Регистрация

Идеи нашего сообщества

Тренды DeFi и альтыВ инструментарии TradingView есть так же данные с CoinMarketCap, и их тоже можно использовать для определения общего тренда DiFi и альткойнов. На самом деле это уже довольно близкие вещи, так как большая часть капитализации альткойнов уже состоит из капитализации DeFi-хренотенек, так это назову. Есть индекс TOTAL без цифры. Его еще часто называют TOTAL1. Это капитализация всех криптовалют вместе взятых. Есть TOTAL2 - капитализация всех, исключая биткойн. И есть TOTAL3 - капитализация всех, исключая биткойн и эфир. Примечательно так же то что многие СМИ перестали называть эфир альткойном, а так же не исключают что эфир может стать валютой номер 1 по капитализации. Любопытно что и сам Виталик Бутерин не исключает что эфир может обогнать биткойн по капитализации. Он об этом лично и не двусмысленно говорил в интервью. Отсюда первый полезный совет: когда СМИ пишут "Альткойны" то теперь приходится проверять включили ли они эфир или не включили. Для одних альткойны это всё кроме биткойна, а для других это всё кроме биткойна и эфира. Так же есть индекс TOTALDEFI - общая капитализация всех DeFi-проектов. Поставщиком данных всё так же является CoinMarketCap. Для определения тренда можно юзать различные трендовые индикаторы, типа Канала Дончяна. Можно юзать встроенный индикатор, но можно и мой. Мой мне нравится тем что фон раскрашивает, и позволяет пробэктестить :) На графиках выше сверху это TOTALDEFI, а снизу TOTAL3. Прокрашенный фон позволяет сразу заметить что разница в трендах всё же есть. Пальцем вниз я выделил ложный сигнал на растущий тренд по DeFi-проектам. Так как в то же самое время альткойны в целом не росли - фон на нижнем графике оставался красным. Тут для определения тренда использовался Канал Дончяна с длинной 50. Рекомендуемая. По умолчанию канал Дончяна часто рекомендуют 20, но как показала практика с 20-дневным периодом всё же чуть похуже чем с 50-дневным. Любые другие периоды для Дончяна на дневном ТФ не рекомендую. Либо 20 либо 50. Альтсезон Нет никакого словаря где бы было дано определения слова "альтсезон" или "сезон альткойнов", а значит спорить можно до мордобоя. Но есть одно общее, под альтсезоном в любом случае понимают растущий тренд у альткойнов, и как следствие падение доминации биткойна. Канал Дончяна наложенный на индекс TOTAL3 позволяет вполне сносно определять есть сейчас альтсезон или нет. Да и метод вполне логичный и правильный.
CRYPTOCAP:TOTALDEFIОбучение
от ROBO_Trading
3
Ловушка бычьего рынка. Текущая ситуация, которая развивается с 2020 года, множит огромное количество жертв бычьего рынка! Я на это никак повлиять не могу, каждый должен получить свой опыт, но могу предостеречь дорогих подписчиков моего канала. Я думаю, не будет открытием то, что я много читаю профильные источники и заметил такую закономерность: появилось много блогов по инвестициям, где новички пишут о своем пути. В каждом новом посте они покупают какие-то бумаги и даже пишут умные речи, почему это сделали. А потом радуются, что бумаги выросли и принесли доход. Между тем ловушка текущего рынка заключается в том, что мировые ЦБ предприняли беспрецедентные меры по поддержанию экономики и «вкололи» такую дозу ликвидности, что ткни в любую акцию, которая входит в индекс, подожди — и та вырастет! Я вижу много радостных сообщений о том, как здорово они заработали в 2020 году. Почему опасна эта ситуация? Потому что текущий доход — обычное везение! Которое все новоиспеченные жертвы бычьего рынка припишут своим аналитическим способностям. Хотя любой успех в жизни — обычное везение. Однако всегда наступает момент истины. И лучше, если он наступит раньше, чем позже, ибо тогда потери будут меньше. А если подобное продлится еще год или два, то опыт может обойтись в сущую копеечку. Почему? Окрыленные текущими победами, люди принесут еще больше денег, ведь здесь можно заработать! Потом — еще больше денег и еще, пока не купит последний дурак и все не схлопнется. (Почти как в «ФИНИКО».) Если вам удалось заработать, то не нужно считать, что это ваша заслуга. Просто удачное время, не более того! Я почти уверен, что у 99% всей этой толпы нет финансового плана! Нет распределения по целевым фондам! Никто не знает, как работают классы активов и когда какой класс нужно использовать. Когда настанет зима, потери будут исчисляться колоссальными суммами. Еще в одном блоге я читал, как бывший бухгалтер покупает сейчас акции и рассказывает, что вот, мол, купила я Алросу на хаях, а она, вон, еще выше стала! Кто молодец? Я молодец, классно проанализировала. Но почему-то не всплывает в голове картинка, что Газпром после 2008 года до сих пор не вернулся к своим максимумам, как и многие энергетические компании. Особенно радует искренняя вера в высококлассные акции и дивидендные стратегии. Это сродни религиозному фанатизму: как же потом больно бывает, когда все-таки мир оказывается иным! Можно рассмотреть и еще. Возьмем популярную Coca-Cola, которая тоже считается высококлассной. Между тем она до сих пор не переписала ковидный хай, в то время как даже индекс акций стоимости давно это сделал. Тот же любимый многими Интел — три года на одном месте. Стрельнет ли выше?! А индекс на сектор полупроводников улетел в небеса. Кстати, этот же Интел до сих пор не переписал свой хай после 2000 года  А индекс — переписал. И этот список будет о-очень длинным. Почему вы уверены, что именно ваша акция не повторит подобные успехи в будущем? Просто потому что вы проанализировали? Это же касается и тех, кто работает с активными управляющими. Недавно мне один человек позвонил и, видимо, хотел похвастаться. Не буду пересказывать, просто процитирую его фразу: «Ну вот мне там-то делают 17% в год уже три года (Да-да, не годовых). А что вы можете предложить?» Я поздравил и сказал, что ничего не могу предложить и уж тем более помочь. После сравнил с индексом Мосбиржи, который с учетом дивидендов (ведь там дивы тоже реинвестируют) вырос на 63%, и снова ничему не удивился. То есть беря на себя бОльшие риски, помимо рыночного риска, еще и риск управляющего, человек получает меньше:) Ну если нравится, что я могу сказать… Уникальное время, когда каждый может почувствовать себя гениальным инвестором! Играйте, главное вовремя закончить игру:)
NASDAQ:BEEMОбучение
от investsovetnik
14
⚡️ Ведение статистики сделок, тестирование стратегии ⚡️Приветствую, трейдер! 👋 В данной публикации разберем пример важнейшей части любой стратегии, ведение статистики сделок и тестирование стратегий. Практически во всех сферах деятельности, двигателем прогресса является, действие, анализ результатов, корректировка действий. Если мы не ведем статистику неудачных трейдов, наши дальнейшие попытки безнадежны. Это работает и в обратную сторону, сложно повторить успешные сделки не разобравшись в их причинах. В своих публикациях я часто говорю об оценке стратегии на серии сделок и сегодня покажу пример, как я веду учет торговли и тестирую результаты новых подходов. Рассмотрим типичную ситуацию оценки стратегии трейдером любителем: Находит очередной способ анализа рынка, бегло оценивает его на истории графика, результат на первый взгляд вполне хороший, кажется успех уже в кармане, идет на интернет площадки подбирает себе новенькую самую дорогую машину, перебирает в голове страны для отдыха. Передохнув от эйфории и в полной уверенности нажимает торговые кнопки биржи, опробует подход на своем реальном счете , проводит несколько сделок, они все или совокупный результат оказывается убыточным и трейдер снова испытывает стресс уходя на поиски других способов анализа или магических точек входа. Такие поиски могут продолжаться бесконечно, так как трейдер упускает важнейший элемент, статистический подход, оценка и тестирование серии сделок. Истинно верных способов анализа рынка не бывает, вы можете использовать разные подходы в поиске точек входа, но иметь план на сделку, понимание дальнейшего развития и работы с позицией обязательно. Таблица 1 Ежедневный результат R по всем сделкам и количество совершенных трейдов за день. Подведение итогов недели. Таблица 2 Суммарные результаты месяца, количество трейдов, стопов, взятых тейков и Pnl по всем парам. Сколько равен ваш R по конкретной паре. Таблица 3 Данная таблица предназначена для тестирования стеков из 100 сделок. Каждая ячейка отображает результат одной закрытой сделки, если ваш риск на сделку 1R, стоп лосс является завершением сделки и отображается в таблице как -1. Трейды в которых были достигнуты тейк профит ордера, выделены зеленым цветом и отображаю сумму прибыли R. Таким образом вы можете отслеживать статистику стратегии по серии сделок и анализировать свою торговлю. Если результат серии отрицательный, стратегия подлежит корректировки. Представленные таблицы несут ознакомительный характер и не являются реальным отчетом. Но если вы будете строго соблюдать риски и иметь четкий план на сделку, приблизится к подобным результатам возможно. Я даю вам оружие, с помощью которого вы можете оценивать результаты торговли как свои так и лидеров мнений, нельзя судить о результативности, по паре успешных трейдов, всегда оценивайте долгосрочный результат. Сохраняйте себе пример, создавайте таблицы в гугл доках и торгуйте системно! Поделись публикацией с друзьями трейдерами, чтобы поддержать автора и улучшить качество вашей торговли! Смотрите предыдущие мои идеи, там уже опубликованы 2 части моей стратегии и в следующих постах я продолжу знакомить вас со своими подходами, на связи! ⚡️
