Регистрация

Идеи нашего сообщества

5 видов медвежьих паттернов, чтобы предсказать разворот трендаOk Google, как изменится тренд на этой неделе?👀 Поисковик вам, скорее всего, не ответит, а вот свечной анализ может. Не зря трейдеры из Японии придумали его в 18 веке и используют до сих пор 👹 Вашему вниманию — 5 медвежьих паттернов, которые помогут вам понять, где развернется тренд. Ну что, приступим? Медвежья свеча — это такая свеча, у которой цена закрытия ниже цены открытия. Она указывает на то, что контроль рынка сейчас на стороне продавцов. Паттернов для медвежьих свечей великое множество, но мы выделим основные: «Медвежий харами» Двухдневный паттерн с небольшой свечой красного цвета, который заключен в теле свечи зеленого цвета. Этому паттерну, как правило, предшествует восходящий тренд, что означает разворот к медвежьему движению цены. «Медвежье поглощение» Паттерн разворота, который обычно образуется в конце нисходящего тренда. Он состоит из двух свечей, где тело первой поглощено второй, и закрывается в противоположную от тренда сторону. «Падающая звезда» Однодневный паттерн с длинной верхней тенью, который появляется во время восходящего тренда и закрывается рядом с ценой открытия. «Медвежий крест харами» Вариация на «медвежий харами», наблюдается во время восходящего тренда. Этот паттерн указывает на нерешительность участников рынка и намекает, что тренд может развернуться. «Вечерняя звезда» Появляется во время восходящего тренда и состоит из трех свечей. Паттерн начинается с зеленой дневной свечи с длинным телом. За ней следует свеча с маленьким телом, но выраженными тенями, а заканчивается паттерн медвежьей свечой. Причем закрытие будет ниже среднего значения за день. Свечной анализ подходит для всех типов активов, будь то акции, фьючерсы, индексы или криптовалюты. На всякий случай напоминаем, что для полноценного прогноза лучше использовать несколько сигналов. Свечные паттерны могут стать для него отличной базой, но всегда анализируйте ситуацию всесторонне. Для автоматизации поиска свечных моделей используйте инструмент «Свечные модели» в разделе Теханализ в индикаторах на TradingView. Желаем успехов в обучении и в деле! 💪 Ваша команда TradingView 💖
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от TradingView
33
Урок: индикатор RSIВсем привет Сегодня разберем один из самых популярных индикаторов - RSI RSI (Relative Strength Index) - Индекс относительной силы - это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне значений от 0 до 100 RSI является одним из самых популярных индикаторов, для анализа графиков, которым пользуются трейдеры. Придумал его Уэллс Уайлдер еще в 1978 году и написал книгу, в которой, помимо прочих индикаторов, подробно описал RSI. Книга называется "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems). Тот, кто хочет более глубоко изучить принцип работы данного индикатора - советую обратиться к первоисточнику. Ну а я сделаю для вас выжимку самой полезной информации об этом индикаторе Давайте начнем с понимания того, как рассчитывается RSI RSI берет в расчет только ТЕЛА свечей. Его в принципе не интересуют тени, они никак не учитываются вообще. Далее RSI вычисляет "длинну" тела каждой свечи (по цене закрытия) и сопоставляет эти значения. Количество свечей которые будут учитываться - определяется параметром RSI, который по умолчанию 14. То есть по умолчанию сравнивается 14 последних свечей. К примеру, если мы поставим период 5 свечей, и все свечи у нас будут зеленные - то RSI будет стремиться к отметке 100. И наоборот, если все 5 свечей у нас будут красными - RSI стремится к отметке 0. Мы это сейчас более детально обсудим Формула расчета RSI такая: RSI = 100 – 100/(1 + RS) RS = Среднее значение повышения цен закрытия для x дней (U) / Среднее значение понижения цен закрытия для x дней (D) Чтобы рассчитать величину U и D, в данном случае для 14 дней, рассчитывается показатель U: выбираются все дни, когда были зеленые свечи, складывается "длинна" этих свечей и полученная сумму делится на 14. Для D аналогично: выбираются все дни, когда были красные свечи, складывается "длинна" и сумма делится на 14. Среднее значение U и D рассчитывается с использованием EMA (экспоненциальная скользящая средняя) с периодом x. Но так же можно встретить и расчет с помощью SMA (простая скользящая стредняя) По мнению самого Уайлдера, наиболее эффективным периодом является 14. Но так же используют и другие периоды, например 9 или 25. Чем короче период - тем более чувствительный будет индикатор, он будет давать больше сигналов, но при этом количество ложных сигналов увеличится. Формула: Сигналы Переходим к самой важной части, а именно: какие сигналы дает RSI, как их интерпретировать и как по ним торговать 1. Перекупленность и перепроданность Начнем с самого простого и будем двигаться, добавляя все больше данных. Значения RSI колеблются от 0 до 100. Но есть особые зоны, вход в которые, будет давать определенные сигналы. Это зона 30 и 70. Когда RSI спускается ниже отметки 30 - это состояние перепроданности Когда RSI поднимается выше отметки 70 - это состояние перекупленности И вот здесь есть несколько особенностей: а) Сигналы Перекупленности и Перепроданности - уход выше 70 или ниже 30 - лучше всего работают в период флета. Именно тогда, когда на рынке нет сильного трендового движения, именно тогда с помощью этих сигналов, можно эффективно торговать даже на боковом движении цены. Так же очень важно понимать, что когда RSI заходит в зону 30 или 70 - это всего лишь ПЕРВЫЙ сигнал, предупреждение, которое обязательно необходимо подтвердить. (Об этом далее) b) Чем ниже период RSI - тем более чувствительным будет индикатор, больше он будет давать сигналов (в том числе ложных) и чаще он будет принимать экстремальные значения. Поэтому, в таком случае рекомендуется расширить эти ключевые зоны. Например при RSI с периодом 9 - уместно будет ориентироваться на зоны 80 и 20 с) При наличии сильной восходящей или нисходящей тенденции, уместнее будет использовать немного "сдвинутые" ключевые зоны. Так как любая сильная тенденция, которая есть на рынке - часто заставляет осцилляторы принимать критические значения. Поэтому, когда на рынке есть определенный сильный тренд - то в таком случае RSI будет довольно часто выходить за диапазон 70 и 30. Например, при сильном бычьем рынке, RSI может сигнализировать о перекупленности в течение очень длительного времени и никогда не спускаться ниже 30. И в таких случаях, будет некорректно полагать, что рынок перекуплен или перепродан, это может привести к слишком раннему закрытию очень хороших позиций. (На графике видно, что когда RSI выше 70 - бычий рынок продолжается и цена растет) Поэтому зоны немного сдвигаются: При бычьем рынке: 40 - 80 При медвежьем рынке: 20 - 60 Здесь есть небольшой нюанс: на бычьем рынке, при снижении RSI к отметке 40-50, мы можем добирать позиции, на медвежьем - аналогично, только зеркально d) Считается, что когда RSI находится выше отметки 50 - на рынке наблюдается восходящее движение, ну а когда RSI ниже отметки 50 - значит нисходящее. Поэтому если RSI постоянно колеблется вокруг отметки 50 - то мы можем видеть флетовое состояние. Никакого четкого направления у тенденции нет, а мы можем даже видеть, что и ценовой график и RSI сформировали определенный диапазон движения, который ограничивается горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. 2. Пересечение ключевых зон 30 и 70 В сигналах, которые описал в пункте 1. - есть много неточностей и погрешностей. Они не всегда срабатывают и требуют подтверждения. Поэтому мы двигаемся дальше, поэтапно и следующий сигнал, который дает индикатор RSI - это выход из ключевой зоны. Если RSI поднялся выше отметки 70 и зашел в зону Перекупленности, мы еще не можем с уверенностью говорить, что скоро будет снижение (это мы уже выяснили), поэтому дальше мы смотрим, когда RSI снизится ниже 70, когда он пересечет эту отметки сверху вниз. Это дает нам второй сигнал, который немного добавляет уверенности и подтверждает первый И когда это снижение произойдет - мы можем пробовать открывать позиции на понижение 3. "Неудавшийся Размах" Это один из лучших сигналов, который включает в себя два предыдущих сигнала и является как бы их логическим завершением. Когда показания RSI находятся выше 70 или ниже 30, то может образоваться особая модель, которая называется "Неудавшийся Размах" Когда при восходящей тенденции RSI заходит в зону 70, формирует там первую вершину (А), потом индикатор немного спускается, формируя определенный "спад" (B) и происходит снова рост индикатора, при котором формируется вторая вершина (C), но эта вторая вершина не заходит выше отметки 70 и не достигает первой вершины (А) - то есть второй пик получается ниже. Таким образом на графике RSI мы увидим либо двойную вершину, либо две понижающиеся вершины. И далее индекс снова снижается, и снижается ниже предыдущего "спада" (B), который сформировался после первого пика. Эта такая условная линия поддержки, которая пробивается и индекс продолжает снижаться, сигнализируя о развороте. На графике это очень понятно показано Такой "Неудавшийся Размах" можно увидеть на вершинах, когда RSI выше 70, и в основаниях, когда RSI ниже 30. И условием его формирования является то, что первая вершина, должна быть выше 70, а вторая не уходить выше 70 - это при росте. При падении все зеркально: первое дно ниже 30, второе не спускается в зону ниже 30. Кстати интересно, что именно этот сигнал в разных книгах по ТА трактуют по-разному. Например у Мэрфи в "Техническом анализе фьючерсных рынков", не соблюдается условие, при котором второй пик не должен заходить в экстремальную зону. Я думал, что возможно это неточности перевода, но даже на скринах с графиков это нарушается. Ну, в любом случае, в этой теме мы ориентируемся на Уайлдера ) 4. Дивергенции Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. Дивергенции - наиболее важные и эффективные сигналы из всех, которые дает индикатор RSI. Классическая дивергенция Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья. При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей RSI . Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать Классическая Дивергенция: Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается 5. Поддержка и Сопротивление На RSI можно определять уровни Поддержки и Сопротивления даже иногда проще, чем на ценовом графике 6. Фигуры На RSI точно так же, как и на ценовом графике, можно найти Фигуры технического анализа, такие как Голова и Плечи, Вымпел, Флаг и т.д. Анализируются и строятся они точно по таким же принципам Теперь вы знаете как пользоваться индикатором RSI. Поздравляю) Удачной торговли :)
BОбучение
от SpaceFinance
44
Урок: MACDВсем привет. Сегодня индикатор MACD. Хочу небольшое введение добавить: когда я сам еще давно изучал этот индикатор, я сначала читал фундаментальную литературу по теханализу. Соответственно в более старых книгах рассказывали первоначальные версии MACD и логика его построения. Потом индикатор начал немного преобразовываться и усовершенствоваться, приобретая все более сложный современный вид. Индикатор MACD довольно популярный, им пользуется большое количество трейдеров, но я часто вижу совершенно противоположные интерпретации сигналов. Поэтому сегодня я дам базу, теоретическую основу как работает и для чего нужен индикатор MACD Начнем MACD - это акроним из полного названия Moving Average Convergence/Divergence, что означает Схождение и Расхождение Скользящих Средних. База этого индикатора - это именно взаимодействие Скользящих Средних, поэтому если вы не знаете основ работы Скользящих Средних - посмотрите прошлую статью, где я подробно описывал этот индикатор. Я, когда что-то изучаю, всегда начинаю именно с истоков, с идеи, которая первоначальна ложилась в основу. Поэтому я предлагаю начать с этих самых основ, а именно с того, кто придумал индикатор MACD (Понимаю, может быть немного занудно, но очень важно понять механику и логику. Потому что эффективнее разобраться как что-то работает, вместо того, чтобы тупо заучивать) Придумал индикатор MACD Джерард Аппель в конце 1970 годов. И написал собственную книгу, где и описал все нюансы и принципы первоначальной версии MACD. Книга называется "Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора". Кто хочет - найдет и прочитает. Изначально MACD строилась на основе двух Экспоненциальных Скользящих Средних, с периодами 12 и 26. И если мы нанесем эти две скользящие средние на график, мы увидим что они иногда пересекаются, а иногда отдаляются. Так вот именно это взаимодействие двух EMA и отображает диаграмма MACD. Изначально MACD показывал, как сильно короткая EMA 12 отдаляется от более длинной EMA 26. Логика идеи довольно проста: как мы уже знаем из прошлого урока про Скользящие Средние, что когда короткая EMA начинает пересекать длинную EMA - это определенный сигнал, который может сигнализировать о начале разворота рынка. Поэтому был придуман индикатор, который рассчитывается таким образом: MACD = EMA 12 - EMA 26 Когда EMA 12 скрещивается с EMA 26 - то на MACD мы видим что значение равно 0 Когда EMA 12 пересекает EMA 26 снизу вверх - то на MACD мы видим, что диаграмма идет вверх Когда EMA 12 пересекает EMA 26 сверху вниз - то на MACD мы видим, что диаграмма идет вниз Высота столбцов на гистрограмме означает расстояние между линиями EMA Немного нюансов: 1. Изначально в MACD используются именно EMA (экспоненциальные скользящие средние), но можно использовать и SMA (простые скользящие средние). Но по мнению Аппела, именно EMA дают более точные значения