Регистрация

Идеи нашего сообщества

5-метровые люди и их отношение к заработку на бирже. Часть 1.Если вас сейчас спросить, какая вероятность встретить 5-метрового человека на улице, что вы скажете? Большинство ответит, что вероятность нулевая. Некоторые юмористы скажут, что 50 на 50 – или встретишь или нет. Ещё останется небольшая порция мечтателей, которые могут сказать, что вероятность есть, но она очень мала. Данная ситуация связана с законом нормального распределения, которому подчиняется рост человека. Если средний рост мужчины – 1.75 и стандартное отклонение 10 см, то в пределах 3х стандартных отклонений будет сосредоточено 99.7% всех значений (то есть 997 мужчин из 1000 будут от 135 см до 205 см). А из 5 стандартных отклонений по этому закону выпадет только одно из 3.5 млн значений. Поэтому вероятность встретить 5-метрового человека по этому закону можно считать нулевой. В 1997 году Майрон Шоулз решил, что цены на фондовом рынке тоже подчиняются закону нормального распределения и на основе этого закона вместе с ещё одним парнем придумал формулу, по которой можно рассчитывать цену опционов. За эту формулу им дали Нобелевскую премию, а в конце 90х огромный хедж-фонд Long Term Capital Management, в котором они участвовали, чуть не стал причиной серьёзного краха финансовых рынков, пришлось в итоге привлекать 14 крупных банков, чтобы спасти ситуацию. Оказалось, что формулу придумали хорошую, но на финансовых рынках распределение цен подчиняется другим законам, поэтому эта формула там не работала. Когда начали разбираться в чём дело, оказалось, что реальное распределение цен на рынке похоже на нормальное, но есть важные отличия. Первое отличие – цены на финансовых рынках намного больше склонны к стоянию на месте . Поэтому на рынке часто встречаются фигуры типа треугольник, когда цена на графике вытягивается в ниточку. Если хотите выше среднего угадывать, куда пойдёт рынок, говорите, что останется на месте, не прогадаете. Второе отличие – на рынке намного чаще случается то, что при нормальном распределении можно считать невозможным . Например, если бы рост человека был распределён также, как цены на рынке, то в своей жизни, как минимум раз в 10 лет вы бы могли встретить 5-метрового или 15-сантиметрового человека на улице. Продолжение следует…
SP:SPXОбучение
от rbesedovskiy
19
Важные уроки кризиса! И почему некоторые индексы стали токсичны.И снова об уроках. Несколько ранее мы коснулись вопроса широких индексов, где я высказал риски владения такими фондами. В сложившейся ситуации эти риски стали уже совсем не минимальны. Более того, сильный перекос в какую-то из стран в текущих условиях также может стать (и обязательно станет) такой же ловушкой. Возьмем тот же VT-фонд на все акции, где 60% — это США. Откуда такая уверенность, что в следующие 10–20 лет их не накроют инфляция, стагфляция и прочие страшные слова? Просто потому что так было последние 12 лет? Теперь перед ними, как и перед Европой, стоит достаточно интересная задача. В условиях большого дефицита бюджета, государственного долга и растущей инфляции им нужно будет как-то не войти в штопор. Добавить сюда оценки по CAPE на уровне 38 и TMC к ВВП на уровне 170%, и мне совсем не хочется держать там 65% своего капитала. Естественно, дефолта не будет, так как их долг весь в долларах, — напечатают и раздадут, но что будет тогда с долларом? Я не говорю, что все это должно произойти прямо сейчас, но это риски! Неизвестно, когда грянет гром, — может, через год, а может, через пять или десять лет… Никто не знает. Удастся ли вам вовремя уйти или сделать что-то другое, зависит от вашей удачливости. Но куда больше меня волнует вопрос, кто продает сейчас на десятки миллиардов акций США всем тем, кто туда сейчас ломанулся из ЕС, Китая, РФ и т.д. Ведь, чтоб они купили, кто-то должен продать;) Какое-то время капитал из Европы будет поддерживать экономику США и помогать ей, но насколько его хватит — тоже сложно спрогнозировать, учитывая, что в ЕС далеко не всё гладко с точки зрения энергии и продовольствия. Первые зародыши протестов уже появляются в новостях, и это нельзя не брать во внимание. Но вернемся к урокам и широким индексам. Большой перекос в пользу США у Vanguard — плохо, но каждый решает сам. Для меня это риски. Если же брать фонды на развивающиеся страны, тот же EMXC, мы увидим, что там 25% — Тайвань. Что сейчас тлеет вокруг него, тоже всем известно, но неизвестно, как будет развиваться ситуация. Поэтому вы рискуете, удерживая этот фонд. Та же история с Индией. Можно ли сейчас быть уверенным, что США не наложат санкции за то, что Индия увеличивает объем закупок российской нефти? Готовы ли вы на это поставить свои деньги? Я нет. С Китаем проще, у него есть Гонконг, а вот с Индией вопрос открыт. Что касается иностранных фондов на Россию RSX и FLRU, то FLRU 4 марта принял решение о ликвидации (об этом они написали мне в письме). RSX ответили мне, что биржа приостановила торги. Пока так. Ответным письмом я попросил подтвердить, правда ли, что они распродали активы, но ответа до сих пор нет. Поэтому, учитывая появившиеся нерыночные риски, мы пришли к выводу, что лучше сконцентрироваться на ключевых игроках и взять фонды на них, причем по возможности от местных провайдеров провайдеров. С развитыми странами все просто: США, Англию и Германию можно брать спокойно. А вот с развивающимися рынками уже не так. Если взять популярный фонд IEMG или EEM, то мы увидим, что: 31% — это Китай (к нему отнесем и Гонконг); 16% — Тайвань; 12% — Индия; 11% — Корея. (Бразилия, Саудовская Аравия и т.д.) С Китаем я нашел ETF на гонконгской бирже от китайского провайдера с AUM 2 млрд долларов. Риски снижает, но не убирает полностью, и это лучше, чем держать у западных коллег, которых могут попросить на выход. Тайвань надо исключать, поскольку не хочется попасть на не просчитываемые риски. Об Индии писал выше, но пока не нашел аналогичного фонда, как с Китаем. Да и дороговата она сейчас и в отличии от Китая на максимумах. Бразилия есть у Vanguard, и ее можно взять, ибо ссориться с США они не будут. Вероятность этого мала, как и в случае с Кореей. Южная Африка — страшно! Случись завтра путч, и рынок закроют… Вот там-то риски явно не нулевые. А все остальные страны прекрасно заменяет Россия, которую можно взять здесь. Если же у вас портфель там, то можно вместо Кореи посмотреть Австралию. Хотя в той же Англии костяк индекса - сырьевые компании. Таким образом, количество инструментов явно вырастет, но риски исключения, заморозки и прочие снизятся. В последнее время слишком часто происходит то, что мыслилось невероятным: начиная от ограничений свободного передвижения, продолжая отрицательными ценами на нефть и заканчивая заморозкой активов физ. лиц. Отмечу, что достаточно опасными становятся стратегии по арбитражу, в том числе и статистический, основанный на фьючерсах. Фондовый арбитраж мы остановили еще 24.02, как только все началось, поэтому с ADR не влетели, а вот некоторые фонды уже обанкротились. После этой истории статистический арбитраж был поставлен на холостой ход (сумма не критичная, если потеряется). Остался только криптовалютный, но там все равно остаются риски самих бирж. То есть получается так, что считавшееся ранее безрисковым на деле оказалось вовсе не таким. И я уже молчу об огромном кредитном плече, которое накопилось за эти годы на рынке. Каким боком оно вылезет, одному Богу известно. Кто готов сегодня делать какие-то прогнозы? Кто готов ставить на них деньги? Я не готов. Кто-то даже говорит, что «купи и держи» не работает, но я не соглашусь: сейчас именно то время, когда купить и держать — лучший выбор, а бегать и перекладывать чревато печальным финалом, как у тех, кто купил доллар по 140! Это лишь малая часть того, над чем мы сейчас работаем, и я рекомендую каждому пересмотреть свои установки. Если что-то вы считаете маловероятным, то скорее всего именно этого и стоит спасаться.