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
12
Покупка сеткой - страховка от убытков. Сделки на проливе Отчет10Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д. Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - для этого подпишитесь на канал. Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, дайте знать - поставьте лайк. Отчет №10. Покупка сеткой - страховка от убытков. Торговля на проливе. За 1 месяц 1 день результат = 367% к депозиту. Это был сумасшедший день и пролив рынка. Большие возможности для прибыли. ————— ВЫВОДЫ —————
 Вывод №1. Сеточная покупка защищает и страхует. – Сделка принесла 87% к депо. – Покупка шла сеткой (вернулся к этой тактике). Чем ниже цена и ближе к важному уровню/зоне, тем больше денег вкладываю. – Нижний вход перекрыл верхний вход, не самый удачный, на котором был значимый минус. - Благодаря покупке в важной зоне - получилась хорошая прибыль. Буду уходить от единичной покупки и переходить на сеточную покупку. С тэйками (с зонами фиксациями) аналогично :) Вывод №2. ПЛАН. Все ордера были заранее расставлены по плану. План был заранее составлен из вероятностей. Все отработало по вероятностям. Никакой, почти, :) суеты Итог за цикл: 16$ = 160% к депозиту 10$ за цикл. Депозит: 46.7$ (+367% к депозиту) ---------- СДЕЛКИ ---------- 🔴 DASHUSDT продажа по Stop Loss Кол-во: 0.128 DASH Цена покупки: 234.9 USDT Stop Loss: 230.3 USDT Цена продажи: 229.98 USDT Сумма: 29.43744 USDT Убыток: -0.64754841 USDT (-21.54%) -0,65 💰 LTCUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.103 LTC Цена покупки: 195.18 USDT Цена продажи: 197.51 USDT Сумма: 20.34353 USDT Прибыль: 0.22381118 USDT (+11.13%) 💰 LINKUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.98 LINK Цена покупки: 30.731 USDT Цена продажи: 31.32 USDT Сумма: 30.6936 USDT Прибыль: 0.55289601 USDT (+18.36%) 💰 DASHUSDT покупка по Take Profit Кол-во: 0.127 DASH Цена продажи: 234.3 USDT Take Profit: 213.1 USDT Цена покупки: 213.1 USDT Сумма: 27.0637 USDT Прибыль: 2.68103604 USDT (+90.1%) ⛔Сделка выключена 💰 LINKUSDT покупка по рынку Кол-во: 0.46 LINK Цена продажи: 32.412 USDT Цена покупки: 29.592 USDT Сумма: 13.61232 USDT Прибыль: 2.4436215 USDT (+81.95%) + 5,24 (это с учетом вычета минуса выше) 💰 BTCUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.001 BTC Цена покупки: 44550.7 USDT Цена продажи: 45200.13 USDT Сумма: 45.20013 USDT Прибыль: 0.63134995 USDT (+14.17%) 💰 LINKUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.85 LINK Цена покупки: 24.472 USDT Цена продажи: 25.037 USDT Сумма: 21.28145 USDT Прибыль: 0.46341694 USDT (+22.28%) = 6,33$ 💵 LINKUSDT продажа по рынку Кол-во: 1.41 LINK Цена покупки: 25.2205795053 USDT Цена продажи: 28.074 USDT Сумма: 39.58434 USDT Прибыль: 8.6741537 USDT (+121.53%) 💰 DASHUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.146 DASH Цена покупки: 199.08 USDT Цена продажи: 206.16062 USDT Сумма: 30.09945052 USDT Прибыль: 1.02173075 USDT (+35.15%) = 12$ Отчеты в виде графиков: LINKUSDT DASHUSDT BTCUSDT Итог за цикл: 16$ = 160% к депозиту 10$ за цикл. Депозит: 46.7$ (+367% к депозиту) Прошлые отчеты прикреплены ниже. — Правила челенджа просты: - Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше). – На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение) – Нельзя играть на весь депозит Удачи мне ))))
Обучение
от ChampBoy
21
Торговый план должен быть всегда. Отчет №9Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д. Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк. Отчет №9. Всегда должен быть план! 200% за месяц! Итог за цикл: 6,69$ = 66.9% к депозиту 10$ за цикл. Депозит: 30.7$ (+207% к депозиту) Выводы: Анализ без торгового плана - это про аналитику. Торговля без плана - это хаос и суета, нервозность и убытки. Если рабочий фрейм, например, дневной, то младший фрейм может навести суету и отменить идею на эмоциях, а не логике. Чек-лист "Составление Плана Торговли!". Сохраните себе. И если можете поддержать, перешлите тем, кто торгует. Тезисно: 1. Где войти? 3 уровня. 2. Если не получилось войти, то где войти? 3. Где выйти? 3 уровня. 4. Где выйти, если показалось, что цена не дойдет не до одной цели? Какой % скинуть и стоит ли поставить стоп-лосс в без убыток? 5. В какой момент идея отменяется, чтобы сохранить деньги? 1. Зона покупки. Где купить актив в разрезе трех уровней риска. - Первые покупки (имеет риск, но можно взять следующее движение вверх). - Основные покупки. Приоритетное место, которое расценивается как уверенное и надежное. - Страховочные покупки. Здесь покупка защитит лонги или является самой безопасной точкой входа. Дальше выдержка. Никакой суеты. 2. Если актив не дошел до точек входа и начал расти, что буду делать? Такое бывает. Актив начинает расти и не удается купить. Кидаться покупать вместе со всем рынком » опасно - можно влететь на ложный пробой или на манипуляцию вверх-вниз. Каков план здесь? Где тогда набирать или ничего не менять? 3. Зоны выхода. Где стоит выйти, чтобы зафиксировать прибыль? Минимум 3 уровня. – Самый вероятный выход. – Желательный выход. - Идеальный выход или немысленный – вряд ли до туда дойдет цена. Это поможет не суетиться при первом росте и не выходить раньше времени. 4. Ранняя фиксация, если ... Что если покажется, что цена разворачивается не дойдя до цели фиксации и начинается нервозность? По шагам: – Где стоит зафиксировать, если покажется, что не дойдем до цели? – Сколько % от сделки будет зафиксировано? – Стоит ли перестать стоп-лосс в БУ? Конечно, суету надо отключить, иначе входы-выходы, жалость об упущенной прибыли и прочая психоерунда. 5. Отмена идеи. Где точка или момент на графике, когда идея отменяется? Это не просто стоп-лосс, который могут выбить спекуляцией. Это не хаотичный стоп-лосс на 2-3% и более. Так не работает. Должна быть отмена идеи. Зачем? Избежать холда и убытков. Сохранить деньги для захода ниже или в другой актив. ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛАН. СДЕЛКИ: 💵 #LINKUSDT продажа по Take Profit Кол-во: 0.33 LINK Цена покупки: 30.43 USDT Take Profit: 34.4 USDT Цена продажи: 34.4 USDT Сумма: 22.38 USDT Прибыль: 2.6138954 USDT (+132.15%) +2.61 = 💵 #BTCUSDT продажа по Take Profit Кол-во: 0.001 BTC Цена покупки: 49585.22 USDT Take Profit: 51794 USDT Цена продажи: 51794 USDT Сумма: 51.794 USDT Прибыль: 2.18850416 USDT (+44.13%) +2.18 📛️ #DASHUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.167 DASH Цена покупки: 240.1973652694 USDT Цена продажи: 251.79 USDT Сумма: 42.04893 USDT Прибыль: 1.90310525 USDT (+94.89%) +1.9 Итог за цикл: 6,69$ = 66.9% к депозиту 10$ за цикл. Депозит: 30.7$ (+207% к депозиту) Прошлые отчеты прикреплены ниже. — Правила челенджа просты: - Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше). – На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение) – Нельзя играть на весь депозит Удачи мне ))))
Обучение
от ChampBoy
6
Glassnode SOPRСегодня (01.09.2021) на TradingView добавили данные аналитической компании Glassnode, некоторые их индикаторы (не все), в том числе SOPR. И пост о нём. Новость в официальном блоге: www.tradingview.com На графике выше верхний график это индекс пары BTC/USD за всю историю (с 2010-го года). Для наглядности выбрана логарифмическая шкала и недельный таймфрейм. Чтобы такой график получить нужно ввести в поиске пар заклинание "INDEX:BTCUSD". А нижний график это SOPR, для него требуется заклинание "XTVCBTC_SOPR" в том же поиске пар. Кроме этого я добавил горизонтальную линию с координатой 1.00 для лучшей наглядности. График SOPR нужен в виде линии, а не свечей. Оба графика я подогнал чтобы совпали со времени. Индикатор доступен только для трёх криптовалют: Bitcoin Ethereum Litecoin Описание индикатора Glassnode SOPR, как мне кажется, разумнее взять с оффициального сайта и перевести на русский. И получилось следующее: Индикатор SOPR (Spent Output Profit Ratio) дает представление о настроениях на макрорынке, прибыльности и потерях, понесенных за определенный промежуток времени. Он отражает степень реализованной прибыли для всех монет, перемещенных по цепочке. SOPR измеряется путем рассмотрения монет, перемещенных в рассматриваемом временном масштабе, и определения соотношения между стоимостью фиата на момент создания UTXO и стоимостью фиата, когда UTXO был потрачен. Показатель SOPR можно рассматривать в следующих рамках: Значение SOPR больше 1 означает, что монеты, перемещенные в этот день, в среднем продаются с прибылью (цена продажи превышает цену оплаты). Значение SOPR меньше 1 подразумевает, что монеты, перемещенные в этот день, в среднем продаются в убыток (проданная цена меньше уплаченной). Значение SOPR, равное 1, означает, что монеты, перемещенные в этот день, в среднем продаются безубыточно. SOPR, имеющий тенденцию к росту, означает, что прибыль реализуется, и потенциально неликвидное предложение может быть возвращено в ликвидное обращение. SOPR, имеющий тенденцию к снижению, означает, что реализуются убытки и/или прибыльные монеты не расходуются. Источник (английский): academy.glassnode.com Можно улучшить Для большей наглядности вы можете использовать гибкость TradingView. Например, вы можете повесить простую скользящую среднюю на индикатор SOPR, а потом сделать SOPR невидимым. Так будет менее "шумно" и нагляднее. Я добавил скользящую среднюю с периодом 20. Так же можно добавить горизонтальные линии, я добавил с координатой 1.02. Обратите внимание что пик пузыря образовывался в то же время, когда сглаженный SOPR превышал 1.02.
