Регистрация

Идеи нашего сообщества

Чем опасно открытие одновременно лонга и шорта #Newbie #QuestionМне в комментарии принесли довольно опасный способ при котором одновременно открывается и лонг, и шорт. Давай разбираться, чем плоха такая стратегия, особенно для новичков. Подобный подход называется "локированием" и подразумевает покупку и продажу актива по одинаковой цене в один момент. Трейдер получает две открытые сделки, а вместе с тем должен быть вдвое внимательнее. 0. Чёткая стратегия для нечёткой стратегии. Если ты не понимаешь рынок, используй локирующую стратегию, однако, чтобы торговать локирующую стратегию, тебе надо чётко понимать рынок. Оксюморон. В этом главная проблема метода. На графике я рассматриваю сетапы (1) и (2) для примера. Это ошибочные позиции, которые содержат типичные ошибки. Но при локировании, ошибки и отсутствие опыта умножается на два. 1. Затраты на спред и комиссии При открытии двух противоположных сделок, ты дважды платишь и комиссию за открытие сделки, и спред (разница между ценой покупки и продажи), и фандинг за удержание позиций. 2. Отсутствует чистая позиция Ты оказываешься в ситуации, когда совокупный финансовый результат в моменте равен нулю (а вернее даже в минусе с учётом п.1). Это делает стратегию бессмысленной, если у тебя нет чёткого понимания и плана выхода из обеих позиций с прибылью. Да и сам план похож на погоню за двумя зайцами, в результате которой ни один заяц не пострадал, а охотник остался голодным. 3. Сложное управление позицией Одновременное удержание противоположных позиций создает путаницу. В какой момент закрывать каждую сделку? Что делать, когда рынок идёт в сторону одной из них, а другая начинает приносить существенный убыток? Нужно закрыть, например, шорт, оставив лонг. При этом, как только на руках останется одна позиция, цена может развернуться, а не продолжить движение вверх. Это начнёт уменьшать прибыль от лонга, но компенсировать её будет уже не чем, т.к. шорт закрыт. Итоговая финансовая выгода подобного начинает быть отрицательной. Даже в случае, когда лонг оправдывает себя, тебе сложно зафиксировать начальные условия, ведь открытие происходило по обоим направлениям, из неопределённости, из не до конца сформированной стратегии. Иначе сложно объяснить такие траты на вторую позицию, ведь стоп-лосс -- гораздо более эффективный инструмент в плане уменьшения рисков от неверных решений. 4. Психологический стресс Если ты не понимаешь, в какую сторону открыть сделку, поэтому открываешься в обе, значит и далее будешь испытывать аналогичные проблемы, но уже по двум сделкам, отжирающим у тебя депозит. Самый лучший совет для подобной ситуации: остаться в стороне от рынка, "посидеть на заборе" и дождаться подтверждений для открытия либо покупки, либо продажи. Кроме того, не обязательно пробовать играть в обе стороны. Новичку лучше играть от покупок на бычьем рынке избегая шортов, как огня и от продаж на медвежьем рынке, игнорируя покупки. Естественно, пока глобальный тренд не изменится (об этом почитай у меня в профиле другие статьи с пометкой #Newbie). 5. Риск увеличения убытков Если обе сделки управляются без четкой стратегии, есть вероятность закрыть обе позиции в минусе. На пиле, когда рынок волатилен, ты можешь сделать "страйк" из серии вдвойне убыточных сделок. В силу п.2. ты не можешь нормально рассчитать соотношение риск/прибыль. Не можешь надеяться на формулу "1 единица убытка приносит по меньшей мере 3 единицы прибыли", соответственно, не можешь в долгосроке выйти в плюс. Кроме того, локирование может происходить без установки стоп-лоссов, под ручное управление ситуацией. Это усугубит потери если и когда произойдёт мощное резкое движение. Можно какое-то время ездить без тормозов в машине и избегать аварий, но любая малейшая ошибка и всё будет кончено. 6. Заморозка депозита При открытии двух сделок противоположного направления ты блокируешь часть депозита на поддержание маржинальных требований по обеим позициям. Практика показывает, что новички могут "котлетить", т.е. не соблюдать мани-менеджмент, неверно рассчитывать размер входа в сделку. Всё это приведёт к тому, что на руках может оказаться две убыточных позиции в которых участвует почти весь депозит. Дальше случается маржинкол, тильт, депрессия, которые заодно могут усугубляться ещё и разворотом рынка после ликвидаций (см. п.3). 7. Алгоритмы и роботы Здесь остановлюсь подробнее. Почему рынок разворачивается сразу после снятия конкретно твоего стопа, либо ликвидировав конкретно твой депозит? Иногда это на полном серьёзе может превращаться в издевательство, когда целая серия сделок происходит ровно по одному сценарию: минус твой стоп, затем разворот. Происходит это по одной банальной причине: большинство мыслит одинаково. Представим, два разных трейдера решают открыть позицию, для этого они выбирают место для стоп-лосса. Сделка с соотношением риска к прибыли 1 к 1 не имеет смысла, даже 1 к 2 -- это расточительство. Следовательно, оба трейдера начнут планировать сделку по соотношению 1 к 3, 1 к 5 и более. И в большинстве своём, эти уровни будут примерно совпадать. Так получатся зоны сосредоточения лимитных ордеров на покупку и продажу -- зоны ликвидности. Ордера -- это либо деньги, либо товар, готовый придти в рынок при достижении определённых уровней. Теперь остаётся лишь настроить робота таким образом, чтобы он покупал ниже возможных стопов покупателей, а продавал выше возможных стопов продавцов. Если роботу дать большой депозит, который позволяет "двигать" цену в нужную сторону, мы получим манипуляционные колебания. Чем "тоньше" рынок, тем проще им управлять. Об этом, думаю, напишу отдельный материал, но упрощённо суть ясна. Вот, посмотри ещё раз на график к данной статье, теперь ты лучше его поймёшь. И в целом, таких мест, когда обе позиции могут уйти в минус довольно много: Напоследок, коротко можно подумать над тем, а когда вообще локирование может быть использовано. На мой взгляд -- никогда, но, возможно, я просто не умею его готовить. Есть похожий инструмент, называется "хеджирование" и такой вариант заслуживает внимания. Хеджирование позволяет защитить уже полученную прибыль или её часть. Например, у тебя есть лонг по Биткоину, скажем, от 75000. Текущая цена 105000 и ты решил, что рынок перегрелся, ему пора корректироваться. При этом ты знаешь, что единомоментно ничего не падает, особенно на сильно позитивном фундаментале, соответственно, закрытие лонга или его сокращение не рассматриваешь. Ты открываешь шорт в надежде поймать кратковременную волну отката или даже несколько. В случае кратковременных коррекций ты сможешь заработать. Если же коррекция будет глубокой, то закроется лонг, а шорт продолжит приносить прибыль. В случае безоткатного продолжения роста, закрывается шорт, забирая незначительную плату за страховку. Главное отличие от локирования -- у тебя уже есть прибыль от правильной трендовой позиции, а хедж защищает от главного -- от слома тренда и разворота. Управление хеджирование и размером хеджирующей позиции тоже требует понимания, однако, с этим гораздо проще работать, ведь стартовый финансовый результат не минусовой, как в случае с локированием. Надеюсь, стало понятнее. Если так, не забудь поставить ракету к статье. Лайкни, подпишись. Локированием не обманись.