AMEX:IEMGОбучение
от investsovetnik
5
Урок: Свечи и Свечной АнализВсем привет. Очень коротко и тезисно опишу тему свечей и свечного анализа. Думаю это будет полезно новичкам. Итак, приступим В техническом анализе существует множество инструментов для аналитики и считывания графиков. Само отображение графика, цены можно предствить по разному. Существуют линейные графики, крестики-нолики, бары и тд. Но самым эффективным и информативным отображением цены является график японских свечей. Свеча состоит из 4 точек: 1. Цена открытия 2. Цена закрытия 3. Минимальная цена 4. Максимальная цена Из чего состоит свеча Каждая свеча на графике показывает изменение цены и соответствует тому Таймфрейму, который у вас выбран. То есть если у вас выбран 1ч ТФ , то каждая свеча показывает движение цены за период 1 час . Если 1 недельный ТФ - то изменение цены, соотвественно, за неделю . Тезис: Свечи показывают динамику изменения цены за определенный промежуток, период времени. Растущую (зеленую) свечу называют бычьей свечей, снижающуюся (красную) медвежьей Бычья и медьвежья свечи Как читать свечи и их анализировать: Для того, чтобы успешно и правиль анализировать японские свечи, необходимо учитывать несколько важных правил: 1. Чем выше Таймфрейм - тем надежнее и сильнее сигнал. Это универсальное правило применимо ко всему теханализу в целом. На бОльших Таймфреймах сигналы и изменения цены более долгоиграющие и имеют больший потенциал движения, чем на мелких ТФ, где сигналы отрабатывают очень быстро и имеют короткое движение. Соответственно, свечи анализировать нужно по такому же принципу. 2. Размер Тела свечи и размер ее теней. Большие полнотелые свечи роста (зеленые) и с короткими тенями - указывают на доминирующую силу покупателей, а так же, что в данный момент идет сильный растущий тренд. Такие свечи говорят об истинности направления и на то, что на рынке нет неопределенности. Короткое тело свечи, но большая тень - указывает на то, что между покупателями и продавцами происходит борьба, и участники рынка не определились с дальнейшим движением цены, нет доминирования одной из сторон. Поэтому, это является сигналом к коррекционному движению или началу флета. 3. Соотношения тела свечи к ее теням Чем меньше тело свечи и чем длиннее ее тень - это один их сигналов на разворот цены. Так как показывает начало доминирования, победу одной из сторон участника рынка. Чуть подробней об этом опишу ниже 4. Где именно свеча находится В анализе свеч очень важно учитывать ее месторасположение. Так как если свеча находится на уровне, то она будет являться сигналом, но если по ходу движения цены - нет 5. Обязательно нужно дожидаться подтверждения Свечи - это индикатор взаимодействия участников рынка. И для более точного сигнала и правильного анализа, любая комбинация свечей обязательно должна подтверждаться, иначе сигнал может быть ложным. Виды свечей: Очень условно можно разделить свечи на 2 вида: Свеча продолжения тренда Разворотная свеча Свечи продолжения тренда имеют большое тело и короткие тени. Они указывают на полное доминирование одной из сторон, на уверенное дельнейшее движение и продолжение тренда Свечи продолжения тренда Разворотные свечи нужно анализировать на уровнях, либо на вершинах тренда. Тогда эти свечи будут нести определенный сигнал. Такие свечи обычно имеют длинные тени и короткое тело. Так же важно понимать, что разворотные свечи скорее сигнализируют о смене текущего направления движения цены. Поэтому не всегда разворотные свечи сигнализируют о развороте всего тренда. К примеру, это может быть либо началом коррекциионного движения, либо флетового. Здесь я выделю 3 самые эффективные вида разворотных свеч: 1. Поглощение 2. Молоты (падающая звезда) 3. Доджи 1. Поглощение. Бычье поглощение - когда свеча роста полностью перекрывает свечу на падение, при этом в идеале, чтобы тело растущей свечи еще и перекрывало тени падающей свечи. Тогда это очень хороший сигнал разворота. Медвежье поглощение - это наоборот, когда падающая свеча полностью перекрывает растущую. Логика: участники рынка полностью сломили ход тренда. При бычьем поглощении покупатели выкупили все предложение и перекрыли падение - указав на свою доминацию и на преобладание ресурсов. При медьвежьем - продавцы полностью перекрыли все покупки своими продажами и покупатели не в силах выкупить все сформированное предложение Бычье поглощение Медвежье поглощение 2. Молоты (падающая звезда) Не вдаемся в детали названий, сама логика образования так называемых молотов - это когда у свечи есть относительно короткое тело и длинная тень в одну из сторон. Размер тела примерно 1/3 всего размера свечи. Логика: к примеру цена движется вверх, к уровню. При подходе к уровню открывается свеча, покупатели ПЫТАЮТСЯ пробить данный уровень, но продавцы сильнее и в итоге свеча закрывается маленьким телом и длинной тенью вверху. Таким образом мы видим, что продавцы перехватили инициативу и не дали пробить уровень и закрыться вверху. Следующая свеча верноятнее всего будет так же на снижение, так как у покупателей не остается просто ресурсов для движения вверх и это сигнализирует о развороте движения цены. Падающая звезда Молот 3. Доджи Доджи - это свечи с одинаковой (или почти одинаковой) ценой закрытия и открытия. Логика: Доджи показывает что на рынке практически нет торгов, либо нет какой либо направленности цены. Нет понимания и нет движения у участников рынка. Свечи открываются и зщакрываются примерно по одной цене. И здесь есть важный момент, о котором говорил вначале: если такие свечи возникают не на уровнях, а просто по ходу движения тренда, либо во флете - они ни о чем не говорят, даже скорее они говорят о продолжении этого направления. Но если доджи возникают на уровнях, на пиках - то это может быть сигналом к смене направления и развороту цены. Медвежий разворот Бычий разворот Свечной анализ - это один из видов технического анализа и, естесственно, нельзя полагаться только на него. Графики и свечи всего лишь показывают взаимодействия участников рынка, поэтому важно всегда проводить полный, комплексный анализ актива. Всем мир!
BОбучение
от SpaceFinance
64
Рассматриваем способы оплаты подписки.🙃Всем привет!👋 Сегодня я решил отвлечься от анализа рынка и поговорить о вопросе, который стал актуальным последнее время. С недавних пор покупки в интернете с помощью карт Visa и MasterCard стали затруднительны, а значит и оплата подписки на платформе Tradingview. И это важный момент, т.к я не знаю ни 1 платформы, которая по функционалу могла приблизиться к возможностям тв. Индикаторы, стратегии, оповещения удобство работы как веб версии, так и приложухи у меня не вызывают вопросов. И тут я хочу сказать то, почему я пишу эту статью. Тв интегрировала оплату подписок криптовалютой, что меня, как фаната крипты не может не радовать(условно тот же нетфликс просто отрубил мне любые способы продлить мою подписку). Идем в оплата криптовалютой, после чего нас перебрасывает на Coinbase, аккаунт на бирже нам не нужен, биржа выступает в роли платежной системы. Все просто, единственное, на что хочу обратить внимание, это выбор правильной сети при оплате Есть еще один хороший способ оплаты, он кстати вам пригодится и в оплате своих подписок в апп сторе. Дело в том, что в App Store помимо карты вы можете указать счетом списания средств, счет вашего мобильного(куда без процентов заливаем деньги с карты) а затем оплатить подписку на странице приложения Tradingview Ну а тем, кого не затронула история с картами доступен весь спектр платежей, начиная картой и заканчивая PayPal😄 Надеюсь был вам полезен, обзор по рынкам не за горами🙃
Обучение
от Trade_lab
28
Влияние фактора времени на инвестицииДень добрый! Продолжу тему про инвестиции. Итак, стоимость активов в инвестиционном портфеле меняется во времени. Здесь особо отмечу, что время является значимым ресурсом для изменения стоимости активов (также как и для саженца яблони, чтобы в нужное время она зацвела и принесла добрые плоды). В одной пословице говорится, что лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время сегодня. Это я к тому, что для инвестиций никогда не бывает идеальных условий, и ждать, когда сложатся благоприятные обстоятельства, бессмысленно (благоприятных условий может и не быть), т.к. в ожидании инвестор теряет ценный ресурс – время. Если мы хотим через две-три недели поесть редиску, то посадить ее нужно сегодня, а не через две недели. Т.е. из семени, посаженного сегодня (постановка цели), через определенное время вырастает то, что мы хотели вырастить (достижение цели), а в инвестициях это называется достижение финансовых целей путем наращения инвестированного капитала с учетом фактора времени (в рамках требуемой доходности инвестора). Невозможно посадить сегодня саженец яблони и завтра уже получить урожай (для обильного урожая требуется несколько лет), также и ребенок не может сегодня родиться и завтра уже стать взрослым (требуются многие годы). Для того, чтобы произошел рост необходимо накопить ресурсы для роста и после этого возможен рост. Также и в активах для роста необходимо накопление ресурса в течение определенного времени (изменение ценности актива во времени), только потом возможен рост и переход на новый уровень (на примере с яблоней: цветение, плодоношение). И у каждого актива свой индивидуальный временной ресурс (например: яблоня, как правило, обновляется раз в 15 лет, но у меня в саду есть яблоня, которая плодоносит уже более 40 лет). Поэтому особо отмечу, что под разные финансовые цели должны подбираться и соответствующие активы с учетом горизонта инвестирования. В инвестиционный портфель должны подбираться только те активы, по которым в будущем изменится ценность в сторону улучшения (имейте ввиду, если сеять сорняк, то сорняк и будет расти). Следующий момент, на что хочу обратить внимание, это желание ускорить время и не дать развиться событиям так, как они должны развиваться для достижения целей. Например, желание вложить сегодня 10 тыс. руб. и завтра нарастить до 1 млн. руб. (в частности за счет использования кредитных средств, кредитного плеча (автоматически предлагаемого брокером)) равноценно желанию: 1) неразумного родителя превратить ребенка в вундеркинда либо гения (в частности воспользовавшись периодом «миелинового взрыва»), либо во взрослого самостоятельного человека за очень короткое время (например, за год), не задумываясь о последствиях (ускорение процесса развития ребенка может привести к истощению ресурсов (и др.) и не дать душе ребенка возможность накопить ресурс для полноценного развития); 2) преодолеть на автомобиле расстояние в 1000 км за 10 минут, что потребует развитие требуемой для этого высокой скорости и может привести к недостижению цели, а возможно и к гибели с высокой вероятностью. В мировом масштабе такое желание быстрого обогащения, движимое страстью сребролюбия, обычно реализуется через передел капитала и изменение финансовой системы и, как правило, приводит к финансовым шокам и кризисам. Давайте еще представим человека, который постоянно куда-то торопится либо опаздывает, стремится делать все быстрее и быстрее, чтобы потом снова быстрее что-то делать, и за рулем автомобиля он пытается обогнать или догнать время, и складывается ощущение, что такой человек и земную жизнь хочет прожить быстрее, чтобы не опоздать на свои похороны. Так вот, такое поведение неприемлемо для разумного инвестора. Не стоит бежать за уехавшим автобусом, а то может получиться так, что человек догнал не тот автобус и, не разобравшись, уехал не совсем туда куда надо. Такое часто встречается на финансовых рынках, когда человек горит желанием лишь бы что-то быстрее купить (не разобравшись в самом активе, а только потому: 1) что СМИ и аналитики активно об этом говорят; 2) что посоветовал управляющий капиталом либо финансовый советник) и быстро на этом заработать. Поэтому, настоящий инвестор должен помнить, что инвестирование требует бдительности, трезвости ума, рассудительности, огромного терпения и проницательности, чтобы увидеть ценный актив (потенциал роста актива) на стадии зарождения. Также не стоит пренебрегать правилами управления рисками и помните, что никакие надежные финансовые показатели не дают гарантии доходности в будущем. И очень важно заранее знать, как вы будете выходить из позиций (важнее входа в позицию). Прежде чем забраться на дерево, необходимо подумать, как вы будете спускаться. Финансовая система предоставляет очень широкие возможности (широкие врата) для входа, а при выходе возможности могут быть узкими или выход может быть вообще закрыт, что мы наблюдали в последнее время после санкционных решений, когда продать активы было невозможно.
