Black FridayСкидки до 70 %

Идеи нашего сообщества

ethbtcПо истечению времени стал использовать индекс eth/btc, для понимания общего настроение и логики при открытии позиций, всегда важно учитывать что криптовалютный рынок это довольно молодой рынок и по большей части его можно отнести к "эмоциональным финансам" исходя из этого определения я считаю что общее настроение рынка и нарратив и логика всегда важнее технической составляющей, индекс ethbtc помогает в моменте понять на чьей стороне сила, все инструменты для определения силы и слабости я использую те же что и при анализе любого другого инструмента. Подписывайтесь на мой телеграмм канал, пишите в лс скину ссылку, больше авторского контента разбора позиций и новостей.
Обучение
от cryptokot01
КРИПТО: Действия и пояснения для новичков.КРИПТО: Действия и пояснения для новичков. Вот подробное объяснение ключевых понятий, связанных с криптовалютами: Криптовалюта Криптовалюты — это децентрализованные цифровые валюты, которые используют криптографию для защиты транзакций. В отличие от традиционных валют, они не выпускаются центральным органом, например банком. Основными характеристиками криптовалют являются: -Они существуют только в электронном виде. -Транзакции осуществляются напрямую между пользователями (peer-to-peer) -Они используют технологию блокчейна для записи транзакций. - Их стоимость колеблется в зависимости от спроса и предложения. Блокчейн Блокчейн — это базовая технология, которая позволяет криптовалютам работать. Его основными характеристиками являются: -Это распределенный и децентрализованный реестр, в котором регистрируются все транзакции. -Каждая транзакция образует «блок», который добавляется к существующей цепочке. -Данные зашифрованы, и их невозможно изменить после сохранения. -Он работает без центрального органа благодаря сети компьютеров. Халвинг Халвинг — это запланированное событие, которое касается определенных криптовалют, таких как Биткойн. Его основными характеристиками являются: -Уменьшает вдвое вознаграждение, получаемое майнерами за создание новых блоков. - Обычно это происходит примерно каждые 4 года (каждые 210 000 блоков для Биткойна). -Его цель – контролировать инфляцию путем постепенного сокращения выпуска новых единиц. -Это может повлиять на цену криптовалюты за счет сокращения предложения. __________________________________________________________ Различные виды углов Существует несколько категорий криптовалют: Биткойн: первая и самая известная криптовалюта Альткойны: все криптовалюты, кроме биткойнов (например, Ethereum, Litecoin). Токены: токены, созданные на существующих блокчейнах, часто связанные с конкретными проектами. Стейблкоины: криптовалюты, стоимость которых индексируется по отношению к бумажной валюте или стабильному активу. Memecoins: криптовалюта, возникшая из интернет-мемов или возникшая из юмористических, иронических характеристик или шуток. Каждый тип монет имеет свои особенности и способы использования, но все они полагаются на технологию блокчейна, обеспечивающую децентрализованную работу. 10 минут назад Комментарий Вот список основных альткойнов, мемкоинов и стейблкоинов, о которых нужно знать в 2024 году: Основные альткойны: -Эфириум (ETH) -Кардано (ADA) -Солана (SOL) -Полкадот (ТОЧКА) -Риппл (XRP) -Лайткоин (LTC) -Связь цепи (ССЫЛКА) -Многоугольник (МАТИК) -Лавина (AVAX) -Трон (TRX) Популярные мемкоины: -Dogecoin (DOGE) -Сиба-ину (SHIB) -Пепе (ПЕПЕ) -Бонк (БОНК) -Книга мемов (БОМЕ) Основные стейблкоины: -Тетер (USDT) -Монета доллара США (USDC) -Фракс (ФРАКС) -Дай (DAI) -TrueUSD (TUSD) -Первый цифровой доллар США (FDUSD) -Децентрализованный доллар США (USDD) «Альткойны» — это альтернативные криптовалюты Биткойну, часто предлагающие определенные функции или варианты использования. «Мемкойны» — это криптовалюты, которые изначально были созданы как шутка, но время от времени приобретали популярность. «Стейблкоины» — это криптовалюты, предназначенные для поддержания стабильной стоимости, обычно привязанные к фиатной валюте, такой как доллар США. Каждая категория имеет свои особенности: -Крупные альткойны часто направлены на решение конкретных проблем или предоставление платформ для разработки децентрализованных приложений. -Мемкойны обычно поддерживаются сообществом и могут испытывать высокую волатильность. -Стейблкоины стремятся обеспечить стабильность традиционных валют, сохраняя при этом преимущества криптовалют. Важно отметить, что рынок криптовалют очень динамичен, и популярность и стоимость этих токенов могут быстро колебаться.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Le-Loup-de-Zurich
Не покупай на падающем трендеНадеюсь эта информация поможет вам, сэкономить деньги и время, Самое главное на рынке акций, понимать в каком вы сейчас тренде, Рост или падение, я работаю на месячном таймфрейме, Когда тренд растущий, нас интересуют низы месячных свечей, Когда тренд падающий верх, Как только хвост и тело пробивает месячную свечу, И месяц закрывается пробитием, это сигнализирует о смене тренда, Я построил, по низам и верхам, в зависимости от тренда, Линию-стрелку, она указывает направление тренда, для дополнительного подтверждения изменения тренда, дождитесь когда пробьёт эту линию. Сейчас тренд падающий, заходить в лонг нельзя, пока линия направления тренда, не пробита, и пока не пробит верх свечи, предыдущего месяца, я не ловлю дно, всегда дожидаюсь разворота тренда, т.к. не знаю до куда может падать цена, 2500-2300-2000 или 1970 Будьте на правильной стороне, в тренде!
RUS:IRUSОбучение
от ETreid
Bitcoin доп. ориентир #115Bitcoin доп. ориентир, #115 Коллеги добрый день. Продолжаю тему более удобного отображения для скальперов. Теперь больше обучения в обзоре. Обзор на #Bitcoin Классические паттерны которые мы видим на графике Биткойна: Локальный восходящий тренд (зеленый). Локальный нисходящий тренд (красный). Уровень сопротивления (уже становится поддержкой), также это область слома локального нисходящего тренда 65 000 + круглое число. Уровень сопротивления 70 000 + круглое число. Биткойн начал ломать нисходящий локальный тренд, если он закрепится выше 65 000, то есть все шансы дойти до 70 000, не сразу конечно. Уровень на 65 000 является областью слома локального нисходящего тренда, очень надеюсь что закрепимся выше. Общее настроение по монетам бычье. Биткойн как локомотив тянет всех вверх. Конечно до крипто весны ещё далеко, но задатки начинают прорисовываться. Схема работы: Используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для дополнительного ориентира. Пример для понимания рисунка: Если мы находимся у уровня 65 000 и начинаем от него отталкиваться вверх, то лонгуем. Если мы консолидируемся под 65 000 шортим. Суть идеи. Коллеги постараюсь более подробно описать суть идеи. В основе идеи лежит корреляция биткоина и других монет. На данном графике биткоина выделены области интереса крупных игроков, после преодоления которых возможны сильные движения. В случае не преодоления, возможны откаты(отбои). Так как многие монеты коррелированы с биткойном, многие из них остро реагируют на данные события. Для скальперских движений обычно достаточно этих реакций. Но повторюсь что это дополнительный фактор (используем уровни поддержки и сопротивления Bitcoin для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ориентира) Вы торгуете свои монеты и обращаете внимание на биткойн. У Вас должна быть своё обоснование на вход, а биткойн является лишь ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ фактором при анализе текущей ситуации. (Тут торговля биткойном не подразумевается) Если уровень оооочень сильный, то можно пренебречь данными по Bitcoin. PS Всем профита.
