то подобное... После этого - "на острова", до следующего бычьего цикла. Секта "обманутых вкладчиков МММ" разбегается. Фантик умирает окончательно...
Альткоины, в том числе хайповые, которые были созданы в поза прошлом цикле все обесцениваются. Из ТОП 100 прежнего рейтинга по капитализации обесцениваются за ТОП 1000. Никогда не восстанавливаются в капитализации и цене не только к биткоину, а и к доллару в будущем в следующем цикле.
BTC/USD Чаша. Прорыв 64-72. Цикличность. Nasdaq опережение.Логарифм. Тайм фрейм 1 неделя. Вместо обновления старой идеи, о "отстаивании биткоина" относительно индекса насдака по формировании памп чаши, публикации 17 06 2023, я решил сделать идею на живом графике.
Сравнительный анализ. Фрактал. Отставание. Биткоин и Насдак 17 06 2023
Нанес проценты чаши, а также чаши с ручкой, если произойдет её формирование (большая вероятность). Хотя цели прежние, как было показано в 2022 году в фазе накопления биткокаина (пока он таким является).
Так для наглядности с прошлым циклом.
BTC/USD Циклы вторичного тренда и халвинги 1 07 2022
BTC/USD Основной тренд (3 года) Каналы Треугольник 2 09 2023
BTC/USD Халвинг 518 Когда будет минимум и максимум цены циклов. 27 09 2023
В данный момент цена выше зоны "демонов Соломона", то есть 72 000. Зона 64-72 это есть сопротивления большой чаши (максимумов прошлого цикла 64-69). Пошли по фрактальному подобию 2015-2017. С большой долей вероятности будет откат чуть выше и сформируется долгосрочная бычья формация (направления тренда, крупный тайм фрейм).
Обратите внимание на проценты и уровни цены в прошлом и сейчас.
1️⃣ Напомню, что в апреле халвинг ближе к 20 числам. Скорее всего это произойдет "18" числа. Как вы думаете битКокаин будет ближе к тому времени стоит 84 018 ?) Что с этой зоны произойдет?
2️⃣ Психологический пиар уровень — зона для биткоина это 100 013 долларов.
3️⃣ Все остальное для большинства участников рынка, наверное, выглядит нереалистично, но реалистично ведь, то что сейчас тоже было показано, как и это заранее очень давно.
Додерживайтесь таких простых правил:
1) Понимайте и используйте цикличность рынка.
2) Покупайте дешево, продавайте дорого. Но, не наоборот как большинства).
3) Фиксируйте прибыль частями на хайпе (сейчас) в растущем тренде или защищайте стоп лосс.
4) Имейте понимание взаимосвязи ликвидности (капитализации грубо говоря) торгового инструмента к его волатильности и потенциалу.
5) Если торгуете локально. Если, кричат "крипта скам" - покупайте. "Крипта хайп" - продавайте.
6) Не интересуйтесь новостями и мнением большинства, это все "учтено в график".
7) Имейте минимум 20-30% в стейблах всегда. Если, к примеру будет в развивающемся тренде быстрый существенный вынос лонгов (фьючерсы, маржа с большими плечами, в споте — стоп лосс) на существенный %, и у вас не сработает часть стопов из-за проскальзывания цены, то "денежная подушка безопасности" успокоит вас и согреет в такое досадное время).
Разберем хорошую ситуацию для открытия short позиции dogsПосле листинга чарт хорошо держался, я думаю это от части было связанно с тем что многим кто фармил токены не давали сделать вывод основываясь на том что сеть была перегружена, вся комичность ситуации в том что сеть ton позиционировали как топ один блокчейн по скорости обработки транзакций, думаю лишь по этому цену не укатали сразу. И так а теперь техническая составляющая после возврата в диапазон меня интересовала девиация снизу, в моменте глядя на чарт битка было предположение что после отклонения мы получим возврат в диапазон где я хотел начать присматривать вход в позицию к верхней границе, но этого не произошло писакл об этом в своем телеграмм канале ссылка в лс. Цена подошла к верхней границе нашей POI выступает fvg h1 у нижней границе ренджа, далее мы получаем частичное снятие ликвидности сверху после чего получаем слом структуры. Далее на m15 меня интересует движение которое снимало ликвидность по левую сторону пусть оно было и частичным, важно что после этого цена сделала слом структуры, ниже есть ob который так же снимал ликвидность по левую сторону после чего цена сделала bos, что является отличной poi для входа в позицию и как обычно два варианта выставления стопа консервативный и агрессивный.