RUS:IRUSОбучение
от NikeMM
6
Какой тип трейдинга подходит именно вам?▶️ На чём основывается подход к трейдингу? ▶️ Какие бывают типы трейдинга? ▶️ Как определить свой тип? ===================== 👋 Привет! Меня зовут Олег. В своём блоге Я делюсь своим 5-летним опытом работы с криптовалютой. ===================== ✅ На чём основывается подход к трейдингу? Подход к трейдингу основывается в первую очередь на вашем свободном времени. Затем от вашего бюджета. И в конце от ваших личных качеств. Отсюда и подразделяются несколько типов трейдеров: • скальперы • интрадей трейдеры • краткосрочные трейдеры • среднесрочные трейдеры • долгосрочные трейдеры (или же инвесторы) • алготрейдеры Рассмотрим каждый тип подробнее и определим, какой подходит именно вам! ✌️ Описывать всё буду своими словами и так, чтобы было понятно. Сложные термины и глубокие пояснения делать не буду, т.к. это не к чему. ===================== ✅ Скальперы. Скальперы зарабатывают на минимальном/быстром движении цены, а находятся в сделках от нескольких секунд до нескольких минут. Чаще всего используются таймфреймы: • тиковый график • 1 минута 💸 Например, цена на актив сейчас 101.50$, а через несколько секунд 102.00$ – разницу в 0.5 забирают в качестве прибыли. В процентах примерно ~0,5%. Если вы вошли в сделку с 1.000$, то заработали 5$. ⚖️ Для бОльшей прибыли скальперы используют кредитное/маржинальное плечо, и чаще всего оно варьируется в диапазоне от 10 до 125. 📈 В день таких сделок может быть больше 100. Т.к. используется большое кредитное плечо, а на цену в моменте времени может повлиять кто угодно (цена запросто может “улететь” не в вашу сторону за секунды), то риск убыточных сделок очень велик. За столь же короткое время можно потерять приличную сумму денег. Поэтому сложность заключается в правильном определении входа на рынок. Для анализа используются: торговый стакан, уровни, кластерный анализ, фигуры или паттерны. 🔥 Исходя из моего опыта, могу сказать следующее: На дистанции профессиональные скальперы делают по 30-50-100% ежемесячно. ✌️ Дальше Я буду описывать каждый тип тезисно, чтобы не повторяться. А в конце Я приведу сравнительную таблицу, которая может вам определить свой тип трейдинга. ===================== ✅ Интрадей трейдеры. Интрадей – дословно «внутри дня», т.е. позиции открываются и закрываются в течение дня. Такие сделки могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Чаще всего используются таймфреймы: • 5 минут • 15 минут • 30 минут • 1 час 💸 Прибыль 1 сделки с 1.000$ - примерно 10$. ⚖️ Кредитное плечо – от 10 до 50. 📈 Сделок в день – от 0 до 20. 🔥 Ежемесячная прибыль – от 10 до 50%. Интрадей очень схож со скальперским подходом, но всё же чуть проще, т.к. времени для анализа у вас больше. Методы анализа рынка и риски у них очень схожи. ===================== ✅ Краткосрочные трейдеры. Краткосрочные – сделки могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Чаще всего используются таймфреймы: • 15 минут • 1 часа • 2 часа • 4 часа 💸 Прибыль 1 сделки с 1.000$ - примерно 50$. ⚖️ Кредитное плечо – от 5 до 20. 📈 Сделок в неделю – от 0 до 5. 🔥 Ежемесячная прибыль – от 5 до 20%. Краткосрочный подход отличается от скальперского и интрайдей тем, что времени для анализа у вас немного больше, плюс вы даёте возможность рынку “дышать”, т.е. время от времени не идти в вашем направлении. Тем самым вы снижаете свои риски потерять деньги, но остаётесь в балансе с ощутимой прибылью. Методов анализа огромное множество, выбирайте любой, какой вы понимаете. ===================== ✅ Среднесрочные трейдеры. Среднесрочные – сделки могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Чаще всего используются таймфреймы: • 4 часа • 1 день • 1 неделя 💸 Прибыль 1 сделки с 1.000$ - примерно 100$. ⚖️ Кредитное плечо – от 1 до 10. 📈 Сделок в месяц – от 0 до 3. 🔥 Ежемесячная прибыль – от 5 до 10%. Разницы с Краткосрочным подходом сильной нет, лишь меньше риски, т.к. меньше подвержены резким движениям на рынке. ===================== ✅ Долгосрочные трейдеры или инвесторы. Тут всё просто – купил и держи, и чем дольше, тем лучше, вплоть до нескольких лет (либо же продал и жди, но такой очень редко). Чаще всего используются таймфреймы: • 1 день • 1 неделя • 1 месяц 🔥 На дистанции инвесторы делают по 10-1000% (не опечатка, т.к. прибыль зависит от проекта, а не от навыков трейдинга) ежегодно. ===================== ✅ Алготрейдеры. Алготрейдеры – это программисты, которые используют компьютерные программы или ботов для торговли на рынке. Они могут использовать любой из перечисленных выше подходов, запрограммировать и торговать. Вся сложность заключается в правильно подобранной для рынка стратегии (это единственный подход, где стратегия важна, в остальных же случаях стратегия – лишь 20% успеха). Подстраивать стратегию под рынок нужно регулярно, меняя параметры. ===================== Нравится статья? 👉 Подпишись и поставь лайк, чтобы научиться зарабатывать на трейдинге легко и просто!💎 ===================== ✅ Как выбрать свой тип трейдинга? Учитывая все необходимые параметры, плюсы и минусы каждого отдельного типа, Я сделал таблицу, которая поможет вам определить, какой тип выбрать именно вам: 👆 Смотрите график поста 👆 ===================== 💎 Рынок усложняют сами трейдеры. =====================
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Oleg_TheSure
18
Принципы трейдинга. Третий принцип – принцип однозначности.Идем по списку указанному в посте “Введение”. Рассматриваем следующий принцип – принцип однозначности. Данный принцип раскладывается на три части: кто ты, что хочешь и как это получить? 👨‍🎓 Кто ты? Начну с простых азбучных истин, кем бы ты ни был нужно помнить - любой рынок это место перераспределения материальных благ, он ничего не производит , а перераспределение другими словами это обмен одного вида товара на другой. Условно я делю всех участников рынка на три категории , первая это непосредственно производители услуг/товаров. Их задача продать свои товары/услуги по текущей цене, рынок создал инструменты которые позволяют вам, как зафиксировать текущую цену рынка так и самому назначить желаемую цену в будущем через определенный период времени за какую то не всегда символическую плату. ☝ Вторая категория занимается инвестициями. Причем нужно понимать, что тут две стороны медали: одним нужны финансовые средства для реализации своих идей, другим нужен некий постоянный доход от имеющихся финансовых средств. В эту же категорию могут попасть желающие приобрести какой нибудь бизнес. Это категория инвесторов. Рынок и в этом случае предлагает варианты позволяющие оценить как привлечение инвестиций , так и возможность их размещения. ☝ И наконец третья категория участников рынка, это спекулянты. Лица, которым не нужно физически покупать/продавать товар, не нужно привлекать средства для развития чего либо, они немного похоже на тех, кто пришел за купонным доходом или дивидендами от акций, только хотят эту прибыль умножить на некоторое число, которое им нравится, греет душу и щекочет нервы. Крайне важно последней категории не путать себя с инвесторами. Я считаю, эта путаница является причиной неудач большинства новичков приходящих на рынок. Думаю🤯 в современном мире, в чистом виде остались только спекулянты. Производители и инвесторы, тесно переплетены между собой и как правило все они занимаются спекуляциями, страхуя (хеджируя) риски от спекуляций прибылью, полученной от покупок/продаж своих физических активов, связанных с непосредственным материальным производством, и в то же время направляя полученную прибыль от удачных спекуляций на освоение новых территорий реального рынка. Переходим ко второму пункту– что хотим? 🤑Общий ответ понятен – денег и чем больше, тем лучше. Но каждая, категория должна свои хотелки соизмерять с реальными возможностями. Производители/потребители реальных товаров должны учитывать периодичность, сезонность, прямые производственные затраты и ценовые рыночные колебания производимой продукции. Инвесторам, придется изучать конъюнктуру рынка, чтобы определить как спрос/предложение на возможную продукцию, так и финансовое состояние компаний, которые производят эту продукцию и смежные с ней. В общем занятие достаточно кропотливое и объемное привязанное к циклам реального производства , например добычи природных ресурсов или производству сельхозпродукции. Вышеперечисленные категории участников рынка, имеют долгую историю существования на рынках. Именно они определяют основной товарооборот, ибо он подкреплен насущными потребностями нашего существования. По своей природе все вышеперечисленные процессы выходят далеко за рамки внутридневной торговли и по этой же причине, классика биржевой литературы, даже часовые временные интервалы считает маленькими. И все таки конкретный вопрос❓ сколько прибыли хотят данные участники рынка для меня остается туманным. Налогообложение, таможенные пошлины, акцизы , стоимость рабочей силы , уровень внедрения передовых технологий, конкуренция график платежей все эти параметры, помимо рыночных колебаний будут оказывать существенное давление на их хотелки. Спекулянту в “чистом виде” в этом плане проще. Производственные затраты ограничиваются поддержанием компьютера в рабочем состоянии и оплатой за электричество, интернета и софта, что будет величиной постоянной, вполне подъемной, в рамках абонплаты легко уложиться в 500 долларов в месяц. Зато желать можно чего угодно и троекратного и десятикратного увеличения депозита. Вот в чем в чем, а в желаниях спекулянт точно не ограничен.😎 Плата за это достаточно жесткая, так как у спекулянта нет инструмента хеджирования в виде производимого товара, а заработок он рассматривает только как разницу рыночных колебаний, то соответственно его цель увеличить свой депозит за счет средств других участников рынка, ни о каком обмене тут речь не идет. Это можно сказать легальная экспроприация.И как показывает статистика экспроприатор достаточно часто сам оказывается в роли жертвы. Чтобы не стать донором чужих достояний нужно очень четко представлять себе как ты будешь выполнять свои хотелки. И вот мы плавно перешли к нашему третьему вопросу: как получить желаемое? Прежде всего давайте оформим это желаемое, озвучим его конкретно. Не просто хочу денег, а сколько именно вы хотите денег. 💲Т.е. скажите хочу 50, 100 или 5000 долларов в день/месяц/год. Шаг второй,– с какого депо вы желаете получить данный доход? Теперь вспомним ответ на вопрос кто вы такой ,в качестве кого вы пришли на рынок ? Производитель, инвестор или спекулянт? Если производитель, то прежде всего оформите ваши цели в производстве и посмотрите внимательно, как то что вы купили покупаете/продаете на рынке помогает вам достичь ваших целей в производстве? Как это соотносится с вашим производством и с длиной вашего производственного цикла, т.е. непосредственно для чего это нужно в вашем производстве. Как изменятся ваши цели в производстве с приобретением данного товара. Вы сможете расширить свой бизнес, удержать в имеющихся границах или ваша покупка угробит его. Здесь чистая математика +ваша оценка конъюнктуры реального рынка. Если же вы решили прокрутить деньги временно изъятые из производственного оборота, то вы пришли на рынок не как производитель. Ваши ниши инвестор или спекулянт. Вопрос идти или не идти в инвестиции и спекулянты встанет перед вами и когда вы достигнете своих целей в своем бизнесе, т.е. когда он будет приносить вам нужную Вам норму прибыли и при этом вопрос о расширении бизнеса уже не будет актуален. Мой опыт подсказывает мне, что пока производитель реальной продукции может расширять свой бизнес он будет его расширять и никакие инвестиции его не интересуют. Но рано или поздно успешный производитель переходит в следующую категорию.✌ Если из производителя вы становитесь инвестором, то прежде всего поймите разницу от непосредственного производителя. Как производитель вы знаете свои цели, ваши планы и способы их осуществления. А как инвестор, вы можете обладать лишь той информацией, которая станет вам доступна. Истинные планы, людей привлекающих инвестиции вам будут недоступны. Если вы инвестируете в отрасли смежные с вашим производством, то вам немного проще поскольку вы будете знать тонкости, а в остальном только общедоступная информация. Кроме того, есть еще как минимум два аспекта. Первый аспект это цель инвестиций. Цель инвестиций, прежде всего не приумножение капитала, а его сохранение, это раз.☝ А сохранение дает вам вполне конкретные цели - уровень инфляции. Т.