Обучение
от Scalping_Trading_School
1
А заработать поможет скрытая межвежья дивергенцияГоспода и дамы приветствую вас! Сегодня в статье раскроем тему скрытой медвежьей дивергенции и прежде всего хотелось бы отметить зачем нужна медвежья дивергенция и как ее использовать с умом? Медвежья дивергенция нам указывает на возможный разворот , исходя из нашей зоны интереса. Поэтому я рекомендую вам использовать RSI и скрытую медвежью дивергенцию исключительно с уровнями Fibonacci, такими как 0.5 и зона OTE, помимо зоны discount. Так вот, накидываем Фибоначчи и ищем на графике скрытую медвежью дивергенцию, особенно сильна эта дивергенция будет тогда, когда мы видим, что цена в сторону зоны интереса по Фибоначчи движется на пониженных объемах . Это значит, что ликвидности там очень мало и в скором времени грядет разворот . Подробнее про связь объемов и Фибоначчи я рассказывал в другой своей текстовой идее. И, конечно же, на младшем тайфрейме уже можно будет найти точку входа с помощью обычной дивергенции, с помощью паттерна классического теханализа двойная и тройная вершина с помощью ордер блоков либо SC и также с помощью слома структуры , которую вы можете изучить, посмотрев мои видео и текстовые идеи на тему стратегии Smart Money (умные деньги) либо просто загуглив Крипто Перец и придя ко мне на бесплатное обучение, которое я провожу каждый четверг по ссылкам ниже. На втором скриншоте мы уже видим пример того, как сделка на младшем тайфрейме отрабатывает после сигнала скрытой медвежьей дивергенции. Как я вам и говорил ранее, мы заходим на младший тайфрейм и ждем уже обычной медвежьей дивергенции. После чего в идеале мы ждем слом структуры и слом структуры с закреплением ( BMS ) После чего ищем з ону интереса SUPPLY либо POB. И уже, исходя из своих знаний и понимания торговых стратегий, заходим в позицию с адекватным стоп-лоссом, который в идеале нам помогает взять стратегию Smart Money, либо Order Flow. И фиксация прибыли подразумевает наличие ликвидности и имбалансов в зоне ниже. А если хотите узнать более подробно о фиксации прибыли, я бы рекомендовал вам оставить несколько комментариев и нажать на ракету, дабы поддержать автора и зарядить его позитивной энергией на работу для вас🚀
Обучение
от Crypto_Pepper
8
Сливать депозит не устал? Индекс относительной силы сохранит кэшПривет, криптоперчик! в данной обучающей идее расскажу про индекс относительной силы (RSI) На примере ETH показываю как работает бычья дивергенция и как мы можем ее использовать, но! ни в коем случае не наобум а в какой-то зоне интереса В данный момент на графике представлена зона интереса исходя из совокупности факторов- на восходящее движение (согласно мультиструктурным точкам) накинута Фибоначчи где мы видим лонг ОТЕ и 0.786 уровень этой OTЕ зоны совпадает с 0.5 Wick дневного таймфрейма. Соответственно, в этом месте бычья дивергенция нам указывает на то, что возможно мы найдем какую-то занимательную точку входа , но на младшем тайфрейме. И на скриншоте номер 2 мы можем посмотреть, как отрабатывает бычья дивергенция уже на тайфрейме младшем. В зоне интереса, где на старшем мы видели тоже бычью дивергенцию. Но в совокупности, к примеру, с замечательной стратегией Smart Money Также на скриншоте номер 2 мы видим, что можно зайти в позицию после пробития BOS ( импульсного пробития BOS на повышенных объемах ) от зоны DEMAND заблаговременно накинув по мультиструктурным точкам от лоя до BMS Фибоначчи. И получив совокупность факторов на скриншоте номер 3,увидите свою точку входа , что совпадает с зоной ОТЕ 0,618 и DEMAND . Хочется знать больше? Переходи по ссылкам ниже и узнавай! Также не забывай о том, что можно пролистать все мои обучающие идеи и выучиться трейдингу бесплатно, а еще напомню, что каждый четверг в 18.00 я вас обучаю по ссылочкам ниже. Оставляй комментарий и ракету, чтоб я делал больше полезного обучающего контента, который поможет тебе сначала не сливать деньги в трейдинге, а потом еще и зарабатывать!
Обучение
от Crypto_Pepper
1
Бедный и Богатый трейдер: Как выбрать акцию для сделки?Бывают ситуации, когда рынок дает сразу несколько точек входа одновременно. Как правильно выбрать акцию для сделки в такой ситуации и не сожалеть в последствии о принятом решении, если рвынок пошел против вас?
SP:SPXОбучение
от Buy_sell_hold
2
Ликвидность. Как торгуют Банки? Виды ликвидности: Old High - Cтарый максимум. Максимум по левую сторону графика Old Low - Cтарый минимум. Минимум по левую сторону графика EgH - Equal High - Относительно равные или равные максимумы (Двойная вершина) EgL - Equal Low - Относительно равные или равные максимумы (Двойное дно) LRLR - Low Resistance Liquidity Run - Ликвидность низкого сопротивления (Компрессия). Проще говоря, узкое запиленное движение Ключевая ликвидность: Максимумы и минимумы предыдущих дней (PDH/PDL) Максимумы и минимумы предыдущих недель (PWH/PWL) Максимумы и минимумы предыдущих месяцев (PMH/PML) Максимумы/минимумы сессий (Азия, Франкфурт, Лондон, Нью-йорк) После снятия этих пулов ликвидности часто цена разворачивается. Так же ликвидность в структуре делится на внутреннюю (внутри ключевых High/Low) и внешнюю (обновление ключевого High/Low) Сетап для торговли: Ставь лайк, если статья понравилась!
CAPITALCOM:US100Обучение
от MoneyGun1
4
Торговая система (баровый график) - просто и эффективно, сделкиВ развитие постов о торговой системе, основанной на баровых графиках, как пример ее эффективности, публикую мои сделки на бирже BingX Итак, валютная пара ETHUSDT, 24 сентября 📊Трендовая консервативная сделка На ЧГ: фаза импульса тенденция шорт уровень основания BUI двухбарный Ut На М5: фаза баланса тенденция входящая шорт уровень CREEK двухбарный Ut + тест + всплеск объема Размер входа 30 процентов от депозита, плечо х10, риск - 1% от депозита 🎯Итог + 2,1% к депозиту.🎯 Поясняю логику принятия решения по входу в сделку, объему и уровням стоплосса и тейкпрофита. Сделку открывал на таймфрейме М5, значит, анализировал часовой таймфрейм Ч1 и сам пятиминутный таймфрейм. На часовом ТФ в фазе импульса цена пробила нижний уровень баланса, предварительно сменилась тенденция на шорт. Сформировался нижний зеленый уровень поддержки, импульс замедлился и началась коррекция к уровню основания пробойного бара BUI, который являлся уровнем сопротивления. Дополнительным условием выступало то, что он практически совпадал с зоной 1/2 коррекции по Фибоначчи. Взаимодействие с этим уровнем произошло в форме манипуляции в виде двухбарного аптраста. Т.е. уровень защитился, коррекция закончилась, и возобновилось нисходящее движение. На пятиминутном ТФ после разворота цены у уровня старшего таймфрейма сложился баланс, тенденция рынка при его формировании была в шорт. Цена поднялась к верхней границе баланса и провзаимодействовала с ним в манипулятивной форме двухбарным аптрастом со всплеском объема на нем. Так как подход цены к верхней границе баланса был сильным, чтобы понять, что на данном участке рынка присутствует слабость покупателей и сила продавцов, подождал первый бар в шорт после бара в лонг (так называемый тест аптраста). Эти бары полностью соответствовали требованиям торговой стратегии, поэтому принял решение войти в сделку. Риск - 1% от депозита, поэтому исходя из того, что стоплосс установил (согласно требованиям торговой системы) выше экстремума аптраста, максимальный объем сделки не должен был превысить размер 30 процентов депозита при плече х10. Тейкпрофит установил в размере 2 % от депозита, т.е. рискревард (согласно требованиям торговой системы) установил 1 к 2.