и их легче отслеживать 2. Базовыми периодами считаются EMA 12 и EMA 26, но нет никаких жестких правил, какие именно EMA использовать. Единственно, что длинная EMA должна быть в 2-3 раза длиннее, чем короткая Сигнальная линии Вторым компонентом индикатора MACD является Сигнальная линия Сигнальная линия - это Экспоненциальная Скользящая Средняя от MACD То есть у нас есть определенные значения MACD, а это EMA из линии MACD. Это нужно для более сглаженного показателя, чтобы в совокупности получать более широкую картину и меньше ложных сигналов. Обычно Сигнальная линии берется с более коротким периодом и по умолчанию равна 9. Когда MACD пересекает свою Сигнальную линию - это дает нам определенный сигнал, подтверждающий изменения. Но важной особенностью является то, что MACD сначала пересекает Сигнальную линию, а потом уже значение 0 (напомню, в этой точке идет пересечение EMA). Так вот, суть в том, что получается пересечение Сигнальной линии - дает нам более ранний сигнал об изменении на рынке, чем пересечение EMA Гистограмма MACD Далее этот индикатор усовершенствовался и был добавлен еще один компонент - это Гистограмма MACD Гистограмма MACD = Линия MACD - Сигнальная линия Таким образом, новая Гистограмма, которая была добавлена к индикатору, показывала разность между линиями MACD и Сигнальной линией. То есть именно то, что я описал в прошлом пункте (о пересечении MACD Сигнальной линии) - это и отображает эта гистограмма. Когда MACD скрещивается с Сигнальной линией - Гистограмма MACD = 0 Когда MACD пересекает Сигнальную линию снизу вверх - Гистограмма MACD идет вверх Когда MACD пересекает Сигнальную линию сверху вниз - Гистограмма MACD идет вниз Высота Гистограммы - это расстояние между линией MACD и Сигнальной линией. Соответственно, чем расстояние между линиями больше - тем высота столбцов Гистограммы выше (когда Гистограмма ниже 0 - работает точно так же) Сигналы Я думаю логически вы уже поняли из объяснения работы индикатора MACD, какие именно он сигналы дает. 1. Взаимодействие Линии MACD и значения 0 Так как с основе классического MACD являются Скользящие средние с разной длинной (короткая и длинная) то когда короткая пересекает длинную - это определенный сигнал. Эти сигналы подробно разбирали в теме "Скользящие Средние", поэтому коротко здесь упомяну. Один из сигналов, который дает MACD - это демонстрация именно этого пересечения. Во время скрещивания EMA 12 и EMA 26 - линия MACD пересекает 0. Соответственно, когда 0 значение пересекается вверх - это бычий сигнал. Когда вниз - медвежий. НО Вы сами уже отлично знаете, что EMA, особенно довольно короткие, могут давать много ложных сигналов и в период консолидации пересекаться часто. Плюс пересечение - это запоздалый сигнал, который сигнализирует об "уже случившимся" на рынке Когда Линия MACD пересекает отметку 0 снизу вверх - то мы понимаем, что короткая EMA пересекает длинную EMA снизу вверх и на рынке начинает формироваться предпосылки для восходящего движения. Здесь мы можем получить несколько сигналов: а) Когда линия MACD была долгое время, например, под отметкой 0, а потом пересекает ее снизу вверх - начинается восходящая тенденция. и пересечение может служить началом нового тренда. Здесь мы видим, что коротка EMA над длинной EMA, а так же что сама линия MACD находится над отметкой 0. Это все указывает на направление рынка b) Когда линия MACD пересекла отметку 0 сверху вниз (начался нисходящий тренд), а затем вернулась к отметке 0 (либо пересекла ее немного, либо нет) и потом снова начала уходить вниз - это является сигналом к продолжению движения вниз. В таком месте лучше всего открывать позиции "на откате" или делать добор позиции. Но важно понимать, что таким образом мы можем торговать лишь при явном трендовом движении, если будет флет - то мы часто будем получать кучу ложных сигналов. Так же, важен сам контекст ситуации, так как до того, как линия MACD вернется к отметке 0 - она уже до этого должна быть довольно продолжительное время под 0, чтобы мы поняли, что на рынке существует нисходящий тренд. c) Когда линия MACD слишком далеко уходит от отметки 0. Таким образом, мы понимаем, что на рынке есть явное трендовое движение, которое набрало свой ход, но Скользящие слишком далеко друг от друга и поэтому они будут стремиться к сближению, а линия MACD будет стремиться вернуться к 0. Поэтому это является для нас сигналом того, что трендовое движение может немного замедлиться и перейти либо в небольшую коррекцию, для передышки, либо в флетовое состояние, либо вообще, может поменять свое направление (для этого следим за следующими сигналами). Но на данном этапе мы всего-лишь предполагаем то, что движение будет немного замедляться, а MACD возвращаться обратно 2. Взаимодействие Линии MACD и Сигнальной линии. Пересечения линией MACD и Сигнальную линии - несут в себе дополнительные сигналы. И эти сигналы будут даже немного более ранними, чем те, которые описывал выше. Мы помним, что Сигнальная линия - это EMA от MACD. И она является определенным сглаживающим индикатором, относительно MACD. Таким образом мы видим, что сначала линия MACD начинает немного разворачиваться и пересекает Сигнальную линию, а затем уже идет пресекать отметку 0. И мы можем получить более ранний сигнал, чем ждать, когда пересекутся EMA. Но здесь так же можно увидеть много ложных сигналов - на это нужно обращать внимание 3. Дивергенция Дивергенция - это расхождение показателей индикатора и ценового графика. Именно сигналы о дивергенции наиболее эффективные при использовании MACD. Здесь я не буду рассказывать очень подробно о том, что такое дивергенции - это тема целого отдельного урока. Но покажу какие сигналы и какие дивергенции можно найти на MACD Классическая дивергенция Классическая дивергенция определяется и находится довольно просто. Она бывает двух видов: Бычья и Медвежья. При бычьей Дивергенции мы видим, что цены снижаются и обновляют минимумы (каждый следующий минимум ниже предыдущего), но на индикаторе мы не видим такого же движения (минимумы индикатора НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ). И это дает нам понимание - хоть цена и продолжает снижение, но динамика движения уже теряется. И это сигнализирует о скором развороте Для Медвежьей Дивергенции все точно так же: цена растет и обновляет максимумы (каждый максимум выше предыдущего), но на индикаторе мы видим затухание движения, снижение показателей гистрограммы MACD. Следовательно, скоро динамика роста иссякнет и мы увидим снижение. Дивергенции могут быть двойные или тройные, это тоже стоит учитывать Классическая Дивергенция: Бычья Дивергенция - на нисходящем движении минимумы понижаются, индикатор повышается Медвежья Дивергенция - на восходящем движении максимумы повышаются, индикатор понижается Так же исходя из того, как именно ведет себя гистограмма MACD по отношению к цене, мы можем понять силу дивергенций. Скрытая Дивергенция Скрытая Дивергенция определяется по минимумам - во время восходящего движения, и по максимумам - во время нисходящего. То есть теперь мы смотрим немного на другие вершины, таким образом мы понимаем, что если у нас есть нисходящий тренд, в котором наши откатные движения вверх - понижаются, а на гистограмме MACD - рост показателей выше 0 - то мы понимаем, что данное снижение скорее всего будет продолжаться, так как имеет силу. То же самое при Скрытой Бычьей Дивергенции - на восходящем тренде минимумы - откатные движения - повышаются, а на гистограмме MACD показатели ниже 0 увеличиваются - значит движение вверх будет продолжаться. Скрытая Дивергенция: Бычья Дивергенция - на восходящем движении минимумы повышаются, индикатор снижается Медвежья Дивергенция - на нисходящем движении максимумы понижаются, индикатор повышается Вообще Дивергенции - это отдельная, полномасштабная тема и поэтому я описал здесь самые основные и базовые вещи построения индикатора MACD, а так же как он взаимодействует с ценой и на что нужно смотреть. Здесь еще не раскрыл Расширенную Дивергенцию, но не вижу смысла расписывать ее в этой теме. В принципе основы более чем ясны, а если добавить еще кучу инфы сюда про Дивергенции - то можно будет запутаться. Добавлю еще, что MACD так же лучше всего использовать с другими индикаторами и смотреть на общий контекст рынка. Плюс на MACD можно так же искать фигуры технического анализа и Перекупленность - Перепроданность. В общем индикатор масштабный и многогранный. Поэтому изучайте, читайте фундаментальные книги и да прибудет с вами сила. Мир!
BОбучение
от SpaceFinance
17
Зоны Поддержки и Сопротивления. Обучение.Здравствуйте , сегодня мы поговорим об поддержке и сопротивлении Торговля по поддержкам/сопротивлению является классикой технического анализа. Суть довольна проста, однако необходимо уметь обозначить верные уровни на графике. Прежде чем мы перейдем к описанию поддержки и сопротивления, вы должны понять, что скрывается за этой, казалось бы, очень простой концепцией. Как обычно мы начинаем с теории, а потом перейдем к практической части. Чтобы понять что из себя представляет поддержка и сопротивление , нам необходимо ввести 2 новых понятия. Предложение Предложение – это доступность определенного актива в отдельно взятый промежуток времени. По мере того, как растет предложение определенной валюты, она обесценивается. Спрос Противоположной силой является спрос – то, насколько актив популярен. Чем больше спрос на валюту, тем она дороже, чем меньше – тем дешевле. Отсюда три важных следствия: Движение цены на свободном рынке обусловлено спросом и предложением. В цену уже заложены все факторы, на нее влияющие. Цена – это уравнение, где влияние двух сил (покупателей и продавцов) стремится к нулю. Теперь перейдем к самому важному Поддержка Уровень поддержки - он же уровень спроса, всегда находится внизу. Когда спрос сильнее предложения, то цена движется вверх, не в состоянии пробить определенный ценовой уровень. В данной ситуации откроется тенденция покупок. Сопротивление - представляет собой зону, где предложение чрезмерно превысило спрос, отчего рост цены останавливается и начинает падать. В данном случае разумно будет торговать по нисходящей тенденции. Перейдем к практике :) Для того, чтобы построить уровень поддержки/сопротивления необходимо найти 2 или более точек лежащих на одинаковом ценовом уровне. Эти точки представляют собой максимальные или минимальные ценовые значения. Чем больше таких точек, тем более значимым будет уровень. Для рисования линий поддержки и сопротивления можно использовать как тело японской свечи, так и ее тень. Давайте разбираться Для начала мы находим место консолидации, где цена будто отталкивается от одного уровня . Затем отмечаем на графике точки находящиеся примерно на одном уровне. А теперь просто проводим по ним прямую, я использую прямоугольник, чтобы обозначить не уровень, а зону. ГОТОВО! Теперь нам нужно научиться пользоваться поддержкой/сопротивлением. Как правило поддержку и сопротивление не используют , как отдельный инструмент , чаще он идет в совокупности с другими анализами. Данный вид анализа очень гибкий и может сочетаться с большинства другими. А также зона поддержки помогает определить уровень стоп-лосса. Сейчас покажу как. 1. Для начала нам нужно провести анализ , дождаться подтверждения сигнала , установить примерные цели. 2. Затем мы рисуем поддержку/сопротивление в зависимости от того, какая тенденция в данный момент на рынке. 3. Вот здесь нарисованная зона покажет , до какого уровня цена не сможет дойти , чтобы наша сделка не закрылась. Выглядит это примерно вот так:
Обучение
от Michael_Valikov
19