Обучение
от antipanicos
12
Как перестать торговать в противофазе #Newbie #Question #HowtoРаспространённый комментарий: "Если я продам, рынок точно начнёт расти". Такое случается очень часто по одной простой причине: тренд уже изменился, а твоё виденье рынка ещё нет. Есть простой способ переключиться. Про ситуацию с Биткоином тоже поговорим, но чуть ниже по тексту. Тебе нужно инвертировать шкалу, в трейдингвью это делается буквально одним кликом (или через ALT+I). Дополнительно к этому можно зайти в настройки инструмента и поменять местами цвета свечей (бычьими сделать медвежьи свечи и наоборот). Для удобства ты можешь сохранить шаблон для нормального и для инвертированного графика и переключать их в один момент. В каких случаях тебе поможет инверсия? 1. Ты перестал понимать, может ли рынок развернуться, тебе кажется, что рост или падение будут длиться бесконечно. 2. Все кругом твердят про новые вершины и прогнозируют +100500% роста. Либо наоборот, закапывают актив и поют ему реквием. 3. Сильно покусанные локти и прочие проявления ФОМО, а также других психологических расстройств, вызванных переизбытком рынка в крови, либо высоким содержанием бессонницы в жизни. Как тебе может помочь инверсия графика? 1. Ты включаешь критическое мышление. Перестаёшь думать, как большинство, начинаешь задавать себе вопросы "а что если" и искать новые сигналы. 2. Ты смотришь на график "правильными" глазами. Допустим, ты хочешь лонговать и во всём видишь возможности на покупку, но последние твои идеи приносили убыток. Значит, скорее всего, рынок находится в стадии локальной коррекции, либо в даунтренде. Перевёрнутый график позволит тебе искать покупки, в то время, как по факту это будут шорты (продажи). 3. Ты перестаёшь "узнавать" актив, новый график = новый актив = новый взгляд. Мозг перезагружет картинку, перестаёт использовать ранее сформированные паттерны. Что ещё можно сделать в дополнение к инверсии? 1. Переключиться на другой таймфрейм, лучше на тот, который ты не используешь. Например, с 4 часов на 3 часа, с 15 минут на 30 минут, либо просто резко сменить "скорость", выбрав вместо быстрого 1-часового фрейма медленный 3-дневный или недельный. 2. Включить период охлаждения и рыночной детоксикации (это возможно только если у тебя не открыта позиция, либо она не находится в критическом состоянии). Ты просто "сидишь на заборе", не смотришь в график, отдыхаешь. 3. При работе с фьючерсами и в случае активной и сложной позиции, когда ликвидация не за горами, помогает уменьшение плечей. Да, в позиции становится задействовано больше личных денег, меньше заёмных, но и цена ликвидации сильно отдаляется. Иногда это буквально может спасти депозит: если твоя ликвидация близко, значит и ликвидации других игроков могут быть примерно в этом же диапазоне. Может произойти стоп-ран, цена как раз выкачает ближайшую ликвидность и развернётся. Знаю множество историй, когда трейдеры теряли деньги, а актив позже возвращалась к прежним ценам и они могли бы как минимум закрыться близко к точке безубытка, либо сильно сократив убыток. 4. Этот пункт вытекает из предыдущего. Перестань входить таким объёмом в сделку, что при незначительном "нырке" цены не в твою сторону, у тебя начинают потеть не только ладони, но и намокают стул с ковром. Явно требуется навалить риск-менеджмента. 5. Перестань торговать исключительно мемкоины. Подумай над диверсификацией. Начни искать те проекты, которые ведут себя сильнее рынка, либо даже на высокой волатильности показывают большую стабильность. Загляни в топ-10 крипты. Да и в целом, диверсификация, это вовсе не то, когда у тебя в портфеле #Butthole и безусловно хеджирующий все возможные риски #Fartcoin. Про текущую ситуацию с Биткоином. Прежде, чем обсудить график к данной статье, взгляни на график #IOTA: В точке 1 происходит замедление, появляется длинная тень у медвежьей свечи. Это показывает, что сильные продажи были перебиты покупателями, они ещё не смогли сделать свечу бычьей (когда закрытие выше открытия), однако, были близки — тело короткое. В точке 2 вторая свеча медвежья, но её тело внутри прошлого фитиля, закрытие происходит выше прошлого лоу. В моменте цена переписывает прошлый лоу. В точке 3 случается отскок (не факт, что разворот, но изменение движения). Теперь посмотри на инвертированный график Биткоина: 1️⃣ В 2021 году у нас было замедление, был длинный фитиль, тело следующей свечи осталось внутри фитиля. Ликивдность прошлого лоу была забрана и произошёл отскок. Те же пункты 1-2-3, что в примере #IOTA. 2️⃣ В этой области у нас произошли первые два события: 1) замедление и тело внутри свечи, 2) снятие прошлого лоу. ℹ️ Дополнительно: есть изменение угла наклона трендовой линии. Чем круче угол, тем мощнее тренд, но при этом тем ближе момент коррекции. ℹ️ Есть нюанс: сильный тренд может давать довольно длинные свечи, поэтому не стоит идти против рынка, из серии "Да сейчас всё равно скорректируется, буду набирать позицию / буду держать", т.к. это часто заканчивается большими потерями. Особенная опасность с шортами, т.к. падение актива ограничивается цифрой 0, а вот ограничения по цене на рост нет никакой. Резюме Технически мы можем увидеть коррекцию. Рынок сейчас сильно перегрет новостным фоном, ожиданиями "трамповского крипточуда". Но пока мы увидели лишь распоряжение об организации рабочей группы по крипте и логотип #DOGE на сайте нового госдепартамента имени Маска. Рынок умеет также быстро разочаровываться, как и жадно скупать актив. Просто будь готов к коррекции, чтобы она не застала врасплох именно твой депозит. Ну и не пропусти момент, если криптосообщество, подпитанное красивыми речами, решит покупать дальше и возьмёт высоту 108352 (контроль роста -- прошлый ATH = 109588). One More Thing Трейдеру не важно, в какую сторону идти, пока это приносит деньги. Север, юг, вниз или вверх -- это лишь направления, которые нужно уметь видеть, даже когда у остальных сбит компас и мгла затянула их горизонт. Лайкни, подпишись. Критическому мышлению научись.
Обучение
от antipanicos
Отмеренный ход. Биткоин минимум по 140.000.🕯В следующем посте приведу пример на BTC. Данный принцип можно применить прямо сейчас, и если ориентироваться по нему, нас ждёт огромный поход вверх. 👉Согласно принципу, отрезок DC повторяет тот путь, который прошел отрезок AB, после "передышки", чаще всего "передышкой" может быть клин или флаг, откат примерно перекрывает 33% - 50% отрезка АB. ⚠️Стоит обратить внимание, что отрезок AB параллельный отрезку DC в идеале. 👉Построение отмеренного хода: 1️⃣. Проводим трендовую линию, она у нас синяя. 2️⃣. Наша задача выстроить параллельный канал(он у нас розовый), сторона параллельного канала должна совпадать с трендовой, я строю немного правее, чтобы было заметно. Вторая граница параллельного канала - это новая трендовая линия движения после выхода с "передышки", мы видим угол, под которым будем двигаться. Параллельный канал лучше выстраивать, когда уже есть пробой с фигуры "передышки", так как граница - трендовая линия, а трендовая линия строится по 3 точкам. ⚠️Работаем от обратного. Видим перекрытия прошлого движения флагом или клином на 33-50%, видим, что выход из фигуры у нас идет через верхнюю границу, видим, что угол нового движения совпадает с углом прошлого движения - меряем высоту прошлого движения - с большой вероятность у нас будет новое движение такое же.
Обучение
от crypto_filin
Секреты опционов Привет! На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает. За пример берем 23 число января, инструмент золото. На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы. Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число. Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка. Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж. Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду. Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга. Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP. По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены. Всё это происходило на росте показателя волатильности.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
2
Идеальный вход в сделку (пример #XRP в LONG от уровня)// Пример сделки по #XRP в LONG - Сфокусировался на поведения цены 5 минутном графике, прежде чем заходил в сделку - Вход в сделку был осуществлен после подтверждения границ уровня - Риск на сделку был 0.5% СТОП-ЛОСС P.S. Никогда не делайте больших стопов и не торгуйте без них, иначе вас ждёт ликвидация депозита. Цена может ходить где угодно, там где вы не ожидаете. Делайте риск математически правильным и фиксированным и результат после внедрения минимальных рисков не заставит себя ждать.