Обучение
от zigzagz423
1
«Знамение Гинденбурга» за предсказание краха фондового рынка.«Знамение Гинденбурга» за предсказание краха фондового рынка. «Знамение Гинденбурга» — это технический индикатор финансового анализа, предназначенный для прогнозирования потенциального значительного снижения или краха фондового рынка. Вот основные элементы, которые следует помнить об этом индикаторе: Определение и происхождение Представлен Джимом Миккой в ​​1990-х годах. Назван в честь катастрофы дирижабля «Гинденбург» в 1937 году, что символизирует неожиданную катастрофу. Функционирование - Знамение Гинденбурга срабатывает, когда на фондовом рынке одновременно выполняются несколько условий: - Большое количество акций достигает новых 52-недельных максимумов и минимумов (обычно более 2,2% акций). -Количество новых максимумов не должно превышать в два раза количество новых минимумов. - Фондовый индекс должен находиться в восходящем тренде (положительная 50-дневная или 10-недельная скользящая средняя). - Осциллятор Макклеллана (индикатор настроений) должен быть отрицательным. Интерпретация - Когда эти условия выполняются, предзнаменование предполагает скрытую нестабильность рынка и повышенный риск значительного ухудшения ситуации. -Сигнал остается активным в течение 30 торговых дней. Надежность -Индикатор правильно отображал некоторые исторические крахи, например, в 1987 году. -Однако его надежность вызывает споры, поскольку он также дает много ложных сигналов. Использовать - Обычно используется в дополнение к другим формам технического анализа для подтверждения сигналов на продажу. -Трейдеры могут использовать его для корректировки своих позиций или в качестве оповещения для усиления мониторинга рынка. Важно отметить, что, как и любой технический индикатор, «Омен Гинденбурга» не является безошибочным и его следует использовать с осторожностью в сочетании с другими инструментами анализа. На следующих фотографиях на индексе DOW JONES обнаружена гармоническая фигура «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ», предвестник краха фондового рынка или сильной коррекции!
Выбор редакции
CAPITALCOM:US30Обучение
от Le-Loup-de-Zurich
9
Не потерять деньги тебе помогут : объем и RSIДоброго времени суток, дорогие криптоперчатки! В сегодняшней обучающей статье поговорим с вами про индикаторы. Индикаторы, которыми пользуюсь я и моё Crypto Pepper Education Community. Это объём и индекс относительной силы (RSI) Это единственные индикаторы, которых более чем достаточно. Итак, про объем. Постараюсь простыми словами объяснить, зачем нам нужен объем и что он нам показывает. Как мы видим на первой стрелочке, которая указывает, что рост на повышенных объемах- этот рост происходит там, где у нас есть ликвидность . То есть объемы всегда подкрепляется тем, что они появляются там, где рост либо падение снимает определенную ликвидность. И объем говорит нам о том, что тренд, к примеру, в данном случае восходящий интенсивнее, чем нисходящий. И в дальнейшем повышенные объемы говорят нам о том, что можно набирать позиции в зонах интереса если в эти зоны интереса мы уже спускаемся на пониженных объемах как и нарисовано на стрелочке 2. И второй индикатор это индекс относительной силы rsi как вы видите его мы можем использовать для того чтобы находить заранее места где покупатель фиксирует прибыль так как вторая вершина которая указана на rsi и на графике аргументирована тем, что вторая вершина образовалась когда объемы уже падают, то есть объемы для роста (и ликвидность для роста заканчивается) и объемы потихонечку уменьшаются и rsi нам подсказывает, что скоро будет разворот. В итоге, объемы нам подсказывают истинный это рост или нет и если мы ожидаем какой-то разворот от зоны интереса конечно же при захвате ликвидности в зоне интереса мы ждем что эта ликвидность захватится на пониженных объемах это будет говорить нам о том что нет смысла цене спускаться еще ниже и конечно же будем уже ожидать для себя аргументы по типу RSI бычья дивергенция или RSI+скрытая бычья дивергенция, слом структуры и искать уже точку входа на младшем таймфрейме благодаря таким стратегиям как smart money либо order flow либо классический теханализ от Крипто Перца. Если, начинающие криптоперчики, вы что-то поняли, но вам недостаточно просто загляните по ссылкам ниже, подпишитесь на все мои соцсети (потому что везде есть обучение) просто гугли "Крипто Перец" С тебя комментарий, ракета, репост другу-хомяку, а с меня еще больше обучения простым и понятным языком.
Обучение
от Crypto_Pepper
1
Фиксировать вот тут! коррекция Фибоначчи как пользоватьсяНачинающие криптоперчики не всегда представляют где фиксировать прибыль , а чтобы в этом разобраться предлагаю использовать всем известный инструмент, а именно коррекцию по Фибоначчи На примере монетки BRETT, очередного мемкоина который уже свое отстрелял, покажу-расскажу как получилось заработать на этом активе у меня и у моей супруги. Как вы видите на примере первого скриншота зона ОТЕ по Фибоначчи отработала, но все равно мы увидели перелой, так как было слишком много покупателей, скорее всего большинство покупателей поставили стоп-лоссы свои под уровни Фибоначчи. Соответственно, словили много стоп-лоссов. После чего пошел памп по активу и на скриншоте 2 вы можете увидеть, какие уровни Фибоначчи могут нам подсказать где же мы будем фиксировать наши позиции после перехая основной Фибоначчи И вы видите, что мы можем использовать такие уровни, -0.236, -0.382, -0.5, -0.618, -0.786, а также -1 и -2 уровни Можно накидывать туда будильники и смотреть уже исходя из касания в эти уровни какие-то сигналы медвежьи или бычьи. То есть смотреть для себя какие-то аргументы, исходя из ваших знаний технического анализа , которые вы используете, к примеру, для фиксации прибыли, либо для захода в позиции на фьючерсах. И прошу вас заглянуть в комментарии, написать слова благодарности, а также сделать репост хомяку, который сливает деньги без знаний. Обратите внимание на настройки сетки Фибоначчи . Актуальные уровни, которые вы можете проверить не просто доверившись мне или какому-то другому инфо-цыгану из интернета, а гораздо легче-разобраться со структурными точками, накидывать Фибоначчи по структурным точкам, после чего смотреть на историю, как эти уровни отрабатываются. Практикуйся на истории , а после того уже согласно своих предположений и риск-мани менеджмента отправляйся на график и пытайся заработать. Но помни, что самое главное для новичка это научиться не терять свои средства. Приходи на бесплатное обучение по четвергам и прокачивай логику, задавая вопросы. Следи за моими текстовыми обучающими идеями и видео здесь на Trading View, а по ссылкам ниже найдешь еще больше обучения и мотивации от меня. Не забудь оставить ракету и комментарий чтоб у меня было больше вдохновения на новый контент🚀
Обучение
от Crypto_Pepper
Недельный диапозон. Алгоритм на Bitcoin'e.Сегодня мы познакомимся с недельным диапазоном, который даст вам возможность понимать то, что будет делать BINANCE:BTCUSDT.P на протяжении недели. Алгоритм доставки цены последние ~200 дней состоит из одних и тех же действий. И чтобы не тянуть начнем с главного: - Минимум или Максимум торговой недели с 90% вероятностью образуется в понедельник. Вы можете убедиться в этом просто пересмотрев последние ~200 торговых дней на паре BINANCE:BTCUSDT.P Но у этого есть нюансы: - Минимум или Максимум актуален только для будних дней. (О выходных мы поговорим в будущих статьях) - При обновлении Минимума или Максимума образованного в Понедельник в будние дни, стоит отказаться от торговли. - Иногда Минимум или Максимум может сформироваться в ночь с ПН по ВТ. Выводы: Зная эту заметку вы сможете уйти от неблагоприятных рыночных событий и с высокой вероятностью определять направление недели в будние дни. Заметку не стоит использовать как единственный метод анализа.