е. вы должны получать доходность на уровне до 8% годовых в зависимости от страны проживания. Причем раз это инвестиции, доходность должна быть гарантированной. Значит ваша цель облигации. Возможны также акции с низкой волатильностью и высокими дивидендными выплатами, то бишь купили и забыли. Раз в год получаете, то что хотите. Список инвестиций можно расширить, если добавить второе необходимое условие для инвестиций. Вы можете заниматься инвестициями, только на абсолютно “лишние” деньги.☝ Что значит лишние? Скажем так ваш годовой доход превышает ваши расходы каждый год хотя бы на 10 тысяч долларов. Т.е. у вас есть уже все что вы хотите: машина, квартира, дом, страховки от автомобильной до потери трудоспособности, отложены деньги на обучение детей, вы ездите куда захотите, а деньги все равно остаются. Вот тогда вы можете задуматься над инвестициями. Почему? Да просто, потому что под словом инвестиции подразумевается длительные процессы возврата денег, точно больше чем год, я бы даже сказал минимум лет 10. 😲Значит на протяжении всех последующих 10 лет у меня должны быть возможность получения этого излишка в указанном размере или даже больше. Говоря о больше мы подразумеваем уже инвестиции в другой бизнес. Но тут вы должны четко определить сколько хотите получить от нового бизнеса и сколько готовы потерять. Давайте рассмотрим тот же биткоин( как бизнес дадим ему название - развитие цифровых валют). и допустим вы пришли на рынок не в лучшие времена,для битка, но вы уверены, что за ним будущее и он будет стоить миллион. А вы пришли когда он стоил 60к и купили на все свои 10 000 этот самый биток, потому что считали , что на тот момент это нижняя точка.. Через год он стал стоить вдвое дешевле. Ваша цель не достигнута, вы ошиблись в определении нижней точки, но вы по прежнему верите в светлое будущее, что вы делаете с очередными “лишними” деньгами? Вы снова покупаете на все свои 10 000 биток. В этот раз как, вы понимаете, вы покупаете вдвое больше. Цена снова становится 60к. Вот тут уже пошли варианты, реализация которых зависит от поставленных целей. Мой вариант, я бы забрал половину от того что вложил+ процент инфляции, а остальное бы оставил. Но я мыслю как спекулянт и потому могу быть неправ, хотя я не прав в любом случае, дальше идет такое множество вариантов, но все они отличаются тем, что вы изначально должны знать , что вы делаете и почему. В любой момент вы можете уйти с рынка, признав инвестиции неудачными или цель достигнутой. Соответственно, вы будете либо огорчены потерями, либо удовлетворены достигнутыми результатами. Для того чтобы это случилось вы на начальном этапе должны поставить себе уровни достижения прибыли и потерь, а также критерии контроля. В случае потерь будет неприятно, но не смертельно ибо для вас это были “лишние “ деньги. Соответственно инвестиции заканчиваются там и тогда, где и когда вы достигаете выполнения намеченных целей согласно установленным критериям. После этого перед вами снова встанет вопрос, что делать со средствами вернувшимися из инвестиций и теми средствами, которые по прежнему поступают от вашего бизнеса. И тут как вариант на горизонте могут появится спекуляции. ☠ Чем отличаются они от инвестиций и производства? Цель спекуляций - заработать на любом колебании цены. Соответственно, чем выше класс спекулянта, тем меньше временной интервал на котором он будет работать. При этом есть естественные ограничения - транзакционные издержки в виде спреда ,комиссии брокера и проскальзывания исполнения ордеров. Т.е. ваши торговые условия и ликвидность рынка естественным образом будут определять используемую вами торговую стратегию. Люди работающие разными объемами скорее всего должны использовать разные торговые стратегии, потому что у них будут разные торговые условия и им нужна разная ликвидность рынка. Но у них есть и общее: и те и другие должны понимать сколько они хотят заработать на рынке. ☝При этом спекулянту в отличии от производителя не нужно вообще знать тонкостей производства и даже перспективы развития данного продукта ему тоже не важны. Рыночные колебания, на которых можно заработать происходят значительно чаще чем изменяются данные,которые мы называем “фундаментальными”. Что могло бы помочь спекулянту – это ежесекундное знание о всех участниках рынка и их планах и действиях, что невозможно чисто физически. 😡Поэтому спекулянт вынужден опираться на две оставшиеся доступные ему вещи это геометрию рынка и его волатильность. Я бы с удовольствием добавил сюда еще и объемы, но на мой взгляд с течением времени роль объемов ушла на нет. Мы не можем знать планов участников рынка, значит никогда не будем знать какими объемами они располагают в настоящее время, если я не знаю общего объема ,значит я не знаю единицы, а вижу только части, которые уже использовали. Что толку от использованной части, если не знаешь сколько осталось? Современные рыночные ордера позволяют скрывать истинный выставленный объем, добавим к этому возможность одновременной покупки актива на одной площадке и продажу этого же актива на другой, и мы упремся в необходимость знания планов участников рынка, что недоступно по определению.😜 Поэтому остается геометрия и волатильность. Как и в случае с производством и инвестициями, вы должны четко определить уровни прибыли и риска, как в абсолютном так и процентном соотношениях. И понять, что нужно, чтобы достичь этих показателей. Учтем что эмпирически доказано, что на рынке нет закономерностей. Это означает, что любой самый хороший и самый секретный паттерн на рынке будет работать с вероятностью 50 на 50. и даже меньше (не забываем про издержки). Когда вы получаете стоп? - когда рынок идет не так ка вы думаете. Среди людей, которые приходят на рынок, может быть и встречаются идиоты , но я таких не видел. Все что то читали и много чего знают. Но почему не получается зарабатывать. Вы знаете какой то паттерн, смотрите по истории и видите , что в общем он работает, начинаете применять и результат прямо противоположный, тот паттерн перестал существовать, появился новый. Но пока вы его обнаружите, он тоже канет в небытие. И получается, что при всей наглядности паттернов для демонстрации, практическая польза нулевая. С моей точки зрения все дело в последовательности действий. Во первых, на спекуляциях, очень редко отсутствует конкретная финансовая цель. Соотношения риска к прибыли это не конкретная финансовая цель. На реальном производстве или при инвестициях вы ставите перед собой четкую цель Х долларов за время Т. Тоже самое необходимо сделать и в спекуляциях. Поскольку вам при спекуляциях бесполезен фундаментальный и новостной фон, вы должны изучить поведение инструмента в плане геометрии и волатильности и построить себе паттерн, который постоянно бы появлялся на рынке. Если он будет появляться постоянно, вы сможете не бегать за ценой а систематически ждать это паттерн и отрабатывать именно его. Кстати без появления такого паттерна вы не сможете определить сколько именно вы можете получать с рынка. Т.е. вы не сможете материализовать свои хотелки. Сложность получения такого паттерна заключается в том, что на рынке нет статических паттернов. Т.е. он должен быть с одной стороны динамическим, способным меняться , с другой стороны статическим, т.е. вы всегда должны ждать одного и того же. Создать такое возможно если только вы смешаете геометрические паттерны с волатильностью. Не очень хороший пример - волновая теория Эллиотта. Там есть смесь геометрии и волатильности, но нет четкости. Абсолютно неясно, что это пока вы не увидите весь завершенный цикл. А от завершенного цикла мало толку,– на нем уже не заработаешь. Для определенности мне нужно четко знать,что вторая и четвертая волны не могут меняться местами, что пятая волна всегда будет выше третьей, что третья волна составит ровно столько от первой волны а не будет использовать всю последовательность Фибоначчи, что волны a,b,c могут повторятся только два раза, а не раз или четыре. Т.е. иметь полную маршрутную карту движения цены. ☝Тогда я буду ждать чего я жду роста или падения и какую часть пути я уже прошел, и сколько мне еще осталось. Только в этом случае я могу понять как мне осуществить свои хотелки ,потому что останется только математический расчет на каком этапе какой контракт мне открыть. Таких маршрутных карт может быть думаю счетное множество, т.е. бесконечное. Сложность,– уложить в своем сознании жесткость и гибкость одновременно, Делается, как говорилось выше через геометрию и волатильность. Успешные трейдеры делятся на две категории: первая знает механический паттерн, который сейчас работает на рынке, вторая пусть и подсознательно, т.е. не может объяснить какую именно динамическую модель использует. Понять динамику нужно время, а не у всех хватает терпения, желания, средств. Повторю еще раз участие на рынке тесно переплетено.Вовсе необязательно на рынке идти по пути от производителя к спекулянту. В качестве производства могут выступать как инвестиционные услуги, так и спекуляции. И тогда со временем инвестор займется спекуляциями, спекулянт инвестициями и кто то из них возможно еще займется и реальным производством. Именно из-за тесной связи с тонкими гранями, происходит путаница, что и как делать. Поэтому принцип однозначности во всей его красе играет первостепенную роль. Не можете сформулировать чётко цель и пути достижения – вы обречены. Как всегда вопросы замечания пожелания любым доступным способом. С уважением.
NASDAQ:AAPLОбучение
от Borbot
7
Не иметь позиции тоже позиция - Перестань торговать чужой рынок!Каждый день мы начинаем выбирая между лонг и шорт. Бывает проснешься, посмотришь на график битка - и четко видишь свой сетап. А бывает не видишь. Но ты все равно видел, как много твоих знакомых торговали шорты успешно и решаешь зайти в чужой рынок. Итог: Потерянный профит, измотанные нервы, стресс, удар по самооценке. Большинство трейдеров забывают, что есть третья опция - постоять в стороне. Давай разберемся, когда такая позиция может быть полезна и почему большинство используют ее так редко. Про трейдеры деляться на 2 типа: Лонгисты и шортисты. Они трейдят в профит только в одну сторону, потому что у них заточен глаз видеть только свои сетапы. Когда же лонгист оказывается в медвежке, он либо трейдит в минус, либо в безубыток. То же самое с шортистом. И тем не менее, даже зная это, трейдер продолжает трейдить не свои сетапы. Подпитываемый успехом со своего рынка он уверен, что еще немного, еще ЧУТЬ-ЧУТЬ, и он сможет торговать в профит и здесь. "А если я смогу торговать в профит в обе стороны, то я стану абсолютным терминатором и даже сам Уоррен Баффет будет лично умолять меня поделиться с ним моим прогнозом по рынку!". Не знаю просыпались ли Вы с такими мыслями по утрам, но у меня точно пару раз было. Ответ этому феномену - жадность (к деньгам либо к славе). И самый легкий способ избавиться от таких казусов - это прописать в свой алгоритм (надеюсь он у тебя есть) следующее правило: • Коррекции трейдить запрещено. Всего-лишь одно предложение сохранит Вам огромное количество денег и поможет увеличивать свой капитал намного быстрее. Вместо того, чтобы терять деньги торгуя коррекции, лучше: • Отдохни и потрать часть своего честно-заработанного профита на себя и близких. • Терпеливо дождись своего рынка и возвращайся в игру. Сделай это - и трейдинг начнет приносить тебе намного больше удовольствия, а ты будешь еще больше зарабатывать и радоваться своей жизни! Если это статья была тебе полезна, прожми лайк и оставь комментарий, чтобы я понимал, что тебе это было полезно и продолжал писать обучающий материал в будущем✌️
Обучение
от Artem_Dishel
7
Волна Вульфа к трендуДобрый день. Хотел представить вашему вниманию Виды Волн Вульфа по отношению к тренду. И так я различаю три вида: - Волна Вульфа продолжения тренда; - Волна Вульфа разворота тренда; - Волна Вульфа в боковике. ВВ продолжения тренда характеризуется: - около 70% исполнения; - маленький стоп лосс, большой тейк профит, профит фактор более 7; - уровень тейк профита находится за второй вершиной; - время формирования ВВ меньше времени от 5 вершины до точки ETA; - незначительный заход в свит зону, есть риск пропустить вход - не успеть. ВВ разворота тренда характеризуется: - менее 30% вероятность исполнения; - большой стоп лосс, маленький тейк профит, профит фактор около 3-х; - расчетный уровень тейк профита в зоне между второй и четвертой вершинами; - время формирования ВВ больше времени от 5-й вершины до точки ЕТА; - сильный заход в свит зону, высокий риск срыва волны. ВВ в боковике характеризуется: - вероятность исполнения около 50%; - средний стоп лосс и тейк профит, профит фактор около 5-ти; - уровень тейк профита находиться в районе второй вершины; - время формирования ВВ практически равно времени от пятой вершины до точки ЕТА; - продолжительный заход в свит зону, высока вероятность вырождения ВВ.