INDEX:BTCUSDОбучение
от ROBO_Trading
13
Не холди против тренда - убийца депозита. Отчет №8Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д. Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - для этого подпишитесь на канал. Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк. Отчет №8. Не холди против тренда - убийца депозита. 140% к депозиту за 3,5 недели+-. Выводы: Холд против тренда быстро убьет весь депозит и это бессмысленно. Решить сколько % от депозита готов пожертвовать ради риска (у меня это примерно 10-20% от суммы дохода в месяц. Если делаю 40%, то потери максимум 10% и один раз). Не создавать себе авторитетов в лице других аналитиков. Мы не знаем их торговую систему и временной цикл сделок. Мое предпочтение - брать суточные или недельные движения. Думать своей головой и принимать решения. Не идти за толпой. И тог за цикл: 3,27$ = 32,7% к депозиту 10$ за цикл. Депозит: 24.01$ (+ 140.1% к депозиту) СДЕЛКИ: 📛️ LINKUSDT Short Кол-во: 2.23 LINK Цена продажи: 26.968 USDT Цена покупки: 27.354 USDT Сумма: 60.99942 USDT Убыток: -0.94923521 USDT (-15.12%) 📛️ LINKUSDT Short HOLD Кол-во: 0.81 LINK Цена продажи: 24.484 USDT Цена покупки: 26.867 USDT Сумма: 21.76227 USDT Убыток: -1.94686771 USDT (-98.17%) = -3$ 💵 BTCUSDT LONG Кол-во: 0.001 BTC Цена покупки: 47400 USDT Цена продажи: 48817.65 USDT Сумма: 48.81765 USDT Прибыль: 1.38864294 USDT (+29.3%) = -1,6$ 🔴 LINKUSDT Long Кол-во: 0.68 LINK Цена покупки: 29.389 USDT Stop Loss: 28.901 USDT Цена продажи: 28.89 USDT Сумма: 19.6452 USDT Убыток: -0.35117498 USDT (-17.57%) = -1,95$ 💵 BTCUSDT LONG Кол-во: 0.001 BTC Цена покупки: 48153.03 USDT Цена продажи: 50156.2 USDT Сумма: 50.1562 USDT Прибыль: 1.96384631 USDT (+40.78%) = 0$ 💵 BTCUSDT продажа по Take Profit LONG Кол-во: 0.002 BTC Цена покупки: 48253.13 USDT Take Profit: 49912.22 USDT Цена продажи: 49912.22 USDT Сумма: 99.82444 USDT Прибыль: 3.27891387 USDT (+33.97%) = 3.27$ Итог за цикл: 3,27$ = 32,7% к депозиту 10$ за цикл. Депозит: 24.01$ (+140.1% к депозиту) Прошлые отчеты прикреплены ниже. — Правила челенджа просты: - Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше). – На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение) – Нельзя играть на весь депозит Удачи мне ))))
Обучение
от ChampBoy
24
7 стратегий продажи акций по лучшей ценеСуществует огромное количество статей, видео, курсов о том, как покупать акции. Однако для большинства, самый стрессовый, это не момент покупки – а момент продажи. Тут в нас борется страх и жадность «А вдруг я сейчас продам, а она продолжит расти дальше?» т.е. включаются эмоции вместо здравого смысла, а значит велика вероятность принятия неверного решения. Давайте разберемся, как системно подходить к процессу продажи акций, чтобы эмоции не влияли на наши решения. Опишу стратегии продажи акций, с которыми сталкивался сам, чтобы вы могли для каждой бумаги в своем портфеле прописать подобную стратегию. Сразу оговорюсь, в статье я описываю ситуации фиксации прибыли т.е. когда мы подаем дороже, чем купили. Ситуации фиксации убытков тут не рассматриваю – об этом будет другая статья. Продажа при достижении таргета Это самый простой и поддающийся автоматизации способ. Заключается он в том, что уже в момент покупки мы решаем для себя при какой цене продадим и сразу же на этот уровень ставим тейк-профит. Целевая цена чаще всего выставляется исходя из технического анализа графика – например при перехае исторического максимума ну и конечно исходя из вашего желания и степени жадности :) При превышении мультипликатора P/E разумных величин «Разумность» конечно вещь относительная, но с мой точки зрения P/E больше 20 для компаний стоимости и больше 40 для компаний роста это уже критерий продажи. P/E каждой отдельной компании я сравниваю с отраслью на сайте Investing.com. Например, P/E для компании NVIDIA: 95 против 79 по отрасли. В целом превышение не критичное, но само по себе значение P/E равное 95 лично для меня слишком высокое. Оно показывает, что деньги инвестированные в NVIDIA отобьются через 95 лет. Очевидно, что акции сильно перекуплены, хотя компания сама по себе хороша. При ребалансировке портфеля Ребалансировка это процесс, когда мы продаем те акции в портфеле, которые вросли слишком сильно и их процентный объем превышает установленные нами границы. Например, сильные компании я держу в портфеле не больше 5%. Пример такой компании – Microsoft. Раз в квартал я делаю ребалансировку портфеля (некоторые делают ее раз в полгода – год). Если я вижу, что за счет роста цены, акций Microsoft у меня в портфеле оказалось больше 5% - я просто продаю столько акций, чтобы пропорция вернулась обратно к 5%. При получении сверхприбыли Это мой любимый способ фиксации прибыли. Работает редко но метко. Суть его в том, что при достижении прибыли 100%, я продаю половину акций, тем самым возвращая себе все инвестированные в компанию деньги. Остальная половина, по сути, становится бесплатной для меня. Держать ее можно сколько угодно времени и фиксировать прибыль можно так же в любой момент. Особенно полезно это делать в моменты коррекции т.к. продав «бесплатный актив», мы получаем деньги для покупки подешевевших других активов. Стратегию я успешно реализовываю в 2021м по тем бумагам, которые были куплены на лоях в 2020м году. В частности, это акции компаний Simon Property Group (SPG) и Halliburton (HAL). Акции первой я купил по 65,27$ в августе 2020го, продал по 130,54$ в июне 2021го. Акции Halliburton были куплены по 11,16$ в мае 2020го. Проданы в мае 2021го по 22,8$. Возможно в будущем так же представится подобная возможность. Эта стратегия требует определенного рода дисциплины. Потому что получил 100% доходности сразу же появится соблазн подождать еще немного и заработать 110, 120, 200%. Бейте себя по рукам и фиксируйте доходность! При появлении серьезных фундаментальных рисков для компании Под фундаментальными рисками я подразумеваю, например, принятие законов, ограничивающих деятельность компании. Скажем для табачных компаний это ограничения мест курения, снижения уровня смол и т.п. Для нефтяников – запрос на шельфовое бурение или ужесточение экологических норм. Фундаментанальным риском для акций может быть допэмиссия, как случилось с Аэрофлотом, или для дивидендных аристократов отмена или срезание дивидендов как у At&t. Так же серьезным риском считаю судебные процессы со стороны государства, в первую очередь от антимонопольных ведомств. Для таких стран как Китай или Россия, любой накат со стороны государства, для меня сигнал насторожиться, потому что из-за несбалансированности ветвей власти давление может оказаться фатальным для компании (банкротство, национализация, разделение компании). Непропорциональный уровень долга компании На сегодняшний день, когда инвесторы находятся в ожидании роста ставки в США, контроль за уровнем долга компаний, находящихся в портфеле считаю ключевым моментом. Рост ставки приведет к росту стоимости новых кредитов и перекредитовываться компаниям станет дороже. Это приведет к снижению эффективности, а в ряде случаем даже к банкротствам компаний (речь про т.н. компании зомби). Поэтому если в вашем портфеле есть компании, у которых из года в год растет долговая нагрузка, особенно если при этом они еще и платят высокие дивиденды (коэффициент Divident Payout Ratio больше 30% - я ранее подробно описывал этот мультипликатор), я бы подумал о продажи таких акций и замене их на акции компании с умеренной долговой нагрузкой. При достижении горизонта инвестирования В своем спекулятивном портфеле по каждой бумаге я прописывают таргет и горизонт планирования. Эти два параметра помогают мне вовремя балансировать портфель. Если мы подошли к ранее заданному горизонту, а акция не дошла до таргета и даже не стремиться к нему – надо продавать. Мой свежий мой пример – акции компании Xerox. Акции были мной куплены в сентябре 2020года в расчете на достижения допандемического уровня. По сравнению с рынком, акции Xerox за это время показал динамику хуже, поэтому было принято решение о фиксации прибыли. Ключевой момент – это стратегия относится только к спекуляциям. Если вы придерживаетесь по данной бумаге инвестиционной стратегии, то надо посмотреть на фундаментал компании и понять что сдерживает рост, а разобравшись возможно вы увеличите горизонт планирования и не станете пока продавать. Подводя итог Покупая акцию той или иной компании, сразу продумайте стратегию выхода из нее. Чтобы не забыть и не поменять решение, ведите дневник инвестора – можно в обычном экселевском документе или в Google Docs, как это делаю я. И помните, портфель, это не статичная конструкция, он требует периодического вашего внимания, ребалансировки и фиксации прибыли.