Обучение
от Wyko_
1
Nasdaq-100. Психологическая привлекательность круглых чиселВ сложном танце коммерции и финансов, ценники играют ключевую роль, влияя на решения потребителей. И хотя довольно здравым психологическим предположением было бы, что при заключении самой лучшей сделки важна каждая копейка и каждый цент, человеческая психология зачастую отклоняется от этой линейной логики. В этой обучающей публикации мы исследуем непреодолимую привлекательность круглых цен и круглых чисел и то, как часто они превосходят другие соображения при принятии решений о заключении сделок. Непреодолимая тяга к круглым числам Мы действительно часто считаем, что в наших сделках важна каждая копейка. Однако исследования показывают поразительное отклонение от этого предположения. В сценариях, где люди сами выбирают цену, например, сумму чаевых в ресторане или доната в поддержку того или иного проекта или сайта, они непропорционально к другим вариантам определенно выбирают именно круглые цифры — например, 500, 1000 или 2000 — гораздо больше, чем можно было бы предсказать по чистой случайности. Можно возразить, что причиной этого является отказ от разменных монет, нежелание мелочиться и утруждать себя сложной математикой. Однако даже в тех случаях, когда точный счёт не является проблемой (например, безналичная оплата картой), предпочтение остается в силе. Например, посетители, столкнувшиеся с некруглым счётом, склонны чаще давать некруглые чаевые, но только с тем, чтобы общая сумма оказалась аккуратным круглым числом. Почему мы предпочитаем круглые цены? И какова психология, стоящая за этим. 1) Когнитивная простота: человеческий разум запрограммирован на упрощение и поиск простоты. Такие числа, как 10, 50 или 100, по своей сути кажутся «чище» и менее хаотичными, чем 17, 62 или 84. Это стремление к аккуратности дает нам чувство завершенности задачи. 2) Восприятие качества: мир маркетинга давно извлекает выгоду из этого предпочтения круглых чисел. Бренды стратегически связывают круглые цены с премиальным качеством. С другой стороны, странные цены, такие как "29,99" или "34,99", хотя и повсеместны, но они подсознательно сигнализируют о скидке или выгодной сделке. 3) Это предпочтение не ограничивается только ценами. Люди проявляют эту тенденцию округления и в других аспектах жизни. Наше многократное взаимодействие с круглыми числами характерно в различных контекстах — и в повседневной жизни, и во время финансовых операций, что способствует бессознательной склонности к ним. Эта когнитивная легкость с круглыми числами еще больше закрепляет предпочтение. Поведение фондового рынка и его колебания на этих знаменательных, круглых числах в целом не является совпадением; у него также есть и психологическое объяснение. Рыночная психология круглых чисел Когда рынок достигает круглых чисел, таких как 500 или 1 000, 2 500 или 5 000, 10 000 или 20 000, это привлекает внимание как активных трейдеров, так и случайных инвесторов, которые, возможно даже не следят за рынком активно. Как и повседневной жизни, люди часто используют круглые числа в качестве пороговых значений для принятия решений об инвестициях. Например, некоторые могут решить выйти на рынок, если основной индекс, такой как Nasdaq-100, превысил 10 000, или они могут решить продать часть своих акций, если Nasdaq-100 достигнул 20 000. Эти круглые числа действуют как магниты для продавцов, поскольку они обозначают важные вехи, учитывая довольно высокую редкость появления круглого числа. Если рынок имеет потенциал для движения выше, ему сначала нужно поглотить давление продаж вблизи круглых уровней и установить равновесие, перед тем как продолжить движение вверх. Если мы проанализируем поведение рынка за последнее десятилетие, мы увидим отчетливые закономерности на круглых числах. Давайте подробнее рассмотрим несколько примеров. 1) Фондовый индекс Индии, индекс Sensex INDEX:SENSEX Sensex, один из основных рыночных индексов в Индии, имеет свою долю синдрома круглых чисел. Например, когда Sensex достигнул 10 000 пунктов по итогам I квартала 2006 года, он испытал значительную рыночную активность: колебания во II квартале рыночного индекса достигали 30 процентов. То же явление происходило и при цифрах, кратных 10 000. Так, на 20 000 пунктах, достигнув которые по итогам 2007 года, рынок Индии обвалился в следующие 4 квартала 2008 года более чем на 60 процентов, а достигнув снова 20-тысячную отметку во втором полугодии 2010 года, индекс снова претерпел снижение на 20 с лишним процентов в течение 2011 года. Достижение 30-тысячной отметки рыночным индексом Индии в I квартале 2015 года привело к снижению цены на более чем 20 процентов в следующие 4 квартала, а достижение 40-тысячной отметки в IV квартале 2019 года - обрушило рынок на 30 процентов на волне COVID-19 распродаж. 2) Фондовый индекс России, индекс МосБиржи ALOR:IMOEX Как и в предыдущем примере, круглые числа часто становятся ключевыми точками перегрузки российского рынка, когда рынок пытается пробиться еще выше, но силы покупателей и продавцов могут оказаться неравными. Так, например, Индекс МосБиржи по итогам 2005 года впервые достигнул отметки 1 000 пунктов, которая следуя вышерассмотренной логике, могла способствовать распродажам. Но благодаря растущим ценам на нефть, выше ключевой 40-долларовой отметки, и бычьему рынку в других минерально-сырьевых ресурсах, рынок временно попытался продолжить рост, вплоть до 2 000 пунктов. Однако приближение индекса в 2007 году к 2-тысячной отметке, и исчерпание потенциала роста товарных рынков, привело к тому, что рынок России обвалился в следующие 4 квартала 2008 года более чем на 70 процентов. Достижение 3-тысячной отметки индексом в IV квартале 2019 года - обрушило рынок на 30 процентов на волне COVID-19 распродаж в I квартале 2020 года, а 4-тысячной отметки в III квартале 2021 года - привело к обвалу уже более чем на 60 процентов, на росте инфляции, ужесточении мировыми центральными банками денежно-кредитной политики и геополитических событиях в мире. 3) Фондовый индекс США, индекс Nasdaq-100 NASDAQ:NDX Индекс Nasdaq-100 в I квартале 2020 года впервые подступил к отметке 10 000 пунктов, которая могла способствовать распродажам. В действительности так и произошло, поскольку далее в марте 2020 года рынок обвалился более чем на 30 процентов, и только благодаря монетарным мерам поддержки и снижению процентных ставок США практически до нуля, по итогам II квартала 2020 года индекс смог преодолеть 10-тысячный барьер. Достижение 20-тысячной отметки рыночным индексом во II квартале 2024 года, как мы видим, вновь приводит к повышенной турбулентности в американских технологических акциях и разговорах о скором смягчении денежно-кредитной политики ФРС. Заключительные соображения 1) Важно отметить, что синдром круглых чисел и повышенная сейсмическая активность вблизи или при достижении круглого числа — это краткосрочное явление. Как только давление продаж поглощается, рынок возобновляет свое движение на основе других факторов и развивается независимо от этих уже пройденных вех. 2) Понимание поведения рынка при круглых числах может дать инвесторам ценную информацию. Эти круглые числа действуют как психологические триггеры для инвесторов, управляя их процессами принятия решений. 3) Осознание этого явления позволяет инвесторам делать более осознанный выбор и понимать краткосрочные колебания, происходящие на этих этапах.
