Регистрация

Идеи нашего сообщества

Понимание "Мести" в торговле. И причем тут рынок акций СШАНачнём с того, что торговля из мести является деструктивной моделью поведения в торговле, когда люди принимают импульсивные и эмоциональные решения в попытке возместить предыдущие потери. Эта практика не ограничивается начинающими трейдерами; даже опытные трейдеры могут стать ее жертвами. Основные эмоции, движущие торговлей из мести, включают гнев, разочарование, жадность, страх и стыд, которые затуманивают суждение и приводят к принятию нерациональных решений. Причины торговли из мести Эмоциональная реакция: трейдеры часто эмоционально реагируют на значительные потери, чувствуя себя обязанными немедленно возместить свои потери без адекватного анализа или стратегии. Отсутствие дисциплины: отклонение от установленных торговых планов и принципов управления рисками является обычным явлением в торговле из мести. Психологические триггеры: чувства несправедливости, гнева или желания отомстить рынку могут спровоцировать торговлю из мести. Последствия торговли из мести Финансовые потери: торговля из мести часто приводит к большим потерям из-за более рискованных сделок и неудачного выбора времени. Эмоциональное выгорание: стресс и разочарование от повторяющихся потерь могут привести к эмоциональному истощению и снижению эффективности торговли. Влияние на карьеру: постоянная торговля из мести может подорвать уверенность и привести к тому, что трейдер начнет сомневаться в своих способностях. Примеры торговли из мести из реальной жизни Увеличение размера позиции: трейдер терпит значительные убытки и решает удвоить или утроить размер позиции в следующей сделке, надеясь быстро вернуть свои потери. Это действие игнорирует принципы управления рисками и часто приводит к еще большим потерям. Игнорирование стоп-лосс ордеров: после убытка трейдер может удерживать убыточную позицию дольше, чем планировалось, надеясь, что она развернется. Такое поведение игнорирует установленные стоп-лосс ордера и может привести к дальнейшему финансовому ущербу. Погоня за сделками: трейдер чувствует себя вынужденным входить в сделки без надлежащего анализа, движимый желанием быстро отыграть убытки. Такое импульсивное поведение может привести к серии неудачных торговых решений. Сценарий разворота рынка: трейдер терпит убытки из-за внезапного разворота рынка. Пытаясь восстановиться, он входит в сделку в противоположном направлении без тщательного анализа, что может усугубить его убытки. Хотите больше примеров? Посмотрите недавние события ниже 👇👇 Как избежать торговли из мести Чтобы избежать торговли из мести, трейдеры должны сосредоточиться на поддержании дисциплины и соблюдении своих торговых стратегий. Это включает в себя: Делайте перерывы: после убытка, уделяйте время переоценке рынка и успокаивайте эмоции, чтобы предотвратить импульсивные решения. Соблюдение планов: следование установленным торговым планам и принципам управления рисками имеет решающее значение. Эмоциональная осведомленность: распознавание эмоциональных триггеров и принятие мер по их управлению может помочь предотвратить торговлю из мести. В заключение следует сказать, что торговля из мести — это ВРЕДНАЯ И ОПАСНАЯ практика, которая может привести к значительным финансовым и эмоциональным последствиям. Понимание ее причин и распознавание ее признаков являются важнейшими шагами для избежания такого поведения и поддержания успешной торговой карьеры. -- С наилучшими пожеланиями, Ваша любимая Команда @PandorraResearch 😎
CME_MINI:NQM2025Обучение
от PandorraResearch
3
Паттерны технического анализа : Часть 2 Паттерны продолжения тренда После завершения фигуры продолжения тренда наиболее вероятно движение цены в прежнем направлении. Ключевые паттерны продолжения тренда – вымпел, флаг и прямоугольник. Прямоугольник Фигура «Прямоугольник» (также называемая диапазоном, коридором или консолидацией) формируется горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. После сильных ценовых импульсов котировка попадает в диапазон, где цена консолидируется. Чем дольше цена торгуется внутри этого диапазона, тем выше вероятность пробития одной из его границ. Флаг Паттерн «Флаг» характеризуется тем, что его границы направлены против основного тренда. Обычно фигура появляется после резких ценовых движений. Паттерн может сигнализировать, что коррекция принята как разворот, но чаще всего происходит пробой границ канала с продолжением тренда в том же направлении. Трейдеры открывают позицию после пробоя границ флага в направлении доминирующего тренда. Бычий флаг При бычьем флаге цена сначала поднимается, а затем консолидируется в узком диапазоне, где максимумы и минимумы коррекции остаются в пределах границ паттерна. Пробой верхней границы бычьего флага обычно подтверждает продолжение восходящего тренда. Медвежий флаг Паттерн «Медвежий флаг» характерен падением цены. После резкого снижения цена входит в фазу консолидации в узком диапазоне. Пробой нижней границы медвежьего флага обычно свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. Вымпел Вымпел формируется схожим образом с треугольником, но его ключевое отличие – верхняя граница направлена вниз, а нижняя – вверх. Обычно этот паттерн появляется после сильных импульсных движений в направлении основного тренда. Бычий вымпел Бычий вымпел напоминает симметричный треугольник. При его формировании текущий бычий тренд обычно продолжается. После пробоя верхней границы вымпела цена может вырасти на величину, равную размеру самого вымпела. Медвежий вымпел Медвежий вымпел – зеркальное отражение бычьего. Фигура формируется после сильного падения цены, завершаясь образованием треугольника в виде вымпела. Обычно медвежий вымпел подтверждает продолжение нисходящего тренда. Чашка с ручкой Паттерн «Чашка с ручкой» – сложносоставная фигура, символизирующая продолжение тренда и служащая сигналом для открытия позиций на покупку. Он формируется на бычьем рынке и представляет собой попытки «медведей» прервать устойчивый рост. Обычно фигура появляется после сильного рывка цены вверх и серии высоких зеленых свечей. “Чашка с ручкой”, где оранжевым цветом выделен первоначальный «бычий» рывок, а красным – основная фаза борьбы продавцов и покупателей После рывка начинается фаза борьбы, когда минимумы обновляются, а максимумы остаются на одном уровне – волатильность происходит ниже горизонтальной линии, проведённой от последней свечи рывка. В итоге минимумы образуют полукруг, и фаза «чашки» продолжается до выравнивания минимумов с исходной позицией. Когда «чашка» сформирована, «медведи» пытаются сбить цену, что формирует «ручку». Если покупатели сильнее, тренд продолжится, и цена будет расти. Реже встречается зеркальный паттерн – перевёрнутая чашка с ручкой. Такая фигура появляется во время медвежьего тренда и сигнализирует о его продолжении. Фаза «чашки» в этом случае формируется по максимумам, образуя дугообразную структуру. Золотой куб Это достаточно редкий паттерн, который обычно встречается в фазе боковика. Он сигнализирует о продолжении флета, если возникает в рамках устойчивого тренда, и, соответственно, предвещает продолжение текущей тенденции. Фигура выглядит как четыре почти одинаковые по размеру свечи, которые вместе формируют условный квадрат. Высота каждой свечи примерно равна ширине всей «связки» из четырёх свечей. Допускается, чтобы длина тел свечей немного различалась, в то время как длина фитилей не имеет значения. Главное условие – свечи не должны быть слишком длинными по сравнению с соседними «нейтральными» свечами. В противном случае фигуру можно интерпретировать как паттерн «Шип», который служит сигналом к развороту тренда. В следующей части мы рассмотрим Неопределенные паттерны. Пожалуйста, оставьте свои комментарии о том, насколько полезен этот материал. Доступ к нашумевшему индикатору Midas можно найти в описании профиля.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Midas_Indicator
3
Неуязвимость в трейдинге, или как сделать стопы безубыточнымиНу, не все, конечно :) Классическая школа трейдинга подразумевает сделки «в пробой» (чего угодно: горизонтального уровня, динамической линии, границы фигуры, МА-шки, блока) Кроме очевидного минуса «пробои часто бывают ложными и отличить ложный от истинного – целое искусство», есть и неочевидные. Пробои надо долго ждать, потому при торговле интрадей трейдер начинает «метаться» по активам, выискивая потенциально пробойные формации, что ведёт к расфокусу внимания . Часто цена делает вкат за уровень, собирая стоп-лоссы и стоп-лимит-ордера и тут же делает моментальный возврат, на этом основана, между делом, вся школа smart money А что, если мы будем торговать по тренду, но н е пробои, а отбои (отскоки) ? То есть, входить заранее, не дожидаясь пробоя, забирать небольшую прибыль (1-2-3% чистых), ставить стоп-лосс в безубыток и если пробой всё же состоится , забрать ещё больше прибыли? Представим классический метод: в левой части графика тренд сменился на нисходящий, цена формирует боковик, есть два касания поддержки. Трейдер предполагает, что на третье касание будет пробой, и входит в шорт стоп-лимит ордером либо же по рынку. И здесь мы имеем два ситуативных риска: 1) Цена идёт в противоход на 2% (40% х20) – в этот момент трейдер может занервничать и закрыть позицию в минус вручную; 2) Предположим, наш трейдер дисциплинирован и дождался 4-го касания с пробоем, в этот момент он может пожадничать, не закрыть часть из движения 2% и не выставить стоп-лосс в безубыток. Если мы торгуем отбои (отскоки), то входим в шорт выше, не дожидаясь пробоя , например в точке Y Войдя выше, на третьем касании (потенциальный момент пробоя) у нас уже более 2% движения и можно поставить стоп в безубыток. Пробой состоялся на 4 касании – у нас 5% прибыли вместо 2% Таким образом, видя какую-то пробойную формацию (пилу, боковик, треугольник, канал), вы входите заранее, в уровне потенциального пробоя либо фиксируете часть, либо нет и обязательно ставите стоп в безубыток. И если пробой не состоялся, вы получаете стоп в б/у (недозаработали), а если состоялся, получаете т.н. бонусную прибыль. Я нарочно выбрал самый противный пример с боковиком, поскольку при входе от верхней границы стоп шорта приходится помещать буквально «в воздухе» и чётко мониторить реакцию продаваца на низких таймфреймах, давайте разберём на более интересном и простом примере. В данном случае пробой состоялся – но войдя на отбое, трейдер заработал бы 13% движения вместо 8%. В точке потенциального пробоя прибыль уже составляла бы 5%. То есть трейдер просто «больше заработал». А вот здесь пробой пятом касании состоялся лишь на 0.9% прибыли – и попробуйте задать себе вопрос, поставили ли бы вы стоп в безубыток на этих значениях? После чего цена пошла на 3% против вас. Но войдя на отбое, к моменту пробоя у вас было бы 1.6% прибыли (32% х20) – и вы вольны зафиксировать часть и поставить стоп в безубыток Таким образом, входы на отбое дают: 1) Больше прибыли, если пробой состоялся; 2) Чаще есть возможность поставить стоп-лосс в безубыток; 3) Больше сделок внутри дня – вы можете вместо ожидания пробоя отторговать 2-3-4 отбоя Всё это прекрасно, скажет читатель, но как же ловить те самые отбои? Можно использовать следующее: 1) Классический трендовый анализ (LL-HH); 2) Фигуры теханализа, в частности динамические линии 3) Сигналы осцилляторов, в таком случае искать входы в шорт в «перекупленности» и в лонг в «перепроданности» 4) Нарабатывать «торговый опыт», тогда по поведению цены на малых таймфреймах вы сможете предугадать точнее, куда пойдёт цена 5) Использовать некоторые секретные наработки автора :D Поделитесь мнением в комментариях, используете ли вы подобную методику в торговле, помогает ли она вам?