NYSE:SPGОбучение
от leonidus1981
4
Торговля фракталов Вильямса не по ВильямсуНазвание « фрактал » - популистский ход Вильямса, поскольку его фракталы не имеют ничего общего с одноименными геометрическими формациями. Индикатор «Фракталы» по Вильямсу состоит из свечей, средняя из которых является либо самой высокой («фрактал вверх»), либо самой низкой («фрактал вниз»). Иными словами, под фракталами Вильямс понимал локальные экстремумы, после которых происходила смена тенденции. Период фрактала – кол-во свечей с одной и с другой стороны, от пиковой свечки, последовательно повышающихся или понижающихся, в зависимости от направления фрактала. Это настраиваемый период, на случай если у вас нет глаз и вы не в состоянии определить экстремум визуально и решите воспользоваться индикатором в квике или ТВ или еще где. Чем больше период фрактала, тем достовернее и выше шанс его правильной отработки. Вильямс советовал вставать в сторону пробоя фрактала и на этом основана теория пробоя экстремума, которой задолго до Вильямса пользовалось и продолжает пользоваться большинство, однако современные реалии и усиление роли кукловодства в торговле, говорят, что это не так и действовать необходимо иначе. Эта картинка показывает локальные фракталы Вильямса, чуть позже мы увидим, как они отрабатывются в реальности. Локальные экстремумы – любимое место установки стопов большинства игроков, которые располагают их выше или ниже экстремума. Это стопы пробойщиков на вход и трендовиков на закрытие позиции. Прокол экстремума создает повышенный объем, об который можно закрыть набранную ранее позицию или открыть большую контртрендовую без размазывания по графику, после чего тащить рынок в обратную сторону до тех пор, пока пробойщики не отстопятся, а трендовики не начнут перезаходить. Подобная практика используется кукловодом, чтобы высаживать лишних пассажиров, мешающих ему двигать рынок в нужном направлении. Плюс ко всему на этом можно неплохо заработать. Именно поэтому после прокола фрактала очень часто идет возвратное движение или даже смена тенденции. И чем крупнее фрактал, тем дольше и сильнее может быть возвратное движение. Вот как отрабатывается фрактал в рандомно взятом инструменте: Как торговать фракталы на самом деле: После прокола фрактала и начале возвратного движения в обратную сторону (желательно чтобы мы ушли ниже уровня фрактала) встаем контртренд и ставим стоп за новый экстремум, образовавшийся после прокола. Как правило стоп получается небольшой и вполне комфортный. Кроется позиция на усмотрение торгующего (я не рекомендую долго засиживаться против тренда). Нюансы торговли фракталов: Нюанс 1: иногда после прокола фрактала и возвратного движения рынок может еще раз кольнуть новый экстремум и снова поехать в обратную сторону. В этом случае можно перезайти и поставить стоп за новый уровень. Больше двух раз так делать смысла нет. Кто умеет считать волны – снизит процент двойных проколов до минимума. Нюанс 2: для любителей брать от жизни всё можно ставить стоп-переворот за экстремум, образовавшийся после прокола фрактала, поскольку повторный прокол как правило говорит о том, что кукловод намерен тащить рынок дальше. Нюанс 3: если после прокола фрактала коррекция идет достаточно глубоко и долго, то новый экстремум сам становится фракталом и торгуется исходя из этого. Нюанс 4: если рынок долго стоит под фракталом, скорее всего он будет пробит без коррекции после прокола или коррекция будет неглубокая. Нюанс 5: в третьих волнах, где коррекции минимальны так же не стоит контртрендить локальные фракталы Нюанс 6: хорошая результативность у фракталов, являющихся историческими максимумами или минимумами.
RUS:RI1!Обучение
от RomanV.Andreev
7
Как не купить будущего банкрота? Краткое пособие.Покупая акцию, мы с вами приобретаем гордый статус «акционер» т.е. покупаем частичку компании. Акционеры имеют право участвовать в росте прибыли компании (за счет роста ее котировок) и на получение дивидендов (если компания их платит). Но ирония в том, что при банкротстве акционеры стоять в очереди на раздел имущества компании в самом конце, а значит получат скорее всего чуть меньше чем ничего. Давайте разберемся на что нужно обратить внимание при покупке акций, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Краткосрочная долговая нагрузка Первый момент — это краткосрочная долговая нагрузка компании. Именно в случае, если долгов у компании накопится больше имеющихся средств, а в новых заимствованиях будет отказано, компания станет на грань банкротства. Поэтому с объемов долговой нагрузки и стоит начать изучать компанию. Долги бывают краткосрочные и долгосрочные. Самые опасные это краткосрочные – сроком до 12 месяцев. Для оценки показателя краткосрочной задолженность есть мультипликатор Current Ratio. Безопасно если он выше единицы, ну или немного ниже, скажем 0,9. Значения сильно ниже существенно повышает вероятность кассовых разрывов и проблем у компании. У компании Microsoft Corp. значение Current Ratio многие годы держится выше 2, а тот же показатель у компании Delta Air Lines до 2020го года был меньше 0,5. Delta умеет жить при высокой долговой нагрузке - это особенность бизнеса авиаперевозчиков. Но такой бизнес нельзя назвать устойчивым. Падение доходов компаний сектора на фоне пандемии это отчетливо показал. Поэтому при прочих равных я отдаю предпочтение акциям компаний с высоким значением Current Ratio т.к. это хороший показатель устойчивости. Долгосрочная долговая нагрузка В отличие от краткосрочных обязательств, долгосрочные не столь критичны, но если ваш горизонт планирования 3-5-10 лет, то на этот показатель нужно обратить внимание. Дело в том, что нарастающая из квартала в квартал долговая нагрузка способна через N лет превратить устойчивую компанию в компанию «зомби», которая все заработанные средства тратит на погашение долгов. Мультипликатор NetDebt / EBITDA позволяет оценить способность компании гасить свои обязательства. По сути, он показывает, за сколько лет компания может погасить свои долги за счет денежных поступлений. Оптимальное значение данного мультипликатора будет 3-4. Иными словами, текущей EBITDA хватит для того, что расплатится с долгами в течение 3-4 лет. Наличие кеша и эквивалентов на счетах Как и в личных финансах, в финансах организаций важна подушка безопасности. Ее можно использовать для инвестиций, если вдруг представится хорошая рыночная возможность (так, например, поступила компания Intel, которая на фоне нехватки чипов инвестирует в постройку новых заводов), либо для байбека, если акции оказались очевидно перепроданы, можно купить конкурента или перспективный стартап, можно направить на R&D для отрыва от конкурентов или быстро восстановить производство в случае ЧП. Если у компании есть на счетах достаточно кеша, то банкротство ей не грозит. Кассовый разрыв она сможет погасить собственными средствами быстро и без роста долговой нагрузки. Такие компании спокойно можно добавлять в свой портфель. Компании, у которых нет на балансе кеша, куда более уязвимы к внешним факторам, а значит инвестировать в них рискованней. Процент денег направляемый на дивиденды Дивиденды отличная компенсация акционерам за удержание акций компании в своих портфелях. Но важно понимать, что это еще и законный способ вывода средств со счетов компании. На дивиденды в хорошо управляемой компании не может уходить денег больше, чем компания зарабатывает. Впрочем, отправлять на дивиденды все что заработано то же как минимум странно. Часто это означает, что у менеджмента компании нет идей куда еще направить средства. Тут следует задаться вопросом – хотите ли вы быть собственником компании с такими управленцами… Но куда опаснее положении компаний, которые платят дивиденды из взятых в долг денег. Такая участь может постигнуть так называемых дивидендных аристократов, которым ради сохранения статуса нужно продолжать платить дивиденды и даже немного увеличивать их размер из года в год. Чтобы быстро понять, какой процент чистой прибыли компания направлять на дивиденды есть коэффициент Dividend Payout Ratio. Особенность высокого Dividend Payout Ratio заключается в том, что в отличии, например, от опасно низкого Current Ratio, компания может годами жить и выплачивать много дивидендов привлекая тем самым инвесторов. Но в один прекрасный момент дивиденды могут быть срезаны или отменены, как это было с компанией Ford Motor в 2020м году в разгар коронокризиса. Отказ от дивидендов в сложной для компании ситуации это правильный шаг менеджмента, способный уберечь ее от банкротства. Но этот шаг неизбежно приведет к обрушению стоимости акций. Именно поэтому так важно оценивать значение Dividend Payout Ratio перед инвестицией. Есть еще ряд критериев, на которые можно смотреть оценивая компанию перед покупкой, но даже если вы начнете учитывать те, что описаны в выше, вероятность купить слабую компанию сильно снизятся. Удачных инвестиций!