TОбучение
от Ettil
7
📚Чередование в Волновом Анализе📁 Чередование (норма о чередовании) (Alternation (guideline of)) Норма о чередовании в большей мере применима в отношении волн 2 , 4 импульса и гласит: вторая структура противодействия почти всегда будет отличаться от первой типом коррекции (боковая, острая), и только одна из них будет иметь расширение (содержать новый ценовой экстремум). Если волна 2 в импульсе острая коррекция, ожидайте волну 4 по типу боковой коррекции, и наоборот. Острые коррекции никогда не содержат расширения, т.е. экстремума, который лежал бы за пределами истинной вершины предшествующей волны той же степени. К острым коррекциям относятся зигзаги ( одинарные и множественные ). Среди боковых коррекций: плоскости , треугольники , а также комбинации , которые, как правило, содержат расширение. В редких случаях треугольник без расширения (B<A) будет занимать место острой коррекции в позиции четвёртой волны и чередоваться с другим типом боковой коррекции в позиции второй волны. На вышеприведённой иллюстрации я обозначил исчерпывающий набор из семи вариантов чередования: 1. Зигзаг / Треугольник (Z / T) 2. Зигзаг / Комбинация (Z / CMB) 3. Зигзаг / Плоскость (Z / FL) 4. Плоскость / Треугольник (FL / T) 4. Комбинация / Треугольник (B<A) (CMB / Regular T) 5. Плоскость / Зигзаг ( FL / Z) 7. Комбинация / Зигзаг (CMB / Z) Первый вариант — «Зигзаг / Треугольник», встречается наиболее часто. И это неудивительно, ведь он соответствует всем трём возможным признакам чередования: «острая/боковая», «без расширения/с расширением» и «трёхволновая/пятиволновая». В то время как варианты с 2 по 7 имеют лишь одно-два свойства столь важной нормы. Волны 2 , 4 импульса практически никогда не появляются обе по типу острых коррекций и двух боковых с расширением. ☝️При общей оценке форм и подсчёте волновой структуры, а также распределении будущих вероятностей, крайне необходимо помнить о чередовании. Как упомянул Пректер в «Волновой Принцип Эллиотта. Ключ к понимаю рынка»: «...Эллиотт пошел ещё дальше, заявив, что чередование является законом рынков». Я полностью согласен с отцом теории волн в подобной оценке и держу норму о чередовании за жёсткое правило. _____________________ © Copyright : Любое редактирование изображений и прочих материалов категорически запрещается. Все права защищены.
Обучение
от TradeWaves-EWA
31
Уникальные авторы на TradingViewВсем привет! 👋 На этой неделе мы хотели бы поделиться с вами аккаунтами авторов, идеи которых можно объединить в актуальные и интересные темы. Каждый из них заслуживает внимания, так что не стесняйтесь переходить в их профиль и делиться своей точкой зрения! Если вы считаете, что кого-то не хватает, обязательно сообщите об этом ниже в комментариях. Кроме того, время от времени мы будем делать подобные обзоры, так что не забудьте подписаться на аккаунт TradingView, чтобы не пропустить обновлений. Ну что, начнем? Разбор альткоинов: P_S_trade toptraders TraderSTI О языке Pine Script: IntelTrading Психология в трейдинге: RickAtw Trend883 Juliia Обучение: mariiavorona ChampBoy TRADE_FAQ Borbot investsovetnik Сравнительный анализ: Trade_lab Dow_Jones Мастера видеоидей: Vilarso Michael_Valikov PunnyTrader AlexanderKlinkov Ребята, мы рады, что вы с нами! -Команда TradingView! ❤️❤️
NASDAQ:AAPLОбучение
от TradingView
14
Ты читал этот график неправильно! Что означают выводы Биткоина? Довольно часто наблюдаю, что выводы Битка с биржи воспринимается как бычий сигнал, а его поступление - наоборот медвежий. Но так ли это на самом деле? Сейчас разберемся Теоретически подобное понимание имеет место быть, ведь по простой логике к которой все привыкли - уменьшение предложения увеличивает спрос и вызывает рост цены. Но я считаю, что подобная оценка была актуальна несколько лет назад, когда добытого Битка было меньше, да и крипто сообщество было совсем небольшим. Но давайте вернемся к нашей диаграмме, которая отображает данные ввода и вывода Битка с бирж, и постараемся посмотреть на нее с точки зрения оценки сантимента и ожиданий от рынка. Для начала хочу обратить ваше внимание на синий прямоугольник, которым я отметил ввод большого количества Битка на биржу, который, конечно же, в момент летней коррекции воспринимался очень медвежьим сигналом (кто уже был в крипте понимает о чем идет речь, ведь настроение рынка было очень негативным). Но вопреки ожиданиям мы развернулись! Так-так, получается первый ложный сигнал мы приметили. Двигаемся дальше и обращаем внимание на сентябрьскую коррекцию, которая наоборот сопровождалась выводами. После разворота многие поверили в рост и начали жадно выкупать монеты, но это не помешало нам опуститься еще ниже. Хочу отметить, что в момент разворота не наблюдались какие то большие движения монет. Страх опуститься ниже уже преобладал и покупки завершились, но мы развернулись. Я не тал отмечать относительно небольшие выводы прямо на крайнем хае, но тем не менее это действия могут говорить лишь о том, что цену Битка ждали явно выше. Теперь рассматривая эту диаграмму иначе, мы можем изменить ход своих мыслей и, забегая вперед, скажу, что коррекции нащупывают дно, когда о росте никто не думает, а сантимент в это время оставляет желать лучшего. За все время крайней коррекции я не увидел сильных вводов, как будто никто не хочет продавать. Почему? Видимо повлияли летние события и большое сходство с прошлой коррекции, а значит народ не так боится. Нет кульминации объемов (хороших продаж), значит и нет дна. Единственное что бросается в глаза - это довольно большой вывод за последние полгода, который говорит о позитивном настрое. И что мы имеем в итоге, если оценивать только по настроению рынка? Отсутствие страха, наличие позитива и надежды на рост, дополнительно скажу, что индексы страха и жадности на нейтральных или жадных значениях. Добавим к этому описанию технические данные: отсутствие объемов, наличие медвежьих фигур на старших ТФ, пробой вниз важных мувингов и получаем абсолютную противоположность летней коррекции! И все же - это разворот? Я сомневаюсь
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от ivan_alekseev
9
Принципы трейдинга. Второй принцип - принцип Фомы.Это второй рассказ о принципах трейдинга. И в этот раз в нашем поле зрения принцип Фомы.☝ Если принцип Хомы это принцип о конечности движения, то принцип Фомы с точностью до наоборот - принцип продолжения движения, точнее будет назвать принцип инерции. Трейдинг соткан из противоречий, как восточные Инь и Янь или более понятное европейскому человеку право и лево. Для того чтобы два человека стоящие лицом напротив друг друга пошли в одну сторону, один должен повернуться направо, а стоящий напротив налево. Начнем с названия. Почему принцип Фомы. Напомню, что Хома получился от имени японского торговца рисом - Хоммы Мунехиса. Ну, а где Хома там и Фома. 😉Тем паче, что Лучше всего с моей точки зрения принцип инерции разобрал по косточкам Юджин Фама - лауреат Нобелевской премии по экономике за 2013 год за свою гипотезу эффективного рынка. Гипотезу он высказал еще в 70-ых годах прошлого века, но награда нашла героя спустя почти 40 лет. Моим сознанием эта мысль завладела на полтора десятка лет раньше уважаемой академии, после прочтения книги “Инвестиции” другого лауреата той же премии Уильяма Шарпа. Ознакомится с этим трудом рекомендую и вам. Если есть проблемы с пониманием формул (они иногда встречаются в данном труде), смело пропускайте их. Это не повлияет на ваше понимание именно сути рынка, а для того, чтобы понять какую формулу лучше использовать, придется все таки изучить хорошенько математику и включить логику)). Но вернемся к принципу Фомы. Гипотеза эффективного рынка звучит следующим образом – рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива. Казалось бы ничего нового, за что давать Нобеля непонятно, ибо основа технического анализа, базирующегося на теории Доу говорят вроде бы тоже самое. Так да не так. Ну по крайне мере с моей точки зрения. Прежде чем сформулировать эту гипотезу была проведена и проводиться огромная работа по исследованию рынка, в области нахождения закономерностей движения цены. Начиная с начала 50-ых, т.е. с первым появлением мощных компьютеров, американцы постоянно загружают все доступные данные с одной единственной целью, найти закономерность. Ответ постоянен – закономерностей нет!😡 Т.е. один из основных постулатов технического анализа: рынок повторяется, ибо в схожих ситуациях участники рынка ведут себя одинаково, накрывается медным тазом.☠ Повторяющегося рынка нет, но есть инерция. 😁Т.е. если в течении времени t цена двигалась в определенном направлении, то она продолжит движение в данном направлении еще некоторое время. Исследования показали , что если t очень маленькое, то инерция однозначно есть, но она недостаточна , чтобы отбить транзакционные издержки (спред+комиссия+проскальзывание). Если увеличить t, то мы находим интервалы начиная с которых инерция превышает издержки, и на ней можно зарабатывать. И наконец, для больших t, наука затрудняется дать ответ, по одной простой причине– недостаточно данных. Рынки существуют очень недолго, чтобы дать статистически значимый ответ. Незначительная замена понятия повторяемости рынка на понятие инерции привело лично меня к революционным изменениям в моем понимании рынка. Я перестал искать лучший и единственный работающий паттерн.😜 Справедливости ради, должен отметить, что к тому времени я уже эмпирически для себя установил, что такого паттерна не существует. К сожалению, книга Шарпа попалась мне относительно поздно, хотя зная свое упрямство я бы все равно ему не поверил))). Но наличие инерции позволило мне отказаться от изображения цены на временных таймфреймах и перейти к изображению цены по волатильности. Зачем смотреть на те промежутки времени, когда цена не двигается? Простите за совет, но на рынке нужна хорошо продуманная информационная гигиена, любая ненужная информация должна отсекаться априори. И если, все вышесказанное, наносит удар прежде всего по техническому анализу. То следующее высказывание добивает любителей фундаментального анализа.😲 Аргумент, тот же что и у поклонников технического анализа – все новости в цене. Но фундамент этого высказывания более прочный. Те же проведенные исследования дали еще один результат – ни одна новость не меняет тренда. Как мне и положено, я снова не поверил в это утверждение и на протяжение нескольких лет отслеживал выход основных новостей и реакцию рынка на них. Я закономерностей не нашел. увеличение волатильности да, а изменение тренда простите. Посему выбрал простое правило - торговать новость в направлении существующего тренда, но по возможности покидать рынок за пару минут до выхода новости, и возвращаться с нормализацией спред, как правило минуты через три. В вашем распоряжении остается более 50% движения цены до конца торговой сессии и лично мне этого хватает, поскольку мои достижения более скромные. Но возможность следить только за временем выхода новости и не заморачиваться над ее оценкой, мне сильно упрощает жизнь. Разобравшись с конкурентными видами анализа, понимание гипотезы также может помочь вам с выбором инструмента торговли. Согласно гипотезе существует три формы эффективности рынка: слабая, средняя и сильная. Без заморочек и излишеств.👀 Слабая форма эффективности – это когда текущая цена является отражением прошлой информации рынка. Это касается прежде всего стоимости рыночного актива и его объемов. И в этом пункте, я считаю, рынки со слабой формой эффективности полностью согласуются с теорией Доу. У всех есть одинаковый доступ к прошлым ценам и объемам. Средняя форма эффективности – когда цена отражает не только прошлую цену по объемам и цене, но содержит также и актуальную публичную информацию (отчеты компаний, оценки агентств, аналитические выводы, публичные выступления). Сильная форма эффективности – цена содержит всю возможную информацию, т.е. исключен любой инсайд, который может повлиять на цену актива, включая состояние здоровья и кто с кем спит. Определение формы эффективности рынка, с моей точки зрения напрямую зависит от ликвидности выбранного рынка. Чем выше ликвидность, тем он более эффективен. Эффективность с моей точки зрения сродни понятию безопасность и следовательно доходность. Т.е. на более эффективных рынках вы будете получать однозначно меньшую доходность, но объем средств, который вы сможете провернуть будет неограниченным. Повысить доходность можно всегда, переходя на менее эффективные и более волатильные рынки. Но помните , что вы подвергаетесь большему риску. Конечно, у гипотезы эффективного рынка существуют свои недостатки. Основными я бы назвал следующие: сама возможность существования сильной формы эффективности под вопросом, еще не изобрели способа вычисления справедливой цены актива. Однако, для себя я нашел способ превратить данные минусы в плюсы.🎈 Причина существования данных минусов в разных финансовых целях, которые ставят перед собой разные участники рынка. И следовательно, вопросы финансового планирования играют более важную роль, чем выявление закономерностей движения цены. Точнее сказать так - невозможно установить закономерности движения цены из за различия и частого изменения, неустойчивости финансовых целей участников рынка. В следующий раз мы поговорим о принципе однозначности. Замечания, пожелания как всегда велкам любым удобным для вас способом.