Обучение
от nativetrades
Как я потерял $250,000 на крипторынке: Это меня изменилоКак я потерял $250,000 на крипторынке: история, которая изменила меня Мой путь в криптоиндустрии начался задолго до того, как я стал активно торговать. Ключевым моментом для меня стало знакомство с человеком, который не только вдохновил, но и стал наставником. Его опыт показал мне, как работает рынок, что такое психология масс и почему так важен технический анализ. Эти знания я начал получать еще до дампа, вызванной COVID, и уже тогда понял, что на рынке неизбежно грядут перемены. Но, несмотря на это понимание, мне предстояло пройти через сложные уроки и серьезные ошибки. Попытка “вернуть свое” Легко рассуждать задним числом, что можно было бы сделать иначе. Многие новички уверены, что поступили бы “правильно”, но рынок — это сложный механизм. Он управляется коллективным бессознательным, а неопытный трейдер становится заложником страха и жадности. Этот механизм нельзя “взломать”, но с ним можно научиться работать, пройдя через ошибки и испытания. Когда началась коррекция рынка, я получил первые советы от своего наставника о том, как действовать. Но как и многие новички, я был максималистом и думал, что уже разобрался во всем за пару недель. Вопреки рекомендациям, я зашел в рынок на 3 BTC на уровне $7,000+, хотя мне говорили дождаться более сильного движения вниз. Когда рынок пошел вниз, мой баланс сократился вдвое. Вместо того чтобы остановиться, я решил “обыграть” рынок, торгуя на волатильности. Это лишь увеличило мои убытки. Затем я подумал: раз цена уже упала, значит, она может упасть еще на 50%. Я решил дождаться “идеального момента” для покупки. Но коррекции не произошло, и цена пошла вверх. Первая ликвидация: когда ошибки стоят дорого Когда Bitcoin вернулся к уровню $10,000+, я решил рискнуть и открыл шорт на маржинальной торговле с плечом x3. Мне казалось очевидным, что рынок пойдет вниз. Однако очевидные вещи часто работают совсем не так, как мы ожидаем. Ну и по классике жанра Я увидел не нарастающую прибыль, а убыток, который растет с каждым днем В тот момент я впервые столкнулся с собой и осознал, что могу потерять почти $30,000. Это стало сильным ударом по моему сознанию, настроению и даже здоровью. Потеря $30,000 — это не то же самое, что потерять $1,000. При достаточном опыте можно было бы зафиксировать небольшой убыток и перевернуться в другую позицию. Но у меня не было этого опыта. Я оказался на эмоциональном крючке рынка, который сначала дает надежду, а затем разрушает её ещё большим минусом на балансе. Настал день X. Когда цена поднялась до $17,000–18,000, мне сказали: “Не жди чуда. Bitcoin идет на $30,000.” Тогда я зафиксировал убыток. На тот момент, осенью 2020 года, мой баланс фактически обнулился, оставив всего $5,000. Эта история — лишь начало моего пути. Потери научили меня контролировать эмоции, не поддаваться жадности и страху, а также внимательно изучать рынок. Сейчас я делюсь своим опытом, чтобы другие могли избежать подобных ошибок. Главный урок, который я усвоил: рынок — это сложный механизм, требующий дисциплины, знаний и терпения. Не спешите принимать решения, учитесь на своих и чужих ошибках, и помните: ваши эмоции — главный враг в этом деле. Новый этап: становление другим человеком После ликвидации осенью 2020 года началась глубокая психологическая перестройка. Я стал анализировать свои ошибки и понял, что если бы тогда следовал советам наставника, такой потери можно было избежать. Я видел, как работал его капитал, но из-за страха и неуверенности действовал слишком осторожно. Эта осторожность, однако, стала толчком для моего развития. Одной из монет, которую мне рекомендовали, я все-таки доверился. За полгода она выросла более чем в 40 раз. Весной 2021 года я смог полностью восстановить свои убытки и даже немного заработать. Но этот успех стал возможен только благодаря урокам, извлеченным из ликвидации 2020 года. Умение выжидать и не фиксировать прибыль слишком рано стало ключевым навыком. Когда мой баланс был восстановлен, я почувствовал прилив сил и вдохновение. Я стал заходить в сделки, которые мне рекомендовали, и почти каждая из них приносила мне от 2x до 5x. Тактика была довольно агрессивной, но недостаток опыта все равно давал о себе знать. Мои позиции приносили меньше прибыли, чем у моего наставника, чьи сделки приносили шестизначные суммы. Тем не менее, за короткий промежуток времени я увидел на своем балансе более $250,000. Для обычного парня это казалось чем-то невероятным. Финальная стадия: нарушение правил управления капиталом Я всегда считал себя криптоэнтузиастом, а не человеком ради денег. Получив информацию от наставника, что Bitcoin будет стоить $100,000, а XRP поднимется до $4+, я начал активно закупать монеты, которые мне рекомендовали. Однако я действовал слишком агрессивно, нарушив принципы манименеджмента. Буквально за три месяца я вложил почти все свои деньги, не оставив запаса и не задумываясь о возможных рисках. Я не предвидел затяжную криптозиму, которая растянулась на три года. То, что я испытал на ликвидации 2020 года, по сравнению с этим, казалось детским садом. Жизнь буквально ликвидировала почти все, что я купил. Рассказывать детали нет смысла: жизнь непредсказуема, и в ней часто происходят не самые приятные вещи. Новый старт: В попытке избавиться от разрушительных эмоций я продал остатки своего портфеля в октябре 2024 и начал все заново. Сейчас я начинаю свой путь заново, но уже как совершенно другой человек. За эти годы я приобрел огромный багаж знаний и опыта. Новые идеи и свои успехи я буду публиковать на TradingView Поддержите статью лайком или оставьте свой комментарий. Спасибо за внимание!
Обучение
от mcmoneypool
4
Модернизированный Боллинджер от Midas новый взгляд на классику Канал Боллинджера — классический инструмент технического анализа, который помогает определять направление краткосрочного тренда и оценивать волатильность рынка. Мы улучшили его функционал, чтобы он стал ещё удобнее и точнее для принятия торговых решений. Что нового в нашем канале Боллинджера: Цветовая индикация тренда Цвет канала автоматически меняется при смене краткосрочного тренда. Это позволяет быстро определить направление сигнала и принять решение об открытии позиции. Ширина канала Отображает текущий уровень волатильности и запас хода цены. Узкий канал сигнализирует о накоплении или распределении, а широкий — о высокой волатильности и возможном начале сильного тренда. Динамические уровни поддержки и сопротивления Внешние границы канала представляют стандартные отклонения от скользящей средней, что делает их отличными ориентирами для определения точек входа и выхода. Градиент зон Канал разделён на 4 зоны, которые помогают определить выгодные области для набора позиций. Покупайте в нижних зонах и продавайте в верхних — просто и эффективно. Как использовать канал Боллинджера в торговле: Определение краткосрочного тренда Восходящий тренд: Зелёный цвет канала сигнализирует о бычьем рынке. Нисходящий тренд: Красный цвет указывает на медвежье настроение. Оценка волатильности и выбор стратегии Широкий канал: Указывает на высокую волатильность и начало сильного тренда. Рассматривайте стратегии на пробой уровней. Средний канал: Возможный боковик. Оптимальна торговля на отскок от границ канала. Узкий канал: Сжатие указывает на накопление или распределение, за которым, как правило, следует сильный импульс. Совет: Когда канал сильно сжимается, будьте готовы к резкому движению цены. Примеры оценки волатильности Высокая волатильность с трендом На примере видим насколько широко разошлись линии канала - это говорит о сильном тренде, зеленый цвет говорит о бычьем настрое рынка. Средняя волатильность с отскоками На примере видим среднюю ширину канала, что говорит от некоем боковике - постоянная смена цвета канала, так же говорит об отсутствии выраженного тренда, как результат - отличная отработка отскоков от границ канала. Низкая волатильность с пробоями На примере видим - очень узкий канал пробивается вверх зелеными каналами, расширяется показывая начало сильного тренда, как результат уверенная отработка сигнала в лонг на пробой уровня вверх. Торговля на отскок от уровня Цена имеет тенденцию возвращаться к середине канала. Таким образом, каждый раз, когда она касается одной из линий, вы можете ожидать, что она отскочит в противоположную сторону. Следовательно, это делает линии Боллинджера хорошим индикатором для свинг-трейдеров. Нижняя граница выступает как поддержка, где цена может найти опору - когда цена подходит к нижней границе, она перепродана и в этот момент стоит рассматривать сделки на покупку Верхняя граница канала часто работает как сопротивление, где цена перекуплена и может замедлиться или развернуться - в этот момент стоит рассматривать сделки на продажу i Отскок от границ канала Боллинджера лучше работает во время боковых трендов, когда волатильность не слишком высокая или когда тренд неясен. Если полосы расширяются, то вам следует отказаться от торговли отскоков, потому что цена формирует новый тренд. Отскок в шорт На примере видим, как цена замедляется, подходя к верхней границе канала, затем следует отскок и дальнейшая отработка сигнала в шорт Безопасный вариант - в нисходящем глобальном тренде торговать от верхних границ в продолжении медвежьего тренда. Отскок в лонг На примере видим, как цена замедляется, подходя к нижней границе канала, затем следует отскок и дальнейшая отработка сигнала в лонг Безопасный вариант - в восходящем глобальном тренде торговать от нижних границ в продолжении бычьего тренда. i Дополнительными факторами к открытию позиций на отскок стоит использовать подтверждения по мульти индикатору Midas (действия Китов, развороты трендовой ленты и импульса цены, перегретость осцилляторов итд.)