Подписывайтесь на мой телеграмм канал ссылка в лс.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ДЛЯ ПРИБЫЛИ?⚡️ Сколько времени нужно для прибыли?
Дело не в количестве времени, проведенного перед монитором, а в наличии торговой стратегии и степени её освоения. Вы можете провести целый день за торговлей и ничего не заработать, или заработать 50 000 рублей за несколько часов и после заниматься другими делами.
Если система сформирована, следующий шаг - это потратить от 6 до 12 месяцев на её практическое освоение и достижение положительных результатов, желательно под руководством наставника.
Задача каждого, кто осваивает новую торговую систему, заключается не в самостоятельном поиске работающих закономерностей, а в изучении и применении проверенных методов, которыми пользуются более опытные трейдеры.
После того, как вы усвоите, где и в каких ситуациях открывать сделки, время, которое вы будете уделять рынку, будет зависеть от вашего стиля торговли. Если вы готовы к активной ежедневной торговле, например, спекуляциям, то можете проводить за монитором практически весь день. При должном усердии вероятность получения хороших результатов весьма высока.
Если у вас есть другие важные дела или основная работа, то придётся находить время для торгов. В этом случае наиболее эффективно торговать в первые и последние пару часов основной сессии на Московской Бирже. В эти периоды вероятность увидеть интересные рыночные движения значительно выше, чем в середине дня.
Когда у вас есть готовая стратегия (торговая система), вы похожи на рыбака с хорошей удочкой. Вам остаётся лишь освоить навык её использования. После этого, когда у вас есть время, вы торгуете, а когда его нет — занимаетесь другими делами. Но как только вы закидываете удочку - вероятность, что будет улов, сильно выше, чем если бы вы пришли на водоём с голыми руками. Мутить воду можно долго, но толку от этого будет мало.
Легкие деньги на данных с опционовВсем привет!
Пример для обучения. Дешевые пут опционы.
Ситуация: после значительного падения цены внутри дня на рынке появляются put опционы по самым низким ценам на рынке. С очень высокой долей вероятности они обычно дают шорт результат в рамках своей цены 0.1 , протянул с места появления на графике это значение цены и можно увидеть отработку в шорт в рамках этого значения.
Случайности не случайны?Давайте зададим себе немного каверзный вопрос) Допустим есть у нас некоторая ТС и мы получаем по ней какой-то результат, так вот этот результат может быть случайным, т.е. его могли породить не наши действия, а просто некие случайные процессы?
Вопрос может показаться странным на первый взгляд, что-то вроде «какая же случайность, это же я что-то делаю и получаю результат», но надеюсь сейчас станет понятнее.
Возьмем «нормальную» монетку, т.е. сбалансированную и будет ее подбрасывать, это называется биноминальным экспериментом, где каждое испытание имеет два возможных исхода орел или решка, такие исходы в формате да\нет называются бинарными, и они не обязательно имеют вероятности 50/50 (возможны любые вероятности, которые в сумме составляют 1). И будем мы подбрасывать эту монетку n раз (по сути симулируя наши исходы отработки ордеров, которые так же относятся к бинарным исходам отработал\не отработал), бросив монетку 5 раз, мы например можем получить 5 орлов или 5 решек, бросив 10 раз, можем получить 7 орлов и 3 решки и тд., но чем больше раз мы будем ее подбрасывать, тем больше наши исходы будут приближаться к вероятности 50 на 50 (монетка сбалансирована). Это кстати весьма важный момент!, мы не будем гарантированно получать 50 на 50 скажем на 10 бросках (но это конечно дело случая)))), однако мы гарантировано будем приближаться к этому при увеличении количества бросков.
Теперь давайте возьмем «не сбалансированную» монетку, попросту что-нибудь приделаем) к одной из сторон, т.е. изменим ее базовую вероятность и опять будем подбрасывать, если груз не слишком большой, что может привести практически к 100% выпадению одной стороны, то подбросив достаточное количество раз, мы приблизимся к измененной вероятности.