4 факта о медвежьем тренде на рынке, которые стоит запомнитьВсем привет! 👋 Да уж, последние 5 месяцев были очень насыщенными. Активы то и дело оказывались в минусе, демонстрируя нам огромные красные месячные свечи на графике. Крипто-трейдеры столкнулись с тем, что цена Биткоина, Эфириума и некоторых других криптовалют упала вдвое или даже больше. Несмотря на то, что S&P 500 снизился всего на 13-14% от ATH, можно почти с уверенностью сказать, что после бычьего тренда, который доминировал на рынке последние два года, официально наступила медвежья пора. Так как многие участники нашего сообщества, скорее всего, впервые столкнулись с медвежьим трендом на рынке, мы подумали, что было бы полезно поделиться некоторыми ключевыми фактами о медвежьих рынках. Надеемся, что эта информация поможет нашим пользователям лучше ориентироваться в новом рыночном режиме. Ну что ж, поехали! 1) Волатильность увеличит как прибыль, так и убыток для ваших позиций 💥 Как правило, медвежьи тренды, по сравнению с бычьими, вызывают бо́льшую волатильность цен на активы. За последние 20 дней можно было заметить, что среднедневное движение индексов составило примерно 3% — что намного выше, чем скользящее среднее 20-дневное значение в 2021 году, которое было равно примерно 0,9%. Подобное увеличение среднего диапазона при неизменном объеме средств означает, что, вероятнее всего, в плане денег ваши прибыль и убыток стали сильно превышать «норму». В марте 2020 года средний дневной диапазон S&P 500 составлял более 5%! Эту информацию важно помнить, ведь прибыль и убыток могут оказывать огромное влияние на психологию трейдера. Чтобы контролировать этот фактор, многие профессиональные инвестиционные менеджеры и хедж-фонды снижают риски, поддерживая таким образом дневную волатильность инвестиционного портфеля на уровне, близком к целевому. Некоторые фонды просто обязаны так поступать. И хотя в рамках своего торгового плана вы вольны делать всё, что хочется, кое-что вам необходимо ожидать. Движение цен увеличит как вашу прибыль, так и убытки — будьте готовы к этому. 2) Средняя продолжительность медвежьего тренда на рынке составляет примерно 2 года 📉 Продолжительность в 2 года в большей степени отражает средний «жизненный цикл» *акционерного* медвежьего рынка. В криптовалютном секторе медвежий тренд, как правило, доминирует около 9 месяцев. Для сравнения стоит заметить, что длительность бычьего рынка в среднем составляет более 6 лет. И хотя медвежьи рынки менее продолжительны, чем периоды роста акций, обычно они становятся более запоминающимися событиями. В последнее время жизненный цикл медвежьих рынков становится короче — к примеру, последний из них продлился всего несколько месяцев в 2020 году. Некоторые объясняют это тем, что Федеральная резервная система начала чаще вмешиваться в рыночные дела, а другие утверждают, что из-за улучшенной инфраструктуры связи, которой мы пользуемся в 21 веке, рынок просто стал быстрее учитывать поступающую информацию. Но несмотря на тенденцию сокращения продолжительности медвежьих рынков, зачастую они могут длиться гораздо дольше, чем предполагается. Поэтому корректируйте свои ожидания соответствующим образом! 3) Наличные — тоже позиция 💵 Хотя в настоящее время инфляция в США весьма высока и составляет около 7-10% (в зависимости от того, на какие данные вы смотрите), ежедневная покупательная способность американского доллара на самом деле не так уж сильно меняется. Для сравнения, ежедневная покупательная способность акции SPY меняется ГОРАЗДО быстрее, правда, в последнее время в отрицательную сторону. Выживание — это САМАЯ важная вещь, о которой нужно помнить на территории медвежьего рынка. Пока вы не разорены, можно продолжать бороться за новый день. Перевод активов с плохими показателями в наличные — тоже вариант. Именно это и происходит в последнее время. Если рассмотреть основные классы активов — облигации, акции, золото, криптовалюты — можно заметить, что люди стали активно продавать их за наличные. В условиях «избежания риска» консервативные игроки будут переходить от рискованных активов (таких как акции), к более «безопасным», к примеру — государственным казначейским облигациям. Однако по мере повышения ставки ФРС и роста инфляции, кажется, что люди готовы отказаться от 3% доходности, которые могут предоставить облигации, в пользу полной свободы, получаемой с наличными. Другим вариантом хеджирования является продажа краткосрочных активов, которые по вашему мнению будут иметь плохие показатели, или покупка опционов на продажу для вашего портфеля (если таковые имеются). Возможно именно опционный рынок поможет вам спокойно пережить это время. 4) Угадать, действительно ли падение рынка достигло самого «дна», достаточно сложно 🎣 Хотя наша работа как трейдеров заключается в поиске возможностей с положительной ожидаемой эффективностью, угадать, действительно ли рынок достиг дна падения, всегда было непростой задачей. В 2020 году многие известные хедж-фонды столкнулись с тем, что недостаточно хеджировали риски перед крахом и чрезмерно хеджировали их после него. По факту даже некоторые умнейшие люди в мире не смогли «нащупать», где окажется дно падения рынка. Если вы не придерживаетесь долгосрочной стратегии, позволяющей постепенно размещать средства в течение продолжительного периода времени (т.е. усреднения затрат или DCA), то попытка угадать, достиг ли нисходящий рынок дна, может оказаться весьма нерезультативной тактикой с низкими показателями Bat Rate. Собственно, вот и все 4 факта, которые стоит запомнить новичкам о медвежьем тренде на рынке. Как было сказано ранее, при столкновении со сложной ситуацией на рынке самое главное — это стараться держаться на плаву. 🐻 - Команда TradingView
NASDAQ:QQQОбучение
от TradingView
3
Ликбез: СтейблкоиныПрекрасно понимаю, что здесь все прожженные трейдеры, потерявшие не один депозит и которым смешно рассказывать про стейблкоины - они сами все знают и кому хочешь расскажут. Но что если есть те, кто еще не знает, что такое стейблкоины? Или тот, кто стыдливо прячет глаза и делает вид, что все понимает, когда друзья-трейдеры разговаривют о скаме Luna или о "слухах необеспеченности Tether". Так вот, в этой статье хочу описать виды стейблкоинов и коротко рассказать о них. О том, как и чем они обеспечены, как работают, да и вообще, зачем их придумали ушлые обитатели криптомира Поехали Стейблкоины (Stablecoin) - это криптовалюта, курс которой должен быть стабилен и не меняться. Обычно курс стейблкоина привязывают к валюте, например к доллару. Все. Действительно, все что вам нужно знать - кроется в самом названии. Курс Биткоина или Эфира нестабилен. Он может снижаться, может расти. Но курс Стейблкоина всегда будет (должен быть) стабильным. Это его суть. Стейблкоины бывают централизированные и децентрализированные. Централизированные - это значит, что такой стейблкоин выпускает одна компания, она является эмитентом этой монеты и, соответсвенно, полностью ее и контролирует Один из факторов регулирования и удержания курсов стейблкоинов - является обеспечение. Так как пользователь всегда должен иметь возможность поменять какой-либо стейблкоин на фиксированную сумму. Например 1 USDT на 1 USD Типы обеспечения стейблкоинов: 1. Обеспечение фиатной валютой - это может быть доллар, евро или фунт. То есть этот стейблкоин обеспечен фиатной валютой 1к1. Самые популярные стеблкоины с привязкой к доллару – это USDT, USDC, BUSD. Данные стеблкоины выпускаются на различных блокчейнах и каждая монета подкреплена реальным, фиатным долларом, которые находятся на счету у компании эмитента. И так как каждый выпущенный стейблкоин должен соответствовать физической денежке, физическому доллару, вот здесь и начинаются воросы Мы не можем знать наверняка КАКОГО КАЧЕСТВА обеспечения у той или иной компании. Многие критикуют Tether (выпускает USDT) за то, что компания не может адекватно пройти аудит и продемонстрировать свои резервы. И действительно, к компании Tether очень много вопросов: Где находятся резервы компании? В каких банках или организациях? Какие именно облигации находятся в резервах? Насколько они надежные? Насколько вообще надежные активы, в которых компания хранит резервы? Почему раньше резервы использовались не по назначению и какая гарантия, что этого не будет в дальнейшем? Почему нет нормальной отчетности? Почему компания не проходит полноценный, НОРМАЛЬНЫЙ аудит? и многое другое На самом сайте можно посмотреть чем обеспечены USDT и это конечно трешак еще тот. Так как данная информация, которую они публикуют, не подтверждается нормальным аудитом. Компания уже много лет ищет отмазки, причины или как это еще назвать – не знаю, в общем тактику ведет такую, что никто из нормальных аудиторских компаний, не проверяет их отчетность. Какие-то левые бухгалтера – это фикция и это не в счет, любой финансит это прекрасно понимает В общем, смотрите сами, резервы: Так же одной из проблем может являться то, что компания может блокировать средства. По обращению определенных органов или без, но не раз встречались новости, что компания-эмитент Tether блокировала адреса с активами на разные суммы. И на данный момент заблокировано 640 адресов. То есть получается по какой-либо причине компания МОЖЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ средства На пятки USDT наступает USDC, но если сравнивать два этих стеблкоина, то создается впечатление, что USDC более "серьезный". Выпускает USDC компания Circle и она каждую неделю публикует отчет о своих резервах, который так же не проходит никакой нормальный аудит, нормальной аудиторской компанией. Ну и здесь меньше вопросов, чем к Тезеру, но все равно, в каких банках находятся резервы и какие активы – не раскрывается. USDC активно догоняет USDT, сейчас у них в обороте уже 54 млрд $. Так же компания имеет в планах листинг на биржу, что добавляет репутации и надежности Ну и чисто в качестве сравнения заблокированные адреса: В общем, вывод такой, что Стейблкоины обеспеченные фиатной валютой - самые популярные стейблкоины на данный момент, пользуются большим спросом и обеспечивают высокую ликвидность на криптовалютном рынке. Тем не менее, нельзя назвать эти компании супер-надежными, в виду вышеперечисленных вопросов. И эта ненадежность несет риски для самих стеблкоинов. Да вообще, для всего рынка криптовалют несет риски. Соскамится Тезер – соскамится Битфинекс, сразу Биткоин и вся альта улетит в пропасть. Поэтому не следует "класть яйца в одну корзину". Сюда можно еще добавить стейблкоины обеспеченные товаром - ценность стейблкоина обеспечена каким-либо ценным товаром, например золотом или недвижимостью Такие стейблкоины не сильно пользуются популярностью, поэтому затрону их коротко. Например, золото - не самый лучший актив, для обеспечения стейблкоина. Нельзя сказать, что золото - это супер-стабильный актив. Оно может долгое время падать в цене, плюс само содержание и хранение золота в физическом виде - это дорогостоящий процесс. Поэтому это может быть убыточно для компании. Тем не менее, у той же компании Tether есть Стейблкоин обеспеченный золотом Курс стейблкоинов обеспеченными фиатными средствами регулируется арбитражниками. Так как компании-эмитенты всегда готовы поменять монеты 1к1 с долларом, то арбитражникам выгодно, при отклонениях от курса, “арбитражить” стейблкоин. Например, если курс стеблкоина на бирже упал, арбитражник может купить эту монету дешевле, а потом продать компании-эмитенту за фиксированную стоимость - дороже. Получить свой процент на разнице. Таким образом благодаря спросу и предложению курс регулируется Курс USDT Децентрализированные - стейблкоины НЕ контролируется и не выпускается какой-либо компанией, а делает это алгоритм и учаcтники рынка 2. Обеспечение другой криптовалютой - в этом случае чтобы преобрести стейблкоин, нужно отдать в обеспечение другую криптовалюту. Чтобы проще понять, самый популярный стейблкоин такого вида - DAI, стоимость которого привязана к доллару, и работает на блокчейне Эфириума. Чтобы приобрести DAI, нужно отдать другую криптовалюту, на сумму больше, чем стоимость стейблкоина. Внести своеобразный залог. То есть, когда пользователь приобретает DAI, ему нужно заплатить не эквивалентную сумму стоимости DAI, а больше, например в пропорции 1к1,5. Он покупает DAI на 100 долларов, но вносит сумму в Эфире (например) на 150$. Почему это выгодно? Например вы купили Эфир и думаете, что он будет расти. Вы можете просто держать его у себя на кошельке, а можете внести в залог и купить DAI. Таким образом, ваши монеты Эфира так бы лежали просто без дела, а так вы можете за DAI купить другой актив и торговать его. Далее, когда курс Эфира вырастет, вы можете вернуть токены DAI и забрать свой Эфир с хорошей прибылью. Для регулирования курса DAI не используются арбитражники. А если курс отвязывается от стоимости 1 доллар – то в системе происходит изменение процента по займу. Такими образом это стимулирует пользователей больше покупать или продавать DAI Так же, как я говорил ранее, чтобы приобрести DAI, нужно отправить в залог большую сумму, чем вы берете. Например берете 100 долларов в DAI, а в залог отдаете 150 в Эфире. Так вот, существует механизм принудительной ликвидации (как в торговле с маржой). Если актив, который вы оставили в залог, начинает падать в стоимости, то получается и уровень резервов будет снижаться. И чтобы резервы не стали меньше, чем было выпущено монет DAI, то существует определенная линия, дойдя до которой, ваш баланс будет списан. То есть компания возьмет и продаст вашу криптовалюту, чтобы обеспечить резервы Это позитивный момент обеспечения. Таким образом, DAI всегда будет обеспечен больше, чем должен быть. То есть у него в резервах всегда будет суммы в криптовалюте больше, чем выпущенных DAI. Курс DAI 3. Алгоритмические стейблкоины – стейблкоины, поддержка курса которых, осуществляется определенным алгоритмом, в котором участвуют арбитражники и они не не обеспечены никаким активом. Именно таким стейблкоином и был печальноизвестный UST. Курс таких стейблкоинов удерживается самими пользователями, которые осуществляют арбитражную торговлю, регулируя спрос и предложение. На примере UST и Luna объясню: Terra Station позволяет обменивать UST на LUNA по курсу соответствующей фиатной валюты - доллара. Арбитражники извлекают прибыль из разницы обменных курсов, что приводит к выравниванию цен. Допустим мы выпускаем UST по курсу 100 долларов за 1 Луну. И при сжигании 1 Луна мы получаем 100 UST. И наоборот. Для создания одной Луны, если ее курс 100 долларов, нужно сжечь 100 UST Далее, представим, что UST к доллару взлетел и стал стоить больше. Теперь 1 UST стоит 1.1 доллар. То есть на 10 процентов больше нужно отдать долларов. В таком случае каждый, у кого есть токены 1 Луна, которая стоит 100 долларов, может конвертировать ее и получить 100 UST, которые теперь можно ПРОДАТЬ за 110 долларов. Получив 10% прибыли. Во время конвертации Луна сжигается Таким образом повышается предложение UST И обратно Если цена UST снижается, становится 0.9 долларов. Для того, чтобы купить 100 UST нужно потратить 90 долларов. Конвертируем 100 UST в 1 Луну, получает 1 Луну и продает ее за 100 долларов, далее за 90 долларов опять покупаем UST конвертирует 1 Луну, которую продаем за 100 долларов и т.д. Таким образом повышается спрос на UST И так происходит, пока курс не выровняется, а высокая прибыль от арбитража является рычагом, поддерживающим ценность стейблкоина Курс UST Выводы из всего этого: В каждом виде стейблкоинов существуют изъяны. Пока еще нет идеального, стабильного и надежного механизма, который объединял бы все позитивные стороны стейблкоинов и был эталоном. Поэтому лучше всего не держать все свои деньги в чем-то одном, а распределять по разным системам. Ситуация с UST и Luna должна была этому научить Спасибо всем за внимание, постарался супер-сжато обозначить основные отличительные черты и виды стейблкоинов. Я очень много здесь не указал и не написал, но основа ясна. Для более детального обсуждения – велком в комментарии