NASDAQ:NDXОбучение
от Pandorra
7
Понимание рынкаДобрый день дорогой друг, хотел бы поделиться своим видением рынка, для более лучшего понимания будущих идеи и общего расширения кругозора. В моем понимании рынки сейчас максимально эффективны и самодостаточны. Большинство механизмов и вливаний в рынок находятся по контролем и просматриваются. Отсюда исходит то, что на рынке искать какие либо неэффективности и пытаться на этом заработать нецелесообразно. На что я смотрю для анализа рынка и почему? Для анализа максимально эффективным логический представляется просмотр всех вхождений, новостей , данных, индикаторов и т.д. Но у нас имеются ограничения в обработке информации, поэтому лучше всего будет смотреть только то, что максимально влияет на рынок. Новости, результаты новостей реализуются на фьючерсах в качестве покупок и продаж. На фьючерсы максимально можно воздействовать с помощью опционов, так как они позволяют управлять влиянием на рынок как в моменте времени , так и в моменте давления объёмом сделок. Так я и пришёл к анализу опционных сделок, так как считаю их на текущий момент времени самым эффективным инструментом для воздействия на рынок. Рынок растёт или падает в зависимости от сантимента участников рынка. Если у нас больше покупок на рынке суммарно , значит идёт рост, это основы рынка. Для управления всеми взаимодействиями на рынке и оптимизации взаимодействия участников рынка помимо участников рынка так же присутствует маркет мейкер. В текущих реалиях маркет мейкер на рынке в большей части занимается ликвидацией рисков. Каждое новое вхождение в рынок несет на себе какой либо либо риск. С помощью специальных программных комплексов производиться поиск и анализ на сделок которые в моменте времени несут максимальные риски на рынок и производится их устранение. Тут наверное нужно объяснить более подробно что имеется ввиду. Максимально упростим пример: пустой рынок. На рынок в моменте времени приходит 100 покупателей и производят покупки с плечом 1 к 1 , реакция рынка на данное событие какое? несомненно будет рост цены. Но допустим в тот же момент времени на рынок вместе с нашими 100 покупателями заходит ещё один участник рынка с плечом 1 к 50, он так же производит покупку, реакция рынка должна была бы быть так же рост, но у нашего покупателя с плечом имеется стоп позиция чуть ниже цены сейчас. И почему бы перед началом роста цены, не сводить рынок в шорт немного, вынести этого покупателя с рынка и ликвидировать тем самым риски. После будет рост цены как того и ожидал бы рынок при случае когда его покупают. Так вот в большей части времени на рынке действует маркет и занимается ликвидацией тех самых рисков. Наша задача прослеживать новые крупные вхождения в рынок на предмет их рисков и производить те же действия что и маркет. Анализ опционных сделок в совокупности с анализом открытого интереса и сантимента участников рынка позволяют увидеть потенциал движения рынка в моменте в времени.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Коррекция Фибоначчи как пользоваться ОТЕ Оптимальная точка входаДоброго времени суток, молодые не очень молодые криптоперчики! Раскрываем дальше тему коррекции по Фибоначчи , а если быть точнее в этой текстовой идее нас интересует уже не Discount зона, как в прошлой, а чуть более выгодная зона. Это зона, которая называется Optimal Trade Entry, (оптимальная точка входа) , а если по уровням Фибоначчи то интересуют нас, конечно же, уровни 0,618-0,705-0,786 и всё, что ниже (вплоть до 1). Почему так? Потому что туда цена вполне может провалиться, а особенно если там присутствует какая-то ликвидность либо имбалансы (магнит для цены) Исходя из анализа, который вы можете сами провести, накидываясь на структурные точки на разных активах вы можете увидеть с очень большой процентной вероятностью, что именно 0,618-0,705-0,786 является зоной оптимальной коррекции и служит нам замечательной точкой входа по Фибоначчи Обладая этими знаниями, мы можем зайти и просто от этих уровней со стоп-лоссом за единичку если нам подходят риски. Либо с помощью более глубоких знаний, опять же Smart Money, найти точку входа более выгодную, к примеру, по слому структуры, который я показал на втором скриншоте. Здесь мы можем увидеть слом структуры и точку входа , исходя из понимания достаточно простой стратегии Smart Money. Ждем пробития BOS на повышенных объемах и набираем позицию либо от 0.5 POB, либо от нулевой границы POB. Как вы видите на скриншоте, есть слом структуры, а есть BMS Break-Off Market Structure , что в переводе означает слом структуры с закреплением. Как вы видите, позиция после слома структуры набиралась от 0.5 POBа , а после закрепления, то бишь нашего BMS, позиция набиралась уже от нулевой границы POB Если хотите изучить еще какие-то инструменты технического анализа, конечно же, пишите комментарии, лайкайте, гуглите Крипто Перец и смотрите мои другие обучающие текстовые идеи, а каждый четверг я бесплатно обучаю вас на своих стримах. Хотите больше полезной информации-ищите ее по ссылкам в описании, а чем больше ракет🚀 и комментариев вы оставите под этой идеей тем больше обучающего контента я для вас сделаю в ближайшее время
Обучение
от Crypto_Pepper
Как использовать торговые сессии в торговой стратегии?Всем привет! новая статья из разряда - обучения и мои личные наблюдения часовой пояс на графике - NY разберем на примере последних двух торговых дней: 1)Торги ETF'om начинаются в 9:30 и сразу мы видим рост: во время утренней сессии 9:30-12:00 и четкий экстремум, над которым начинает скапливаться ликвидность 2)lunch time - понятно, что в современном мире этот фактор не влияет как раньше - но алгоритмы работают по этой модели и мы все чувствуем смену сессии с AM на PM (до 12 дня и после) 3) после окончания lunch time'а мы дампимся вниз - и к 16 часам и закрытию ETF мы находим дно это наш второй локальный экстремум, под которым скапливается ликвидность 4) на старте торгов следующего дня мы идем сразу вниз забирать вчерашнюю ликвидность вечерней сессии - и полностью перекрывать имбаланс утреннего роста, тоже вчерашнего 5) делаем лой и выносим скопившуюся за ночь нижнюю ликвидность и ровно под ланч алгоритмы маркетмейкера разворачиваются - теперь его цель вчерашнего максимума утренней сессии, которая находится сверху 6) мы идем и сквизом(да, на фундаментале про ставку - но все же) идем и ровно забираем ее, после чего возвращаемся в рейндж и падаем 7) и падаем мы ровно до момента закрытия ETF тикера и - после окончания торгов и "ретеста" - мы начинаем расти и уже выходим в новые интрадей-значения такое можно найти в рамках практически любого дня, нужно понимать что цена стремится к балансу, а маркетмейкер ходит от ликвидности к ликвидности и соединяет тем самым продавца с покупателем и это был простой анализ, без учетов: а) ГЭПов, которые образуются на тикере ETF б) открытия/закрытия CME в) всего остального технического анализа вот так, друзья учитывать торговые сессии в своей стратегии - очень важная часть, посколько волатильность всегда случается в определенное время - и нам нужно не упускать его, пытаясь разглядывать и искать случайные паттерны теханализа/трендовые линии все это в комбинации показываю в своем телеграм-канале, залетайте:)