Обучение
от Midas_Indicator
Риск-реворд и риск-менеджментВсем привет. Должен ли трейдер быть хорошим прогнозистом, угадывая каждое движение? Отвечаю - нет, не должен. Но как же тогда торговать в плюс? - Спросите вы. На самом деле, трейдеру важно не столько прогнозировать поведение рынка, сколько реагировать на движение цены. Кто читал Билла Вильямса , тот помнит, что он писал на этот счет. А писал он одну простую истину: рынок не нужно прогнозировать, за ним нужно следовать. Так вот, наша основная задача в следовании за рынком - разобраться со своими рисками и сразу пристегнуть ремень безопасности, так как рынок, зачастую, очень непредсказуем. И лишь одна ошибка может привести к полной потере средств. В общем, трейдинг - это управление своими рисками и капиталом, а уже потом идут различные торговые стратегии. Система управления рисками призвана обеспечить возможность зарабатывать на рынке, даже если мы часто ошибаемся в направлении. Суть заключается в правильном соотношении риска к прибыли. Открывая любую сделку, мы должны заранее знать, сколько в ней готовы потерять. Наиболее оптимальный вариант для новичков - риск одним процентом от депозита на сделку. Не менее важно установить тейк-профит, но сделать это нужно так, чтобы процент прибыли по сделке превышал процент риска, как минимум, в два раза, а лучше больше. Оптимальные соотношения риска к прибыли - 1:3, 1:4, 1:5 и так далее, но прибыль в этом соотношении, безусловно, должна быть выше. Кстати, наиболее распространенная ошибка среди многих - это преждевременный выход из сделки и фиксация прибыли. Даже ошибку неверного входа в рынок встречаю реже. Таким образом, люди увеличивают свои риски, портя данное соотношение. Ведь даже имея 4 успешных сделок из 10, при соотношении риска к прибыли 1:5, мы все равно будем оставаться в плюсе. Это обычная математика. А вот если соотношение будет равно 1:1, то, несложно догадаться, что вероятность заработать значительно снижается. Торгуем ведь мы вероятности и статистику. На Trading View есть очень удобные инструменты, которые я рекомендую использовать для наглядности - "Длинная позиция" и "Короткая позиция". Зеленая область - тейк-профит. Красная - стоп-лосс. Посередине между ними ваша точка входа. Используя данные инструменты, план сделки перед вашими глазами постоянно будет напоминать о себе и, возможно, дисциплинировать. Что касается стоп-лосса: стоп-лосс - это обязательный инструмент при построении любой торговой идеи/сделки, если вы трейдер. И у стоп-лосса обязательно должна быть логика. Во-первых, как уже говорилось выше, стоп-лосс - это ограничитель вашего убытка. При этом, устанавливая стоп-лосс, нужно придерживаться некоторых правил- абы как его ставить нельзя. Ставится стоп-лосс за сильные уровни, где наблюдается лимитное/объемное скопление, то есть там, где крупный игрок защищает свою позицию и не дает цене уйти выше/ниже. Но лучше всего ставить стоп-лосс туда, где есть признаки рыночной неэффективности (манипуляции), например, за хвост крупного "шейкаута" или спринга. Поэтому, подходя к сделке, мы должны думать в первую очередь о том, а удобно ли нам будет поставить такой стоп, чтобы он соответствовал той сумме от депозита, которую мы готовы терять? Конечно, всегда хорошо, если есть возможность поставить стоп максимально близко и зайти сразу хорошим объемом, но если такой возможности нет, а зайти все-таки хочется, корректируйте объем позиции таким образом, чтобы стоп "сожрал" столько же, сколько у вас и должно было быть при любом другом стопе, но тогда и цели выстраивайте более глобальные. Помните, что добрать позицию вы всегда успеете, главное, делать это по тренду, о чем я писал в статье "Сопровождение сделки и стратегия "Пирамидинга"" Спасибо за внимание
Обучение
от DvaSatoshi
3
ПОЧЕМУ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ МЕШАЕТ НАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ?⭐ Чувство справедливости присуще всем высшим приматам, включая нас, людей. Даже у человекообразных обезьян можно заметить этот феномен. Рассмотрим простой эксперимент: поместите двух шимпанзе в соседние клетки и дайте им одинаковую задачу, за выполнение которой они будут получать любимое лакомство, например, кусочек ананаса. Всё идёт прекрасно, пока условия остаются равными. Но однажды одному из шимпанзе начинают давать более вкусный фрукт, например, клубнику, причём так, чтобы его сосед видел. Шимпанзе, который продолжает получать ананас, сначала удивлён, затем недоволен, а в конце концов бросает свой кусок ананаса назад. Этот эксперимент показывает, насколько сильно развито чувство справедливости у животных. Но у людей эта черта развита гораздо сильнее. Мы возводим справедливость в ранг идеала, часто игнорируя объективность ситуации. Для иллюстрации этого рассмотрим повседневную ситуацию. Предположим, вы идёте по улице и видите, как кто-то находит потерянный кошелёк. Этот человек решает вернуть кошелёк владельцу, несмотря на то, что внутри лежат крупные купюры. Многие из нас воспримут такой поступок как акт доброты и честности, однако некоторые могут задаться вопросом: почему он вернул кошелёк, ведь это был шанс получить крупную сумму денег? С точки зрения логики, возможно, было бы разумнее оставить кошелёк себе, ведь находка принадлежит тому, кто её нашёл. Но большинство людей посчитало бы такое поведение несправедливым. Наше внутреннее чувство справедливости диктует нам, что нужно действовать честно, даже если это противоречит нашим личным интересам. Эта склонность к справедливости проявляется и в других аспектах нашей жизни, включая финансы и торговлю на бирже. Когда рынок ведёт себя неожиданно, мы можем испытывать разочарование и злость, как будто он поступил с нами несправедливо. Вместо того чтобы принять потерю как неизбежную часть процесса, мы часто реагируем эмоционально, пытаясь восстановить «справедливость». Однако важно помнить, что рынок не руководствуется нашими представлениями о справедливости. Он подчиняется своим законам и правилам, которые зачастую далеки от человеческих понятий добра и зла. Рынок не обязан воздавать нам по заслугам, и ожидать от него справедливости — значит ставить себя в положение проигравшего. Таким образом, ключ к успеху в торговле и в жизни в целом — это умение отделить эмоции от фактов. Необходимо сосредоточиться на выполнении своих задач наилучшим образом, принимая рыночные колебания как естественную часть процесса. Трейдинг — это работа, требующая дисциплины и хладнокровного анализа, а не игра в справедливость. 📌 Если материал оказался полезен, поделитесь своим мнением и оставьте комментарий! - Что для вас важнее: справедливость или результат? 👇
OANDA:XAUUSDОбучение
от Tochka_Trenda
Веерный принцип. Дам немного полезняка.👉Помните, когда давал обзор по ТОНу, пользовался аргументом веера. Давайте разберемся, что это такое. Веерный принцип базируется на построение трендовых линий: 1. Есть зеленая траектория, где мы постепенно обновляем максимумы и хай минимумы. В один момент видим слом - точка 1, это слом на младшем ТФ, но на старшем тренд продолжается - восходящий, поэтому мы проводим еще трендовую линию через точку 1. Обратите внимание, что все трендовые линии выходят у нас с точки 0. 2. Через некоторое время мы видим, что трендовая линия нас не удерживает и мы снова проваливаемся, отрисован новый минимум - точка 2, проводим снова трендовую линию. Далее мы с вами видим отскок от третей линии и снова поход вверх. Если мы отскакиваем от 2 линии тренда вниз снова - огромная вероятность, что это будет пробой третей и уход ниже. ☝️Как мы с этим работаем? На старших ТФ смотрим основной тренд, в данной ситуации точка 0 - это предыдущий минимум восходящего тренда на старших ТФ. На младших с этой точки можем выстроить трендовые линии, если видим веер, после закола второй трендовой линии берем шорт. Если мы не скальпим, а работаем в долгосрок, то можно подчеркнуть, что падение еще будет, и зайти лонг можно будет ниже. ⚡️Данный принцип отлично работает с другими аргументами. Я всегда говорю, что для хорошей позиции нужно обращать внимание на несколько факторов. В пример привожу вам график TON.
Обучение
от crypto_filin
Большое обновление встроенного тех анализа Midas DownПодробно показал, как индикатор проводит встроенный технический анализ по более 100 параметрам и начисляет баллы надежность с оценкой вероятности отработки сигнала💥💥💥 Вроде получилось очень даже интересно! -- Меня зовут Евгений, я разрабатываю мульти-индикатор Midas и сам же по нему торгую крипту и фонду. Это это мой "швейцарский нож" для трейдинга из более чем 40 самых скриптов, доработанных и объединенных в 1 стратегию с сигналами и мгновенным тех анализом! Это не золотой грааль и не кнопка "бабло", но тот функционал который зашит в моем индикаторе действительно сильно упрощает анализ и поиск уверенных сделок. 👉Было интересно или вы узнали что-то новое в моем видео - жмякните лайк и подписку - так вы не пропустите следующие сделки и обучения, а мне будет очень приятно!🙏 Если хотите увидеть конкретный разбор - пишите в комментах тикер! 👉Понравился сам индикатор - внизу ссылка на телеграм, где вы можете получить бесплатный тест-драйв в пару кликов прямо сейчас!🔥 🔴Важно! Я никогда не даю сигналов и финансовых рекомендаций! Я лишь делюсь тем, что показывает мой индикатор и как я это понимаю, вы можете понимать это совершенно по другому, исходя из ваших навыков тех анализа.