Ну вы уже наверное догадались, что наши ТС, это и есть грузик, который мы прицепляем к монетке, в попытке склонить исход в нашу сторону (тут кстати не обязательно количество отработал, должно быть больше чем не отработал, если например отрабатывает 20%, но они каким-то образом покрывают 80% не отработавших, то ТС будет прибыльной).
Вот изначальный вопрос и состоит в том «а действительно наш «грузик» изменяет исход в нашу пользу или это лишь действие случайности, ведь и монетка может выпасть орлом 7 раз из 10?».
Проверить это можно двумя способами, либо количеством ордеров, если их достаточно много, то естественным образом фактическая вероятность отработки будет приближаться к базовой (тут правда отдельный вопрос, а достаточно это сколько))). Или можно провести эксперимент, например, к тем же самым ордерам добавить в случайном порядке отработал\не отработал с вероятностью 50 на 50 сравнить результаты эксперимента с действием реальной ТС и можно получить такие вот картинки (правда не знаю средствами эксельчика можно это сделать???)
radikal.host
radikal.host
На первой картинке распределение вероятностей отработки «случайной» (отработал или нет добавлено с вероятностью 50 на 50) и реальной ТС, но второй картинке вертикальная полоса, это наблюдаемая разница, а распределение результат некоторого стат. теста и если наблюдаемая разница попадает в распределение, то мы не можем сказать, что эффект разницы не мог быть вызван случайным процессом.
В конце опять стоит сказать, что сама по себе «отработка» особо не важна, если 20% отработавших покрывают 80% не отработавших (тут кстати так же будет стат. значимый эффект)))), то все ок, но чем меньше отрабатывает, тем больше они должны приносить прибыли, что может быть весьма затруднительно.
Ордер блок и зоны интереса. С чем комбинировать ордер-блок?Доброго времени суток, криптоперчики! В сегодняшней текстовой идее я с удовольствием вам поведаю, как работать с ордер блоками , но в комплексе с применением таких инструментов, как структура, Фибоначчи, ликвидность, уровни поддержки и сопротивления.
А если вы не знаете ничего из вышеперечисленного, вы можете загуглить Крипто Перец и посмотреть обучающие видео идеи и записи обучающих стримов.
И прошу вас поддержать меня комментариями, ракетами, репостами друзьям-хомякам, чтобы простимулировать меня делать больше торговых идей, больше обучающего контента для вас, а вас прокачать до уровня криптоперца с уровня хомяка.
Итак, на примере номер 1 мы видим, что сформировался ордер блок. А, сформировался он на уровнях поддержки и сопротивления, которые легко нарисовать, если у вас есть попросту глаза. И на скриншоте очень хорошо видно как от этого ордер блока набирается позиция , потом берется первый тейк на снятие Wickа. Wick- это большой хвост ликвидности.
А второй тейк уже берется исходя из нисходящей структуры на 0.5 по Фибоначчи, что является дискаунт зоной. Фибоначчи тяну на структурные точки от хая до лоя.
А также отмечаю, что этот ордер блок сформировался после импульсного падения и сформировался в зоне интереса по RSI . а конкретнее это зона перепроданности.
Если хотите узнать более подробно про RSI гугли Крипто Перец смотри обучающие и видео ролики на ютубе и Trading View
На примере номер 2 мы видим что снова образовался ордер блок и снова образовался в зоне интереса по RSI в зоне перепроданности, далее можно увидеть как набиралась лонговая позиция, но оставили EQL (эквилой-полка ликвидности) после чего видим тейк профит на уровне поддержки/сопротивления (который заранее можно определить на графике с помощью глаз (подробнее об уровнях рассказывал в других идеях здесь наTrading View)
Далее мы видим что цена спустилась на снятие наших EQL , но RSI мы наблюдаем бычью дивергенцию (если смотреть ее по телам) ждем касания в 0,5 этого ордер блока в нем ждем формирования нового ордер блока, либо небольшой спуск до 0.5 Wickа (хвоста ликвидности). И вполне возможен тейк профит уже на следующем уровне поддержки/сопротивления и на следующих уровнях Фибоначчи.