Выбор редакции
Обучение
от BukreevS
3
Почему я не открываю сделки без стоп-лоссаПривет, трейдеры! Готовы погрузиться в мир стоп-лоссов?)) Сегодня поговорим о том, как защитить свой капитал и почему я никогда не открываю сделки без стоп-лосса. Уточню: без системного стоп-лосса! Существует два подхода к торговле на финансовых рынках: бессистемный, т.е. как на душу положит и системный, т.е. подход, как к бизнесу ( это условно, но нас для наших целей такая упрощенная классификация устроит ). Если вы подходите к торговле бессистемно, то в какие-то моменты вы можете выигрывать, а в какие-то — проигрывать. Однако, на длинной дистанции это приведет к сливу депозита, с вероятностью 1. Потому что пространство, в котором происходит действие, вероятностное, вы играете против рынка, а у рынка против вас денег несоизмеримо больше. Это похоже на мартингейл, который работает против вас. И вы даже можете как-то, когда-то, где-то ставить стопы, ситуацию это не исправит. Во втором случае, вы создаете систему, которая математически прибыльна, и плюсует на уровне подхода. И такую систему невозможно построить без составляющей отвечающей за ограничения убытков. Я подхожу к торговле системно. Вот почему я никогда не открываю сделки без стоп-лосса. Про закономерности и вероятности. Без понимания этого никак! Когда вы только начинаете торговать, зачастую возникает иллюзия, что вам просто чего-то не хватает — нужно еще что-то узнать или найти тот самый "грааль", какое-то тайное знание. К этой иллюзии приводит перенос шаблонов восприятия из привычной жизни, из физического мира, где все работает по принципу "А влечет за собой Б": бросил камень — он упал. Ты знаешь закон, ты им пользуешься, оно работает, все ок. На финансовых рынках это работает совсем не так; здесь мы имеем дело с вероятностным пространством. Если в обычном физическом мире, чтобы успешно действовать, нам нужно адекватно воспринимать законы физики, то в вероятностном мире закономерности условны. Все закономерности, это некоторые смещения вероятностей. Для примера вероятностного пространства, возьмем тот же камень и будем его уже не просто кидать, а кидать в цель. Вот мы и оказались в вероятностном пространстве. Допустим, вы снайпер-камнемет. Но, как бы вы хорошо не бросали камни, вы не будете попадать всегда. Вы можете бросить камень, ну например, 100 раз, и он может попасть в цель в 70 случаях и не попасть в 30. Камень попадет в цель не всегда, но это не важно, важно как распределена частотность исходов. Смещение есть, потому что исхода два, а вы кидаете с большей вероятностью чем ½. Но, это не закон, это смещение. Вероятности распределены так, что какой-то исход происходит чаще. Вы не знаете в каждом конкретном случае, попадет камень в цель в этот раз или нет. Вы знаете, что на дистанции попадаете чаще чем не попадаете. Этого достаточно, для того, чтобы даже делать на вас ставки. И если делать ставки на ваши броски, то проигрышных ставок будет меньше, чем выигрышных, и в целом, результат будет в плюсе. Этот положительный результат и есть результат реализации смещения. Важно понимать, что если мы видим какую-то закономерность в вероятностных пространствах, рынки в нашем случае, то это лишь смещение вероятностей, какое-то их распределение, и при этом оно может быть временным. Смещение может быть большим или меньшим, но вероятность любой “закономерности” которую вы увидели на рынке никогда не будет 1 ( т.е. камень не будет попадать в цель всегда ). Про защиту капитала Первое и главное в трейдинге: защита вашего капитала. Проигрыши — это часть игры, как и выигрыши. Поэтому они должны быть спланированы. Еще раз, это важно! Убытки должны быть плановые как и прибыль. Если взять пример выше, про ставки на броски камней в цель: плановый убыток на 100 ставок составляет 30 ставок, а плановая прибыль 70 ( мы не учитываем здесь соотношение риск/прибыль, но нам, это пока не важно. А вообще, про соотношение, думаю, надо написать отдельную статью ). Трейдер, который регулярно зарабатывает, проигрывает точно так же, как и трейдер, который теряет деньги; их отличает только то, что у первого проигрыш системный и запланированный. Он сам определяет свои убытки, а для второго размер убытков всегда становится каким-то “ну, такое…” сюрпризом. Кстати, про сюрпризы. Стоп-лосс — это ещё и щит от неожиданных движений рынка или сквизов. Внезапные новости, экономические отчеты или даже слухи могут вызвать резкие изменения в рынке. Стоп-лосс помогает ограничить убытки и сохранить ваш депозит для будущих сделок. Ни один трейдер не сможет предсказать каждое(!) движение и все(!) колебания цены. А опытный, системный и профессиональный тем более этим заниматься и не будет. Удивил? Поясню. Ему это не надо. Если мы говорим о спекулятивной торговле, то деньги делаются не на прогнозах, это так - развлечение. Деньги делаются на торговле в конкретной ситуации, смещение которой измерено и заложено в систему, математика которой сводится в плюс. Он ждет именно этой своей ситуации, которую он торгует, той ситуации в которой есть смещение вероятности, которое он и эксплуатирует. ( Снова к примеру со ставками на броски камней в цель. Если я наблюдал за вами и выявил, что вы попадаете 70 из 100, то я буду на вас ставить каждый раз, и мне не важно какой будет исход каждого конкретного броска, потому что по итогу я буду в плюсе ). Про эмоции Эмоции — фактор дисбаланса в торговле. Когда сделка идет против вас, возникает желание удерживать позицию в надежде на разворот. Это называется "психология потерь". Стоп-лосс позволяет вам заранее определить уровень, на котором вы готовы выйти из сделки. Это помогает избежать эмоциональных решений и сохраняет вашу дисциплину как трейдера. Эмоциональная торговля возникает только тогда, когда она бессистемная. Когда у вас есть четкая торговая система, каждая сделка воспринимается, как просто еще одна сделка в рамках вашей стратегии. Вы торгуете не каждый раз что-то новое, вы торгуете, как бы “одну и ту же” сделку, торгуете некоторый класс сделок. Т.е. у вас есть абстрактный шаблон ситуации, а если сделки сравнивать, то они похожи. И стопы, соответственно, у вас тоже все похожи. В этом случае про эмоции и их влияние на торговлю можно не говорить, т.