RUS:TRNFPОбучение
от Midas_Indicator
1
CHoCH (Change of Character) в криптотрейдингеЧто такое CHoCH? CHoCH (Change of Character) — это концепция из Smart Money Concept (SMC), используемая в техническом анализе. Она указывает на изменение рыночного характера и часто сигнализирует о начале новой фазы тренда, будь то разворот или консолидация. В отличие от Break of Structure (BoS), который подтверждает продолжение тренда, CHoCH сигнализирует о смене направления движения цены. --- Как определить CHoCH? 1. В восходящем тренде: Цена формирует более высокие максимумы (HH) и более высокие минимумы (HL). Если цена пробивает последний HL, но не создаёт новый HH — это CHoCH, что может сигнализировать о развороте вниз. 2. В нисходящем тренде: Цена формирует более низкие минимумы (LL) и более низкие максимумы (LH). Если цена пробивает последний LH, но не формирует новый LL — это CHoCH, указывающий на возможный бычий разворот. --- Как торговать по CHoCH? CHoCH — мощный инструмент для выявления слабости тренда и раннего входа в сделки. 1. Определение ослабления тренда: Если в восходящем тренде цена не может обновить максимум и пробивает последний HL — возможен разворот вниз. Если в нисходящем тренде цена не формирует новый LL и пробивает последний LH — возможен рост. 2. Стратегии входа после CHoCH: Ждите подтверждения через ретест ключевого уровня. Используйте индикаторы объёма, чтобы проверить значимость пробоя. Открывайте сделку после ретеста пробитого уровня поддержки/сопротивления. 3. Комбинирование CHoCH с другими инструментами: CHoCH хорошо сочетается с Order Blocks, Liquidity Zones и Fair Value Gaps (FVG). Анализ объёма помогает определить активность крупных игроков. --- Пример торговли по CHoCH Представьте восходящий тренд, где цена формирует более высокие максимумы (HH) и минимумы (HL). Внезапно цена не может обновить максимум и пробивает последний HL. Это CHoCH, который указывает на возможный переход от бычьего тренда к медвежьему. 💡 Трейдеры могут использовать этот сигнал для выхода из лонговых позиций и подготовки к шортам.
BINANCE:1000SHIBUSDT.PОбучение
от Max_Pr0fit
Лучшие платформы для обмена: Обменник биткоина за рубли С развитием цифровых валют и их популяризацией, биткоин обменники становятся важным инструментом для пользователей, стремящихся конвертировать свои криптоактивы в фиатные деньги, такие как рубли. Обменник — это платформа, где можно легко и быстро обменять биткоины на рубли, что делает его незаменимым инструментом для трейдеров, инвесторов и обычных пользователей. Однако с множеством доступных вариантов на рынке возникает вопрос: как выбрать обменник, который обеспечит безопасные и выгодные условия для обмена? В этой статье мы проведем обзор различных платформ для обмена биткоина на рубли, проанализируем их преимущества и недостатки, а также представим ключевые критерии, которые помогут пользователям принять обоснованное решение. Наша цель — предоставить читателям полное представление о доступных вариантах, чтобы они могли легко и быстро находить наиболее подходящие решения для своих потребностей в обмене криптовалют. Что такое биткоин обменник Биткоин обменник — это специализированная платформа, которая позволяет пользователям обменивать криптовалюту на фиатные деньги. Эти сервисы играют важную роль на рынке криптовалют, обеспечивая ликвидность и доступность для трейдеров и инвесторов. В отличие от традиционных финансовых учреждений, обменники криптовалют биткоин работают 24/7, что дает возможность пользователям совершать сделки в любое время. Стремление пользователей к быстроте и удобству сделало биткоин обменник особенно популярным, так как он позволяет минимизировать время ожидания. Почему важен выбор надежного обменника Выбор надежного биткоин обменника имеет критическое значение для обеспечения безопасности ваших средств и успешного завершения сделок. Влияние выбора обменника на пользовательский опыт также нельзя недооценивать. Надежный обменник не только гарантирует безопасность, но и предлагает конкурентные курсы, удобный интерфейс и качественную поддержку клиентов. Это может значительно улучшить ваши впечатления от работы с криптовалютами и обеспечить более комфортное взаимодействие с рынком. В конечном итоге, осознанный выбор обменника становится важным шагом для каждого, кто стремится эффективно и безопасно управлять своими цифровыми активами. Как выбрать обменник для криптовалюты При выборе обменника для конвертации биткоинов в рубли важно учитывать несколько ключевых критериев. В первую очередь, стоит обратить внимание на репутацию платформы и отзывы пользователей.Отзывы биткоин обменников могут дать ценную информацию о надежности и качестве сервиса. Изучая мнения других пользователей, важно обращать внимание на общую тенденцию: если большинство отзывов положительные, это может свидетельствовать о высоком уровне доверия к обменнику. Следующим критерием является удобство использования и доступность интерфейса. Лучшие обменники биткоинов предлагают интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро и просто осуществлять операции. Сравнивая различные варианты, можно выделить несколько наиболее надежных обменников. В числе лучших платформ, предоставляющих услуги по конвертации биткоинов на рубли, можно отметить три наиболее популярных: Первый обменник - отличается высокой скоростью обработки заявок и хорошей репутацией среди пользователей. Платформа предлагает конкурентные курсы. Второй обменник - известен своим вниманием к безопасности и защите данных пользователей. Он предлагает широкий спектр валют для обмена и удобные инструменты для мониторинга курсов. Третий обменник - выделяется на фоне конкурентов благодаря простоте использования и наличию качественной службы поддержки, которая всегда готова помочь пользователям в случае возникновения вопросов. Выбирая обменник биткоинов, важно учитывать репутацию, отзывы пользователей и удобство интерфейса. Это поможет не только избежать неприятностей, но и сэкономить время и деньги при конвертации криптовалюты. Как купить биткоин за рубли через обменники Покупка биткоина за рубли через обменники — это удобный и быстрый способ инвестирования в криптовалюту. В этой инструкции мы рассмотрим, как это сделать, от выбора платформы до завершения сделки. Шаг 1: Выбор обменника Исследуйте лучшие биткоин обменники: Начните с поиска надежных платформ, которые предлагают обмен рублей на биткоин. Обратите внимание на отзывы пользователей и скорость обработки заявок. Проверьте рейтинг обменников: Используйте сайты-агрегаторы, чтобы сравнить курсы и условия различных обменников. Шаг 2: Регистрация и создание заявки Выберите обменник: После того как вы выбрали подходящий обменник криптовалют для биткоина, перейдите на его сайт. Создание заявки: Заполните заявку на обмен. Укажите пару обмена (рубли на биткоин), а также свой ник в социальной сети, чтобы менеджер мог с вами связаться. Шаг 3: Обсуждение деталей Ожидание связи с менеджером: После отправки заявки ожидайте, когда менеджер обменника свяжется с вами. Он обсудит все детали сделки, включая курс, сумму и время, когда вы сможете посетить офис. Уточнение всех условий: Убедитесь, что вы понимаете все условия обмена, в том числе сроки. Шаг 4: Посещение офиса Приходите в офис: В назначенное время посетите офис обменника. Убедитесь, что у вас при себе есть все необходимые документы и средства для обмена. Завершение покупки биткоина: Обменяйте рубли на биткоин. Менеджер поможет вам с переводом криптовалюты на ваш кошелек. Шаг 5: Проверка транзакции Проверьте поступление средств: После завершения обмена убедитесь, что биткоины поступили на ваш кошелек. Вы можете использовать блокчейн-эксплорер для проверки статуса транзакции. Покупка биткоина за рубли через обменники — это простой процесс, если следовать приведенной инструкции. Выбирайте надежные платформы, общайтесь с менеджерами и внимательно проверяйте все детали сделки. Заключение Обменники биткоинов играют важную роль в экосистеме криптовалют, предоставляя пользователям возможность быстро и удобно конвертировать свои активы в рубли. С учетом растущей популярности цифровых валют, выбор надежного обменника становится особенно актуальным. При выборе платформы важно учитывать репутацию, отзывы пользователей, удобство работы с интерфейсом и безопасность операций. Следуя шагам, описанным в статье, вы сможете без труда приобрести биткоины за рубли через обменники обеспечивая безопасность своих средств. Помните, что тщательное исследование и осознанный выбор обменника не только помогут вам избежать неприятностей, но и сделают ваш опыт работы с криптовалютами более успешным и комфортным. В конечном счете, грамотный подход к выбору платформы для обмена станет важным шагом на пути к успешному инвестированию в мир цифровых активов.