Обучение
от Trend883
1
Методология объемного анализаСегодня делаем разбор Британского Фунта в рамках концепции Объемного анализа рынка , статьи по которому я выкладываю у себя на сайте для знакомства начинающих трейдеров с этой концепцией. Рассмотрим живой пример данной концепции на графике обсудим основные паттерны концепции и сделаем основные выводы о ее применении.
CME:6B1!Обучение
от ArapovTrade
Теория Доу и концепция SMART MONEY Теория Доу и концепция smart money связаны с анализом рыночных движений и поведения участников рынка, но они имеют разные исторические корни Теория Доу Теория Доу - это основополагающая концепция технического анализа, сформулированная Чарльзом Доу в конце XIX века. Она базируется на следующих ключевых принципах: 1. Рынок учитывает всё: Цена актива отражает всю доступную информацию, включая ожидания участников рынка. 2. Рынок движется в трендах: существует три типа трендов - основной, вторичный и краткосрочный. 3. Фазы тренда: Доу выделял три фазы основного тренда - накопление (accumulation), участие (public participation) и распределение (distribution). 4. Объёмы подтверждают тренд: Рост объёмов торгов должен сопровождать движение цены в направлении тренда. 5. Тренд продолжается до тех пор, пока не появятся явные сигналы его разворота. Смарт мани Смарт мани - это термин, используемый для описания действий крупных, опытных и информированных участников рынка, таких как институциональные инвесторы, хедж-фонды или трейдеры с доступом к инсайдерской информации. Эти участники, как считается, обладают преимуществами в анализе и принятии решений, что позволяет им влиять на рыночные движения. Принципы, связанные со смарт мани: 1. Накопление и распределение: Крупные игроки покупают активы, когда цены находятся на низких уровнях (накопление), и продают, когда цены достигают высоких уровней (распределение). 2. Использование ликвидности толпы: Смарт мани часто действует против массовых настроений розничных трейдеров покупая в периоды паники и продавая в периоды эйфории. 3. Анализ объёмов и уровней ликвидности: Смарт мани активно использует рыночные данные для поиска ключевых точек входа и выхода. Связь теории Доу и смарт мани Теория Доу оказала влияние на развитие многих подходов к анализу рынка, включая те, что используют смарт мани: 1. Фазы тренда и накопление/распределение: Теория Доу описывает фазы тренда, которые коррелируют с действиями смарт мани. На фазе накопления крупные игроки скупают активы, а на фазе распределения — продают. Так же это называют AMD и PO3 2. Подтверждение тренда объёмами: Доу считал, что объёмы подтверждают тренд. Это перекликается с идеей смарт мани, поскольку крупные игроки создают значительные объёмы при своих действиях. 3. Анализ поведения рынка: Теория Доу заложила основы для понимания рыночных циклов и поведения участников, что позже стало важным элементом стратегии смарт мани. Сюда можно отнести и синхронизацию тренда, если вы используете смарт мани в своей торговле, то для хорошей позиции вам нужна синхронизация 2-3 таймфреймов. Стоит отметить, что концепция смарт мани появилась значительно позже теории Доу и сформировалась в контексте более современного финансового рынка. Различия 1. Исторический контекст: - Теория Доу была разработана в конце XIX века, когда финансовые рынки существовали в иной форме. - Смарт мани - это современная концепция, связанная с высокочастотной торговлей, институциональным анализом и доступом к современной технологии. 2. Цель и аудитория: - Теория Доу предназначена для анализа рыночных движений и трендов, давая универсальные принципы для всех участников рынка. - Смарт мани направлена на действия профессиональных участников, использующих преимущества своего положения. 3. Применение технологий: - Теория Доу не учитывает современные технологии, такие как алгоритмическая торговля. - Смарт мани активно использует передовые технологии и данные для анализа рынка. 4. Подход к ликвидности: - В теории Доу ликвидность рассматривается лишь косвенно (через объёмы). - Смарт мани акцентирует внимание на использовании ликвидности толпы для реализации своих операций. Заключение Хотя смарт мани не появилась напрямую благодаря теории Доу, между этими концепциями существует тесная связь. Теория Доу заложила фундамент для многих современных подходов к анализу рынка, включая смарт мани.
Обучение
от Ludomanus
Больше сделок, хороших и разных? Люди приносят в трейдинг паттерны «обычной жизни», забывая о банальной истине: здесь всё устроено иначе . Распространённое среди трейдеров когнитивное искажение выглядит как « надо больше работать », то есть «если будешь резче махать лопатой, то выкопаешь яму глубже и больше заплатят». Потому новичок, увидев график буквально вчера, тут же кидается в интрадей, на минутные таймфреймы, а то и в скальпинг с головой. Однако, каждая сделка так или иначе подразумевает: 1) Риск (возможность потерять) 2) Затуманивание (расфокус) Нахождение в позиции = эмоциональное напряжение. Как бы мы ни старались «контролировать», всё равно какие-то эмоции остаются у каждого. Пусть у трейдера с опытом их в 100 раз меньше, чем у новичка, паникующего при виде -20% PNL, они всё равно есть. Таким образом, любой трейд есть психическая нагрузка. И чем больше нагрузка, тем вероятнее расфокус внимания. Итоговым результатом расфокуса может стать туманное состояние, знакомое вам под словом «тильт». Тильт бывает 2 видов: 1) Эйфорический – после серии сделок в плюс – ощущение короля рынка, дорисовка кривой доходности в голове, вот ещё пару сделочек и будет +20% к депозиту за час, а если завысить риски, то будет х2 или х100 уже завтра; 2) Депрессивный – после серии в минус – ненависть к рынку, к себе, желание отыграться или хотя бы «вернуть как было» Возможны «мультитильты», при чём с переходом из крайности в крайность, например: хорошо заработал, словил эйфорию, закотлетил, сильно слил, ушёл в депресняк, слил ещё больше. Либо же наоборот, много слил, случайно поймал дно олл-ин, восстановил потери, словил эйфорию… Запомните, здесь не завод, не надо гнаться за количество выточенных болванок. Совершенно нормально торговать не каждый день (неделю, месяц). Иногда понимаешь, что лучше подождать. Например, видим волатильность внутри дня 2%. Есть ли смысл лезть в 5 сделок и получать риск+напряжение пятикратно, либо же подождать другой фазы, большего размаха -- и сделать тот же результат одной сделкой? Или напротив, рынок выглядит интересно, только что-то не хочется, нет настроя, не стоИт на график - лучше тоже обойти стороной, нежели влезть «потому что график, я не торговал уже день» и наворотить делов. Новички твердят «каждая сделка = возможность» , напрочь забывая про автоматически идущую в комплекте возможность потерять.