Если вам было полезно-поддержите материал комментарием и 🚀
Не забывайте ставить стоп-лосс и не усредняйте убыточных позиций!
Больше информации и обучения по ссылкам в описании👇
Индикатор силы быков и медведей на примере BTC.Немного для понимания, что это не просто линии.
Мы рассчитываем средний объем за определенный период и типичный объем за более длительный период х10. Затем мы вычисляем объем покупок и продаж на основе изменения цены (дельты). Нормализуем объемы покупок и продаж, разделив их на типичный объем.
Описание:
Индикатор "Pressure Zones with MA " предназначен для анализа давления покупателей и продавцов на рынке, а также для определения зон повышенной активности. При его проектировании основная задача была увидеть манипуляции на рынке, когда сила продавцов или сила покупателей стоит в боковике или падает, а противоположная растет.
Вот хороший пример. Сила продавцов стоит в узком боковике, а продажи очень агрессивно усиливаются. Сила покупателей в сером блоке с надписью “range”. Потом мы видим затухание силы продавцов и покупателей яростно накидываются на подешевевший актив.
Вот основные аспекты его работы и использования:
Для начала отключите средние скользящие в настройках индикатора, на закладке “стиль”. Выберите свой любимый актив, в котором вы хорошо разбираетесь и знаете его все взлеты и падения. Я хочу чтобы вы увидели чистый график, для того чтобы вы могли проникнутся новой идеей нужно понаблюдать за ним. Это авторский индикатор и я понимаю что на нем нет надписи “купить” / “продать”, но поверьте уделив свое внимание вы увидите его силу. Я обычно потом добавляю функционал но легкий код и визуализация, в первом варианте остается предпочтительней.
Назначение:
Индикатор помогает определить силу покупателей и продавцов на рынке.
Он визуализирует зоны, где преобладает давление покупателей или продавцов.
Дополнительно отображает скользящие средние (MA) для сглаживания данных.
Основные компоненты:
График силы покупателей (синяя линия)
График силы продавцов (красная линия)
Скользящие средние для силы покупателей и продавцов
Пороговая линия для определения зон
Настройки индикатора:
Период (Period): определяет базовый период для расчетов (по умолчанию 89)
Порог (Threshold): устанавливает уровень для определения зон давления (от 0 до 2, по умолчанию 0.8)
Тип MA для покупок и продаж: выбор типа скользящей средней (SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA, HMA)
Длина MA для покупок и продаж: период для расчета скользящих средних
Цвета для восходящего и нисходящего трендов MA
Скользящие средние:
Помогают сглаживать данные и выявлять тренды
Направление MA (вверх или вниз) дополнительно подтверждает текущий тренд
Цвет MA меняется в зависимости от направления (синий для восходящего, красный для нисходящего)
Теперь вы можете их включить и посмотреть как они помогают в понимании где ослабевает та или иная сила. Именно в этом случае мы видим пересечение сил и сила продавцов идет агрессивно вверх. Также по средней скользящей мы видим затухание силы продавцов. Сила покупателей стояла в боковике потом включилась на откуп и также по средней скользящей видно где пропал основной интерес к покупкам.
Использование:
Наблюдайте за силой покупателей и продавцов относительно друг друга. Они могут двигаться одновременно в одном направлении это расценивается как баланс
могут двигаться в разных направлениях и это будет усиливать восходящую силу продавцов или покупателей
также возможно вы заметите что движение одной из силы будет в узком диапазоне а вторая будет сильно расти - это манипуляция или торговля без сопротивления.
Также можете поиграть с пороговой линией, но она совершенно не главная здесь. В коде я отключил эту функцию.
// Display zones
//bgcolor(buy_zone ? color.new(color.blue, 90) : na)
//bgcolor(sell_zone ? color.new(color.red, 90) : na)
Если захотите включить скопируйте вместо нее
// Display zones
bgcolor(buy_zone ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sell_zone ? color.new(color.red, 90) : na)
Обращайте внимание на пересечение сил.
Используйте пересечения линий силы и их скользящих средних как потенциальные сигналы
Комбинируйте сигналы индикатора с другими инструментами технического анализа для подтверждения
Работает на всей активах. Если график не грузится уменьшите таймфрейм. На неделе может не хватить данных.