CBOT:RX1!Обучение
от Borbot
4
Как стать экспертом? Три неожиданных вывода исследованияЦель каждого серьезного трейдера — приобрести опыт: способность добиваться успеха в различных рыночных условиях с течением времени. Недавнее исследование, которое я рассмотрел, показало, что такие знания действительно редки, возможно, так же редко, как 1 из тысячи. Так что же делает эксперт? Как трейдеры могут управлять своим собственным развитием и стать опытными трейдерами? Резюме исследования К. Андерса Эрикссона, ведущего исследователя в этой области, предлагает три удивительных вывода: 1) «Показатели общих базовых способностей не предсказывают успеха в какой-либо области» — экспертов нельзя отличить по их превосходному интеллекту или другим когнитивным способностям. Это говорит о том, что, хотя определенные врожденные черты и отсутствие способностей могут помешать развитию торговых навыков, наличие определенных врожденных талантов не может гарантировать успех. 2) «Высокая производительность экспертов часто очень специфична для предметной области, и перенос за пределы их узкой области знаний на удивление ограничен» - Быть экспертом в одной области не означает быть экспертом в других областях; человек может быть высококвалифицированным трейдером, но не экспертом в других. Более того, человек может быть опытным скальпером или управляющим портфелем и все же потерпеть неудачу в других формах торговли. Это понятие «ниша»: успешный трейдер нашел определенную сферу успеха, которая выражает его или ее навыки и интересы. 3) «Систематические различия между экспертами и менее опытными людьми почти всегда отражают качества, приобретенные экспертами в ходе их длительного обучения». правильная практика делает совершенным. Эксперт — это тот, кто прошел структурированный, продуманный процесс обучения, который формирует компетенции, предлагает обширную обратную связь и опирается на интенсивные усилия с течением времени для усвоения знаний и навыков. Что это значит для трейдеров? Вот три моих собственных вывода: 1) Большинство трейдеров ищут опыт не в тех местах. Они ищут правильные торговые графики, индикаторы, установки или системы. Они похожи на начинающих игроков в гольф, которые думают, что добьются успеха, если получат правильный набор клюшек. Поскольку они надеются получить «ответ», они ожидают успеха через год или два. Исследование однозначно: экспертиза развивается в течение многих лет. Если эти годы не структурированы должным образом, трейдеры повторят опыт одного года десять раз; они не приобретут десятилетний опыт. 2) Подавляющее большинство предложений по обучению трейдеров не предназначены для повышения квалификации. Семинары, книги, веб-статьи и блоги, курсы — все это может быть полезно для обмена информацией. Но развитие экспертизы — это не просто накопление информации; речь идет о развитии навыков в реальных, сложных условиях. Ни врач, ни спортсмен, ни музыкант не могут приобрести опыт, посещая семинары или читая книги в одиночку. То же самое справедливо и для трейдеров. 3) Причина, по которой большинство трейдеров терпят неудачу, заключается в том, что они никогда не вступают на путь развития своего опыта. Можно найти учебные программы любого качества и содержания в частных торговых фирмах; можно найти наставничество в инвестиционных банках и некоторых хедж-фондах, но это очень сильно зависит от приверженности наставника в передаче навыков и структурировании процесса обучения. У независимого трейдера еще меньше ресурсов для создания и поддержания ускоренной кривой обучения. Приобретение опыта — это гораздо больше, чем ведение журнала и попытка следовать простому плану. Так что же нужно трейдеру, чтобы перейти от новичка к компетентности и демонстрации опыта? Учебная программа: структурированный процесс, который проходит врач, который начинается с информации и понимания, а затем неуклонно развивается через развитие навыков.
Обучение
от AstroHub
9
ETF тоже могут быть вредными. Уроки кризиса!В продолжение размышлений: нужно признать, что централизованная система, построенная вокруг доллара США, дала трещину, так как любой неугодный США или ЕС может попасть под санкции и лишиться возможности вести дела с теми, кто с ними не согласен, только потому, что доллар стоит в центре. Второй не менее важный фактор — не сам доллар, а еще и финансовый мир, который незаметно централизовался вокруг бакса, когда больше 50% всех финансовых активов номинировано в долларах. И это тот вопрос, над которым я сейчас активно размышляю: а как может быть здесь? В последнее десятилетие было честью разместиться на биржах в США, потому что там много денег! Еще бы, когда столько печаталось... Практически все провайдеры ETF — американские или номинированы в долларах. Теперь, когда мы увидели, что может происходить в случае конфликта, когда биржи запрещают продавать активы, а индексы, которые формируются западными компаниями, исключают кого-то неугодного, встает очередной вопрос, стоит ли использовать широкие индексы, куда входит одновременно много разных стран, и т.д. Грубо говоря, если я купил просто ETF на Россию, то мне все равно, что скажут индексы. А вот если у меня был ETF на класс развивающихся стран, то тут начинаются «радости». Во-первых, при исключении из индекса фонд будет избавляться от активов по минимальной цене. Во-вторых, вы просто получаете фиксацию убытка, потому что ту же Россию уже исключили из индекса. Аналогичная история, кстати, и с ETF на облигации. Не стоит работать с фондами на корпоративные облигации, там история еще интереснее (более подробная информация по этой теме готовится в обновлении курса). Но это не касается ETF-фондов на государственные облигации. Хотя то же исключение из индексов облигаций едва ли станет приятным событием. Сейчас под нож попала Россия, а кто будет следующим? Китай? Бразилия? Индия? Кто еще будет неугодным? Какой выход я вижу из этой ситуации? Мы будем переходить на использование Single ETF. Например, ETF конкретно на США, ETF конкретно на Китай и т.д. В таком случае исключение из индекса повлияет только в моменте, но не зафиксирует нам убыток. Безусловно, этот процесс приводит к некоторой угадайке, ибо не купишь же ты все 40 стран. Но здесь приходится взвешивать: или гарантированный убыток при исключении из индекса, или же вероятно меньший, а может больший рост при наборе стран. Вывод очевиден! При этом я все больше утверждаюсь в мысли, что если нужно инвестировать в какую-то страну, то и фонд следует выбирать соответствующий. Проще говоря, хочешь купить китайский индекс — купи ETF китайского провайдера. (Да, таких нет, и они не ликвидны, но, надеюсь, скоро появятся.) Или хотя бы тот, в основе которого лежат не АДР, а гонконгские акции. Если хочешь инвестировать в РФ, то и покупай провайдера РФ или фонд в котором именно рублевые акции. Кстати, из-за ограничений на Мосбирже фонды Finex на российские активы, не являющиеся резидентами, могут испытывать трудности в работе. Поэтому, если вы планируете покупать индекс Мосбиржи, покупайте тот же ВТБ или Сбер, или Тинькофф. Именно по этой причине мне абсолютно не нравится и широкий Vanguard. Да, там доля РФ была ничтожной, но была. А если это станет массовым исходом? Также стоит выбирать фонды именно на прямые акции, а не расписки, как показывает практика. Это тоже существенно снижает риски. Так, например, фонд RSX держал расписки, а фонд FLRU — акции РФ напрямую. Я всегда призывал уменьшать количество звеньев в цепи ваших инвестиций, и здесь этот совет пришелся как нельзя кстати. Поэтому, пока рынки закрыты, у вас есть прекрасная возможность увидеть все недочеты и подумать, как их исправить. Как только ситуация успокоится, то мы также проведем ревизию и пересоберем портфели с учетом появившихся данных. Пока же еще занимаемся оценкой и как будем действовать. Да, также есть выводы и по ETF на облигации. В общем все умозаключения скоро выйдут в бОльшом обновлении разумного инвестора.