Обучение
от Trend883
Где ставить стоп-лосс в разных рыночных ситуациях?Всем привет! Один из ключевых вопросов, который волнует каждого трейдера: куда правильно ставить стоп-лосс? Неправильное размещение стопа может привести к ненужным убыткам, а убытки — это всегда неприятно, ведь они уменьшают наш депозит. В этой статье мы разберем, где стоит размещать стоп-лосс в разных рыночных ситуациях. Все представленные варианты — это мое личное мнение, а не единственно верная стратегия. Однако я хочу помочь трейдерам избежать частых ошибок и лишних потерь. Для наглядности мы протестируем все варианты на монете DOT на таймфрейме 4 часа (анализируя исторические данные). Начнем с первого варианта! 1) Стоп-лосс при торговле от уровней поддержки и сопротивления 💡 Если вы входите в сделку от уровней, стоп-лосс желательно ставить за уровень с небольшим запасом. Оптимальный ориентир — это: ✔ Фитиль предыдущего отскока ✔ Ложный пробой, если он был ранее ✔ Если очевидных ориентиров нет, стоп можно установить с небольшим запасом по вашему усмотрению или на основе ATR ⚠ Важно: здесь рассматривается классический вход от уровней без дополнительных подтверждений и индикаторов. Пример входа и стопов от уровня поддержки: Вход с фитилем в качестве ориентира Вход без фитиля и с фитилем в качестве разницы Пример входа и стопов от уровня сопротивления. Вход с фитилем в качестве ориентира Вход без фитиля и с фитилем в качестве разницы 2) Стоп-лосс в боковике 💡 При флэтовом движении (боковике) стоп-лосс ставится за границы диапазона. Желательно размещать его с небольшим запасом, чтобы избежать выбивания на ложных пробоях. 📌 Если границы боковика размыты, можно ориентироваться на фитили свечей или использовать ATR для расчета запаса. Пример входа и стопов при боковом движении: 3) Стоп-лосс при восходящем и нисходящем трендах 💡 При трендовом движении стоп-лосс ставится за уровень проторговки или за ближайший структурный лой (для восходящего тренда) или хай (для нисходящего тренда). Это позволяет защитить сделку от обратных движений, но при этом оставляет место для нормальной рыночной коррекции. 📌 Важно: для успешного размещения стоп-лосса учитывайте ширину коррекций в текущем тренде и не ставьте стоп слишком близко к цене входа. Пример входа при восходящем тренде: Пример входа при нисходящем тренде: 📌 При нисходящем тренде, ситуация более сложная постарался выделить понятный пример, если будут вопросы пишите в комментариях 4) Стоп-лосс с использованием индикатора SuperTrend 💡 При использовании индикатора SuperTrend стоп-лосс ставится за сигнальный уровень индикатора. Это позволяет следовать за трендом и защитить позицию от разворотов. Рекомендуется оставлять стоп с небольшим запасом от уровня индикатора, чтобы избежать сноса стопа при мелких колебаниях цены. 📌 Важно: вы можете передвигать стоп-лосс вместе с сигнальной линией SuperTrend, адаптируя его под изменения тренда. Главное — не забывайте оставлять запас, чтобы избежать ложных срабатываний при небольших откатах. Индикатор из примера: Ссылка: Автор: KivancOzbilgic Пример входа при использовании индикатора: 5) Стоп-лосс при использовании средних скользящих 💡 Средние скользящие (SMA, EMA) являются важным инструментом для отслеживания тренда и определения уровней поддержки/сопротивления, но не все из них одинаково хороши для установки стоп-лосса. ❌ 50 EMA — не лучший выбор для стоп-лосса. Эта скользящая средняя больше подходит для определения тренда, чем для размещения ордера на стоп, так как она может легко быть пробита в случае небольших откатов или волатильности рынка. ✅ 200 EMA — отличный выбор для входа и установки стоп-лосса, особенно при долгосрочной торговле. Это более сильный уровень, который часто служит поддержкой или сопротивлением и не пробивается без смены тренда. 📊 Важно: Выбор таймфрейма играет ключевую роль в эффективности этого подхода. Например, на 15-минутном графике 200 EMA может оказаться слишком слабым уровнем поддержки/сопротивления, так как цена может легко его пробить в условиях краткосрочных движений. В то время как на 4-часовом графике 200 EMA будет гораздо сильнее, и его пробитие обычно свидетельствует о значительной смене тренда. 👉 Совет: Когда используете 200 EMA не забывайте про запас для установки стоп-лосса. Это поможет вам избежать случайных выбиваний стопов в случае небольших колебаний рынка. Пример входа с использованием индикатора: При восходящем тренде: При нисходящем тренде: Советы по размещению стоп-лосса: 👉Ставьте стоп-лосс за четкий и понятный уровень. Если вы видите, что стоп-лосс устанавливается в "воздухе" — без явного уровня поддержки или сопротивления, — лучше воздержитесь от такого входа в сделку. Это повысит вероятность того, что цена может пройти мимо вашего стопа, а вы будете в убытке. Не используйте фиксированные стоп-лоссы, например, на уровне 3% от цены. Вместо этого адаптируйте стоп-лосс в зависимости от ситуации на рынке, учитывая волатильность и объем сделки. Рынок всегда меняется, и стандартные правила не всегда подходят. Ложные пробои — неизбежная часть торговли. Если вы открываетесь отложенным ордером (лимиткой), цена может подойти к уровню в момент, когда вы не можете реагировать, например, во время сна или при новостном фитиле. На практике избежать ложных пробоев невозможно, но всегда можно ограничить потери с помощью правильного стоп-лосса. Примите тот факт, что стоп-лосс — неотъемлемая часть трейдинга. Важно понимать, что избежать использования стоп-лосса нельзя. Вы можете решиться торговать без стопов, но это очень рискованная стратегия, которая приведет к значительным потерям. Общий вывод: В этой статье я постарался рассмотреть самые распространенные методы установки стоп-лосса. Однако стоит помнить, что несмотря на то, как эффективно эти методы могут выглядеть на истории, на практике стоп-лосс все равно сработает. Правильное его размещение поможет вам минимизировать убытки и сохранить капитал в долгосрочной перспективе. Не забывайте, что все изложенное в статье — это мое личное мнение и не является универсальной истиной. Если у вас есть другие подходы, которые я не рассмотрел, или если возникли дополнительные вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии под статьей или обращаться ко мне в Telegram-канале.
BINANCE:DOTUSDОбучение
от S4_Sky
2
Комфортный риск на сделкуВсе мы разные и это прекрасно, и хоть видим один график, у каждого в голове протекают абсолютно различные, иногда диаметрально противоположные по эмоциональной окраске химические процессы. Зависит это от многих факторов и кроме очевидного «стажа в рынке» влияние оказывает окружение, образ жизни и даже география проживания. Грубо говоря, для выходца из СНГ 1000$ в сделке «ощутимая сумма, за которую надо месяц впахивать», для американца что-то более нейтральное. По этой причине все мы ощущаем различные эмоции , глядя на один и тот же график и более того, количество и состояние открытых позиций напрямую влияет на анализ! У кого лонг в просадке, тот будет подтягивать какие-то выдуманные лонговые паттерны натурально с потолка (лайкают те, кто понял ;) В трейдинге важно сохранять нейтральность и спокойствие – потому вам нужно определить лично ваш комфортный риск на сделку . Это и процент депозита и конкретная сумма одновременно. Ко мне обращался за консультацией человек с депозитом порядка 50000$. Проблема была в том, что ему было некомфортно выделять более 50$ (0.01%) на сделку. Он говорил как есть – «меня душит жаба про@#$ь целый полтос» и после года таких вот тырканий собирался уйти с рынка по банальной причине: почти ничего не заработал. Хотя в его случае разумный, обоснованный риск на сделку был бы 250-500$ (0.5-1% банка). Мы вместе проработали коренные причины такого поведения (банальная жадность, знаете, из серии «свежий хлеб на завтра, сегодня едим чёрствый» - и всю жизнь едят чёрствый), внесли корректировки и наконец у него получилось переступить через себя и работать на рынке осмысленно. В то же время у другого может быть свой комфортный риск, например 5000 в позиции (10% депозита). Это тоже крайность и статистически может привести к тильту и сливу, но в то же время обратите внимание, человек не нервничает, видя просадку. Правило: определите лично ваш комфортный риск на сделку. Если он завышен (вы котлетите), старайтесь уйти на понижение, а если занижен (вас напрягает менее 0.5% в позиции) – то нужно прорабатывать причины и наоборот, завышать риск до адекватного, чтобы ваш трейдинг имел смысл и результат . Критерии, что риск «напрягает», очень просты: перманентное «зомбирование» графика, боязнь оставить позицию на ночь, боязнь выставить стоп-лосс. Со временем цифры могут меняться, это нормально и даже хорошо. В идеале вы отвяжетесь от сумм в долларах и их «значимости» до голого % депозита, это приходит не сразу.
Обучение
от Trend883
1
VWAP: инструмент, который используют фонды — и вы можете тожеVWAP — инструмент, который используют фонды. Вы можете тоже. Есть одна цена, на которую смотрят все фонды, банки и крупные игроки. Эта цена — VWAP (Volume Weighted Average Price). Пока большинство частных трейдеров игнорируют его или используют неправильно, крупные деньги ориентируются именно на VWAP, чтобы не двигать рынок против себя. Сегодня разберём: • Как работает VWAP. • Почему его используют фонды. • И как применять его в своей торговле. Что такое VWAP и почему он отличается от обычных индикаторов Проще говоря, VWAP показывает, по какой цене торгуют крупные деньги. Это средневзвешенная цена за день, где учитывается не только цена, но и объём сделок. В отличие от обычных скользящих средних (SMA, EMA), VWAP показывает не просто движение цены, а цену, по которой реально проходит основной объём. Формула VWAP: (Объём × Цена) / Общий Объём VWAP реагирует на цену иначе, чем EMA 50. Он учитывает объём и показывает справедливую цену дня. ⸻ Как фонды используют VWAP Фонды не могут купить или продать 10 миллионов за раз. Их задача — исполнить огромный объём, не вызвав всплеск цены. Поэтому они следят за VWAP: • Покупают ниже VWAP. • Продают выше VWAP. • Разбивают позиции, исполняя их вблизи VWAP, чтобы сохранять среднюю цену. У многих банковских и HFT-алгоритмов VWAP встроен в логику исполнения. Фонды используют VWAP как бенчмарк. Часто клиенты банков просят исполнять сделки «по VWAP за день». ⸻ Как использовать VWAP трейдеру и не попасть в ловушку Что делает толпа? Видят касание VWAP → открывают сделку → ловят стоп. Почему? Не учитывают контекст. Правильный подход: 1. VWAP как поддержка/сопротивление в тренде. • Цена выше VWAP → приоритет покупок. • Цена ниже VWAP → приоритет продаж. 2. Mean reversion: после сильных импульсов рынок часто возвращается к VWAP. 3. Баланс крупных игроков всегда происходит в районе VWAP. VWAP удерживает тренд в качестве динамической поддержки. В рэнже часто наблюдается возврат к VWAP — цена ищет справедливое значение. ⸻ 🟢 Кстати, эти сценарии я показываю каждый день в своих обзорах. Хотите видеть, как VWAP работает на золоте, евро и фунте в реальном времени? Ссылка в профиле. ⸻ С чем лучше комбинировать VWAP VWAP отлично работает в связке с другими инструментами: 1. VWAP + уровни ликвидности Если цена резко уходит за максимум/минимум, снимает стопы и возвращается под VWAP — часто это ловушка. Цена снимает максимум прошлого дня и возвращается под VWAP. Классическая работа с ликвидностью. ⸻ 2. VWAP + объём Обращайте внимание на всплески объёма возле VWAP. Это зона, где крупные игроки защищают свои позиции. Перед сменой тренда видим повышенный объём и закрепление ниже VWAP. ⸻ Почему я использую VWAP каждый день Все эти модели — не просто теория. Я применяю VWAP ежедневно: • На золоте. • На евро. • На фунте. Это помогает видеть, где заходят крупные деньги и где большинство трейдеров попадает в ловушку. 📌 Если хотите видеть, как я применяю VWAP вживую — подписывайтесь на мои ежедневные разборы. Ссылка в профиле. ⸻ Вывод VWAP — это не просто линия на графике. Это инструмент, по которому ориентируются банки и фонды. Вы можете использовать его так же: • Фильтровать тренды. • Ловить развороты. • Понимать справедливую цену дня. А если хотите увидеть, как это работает в реальном времени — разборы каждый день в моём профиле. VWAP помогает находить ключевые точки входа — будь то тренд, разворот или возврат к балансу.