NYSE:TALОбучение
от leonidus1981
9
Волатильность – “лунный спутник” трейдингаВсе знают, что волатильность один из важнейших параметров рынка. Он показывает изменение цены в единицу времени. В какую единицу уже выбор трейдера. Это может быть минута, а может быть неделя, все зависит от стиля торговли – от скальпинга до долгосрока. Я уверен, не существует трейдера, который не осознавал бы значимость волатильности. Наш идеал, это инструмент с высокой волатильностью и низкими транзакционными издержками. И тут есть пара проблем. С тем что идеалов не существует еще можно как-то мириться, а вот вторая посерьезнее. Вы уверены, что вы знаете как использовать эту самую волатильность? Какие у нас есть индикаторы на основе волатильности? ATR, Bollinger bands, CCI, индикатор Чайкина. И что? Какой из них покажет Вам когда сменился тренд, где открыть, а где закрыть торговую позицию? Подумайте хорошенько. Подумали? И что? В том и дело, что ничего… Направление, конечно может подсказать Bollinger bands или CCI, но волатильность там не причем. С таким же успехом с направлением справится мувинг и все производные от него. А вопрос в том, как вы используете именно волатильность!!! ATR, согласно литературе, по крайне мере той, которую я читал, вам советуют использовать при выставлении стоп ордеров, – чем выше волатильность , тем дальше стоп-ордер и наоборот. Принцип, чтобы не сработал раньше времени или чтоб не отдать лишнего. Нормальные принципы в общем рабочие. Настолько рабочие, что свыше 90% новичков прочитав эти принципы теряют свои депо. Справедливости ради, надо сказать это касается не только понятия волатильности и индикаторов обсчитывающих ее. Как всегда в трейдинге, на мой взгляд, мы ищем там где нам удобнее, а не там где нужно. Поясню. Назовите мне, точнее себе основные критерии изменения тренда. Скорее всего это будут “геометрические модели”, т.е. пробитие какой нибудь трендовой линии, момент “закрепления цены за границами этой линии", в редких случаях можно применить правило: если откат по Фибо больше определенного процента, то откат возможно станет началом нового тренда. В этой “геометрии” чертовски важны моменты на какой таймфрейм смотреть, через какие точки проводить линии тренда, что именно считать пробитием? Вопросов куча и все с постоянно меняющимися ответами. Согласны? Теперь давайте выдохнем и сделаем шаг в сторону. Согласны ли вы с тем, что волатильность это по сути перемещение во времени цены из точки А в точку Б? - Ваш ответ. Имеет ли для вас значение, как именно, по какой траектории цена дошла из точки А в точку Б, при условии, что цена всегда находилась между этими двумя точками? - Ваш ответ. Каждая ли открытая вами позиция сразу дает вам плюсовое значение, если да , то почему вы не торгуете, просто забирая сразу, каждый раз пусть небольшой, но плюс? - Ваш ответ. Если на предыдущий вопрос у вас отрицательный ответ, встречались ли вы с ситуацией, когда цена по всем показателям и индикаторам должна развернуться, а она продолжает расти/падать без ожидаемого отката? - Ваш ответ Если вы столкнулись с ситуацией описанной в пункте 4, как все таки происходит откат или смена тренда? - Ваш ответ. Как в вышеописанных ситуациях вы используете волатильность или индикаторы построенные на основе волатильности? - Ваш ответ. Когда я смог сформулировать эти простые вопросы и честно на них ответил, я пришел к простому выводу. Волатильность в чистом виде единственное на что стоит смотреть на рынке , точнее на расстояние и направление пройденное ценой. Любая геометрия в результате сводится именно к волатильности, пробой линии тренда означает, не что иное, как прохождение цены в нужном направлении более большое количество пунктов. То, что тренд развивается означает только то, что цена не проходит против нужного направления больше определенного количества пунктов, при любой скорости тренда. Таким образом, нам нужно узнать только это количество пунктов, начиная с которого вы сможете сказать, что для данного инструмента в течении такого то времени тренд останется неизменным, пока цена не пройдет в противоположном направлении указанное количество пунктов. Не знаю как вам , а мне такая формулировка показалась значительно более удобной чем следить за разными тайфреймами, новостями и не дай бог еще десятком индикаторов и придумывать себе сигналы для этих индикаторов. Попробуйте обойтись все таки чистой волатильностью. Вдруг понравиться. Не получиться обращайтесь, чем смогу помогу. Нет вернетесь в мир политики и геометрии. С уважением, Борис Борбот
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Borbot
40
Страх потерять/упустить деньги ведёт к убыткам. Отчет №5Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д. Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - для этого подпишитесь на канал. Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк. Видеотчет №5. Страх потерять/упустить сделку ведут к убыткам. Итог за цикл: +2.11$ = +21.1% к депозиту 10$ за цикл. Депозит: 16.87$ (+68% к депозиту) Выводы: Нельзя смотреть на торговые решения/ идеи через страх потерять деньги или упустить прибыль. Решение этих проблем приведет к убытку или парализации (неуверенности) Если даже супер гуру говорит «Продавай!/Покупай!» - лучше проверить мнение и найти подтверждения. Чтобы научиться. Призма, которая увеличивает шанс заработка и повышает навыки торговли заключена в трех вещах: 1. В чем идея? 2. Где отмена идеи (стоп-лосс). 3. Где фиксация идеи? Этот цикл сделок был сделан на шорте . Глобально рынок перегрет, поэтому я выбрал стратегию шорта. Но зациклившись на идеи шорта - я упустил лонговские сделки . Много сделок. Вывод – нужно развивать взгляд в обе стороны , чтобы одна не перевешивала другую. Нельзя смотреть на все ТОЛЬКО глазами быков или ТОЛЬКО глазами медведей . Лайк? :) Ниже все сделки: 📛️ #BTCUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.001 BTC Цена покупки: 47407.36 USDT Цена продажи: 47718.57 USDT Сумма: 47.71857 USDT Прибыль: 0.28264111 USDT (+5.96%) 📛️ #LINKUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.35 LINK Цена покупки: 28.477 USDT Цена продажи: 28.705 USDT Сумма: 10.04675 USDT Прибыль: 0.07378792 USDT (+7.4%) 📛️ #LINKUSDT продажа по рынку Кол-во: 0.34 LINK Цена покупки: 28.757 USDT Цена продажи: 28.511 USDT Сумма: 9.69374 USDT Убыток: -0.09142844 USDT (-9.35%) 💵 #LINKUSDT покупка по Take Profit Кол-во: 0.35 LINK Цена продажи: 28.0225 USDT Take Profit: 25.9 USDT Цена покупки: 25.9 USDT Сумма: 9.065 USDT Прибыль: 0.73910042 USDT (+75.35%) 💰 #LINKUSDT покупка по Take Profit Кол-во: 0.35 LINK Цена продажи: 28.7 USDT Take Profit: 26.427 USDT Цена покупки: 26.427 USDT Сумма: 9.24945 USDT Прибыль: 0.78968211 USDT (+78.61%) 📛️ #LINKUSDT покупка по рынку Кол-во: 0.35 LINK Цена продажи: 28.0225 USDT Цена покупки: 26.82 USDT Сумма: 9.387 USDT Прибыль: 0.425905 USDT (+58.84%) 📛️ #BTCUSDT покупка по рынку Кол-во: 0.001 BTC Цена продажи: 48669.05 USDT Цена покупки: 48485 USDT Сумма: 48.485 USDT Прибыль: 0.14518838 USDT (+2.98%) 📛️ #LINKUSDT покупка по рынку Кол-во: 0.37 LINK Цена продажи: 26.355 USDT Цена покупки: 26.817 USDT Сумма: 9.92229 USDT Убыток: -0.17685918 USDT (-18.14%) Прошлые отчеты прикреплены ниже. — Правила челенджа просты: - Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше). – На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение) – Нельзя играть на весь депозит Удачи мне ))))
Обучение
от ChampBoy
46