AMEX:IVVОбучение
от investsovetnik
18
Акрон и Фосагро - предвестники третьего всадника апокалипсиса?Всем доброго вечера, сегодня будем строить свои конспирологические теории на основе технического анализа. Начнём с того, что любой анализ возможен только в том случае, если анализируемые данные не искажены. Если анализировать ложь или искаженную информацию, то и сделать корректные выводы на этой основе практически невозможно. Именно поэтому я считаю, что чтение новостей чаще мешает в прогнозировании рынка, чем помогает. Аналогично найти качественный фундаментальный анализ очень трудно, так как понять, как обстоят истинные дела внутри той или иной компании может только тот кто там работает и желательно на позиции топ-менеджмента. Именно поэтому я уже давно (а на рынке я с 2006 года) в качестве постоянной тренировки просто просматриваю недельные или месячные графики большого количества инструментов (акции, товарные рынки, валюты и т.д.) и часто замечаю, что графики опережают события. Цена никогда не врёт, видите гречку по 100 рублей в магазине и точно знаете, чтобы там по телевизору ни говорили про инфляцию и тому подобную чепуху, но гречка стоит 100 рублей и точка. Поэтому цена - это истина в первой инстанции. Особенно интересно наблюдать, когда в новостях говорят одно, а цены говорят совершенно другое - очень часто такие вещи намекают, что тут можно заработать :) Перед событиями 24 февраля я всё думал почему сливают АДРки. Яндекс, тинек, ВК, Озон и т.д. Я предполагал, что планируется обвал мирового айти-сектора, поэтому сначала сливают неликвид вроде нашего рынка. В итоге оказалось, что просто-напросто кто-то явно знал, что все акции, которые торгуются за бугром намного больше пострадают из-за санкций, чем те, у которых листинг на ММВБ. Второй интересный факт - я очень хорошо прокатился на Распадской и Мечеле ап, которые по непонятным мне причинам прекрасно росли даже тогда, когда весь рынок уже твёрдо собрался на дно. Я думал, что это связано с тем, что уголь нужен китайцам, чтобы делать электромобили, поэтому он и растёт. По факту я почти угадал, росли они как раз из-за китайцев, но не из-за электромобилей, а из-за того что китайцы после событий 24 февраля не стали присоединяться к общим санкциям, а продолжили покупать у нас уголь, как и раньше. А теперь самое интересное. Две бумаги, которые вообще не падали - это Фосагро и Акрон. Компании, которые производят удобрения. Как известно Белоруссия и Россия - два крупнейших экспортёра калийных удобрений. Теперь добавим к этому то, что - это ещё два очень крупных игрока на рынке сельскохозяйственной продукции. Сейчас есть все шансы, что посевная на Украине будет сорвана и цены на пшеницу и другие культуры, которые и так уже выросли больше чем на 50% в долларах не остановятся на достигнутом. Из европы сейчас приходят новости, что появляются ограничения на продажи некоторых видов продуктов в одни руки. Беженцам тоже что-то нужно будет кушать. Первый всадник апокалипсиса - болезни был в 2020. Второй - раздор ярко проявляется начиная с 24 февраля. Третий по порядку - голод... В общем, не знаю, как вы, а я хотел бы в ближайшие полгода-год оказаться поближе к еде :) Надеюсь, что я ошибаюсь и всё будет хорошо, но кто-то явно тарит в расчёте на то, что удобрения скоро будут на вес золота.
RUS:PHORОбучение
от rbesedovskiy
40
Как найти надежных аналитиков на TradingViewВсем привет! 👋 На прошлой неделе мы рассказали об авторах, набирающих популярность на платформе, и получили множество положительных комментариев от участников сообщества. Хотя мы планируем публиковать такие подборки каждый месяц, всё же будет здорово поделиться и другими способами, которые помогут найти опытных и проницательных авторов с похожими торговыми интересами. Приступим. Шаг 1 : Откройте график интересующего инструмента. Это может быть любой актив с временным интервалом выше 15 минут — публикация идей с периодом менее 15 минут запрещена на нашей платформе. Шаг 2 : Сделайте видимыми идеи сообщества Нажмите на иконку мерцающей лампочки на боковой панели справа и откройте Ленту идей. В верхнем меню Ленты идей выберите иконку лампочки — таким образом, идеи для этого символа будут отображаться на графике в виде различных цветных точек. Если вы не видите изменений, попытайтесь выбрать более популярный символ или же измените временной интервал. К примеру, вы можете открыть графики AAPL или BTCUSD. Шаг 3 : Найдите самого проницательного автора Цвет точек символизирует идеи с входом в короткую, длинную или нейтральную позицию. Благодаря подобной визуальной интерпретации вам будет проще определить, кто из авторов смог успешнее предугадать изменения, а также узнать, кто заключил сделку и извлек из нее наибольшую выгоду. Если вы определили для себя наиболее компетентного автора, обязательно проверьте как обстоят дела с его остальными идеями! Зайдите к нему в профиль и посмотрите, точны ли другие его предсказания, или же ему просто время от времени везет. Шаг 4 : Подпишитесь на него! Это самый простой способ создать высококачественный информационный поток и улучшить процесс генерации идей. Даже если автору не очень удается торговать своими идеями, они всё равно могут быть полезны для опытного трейдера. Тщательный анализ идей других авторов может стать ценным источником информации! Шаг 5 (бонус) : Регулярно наводите порядок в ленте идей. Один из способов это сделать — ограничить отображение идей на графике, выбрав только идеи тех, на кого вы подписаны. Так будет проще заметить, если кто-то из авторов постоянно ошибается. В этом случае их можно легко убрать из ленты, просто отписавшись. Помните, лента идей должна помогать, а не перегружать бесполезной информацией! -Команда TradingView
LОбучение
от TradingView
9
Принципы трейдинга. Первый принцип - принцип Хомы.Как я и обещал в посте “ Принципы трейдинга. Введение.” Останавливаюсь подробно на каждом принципе. Это действительно важно, поскольку формирует ваш взгляд на рынок. А без понимания куда вы попали, вы точно не поймете, что вам нужно делать. Указанные принципы отражают мой взгляд на рынок и естественно он не должен совпадать с вашим. Но часто четкая формулировка мнения, пусть и не совпадающего с моим помогает мне сформулировать собственную идею. Поэтому начнем. Для начала сведения из википедии: Хомма Мунехиса - японский торговец рисом, живший в XVIII веке. Автор интервального изображения цен на графике в виде японских свечей и ему же приписывают авторство первой книги по трейдингу “Золотая жила - рассказ трех обезьян о деньгах”. В этой книге был сформулирован принцип изменения динамики цен: “ Рынок, который повысился, должен в конце концов упасть, рынок, который упал, должен в конце концов повысится.” Я переименовал данный принцип и назвал его принципом Хомы или принципом о конечности рыночного движения. Во первых, простая истина рынок ничего не производит, это лишь место перераспределения материальных средств. Соответственно, в это место изначально человек приходит с тем, что у него в избытке, за тем чего у него не хватает. Тот самый натуральный обмен. Поэтому первые рынки, которые появились - это товарно-сырьевые рынки. Дальше опять же немного простой теории из средней школы, если какого то товара не хватает, то на него повышается спрос и растет цена. Люди так устроены, что если видят область, где есть пусть небольшие, но гарантированные заработки сразу устремляются в эту область, стремясь заполнить недостающее предложение. В результате рано или поздно предложение превысит спрос. А вот тут начинается самое интересное, для понимания принципа Хомы. Мы не сможем удержать цену на нужном уровне. Производство материальных благ, связано с некоторым производственным циклом, в течении которого производится и хранится определенный товар. Более того, с развитием технологий, производство одного товара связано с производством других товаров и услуг. У которых длина производственного цикла будет совсем другая. В случае, если длина смежных производств короче, люди потребуют оплаты раньше , чем вы захотите реализовать свой товар по текущей очень выгодной цене на рынке. Кроме этого, могут найтись продавцы, которые будут довольны и меньшей ценой за свой товар и начнут массово продавать свой товар по текущей цене. Все это может нарушить ваши планы, и когда запасы уже имеющегося товара(сырья) войдут в сильное противоречие с производством новой партии этого же сырья вы будете вынуждены либо отказаться от производства, либо сбросить цену на имеющийся товар, либо физически его уничтожить. Но первое решение означает, что данный товар вы более не производите, а два последних означают прямые убытки от уже произведенного товара. Каждый из этих вариантов способствует сначала падению цены на данный товар, а затем снова к повышенному спросу или появлению нового более лучшего продукта, который удовлетворит имеющийся спрос. Резюмируем: регулирование спроса и предложения безусловно поддается планированию, однако изменение климатических, природных условий, появление новых технологий, постоянных политических конфликтов , а также изменение человеческих предпочтений (можно назвать это человеческим фактором) делает невозможным поддержание спроса и предложения на постоянном уровне на конкретном выделенном продукте. Во вторых. В процессе удовлетворения своих материальных потребностей человечество перешло от товарно-сырьевых рынков в к фондовым. Не знаю точно как это было, но я для себя нарисовал следующую картину. И тут нужно рассмотреть две точки зрения. Первая - производитель товара. Я, проанализировав рынок, решил что выгодно заниматься производством товара Т. У меня нет на это денег, посему сначала я занял у всех кого можно, но и этих денег не хватило. Тогда я нахожу людей, которые не хотят давать мне в долг, а хотят дать деньги, понимая, что может ничего не получится, но если получится они хотят иметь долю в моем бизнесе, то есть гарантированный процент дохода от того, что получаю я. То есть, вторая точка зрения заключается в существовании людей, у которых есть лишние материальные ресурсы, которые они готовы дать, в обмен на будущий доход, причем непосредственно в производстве и реализации выпускаемого товара Т, они принимать участия не собираются. Их интересует, так называемый пассивный доход. Но принцип купи и держи к сожалению оказался не совсем работоспособным. На данный момент мы имеем непосредственно производителей и потребителей, а также класс людей, желающих иметь пассивный доход от вложенных средств. Эти две категории участников рынка сами по себе неплохо обеспечивали колебания цены на рынке пока не появился третий класс участников рынка. Постоянный прогресс человечества наряду с такими же постоянными катаклизмами и нашими изменяющимися желаниями, привели к тому , что мы согласились в текущий момент времени продать свою долю или товар посреднику, не выходя напрямую на потребителя или производителя. У посредника может появиться еще один посредник и цепочка посредников в результате привела к образованию такого класса участников рынка, как спекулянты. Последних вообще не интересует техника производства или потребления. Их задача купить дешевле, продать дороже. В общем получение прибыли является целью и у первых двух категорий, но если первая категория четко связана необходимостью полного цикла производства и потребления , вторая в принципе не рассчитана на продажу актива, который приносит ей нужную прибыль и потому тоже привязана к основным производственным циклам, то производственный цикл у спекулянтов сводится к минимуму, с развитием электронной торговли, он не выходит за пределы торговой площадки. Как только вы получаете нужную вам норму прибыли, вы уходите с рынка. Эта категория специалистов развивает такие области человеческой деятельности как финансовое планирование и моделирование, привела к невиданному отрыву стоимости акций от их дивидендов. Если раньше рост фондового рынка напрямую зависел от роста ВВП, то сейчас с моей точки зрения эта связь гораздо сложнее. осмотрите на индекс Доу Джонса. Падение на треть в 2020 , году за пару месяцев и увеличение его вдвое за последующие два года. И перенесите это на себя вы в 20-ом стали на треть меньше есть , а сегодня вы едите, носите вещей вдвое больше чем два года назад. Нет! Самый быстрый рост ВВП был в послевоенном СССР на уровне 15% годовых. Этот показатель до сих пор не перебит! Но это означает лишь одно в настоящее время люди приходят на рынок исключительно за деньгами. Не важно покупаете вы или продаете, Важно, другое , что товар который вы купили вы обязательно должны будете продать и наоборот. А так как регуляторы рынка, должны не допускать чтобы на рынке появлялся несуществующий товар ( т.е. торговля на полу биржи всегда должна быть обеспечена реально существующими активами, проще говоря плечо один к одному и никак иначе) , то именно эта регуляция и обеспечивает, как конечность покупок так и конечность продаж. Вам нужно либо произвести новый продукт ( в этом случае ожидание равно реальному производственному циклу) , либо сделать сделать перезакупку или перепродажу имеющегося у вас . Т.е. продать купленный товар, или купить проданный, а затем снова купить или продать на освободившиеся активы. Чем меньше интервал времени, за который вы успеваете совершить данный вид операций , тем выше класс трейдера. Но нужно уточнить, что спекулянты сродни рыбам-прилипалам, их деятельность основывается на огромных товарно-денежных потоках, которые образуются производителями и потребителями товаров. Эти процессы значительно более объемны и спекуляции возможны лишь на их фоне. Я надеюсь, у меня получилось объяснить, почему принцип изложенный почти три сотни лет назад актуален и по сей день. Для его работы необходима , жесткая регуляция рынка , т.е. недопустимо появление на рынке ничем не обеспеченных, несуществующих товаров. В следующий раз поговорим о принципе Фомы. Любые комментарии и пожелания как всегда приветствуются. С уважением.