OANDA:XAUUSDОбучение
от DecimusForex
12
Квартальная теория. Введение в основы. [QT]❗️Дисклеймер. При успешном применении данной теории - вы начнёте смотреть на мир иначе, вы больше никогда не поверите в то, что события в мире происходят случайно. Опасно для неподготовленного ума, особенно для касты трейдеров, торгующих по новостям, если вы прибыльны на дистанции - закрывайте эту страницу, вам оно не нужно‼️ Я предупредил... А для всех готовых пройти в кроличью нору, как обычно, постараюсь разобрать эту головоломку на простом 🐇 Итак, Квартальная теория ( Quartarle Theory ) была разработана западным трейдером под псевдонимом “Daye” на основе анализа времени и цены, с учетом теории Power of Three (AMD) и собственной аналитики, сформированной при изучении графиков. Она представляет собой альтернативный подход к традиционному анализу сессий и их “киллзон”. Временные интервалы (тайминги) в этой теории отличаются от общепринятых и не имеют подтверждения от официальных источников. Вы можете применять как стандартные временные промежутки (LOKZ/NYKZ), так и “квартальную теорию” в своем анализе. 💭 Прежде чем начнём уходить в детали, дабы не было путаницы, необходимо кратко ознакомить вас с формулировками, потому что все всё называют по разному, выведем стандарты, скажем так. Последовательность AMDX: Q1 = A = Accumulation = Consolidation Q2 = M = Manipulation = Expansion Q3 = D = Distribution = Expansion Q4 = X = Consolidation or Retracement Order Flow, OF = Ордер Флоу = Поток институциональных ордеров 🎬 Начнём: Квартальная теория (Quarterly Theory, QT) утверждает, что “время” можно фрактально разделить для точной интерпретации ценовых циклов или фаз. Это основано на том, что определенные временные периоды выполняют конкретные функции, или, иными словами: “Каждый временной цикл предназначен для реализации определенной задачи в процессе формирования цены”. Алгоритмы фиксируют условия формирования и функцию ценового движения предыдущего цикла, а затем, анализируя эти данные с учетом контекста старшего таймфрейма и OF, определяют условия для следующего цикла. Понимание этого позволяет выстроить нарратив или сценарий для последующих временных циклов на рынке. Весь процесс можно выразить простой формулой: “предыдущий цикл” = его функция → “новый цикл” = его функция. Фазы цены и их функции: Accumulation (Аккумуляция) = формирование ликвидности: Эта фаза служит отправной точкой для OF. Движение цены в диапазоне указывает на отсутствие четкого направления. В этот период цена находится в состоянии равновесия (боковик). Manipulation (Манипуляция) = распределение OF: Начинается, когда цена выходит за пределы зоны равновесия (аккумуляции). Указывает на намерения "умных денег" двигаться к следующей цели ликвидности (от точки A к точке B). Манипуляция часто оставляет в ценовом движении неэффективности. Про неэффективности прочитать можно тут, а саму механику справедливой цены крайне важно понимать👇: Distribution (Дистрибуция) = балансировка цены, возврат к справедливой стоимости: Эта фаза следует за смещением цены, вызванной манипуляцией. Дистрибуция возвращает цену в области неэффективной торговли (FVG), восстанавливая равновесие. После достижения баланса цена готова к новой фазе. Х (Консолиидация или Коррекция) = смена направления OF: Процесс перехода от покупок к продажам (или наоборот) после достижения целевой зоны ликвидности. Как итог работы лишь со временем, выходит вот такая полная картинка, и как обычно, ни один индикатор в анализе не пострадал, я использовал лишь время. Магия? 🪄 По сути, чтобы увеличить свой винрейт в торговле, следует отказаться от торговли в понедельник и, желательно, во вторник, таким образом, следуя теории, вы будете знать наверняка что будет происходить в среду и в четверг. "Наверняка", это я конечно громко сказал, но всё же, мы тут не про казино, а про прогнозирование и наша задача увеличивать свои шансы. 🎰 Почему следует отказаться от понедельника и вторника? Всё дело в кварталах. Квартал Х существует не просто так, c него может всё начаться, таким образом мы получим не стандартную модель AMDX , а XAMD , и вот как раз 2 квартал (вторник) выступит как подтверждение OF, а значит, 3 квартал торговать станет предсказуемее 🤔 ⚙️ И ещё, при реализации алгоритма в процессе формирования цены соблюдается строгий систематический порядок: Аккумуляция всегда переходит в манипуляцию. После A не может следовать D или X. Манипуляция может переходить в любую другую фазу: A, D, X Дистрибуция может переходить только в M или X. Коррекция не переходит в А. может происходить при смене M на D или D на M. Затея понятна? Пока хищники рычат,- охотник наблюдает. Стань охотником, ищи подсказку, здесь работает метод исключения. 🦅 Тяжело? Давайте попробую схематически это отобразить: На этом моменте не лишним будет погрузиться в философию самой машины, алгоритма, вот здесь была статья, если ещё не👇: 📦 Итого, что мы имеем, каждая функция предшествует другой и следует за ней в соответствии с определенными правилами. Если ты сможешь определить текущую ценовую фазу и цель, к которой она направлена, то получишь возможность участвовать в рынке с высокой вероятностью движения в правильном направлении. Иными словами, это позволяет тебе действовать в соответствии с OF. ⌚️ Теперь непосредственно ко времени, к нашему самому главному оружию в анализе по QT. Да, по первости информация будет тяжеловата к усвоению, однако, для тех, кто живет по времени МСК это будет отличным бонусом, нам не нужно заниматься никакой перестройкой на летнее/зимнее время, с-стабильность, с недавних пор время лета и зимы - фиксировано, а значит следует запомнить время лишь один раз. И напишу я его именно для Москвы. Временные циклы: Для применения QT важно понимать, что время имеет фрактальную природу. Мы будем обозначать циклы следующим образом: (Q) Дневной цикл состоит из четырёх 6-часовых циклов, каждый из которых соответствует торговым сессиям: 01:00 - 07:00 = Цикл Азиатской сессии 07:00 - 13:00 = Цикл Лондонской сессии 13:00 - 19:00 = Цикл Нью-Йоркской сессии 19:00 - 01:00 = Цикл вечерней сессии (PM) Примечание: Эти циклы в целом схожи с классическими торговыми сессиями, но имеют некоторые отличия. Например, Лондонская "киллзона" LOKZ (London Kill Zone — это термин, используемый трейдерами на рынке Forex для обозначения периода высокой волатильности и ликвидности во время Лондонской торговой сессии. "Kill Zone" (дословно "зона убийства") отражает время, когда на рынке происходят значительные ценовые движения, что создаёт как возможности для прибыли, так и риски для неподготовленных участников. LOKZ считается одной из ключевых торговых зон в течение дня из-за пересечения активности европейских и, частично, американских рынков), в рамках “квартальной теории” охватывает период **{Q2} с 07:00 до 13:00**, тогда как классическая LOKZ длится с 09:00 до 14:00, что связано с работой межбанковских систем CLS (Continuous Linked Settlement — это международная система расчетов по валютным операциям, созданная для минимизации рисков, связанных с межбанковскими транзакциями на рынке Forex. Она была запущена в 2002 году под управлением CLS Bank International, который базируется в Нью-Йорке и регулируется Федеральной резервной системой США) Каждый дневной цикл делится на 4 подцикла по 90 минут. Рассмотрим их детально: Цикл Азиатской сессии : 01:00 - 02:30 02:30 - 04:00 04:00 - 05:30 05:30 - 07:00 Цикл Лондонской сессии {Q2}: 07:00 - 08:30 08:30 - 10:00 10:00 - 11:30 11:30 - 13:00 Примечание: Обратите внимание, что и совпадают с ключевыми таймингами классической LOKZ Цикл Нью-Йоркской сессии {Q3}: 13:00 - 14:30 14:30 - 16:00 16:00 - 17:30 17:30 - 19:00 Цикл вечерней (PM) сессии : 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00 22:00 - 23:30 23:30 - 01:00 ⏳ Таким образом, разделив день на графике на указанные циклы, мы получаем следующую картину (график BTC от 20.03.2025): Мы видим, как один торговый день делится на 4 равных 6-часовых цикла, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на 4 цикла по 90 минут. Для наглядности циклы выделены разными цветами, и можно заметить, как цена выполняет определённые функции в рамках каждого цикла. Например, Азия находится в фазе X , выполняет роль А , а это М , выполняет функцию D, формируя структуру, напоминающую PO3 (Power of Three). Функции Мы можем использовать цикл как индикатор для прогнозирования движения рынка в последующих циклах. Если находится в А (аккумуляции), можно ожидать, что обеспечит заметное ценовое движение М (манипуляцию), и в таком случае мы пропускаем D (дистрибуция). Если же демонстрирует чрезмерное расширение X и визуально не в аккумуляции, вероятно, в будет формироваться А , а точку входа следует искать в M (Манипуляция). и — наиболее подходящие