CRYPTOCAP:USDTОбучение
от Exnode
Какая опасность на ровных "полках" ликвидности EQL / EQHПриветствую, начинающих и опытных криптоперчиков! А все знают, что превратиться из начинающего криптоперчика в опытного помогут мои текстовые и видео материалы, которые можете найти на Trading View, на YouTube и вообще-загуглите "Крипто Перец" чтобы найти качественную информацию по трейдингу во всех моих соцсетях. В продолжение темы о ликвидности , обещал для вас раскрыть другие основные понятия по теме ликвидности. Такие как EQL Эквилои , EQH Эквихаи , WICK Вики и LG (liquidity grab) Захват Ликвидности. В этой текстовой обучающей идее я покажу вам примеры отработки Эквихаев, Эквилоев и наконец расшифрую для вас, чтобы это было понятно простыми словами. На скриншоте, на примере 1 вы видите снятие EQH Эквихаев. Что же такое Эквихай? Эквихай это ровная полка ликвидности, которая зачастую образуется где-то вблизи уровня. Почему так происходит и почему, как правило, эквихай и эквилой снимается импульсно? Потому что большинство хомяков (хомяк-трейдер, который думает, что он трейдер, на самом деле он просто ликвидность) набирает позицию, к примеру, шорт от уровня. Набирает позицию, набирает позицию, набирает позицию и думает, что "чем чаще мы дотрагиваемся до уровня, тем сильнее этот уровень". И в очередной раз отскок от этого уровня будет все больше и больше . Но не тут-то было, как только ликвидности на этом уровне становится больше, чем ожиданий спуска от этого уровня, то сразу же цена стремительно летит против стоп-лоссов игроков, которые шортили от этого уровня и образовали ровную полку ликвидности. Поэтому советую вам сделать свой технический анализ на любом из активов, обратить внимание на уровни и ровные полки ликвидности, эквихаи и эквилои, которые образовываются на этих уровнях и увидеть, что чем чаще мы касаемся к уровню, тем больше ликвидности на этом уровне образуется, тем больше шанс, что движение на пробой уровня будет. Также на примере 2 вы видите снятие эквилоев. Оно уже не такое импульсное, но тем не менее мы видим, что люди пытаются работать от уровня и прячут свои стопы за ровными полками ликвидности, хотя это так не работает. И, как правило, чем ровнее полка, тем быстрее эта полка ликвидности в виде стоп-лоссов игроков будет снята. Если было полезно и хочешь еще больше текстовых идей-жду твои комментарии и ракеты Чтобы не стать ликвидностью и не потерять деньги-подписывайся на мои соцсети-у меня много обучающего материала для тебя.
Обучение
от Crypto_Pepper
4
ЧТО ДАВАЛ РЫНОК ПО БИТКОИНУ➤ С прошлой недели я запомнил ситуацию, которую дал рынок на графике Биткоина. Вспомните момент, который был у нас утром во вторник, тот самый, который попал в рубрику «ТехЭкспресс» ➤ Первый скриншот, взгляд влево. Удар в основную поддержку на дневном таймфрейме. Речь идет о линии ускорения, которая отмечена черной стрелкой . Ювелирный отскок от дневного уровня заранее дает понять, что сценарий может измениться. ➤ Теперь взглянем вправо, на часовой таймфрейм того же скриншота. На графике «Склейка объемов», которую я отметил зеленым пунктиром . Помимо этого, у нас отмечен ключевой уровень нисходящего тренда — 95 954,8. Его пробитие будет означать остановку всей инициативы продавцов. ➤ А теперь обратите внимание на второй скриншот. Цена на дивергенции по MACD выносит наш отмеченный ключевой уровень, закрепляется выше объемов и без коррекционных движений вырывается на обновление дневных максимумов. «— Папа, ну какой шорт в такой ситуации?» ➤ Коллеги, независимо от сочетания таймфреймов, будь то часовой и пятиминутный или дневной и часовой — старший таймфрейм всегда будет в приоритете. Склейка и закрепление выше объемов + дивергенция по MACD + пробитие ключевого уровня + выход за трендовую = разворот тренда. Используйте это.
Обучение
от Tochka_Trenda
Картина рынка. Идея без графиков.Торговля по паттернам, волновые теории (от Ганна до Вульфа), Price Action — все это лишь технические подходы к описанию движения цены. Однако сама идея, которую они стремятся объяснить, основана на постулатах технического анализа. Я бы сформулировал это так: движение на рынке периодично, а потому закономерно. На основе этого принципа формируются основные подходы к прогнозированию ценового движения, направленные на ответ на вопрос: "Куда пойдет цена?" При таком подходе анализ направлен в первую очередь на прогнозирование, тогда как управление капиталом часто отходит на второй план. Однако статистика успешных клиентов розничных компаний, предоставляемая с конца прошлого десятилетия, указывает, что что-то в этой теории работает не так, как ожидалось. Мягко говоря, движение рынка далеко не так закономерно, как принято считать, а функция управления капиталом существенно важнее, чем это обычно признается. Несмотря на признание важности управления капиталом, о нем практически ничего не говорится. Обычно можно встретить рекомендации "ставить прибыль в 3-4 раза выше убытков", но на практике этого недостаточно. Альтернативный подход Давайте изменим постановку задачи. Предположим, что движение цены хаотично относительно направления, т.е. в каждый момент времени мы не знаем, куда пойдет цена. При этом у нас есть факт: каждому инструменту соответствует средняя волатильность за единицу времени, т.е. показатель изменения цены в пунктах. Это расстояние, которое каждый финансовый инструмент проходит за определенное время. Средняя волатильность изменяется со временем, но существуют интервалы, в течение которых этот параметр остается относительно стабильным. Таким образом, задача меняется: мы не знаем направления цены, но за определенный промежуток времени она пройдет определенное расстояние в одном направлении. Принципы движения Статистические наблюдения показывают, что: -Любое направленное движение конечно. -Любое движение обладает инерцией. Эти два принципа могут показаться противоречивыми: движение может завершиться в любой момент, но если оно началось, то, скорее всего, продолжится "еще чуть-чуть". Однако они укладываются в единую картину, если рассматривать движение рынка через паттерны, зависящие от волатильности, и помнить, что любое большое движение начинается с малого. Для структурирования анализа движения рынка вы можете создать собственную систему описания. Например, я разработал "теорию квадратов", но упоминаю о ней лишь для примера — вы можете создать свой подход. Условия для анализа: - Структурно одинаковое описание любого движения цены. - Формулировка ожидаемого движения. - Формулировка оставшихся вариантов (аномалий). - Проверка охвата всех возможных движений рынка. Ваш метод должен описывать любое движение цены. Без вашего сигнала не должно начинаться ни одно движение, а задержка в реакции должна быть минимальной. Пример сигнала Пересечение скользящих средних (мувингов) — популярный пример сигнала. Однако, несмотря на свою простоту, этот метод не универсален. В некоторых рыночных ситуациях движение цены может быть значительным и направленным в противоположную сторону от сигнала мувингов. Более того, скорость реакции мувингов меняется в зависимости от общей рыночной динамики. В качестве альтернативы ренко-бары позволяют четко задать параметр изменения цены, после которого фиксируется смена направления. Это дает более однозначные сигналы. Планирование и торговые условия: - При хаотичности движения цены прогноз становится затруднительным, а планирование выходит на первый план. Важно: - Максимально исключить убытки при нулевой прибыли. - Смоделировать поведение цены, определить максимальные потери и объемы входов. - Учитывать, что убытки не должны превышать норму прибыли за разумный промежуток времени. Заключение Вы должны самостоятельно определить: - Норму прибыли. - Скорость роста объемов сделок. - Долю прибыли, которой вы готовы рискнуть. Главное — научиться работать с нулевой прибылью, чтобы определить оптимальные параметры торговли. Рынок не движется так, как мы предполагаем, но мы можем ждать, пока он совпадет с нашими ожиданиями. Количество возможных вариантов должно быть конечным, чтобы работать методом исключения. Примером успешного применения подобных принципов служат продавцы опционов, чья история насчитывает более 60 лет. Их премия как раз компенсирует то время, пока они ждут свою ситуацию. С уважением.