⚡️Торгуем все, что движется, механика набора позиции⚡️Йо, трейдер! 🖖 Пост про контроль рисков получил значок "Выбор редакции" от TradingView, а ваша активность вытолкала его в топ на главную страницу платформы где его увидели 2000+ человек! 🚀❤️ Учитывая, что это был мой первый пост на платформе, результат превзошел все ожидания. Я старался при его создании и получить такой фитбек очень приятно. Спасибо всем кто уделил свое время на ознакомление, комментировал, ставил лайки и подписался.👏 Данная публикация является второй частью из серии ознакомительных постов с моей стратегией. 🌚 Хочу заметить, что я не навязываю свою точку зрения, мои расчеты и методы, могут не совпадать с вашим восприятием мира. Я делюсь своим опытом, так как считаю, что практической информации достаточно мало и это мой вклад в развитие сообщества. Я всегда открыт к вашим идеям, предложениям и опыту. Помните, ответственность за ваши риски только на вас. Торговлю на рынке можно расценивать как полноценную борьбу за право на выживание, где основными врагами являются два фактора, бесконечная случайность и время. Адаптируя свои позиции под происходящее, вы рискуете буквально стать той самой случайностью и бороться остается лишь со временем. Данная механика набора позиции включает в себя теорию о направленности цены. Теория направленности Суть заключается в беспрерывной направленности цены, когда отдаление от выбранной зоны неизбежно. Важно выделить уровень, и работать как только цена достигнет данных значений. Как производится обычный набор позиции Открытие позиции в определенном направлении, как только цена идет против желаемого прогноза, закрытие по стоп лоссу, отказ от сделки, поиск новой точки входа и попытки предсказать направление, крайне тяжелое занятие. Пример набора позиции с учетом теории направленности цены и контролем риска R Механика набора позиции базируется на понятных и простых принципах работы, гибкого мышления, быстрой адаптации под настроения рынка. Если вы начнете применять данную механику на практике, вы заметите насколько на первый взгляд простые вещи сложно выполнить на практике. Будет преследовать ощущение, что ничего не сработает, этому нет логического объяснения, в конечном итоге все будет потеряно и большая хаотичная скоростная машина вас раздавит. В этом и кроется основной принцип, пока рынок является таковым, у вас крайне мало шансов на кончину капитала. Пока крупные фонды, инвесторы и кто-то там еще воюют между собой за огромные движения, нам совсем не обязательно принимать их правила игры и играть на их территории в прогнозировании общего и долгосрочного направления рынка. Вы должны думать своей головой и искать выгоду прежде всего для себя, учитывая все нюансы происходящего. Но как быть гибким? Постоянно переворачивать позицию совершенно невыгодно, в итоговом исполнении убытки превышают целевую прибыль. Совсем непонятно где и когда ставить стопы, переворот и тейки. Тут нам и поможет система контроля рисков R Она буквально с ноги выбивает дверь, врывается в нашу стратегию и как важнейший пазл встает на свое законное место! Из моего опыта, оптимальный риск на сделку для новичка составляет $10 С меньшим объемом просто не будет мотивации работать. Но стоит помнить, что депозит не должен быть крайне мал, так как он не выдержит серии неудачных сделок К примеру если депозит $100, 1R=$10 запас хода составляет 10 стопов, это крайне мало А вот с $400 уже можно пробовать, так как вероятность получить 40 стопов подряд крайне маленькая Пример расчета риска для депозита $1000 Риск взвешенно низкий R=$10 Запас хода 1000/10=100 100 стопов Я рекомендую иметь запас хода на серию 200R, из практики могу сказать, для обучения и первых результатов будет достаточно. Все расчеты проведены без учета комиссии, так как данную тему мы разберем подробно в следующих постах. Примеры использования Данный уровень принятия решения можно размещать в разных зонах, важно оценивать шансы на отскок или пробой. Хорошо себя показывает под сильными уровнями, где цена производит импульс либо, отскакивает. Какие мы знаем варианты взаимодействия цены с уровнями поддержки и сопротивления? 1. Пробой 2. Отскок 3. Боковик В двух вариантах из трех вы наберете позицию в нужном направлении. Неплохой результат не так ли? Так же можно работать с клином или треугольником, мы не знаем в какую сторону и когда выйдет цена, либо развернется и пойдет тестировать противоположный уровень. Несколько советов для повышения эффективности: - Не рискуйте собственными средствами напрасно, TradingView предоставляет прекрасную возможность бумажной торговли (демо) совершенно бесплатно, где можно опробовать любую вашу идею и стратегию. - Искать высоковолатильные инструменты и с ними работать. - Анализировать брокера (биржи) на предмет условий, особенно важную роль играют комиссии, обращайте внимание и ищите более выгодные условия. - Перед тем как приступить к торговле, у вас должен быть четкий план действий, важнейшей составляющей которого должна быть система контроля рисков. - Ваш стоп должен быть привязан только к математической составляющей сделки. В следующих публикациях мы разберем две важнейшие темы: - Комиссии, расчет оптимальных процентов, учет в рисках - Максимизация прибыли Делитесь данной статьей с друзьями трейдерами, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, на связи! ⚡️
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
79
Типичные ошибки перед сливомСей обучающий пост был вдохновлён возмущениями читательницы. Опять. Разберем ошибки. @linfessa23 Сегодня утром на росте рискнула положить 80$ и купить пару монет которые хорошо по всем индикаторам и ТА шли активно вверх, в итоге благодаря битку у меня две ликвидации и на балансе ноль. Очередной раз убедилась что ТА это х..нь полная! Извиняюсь за прямоту Ошибка 1 "Маловато будет" 80 долларов это такая сумма с которой в трейдинге не заработать. Кроме того что трейдер вкладывает деньги, он вкладывает так же и время своё, силы, нервы. И разумеется, его подсозназние (я так буду называть этого внутреннего дурного беса) требует вознаграждение за это. Итак, если надо страдать целый месяц, то будет ли подсознание довольно профитом в 100% за месяц? А в данном случае это 80 долларов профита. За месяц! Нет не будет. Трейдер с "капиталом" в 80 долларов в любом случае будет пытаться или хотя бы хотеть сделать сотни/тысячи процентов в месяц. Чтобы страдания окупались. А в пересчете на годовые это миллионы процентов годовых. Вот такая у него цель. Проще говоря, я бы предложил интересоваться трейдингом с капиталом хотя бы 1-2 тысячи долларов. И то это очень индивидуально. Одним приходится за 500 баксов целый месяц на завод ходить, а другим приходится их же у мужа попросить :) Ошибка 2 "Ликвидация - не проблема" Деньги должны быть распределены между позициями и/или счетами таким образом, чтобы ликвидация всего капитала была не возможна в принципе. Иначе не зачем и начинать. Если ликвидация всего капитала возможна, то это рано или поздно обязательно произойдет. И на счету будет ноль. А сколько процентов было до этого момента - уже не важно. Раз уж в итоге всё равно ноль. Проще всего это представить так: допустим 50% капитала будет лежать "без дела" на отдельном счете в долларах, а остальные 50% капитала на другом счете для трейдинга. Так в случае ликвидации может быть потеряно максимум 50% капитала. Между этими счетами делать периодическую ребалансировку. Таким образом, даже после 3х ликвидаций подряд деньги остаются. Вложили 1000 долларов, после первой ликвидации остается 500, после второй остается 250, после третьей 125. И так до бесконечности почти. Вот без этого лучше даже не начинать. Ошибка 3 "У профи большинство прогнозов и трейдов в минус" Этот вопрос я тут распидалировал уже пару десятков раз. Но этот вопрос вечный! :) @linfessa23 теперь поумничать кто угодно может сказать что знал что такое будет, но на самом деле никто ничего не знал. Для этого достаточно пройтись по большинству монет где в идеях все пророчили только лонги и рост, и чего не произошло и все обвалилось. ТА это больше для новичков которые в нем не понимают и ведуться, но на самом деле ничего он не дает и рынок идет куда ему хочеться Если оценивать работу трейдеру по % прибыльных прогнозов, то окажется удивительное - вообще у всех успешных трейдеров, которые пруфят свои большие доходы большинство прогнозов и трейдов всегда в минус. Ранее уже объяснял что у сферического успешного трейдера % прибыльных прогнозов стремится к идеальному числу 38,197% прибыльных трейдов/прогнозов. Это самое эффективное соотношение. К которому стремятся не всегда осознанно. Соответственно, остальные 61,803% трейдов/прогнозов у него убыточные. Ниже бэктест одной моей стратегии, одна из самых любимых у меня. Бэктест показывает какой там процент прибыльных трейдов - всего около 37% (остальные - убыточные, убыточных - большинство).