циклы для поиска потенциальных входов в позиции. часто является самым простым циклом и предоставляет наибольшее количество возможностей, так как он никогда не выступает A (аккумуляцией). Функция зависит от предыдущего цикла, запомните обязательно: - Если аккумулирует (A) — манипулирует (M). - Если манипулирует (M) — дистрибуцирует (D). Функции Об уровнях открытия известно, что существует понятие New York Midnight Open (NYM) — уровень открытия дня по Нью-Йоркскому времени в 00:00 (07:00 по Мск). На рынке Forex он считается истинным уровнем открытия и используется как основной. Однако в “квартальной теории” этот уровень называется True Open (TO) или True Daily Open (TDO) и обычно совпадает с началом — 07:00. Ещё одна важная составляющая теории, это так же следует заучить: - В условиях бычьего рынка “умные деньги” накапливают позиции на покупку в диапазоне или ниже уровня открытия (TDO). - В условиях медвежьего рынка “умные деньги” накапливают позиции на продажу в районе или выше уровня открытия (TDO). Истинное открытие = . Это временно привязанные ценовые уровни, которые служат точкой отсчёта для начала цикла (или структуры PO3). Понимание концепции True Open позволяет ориентироваться в любой рыночной ситуации, независимо от наблюдаемого таймфрейма, благодаря чётко определённым временным точкам. Истинное открытие цикла: - (True Day Open) = Истинное открытие дня = 07:00. - (True Session Open) = Истинное открытие сессии: • Азия — 02:30 (по Мск) • Лондон — 08:30 (по Мск) • Нью-Йорк — 14:30 (по Мск) • PM — 20:30 (по Мск) Эту концепцию можно использовать как фильтр для выявления манипуляции (M) в структуре PO3. Для того чтобы манипуляция была значимой, она должна взаимодействовать с уровнем открытия. В идеале манипуляция после происходит в направлении, противоположном ожидаемому импульсу, согласно теории. На примере графика выше мы ожидали нисходящее окончание дня. С точки зрения “квартальной теории”, “умные деньги” накапливают шортовые позиции в районе или выше уровня **TDO (07:00)**. Поскольку ** ** выступает зоной X, вход в шорт следовало искать во время манипуляции в ** ** выше уровня **TDO** и TSO. Далее цена поднимается выше **TDO**, манипулируя ликвидностью ** **, а затем взаимодействует с ликвидностью второго 90-минутного цикла Азии {Q2}, и мы могли определить ювелирный вход в сделку, зная, что алгоритм пойдёт закрывать ту самую ликвидность Азии, упрётся в FVG и даст медвежью реакцию. Кстати говоря, при анализе не забывайте активно использовать и инструмент PD Array Matrix - механику расписывал здесь, крайне полезный инструмент и он входит в мою обязательную база анализа👇: 🏁Выводы: “Квартальная теория (QT)” предлагает альтернативу классическому подходу к работе с сессиями. Она основана на разделении времени на циклы, в которых последовательно реализуются определённые функции доставки цены. В своей практике вы можете использовать как традиционные сессии с “киллзонами”, так и “квартальную теорию”, в зависимости от ваших предпочтений. 🎁 И в качестве бонуса, чтобы вы не занимались ручной разметкой графика, я предлагаю вам использовать коробку Ганна со следующими настройками: Помни, трейдер, не в цене дело а во времени⌚️ Этим материалом я лишь ввёл вас в курс дел и основы теории QT, потому, я думаю, что в будущем я запишу серию видео уроков по квартальной теории и попытаюсь объяснить полностью механику работы, она имеет довольно много деталей, а знание того, что время фрактально, и умение делить его на несколько фаз - лишь верхушка айсберга, теория включает в себя многое, например отслеживание корреляций между активами и умение разбираться во фрактальных точках разворотов свингов (PSP) + определение дивергенций умных денег на разных активах, так же учитывая кварталы (SSMT). Квартальная теория это универсальный инструмент который отлично показывает себя на всех рынках, а для криптовалют, считаю, что всё только начинается, тк с каждый годом инструмент становится точнее из-за увеличивающейся ликвидности. Хорошего дня, до следующих встреч, надеюсь материал повысит ваши успехи в торговле 👋
Обучение
от Dip_Sniper
20
Обучающий контент – Работа с Имбалансами (FVG)На каждом ТМФ цена может оставлять разные дисбалансы, и важно понимать, как правильно их использовать. 🔹 Что делать с имбалансами? ✅ 1D – Используем для поиска зон интереса, но не ищем точки входа (FVG слишком широкий, вход будет рискованным). ✅ 4H – Можно искать точки входа, но подтверждение берём на младших ТМФ (1H, M30, M15, M5, M3). ✅ 1H – Лучший ТМФ для работы с FVG! Часто встречается, работает в синхроне с M3 – именно там ищем ТВХ. ⚡ Самое важное – это контекст, но о нём позже! 📊 Пример работы с FVG на графике 1H Таймфрейм 1️⃣ После восходящего движения получили сильный импульс вниз со сломом структуры. 2️⃣ Оставили имбаланс (FVG). 3️⃣ Сделали тест FVG, образовав Inducement (ниже 0.5 уровня). 4️⃣ Вернулись к FVG и сделали ребалансировку (Full Fill). 5️⃣ Теперь нужно искать подтверждение на младших ТМФ. 5M Таймфрейм, на графике ошибка* 1️⃣ Перед Full Fill у нас была локальная восходящая структура. После Shift начинаем искать точку входа. 2️⃣ Тест уровня Shift, есть локальный имбаланс. 3️⃣ Вход в шорт, Stop-Loss за манипуляцию, Take-Profit на продолжение движения вниз (за ближайший лой перед FVG). 4️⃣ Перенос в безубыток после достижения первой FTA. 15M Таймфрейм – Закрытие сделки 📌 Закрылись по тейку с R:R = 1:6.2. 📌 При риске 0.5% – это +3.1% к депозиту! 🚀 Итог: Работа с имбалансами требует контекста, подтверждений и правильного выбора таймфрейма! 🔥
Обучение
от MVP_FX_Hunter
18
Ловушка для мозгов - чем меряются трейдерыАбсолютное большинство трейдеров и пользователей их продукции (боты, стратегии, копитрейдинг и т.п.) привыкли оценивать только профитность в приложении к рынку - доходность выше рынка, рынок обгоняем и это есть гуд: закладываем последние трусы, берём восемнадцатый микрозайм. Да я и сам мыслил такими категориями, потому что такой подход интуитивно понятен и ушлый наш мозг устроен так, что прибыль он воспринимает позитивно, а вот другую сторону старается игнорировать, типа так и должно быть. А между тем по важности на том же уровне размер просадки. Значит рынок обогнать можно не обязательно по прибыли, но и по просадке. Получается и оценивать нужно равнозначно оба этих параметра. И вот это ловушка для мозгов - принять, что меньшие потери тоже опережающий рынок результат, как и бОльшая прибыль. На самом деле тут можно вопрос повернуть так, что выигрыш рынка по просадке даже выгоднее, чем по профиту, ведь это позволяет использовать плечи, кратно увеличив прибыль. Но и тут есть тонкое неочевидное место, которое может ограничить использование плечей и о котором немногие знают. Но это уже совсем другая история, обязательно обсудим в следующих выпусках!
Обучение
от DepoUP
Чек-лист: как понять, что торговый бот стоит внимания✅ По боту указана стратегия торговли, желательно максимально подробно — при таких-то условиях делаем то и это, управление капиталом такое-то. ✅ Желательно — открытый код бота: можем сами изучить, как всё устроено и при необходимости поправить, улучшить. ✅ Есть результаты бектестов и форвардтестов на длительных периодах — год и более. В идеале — результаты реальных торгов по боту. ✅ Бот предоставляется с инструкциями по работе и настройке, автор бота на связи, чтобы пояснить любые моменты. ✅ Бот создан на платформе или языке, который используется максимальным количеством пользователей. ✅ Доходность в десятки процентов в день\месяц не могут быть стабильными на длительных дистанциях. Если обещают обратное — вас скамят! ✅ Если говорят, что бот не требует никакого внимания и работает на полном автопилоте — вам врут. ✅ Если нет ни слова о дополнительных расходах или усилиях для стабильной работы бота — уточните, это почти всегда обязательно. ✅ Ни один адекватный автор бота не будет гарантировать каких-то результатов. Всегда речь должна идти о средних, прогнозируемых, значениях и обязательна ремарка о рисках просадок. ✅ Триал версия — в идеале бесплатная, по запросу к автору или уже доступная всем. Взяли, посмотрели, покрутили, пощупали — поняли, нужна ли вам полная версия, хотите ли вообще этим заниматься. ---------------------------------------- Список составлял на своём личном многолетнем опыте разработки роботов и также знакомстве с множеством разработок других авторов, в том числе и скамеров — был дураком, верил в чудеса, каюсь!
Обучение
от DepoUP
С чего начинается трейдинг?В данном ролике трейдер Игорь Арапов рассказывает про свой опыт в торговле , как он пришел в трейдинг , как обучался трейдингу, про свои результаты и экспертизу , так же рассказывает о своем ресурсе посвященному бесплатному обучению трейдингу - для начинающих и каким видом анализа пользуется и почему.