Ограничения:
Требуется настройка параметров под конкретный торговый инструмент и таймфрейм
Не следует использовать индикатор как единственный инструмент для принятия торговых решений
Помните, что этот индикатор предоставляет дополнительную информацию для анализа рынка, но не является гарантией успешных сделок. Всегда сочетайте его с другими методами анализа и соблюдайте правила управления рисками.
Сам индикатор
Лайфхаки трейдинга. Две или три составляющие трейдинга?Трейдинг можно разделить на две составляющие:
Материально-техническая часть: Сюда входит всё, что вы можете изучить и использовать в торговле. Это может включать фундаментальный и технический анализ, финансовый анализ, а также другие аспекты, которые вы найдете полезными. Объем информации по этому пункту огромен.
Планирование: Этот аспект я выделяю в отдельный сегмент, так как, несмотря на его важность, ему часто уделяется недостаточно внимания. Суть доступного вам планирования можно выразить в одном предложении: взвешивайте риски и ставьте цели.
Неужели я ничего не упустил? Верно? Нет! Я не нашел вменяемых инструкций, как мне взвешивать риски, кроме соблюдения соотношения прибыль/убыток, и как мне ставить цели, кроме того что эти цели должны быть большими, чтобы в них было легче попасть.
Поэтому я добавил третий пункт, о котором вообще ничего нигде не сказано, или, точнее, я ничего про это не читал:
Ваше видение рынка: Это относительно новый пункт, но чрезвычайно важный. Он появился у меня, когда я начал осознавать, что, пытаясь объяснить свои действия на рынке, я обнаружил, что они логичны, но не объясняются механическими действиями. Любая попытка следовать жестким правилам просто ведет к убыткам на достаточно большом интервале.
Разбираемся…
Что нужно знать на рынке:
Материально-техническая часть
Ваше видение рынка
Планирование
Давайте рассмотрим подробнее вторую и третью составляющие.
Видение рынка: Если вы считаете, что рынок подчиняется закономерностям, выберите свою закономерность и следуйте ей. В этом случае планирование не вызовет у вас сложностей: вы знаете закономерность, можете спрогнозировать начало и конец движения цены, и это приведет к успеху.
Я, однако, не считаю, что рынок закономерен. Для меня рынок — это чередование движений вверх и вниз. Как только начинается движение, оно может закончиться в любой момент. В таких условиях важно изучать рынок до мельчайших деталей и определить, где начинается движение, а где оно заканчивается, и что вообще считать движением.
Для меня движение означает следующее: я получаю сигнал на вход, а затем успеваю получить прибыль. Если движение продолжается, значит, я зарабатываю. Если прибыль не растет или уменьшается, это знак, что я ошибся с направлением, и движение идет в противоположную сторону.
Таким образом, я перевожу развитие тренда из чисто технической категории в область планирования. Если цена не идет в нужном направлении, прибыль не растет. Но и это не всегда так! Формула прибыли — это разница между покупкой и продажей, умноженная на объем. Это означает, что можно получать прибыль, изменяя объем контрактов, даже если цена не обновляет экстремумы.
Для этого нужно четко видеть картину движения цены и бороться за сохранение прибыли.
Планирование: Оно состоит из следующих частей:
Защита депозита
Защита прибыли
Увеличение прибыли
Что это значит?
Защита депозита: Когда вы видите движение, например, вверх, вы должны понимать, что оно может закончиться в любой момент. Ваша материально-техническая база должна помочь вам определить начало и конец движения, чтобы вы могли его "взять". Если вы не в плюсе по окончании движения, значит, вы неправильно определяете его начало или конец. Вы не можете выходить из движения с отрицательным результатом, иначе вы будете в убытке до тех пор, пока динамика рынка не изменится.
Когда вы научитесь определять начало движения, следующим шагом будет разработка методики, которая позволит вам дать движению развиваться, но при этом, если оно вдруг закончится, вы должны быть в плюсе. С опытом вы поймете, какое движение для конкретного инструмента является нормальным по времени и волатильности, и сколько из этого движения вы сможете забрать.