Обучение
от ROBO_Trading
63
С какими акциями стоит работать?Я так много пишу о том, что не стоит работать с отдельными акциями, что может сложиться впечатление, что я против. Однако это не так. Что бы я хотел сказать сегодня? Если вы сформировали план, распределили капитал по целевым фондам и поняли, что у вас еще остались деньги, — вот именно с ними и можно играться. Или же когда денежного потока хватает на то, чтоб в достаточной мере наполнять фонды, и еще остается. На этом моменте, если у вас есть время и желание покупать отдельные акции, то — вперед! Я даже больше скажу: пробуйте! Вдруг у вас скрытый талант? (Или вы невероятный везунчик.) Хорошо, вот вы доросли до того, чтоб сесть и заняться покупкой отдельных акций. Но что купить? Сургут или Газпромнефть? Или Лукойл? Углубляется человек в сводные таблицы, закапывается в цифры. Спорит на форумах! Но нюанс — в том, что это как раз-таки и бессмысленно. Толку обсуждать акцию, которая уже входит в индекс? Купите индекс, и будет вам счастье! Зачем пытаться угадать, кто будет его обгонять? К чему тратить время на обсуждение условного Apple, который вряд ли вам даст иксы? Когда акция попадает в индекс, она должна быть автоматически отброшена. Или с ней нужно спекулировать со всеми вытекающими скиллами, необходимыми для успешных спекуляций. Что же тогда делать? Все просто. Копать там, где никто не копает. Искать там, где никто не ищет. В одной книге я прочитал, что лучшая инвестиция — это та, которую вы не понимаете. Ибо неужели вы думаете, что сейчас вы посмотрели на доступные всем коэффициенты, которые за вас посчитали, посмотрели отчетность и всё, теперь деньги должны прийти к вам?! Да глупости! Чтоб заработать в активных инвестициях или спекуляциях, вы должны оказаться умнее и удачливее большинства. Как вы думаете, работая с информацией, которая доступна этому большинству, велики ли ваши шансы?:) Если брать в пример российский рынок, то здесь торгуется около 250 бумаг. В индекс входит 44 акции, и именно их все смакуют! Если вы хотите заработать здесь, то смотреть нужно вне акций, входящих в индекс. Почему? Давайте рассмотрим на примере. Возьмем Дисней и Virgin Galactic. По грубым прикидкам, вы потратите на анализ и там, и там четыре дня, и каждая из этих бумаг имеет равные шансы принести вам убытки. Более того, и та, и та компания имеет шансы обанкротиться (понятное дело, что у Диснея эти шансы ниже, но сам факт). Так вот, раз эти компании имеют равные шансы принести вам убыток, то какой смысл анализировать Дисней, который в лучшем случае даст вам х2, если можно взять Virgin Galactic, который может спокойно дать х5, х10 и т.д. Или же посмотреть на сектор автомобилей, что проще. Какой смысл покупать Форды или Тойоты, когда можно остановиться на Li Auto, Canoo и т.д. У вас совершенно иной риск-профит получается. Иначе говоря, имея равные шансы потерять деньги в обоих случаях, во втором варианте у вас хотя бы есть шанс на гораздо более внушительный профит. Кто-то скажет, что высококлассная бумага, даже если упадет, когда-нибудь вырастет и принесет доход. Напомню, что каждая вторая бумага на длинном горизонте показывает отрицательную реальную доходность и даже высококлассные бумаги не гарантируют вам доход. Об этом есть целый ряд статей на канале. Подводя итог, если вы решили работать с отдельными бумагами, отбирайте их там, где не ступала нога человека. Или хотя бы нет толпы. Если акция уже торгуется в индексе, то гораздо эффективнее купить этот индекс! Надеюсь, мне удалось донести мысль. Тем более, что работать с отдельными акциями нужно вне целевых фондов, а поэтому и риск там может быть высокий. А чуть позже на этой неделе выйдет статья с интересной статистикой (если не забанят за использование внешних графиков). Не переключайтесь.
NASDAQ:LIОбучение
от investsovetnik
16
Китай - возможность или лучше обойти стороной?ПРосто предлагаю взглянуть на объемную активность в этом инструменте. Как правило, подобные картинки возникают близко к точкам экстремумов, что увеличивает шансы на успех. Дальше нужно ждать определенных паттернов и входить в сделку, но это для спекуляций. Я же инвестор и мне в портфель нужен был Китай, как вторая экономика мира, поэтому для меня это просто стало сигналом к тому, что сейчас вполне хорошее время для того, чтоб наконец добавить его в портфель. Также предлагаю взглянуть на другие похожие случаи. Например, тот же индекс S&P 500 ранее в 2020 году. Или же сектор здравоохранения. Но я был бы не я, если бы не показал другую сторону медали. Не всегда рост объемной активности - сигнал к развороту. Является ли текущий всплеск объемной активности в фонде KWEB сигналом к развороту?! Покажет время. Пока же есть информация, что физики продают, а фонды покупают. Но снова-таки не все, некоторые, как Сорос, Вуд и пр. - продают. В общем, как и всегда много вопросов. Брать или нет - полностью ваша ответственность. Главное, чтоб соответствовало цели. У меня в портфеле не было Китая, а должен бы быть, так как вторая экономика мира. Поэтому я с удовольствием его добавил. Сейчас его доля 5%. Это не сектор нефти и китайцы не убьют у себя интернет. И стоит понимать, что плохо для одного, то хорошо для другого. Ну и слишком уж много шума и пугалок вокруг Китая. Если со всех сторон трубят, что страшно, то не это ли лучшее время для покупок?! Ни в коем случае не является рекомендацией. Я бы хотел приложить еще пару интересных графиков, но ограничен правилами ресурса, поэтому вот так. Эти графики можно посмотреть у меня в ТГ.