к. оно незначительно. Но, даже если вы находитесь на начальном этапе и у вас нет полноценной торговой системы, использование стоп-лоссов поможет вам снизить влияние эмоций, в любом случае. Важно: если у вас нет системы, но вы как-то все-таки торгуете и как-то ставите стоп-лосс, то не увеличивайте его, если цена зашла в диапазон стопа. Этот подход, на дистанции, приведет к еще большим убыткам и усилению эмоционального напряжения. Про торговую систему и стоп, как ее часть Торговля без системы в целом и без стопа в частности — это поход к цели без карты и без маршрута по неизвестной территории за конечное время. Вы заблудитесь. В нашем случае можно говорить про извращенный способ потери нервов, времени и денег. Стоп-лосс должен быть частью вашего торгового плана. Но, нужно понимать: стоп-лоссы — это очень важно, но это лишь часть системы и его эффект проявляется именно в системе. Работает система и результат дает система. Как пример: машина — это система, состоящая из разных подсистем; одна из них — тормозная система. Может ли машина функционировать без тормозов? Как бы да, но не совсем полноценно. Важны ли тормоза в машине? Конечно да! Но тормоза — это не вся машина. И так можно сказать про любую составляющую системы. Просто сейчас мы говорим о стопах. Стоп-лоссы важны для управления рисками и защиты капитала, но они не являются единственным элементом вашей торговой стратегии. Чтобы добиться успеха на рынке, вам нужна комплексная система с четкими правилами входа и выхода из сделок. Кроме того, ваша торговая система должна быть статистической и иметь положительное математическое ожидание. Это означает, что ваша стратегия должна показывать прибыльность в определенных условиях при достаточном количестве сделок на длительном промежутке времени. В нормальной системе стоп-лоссы и тейк-профиты всегда взаимосвязаны; у них четкое, рассчитанное и обоснованное отношение друг к другу, или диапазон отношений. Это позволяет вам управлять рисками и является еще и одним из факторов при установки целей по прибыли. Про стоп и размер позиции Когда мы входим в сделку, мы берем риск на капитал, который тоже должен быть системным и математически обоснованным. Например, условно, можно установить риск на уровне 1% или 2%, или 5% от вашего капитала, не важно какое значение — важно, чтобы это значение являлось системным и обоснованным вероятностно. Системный риск и системный стоп-лосс четко и точно определяют размер позиции в сделке. Не нужно выставлять этот размер "от балды". Если вы знаете заранее свой уровень риска и соответствующий ему стоп-лосс, вы сможете точно рассчитать размер позиции для каждой сделки. Это ключевой момент в управлении капиталом. Очень важно! Про единственное, чем мы можем управлять на рынке Я вас сейчас еще удивлю. Долгосрочная и систематическая прибыль на рынке достигается только через планирование и управление убытками. Ты не можешь получить прибыль не рискнув. Риск, а именно размер риска или размер убытка, это единственное чем мы можем управлять на рынке. Это очень важно понимать. Единственное, чем мы можем управлять на рынке, это размером своих потерь ( конечно, в отдельных случаях, размер потерь может быть больше запланированных на конкретную сделку - есть не очень хорошие малоликвидные инструменты. Могут быть ситуации с проскальзыванием, когда на рынке дикий ажиотаж, когда закрытие может быть по худшей цене чем мы рассчитывали, но это не принципиально, т.к. такой вариант тоже можно заложить и учитывать в системе. А вообще, кстати, плохими инструментами лучше не торговать, и хорошими в момент дикого ажиотажа тоже ). Мы не можем контролировать движение цен или реакцию рынка на новости, но мы можем заранее установить, системно определить свою ситуацию, отбросив другие и определить уровень системного стоп-лосса и тем самым определить максимальный риск для каждой сделки. Про стресс и психологическую стабильность Знаете ли вы, что трейдинг может быть очень стрессовым занятием? ( Показываю листок. На листке надпись “Сарказм” ) Постоянное беспокойство о том, как ведет себя ваша позиция, может негативно сказаться на вашем здоровье и психическом состоянии. Есть всего два варианта снижения стресса: либо воспринимать торговлю как бизнес и сделать свою торговлю системной, с осознанным просчитанным и сформулированным подходом к управлению риском, либо осознанно воспринимать ее как игру и перейти на мелкие, ничего не значащие для вас ставки и объемы. Если вы выберете второй вариант — играть с небольшими ставками — будет история про развлечение ( на обычных биржах с этим сложнее, а вот на крипто биржах торговать можно буквально на центах ). Это поможет вам избежать эмоциональных потрясений при потерях, так как они копеечные, то эмоционально вас это не трогает, так… щекочет нервы, не более. Вроде игры в покер на центы для развлечения, без особого риска для своего банкролла. И если вы в начале пути, то будет хорошей идеей торговать на небольшом депозите, потеря которого для вас ничего не значит. А уже когда все шишки набьете, на все грабли наступите, у вас будет системность в работе, понимание, как оно все работает, только потом заносить на рынок значимые для вас суммы. Вообще, справедливости ради, есть третий вариант — не рефлексировать по поводу своей торговли, не думать о том, что и как делаешь и продолжать принимать убытки без изменений в своей стратегии и в подходе и заносить на рынок значимые для тебя деньги снова и снова в надежде быстро разбогатеть; однако этот подход больше напоминает куколдизм: он не приведет к успеху или улучшению вашей торговли. Про оптимизацию прибыли и сохранение капитала Иногда трейдеры думают, что стоп-лоссы "съедают" прибыль. Это не так, на самом деле они помогают сохранить капитал! Прибыль — это второе о чем нужно думать в трейдинге; первое — сохранить капитал. Чтобы получать прибыль, нужно совершать сделки. А чтобы совершать сделки, нужен капитал. Капитал первичен, вне зависимости от его размера. Правильный порядок приоритетов: сначала думаете о защитите своего депозита от убытков, а потом уже думайте о том, как его приумножить. Установив системный( в идеале ) или просто разумный стоп-лосс( если вы торгуете интуитивно ), вы минимизируете потери от убыточных сделок, которые как я говорил выше, есть у всех.( И это хорошо, кстати. Потому что данный факт говорит о том, что шанс заработать есть у каждого участника рынка. ) Про системный подход к выставлению стопов Да, снова про систему! Важно помнить: стоп-лоссы нужно выставлять не "от фонаря", а системно. Стопы должны быть частью системы. Проблема негативного отношения некоторых трейдеров к стоп-лоссам заключается в отсутствии у них четкой торговой системы. Если трейдер торгует без стопов, значит у него нет системы; он торгует хаотично и бессистемно, полагаясь на эмоции вместо системного подхода к анализу рынка. Стоп-лоссы должны быть интегрированы в общую торговую систему. Это означает, что трейдер должен заранее знать, каким процентом капитала он готов рискнуть в каждой сделке и как это соотносится с размером позиции и с установленным стопом. Системный подход к выставлению стоп-лоссов — это основа для успешной торговли! Он помогает защитить капитал, управлять рисками и сохранять психологическую стабильность. Каждый серьезный трейдер должен учитывать этот аспект в своей стратегии, чтобы минимизировать убытки и увеличить шансы на прибыль. Закругляем Итак, друзья-спекулянты! Использование стоп-лоссов — это не просто рекомендация; это необходимость для любого серьезного трейдера. Они помогают защитить ваш капитал, контролировать эмоции и соблюдать дисциплину в торговле. Не забывайте: рынок может быть непредсказуемым, но с правильными инструментами и стратегиями вы минимизируете риски и увеличиваете шансы на успех. Короче. Главный мой посыл здесь - всегда используйте стопы в торговле. Стопы должны быть системными. Если системы нет, сделайте систему. Стопы, это ключевой элемент для защиты капитала и управления рисками.