BОбучение
от SpaceFinance
23
Почему ты теряешь деньги на бирже ч.2 ? | Klinkov AcademyТорговые сетапы: Момент о котором говорил в видео Полезные материалы по трейдингу: Почему ты теряешь деньги на бирже ? | Klinkov Academy На сколько важно научится определять тренд ?| Klinkov Academy Основы Технического Анализа ч.1| Klinkov Academy Основы Технического Анализа ч.2| Klinkov Academy Почему ты теряешь деньги на бирже ? | Психология трейдера Почему тебе не стоит торговать новости ? | Психология трейдера Подписывайтесь на канал, все детали по моим сделкам в информации профиля ! Ставьте лайки, помогите мне продвинуться в топ ! Усердие - мать удачи С уважением, Klinkov A
Обучение
от KlinkovProfessor
4
Урок: Полосы БоллинджераВсем привет. Сразу к делу: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) Как понятно из названия, разработал их аналитик Джон Боллинджер , а так же он написал книгу о том, как строить и как использовать свои полосы. Книга называется "Боллинджер о лентах Боллинджера" (Bollinger on Bollinger Bands) Как обычно, понятными словами разберем основные и самые важные нюансы данного инструмента. Начнем Полосы Боллинжера используются для измерения волатильности, а так же, для понимания относительного "максимума" и "минимума" цены. Что все это значит, сейчас объясню Полосы Боллинджера состоят из: Скользящая Средняя (МА) - находится посередине и является основой. По умолчанию это Простая Скользящая Средняя (SMA) с периодом 20. И расчитана на дневной график Нижняя и Верхняя линии - построены на основе вышеописанной Скользящей Средней, но с добавлением "Стандартного Отклонения" . И именно взаимосвязь Нижней и Верхней линий и демонстрирует нам определенные показатели волатильности. Давайте немного разберем как они строятся. Строятся они на основе МА, но смещенная вниз и вверх на несколько стандартных отклонений. По умолчанию это +2 и -2. Выглядит это таким образом: Средняя полоса – это МА20 Верхняя полоса -это МА20 + (стандартное отклонение x 2) Нижняя полоса – это МА20 – (стандартное отклонение x 2) Давайте я постараюсь описать, что такое "Стандартное отклонение" очень простыми словами. Просто чтобы вам была понятна суть, но мы не будем сильно углубляться в математику Стандартное Отклонение - показывает как сильно показатель отклоняется от среднего значения Проще понять на примере: Допустим есть два игрока. Первый игрок набирает такое количество очков: 15, 14, 16, 14, 13 Второй игрок набирает: 13, 10, 21, 15, 13 Оба игрока набрали в среднем за 5 игр по 14.4 очка за игру. НО Стандартное отклонение для первого игрока составляет = 1,02 А для второго = 3,67 Таим образом, Стандартное Отклонение для второго игрока больше, что говорит нам о меньшей стабильности его игры. Так как в случае с первым игроком, мы видим, что очки набираются примерно одинаково на протяжении каждой из 5 игр. В то время как второй игрок имеет больший разброс очков (сильно отличаются). Таким образом мы можем с большей вероятностью предположить, что первый игрок наберет такое же количество очков в следующей игре, чем второй игрок. При том, что сумма их очков и среднее значение за 5 игр - одинаковая Далее, статистически, количество набираемых очков будет колебаться в пределах этих значений: 1 Стандартное Отклонение - 68,3% 2 Стандартное Отклонение - 95,5% 3 Стандартное Отклонение - 99,7% Проще говоря, если у нас есть определенное среднее количество очков, которое набирает игрок, то с вероятностью 68% он будет в дальнейшем набирать очки в диапазоне 1 Стандартного Отклонения Среднее значение Первого игрока 14.4, то диапазон 1 Стандартного отклонения равен: Нижнее значение: 14,4 -1,02=13,38 Верхнее значение: 14,4+1,02=15,42 В диапазоне 1 Стандартных Отклонений: 13,38 - 15,42 - на эту зону прийдется 68,3% набираемых очков В диапазоне 2 Стандартных Отклонений: 12,36 - 16,44 - на эту зону прийдется 95,5% набираемых очков В диапазоне 3 Стандартных Отклонений: 11,34 - 17,46 - на эту зону прийдется 99,7% набираемых очков Таким образом, диапазон Отклонений показывают нам, что среднее количество набираемых очков, с меньшей вероятностью выйдет за 3 стандартных отклонения В Полосах Боллинджера оптимальное значение, значение по умолчанию, является МА20 и Стандартное Отклонение = 2. В таком случае 95.5% цен попадут в этот диапазон и будут давать оптимальное количество сигналов. Если Отклонение будет = 1 - то всего 68.3% цен будут находиться в этом диапазоне и мы увидим слишком много сигналов Если отклонение будет = 3 - то в диапазоне будет 99,7% цен, но тогда сигналов будет слишком мало и они будут редкие, так как практически 100% цен будут в диапазоне Полосы Боллинджера можно использовать на любых рынках и с любым ТаймФреймом. МА20 используется обычно для Дневного ТФ. Но, как отмечает сам Боллинджер, условия для построения индикатора нужно немного корректировать. При: МА10 - Отклонение 1.9 МА20 - Отклонение 2 МА50 - Отклонение 2.1 Что дают Полосы Боллинджера: 1. Волатильность. По сути основная функция индикатора - это определение волатильности. Когда полосы расширяются - мы видим высокую волатильность, сужение - низкая волатильность (так же подробней расскажу позже) 2. Тренд. Так как основа этого индикатора - это Скользящая Средняя (МА), то логично, что это трендовый индикатор. Он позволяет нам понять и выявить трендовое движение (об этом расскажу немного позже) 3. "Высокие" или "Низкие" цены. Выход цены за диапазон линий - может означать высокую или низкую цену для актива, перепроданность или перекупленность 4. Фигуры. С помощью индикатора можно легче определять W и М-образные фигуры Теперь обо все по порядку Важно понимать, что Полосы Боллинджера, даже сам Боллинджер писал об этом в своей книге, лучше всего использовать в связке с другими индикаторами. Именно с другими индикаторами, этот инструмент дает более точные сигналы и лучшее понимание. Но здесь я не буду описывать эти связки индикаторов, так как слишком длинная тема получится. Кто хочет подробней узнать - советую прочитать книгу, которую я указала в самом начале статьи. Начнем 1.Волатильность. Основная функция данного индикатора - это определение волатильности и торговля используя информацию о волатильности По мнению Боллинджера, волатильность является цикличной и низкая волатильность приходит на смену высокой волатильности, и наоборот. Сужение Линий - это означает что снижается волатильность Расширение Линий - это означает всплеск волатильности Мы видим, что когда цена консолидируется - у нее снижается волатильность - линии сужаются. И в итоге Скользящая Средняя становится практически ровной, горизонтальной линией. Но по мере "сжимания" волатильности, мы вскоре ожидаем ее всплеска. Так как "низкая волатильность, порождает высокую волатильность, а высокая волатильность, порождает низкую". Таким образом, перед сильным импульсным движением, мы видим определенное затухание на рынке. Цены консолидируются в узком диапазоне, волатильность снижена, МА распологается горизонтально, а верхняя и нижняя полосы начинают сильно сужаться. Это период неопределенности на рынке, но который ведет к скорому прорыву. И этот прорыв будет сопровождаться высокими объемами, повышению волатильности и хорошему движению. Поэтому торговая стратегия, в таком случае, подразумевает открытие позиции в сторону импульсного движения, при "прорыве волатильности" НО Иногда на рынках существуют ложные "прорывы" - это когда цена уходит сначала в одну сторону, собирает ликвидность, а затем разворачивается и идет в "правильном" направлении. Эта манипуляция бывает на рынке, поэтому в таком случае нужно дождаться подтверждения движения, когда цена, совершив движение с увеличением волатильности, продолжит двигаться в ту же сторону. Тогда вы убедитесь в истинности движения и можно открывать позицию. 2. Трендовое движение Заблуждением является то, что "при подходе цены к верхней границе - нужно продавать, а к нижней границе - покупать". Это абсолютно не так. Индикатор никак не сигнализирует никакими сигналами, когда цена подходит к одной из границ просто так. Это означает, что цена просто пришла к границе. Очень важно смотреть контекст! В основе Полос Боллинджера находится индикатор МА. Соответственно, если мы видим на рынке хороший, устойчивый тренд - то МА будет выступать определенной динамической поддержкой этого тренда. И цена будет двигаться в верхней границе - от МА до верхней линии. Таким образом, пресечение ценой верхней граници Полос Боллинджера и закрытие там - будет означать Покупку, а не продажу. Так как в контексте трендового движения мы видим хороший восходящий тренд, в котором находится цена. Важно понимать, что при восходящем тренде - цена может прорезать и закрываться выше верхней линии. Это будет означать наличие тренда, а МА будет выступать поддержкой. Но даже если цена уйдет под МА и коснется нижней линии Полос Боллинджера - это все равно еще не знак к развороту. Это может стать началом фигуры слома тенденции, но до тех пор, пока мы не увидим ее формирование и ее наличие - мы не может трактовать это как "разворот" Для нисходящего тренда - все аналогично 3. Высокие или низкие цены. Вот здесь и кроится самый большой нюанс пользования Полосами Боллинджера. Как было обозначено ранее - Полосы Боллинджера лучше всего использовать вместе с другими индикаторами, для четкой интерпретации сигнала. Вы можете подумать, что я сейчас буду противоречить тому, что описал в пункте "2. Трендовое движение". Но, как и говорил ранее - важен контекст. Когда мы НЕ видим четкого и сильного трендового движения , и цены уходят за одну из полос - нижнюю или верхнюю - это является индикатором "Высоких" и "Низких" цен. То есть по сути мы наблюдаем "Перекупленность" или "Перепроданность" Как я описывал в самом начале, когда рассказывал о формуле Полос Боллинджера - так как цена почти все время двигается внутри диапазона верхней и нижней линии, то когда она уходит за эти линии - это может означать, что цена слишком завышена или занижена. И она будет стремиться обратно в диапазон. Таким образом, ПРИ ОТСУТСТВИИ СИЛЬНОГО ТРЕНДА, мы можем получать такой сигнал: Когда цена уходит ниже нижней линии - можно покупать (Лонг) Когда цена уходит выше верхней линии - можно продавать (Шорт) Таким образом, когда цена торгуется или пересекает нижнюю линию, мы можем совершить покупку (Лонг), с целями движения к середине - к МА, или, вторая цель - к противоположной линии. А если цена торгуется у верхней линии или пересекает ее, мы можем открыть продажу (Шорт) с целями возле МА, или у нижней линии 4. Фигуры Полосы Боллинджера могут помогать определять М и W образные фигуры М фигуры - фигуры, которые возникают на пике W фигуры - фигуры, которые возникают на дне Например, когда цена уходит ниже нижней линии (не всегда пробивает, может коснуться), затем возвращается к МА (может ее перечесь и оттолкнуться), а затем снова цена уходит на тот же уровень, где пересекла нижнюю линию, но уже НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ нижнюю линию Полос Боллинджера. Далее цена отталкивается и возвращаясь к МА - пробивает ее - мы можем идентифицировать разворотный W-паттерн. Вспомогательные индикаторы на основе Полос Боллинджера %B - Процент Полос Боллинджера (Bollinger Bands %B) - индикатор на основе классических Полос Боллинджера и он показывает, где цена находится относительно Полос Боллинджера Формула простая: %B = (текущая цена – нижняя линия) / (верхняя линия – нижняя линия) Понять его тоже очень просто: %B выше 1 = цена выше верхней полосы %B равно 1 = цена находится на верхней полосе %B выше 0,5 = цена выше средней линии %B ниже 0,5 = цена ниже средней линии %B равно 0 = цена находится на нижней полосе %B ниже 0 = цена ниже нижней полосы К примеру Если индикатор %B = 1,1 - это означает, что цена находится на 10% выше верхней полосы Если индикатор %B = 0,15 - это означает, что цена находится на 15% выше нижней полосы %B помогает нам увидеть четкую картину, как цена движется относительно Полос Боллинджера и на основании этого строить свою стратегию торговли, а так же взаимодействовать с другими индикаторами BBW - Ширина Полос Боллинджера (Bollinger Bands Width) - индикатор, который показывает изменение между верхней и нижней полосой в классических Полосах Боллинджера. По сути этот индикатор показывает изменение волатильности Формула: BBW = (верхняя линия - нижняя линия) / средняя линия BBW показывает расстояние между полосами Боллинджера и помогает найти максимальное Сжатие волатильности. Индикатор может помочь найти начало тренда, а так же определить конец тренда Так как низкая волатильность сменяет высокую волатильность, то определение Сжатия волатильности подскажет для трейдера, что скоро будет либо смена тренда, либо мы увидим хорошее импульсное движение. Но значения волатильности для каждого актива разные, это нужно учитывать. Тем не менее, когда волатильность находится на самом низком уровне, это может стать началом нового тренда, и прорыв в одну из сторон может стать началом нового трендового движения. Так же BBW может помочь определить затухание и завершение трендового движения. Когда тренд начинается - мы видим минимальную волатильность, BBW находится в самом низу, потом тренд набирает свое движение и мы видим расширение полос и увеличение волатильности, а BBW растет. Далее, когда тренд подходит к своему завершению, мы можем увидеть, что ленты вновь начинают сходиться, происходит затухание тренда, а BBW снижается. Это дает понимание, что тренд может либо перейти во флет, либо развернуться Всем спасибо:) Хорошей торговли)