Обучение
от ArapovTrade
1
DOGS Основной тренд. Тактика работы на рискованых крипто 03 2025Логарифм. Тайм фрейм 3 дня. Тактика работы на сверх рискованных криптовалютах низкой ликвидности, которые продаются всегда (не нагружая стакан), создателями "ничего". Чтоб, усилить продажи, естественно, когда рационально разворачивают тренд и делают пампы на большой % и маркетинговые позитивные новости "успей купить". На таких активах с такой ликвидностью, "убитой верой" (в данный момент), и контролем эмиссии в "одних руках" это не сложно. Что-то наподобие как в BabyDOGE. На таких активах всегда нужно помнить: 1️⃣ выделять определенную сумму на работу в целом по таких активам от депозита в целом. 2️⃣ распределять деньги (потенциальные зоны разворота и снижения) с этой выделенной суммы на каждый подобный актив заранее. 3️⃣ диверсифицировать сами подобные активы (5-10 криптовалют), понимая, что рано или поздно они скамятся. Скам одного из них не должен отображаться существенно на балансе памп/дамп группы низкой ликвидности. Все угадать, то что от вас не зависит, не возможно, та и не нужно. Ваши просчеты (что недовесит от вас), сглаживает ваш торговый изначальный план и контроль рисков, то есть мани менеджмент (управление деньгами). 4️⃣ Ставить адекватные цели. Частью позиции локально 40-80% проторговывать (необязательно, но это уменьшает иногда риск). 5️⃣ Работать с триггерными ордерами и опускать их, если они не сработали и цена падает. 6️⃣ Помнить, что в зонах консолидации и распилов в активах такой ликвидности всегда выбивают стопы, потому величина стопа особо значения не имеет. Он будет выбит, особенно перед разворотом. 7️⃣ Перед разворотом вторичного тренда, как правило, делают сначала "хомячий памп" на условно существенный %, когда все "устали ждать". Поглощают все продажи. Затем уже идет основная накачка без пассажиров на очень большой % для формирования зоны распределения. Как правило, она будет ниже чем максимумы пампа, то есть в той зоне когда не боятся покупать, но верят, что после большой накачки максимумы будут преодолены существенно. 8️⃣ Помнить, что активы такой ликвидности снижаются после листингов или максимумов на: а) активный хайп, бычий рынок -50-70% б) вторичный тренд без экстраординарных событий -90-93% в) смена циклов -96-98% или скам, если это 1-2 цикловый проект (нет смысла поддерживать легенду, как проще сделать фантик с чистого листа без верующих холдеров с монетами). 9️⃣В зоне капитуляции, их можно делать несколько в зависимости от тренда в целом рынка и рациональности, актив никому не интересен. У всех создается впечатление, что все скам. То есть нужно наоборот набирать актив, соблюдая, мани менеджмент, то есть ваше изначальное распределение денег и риск с которым вы были согласны заранее. Как правило, в таких зонах люди "сдаются", и отказываются от своего видения ранее. 🔟 После набора всей позиции (заранее запланированной, согласно вашего мани менеджмента), остановится и не залипать в рыночном и новостном шуме. Ждать своих первых целей. Помните, люди покупают всегда дорого, и отказываются покупать дешево ("это скам", стараются "словить дно"), когда "интернет не гудит". Это все происходит потому, что нет своего видения, и как следствие тактики работы и контроля рисков . Многие хотят угадать "дно", получая тридесятое в подарок, или "максимумы", и отказываются продавать, когда они достигаются. Первого и второго условно нет, на активах такой ликвидности и контроля эмиссии. Но, есть вероятности, которыми вы можете оперировать и зарабатывать на этом, не залипая в рыночный шум. А также в мнения большинства (склонения к доминирующему мнению и отказ от своего плана и контроля рисков), от которых вы должны отгородится. Большинство людей, погружаясь в рыночной шум и мнения других , выбирают для себя, то ценовое движение, что выгодно им в моменте , и к которому склоняются, но не предоставляют для себя саму тактику работы. Это ключевая ошибка, и главная манипуляция что, добивается условный манипулятор, которого кстати иногда и не бывает на активе, для формирования мнения и как следствие действий большинства. Потому, что по сути самой тактики работы у большинства нет. Куда направляет новостной fud (склонение к доминирующему мнению), "рыночный шум" (распил зон и сбор ликвидности), мнение большинства, к тому и склоняются. Когда, цена идет в другом направлении, — разочарование. Если, это фьючерсы — ликвидация позиции. Обнуление из-за жадности. Если, это спот — "гордые случайные холдеры" , без возможности усреднить позицию (нет денег), чтоб уменьшить среднюю цену набора позиции в целом, и как следствие увеличить % прибыли в будущем. Торговый план и контроль рисков это основа, а не угадывания движения цены. Нет у вас в арсенале первых "двух китов" трейдинга, значит нет у вас ничего. Абсолютно неважно сколько вы будете угадывать потенциальное движения, как исход подобной практики всегда один и он не утешительный.
Обучение
от SpartaBTC
3
Логика, которая приблизит вас к стабильности ( разбор )Разберем позицию по золоту, которая открывалась в лайве в моем Telegram-канале: Цена достигла ATH (All-Time High). На 1H TF видно, что цена формирует шортовый поток приказов (Short OF 1H), хорошо работает с ликвидностью и обновляет структуру с закреплениями. Азия подтверждает шортовый нарратив и формирует опорные области в виде FVG 4H/1H. После теста Bullish FVG 1D цена не получила лонговой реакции и в LO Session просто накапливала ликвидность снизу, что намекало на продолжение шортов. В NY Session цена тестирует FVG 4H/1H, делает Resweep LO Session, после чего формирует модель на LTF TF (BOS 5M). Консервативной целью было PDL, но я ставил тейк на 2R, так как золото может двигаться очень агрессивно. На этой неделе было взято 4 позиции с одной и той же логикой. В итоге: 3 TP и 1 SL (+5.1%). Все позиции открывал в своем Telegram-канале. Заходите, проверяйте – буду рад вас видеть!
OANDA:XAUUSDОбучение
от trader_wolverine
3
С чего начать путь трейдера? 5 простых, но важных шагов! Ты только заходишь в трейдинг и мечтаешь о свободе, больших деньгах и сделках, которые «стреляют»? Отлично. Но будь честен с собой — 90% новичков сливают депозит в первый месяц. ❗ Почему? Потому что трейдинг — это не кнопка "бабло", а система. И чтобы остаться в игре, тебе нужны эти 5 шагов👇🏼 5 простых шагов, которые спасут твой депозит👇🏼 ✅ 1. Относись к трейдингу как к бизнесу Первая ошибка — торговать на эмоциях. Трейдинг — это не лотерея, это бизнес, где важны система и повторяемость. 📌 Вопрос: ты пришёл играть или зарабатывать? ✅ 2. Выбери один стиль и не прыгай туда-сюда Новички перескакивают с одной стратегии на другую. В итоге — хаос и минус. Выбери один стиль: скальпинг, дейтрейдинг или свинг — и тестируй его минимум 2 месяца. 🎯 Последовательность важнее идеальности. ✅ 3. Начинай с демо или мини-лота Не гонись за быстрыми деньгами. Сначала — навык и контроль. Демо-счёт или минимальный депозит Убыток на сделку: не более 1-2% Одна ошибка = урок, не катастрофа ✅ 4. Веди торговый дневник Хочешь прогресс — анализируй каждую сделку: Точка входа Почему зашёл Что сработало / не сработало Эмоции Вывод 📈 Простой Excel = путь к дисциплине. ✅ 5. Используй умные инструменты Рынок — хаос. Нужен инструмент, который даёт ясность: тренд, импульс, вероятности. Я использую мультииндикатор, который: Сканирует более 30 факторов Даёт сигналы по тренду и коррекциям Помогает не перегружать голову 🔹 Осознание → трейдинг — это бизнес 🔹 Одна стратегия → без метаний 🔹 Минимальный риск → не сливай депозит, ставь стопы, не используй плечи 🔹 Дневник → анализ = рост 🔹 Инструмент → ясность вместо эмоций 💬 Напиши в комментариях: Какие из этих шагов ты уже применяешь? Над чем ещё работаешь? Был ли у тебя слив депозита? Ловил ли ты тильд? 👇 Давай пообщаемся — вместе прокачаем твою торговлю. 📲 Подписывайся, на мой ТГ, там я рассказываю о своих сделках, успехах, убытках и просто о новостях из мира крипты
Обучение
от Trade_Logic_AI
2
Код ликвидности [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅]Жестокий эксперимент, который раскрывает, как рынок охотится на надежду. В 1950-х годах физиолог Курт Рихтер провёл эксперимент, который показал и доказал, что надежда толкает живое на покорение новых вершин, не даёт сдаться и стимулирует продолжать путь. Однако, непосредственно в деле, в торговле, надежда - враг трейдера. Для трейдеров это урок выживания: рынок, управляемый алгоритмами и институционалами, использует ваши эмоции как топливо. Безграмотно просчитанные позиции, ликвидации, стоп-лоссы и попытки усреднения — это цель алгоритма, код автоматизирован и беспощаден, он лишь работает, у него нет задачи уничтожить рынок. Купить и продать как можно выгоднее, получить прибыль за ограниченное время, вот истинная задача, для этого им нужно направить трейдера в свою зону интереса. Эксперимент: крысы и их предел Рихтер бросал крыс в банки с водой без выхода, на смерть, другими словами. Было 2 группы. Дикие крысы и домашние крысы. Дикие продержались 15 минут, домашние чуть дольше. Это крайне важная и любопытная деталь. Почему домашние сдавались позже? Надежда, вера в чудо, они привыкли к некой потусторонней силе, которая может внезапно появиться и всё поменять (например утолить голод), потому они и сдавались чуть позже, они пытались считать хоть намёк на скорейшее изменение в ситуации. Рихтер, скорее всего, вывел ту же самую гипотезу о надежде и решил проверить это на практике. Он снова собрал две группы крыс, но стал вытаскивать их перед "сдачей", а затем возвращать обратно в банку, крысы, получив намёк на спасение, боролись дольше всех, и с полученной надеждой на спасение это длилось не 15 минут, а аж 60 часов ! Надежда стала их слабостью, которую, как вы теперь понимаете,- легко можно предсказать и использовать, тем более её существование доказано, это