Также вы сможете определить периодичность изменения динамики рынка и сколько времени и ресурсов вам потребуется для адаптации к новым условиям.
Теперь вы готовы к планированию. В зависимости от фазы рынка вы будете знать, какие контракты открывать, какими объемами, где ждать, а где действовать. Вы будете управлять объемами, учитывая динамику и ликвидность рынка.
Посмотрите обязательно видео, оно даст хорошие пояснения к статье.
В защиту правильности такого подхода приведу два факта:
Посмотрите на статистику розничного трейдинга — сколько людей, верящих в закономерности, находятся в плюсе?
Посмотрите на объемы сделок на малых интервалах. Вы действительно считаете, что это деньги трейдеров-любителей? Если нет, то чьи это деньги и что делают люди, управляющие этими деньгами, в "шуме рынка"?
Ответы на эти вопросы должны убедить вас в правильности моих суждений. Но выбор всегда за вами.
С уважением
Продвинутая структура рынка от ICT по почкам колебания S, I и L.Продвинутая структура рынка от ICT по точкам колебания STL/STH, ITL/ITH, LTL/LTH. Торговля по фракталам.
Что такое структура рынка?
Структура рынка относится к рамкам, в которых рынок торгуется в любой момент времени.
Он дает представление о поведении, состоянии и текущем потоке рынка. По свинг-максимумам и свинг-минимумам структура рынка помогает понять общую динамику рынка.
Структура рынка делится на три основных типа
1. Бычья рыночная структура: означает постоянно растущие цены актива, на что указывают более высокие долгосрочные максимумы и более высокие долгосрочные минимумы на ценовом графике.
2. Медвежья рыночная структура: означает постоянно падающие цены актива, на что указывают более низкие долгосрочные минимумы и более низкие долгосрочные максимумы на ценовом графике.
3. Боковая структура рынка: означает, что цена торгуется в диапазоне и достигает равных максимумов и одинаковых минимумов.
Теперь рассмотрим составляющие структуры рынка ИКТ STH ITH и LTH.
Краткосрочный максимум – STH
STH краткосрочный максимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что максимум (фитиль) 2-й (средней) свечи выше, чем максимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, максимум 2-й (средней) свечи называется краткосрочным максимумом (STH).
Краткосрочный минимум – STL
STH краткосрочный минимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что минимум (фитиль) 2-й (средней) свечи ниже, чем минимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, минимум 2-й (средней) свечи называется краткосрочным минимумом (STL).
Среднесрочный максимум – ITH
ITH среднесрочный максимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что максимум (фитиль) 2-й (средней) свечи выше, чем максимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, максимум 2-й (средней) свечи называется среднесрочным максимумом (ITH). Также должно выполнятся условие, что ITH должен находиться между двумя STH справа и слева от него.
Среднесрочный минимум – ITL
ITL среднесрочный минимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что минимум (фитиль) 2-й (средней) свечи ниже, чем минимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, минимум 2-й (средней) свечи называется среденесрочным минимумом (ITL). Также должно обязательно выполняться условие, что слева и справа должны быть краткосрочные минимумы STL.
Долгосрочный максимум – LTH
LTH долгосрочный максимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что максимум (фитиль) 2-й (средней) свечи выше, чем максимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, максимум 2-й (средней) свечи называется долгосрочным максимумом (LTH). Также должно выполнятся условие, что LTH должен находиться, между двумя ITH, которые будут от по обеим сторонам.
Долгосрочный минимум – LTL
LTH долгосрочный минимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что минимум (фитиль) 2-й (средней) свечи ниже, чем минимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, минимум 2-й (средней) свечи называется долгосрочным минимумом (LTL). Также должно обязательно выполняться условие, что слева и справа от LTL должны быть среднесрочные минимумы ITL по обеим сторонам.