BОбучение
от SpaceFinance
40
У вас вопрос? Обратитесь в Справочный центр!Всем привет!👋🏼 Ежедневно, получая большое количество вопросов о TradingView, мы обнаружили, что многие пользователи (пока) не знают как найти ответы на возникший вопрос о платформе. Сделать это очень просто!✔️ Если вы зарегистрированный пользователь, то находясь на любой странице, в меню справа, вы найдете иконку круга со знаком вопроса. Это самый быстрый и простой способ перейти в Справочный центр и найти ответ на любой из вопросов, такие как: - Как оплатить подписку? - Как найти нужную функцию в Графике? - У меня вопрос о торговле через брокера? - Почему моя идея была скрыта модерацией? - Где скачать мобильное приложение? И еще сотни других полезных статей! Все что нужно сделать, это ввести ключевое слово/задать вопрос и вам отобразятся предложенные статьи по этой тематике. 📌В нижней части Справочного центра вы найдете часто задаваемые вопросы с ответами. Пользователи с платной подпиской также могут получить индивидуальную поддержку в Справочном центре. Просто нажмите «Мои запросы в поддержку» в верхней части Справочного центра и отправьте запрос. На скорость ответа будет влиять общая загруженность поддержки и уровень вашей подписки😇 Надеемся, что эта статья была полезна для вас. Удачи, - Команда TradingView! ❤️
Обучение
от TradingView
6
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 6.После неудачи в поимке "чёрного лебедя" в 2014 году следующая возможность мне подвернулась только в 2016 году. В качестве отступления скажу, что прежде чем выйти на нормальную относительно стабильную прибыльность в трейдинге и инвестициях мне понадобилось 10 лет. С учётом того, что это было моей основной работой и занимался я этим по 8+ часов в день, срок оказался очень внушительным. Надеюсь, это отрезвит многих новичков, которые строят иллюзии о том, как они сидят на берегу океана и живут на доходы с трейдинга и инвестиций. Тут ещё стоит заметить, что я закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова в 19 лет и был далеко не самым глупым из тех, кто пришёл попробовать свои силы в заработке денег на бирже. Вернёмся к 2016 году. Я тогда работал в инвестиционном бутике Cresco Finance и на одной из встреч с моим руководителем я сказал, что у меня есть высокорискованная, но потенциально высокодоходная алгоритмическая стратегия на фьючерсе на индекс РТС. Его это очень заинтересовало, в итоге мы создали описание и назвали эту стратегию очень амбициозно - "Доходность". Алгоритм входа в сделку был очень прост - если в течение дня на рынке появлялся сильный импульс вверх или вниз, открывалась сделка в направлении импульса в расчёте на то, что движение продолжится. Если движение разворачивалось, то срабатывал защитный стоп-приказ и принимался убыток в размере около 1% от портфеля. Самым опасным рынком для этой стратегии был боковик, когда после всплесков цена стабильно возвращалась обратно к началу движения. Запустили мы эту стратегию в мае 2016 года и первыми клиентами на этой стратегии стали мой руководитель и ещё один заинтересовавшийся клиент со стороны. Дальше начался мой ночной кошмар - индекс РТС вошёл на 6 месяцев в тот самый боковик с периодическими всплесками цены. Стратегия "Доходность" почти ежедневно открывала сделки в направлении импульсов, но потом рынок возвращался и срабатывали стоп-приказы. Каждую неделю на инвестиционных комитетах мне приходилось отчитываться о регулярных убытках в среднем по 2-3%. Остальные участники комитетов (кроме руководителя, который терял деньги) тихо смеялись над тем, что стратегия с названием "Доходность" опускалась всё ниже и ниже. К ноябрю 2016 года суммарный убыток составил около 38%. В торговле есть правило - если ситуация выходит из под контроля и нет понимания, что может быть дальше, нужно снижать риск. Это правило спасало меня не один раз за 16 лет от того, чтобы потерять весь счёт . В итоге я снизил риск на сделку и начал заходить половиной от планируемой позиции. Поэтому, когда в ноябре 2016 года пришла суперприбыльная сделка, она принесла всего лишь в районе 20% и не смогла отбить убыток, который накопился до этого. Год по стратегии "Доходность" закрылся где-то -20% и было принято решение стратегию закрыть. Что интересно, на свой собственный счёт я решил просто купить опционов колл, чтобы не отвлекаться от управления клиентскими деньгами, и это оказалось намного более прибыльным решением. Деньги вложенные в опционы из-за непрерывного роста индекса РТС на 20% за 4.5 недели увеличились в 30 раз и год по собственным средствам неожиданно для себя я закрыл в неплохом плюсе. "Чёрные лебеди" обычно ассоциируются с падением рынка, поэтому страховка от падения на рынке стоит традиционно больше, чем страховка от роста. Из-за этого потенциальная прибыль на опционах колл оказывается выше, если удаётся спрогнозировать резкое движение вверх. Из-за околонулевых результатов по клиентским деньгам в середине 2017 года я написал заявление и ушёл в свободное плавание. С тех пор в офис я не возвращался. Продолжение следует...
RUS:RTSIОбучение
от rbesedovskiy
12
Диверсификация увеличит прибыльВ этой статье я пытаюсь раскрыть две темы: улучшение результатов торговых стратегий при помощи метода диверсификации, а так же показываю способ как на TradingView можно протестировать торговую систему на нескольких парах одновременно (но это будет понятно/интересно только программистам). Диверсификация улучшает всё Очень часто о диверсификации думают/пишут так как будто бы диверсификация полезна только лишь для снижения риска. Что в корне не верно. Не забывайте что риск и прибыль идут рука об руку. Если вы можете снизить риск (просадку) вдвое, то вы так же сможете тогда увеличить кредитное плечо тоже в двое. Если вы это сделаете, то просадка останется настолько же глубокой, что была ранее, однако прибыль то увеличится. Таким образом, вы можете сами выбирать что улучшить: увеличить прибыль, или уменьшить просадку. А так же можно тонко настроить под свои цели вплоть до сотых долей процента. Вполне можно одновременно и прибыль увеличить и просадку уменьшить. Мера риска Этот нюанс большинство уже не понимают. Оценивать риск только размером максимальной просадки было бы неверно. Я так же добавил в скрипте отображение максимального срока просадки в количестве баров (свечей). Если выбран дневной таймфрейм, то количество баров просадки отображает максимальное количество дней, которое счет был "в минусе". При этом в минусе не относительного стартового депозита, а относительно максимальной суммы, которая была на счете. Более научно говоря, отображается срок абсолютной просадки в барах, а не срок относительной просадки. Так лучше, потому что деньги будут вложены в какую-то рандомную дату в будущем, а не в дату начала бэктеста. Думаю должно быть очевидно что чем меньше срок просадки, тем менее рискованная такая то стратегия. То есть мы измеряем риск не только размером просадки, но еще и сроком просадки, для большей надежности такой оценки. Стратегия Для примера я взял стратегию ценовых каналов Дончяна, так как она простая для понимания всеми и простая для кодинга. Стратегия была опубликована в далёком 1971-ом году и до сих пор отлично работает, в том числе и на криптовалютах. Тестировать будем с дефолтными настройками стратегии (дневной таймфрейм и период 20 баров - 20 дней), как и предлагал Ричард Дончян. Пары возмем топ 5 по капитализации криптовалют, исключая стейблкойны. Топ 5 на текущую дату. Биржа Binance.com. В настройках можно менять, кстати. Скрипт Так как оформить это всё в виде скрипта стратегии оказалось невозможно (и не нужно еще), то всё сделано как скрипт индикатора. Да, индикатор тоже может делать бэктест, и будем считать это недокументированной возможностью TradingView :) Да и вообще я там нагородил большой велосипед. А потому что иначе было никак это не сделать. Скрипт с открытым исходным кодом на пятой версии языка PineScript, и на этот раз приватный (т.е. по ссылке вы его увидите, но без ссылки его не получить). Я старался написать понятно, разбил код на блоки и добавил комментарии, но скажу что код всё равно получился довольно сложным для понимания. Да и велосипед делался тоже не простой. Что показывает Синяя линия индикатора показывает доходность стратегии с учётом выбранной юзером комиссии. Комиссию приходится делать отдельным параметром, так как, напомню, это скрипт индикатора, а не скрипт стратегии. Красная линия показывает размер максимальной просадки. Справа появляется надпись, она показывает конечную доходность, максимальную просадку, и максимальный срок просадки в барах (в днях если выбран дневной таймфрейм). Тестируем по одной паре Сначала протестируем только одну пару, что получится. Тестирую с дефолтными настройками скрипта (те что рекомендовал Ричард Дончян овер 50 лет назад), а именно: дневной таймфрейм, период 20 свечей (20 дней), комиссия за сделки 0,1%. Профиты: - Binance.com SPOT BTC/USDT: +3.606% - Binance.com SPOT ETH/USDT: +8.827% - Binance.com SPOT BNB/USDT: +23.819% - Binance.com SPOT XRP/USDT: +857% - Binance.com SPOT ADA/USDT: +5.709% Средний профит: +8.563% Просадки: - Binance.com SPOT BTC/USDT: -52% - Binance.com SPOT ETH/USDT: -46% - Binance.com SPOT BNB/USDT: -87% - Binance.com SPOT XRP/USDT: -53% - Binance.com SPOT ADA/USDT: -72% Средняя просадка: -62% Максимально длительная просадка, срок: - Binance.com SPOT BTC/USDT: 391 день - Binance.com SPOT ETH/USDT: 251 день - Binance.com SPOT BNB/USDT: 654 дня - Binance.com SPOT XRP/USDT: 518 дней - Binance.com SPOT ADA/USDT: 395 дней Средний срок: 442 дня Итак, если торговать только BTC по этой стратегии, то рано или поздно обязательно улетишь в просадку на сроком более одного года (а у BNB даже почти 2 года вышло). Хотелось бы сократить этот срок, при этом уменьшить размер просадки, при этом увеличить доходность, и всё это не закатывая губы. Тестируем по несколько пар Одна пара это BTC/USDT, две пары это предыдущая пара и ETH/USDT. Три пары это предыдущие две и BNB/USDT. Ну и так далее. То есть тест пяти пар это тест пар из топ-5 по капитализации, надеюсь понятно. Наверху одна пара (только биток), самая нижняя - пять пар. Профиты: - 1 пара: +3.606% - 2 пары: +6.217% - 3 пары: +12.084% - 4 пары: +9.277% - 5 пар: +8.564% С двумя парами профит стал больше просто потому что эфир более волатильный. То что эфир больше подорожал чем биток за период теста тут не имеет значаения, так как в стратегии используется и шорт тоже. С тремя парами профит больше, потому что BNB еще более волатильный. Добавляя четвертую пару XRP профит снизился, так как монету мало трясло в этот период. Удивительное совпадение, профит при торговле на пяти парах почти полностью совпал со средним профитом, и это именно совпадение. Итак, торгуя пять пар мы не уменьшим профит (что и ожидалось), получится +8.564% вместо среднего +8.563%. Напомню что профит можно увеличить за счет увелечения кредитного плеча, а для этого желательно сначала уменьшить просадку. Просадки: - 1 пара: -52% - 2 пары: -35% - 3 пары: -34% - 4 пары: -29% - 5 пар: -24% Что и ожидалось, каждый раз добавляя новую пару в торговлю максимальный размер просадки уменьшается. Чем больше пар - тем меньше максимальная просадка. Вообще то иногда добавляя новую пару максимальная просадка может увеличится, так как имеется еще и погрешность. Но в среднем это правило будет работать, то есть добавляя еще одну пару в систему ты более вероятно снизишь просадку, и менее вероятно увеличишь её. По логике вещей при диверсификации именно так и должно быть. Дело в том что максимальная просадка на одной паре более вероятно будет в другой день, не в тот же день, в который была максимальная просадка на другой паре. То есть, от диверсификация максимальная просадка как бы "размазывается по времени", а не концентрируется на один день. Средняя просадка у пар была -62%, но за счет диверсификации мы её уменьшили до -24%. Ну как бы не плохо так :) Сроки просадки: - 1 пара: 391 день - 2 пары: 197 дней - 3 пары: 219 дней - 4 пары: 220 дней - 5 пар: 246 дней В среднем срок просадки у этих пяти пар достигает 442 дня. Это если мы их торгуем по одной, без диверсификации. Если же мы будем торговать все пять пар параллельно по 20% капитала на каждую пару, то есть задействуем диверсификацию, то максимальный срок просадки сокращается уже до 246 дней. Что и следовало ожидать. Снижение эффекта К сожалению полезный эффект от диверсификации с ростом количества активов (или пар) - уменьшается. То есть каждый раз добавляя новую пару полезный эффект будет все меньше и меньше. То есть диверсификации на 100 пар одновременно лишь чуть-чуть лучше чем диверфикация на 50 пар и не стоит гимора. Ну и выводы Диверсификация позволяет уменьшить размер максимальной просадки и уменьшить максимальный срок абсолютной просадки, а значит гарантированно уменьшит меру риска. Это не является случайным совпадением, а вполне логично и объяснимо, ибо "не клади все яйца в одну корзину". При этом диверсификация не уменьшит прибыль. Но может увеличить. Трейдер может как бы "конвертировать" понижение риска в профит. Если вдвое уменьшил просадку, то можешь вдвое увеличить плечо, а значит и прибыль. Сам выбираешь что тебе нужнее, уменьшить просадку или увеличить профит.