AMEX:KWEBОбучение
от investsovetnik
13
Торгуй меньше - зарабатывай больше. Отчет #3Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д. Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - для этого подпишитесь на канал. Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк. Видеотчет №3. Торгуй меньше - зарабатывай больше. Выводы: • Нельзя открывать шорт в нижней точке по индикаторам или цене или где идеальный лонг • Если хэджируешь лонг сделку шорт-позицией, то стоп-лосс обязателен в обе стороны, как отмена идеи! • Пересиживание на графиках приводит к убыткам и слепоте к возможностям. • Страх убытков может перекрыть здравый смысл и упустить логическую сделку (возможность). LINKUSDT SHORT Цена продажи: 26.222 USDT Цена покупки: 26.615 USDT Сумма: 26.615 USDT Убыток: -0.4088904 USDT (-15.59%) B TCUSDT LONG Цена покупки: 45367 USDT Цена продажи: 45198.39 USDT Сумма: 45.19839 USDT Убыток: -0.20483615 USDT (-4.52%) Итого: -6% к депозиту 10$. Депозит: 14$ (уменьшился) (+40% общей прибыли) Прошлые отчеты прикреплены ниже. — Правила челенджа просты: - Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше). – На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение) – Нельзя играть на весь депозит Удачи мне ))))
Обучение
от ChampBoy
34
◼ Профиль объема. Как использовать и читать структуры ◼⚪ Как трейдер, вы, вероятно, привыкли использовать такие концепции, как горизонтальные линии поддержки/сопротивления, линии тренда, уровни Фибоначчи, круглые числа(уровни) или другие формы анализа , чтобы определять зоны реакций на вашем графике, верно? Что, если бы вы могли добавить использование горизонтального объема на графике, чтобы с поразительной точностью определить области, где цена может развернуться. Что, если бы вы также могли получить преимущество, понимая тип рыночного контекста, наиболее подходящий для торговли по тренду на основе различных структур профиля объема. В этой статье я расскажу об чрезвычайно полезном инструменте, широко используемом банками и финансовыми учреждениями, который получил название « профиль объема ». Во-первых, нужно отдать должное. Отец профиля рынка, откуда и произошел профиль объема, - фьючерсный трейдер Питер Стейдлмайер . ⚪ Что такое профиль объема? Есть два способа наблюдать за общим объемом сделок на любом рынке. Вы можете использовать тиковые объемы в качестве точного визуального представления или анализировать объем по времени, при этом отличаться эти два способа практически не будут. Многие трейдеры привыкли к вертикальному объему, но профиль объема - это гистограмма сумм, купленных и проданных по определенным ценам, а не в определенное время. Профиль объема позволяет любому трейдеру оценить рыночную структуру, чтобы отслеживать нескончаемый процесс торгов. Вот что такое рынок в конце дня: постоянный процесс для поиска равновесия и баланса (посредством накопления сделок на определенном уровне). ⚪ Искусство чтения профиля объема - это изучение анатомии рыночных торгов. Прежде чем перейти на следующий уровень, давайте разберем основы. Добавляя профиль объема на график, вы должны хорошо ознакомиться со следующими определениями: 1. Точка контроля (POC): относится к области на графике с наибольшим объемом торгов. Это, безусловно, самая важная область, которую нужно отслеживать, поскольку она может помочь определить оптимальные стопы или зоны на графике для наиболее точного входа. Point of Control (POC) может использоваться как поддержка или сопротивление и вы будете удивлены, как часто она отрабатывает. 2. High Volume Nodes (HVN) - зоны на графике с высоким объемом, но меньше, чем у POC. Хотя HVN не такой мощный и символический, как POC, он также является сильной областью, так как он также представляет собой повышенную торговую активность. 3. Область значений (VA), края накопления - диапазон ценовых уровней, в котором был продан определенный процент от всего объема. По умолчанию отраслевые стандарт составляет 70%. Как только я объясню принцип кривой распределения в следующих публикациях, станет намного яснее, почему значение по умолчанию - 70%. 🟡 Есть три различных типа профилей объема, которые можно использовать на графиках: - Фиксированный диапазон - Видимый диапазон - Сессионный объем Я считаю наиболее рабочим подходом сочетание анализа дневной активности и определенных ценовых уровней . Сессионный объем позволяет постоянно получать новую информацию для переоценки ситуации на рынке, тогда как оценка фиксированного диапазона или видимого диапазона является более общей. Тем не менее, параметры фиксированного и видимого диапазона также служат полезными инструментами в зависимости от цели анализа. ⚪ Фиксированный диапазон: подбор уровней на выбор Торговля на рынках, особенно если ты внутридневной трейдер, предполагает постоянное взаимодействие с графиками. Вы постоянно ищете области, на которые можно опереться, чтобы предпринять определенные действия и это первая опция фиксированного диапазона позволяет выбрать любую область на графике для анализа общей активности. Это инструмент, который может иметь огромную ценность, если нужно понять куда поставить стоп, а также выявить наиболее интересные области для входа в позиции. Допустим, вы хотели встать в продажу по BTCUSDT. Достаточно дождаться, пока цена пробьет два горизонтальных уровня поддержки , и открыть короткую позицию при повторном тестировании любого из них. Тогда возникает следующий логичный вопрос: где разместить стоп ? Если вы торгуете консервативно, вы, вероятно, разместите свой стоп где-то выше зоны баланса, чтобы оставить достаточно места для маневра на случай, если цена вернется обратно в диапазон. Однако на графике есть и другие области, на которых все еще есть смысл извлечь выгоду. Если вы заинтересованы в ужесточении своего стоп-ордера до такой степени, чтобы потенциал сделки был больше, тогда можно воспользоваться возможностями профиля объема с фиксированным диапазоном, чтобы определить, на каком ценовом уровне после диапазона произошел прорыв самой высокой концентрации объема. Затем вы можете использовать это как актуальную область . Я делаю множество торговых планов в которых вы можете судить о полезности профиля объёма с фиксированным диапазоном . Я уверен, что вы сможете понять, чем это может быть полезно для вас, в зависимости от вашего стиля торговли. 🟡 Видимый диапазон: макро-обзор рынка Как видно из названия, опция видимого диапазона открывает столько торговой активности, сколько данных находится на вашем графике. Он отображает общую картину наиболее торгуемых уровней цен за определенный период времени. Этот вариант лучше всего подходит как часть дневного или недельного анализа для выявления интересующих областей на графике. Он помогает вам легко идентифицировать ключевые поддержки и сопротивления , для чего я в основном и предлагаю использовать видимый диапазон. Один из наиболее эффективных подходов, которые я рекомендую, - это выбрать интересующую вас область, после этого вы можете начать рисовать горизонтальные прямоугольники в каждом районе большого объема или районе низкого объема. Выделенные области будут, безусловно, наиболее актуальными, обратите на них внимание в будущем. 🔵 Объем за сессию: Хотя указанные выше параметры профиля объема сами по себе очень эффективны, в определенный момент тестирования максимумов может пригодиться объем который формируется внутри дня, чтобы быстрее определить точку входа и ближайшие цели. Понимание объемов за последний день дает возможность заранее спланировать свой следующий торговый день. Если к концу дня вы знаете принимают ли покупатели/продавцы более высокие/низкие уровни. Какая сторона попала в ловушку и, следовательно, имеет больше шансов на спасение? На все эти и многие другие вопросы можно найти ответ через профиль объема за сессию, но только с понимаем общей ситуации по объемам.
Обучение
от CryptoLevels
31
Когда есть план, не надо суетится. Отчет #2.Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д. Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - для этого подпишитесь на канал. Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк. Видеотчет #2 Когда есть план, не надо суетится + разбор сделки на 35% прибыли. Сделка LINKUSDT short Цена продажи: 29.559 USDT Цена покупки: 28.424 USDT Сумма: 19.80453 USDT Прибыль: 0.70999615 USDT (+35.85%) Итого: +7% к депозит у 10$. Депозит: 14,6$ ( равно 46% прирост к депо ) Вывод от сделки: Ощущая риск, сократил вход и вошел лишь на 20% от депозита. Не нужно суетится во время реализации плана, иначе не узнаешь, сработала ли идея или нет, что нужно улучшить в стратегии и что изменить. Для подстраховки тэйк можно разбить на части и перевести в безубыток стоп-лосс Далекий стоп-лосс заставляет нервничать, как и торговля по свече которая еще не сформировалась (чтобы сообразить, я переключился на 2 часовой фрейм (младший) и решил рискнуть). В итоге, не хватило терпения доиграть идею до 5% (с 10х плечом до 50%), закрылся раньше. P.S. У меня висят еще сделки, скоро узнаем, как отработают. — Правила челенджа просты: - Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше). – На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение) – Нельзя играть на весь депозит Удачи мне ))))
Обучение
от ChampBoy
10
Торгуй понятные ситуации для успешной торговли. Отчет #1Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д. Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций , чтобы взять опыт удачных сделок, или следите за успехом идеи - для этого подпишитесь на канал. Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк. Видеотчет #1 Про торговлю понятных ситуаций + разбор двух сделок. Сделка LINKUSDT Цена покупки: 26.569 USDT Цена продажи: 29.444 USDT Сумма: 29.444 USDT Прибыль: 2.8525948 USDT (+107.37%) Сделка ATOMUSDT Цена покупки: 15.192 USDT Цена продажи: 16.222 USDT Сумма: 6.32658 USDT Прибыль: 1.13928434 USDT (+57.25%) Итого: +39,8% к депозиту 10$. Депозит: 13,9$. Основной вывод: торговать понятные ситуации, которые легко найти. — Правила челенджа просты: - Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше). – На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение) – Нельзя играть на весь депозит Удачи мне ))))
Обучение
от ChampBoy
18
🎥Новый формат видео |⚡️Обсуждаем последние новости криптомира⚡️🤚🏼Привет! У меня очень интересно а так же качественный контент😄 Заходи!) На данном канале ты увидишь: 💵Разбор позиций 📜Обучающий материал 📈Ежедневный обзор рынка 🎥А так же живое общение на выходных Если тебе интересен рынок форекс и ты хочешь стать прибыльным трейдером либо просто научиться чему то новому я жду тебя тут) ✊🏼Подписывайся ❤️Ставь лайк
Обучение
от Dema-D
6
Крестики-Нолики. Почему TV лучшая платформа? Wyckoff, PnFДобрый час дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать фигурные графики КРЕСТИКИ-НОЛИКИ (PnF). Объясняю, почему TradingView лучшая платформа для анализа внутридневных фигурных графиков. Если Вам нравится метод Вайкоффа и вы хотите попасть в мою закрытую группу, пишите в личку и по ссылкам под видео. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и ставьте лайки. С уважение Артем Калашников
Обучение
от WRTRENDS
28