btc/usdt.p longПосле последнего слива мы получили резкий откуп где цена сформировала order flow, после чего зашла в range где меня интересуют первые структурные точки где цена получила реакцию, далее меня интересует то как цена возвращается к последней манипуляции т.е визуально определить ее моментум. Далее когда цена получила реакцию в выделенном poi, меня интересует увидеть подтверждение в виде слома структуры и наличие order flow первый слом слишком неуверенный для открытия позиции, второй то что нужно как раз ниже есть манипуляция которая запустила это движение, и если мы посмотрим в целом этот range напоминает одну из схем реаккумуляций Вайкофа (тут важно добавить, что я не сильно заморачиваюсь над неймингом фаз, они просто описывают происходящее с психологической стороны, важно понимать что на графике должно происходить скругление). После чего меня интересует открыть позицию по правилам торговли range (т.е меня интересует получить девиацию сверху) моим таргетом в данном случае была бы первая структурная точка где мы получили разворот ну или верхняя граница range, тут опять же мы можем использовать 2 варианта консервативный со стопом за первую девиацию, или агрессивный со стопом под манипуляцию которая обновила структуру.
Если тебе интересен концепт smart money а именно анализ графика без дополнительных инструментов вэлком в ЛС, так же буду рад подписке на мой одноименный телеграмм канал.
Метод Вайкоффа. Как понять движения рынка.Всем добрый день!
Сегодня хотелось бы описать и рассказать свое видение метода Вайкоффа, который активно используется с середины 30-х годов и по сей день. Не совсем хотелось бы погружаться в историю и описывать жизнь Ричарда Вайкоффа, единственное что нужно знать - это признанный инвестор и технический аналитик, который явно принес свой вклад в развитие индустрии и описал свое понимание рыночных отношений.
Изначально нужно понимать, что метод не дает вам явных точек входа, он лишь описывает почему рынок движется в этом направлении и что его ждет в дальнейшем. В методе есть три закона, который характеризует движение цены.
1. Закон Спроса и Предложения. Основное понятие, которое используется в рыночных отношениях. Для понимания:
Если на данный момент спрос больше предложения, цена будет расти (восходящий тренд).
Если на данный момент предложение больше спроса, цена будет падать (нисходящий тренд).
Если на данный момент спрос равен предложению, цена является справедливой и рынок движется в консолидации (боковик, флет).
Этот закон характеризует и определяет для трейдера будущее направление цены.
2. Закон Причины и Следствия.
Если описать данный закон, то становится понятно, что при накоплении в дальнейшем идет рост цены на актив. При этом накопление является - причиной, а рост это вытекающие следствие.
Рынок получает эффект роста из-за определенных причин, а не просто по своему желанию. Так же и в обратном случае распределение - причина, а снижение цены - следствие. Не мало важный момент: масштабность причины дает сопоставимое следствие. Это значит, что локальное накопление не может вылиться в глобальный восходящий тренд на несколько лет вперед.
Этот закон помогает трейдеру определить цели, оценивая потенциальную силу причины.
3. Закон усилия и результатов.
Этот закон объясняет корреляцию приложенных усилий всех участников рынка выраженную в объеме, которая приводит к определенным результатам (логичным и не очень). Что это значит? Простой пример мы движемся в восходящем тренде с параллельно увеличенными объемами - это может привести к продолжению тренда, как к результату. Также наоборот при восходящем тренде снижаются объемы - как результат ослабление тренда с дальнейшей консолидацией или разворот рынка. Или, например, мы видим этап консолидации после импульсного движения вверх или в низ, с повышенными объемами. Рынок прилагает усилия, но нет достаточного результата - предпосылка к конецу тренда в консолидации с дальнейшим разворотом.
Этот закон помогает определить ранее изменение тренда для трейдера.
В этой методологии Вайкофф вводит понятие "Композитный человек" . Это своего рода абстракция рынка, в представлении его человеком. Нужно понимать, что это не определенный человек, который по своему желанию двигает его, чтобы выбивать тебя по стопу или развернуть в другую сторону при открытии твоей позиции =) Композитный = составной, который состоит из частных трейдеров, институциональных инвесторов, маркетмейкеров. Все они отображают движение цены, подчиняясь законам. Вайкофф считает, что нужно быть в гармонии с рынком и двигаться вместе с ним, не важно фактически это созданный спрос или предложение множеством трейдеров или искусственный созданный большими операторами - институциональными инвесторами.
В дальнейшем будут описаны схемы по описаны выше законам. Метод не равно схема, не нужно выдавать желаемое за действительное. Важно руководствоваться логикой метода , которую описывал Вайкофф - это основа, на которой строится дальнейшее рассмотрение графика.