Обучение
от Borbot
2
Машки - EMA - простыми словами Определение долгосрочного тренда В трейдинге часто применяются EMA с периодами 20, 50, 100 и 200, которые помогают трейдерам работать как с краткосрочными, так и с долгосрочными трендами, именно эти периоды использованы в индикаторе. Цвет линий автоматически меняется, в момент когда ломается долгосрочный тренд - это нужно, чтобы быстро понимать настроение рынка Толщина линий показывает период (20 - самая тонкая, 200 - самая толстая...) - это нужно, чтобы быстро понять где какая скользящая и не путаться в разных цветах Восходящий долгосрочный тренд Нисходящий долгосрочный тренд Примеры определения тренда Зеленые линии EMA выстроились веером по порядку, направлены вверх - это говорит о сильном бычьем тренде. Можно рассматривать сделки в лонг, когда цена касается EMA 20 или 50 - часто происходит отскок цены от лини EMA как от поддержки. Зеленые линии EMA пересекают друг друга, но направлены вверх - это говорит о бычьем тренде и сильных коррекциях. Можно рассматривать сделки в лонг, когда цена касается EMA 200 - это сильный уровень, от которого часто происходит отскок цены как от поддержки. Красные линии EMA выстроились веером по порядку, направлены вниз - это говорит о сильном медвежьем тренде. Можно рассматривать сделки в шорт, когда цена касается EMA 20 или 50 - часто происходит отскок цены от лини EMA как от сопротивления. Красные линии EMA пересекают друг друга, но направлены вниз - это говорит о медвежьем тренде и сильных коррекциях. Можно рассматривать сделки в шорт, когда цена касается EMA 200 - это сильный уровень, от которого часто происходит отскок цены как от сопротивления. Линии EMA сгруппировались, часто пересекаются и меняют цвет - это говорит о боковом движении и отсутствии явного тренда. Во время флэта лучше торговать в границах канала от уровней поддержки и сопротивления. Использование уровней поддержки и сопротивления Линии EMA часто выступают в роли динамических уровней, от которых цена может отскакивать. Когда развивается сильный тренд, цена чаще всего отталкивается от EMA 20 - в этот момент можно рассматривать открытие сделки в продолжении тренда. EMA 200 играет роль ключевого уровня поддержки или сопротивления для долгосрочных движений. Когда начинается сильный тренд, первые отскоки часто случается от EMA 20 без глубоких заколов, едва касаясь линии скользящей. Еще один пример отскока цены от EMA 20 как от уровня сопротивления. Отскок цены от EMA 200 и продолжение восходящего тренда. Отскок от EMA 200 часто сопровождается элементами ложного пробоя - резкое ускорение перед пробоем и резкий возврат цены за уровень, свечи могут иметь большие тени. Учитывая это позицию лучше открывать после появления подтверждений разворота цены. Удачной торговли! с MIdas Indicator
MARKETSCOM:BITCOINОбучение
от Midas_Indicator
Как планировать спекулятивные сделки #Newbie #Question #HowtoРазберу на примере 30-минутного таймфрейма (ТФ) по Биткоину. Начну с общего алгоритма. Открывай график, начинаем: 1. Делаем локальную разметку по рабочему ТФ. 2. Поднимаемся на старшие ТФ и отмечаем значимые события, свечи, пики. 3. Понимаем глобальный тренд, среднесрочное движение, краткосрочную картину. 4. Возвращаемся на рабочий ТФ и анализируем происходящее. 5. Определяем точку входа, максимальный риск, точку выхода и считаем соотношение риска к прибыли (R/R). 6. Секретный пункт, я напишу его ниже, но никому про него не рассказывай. 7. Открываем сделку, менеджерим её. НЕ бросаем сделку на самотёк (!). НЕ двигаем стоп-лосс. НЕ двигаем тейк-профит (как минимум основной). 8. По результатам сделки записываем её и проводим анализ. Если сделка закрылась по стопу включаем таймер на период охлаждения (!), например, пара часов. Итак, поехали. Для новичков первое время перед планированием сделок крайне рекомендую скрывать ВСЕ предыдущие акварели, линии, все индикаторы, оставлять чистый пустой график. Зачем? Чтобы не путать самого себя, а также не примешивать в своё планирование чужие мысли. Пауза Нет, сегодня не анекдот. Анекдот был тут . В 90% случаев те источники информации, та аналитика и идеи, которые ты читаешь и смотришь -- полная дичь таких же новичков, хайпующих инфоцыган, полностью некомпетентных интуитивных торгашей и __________ (допиши сам, на кого ты там ещё натыкался в попытках поиска адекватной аналитики). И я сейчас не противопоставляю свою аналитику чужой, тут тебе принимать решение, просто статистика суровая штука: 80-90% спекулянтов теряют свои деньги на бирже, а ты их читаешь и пытаешься торговать их идеи. Торгуй свои идеи и свои системы, отслеживай их в личном дневнике и будет тебе счастье уже через пару месяцев. Продолжаем Добавляем локальную разметку: Пробегаемся по более старшим ТФ, появляются 6-часовые пики (отмечаем эти иглы пунктиром): И так далее, до недельного и месячного ТФ: Пауза №2 Тут ты можешь сказать, что тебе не нужен месячный ТФ для планирования какой-то вшивой спекуляции по 30-минутке. Штука в том, что слева на графике есть прошлый уровни, часто довольно мощные, на которые цена может (и будет) реагировать, поэтому если ты считаешь, что мы ракетой полетим на +30% или упадём на -30%, то чаще всего это не так. Особенно актуально новичкам, которые открывают сделку, думая, что это отличное место, а по факту, они нажимают "купить" ровно под каким-нибудь месячным уровнем, цена немного подрастает, а потом вдруг начинает снижаться. И трейдер-новичок ещё в плюсе, цена ещё не дошла до его стопа, он ещё уверен, что скоро всё наладится, но нет, он просто не знает, что это смена тренда и скоро он останется без депозита, потому что будет продолжать двигать стоп вниз (ну да, это же манипуляции) и продолжая не замечать тренд. Наконец, разметка получена. Начинаем рассуждать (важно: это намеренно не полные рассуждения, дочитай до конца, чтобы принять во внимание все аспекты) 1) Цена доходила до 98988, взяла эту высоту. 2) Встретила сопротивление, о чём говорит медвежья свеча, хвостом перебившая прошлый хвост (отметил стрелкой и пунктиром). Был образован разворотный блок 100866-100299. 3) После этого цена откатывалась ниже 98988 и образовала ещё одну иглу 97335. 4) Не суть важно, откуда там взялись покупатели, но после этого актив вернулся выше ключевых 98988, упёрся в середину блока 100866-100299, откатилась. 5) Покупатели продолжили атаку на разворотный блок, быстро его прошили и образовали локальную FTA = 102148. Там возник продавец, но быки удержали высоту, протестировали разворотный блок сверху = позитив. 6) Цена пришла снова в локальную FTA и пытается её взять. 7) Сверху есть недельная игла 102724 и от неё цена может развернуться 8) Также это может триггернуть шорт-сквиз с понятными следующими целями = иглы 104999, 105350, 106524 и ключевая высота 108353. Теперь надо понять, какая логика открытия сделки у нас на руках. В моём понимании это следующее: + Блок 100866-100299 протестирован, цене нет никакого смысла туда возвращаться + Если у нас реально бычье настроение, под которое открывается сделка, то стоп может быть максимально коротким, сразу за блоком. + Сверху недельная игла, реакция на неё может быть двоякой, поэтому короткий стоп предостережёт от разворота и необходимости переживать. + Сверху есть группа "игл" и недельный уровень, они являются магнитами, следовательно, это первая цель. Далее можно получить дополнительный профит, если покупатели продолжат поддерживать движение, но это уже дополнительный профит. Теперь нужно понять, что будет, если мы ошиблись в планировании и в чтении рынка. - Во-первых это нормально. Нужно уметь ошибаться. Кроме того, мы должны уметь платить рынку арендную плату за возможность нахождения в нём. Это же не бесплатный аттракцион. Если ты этого не понимаешь, это приведёт к лишнему стрессу. - Главное планировать сделку и так, чтобы соотношение риска к прибыли было больше, чему 1 к 1, т.к. такая сделка не имеет никакого смысла. В идеале нужно искать точки, в которых соотношение такое, что 1 величина риска может принести тебе 6 величин профита. Условно рискуешь на $100 ради $600. Тогда даже после 5 убыточных сделок ты сможешь компенсировать себе убыток, потратив $500 и заработав $600 и даже немного заработав. В принципе, это ещё один ключ. - Таким образом, если сделка пройдёт плохо, мы остынем и вернёмся к торговле лишь через пару часов, потому что горячая голова мешает думать и анализировать. Далее надо посчитать соотношение риска к прибыли того, что мы напланировали: Потенциальное соотношение 1 к 3, что в целом неплохо. И от уровня 102724 на росте можно открыть сделку, если цена выйдет за него и локально его протестирует. Т.