экспериментальная зона науки, а значит, подобное поведение можно закодировать и применять в стратегиях умного капитала. И вспомним что такое страх? - Сильнейшее чувство, возникающее в ситуациях, где выхода не видно. Цена пошла против тебя, страшно. Ты сидишь перед графиком, молясь, чтобы она вернулась хотя бы к точке входа, ищешь надежду, начинаешь интерпретировать ситуацию под давлением, предвзято, в своих целях. "Вот вернётся в безубыток - сразу закрою", - обещаешь ты себе. Но что, если таких, как ты, тысячи? Кто будет толкать цену туда, где вы, уже решили выйти все вместе из рынка? Кому это может быть выгодно и по силе? Вот вы все и держитесь за одну мысль, цепляетесь за надежду, как те крысы за спасение. А теперь представь: рынок даёт тебе ещё одну "возможность" — цена уходит ещё дальше, казалось бы, в тот момент когда ты принял реальность и начал приходить в себя мысленно согласившись с убытком, но ты решаешь усреднить позицию, тк теперь стало выгодно это сделать, лишь бы подвинуться поближе к точке выхода в безубыток. И таких "усреднителей" тоже масса. Знакомая картина? А те крысы, которых вытаскивали, давая передохнуть и окунали обратно в воду? Оно? Вы либо будете так же сдаваться через какое-то время, соглашаясь с убытком который уже стал существенно больше чем был полчаса назад (тогда график как раз и вернётся обратно к твоей точке входа), или же если вас таких терпеливых там наберётся очень много - то поведут туда, где для вас наступит самый настоящий ад, тем более, подтолкнуть цену к каскадным ликвидациям в таких ситуациях - уже не составит труда. Это твоя природа, друг, инстинкты заложенные в тебя социальной машиной уже с самого детства. Это плохо? - Нет, просто это нужно осознавать, одновременно я и не скажу что с этим стоит бороться, ведь ты человек, просто нужно это знать, это должно поменять твой взгляд на график, чтоб ты начал принимать график за живой организм, который искусственно направляют и держат в определенных рамках зонах. Про упрямых усреднителей. Зачастую, сами того не понимая, они становятся консолидированы, а значит автоматически возникает резкий интерес в их разгрузке на активе. Эта консолидация глупых денег в убытке и есть та самая шортовая палка, выносящая всё на своём пути и уходящая в немыслимую математическую даль. Снежный ком усредненных и оттянутых стопов с ликвидациями которые поддерживают направление друг друга дальше вглубь. На этом движении взорвётся и парочка неустойчивых алгоритмов, цена телепортируется туда, где покупать будет уже некому и медленно-медленно, как только всё уляжется,- она неизбежно начнёт возвращаться к балансу своей цены. Медленно - потому что после бури, ликвидности становится страшно, а алгоритм переключился на передачу пониже, ещё до падения он тестировал и убеждался в том что цена не "толкается" дальше из-за большого груза денежной массы, и он просто сгрузился и переставился заново на закупку пониже, ликвидации автоматически поддержали это направление. Кстати о логике эффективной цены подробнее было здесь: А вот про логику тестирования запуска 🚀 разворотного направления цены я напишу отдельной статьёй. Рынок — это та же банка с водой Но для трейдера — наполненная машинным маслом. Сначала есть уверенность и, казалось, четкое, ясное движение, определён тренд, видна цель, и ты конечно делаешь свою ставку на определённый исход, но тут механизм щёлкнул, при этом сразу же после того как ты принял решение, и тут цена уже идёт против, ты постепенно попадаешь в, я это называю, "зону боли" — место, где срабатывает каскад стопов и начинаются ликвидации, а надежда шепчет: "Ещё немного". По сути, тебя смазали, подсластили и сыграли Цугцванг. (Забавы ради, если вы тоже любите шахматы, сыграйте с GPT и попросите его придерживаться в партии стратегии Цугцванг, это очень занимательно следить за своими желаниями в осознанной игре против машины, которую ты только что по факту попросил смазывать тебя в партии) Институционалы и маркет-мейкеры знают и используют эти зоны боли не по интуиции, кстати на них, с помощью японских свечей, впоследствии, зачастую, можно разглядеть ордер блоки и/или инверсии. Алгоритмы в роли Рихтера, - ты в роли крысы. Твои эмоции - их добыча, лишь необходимая ликвидность для продолжения движения к ранее заданным целям. Эмоции давно изучены, они закодированы в машину. Инвестированы миллиарды $, и сотни тысяч часов учёных и программистов чтобы понять кто ты и как играть на твоей предсказуемости, на твоей природе. Но одного им не добиться никогда - креативности и хитрости человека, в этом и есть твоё преимущество, ты индивидуум, отделись от толпы, лично твои деньги им не нужны, мало. Эмоции в коде Человеческие реакции — страх, жадность, надежда — легко анализируются, всё давно изучено. Задумайтесь откуда взялся индекс страха и жадности, узнайте почему ИСЖ на CoinMarketCap отличается от остальных и как он считается, погрузитесь, это тоже интересно. Биржа, на которой торгуют тысячи алгоритмов, видит ваши стоп-лоссы и ордера в реальном времени. Делится ли она этими данными с институционалами? Зачастую сама биржа и выступает маркет-мейкером у крупных фондов или автономно действует сама, откуда у бирж такие резервы, вы думаете что они ежедневно переводят в активы все полученные комиссионные по любой цене?🙂 Алгоритмы, будь то биржевые или институциональные, запрограммированы искать зоны, где толпа теряет контроль: уровни поддержки, сопротивления, скопления стопов. Там всегда выгоднее. В том числе, как я писал ранее, алгоритмы запрограммированы искать следы других алгоритмов чтобы соответствовать направлению сделок сильнейшего в моменте, а в некоторых случаях и поглощать конкурента. С этой философией можно ознакомиться здесь Стоп-лоссы как снежный ком Стопы и ликвидации — это не просто ликвидность, а катализатор. Когда цена пробивает определённый уровень, срабатывает первый стоп, он толкает цену дальше, активирует следующие — и начинается снежный ком. Чем больше трейдеров "сдаётся", тем сильнее движение в нужную крупным игрокам сторону. Например: - Падение ниже поддержки выбивает стопы "быков", усиливая тренд вниз. - Ложный пробой вверх активирует стопы "медведей", подогревая подъём. Машина затаилась там, куда участники рынка уже начали расталкивать цену сами через боль и убытки, толпе лишь нужно было скормить кость 🦴 Усреднение как приманка Но есть ещё одна ловушка: зоны надежды, где массы начинают усреднять убыточные сделки или отдалять стоп-лосы ближе к зоне ликвидаций. Алгоритмы учитывают эту человеческую привычку — желание "отыграться", "не сдаваться", добавляя к позиции в надежде на разворот и сокращение пути до точки безубыточности, они всегда проверяют возможность доставки цены до конечной цели, если вдруг что-то не понравится - они отключат газ и быстро скинут лишних пассажиров, обычно в моменте можно будет разглядеть Judas Swing. Чем больше вы усредняете, - тем крупнее ваша позиция, тем жирнее "урожай". Это как крысы, что барахтаются дольше, думая о спасении, — машины ждут, пока вы вложите всё, чтобы затем дать толчок в нужную себе сторону. Как это работает - Пробой уровня выбивает стопы и даёт ликвидность. - Ложные движения заманивают толпу, собирая их убытки. - Зоны усреднения выматывают трейдеров, пока алгоритмы не выжмут максимум и не заполнят свои заявки. Рынок подбрасывает "ложный свет" — отскок, свечу, — чтобы вы держались или усреднялись, пока снежный ком не наберёт силу. Что делать трейдеру 1. Ищите зоны боли. Это уровни с кучей стопов или массовым усреднением. Смотрите объёмы, ключевые точки — там вас ждут. 2. Не кормите машину. Ставьте стопы вне зон охоты и избегайте усреднения без плана. 3. Играйте против толпы. Пока алгоритмы собирают стопы и позиции усреднителей, входите в тренд — их ликвидность станет вашей прибылью. Надежда — это их программа Пока ты ждёшь "спасения", они используют твою надежду, как Рихтер использовал крыс. Твои ликвидации, стопы и усреднения становятся топливом для движения — снежным комом, который катится против тебя. Перестань молиться на безубыток — начни читать игру тех, кто уже написал код под твои эмоции. Они знают, где вы барахтаетесь, и используют это. Кстати, блогеры - 🎁 подарок алгоритмам, облегчающий их игру, позже я напишу материал и об этом. Холодный расчёт, просчитанные сетапы, несколько тейков и фиксированный риск менеджмент - в этом есть всё для трейдера, который рассчитывает быть прибыльным на дистанции. Хороших выходных и профита 👋
Обучение
от Dip_Sniper
2
Заметка о Re-Raid. Когда тебя пересвипнёт? Сделка на 6800$.Показал заметку про логике ре-рейда. Когда можно ожидать пересвип и заработать на этом. Недавно закрыл шорт по евро суммарно на 6800$ (лайв+челленджи). Делюсь от души, отрабатывала уже ни раз, пользуйся! А ты ставь ракету, если полезно) Полную логику сделки рассказывал в предыдущих планах на протяжении трёх видео еще до того, как всё случилось. Посмотри в прикреплённых
Обучение
от MONEY-MARKET
3