Обучение
от ROBO_Trading
11
Никогда такого не было и вот опятьПока толпа вангует на графиках пар ALT-USDT (где ALT - это любой ликвидный альткоин), на многих парах ALT-BTC идет очевидное накопление криптовалютного капитала, сопровождающееся достаточно предсказуемым движением цены в рамках некоторого шаблона, определенного держателями основной ликвидности текущего инструмента. Лирическое отступление (к прочтению необязательно) Все мы хотим купить подешевле и продать подороже. При этом, с одной стороны практически у каждого присутствует страх потерять свой зачастую небольшой и такой ценный капитал при резком обвале цены, с другой - нас не покидает навязчивая мечта о многократном преумножении капитала в результате внезапного и такого желанного "космического" роста стоимости актива, который может произойти, как нам кажется в любую минуту. Отчасти мы правы, всегда есть вероятность того, что актив соскамится (недавний пример) либо улетит в небеса и сказочно обогатит его держателей, однако какова вероятность этих событий? Об этом как правило задумываются редко. Этакий образ лотереи засел у нас в головах, отдающий всю власть воле случая и, так сказать, судьбы. Получается, что надеясь испытать эйфорию от экстраординарных ощущений стремительного обогащения, мы обрекаем себя на ежедневные неудачи и разочарования, следующие за очередным безразличием суровой реальности к нашей прекрасной мечте. Данный психический паттерн, как правило, проявляется во многих областях человеческой жизни: мечтательная девушка, к примеру, заполнив свое сознание образами из романтических произведений кино и литературы представляет, что однажды по дороге с магазина одежды, в котором вот уже несколько лет проходят её рабочие будни продавцом-консультантом, во время очередного сеанса мечтаний, она нечаянно споткнется и упадет на высокого, стройного мужчину в деловом костюме с искренней улыбкой и доброй, но стойкой душой, который моментально испытает прилив высоких чувств по отношению к ней и примет её такой какая она есть со всеми слабостями и недостатками. Этот уютный воображаемый мир очень хорошее средство для бегства от реальности, в нем ты встретила идеального человека ( или ты разбогател), не прилагая при этом никаких трудных и порой неприятных для тебя усилий. При этом желания действовать длительное время для того чтобы достичь своей мечты более вероятно, у людей зачастую нет. Все или ничего. Может это и случиться, но опять же, что там с вероятностью описанного события и можно ли осуществить мечту более надежными методами, проявляя активность и действуя согласно определенной стратегии? Максимум что может сделать средний человек это посмотреть пару роликов в тытрубе на тему как стать счастливой (топ инструментов ТА) и начать бездумно выполнять определенные шаблонные действия создавая иллюзию активной и продуктивной деятельности. Однако только люди владеющие конкурентным преимуществом (внешней привлекательностью, интеллектом, обширными социальными связями либо обоснованной стратегией торговли) способны получать всеми желаемый результат. Чтобы перестать двигаться по течению реки вместе с остальными и самому выбирать траекторию движения, твоей лодке необходимо преимущество в виде исправно работающего лодочного мотора. Если вы хотите собирать ликвидность, а не быть её донором для крупных игроков вам необходим этот "мотор". Учитесь на собственных ошибках, анализируйте поступающую информацию, корректируйте свою стратегию исходя из полученного опыта, сравнивайте свое поведение с окружающими и помните, что действуя как большинство ваш заработок будет находится в 95 % - границах нормального распределения доходов участников рыночного события, то есть на длинной дистанции регрессировать к среднему, располагающемуся в отрицательной части числовой прямой. Основной текст Обратите внимание как красиво движется цена на паре DASHBTC в достаточно определенных рамках так называемого падающего клина в течение последнего года, а менее красиво - в течение последних нескольких лет. Верхние и нижние границы канала служат ориентиром для фаз накопления и распределения актива. При этом, из раза в раз повторяется набор паттернов ценового движения, который образовывается по всем законам эффективного сбора ликвидности. Приведу пару примеров: 1) Ожидаете, что цена будет располагаться в рамках данной фигуры ТА и пользуетесь этими рамками как уровнями поддержки/сопротивления для движения цены с выставлением стоп-лоссов и ликвидаций (боже упаси от плечей больше 3х) вне указанных границ? Получите длинную тень свечи (wick), исполняющую ваши ордера на покупку/продажу по наименее выгодным для вас ценам и стремительный выход с данного ценового уровня в противоположную сторону без проторговки! Пример: нижняя граница клина примерно на уровне 0,002 btc, крупным объемом цена опускается до уровня ≈ 0,0017 btc, и одновременно выполняется выкуп огромного количества ордеров на продажу, появившихся на рынке в результате активации стоп-лоссов и ликвидаций большого количества участников торговли данной пары. Таким образом крупный игрок получает значительное кол-во актива по наиболее выгодным для себя ценам. Отсюда кстати и огромные объёмы торговли на данных свечах по сравнению со средним значением. 2) После импульсного движения у границ фигуры сформировался диапазон (range) с определенными хаями и лоями, от которых происходит разворот цены в рамках локального канала и вне которых, наверняка произойдет разворот цены в рамках канала менее локального, поэтому вне границ следует переворачиваться в шорт/лонг и ставить стоп-лоссы? Получите: последовательный вынос цены из диапазона вверх и вниз с помощью объемов выше среднего - раз. Последующий выход из границ локального диапазона выше/ниже к границам глобального канала со сбором ордеров стоп-лоссов, ликвидаций и его небольшой проторговкой, формирующей окончательный пул ликвидности для последующего разворота к верхним границам клина - два. Пример: паттерн наложенный на текущее движение цены (желтые бары) с его вероятным продолжением, который взят из предыдущего цикла проторговки у нижней границы. Формирование range в пределах 0,0019 - 0,0021 btc с примерно равными хаями и лоями, набор ликвидности за границами этого канала и последующий (вероятно) выход вниз из диапазона к значениям 0,00175-0,0018 (диапазон 0.3-0.5 wick) для сбора основной массы ликвидности лонгистов с формированием группы шортистов, которые продают актив с прицелом на дальнейшее падение "безнадежной" монеты. В дальнейшем, после описанного положения дел на паре в п.2, происходит вливание большого объема btc по рынку и выкуп дешевого dash приводит к резкому увеличению цены, в том числе с помощью выноса плечевых шортистов у нижней половины канала. В дальнейшем движение цены, как правило не встречает серьезного сопротивления и импульсно движется к верхней границе ( с какого-то момента уже по инерции с помощью паник-бай мелких участников рынка), т.к. основные объёмы на продажу (стопы и ликвидации) находились в нижней половине границе канала. После может происходить аналогичная ситуация только наоборот. Участники рынка с маленькими капиталами начинают верить в наконец-то оконченное бесконечное падение цены и начинают бодро выкупать актив у верхних границ канала, который им любезно предоставляет крупный игрок, накопивший основные объемы по цене значительно ниже текущей, при этом периодически выкупая актив для поддерживания уровня цены, если это необходимо. В результате цикла большинство терпит убытки, а меньшинство преумножает капитал как btc так и dash, наращивая объём оперативной ликвидности и получая все большую власть над движением цены, особенно в таком активе как dash, где крутятся относительно небольшие объёмы в денежном эквиваленте. Может произойти долгожданный (вверх) или ужасный (вниз) истинный выход цены за границы канала или слом локальной предполагаемой рыночной структуры? Может! И мы должны иметь план действий на каждый из указанных вариантов. Однако всегда нужно понимать какое глобальное экономическое, практическое или информационное событие может стать причиной данного значительного изменения в (по-)ведении цены и распределять активы исходя из вероятности того или иного поведения цены в перспективе, на основании истории и текущей информации. И да, я сам периодически совершаю описанные мной шаблоны массового поведения, потому что также являюсь человеком и до сих пор учусь, но со временем приходит большее понимание того как работает рынок (криптовалютный в частности) и корректировка поведения с учётом этого понимания вызывает положительный отклик в рамках торговли, пусть не моментальный и колоссальный, но положительный, а это самое главное. Не все и сразу, а то что нужно и с помощью усердных и последовательных действий. Надеюсь такое огромное количество букв принесет кому-то пользу и будет правильной пищей для ума. Всех благ!
Обучение
от ilyaevp95
4
Психология торговли. Или почему сливаются депозиты?Всем привет! Хочу разобрать глобальную проблему большинства трейдеров, или тех, кто не пользуется стопами в рынке. Ну а зачем? Ведь цена же развернется, а я дольюсь по более выгодным ценам и еще заработаю)) Давайте рассмотрим пример ниже. Я не буду вдаваться в технические точки входа, но немного буду их описывать, чтобы было понимание. Идеальная техническая идея для лонга. Ложный пробой - возврат - купили - поставили короткий стоп - идеально забрали тейк профит. Окей, двигаемся дальше. После того, как забрали тейк, у нас нарисовалась формация двойной вершины. Сходили ниже, обновили минимум и нарисовали точку входа в селл Как только мы зашли в рынок, цена практически вплотную подобралась к своим максимумам и, по идее, нам оставались считанные пункты до стопа. Но мы же его не поставили)) В конечном итоге цена благополучно спустилась к точке входа и 90% трейдеров закрыли идею в 0. Дальше подождали, в целом нарисовали неплохую идею в бай. С коротким стопом можно попробовать, но стопы для трусов. Согласитесь, идея имеет место быть, максимально просто и технично. НО, Цена свалилась от точки входа на 280 пунктов. Сколько раз мы бы долились еще на этом падении, что вот-вот уже сейчас развернется? Статистика показывает, что 90% долились бы неоднократно. Причем по мартингейлу. А есть ли смысл? Цена ушла еще на 200 пунктов вниз. И все "усреднители" потеряли свои депозиты. Суть какая? Никогда нельзя бояться зафиксировать убыток в рынке. Пусть он даже будет 50% от депозита. Лучше оставить хоть что-то, чем остаться ни с чем. Стандартный классический риск на сделку в рынке составляет 1-2%, но многие торгуют фиксированным объемом, независимо от размера своего депо. Это категорически неправильно. Получается, трейдер тянет просадку и молится на график, вместо того, чтобы зафиксировать убыток и перевернуться в другую сторону. Да, можно захеджировать позицию и забрать плюс параллельного движения, но опять таки, статистика за полностью слитые депозиты без стопов. Любая торговая система ОБЯЗАНА иметь ограничитель убытков. Иначе на дистанции, рано или поздно, на депозите будет 0. Но если нет страха зафиксировать минус, если есть понимание, что идея не отработалась и нет смысла ее дальше держать и надеяться на чудо, то в конечном итоге можно будет наблюдать постоянный рост торгового счета. Пожалуйста, соблюдайте риски и ставьте стоп лоссы) Удачи в торговле!