е. открывать сделку на пробое -- это преждевременная история. Пробои, конечно же, тоже торгуют и тут только тебе решать, как действовать. Кто я такой, чтобы тебя учить. Могу лишь описывать свой ход мысли, соглашаться с ними или нет -- полностью твоя ответственность, как и те действия, которые ты совершаешь на рынке со своими деньгами. Секретный пункт №6, о котором я писал вначале. По факту тут будет пара советов, которые помогут лучше оценивать ситуацию и принимать решение входить в сделку или нет. Совет 1: на растущем рынке торгуй сильные активы. Например, последнее время Рипл был сильнее остального рынка. А Эфир, наоборот, отставал. На падающем рынке выбирай слабые активы. Зачем? Почему не торговать один Биткоин? Потому что так проще: выше вероятность, что ты окажешься прав. Выше профит. Ниже уровень стресса. Холоднее голова. Правильнее оценка ситуации. Замкнутый круг позитивных событий. Совет 2: выбери 1-2-3 (не более) индикатора, которые ты понимаешь, на которых ты будешь строить прототип своей системы торговли. Индикаторы не должны быть для тебя первым критерием. Они не должны тебе подсказывать момент, когда нужно открывать сделку. Нет. Сделку нужно открывать от уровня, от цены, а не от момента на индикаторе. Индикаторы отражают прошлое, смотрят назад, усредняют, опаздывают. При этом уровни -- это не просто линии, это точки, где что-то происходит с деньгами, где кто-то теряет, кто-то получает прибыль. И уровень показывает тебе точку дисбаланса, когда кто-то победил -- продавцы, либо покупатели. Переломный момент в движении цены -- это важное событие, собсвтенно, от него и нужно торговать, а не от перекрестия на индикаторе. Совет 3: всегда наблюдай за дивергенциями -- за отклонением цены от индикаторов (объёмы, средние и т.п.). Дивергенции не всегда отрабатывают быстро, они могут накапливаться (т.н. "двойной" или "тройной" дивер). Они могут ломаться, т.к. чем мельче ТФ, тем меньше ценность найденного дивера. Однако диверы -- это максимально полезный инструмент для открытия и закрытия сделок. В текущем примере цена растёт, но индикаторы (пока) не подтверждают это. Совет 4: будь в контексте происходящего. Это не обязательное, график содержит всё необходимое, но пока ты только начинаешь, следи за контекстом того рынка, который торгуешь. В крипте сейчас самое обсуждаемое -- это Крипто-балл, устраиваемый Трампом, а также слухи о том, что Трамп хочет сделать крипту национальным приоритетом. Собственно, этот позитив в том числе драйвит рынок. При этом нужно помнить поговорку: "Buy the rumour, sell the news". Тем не менее, это позволит тебе не терять на шортах против толпы, либо на лонгах против очередного FUD, когда происходит резкое изменение цены, а у тебя большие плечи и неверно расставленные стоп-лоссы. Совет 5. Здесь хочу сделать акцент. Это главная мысль статьи. Выбирай не только конкретный уровень, но и место, где ты торгуешь. Например, вероятность на твоей стороне, когда цена находится в нижней части диапазона, при этом ты сильно рискуешь, когда пытаешься лонговать в верхней части диапазона. Резюме В конечном счёте торговля -- это просто игра вероятностей. Ты не можешь быть прав, либо неправ, ты просто говоришь себе, что "я считаю, что рынок с БОЛЬШЕЙ вероятностью может вырасти, чем упасть", либо наоборот "рынок с БОЛЬШЕЙ вероятностью будет падать, чем расти". И это нормальная ситуация, потому что если бы торговля на рынке была бы максимально всем очевидна, одни бы не терял деньги, а другие не могли бы зарабатывать. Подожди, а что же по той сделке, которая выше планировалась? С учётом тех критериев, которые я выше перечислил, описанное место в примере не самое лучшее для открытия лонга с описанными критериями. Смысл статьи в том, чтобы показать, не только, как планировать сделку, но и как выбрать более "удобное" место для сделки, где риск будет ниже. Лайкни, подпишись Сделки планировать научись.
Обучение
от antipanicos
19
ПЕРВАЯ ПРИБЫЛЬ 2025 ГОДА | РАЗБОР СДЕЛКИRUS:NG1! 🔼 От кого угодно, но от Природного Газа я вовсе не ожидал увидеть закрытую прибыль на этой неделе, да ещё и на ночь глядя. Если присмотритесь к скриншоту сделки, то увидите, что попыток было две. Основная идея заключается в простых фактах. Во-первых, во вторник мы пробили ключевой уровень коррекционного движения, который я отметил красной траекторией . Во-вторых, в критической зоне по Фибоначчи , а именно на уровне 61,8% (3,892), проявились покупатели, к которым я и присоединился. Кстати, этому подтверждением стало свечное поглощение, появившееся немного позже. Почему я вышел? Потому что это первые деньги с биржи в 2025 году, и мне очень хотелось их забрать. К тому же, время позднее, и я случайно оказался в офисе за терминалом, а значит, могу закрыть то, что достигло целевого тейк-профита. Да и, честно сказать, боюсь нарваться на утренний гэп после роста вне основной сессии. Хотя всё может быть, вы знаете. P.S. На текущий момент тренд на часовом графике восходящий, ключевой уровень слома сместился на отметку 4,056, также появилась верифицированная линия ускорения. Не забываем о дивергенции по MACD. 🔕 Пора домой, всем доброй ночи. Вход: 3,923 Риск: 1 Результат: 1:10 -
OANDA:NATGASUSDОбучение
от Tochka_Trenda
4
Как перестать терять деньги и время #Question #NewbieНастоящий грааль прямо на виду, его просто не замечают. Рассказываю и показываю. Коротко. Всё просто. Напомню, что в среднем 80% времени рынок находится во флете: в режиме аккумуляции (накопления, покупки) или дистрибуции (распределения, продажи). Между этими фазами проходит трендовое движение, наглядно выглядит так: Для большей наглядности измерим проценты изменения цены во время трендовых движений и в периоды флета ("боковика" по-русски): Теперь посчитаем длительность трендовых движений и длительность боковика. Заодно проверим аксиому про 80%. Итак, за период с января 2023 по январь 2025 Биткоин шёл боковиком 686 из 798 дней, что составляет 82% времени. Теперь сведём эту картину для лучшего понимания слева на графике. Сложим воедино все движения по тренду, получим оранжевый столбик. Сложим все высоты блоков боковика, получим белый столбик. Соотношение оранжевого столбика к белому = 61% к 39%. Т.е. 61% возможной прибыли от роста цены можно было получить именно торгуя только трендовые движения. Сейчас ты дочитал и, видимо, спросишь, в чём же тут грааль? Во-первых, в этой формуле (округляю проценты): 20% ВРЕМЕНИ МОГУТ ПРИНЕСТИ 60% ПРОФИТА ПО ТРЕНДУ. Во-вторых, в понимании того, что: 80% ВРЕМЕНИ РЫНОК ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ ТВОЙ ДЕПОЗИТ. Как тебе это помогло? + У тебя изменилось понимание рынка, а именно: ты понял, что процентная вероятность такова, что ты чаще всего неправ, когда считаешь, что "вот сейчас цена точно улетит". Цена никуда не улетает 80% времени. + Ты понял, что без системного подхода к торговле ты растеряешь весь свой депозит, т.к. 80% времени у рынка просто нет чёткого направления. Зато есть множество ложных сигналов и ловушек, по которым ты бродишь месяцами в темноте. + Ты осознал, что твоя картина мира может быть искажена просто потому что ты торгуешь лишь один таймфрейм, не учитывая более краткосрочные и более долгосрочные движения. То, что на недельном таймфреме выглядит однозначно, как боковик, на часовом таймфрейме может быть ошибочно воспринято, как начало большого движения. + Ты захотел научиться отлипать от монитора, чтобы иметь возможность тратить 80% времени на жизнь и лишь 20% на рынок, перестать быть рабом и заложником графика. Возможно даже ты начнёшь высыпаться. + Ты оглянешься назад и выпишешь свои сделки, проанализируешь их с учётом того, что торговал "пилу" и поймёшь, почему потерял на ней столько лишних стопов. + Ты перестанешь торговать с помощью веры, надежды и любви, но начнёшь искать адекватные точки выхода из боковика, чтобы оседлать реальную ракету, а не попасть на очередную стрижку хомяков. Самое главное Между зонами боковика у рынка есть однозначная направленность. С 2023 года мы видели бычий рынок. Он принёс много боли тем, кто пытался удержать свои шорты и стойко стоял против глобального тренда. Теперь ты будешь искать глобальный тренд и будешь стараться идти вместе с ним, а не против него, даже если внутри локального боковика настроения толпы многократно будут меняться, пытаясь сбить тебя с мысли. Резюме 1. Используй принцип Парето: 20% усилий = 80% результата. 2. Ищи зоны боковика, ищи глобальный тренд и следуй ему. 3. Чаще находись вне рынка и экономь главные ресурсы (время, деньги, нервы). Про фазы рынка (в том числе про метод Вайкоффа), про то, что детально происходит в боковике, а также про подходящие инструменты планирую рассказать в следующих статьях. Если информация полезна -- не забудь поставить посту ракету. Лайкни, подпишись. На тренде прокатись.
Обучение
от antipanicos
18
Что такое IOFED? Как его использовать?IOFED расшифровывается как Institutional Order Flow Entry Drill. Это высокоточная техника входа в трейдинге, при которой вход появляется 
в определенный момент, когда есть возможность воспользоваться разрывами справедливой стоимости или дисбалансом на рынке. В обоих случаях вы должны находить эффективную поставку ликвидности по левую сторону, относительно сформировавшегося IOFED. Как только цена вернется в этот участок, велика вероятность, что она развернется. При IOFED цена довольно часто не заполнит FVG полностью, а проторгуется в рамках первой половины разрыва 
(часто только в первой четверти). Имейте это в виду. Когда использовать IOFED? В основном, вы хотите, чтобы этот уровень соблюдался, как обычный PDA. Ваш вход выполняется только на небольшой части разрыва справедливой стоимости, основываясь на потоке приказов и контексте.
Обучение
от dmtrv0