Трейдинг как медитация:«пустой разум» в условиях хаоса! Доброго дня, подписчики! Пока рынок находится в продолжительной стагнации, а графики уже затерты в поисках точек входа, самое время обсудить тему в психологии и немного помедитировать 😊 Сегодня поговорим о том, как развить "пустой разум" для принятия решений в условиях неопределенности 🔎 Трейдинг часто ассоциируется с аналитикой, графиками и алгоритмами, но его сердце бьется в такт с психикой трейдера. Рынок — это хаос, где 90% успеха зависит не от стратегии, а от умения сохранять ясность ума в условиях неопределенности. Здесь на помощь приходит концепция «пустого разума» — состояния, в котором трейдер освобождается от эмоций, сомнений и прошлого опыта, чтобы видеть ситуацию такой, какая она есть. 💡 Это не просто метафора, это навык, который можно тренировать через практики, схожие с медитацией. Почему «пустой разум» важен для трейдера? ⭐ Рынок ➡️ отражение коллективной психики Каждая свеча на графике — это результат тысяч решений, страхов и алчности людей. Эмоции других участников рынка создают шум, который «зашкаливает» вашу нервную систему. Попытка предсказать или контролировать это — путь к выгоранию. «Пустой разум» позволяет наблюдать за рынком, не вовлекаясь в его драму. ⭐ Эмоции искажают восприятие Страх убытков заставляет преждевременно закрывать позиции, жадность — игнорировать стоп-лоссы, а сожаление о прошлых ошибках — повторять их. «Пустой разум» работает как фильтр: вы видите только то, что есть, а не то, чего боитесь или желаете. ⭐ Неопределенность требует гибкости Рынок редко подчиняется шаблонам. Трейдер с «закрытым» мышлением («это точно сработает, как в прошлый раз») теряет деньги. «Пустой разум» — это готовность менять стратегию в моменте, без привязки к эго или предыдущим выводам. Как медитация формирует «пустой разум»? Медитация — не про «очищение мыслей», а про наблюдение за ними без оценки. Это ключевой навык для трейдера: 🔸 осознанное дыхание (например, техника «4-7-8») снижает уровень кортизола, возвращая контроль над эмоциями; 🔸 практика «наблюдателя»: вы учитесь отделять себя от мыслей («Я вижу, что боюсь, но это не я»). На рынке это помогает избежать импульсивных действий; 🔸 концентрация на настоящем. Медитация тренирует фокус на текущем моменте — именно здесь рождаются сигналы для входа/выхода, а не в прошлых сделках или прогнозах. ⚡️ Техники для развития «пустого разума»: 🔹 5 минут «тихого графика» перед торговлей Включите график, выключите аналитику и просто наблюдайте за движением цены. Не ищите паттерны — позвольте информации «проникнуть» в подсознание. Это снижает когнитивную нагрузку и готовит мозг к интуитивным решениям. 🔹 «Стоп-кадр» в моменте выбора Перед открытием позиции сделайте паузу: - закройте глаза, сделайте 3 глубоких вдоха; - спросите себя: «Это решение основано на фактах или на эмоции?»; - если есть сомнения — пропустите сделку. 🔹 Ритуал «обнуления» после убыточной сделки После закрытия убыточной позиции потратьте 2 минуты на: - запись эмоций в блокнот («я злился, потому что...»); - физическое движение (потянуться, пройтись); - повторение мантры: «Это прошло. Следующая сделка — чистый лист». 🔹 Визуализация «рынка как природы» Представьте, что цена — это волны океана. Вы не пытаетесь их остановить или предсказать — вы плывете вместе с ними, выбирая момент для поворота. Это снижает давление необходимости «победить» рынок. 🔔 Научное подтверждение: как медитация меняет мозг трейдера Исследования нейробиологов из Принстонского университета (2021) показали, что 8 недель практики осознанности: - уменьшают активность миндалины (центр страха) на 26%; - увеличивают связность префронтальной коры (ответственной за принятие решений); - повышают способность к «декодированию» неочевидных сигналов рынка. «Пустой разум» — это не трендовая фишка, а философия. Трейдер, который научился наблюдать за рынком без оценки, начинает видеть: - свои слабости (страх, жадность) отражаются в движениях цены; - успех приходит не от «победы над рынком», а от гармонии с ним. 💭 Начните с 5 минут медитации перед торговлей. Через месяц вы заметите, как снижается эмоциональный шум, а решения становятся четче. Рынок — это зеркало. Чем спокойнее ваше отражение, тем яснее путь к прибыли. 🚩 А вы пробовали совмещать трейдинг с практиками осознанности? Делитесь опытом в комментариях — обсудим кейсы!
CME:BTC1!Обучение
от mari_trade
1
Свечи поглощения или смена силЕсли и есть какой-нибудь свечной паттерн, отражающий немедленный перевес баланса между покупателями и продавцами, то это будет свеча поглощения. Сегодня мы подробно изучим некоторые ключевые нюансы этого паттерна и объясним, почему здесь важны контекст и закрепление. Эти знания помогут вам превратить данный паттерн в полезный инструмент в вашем арсенале трейдера. Учимся понимать паттерн поглощения Паттерн поглощающей свечи возникает, когда одна свеча полностью поглощает тело предыдущей свечи. При бычьем поглощении большая бычья свеча полностью перекрывает меньшую предыдущую медвежью свечу. Соответственно, при медвежьем поглощении большая медвежья свеча перекрывает предыдущую бычью свечу. В течение периода действия сигнальной свечи рынок полностью перекрывает ценовое колебание предыдущих свечей, а иногда и нескольких таймфреймов. Это поступательное изменение импульса – вот почему его часто называют «паттерном смены сил». К тому же, если правильно его определить, можно предугадать ключевую точку разворота тренда. Бычье поглощение: как предполагается, после периода продаж давление покупателей пересиливает и одним сильным рывком подавляет медведей. Это может указывать на потенциальный разворот от медвежьего тренда к бычьему. Медвежье поглощение: указывает на то, что после периода покупок давление со стороны продавцов начинает доминировать над быками. Это может сигнализировать о переходе от восходящего тренда к нисходящему. Пример: дневной свечной график Nvidia В этом примере видно, как формируются бычьи и медвежьи свечи поглощения в диапазоне, который сформировался на дневном свечном графике Nvidia. Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Почему важны тайминг и контекст Как и любой паттерн на графике, поглощающая свеча наиболее эффективна, когда возникает в подходящем контексте. Ее расположение напрямую влияет на ее достоверность. Торговля по этому паттерну в пределах диапазона или зоны консолидации может ввести в заблуждение, поскольку может не сформироваться четкого преобладающего предвестника разворота тренда. Чтобы извлечь преимущество из бычьего поглощения, в идеале свеча должна появиться вблизи ключевого уровня поддержки, где скорее всего в игру включатся покупатели. Напротив, медвежье поглощение более достоверно, когда появляется вблизи ключевого уровня сопротивления, где верх вот-вот возьмут продавцы. В общем, все дело в местоположении и тайминге. Паттерн поглощения на уровне поддержки или сопротивления имеет больший вес, чем тот, что формируется в середине диапазона или без четкого направления движения рынка. Пример: дневной свечной график USD/CAD В этом примере мы видим, как небольшие медвежьи свечи поглощения формируются в диапазоне консолидации. Это несущественные сигналы, поскольку местоположение и контекст не совсем оптимальны. Далее наблюдаем, как на уровне сопротивления формируется большая поглощающая свеча, что дает четкий медвежий сигнал. Предыдущие результаты не являются гарантией прибыли в будущем Закрепление: следующая свеча является ключевой Основным элементом, на который следует обратить внимание при работе с поглощающей свечой, является закрепление. На следующей после поглощения свече следует торговать в соответствии с направлением поглощающей свечи. Для бычьего поглощения следующая свеча в идеале должна закрыться выше максимума поглощающей свечи. Это подтверждает, что покупательский импульс, скорее всего, сохранится. Для медвежьего поглощения следующая свеча должна закрыться ниже минимума поглощающей свечи. Это сигнал о том, что скорее всего сохранится покупательский импульс. Без этого подтверждения паттерн может быть менее надежным, и первоначальное движение может не сохраниться. Следующая свеча помогает определить, можно ли считать изменение импульса подтвержденным или это просто краткосрочное колебание. Расстановка стопов Важнейшим аспектом торговли по паттерну поглощения является грамотная расстановка стоп-ордеров. Как правило, стопы следует размещать сразу за максимумом или минимумом поглощающей свечи, в зависимости от направления сделки. При бычьем поглощении установите стоп-ордер ниже минимума поглощающей свечи, чтобы обеспечить некоторое движение без преждевременного срабатывания. При медвежьем поглощении стоп-ордер должен быть выше максимума поглощающей свечи. Так вы защитите себя от любого потенциального разворота или ложных прорывов. Размещение стоп-ордеров в этих точках помогает снизить риски, предоставив сделке достаточно пространства для динамики, без неожиданных потерь. Паттерн поглощения на разных таймфреймах Одним из преимуществ поглощающей свечи является ее универсальность. Их можно эффективно использовать на любом таймфрейме, от краткосрочных внутридневных графиков до долгосрочных дневных или даже недельных графиков. На более коротких таймфреймах паттерн поглощения может служить маяком для внутридневных сделок, сигнализируя о быстрой смене импульса. На более длинных таймфреймах паттерн может сигнализировать о более масштабном и устойчивом изменении тренда, предполагая долгосрочное движение рынка. Независимо от таймфрейма, поглощающая свеча будет важным паттерном, поскольку указывает на сильное изменение рыночного сентимента, будь то в микро- или макромасштабе. В завершение Поглощающая свеча – это эффективный паттерн для определения изменения рыночного импульса как с бычьего на медвежий, так и наоборот. Однако его эффективность в значительной степени зависит от местоположения и закрепления. Если паттерн формируется на ключевом уровне поддержки или сопротивления и следующая свеча как бы закрепляет тренд, это может дать ценную информацию о направлении рынка. Комбинируя эти знания с грамотной расстановкой стоп-ордеров, трейдеры могут эффективнее управлять рисками и повысить надежность сигналов данного паттерна. Отказ от ответственности: данные предназначены исключительно для информационных и образовательных целей. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые обстоятельства или цели какого-либо инвестора. Любые данные о прошлых показателях не могут быть гарантией результатов в будущем. Каналы в социальных сетях не предназначены для резидентов Великобритании. b]71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.
Обучение
от Capitalcom