Обучение
от IncognitoTrade
17
Хаос в трейдинге.🚩Предыдущий пост показал, что я упустил очень важный момент. Я не дал определение Хаосу. Это необходимо сделать поскольку когда мы будем знать для себя , что это такое , мы будем знать, как с этим обращаться. Вообще, теория хаоса появилась в прошлом веке и считается одним из величайших достижений прошлого века. Мне нравится определение хаоса, как система нелинейных динамических изменений. Именно это определение я и хочу разобрать на примере трейдинга. 🚩Что означает нелинейных? Допустим у Вас есть торговая система , которая приносит стабильный доход, допустим вы торгуете контрактом в 1 лот ,забираете по 40 пунктов за какую то единицу времени допустим за день. Так вот Если вы решите торговать двумя лотами, не обязательно ваша прибыль вырастет вдвое, а если вы уменьшите прибыль до 30 пунктов то так же необязательно что ваша прибыль уменьшиться на четверть. Нелинейность в данном случае означает невозможность установить четкую пропорциональную связь при изменении начальных условий. 🚩С определением динамический еще проще. Это означает, что то что работало вчера , может не работать сегодня потому, что рынок меняется постоянно с каждой сделкой. Итого мы имеем постоянно изменяющийся рынок , результаты действия на котором сложно прогнозировать. Это вывод неутешительный. Но вы должны отдавать себе в этом отчет и при составлении своих правил торговой системы понимать какие параметры у вас должны быть изменены для получения необходимого результата. На самом деле не все так плохо , ибо мы имеем дело да с нелинейной, да с динамической, но все таки СИСТЕМОЙ. а раз это система, то существуют параметры, изменение которых позволит вам достичь желаемых результатов. Таких основных параметра три ✅Ликвидность рынка. ✅Волатильность рынка ✅Третий параметр может оказаться для вас немного неожиданным – это время. 🚩Последний фактор часто забывают упомянуть в явном виде, а это необходимо делать поскольку все ценности имеют значение лишь во взаимодействии со временем. Вывод прост. Не существует жестких, не подлежащих изменению торговых систем. Соответственно не может быть волшебных индикаторов, паттернов тайм фреймов. Оценивая работоспособность торговой системы вы должны понять как изменяются ее параметры при изменении указанных выше основных параметров. Хорошая новость это достижимо, но у каждого будет своя правда.😜 С уважением.🤝
CBOT:RX1!Обучение
от Borbot
9
Почему ты теряешь деньги на бирже ? | Klinkov AcademyТорговые сетапы: Шорт по #ETH о котором говорил в видео Полезные материалы по трейдингу: На сколько важно научится определять тренд ?| Klinkov Academy Основы Технического Анализа ч.1| Klinkov Academy Основы Технического Анализа ч.2| Klinkov Academy Почему ты теряешь деньги на бирже ? | Психология трейдера Почему тебе не стоит торговать новости ? | Психология трейдера Подписывайтесь на канал, все детали по моим сделкам в информации профиля ! Ставьте лайки, помогите мне продвинуться в топ ! Усердие - мать удачи С уважением, Klinkov A
Обучение
от KlinkovProfessor
12
Урок: КлинВ этой идее разберем теоретические основы фигуры "Клин" По своему внешнему виду, по специфике формирования и по логике движения фигура "Клин" напоминает "Симметричный треугольник". Но в отличие от треугольника, модель клин имеет определенный наклон. Очень часто я вижу то, что эту фигуру путают с фигурой симметричный треугольник, или симметричный треугольник называют клином. В построении Клина очень много противоречий в теханализе. Но лично мне ближе всего, и я считаю более каноничной, книгу "Технический анализ фьючерсных рынков" Джона Дж. Мерфи, и поэтому теоретический основы построения Клина в моей информации будут основываться на ней. Опишу более подробно логику формирования клина: Фигура Клин формируется при наличия определенной тенденции. Она может появляться в середине или в конце отрезка движения цен. Характерной особенностью клина является то, что после определенного трендового движения, цена немного как-бы зажимается в диапазоне, но при этом продолжает обновлять вершины. Во время этого движения снижается волатильность и снижаются объемы. Давайте сначала разберем, какие бывают виды клина: Бычий клин - направлен вниз, но выход их него вверх Медвежий клин - направлен вверх, но выход из него вниз Это важно понимать, в книге делается на это акцент, цитата: "Вне зависимости от места формирования этой модели - в середина или в конце отрезка движения цен - всегда необходимо руководствоваться правилом, согласно которому Клин, направленный вверх - медвежья модель, а Клин, направленный вниз - бычья" Так же очень часто фигура Клин является фигурой продолжения тенденции. В большинстве случаев это так. Например, при восходящей тенденции, после роста, формируется Клин, который направлен вниз - Бычий клин, и выход их него будет вверх - то есть восходящая тенденция продолжится. Но, более редко, Клин так же может сформироваться на вершине или в основании рынка. Таким образом, такая фигура будет указывать о скором сломе тенденции и развороте рынка. "Четко обозначенный Клин, направленный вверх, можно иногда заметить на последнем этапе развития восходящей тенденции" Как я написал ранее, очень часто путают фигуры Клин и Симметричный треугольник, скорее всего из-за расхождения основ теоретической информации Теханализа. Поэтому основным отличием, которое я считаю, отличает Клин от Треугольника - это направленность "трендовых" линий. То есть Клин отличается тем, что имеет значительный наклон. Таким образом, при формировании клина, трендовые линии, которые можно провести, например, через повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы - как и в треугольнике, в итоге будут скрещены. Но каждая из трендовых линий "смотрят" в одну сторону. Те есть проводимая по повышающимся хаям трендовая линия направленна вверх, а так же проводимая по повышающимся лоям трендовая линия так же направленна вверх. А похож Клин на треугольник тем, что у них аналогичный ПЕРИОД формирования. То есть Клин, как и Треугольник - фигура которая формируется более долго. И это отличает клин от фигуры Вымпел, к примеру. Где Вымпел формируется в несколько раз быстрее. Объемы При формировании Клина мы будем видеть затухание объемов, а при прорыве - рост. Цели При отработке клина стоит смотреть как он пробивается. Пробой должен сопровождаться повышением объемов, а так же важным является то, что цена уходит ниже предыдущих пиковых значений в своем направлении. То есть, при прорыве клина вниз, когда цена уходит ниже предыдущего лоя - это является сигналом. При прорыве вверх - уход выше предыдущего хая - сигнал. Стоп Лосс лучше всего ставить за ближайшую локальную вершину или локальное дно Цели данной фигуры такие же как и цели треугольника: высота широкой его части. Но так же важно понимать, что клин - фигура либо продолжающая тенденцию, либо, более редко, ломающая. Поэтому можно частично зафиксировать прибыль в консервативной цели, а остальное поставить в безубыток, при ожидании продолжения движения тенденции. Хорошей торговли :)
BОбучение
от SpaceFinance
23
Фунт и опционыВсем привет на График нанесла объём тепловой карты Опционов Фунт Неделя! немного о том что такое Опционы Опционы Call и Put простыми словами У начинающих трейдеров может возникнуть непонимание терминов опцион колл и пут. Вкратце объясняя значение слов опцион пут и колл простыми словами, можно сказать, что это договоры на продажу и покупку биржевых активов. [b ]Опцион пут (Put) – договор на продажу Опцион колл (Call) – договор на покупку [/ b] Отметим: опцион не налагает на покупателя обязательство продавать или покупать базовый актив после окончания оговоренного в договоре промежутка времени. Покупатель может расторгнуть сделку, если на бирже царят неблагоприятные для него настроения. Эта особенность отражена в самом слове «опцион» – optio в переводе с латинского языка означает «свободный выбор, желание, воля, усмотрение». Противоположная ситуация - с продавцом опциона. На него налагается именно обязательство в случае требования покупателя продавать или покупать активы в указанный срок. Покупатель и продавец заранее договариваются о цене исполнения опционного контракта, то есть о том, сколько предположительно будет стоить актив. Эта сумма называется страйк (strike price). Если трейдер хочет получить прибыль, то ценность лежащего в основе опциона актива должна быть больше значения страйка, если это опцион колл. И, напротив, для получения прибыли цена должна быть меньше страйка, если это опцион пут Но страйк – это не та сумма, которую в случае реализации сделки получит продавец. Цена исполнения нередко не совпадает с тем, сколько реально стоит базисный актив в момент совершения сделки. Биржа предоставляет трейдеру выбор из целого спектра цифр во время совершения сделки. Фактическая же цена опциона – это премия, выплаченная за право покупки или продажи актива и являющаяся основным предметом биржевого торга Ее цену определяет рынок, а не биржа. Поэтому у трейдеров есть возможность договариваться и указывать ту сумму премии, которую они желают заработать на сделке. Колл (Call) дает покупателю право стать владельцем биржевого актива по предварительно оговоренной и закрепленной договором цене через определенный срок. По сути, это традиционная длинная позиция на торгах. Тот, кто приобрел опцион колл, надеется, что актив подорожает за тотпериод, пока не закончится установленный срок действия документа. Причем в любой момент покупатель может передумать и не выкупать базовый актив. А вот у продавца опциона колл выбора нет: по запросу покупателя он обязан актив продать. Пут (Put) – опцион обратной направленности. Его владелец получает право реализовать биржевой актив по прописанной в документе стоимости в заранее оговоренную дату. Пут аналогичен короткой позиции на биржевых торгах. Желая получить прибыль, трейдер решает реализовать пут в случае прогнозов существенного удешевления актива до того, как закончится оговоренный в договоре временной период. Опцион пут, как и колл, дает владельцу право решать, в зависимости от настроений на бирже, продавать или нет выбранный актив, но при этом обязывает покупателя его приобрести, даже если последнему это в данный момент будет невыгодно. Соотношение между ценностью базового актива и страйка дает возможность разделить опционы на следующие типы: !Тот, который обладает внутренней стоимостью. Или опцион «в деньгах». Для колл это вариант сделки, в результате которой ценность самого актива выше суммы страйка. Для опциона пут, напротив, биржевой актив будет дешевле цены исполнения. !Опцион, который не имеет внутренней стоимости, или сделка «вне денег». Если речь идет об опционе колл, этот термин характеризует ситуацию, когда актив оказывается дешевле цены исполнения, в ситуации с пут – напротив, актив дороже страйка. !Ценность базового актива может оказаться примерно равной значению страйка, такая ситуация называется «около денег». ! И наконец, еще одно условие, по которым можно разделить опционы – сроки исполнения (экспирации) сделки. По этому принципу опционы делят на: европейские (сделка совершается в дату исполнения опциона, строго в последний день); американские (сделку можно совершить на протяжении всего периода действия документа, но только в рабочий день). КАК ЧИТАТЬ ТЕПЛОВУЮ КАРТУ СМЕ ? "Используйте инструмент «Тепловая карта открытого интереса» опционов, чтобы отслеживать, где сосредоточены позиции. Просмотр текущего открытого интереса и изменений объема и OI по страйку, пут или колл и истечению срока действия. Этот инструмент, доступный для эталонных продуктов по всем классам активов CME Group, дает вам краткое представление о том, как OI опциона пут/колл распределяется по срокам исполнения и истечения срока действия" Подытожим-Опционы нам дают возможность следить за Объемами и делать свои входы в рынок но + технический анализ и подтверждение Надеюсь будет полезна информация я на графике указала объем недельный Экспирации объем на 1.26000 на следующей неделе жду штурм 1.2750
Обучение
от FinRF56
8