Схема накопления (аккумуляции)
Схема распределяется делятся на фазы, которые, обычно, указываются в буквенном формате A,B,C,D,E. Также есть своя терминология, обозначающая определенные моменты в фазах.
Фаза A
PS (от анг. preliminary support) - Предварительная поддержка. Указывает, что в данной зоне появляются новые запросы на покупку после нисходящего тренда. Объемы увеличиваются, спред расширяется, что сигнализирует об окончании тренда.
SC (от анг. selling climax) - Кульминация продаж. Отражается большой активностью продаж и волатильностью. Длинные свечи с длинными фитилями, что указывает на панические продажи с откупом институциональных игроков. Объемы при этом, как правило повышены.
AR (от анг. automatic rally) - Автоматическое ралли. Откуп лимитными заявками приводит к обратному скачку. Покупатели скупают присутствующее предложение на рынке.
ST (от анг. secondary test) - Вторичный тест. После ралли обычно происходит тест в районе кульминации продаж, для теста спроса и предложения. AR и SC обычно уже рисуют канал в котором будет происходить накопление позиций. Тестов может быть несколько.
Фаза B
В данной фазе как раз формируется причина для дальнейшего роста: накопление позиции. Происходит колебания между границами канала с целью сбора предложения. Характерно несколько вторичных тестов (ST) в данное зоне, для приобретения по минимальным ценам. Данная зона обычно характеризуется плавным снижением объемов.
Важно, что фаза может длиться долгое время, что позволяет в дальнейшем усилить тренд. Отсылает нас к понятию масштаба причины - следствия.
Фаза C
Spring - Весна. После успешного тестирования предложения, происходит окончательный тест, с максимальным снятием ликвидности для дальнейшего движения вверх. Данным выходом формируется медвежья ловушка, запоздалые продавцы стряхиваются, для дальнейшего движения вверх. После данной пружины обычно идет рост цены в торговом диапазоне, чтобы сбросить слабых игроков.
Фаза D
LPS (от анг. last point of support) - последняя точка поддержки.
SOS (от анг. signs of strength) - признаки силы.
Данная фаза сигнализирует переходе из причины в следствие. На данном этапе, как правило обновляются минимумы диапазона формируя LPS. Важно уточнить что LPS может быть несколько. В этой фазе появляется доминирование спроса над предложением. SOS сопровождаются повышенными объемами и увлечением спредов, LPS наоборот понижением. Цена как правила подходит к верхней зоне канала.
Фаза E
На данном этапе становится очевидно, что спрос преобладает над предложением, что зарождает новый восходящий тренд. Цена уверено покидает канал от верхней границы, сопровождаясь объемами.
Схема распределения (дистрибуции)
В принципе данная схема описывают обратную ситуацию при нисходящем тренде, меняется только терминология. Дабы не дублировать информацию, приведу описание терминов.
PSY (от анг. preliminary supply) - предварительная поставка. Аналог с предварительной поддержкой PS.
BC (от анг. buying climax) - кульминация покупок.
UTAD (от анг. upthrust after distribution) - подъем после распределения, аналог Spring в схеме накопления.
LPSY (от анг. last point of supply) - последняя точка поставки. Аналог последней точки поддержки LPS.
SOW (от анг. sign of weakness) - признак слабости. Аналог SOS.
Нюансы использования.
Хотелось бы подчеркнуть , что данная методика работает на абсолютно любом рынке: сырьевой рынок, криптовалютный рынок, фондовый рынок. Использовать ее можно на любых таймфреймах, нужно держать в голове, что чем слабее причина, тем слабее следствие.
Важно понимать смысл данного метода, как уже было сказано ранее он лишь дает представление о логике движения рынка в целом, каких то конкретных точек входа он не предоставляет.
Не нужно искать идеальный паттерн схемы на графике, часто бывает, что отсутствует например фаза Spring или UTAD - это вполне нормально.
Используйте данный метод для понимания движения рынка, совокупно со своей стратегией поиска точек входа и риск менеджмента.
Если Вам понравилась данная статья, прошу поставить лайк для дальнейшей мотивации делать подобный контент, а также подписаться . Надеюсь данное чтиво было вам полезно!