Торговля должна рассматриваться как бизнес, где системный подход и планирование убытков являются необходимыми для систематической прибыли и достижения долгосрочного успеха. Успешная торговля требует не только знаний о рынке, но и системного подхода и строгого его соблюдения, и в частности к управлению рисками. Прибыль извлекается из управления своим риском! Удачи на рынке! Надеюсь, будет полезно! P.S. Небольшая ремарка. Все что написано выше, в первую очередь относится к спекулятивной торговле и скорее к срочным рынкам, типа фьючей и тп. В контексте инвестиционного удержания акции или на споте в крипте можно работать без и стопов, но (снова!) нужна система, должен быть обоснованный системный подход, чтобы не сидеть в просадках годами либо навечно, нечаянно и вдруг став “долгосрочным инвестором” или неожиданно ходлером какого-то щитка. P.S.S. И ещё, думаю нужно добавить про хорошие инструменты: в хорошем инструменте должны быть объемы и ликвидность. В хорошем инструменте много денег и, что более важно, много людей. Хороший инструмент именно для вас, это тот где вы со своими объемами, как капля в океане. И стакан инструмента во все стороны всегда полон. Если инструмент неликвидный, и народу или ботов мало, может быть ситуация, когда вам просто не об кого будет закрыться по устраивающей вас цене. Это может касаться каких-то манипулируемых щиткоинов или каких нибудь опционов на акции на бирже типа ммвб и т.п. Есть и еще моменты, но думаю, надо по этому поводу отдельную статью сделать. Асталависта, трейдеры)
Обучение
от lolkek8
«Плечо-Голова-Плечо»: реальные показатели успеха.«Плечо-Голова-Плечо»: реальные показатели успеха. Плечо – Голова – Перевернутое плечо: НАБЛЮДАЙТЕ объемы на разрыве линии удара!! Вот что мы можем сказать об успешности модели «перевернутое плечо-голова-плечо» в трейдинге: - Фигура «Перевернутая голова и плечи» считается одной из наиболее надежных фигур для прогнозирования бычьего разворота. -Согласно некоторым источникам, вероятность успеха этой модели очень высока: около 98% случаев приводят к бычьему выходу. - Точнее, в 63% случаев цена достигнет ценовой цели, рассчитанной по паттерну при пробитии линии шеи. - Откат (возврат к линии шеи после прорыва) произойдет в 45% случаев. - Однако следует отметить, что эти весьма оптимистичные цифры необходимо оговорить. Другие источники указывают на более скромные показатели успеха, около 60%. -Надежность фигуры зависит от нескольких факторов, таких как соблюдение пропорций, обрыв линии шеи, объемы и т. д. Необходим тщательный анализ. -Рекомендуется использовать эту цифру в дополнение к другим показателям и анализам, а не полагаться на нее вслепую. В заключение, хотя перевернутое положение головы и плеч считается очень надежным показателем, его фактический процент успеха, вероятно, ближе к 60-70%, чем иногда заявляемые 98%. Он остается полезным инструментом, но его следует использовать с осторожностью и в дополнение к другим анализам. __________________________________________________________________ Плечо-Голова-Плечо: Вот что мы можем сказать об успешности модели плечо-голова-плечо в трейдинге: - Фигура «голова и плечи» считается одной из самых надежных графических моделей, но точная вероятность ее успеха обсуждается среди технических аналитиков. Вот главное, что следует помнить: -Некоторые источники заявляют об очень высоких показателях успеха, до 93% или 96%. Однако эти цифры, вероятно, преувеличены и не отражают реальности трейдинга. - В действительности уровень успеха, вероятно, более скромный. Цитируемое исследование показывает, что целевая цена достигается примерно в 60% случаев для классической модели «голова и плечо». -Важно отметить, что плечо-голова-плечо не является надежной фигурой. Одного его присутствия недостаточно, чтобы гарантировать разворот тенденции. -Надежность фигуры зависит от нескольких факторов, таких как соблюдение пропорций, обрыв линии шеи, объемы и т. д. Необходим тщательный анализ. -Многие опытные трейдеры рекомендуют использовать эту цифру в дополнение к другим индикаторам и анализам, а не слепо полагаться на нее. В заключение, хотя схема «плечо-голова-плечо» считается надежной, ее фактическая вероятность успеха, вероятно, ближе к 60%, чем иногда утверждаются 90%+. Он остается полезным инструментом, но его следует использовать с осторожностью и в дополнение к другим анализам. ______________________________________________________________________ NB: Для сравнения, классическая модель «голова и плечи» (медвежья) будет иметь немного меньший процент успеха: примерно в 60% случаев целевая цена будет достигнута.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Le-Loup-de-Zurich
1
Корреляция IMOEX и ставки ЦБ РФ ищем дно по индексу ММВБ.Ключевая ставка — это процентная ставка, которую устанавливает центральный банк для регулирования денежного обращения в стране. Она играет важную роль в определении уровня безработицы и динамики активов на фондовом рынке. Текущая ключевая ставка ЦБ РФ 19 %. Влияние ключевой ставки на фондовый рынок: Высокая ключевая ставка снижает привлекательность для инвесторов, так как инвестиции становятся менее доходными в сравнении с процентами по вкладам в банк и облигациями. Это приводит к снижению спроса на акции и как следствие к падению цен на фондовых биржах. Кроме того "дорогие деньги" не способствуют расширению производства компаний, что неминуемо сказывается на падении продаж и рентабельности в отчетах компаний, что вновь двигает котировки вниз. Низкая ключевая ставка способствует росту спроса на инвестиции в акции, так как они становятся более привлекательными в сравнении с альтернативными формами инвестиций, такими как облигации или депозиты. Рост спроса на акции приводит к повышению их цен на фондовом рынке. Кроме того "дешевые деньги" стимулируют компании к займам и расширению производства, что дает импульс к росту и отражается в отчетах компаний, что вновь двигает котировки вверх. Если вам понравился обзор, не забудьте поставить ракету 🚀 и подписаться на наши обновления. Нам интересно Ваше мнение, будем рады комментариям и вопросам! Делитесь своими мыслями и обсуждениями - давайте вместе создавать сильное сообщество трейдеров. Если видео наберет 30 ракет, запишу для вас новое в котором рассмотрим один интересный опережающий индикатор для прогнозирования разворотов фондового рынка.
ECONOMICS:RUINTRОбучение
от tradings_world
6