Как опубликовать идею?Всем привет!👋 Мы подготовили эту инструкцию, чтобы помочь новым пользователям TradingView. Не все из вас знают, что TradingView предоставляет возможность поделиться своими идеями с сообществом и получить отзывы коллег. Все, что вам необходимо сделать - это выложить свой расчерченный график, придумать интересный заголовок, добавить описание идеи и опубликовать. 🎁Дочитайте это руководство до конца, чтобы получить 500 монет от TradingView. 1. Откройте TradingView и перейдите в “График”. 2. В верхнем левом углу вы увидите «Имя символа» текущего графика. 3. Кликните на “Имя символа” и в списке найдите тот, о котором вы хотели бы написать идею. 4. Укажите на Графике все, что требуется для обоснования вашей идеи. К примеру, важные уровни/зоны поддержки, сопротивления, графические паттерны, волны, линии тренда и т. д. 5. Отметив все важное на графике, нажмите кнопку “Опубликовать” в правом верхнем углу экрана. В выпадающем меню появится: “Создать идею” - это текстовый формат публикаций; “Записать видеоидею” - это формат видео до 20 минут, где вы можете поделиться своими мыслями, одновременно транслируя происходящее на графике . “Создать новую трансляцию” - это аналог прямого эфира, вебинара или стрима. Для записи прямых трансляций (сервис на стадии бета-тестирования) сделайте запрос доступа на странице ru.tradingview.com “Создать трансляцию”. 6. Далее вас перенаправит на форму, которую необходимо заполнить: 1) Заголовок — заголовок для вашей идеи. 2) Описание — подробное описание, объясняющее вашу идею, чтобы другие пользователи могли понять вашу точку зрения. 3) Настройки конфиденциальности. Если вы хотите поделиться своими идеями с сообществом, вам нужно выбрать опцию ”Публичные”. Если вы хотите сохранить идею для себя или других, но с доступом по ссылке - вы можете выбрать опцию “Закрытая”. 4) Выберите тип идеи - “Анализ” или “Обучение”. “Анализ” — это прогноз по конкретному активу в определенный момент времени, тогда как “Обучение” может быть общей образовательной идеей, связанной с торговлей или сервисом TradingView. 5) Стратегия инвестирования - выберите стратегию в зависимости от вашего подхода к торговле. 6) Категория - выберите до 3 категорий, которые лучше всего описывают ваш подход к анализу рынка. 7) Поделиться. Вы можете поставить галочку в поле “Поделиться”, если хотите также разместить свою идею в личном профиле Twitter. 8) Теги. Укажите несколько релевантных тегов для вашей идеи. 9) Правила. Поставьте галочку, подтверждающую, что вы соблюдаете внутренние правила TradingView. После заполнения всего вышеперечисленного вам останется только нажать “Опубликовать идею”. Готово! ✅ Вы только что опубликовали свою первую идею на TradingView. *Примечание. Опубликованные идеи нельзя редактировать/удалять через 15 минут после публикации. Если вы допустили какие-то ошибки, или хотите изменить текст, обязательно исправьте их в течение 15 минут. Несколько важных правил, с которыми важно ознакомиться перед публикацией идеи: 1. Делайте идеи понятными. При публикации контента не забудьте написать легко читаемый заголовок и продуманное описание, чтобы каждый мог понять суть вашей опубликованной идеи. 2. Контент не должен содержать рекламы. Любые данные: логотипы, ссылки на веб-сайт, социальные сети, мессенджеры, контакты электронной почты, названия компаний, адреса кошельков, будут рассматриваться модераторами. Весь контент должен быть свободен от рекламы. 3. Публикуйте на том же языке, что и сайт, на котором вы находитесь. Писать на одном языке, когда аудитория читает на другом, — пустая трата времени и энергии, поэтому убедитесь, что вы придерживаетесь языка субдомена TradingView, на котором находитесь. Если вы хотите публиковать сообщения или общаться в чате на другом языке, измените язык сайта в меню вашего профиля. Ссылка на полный список правил поведения на сайте TradingView: in.tradingview.com 🎁Создайте вашу первую публичную идею на TradingView, добавьте ссылку на нее в комментариях к этому посту и мы до конца мая начислим вам 500 монет TradingView. Удачи! - Команда TradingView 💘
Обучение
от TradingView
8
5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 5.К марту 2014 года я ежемесячно вкладывал в "лотерейки" уже почти год и суммарно потерял на ожидании "Чёрного лебедя" уже больше 1 млн. рублей и тут случилось абсолютно непрогнозируемое событие. Так как мои предыдущие исследования предполагали покупки страхующих опционов непосредственно за 2 недели до экспирации, чтобы цены были как можно ниже, то это было слабым местом стратегии. Тогда ещё не было опционов на каждую неделю, как сейчас и были только на месяц и на квартал. За месяц до экспирации опционы были слишком дорогие и не предполагали такого невероятного соотношения прибыль/риск, как те, которые были близко к истечению. Из-за этого 2 недели в месяце я был без позиции и для меня было важно, чтобы событие произошло именно в оставшиеся 2 недели, когда на моём счету присутствовала страховка от падения. 28 февраля 2014 года цены на опционы пут были очень низкими и мало кто предполагал, что произойдёт невероятное событие. Я тогда выставил заявку на покупку по выгодной цене и заявка исполнилась только на 0.1 или 0.2 от общего объёма. Так как уже купленных опционов было слишком мало, я принял "гениальное" решение и продал их обратно в стакан процентов на 20-30 дороже изначальной покупки. "Докуплю в понедельник, не страшно" - были у меня такие мысли. В итоге в воскресенье случился "Крым Наш" и я понял, что в понедельник я уже ничего не куплю . Фьючерс РТС в понедельник сразу же открылся на нижней планке и за день улетел на 20 000 пунктов вниз, те опционы, которые я купил по 150 пунктов и "удачно" продал по 200, выросли до 20 000. Таким образом те 100 000, которые я не вложил, могли бы вырасти до 15-20 млн рублей, но история не знает сослагательного наклонения. Я был страшно расстроен. Особенно грустно было осознавать то, что я прочитал лекцию перед группой людей и правильно спрогнозировал событие, а в итоге не смог тогда поймать "Чёрного лебедя". Из-за своих негативных эмоций я ещё тогда решил, что в ближайшее время нового такого события не случится и перестал вкладывать ежемесячно. Самое смешное, что следующий "Чёрный лебедь" произошёл буквально в том же году и оказался намного мощнее, чем мартовский. В декабре 2014 индекс РТС упал с 1 100 до 600 буквально за пару недель. В тот год я чувствовал себя полным неудачником, несмотря на то, что закрыл его в плюс 30-40%. Какие я сделал выводы из 2014 года? 1. Если хочешь поймать "чёрного лебедя", то позиция должна быть открыта всегда, так как он может произойти абсолютно в любое время. 2. Эмоции - самый страшный враг во время торговли на таких событиях. "Чёрного лебедя" можно поймать только в максимально собранном и холодном состоянии ума. 3. На коротком промежутке времени может произойти сколько угодно "Чёрных лебедей" и друг на друга они никак не влияют. 4. Если опционы стоят дорого, то лучше купить меньше, чем не купить совсем, потому что пропустить событие - намного больнее эмоционально, чем потерять рассчитанный ежемесячный риск. Продолжение следует...
RUS:RTSIОбучение
от rbesedovskiy
14
Правила торговой системы. Правило второе – взаимосвязь.✅Во второй половине 90-ых одним из лидеров компаний предоставляющих услуги по форексу была компания “Акмос” или “ Акмос - трейд”, потом ее кто то купил из конкурентов и она канула в небытие. Так вот, чем мне запомнилась эта компания она проводила регулярные конкурсы среди трейдеров. 8 конкурсов в год, как по расписанию. 30 дней конкурс потом две недели перерыва и снова 30 дней конкурс. Призовой фонд первое место 1000 долларов, второе 300 и третье 200. Чем они были хороши, тем , что они отдавали реально живые деньги, а не добавляли их вам на счет, стимулируя открытие вами счета именно у них. Сейчас, по моим наблюдениям, это редкость, но речь не о бонусах. 30 дней конкурса было разбито на три этапа, каждый по 10 дней. По окончании каждого этапа, результат обнулялся и вы начинали все сначала со стартового депозита. Если на одном из этапов вы прогорали , то вы выбывали из участия в именно в этом конкурсе. Если вы не открывали сделок на протяжении одного из этапов, вы так же выбывали из конкурса. Так вот, я следил за этими конкурсами года полтора и на протяжении года участвовал. На каждом этапе участвовало от 1,5 до 2 тысяч человек. Первые места занимались с какими то фантастическими процентами,– под 1000% годовых. 🚩 НО…. ни одна призовая тройка на протяжении того времени, что я следил за ними не повторялась. Более того, как минимум первые места в остальных конкурсах сливали депо. Стратегия победителя была открыться на всю котлету в первом раунде (плечо было стандартным 1:100), правда считалось оно точно неправильно, ваш размер депозита просто умножался на 100, и вы работали контрактами в сто раз большими, чем ваш депо, вне зависимости от того покупаете продаете вы кабель или доллар, но как я понимаю знание правильности пришло позже. В остальных раундах размер используемого плеча снижался и главная задача была не слить депозит. Формула расчета мест учитывала абсолютный результат и количество трейдов, количество , а не торговый объем! Поэтому такая стратегия относительно работала, если в первом раунде ты взял движении в 300-400 пунктов на максимальном плече , то скорее всего ты в тройке лидеров. Волатильность валютного рынка в то время позволяла это сделать. Год участия в этих конкурсах с результатами не превосходящими 8 процентов в месяц, позволял мне на протяжении года занимать стабильно 11-12 место в каждом конкурсе, а по итогам года занять 2 место в долгосрочном(годовом) рейтинге трейдеров. ❓Почему я потратил ваше время на прочтение этой байки? Этот пример на мой взгляд достаточно красочно иллюстрирует, одну простую вещь. Взаимосвязь. Мы довольно точно представляем себе ситуацию открытия позиции. Далее, идя по оптимальному варианту у нас будет стоять stop-loss и take-profit, в худшем варианте будут усреднения до получения stop-out. После получения стопа, мы будем ждать следующего такого же сигнала и опять таки при оптимистическом варианте развития событий мы подсчитаем количество стоп ордеров подряд. Но это делается крайне редко, гораздо реже, чем предположим расчет коэффициента Шарпа, который при всей своей важности на деле ничего вам не гарантирует. Это лишь мое мнение, основанное на собственном опыте и не более, считаете наоборот, – ваше право. А теперь я задам вопрос – знаете ли вы, что будет происходить между сигналами которые вы ждете? Может ли движение в вашу сторону пойти, без вашего сигнала, на каком то другом? Если на первый вопрос вы отвечаете – нет, а на второй – да. То у вас проблема. Хотите вы или нет вы в казино.🚩 У вас нарушена взаимосвязь между вашими действиями и ваш успех полностью будет зависеть от отношения Фортуны к вам. Любая профессия связанная с производством материальных ценностей подразумевает абсолютное знание процесса производства Вы знаете какие детали вам нужны, что к чему в какой последовательности вы будете крепить, сколько это займет времени, что вы получите в результате и как вы будете это использовать. Т.е. вы знаете весь процесс, еще не приступив к нему. ✅Посмотрите на свою торговую систему. Вы знаете сколько вам времени нужно, чтобы заработать один доллар и сколько долларов минимум вы заработаете скажем за день ( промежуток времени можете выбрать любой)? Если ответы на эти вопросы положительны, то у вас рабочая торговая система. Если нет, то вы должны отдать себе отчет, что торговой системы у вас нети вы не торгуете на рынке а играете в рулетку. Это не плохо, у каждого свой выбор. Но если вы хотите все таки заниматься трейдингом вам необходимо выстроить ваши взаимосвязи и ответить на последние два вопроса. Если, что я на связи.😁 С уважением.🤝
NASDAQ:AAPLОбучение
от Borbot
14
Как определить ордер блок, в котором вероятность разворота выше?В этом видео на примере показал и подробно рассказал, как определить ордер блок. Заметил, что многие путаются в этом вопросе, поэтому скорее всего это видео вам поможет еще раз пересмотреть свои ошибки. Понимать, как формируются эти 2 вида ордерблоков - будет достаточно, чтобы торговать. Вам не придется выдумывать что-то новое, заниматься поиском какой-то волшебной таблетки. Не забывайте больше тренироваться! Всем профита и удачи! Спасибо за вашу обратную связь!
OANDA:XAGUSDОбучение
от TRADE_FAQ
153
На сколько важно научится определять тренд ?| Klinkov AcademyТорговые сетапы: Шорт по #ETH о котором говорил в видео Глобальный сетап по #ETC Глобальный сетап по #ETH Глобальный сетап по #BTC Полезные материалы по трейдингу: Основы Технического Анализа ч.1| Klinkov Academy Основы Технического Анализа ч.2| Klinkov Academy Почему ты теряешь деньги на бирже ? | Психология трейдера Почему тебе не стоит торговать новости ? | Психология трейдера Подписывайтесь на канал, все детали по моим сделкам в информации профиля ! Ставьте лайки, помогите мне продвинуться в топ ! Усердие - мать удачи С уважением, Klinkov A
Обучение
от KlinkovProfessor
5
Как оформить свой профиль на TradingView?Всем привет!👋 В этой идее мы решили рассказать о том, как правильно оформить свой аккаунт на TradingView и выделить свой профиль среди комьюнити. Каждый из наших авторов - уникален. Согласитесь, стратегия, которую вы используете и решения, которые вы принимаете - особенны. А значит, нужно рассказать о себе! Заполните следующие поля и секции, чтобы о вас было проще узнать! 1. ✏️ Оформление блога. Обратите внимание на то, как заполнена ваша страница. Загрузите фотографию (аватарку), чтобы Ваши подписчики легко узнали Вас. Определитесь с именем аккаунта - помните, его можно изменить только один раз. Добавьте информацию о себе в поле статус (под фотографией). К примеру, расскажите о Вашем опыте или сфере торговли. 2. ✍️ Заполните поле “Подпись”. Оставьте свои контакты в поле ссылок под каждой идеей. Для того чтобы добавить свои контакты и ссылки на социальные сети используйте отдельную графу “поле ссылок”. Как это сделать? Перейдите в настройки профиля -> публичная информация -> ссылки на соц. сети. Возможные варианты добавления полей: Подписка Basic (Free - формат): Имя в Twitter, ссылка на YouTube канал; Подписка формата Pro, Pro+: Twitter, YouTube, Facebook, Instagram; Подписка в формате Premium: Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Website; В поле подпись - вы можете указать пару слов о себе и своем опыте. Она доступна каждому, но ссылки можно добавлять только пользователям с PREMIUM подпиской. 3. 🎨 Создайте свой дизайн графика. Выделяйтесь из общей ленты идей уникальным дизайном графиков! Используйте знаки / символы / картинки, измените привычное восприятие цветов - фона / линий шкал. Чтобы изменить цвета, перейдите в настройки графика -> оформление. Добавляйте сразу несколько графиков в одно окно, если вы сравниваете два актива в одной идее. Используйте эти рекомендации и вы сможете выделить ваш профиль и контент! Развитие своего блога на TradingView - это просто! Желаем удачи! - Команда TradingView ❤️❤️
Обучение
от TradingView
5