CBOT:RX1!Обучение
от Borbot
8
Как TradingView помогает увеличить аудиторию для ваших идейВсем привет! 👋 TradingView - это не только аналитическая и торговая платформа, но и социальная сеть для частных инвесторов и трейдеров. Ежедневно тысячи авторов публикуют свои идеи, обсуждают рынки, анализируют активы и делятся своими результатами друг с другом. В этой статье мы поделимся информацией о содействии нашей команды в привлечении новых читателей для вашего блога. Ранее мы писали о том, как оформить свою идею так, чтобы попасть на главную страницу . Но это не единственный способ увеличения количества просмотров для ваших идей. Разберем каждый из них по очереди. 1. Еженедельная email рассылка. 📨 Каждое воскресенье наши пользователи получают письмо с подборкой лучшего материала за неделю: торговые и обучающие идеи, а так же скрипт, подобранный редакцией сайта. Как попасть в этот список счастливчиков? Пишите качественные и подробные идеи часто и редакция обязательно обратит на них внимание. 2. Анонс идей наших авторов в Telegram и Twitter . 🗯 А вы знали, что у русскоговорящего community TradingView есть свои социальные сети? Именно там мы рассказываем об актуальных событиях, обновлениях платформы и делимся лучшими идеями наших авторов. Попав в такие подборки, вы сможете увеличить количество просмотров и найти сторонников ваших торговых идей. 3. Главная страница сайта - секция “Выбор редакции”. 📰 Лучшие идеи авторов по мнению редакции TradingView попадают на главную страницу. Это “витрина” нашей социальной сети и самое посещаемое место. Пользователи, которые не были знакомы с вашими идеями ранее, могут прочитать вашу публикацию, вступить в дискуссию и подписаться на обновления вашего аккаунта. 4. Монеты TradingView. 💰 Участники сообщества TradingView продолжают радовать пользователей за их усердие в анализе финансовых рынков. Опубликовав содержательную идею, пользователи могут отблагодарить вас внутренней валютой платформы. Монетами TradingView вы сможете купить подписку или повысить ее до уровня PRO, PRO+ или PREMIUM. Делитесь своими идеями на TradingView и наше сообщество вместе с редакцией не оставит ваши старания без внимания. Удачи, -Команда TradingView ❤️❤️
NASDAQ:AAPLОбучение
от TradingView
4
Гибкость мышления в рынке. Незабываемый опыт 2008 года.В 2008 году я работал в Финаме и следил на популярном тогда форуме трейдеров Дмитрия Пушкарёва за одной девушкой, которая публично показывала свои сделки и очень удачно у неё всё получалось. Всё падение она писала о том, что следующая цель по РТС 1200, потом 500, потом 350 и после 500 я начал пытаться шортить с целью 350, читая её. На 500 РТС застрял и начал отторговывать боковик, а потом вышел наверх после пробоя 700 пунктов. В это время девушка написала, что график нарисовал какое-то там тройное дно и теперь она торгует наверх. Я был в некотором шоке: "Как же так, а что с целями 350, она же так уверенно говорила про падение, а тут вдруг внезапно рост". Меня поразило с какой лёгкостью она взяла и поменяла направление своей торговли. Я тогда на форуме спросил у неё, а как же цель 350, когда будет? Она ответила, пока 350 отменяется, сейчас поторгуем вверх. Мне показалось это немного непрофессионально - так легко менять свое мнение и я ещё долгое время пытался шортить растущий рынок :) Лишь по прошествии определённого времени я понял разницу между трейдерами и аналитиками. Трейдер легко признаёт ошибку и ориентируется на рынок, а не на свою аналитику . Аналитик наоборот - верен своему анализу и твердит одно и то же всё время, даже если рынок идёт вообще не туда. Недавно один знакомый аналитик из Сбербанка рассказал смешную историю. Он зашёл в офис к трейдерам и пообщался с одним из них. Тот утром ему с пеной у рта доказывал, что рубль должен укрепляться и приводил кучу фундаментальных аргументов, подтверждающих его точку зрения. Удивительно, но через несколько дней он снова зашёл в трейдерскую и этот трейдер уже стоял в другую сторону и приводил огромное количество аргументов за то, что рубль будет падать. По моим ощущениям, привычный для многих растущий рынок, который шёл с 2014 по конец 2021 года в нашей стране, закончился. Сейчас наступил рынок трейдеров, который намного сложнее, чем просто "выкупать все коррекции" и ждать роста. Поэтому идея, что всё когда-нибудь отрастёт, может сильно навредить депозиту. Тем, кто не привык перестраиваться, на рынке будет трудно. К сожалению, новый рынок инвесторов может наступить не раньше, чем через 2-3 года, а может и позже. Кстати, гибкость мышления полезна во всех сферах, не только в трейдинге. У меня есть ощущение, что фундаментальная идея о том, что московская недвижимость - самое лучшее сохранение средств - может в скором будущем подвести своих последователей. Был бы рад ошибиться, но текущая ситуация в корне отличается от всех предыдущих, поэтому будьте осторожны с фанатичным следованием одной идее. Жизнь иногда меняется и дальше идут те, кто готов принимать новые реалии, остальных выбрасывает за борт, где они сожалеют о "хороших временах".
RUS:RTSIОбучение
от rbesedovskiy
36
Способы совершать сделки по более выгодным ценам 🎯Всем привет! 👋 Ранее мы опубликовали идею о трех основных типах заявок, которые используют участники рынка: лимитных, рыночных и стоп-завках. На этой неделе мы решили шагнуть дальше и обсудить несколько продвинутых техник, которыми пользуются профессиональные трейдеры для заключения сделок по более выгодным ценам. И все они основаны на этих трех типах заявок. 🎯 Техника 1: Использовать близкие к рыночной цене лимитные заявки вместо обычных рыночных 📈 Трейдеры часто прибегают к этой технике в различных сценариях. Если вы предпочитаете "агрессивный" стиль торговли с быстрой конвертацией активов в деньги, то близкие к рыночной цене лимитные заявки почти всегда будут более выгодны для вас, чем обычные рыночные. Суть таких лимитных заявок заключается в том, что с их помощью можно приобрести актив по какой-то конкретной выгодной цене и сократить время исполнения заявки за счет близости к рыночной цене. Давайте снова рассмотрим ситуацию на примере AAPL. Допустим, цена покупки акции составляет 175,01 $, а цена предложения — 175,03 $. Если лимитная заявка на покупку будет размещена по цене близкой к рыночной — например, 175,05 $, то она "пробьет" цену лучшего предложения и выполнится в наиболее короткое время. Причина, по которой лимитные заявки зачастую лучше и выгоднее рыночных, заключается в особенностях микроструктуры рынка. Размещая лимитную заявку близко к рыночной цене, как описано выше, вы хоть и рискуете не успеть к моменту ее исполнения, но при этом точно не заплатите значительно больше, чем ожидали (как это может быть с рыночной заявкой). Ведь при выполнении рыночной заявки после обработки первого пакета из 100 акций маркет-мейкер может поднять предложения на других биржах, где будут исполняться остальные заявки. К примеру, биржа BATS ближе расположена к Манхэттену, чем центр обработки данных NY4, где содержится множество серверов более крупных бирж. Это означает, что ваш заказ может поступить на BATS раньше, чем на другие биржи. Если маркет-мейкер осведомлен о покупательском интересе к какому-либо активу, он выполнит вашу заявку на первые 100 акций, а затем переведет ее на другие биржи, где ликвидность выше. Это потенциально может повысить цену продажи и, соответственно, ухудшить стоимость сделки. Такое случается не всегда, но факт остается фактом — устройство рынка, к сожалению, допускает подобные маневры. Поэтому, чтобы обезопасить себя, профессионалы часто размещают лимитные заявки, в которых цена отличается, к примеру, всего на +0,02 цента от рыночной цены предложения. Эта стратегия также применима и в случае с продажей активов. Техника 2: Размещайте заявки правильно. 💪 Интересный факт: книга заявок, которую вы видите, не всегда отражает действительность. И это правда! Лимитные заявки на рынке ценных бумаг можно поделить на два типа: "скрытые" и "не скрытые". При изучении "глубины рынка" (списка всех текущих заявок на покупку и продажу), мы видим далеко не полную картину. Иногда между желаемой и показываемой ценой "прячутся" скрытые заявки. Размещая заявку в пределах спреда, можно добиться более выгодной цены, чем от скрытых заявок или заявок, привязанных к индексу спроса и предложения. Помимо прочего, размещенная внутри спреда заявка имеет все шансы стать новой лучшей ценой. А это, в свою очередь, может побудить человека, желающего занять противоположную сторону сделки, поддержать вашу позицию. Данная техника особенно подходит для рынков опционов, где часто встречаются широкие и не динамичные спреды. Размещенная подобным образом заявка почти наверняка будет выгоднее той, которая достигнет лучшей заявленной цены на другой стороне сделки. Но не забывайте следить за движениями рынка пока ждете исполнения заявки! Техника 3: Используйте книгу заявок в своих интересах. 🧾 Это случается редко, но иногда неискушенные участники рынка раскрывают все свои карты. Как правило, такого игрока выдает одна крупная не скрытая лимитная заявка, которая очень выделяется из списка в книге заявок. Как только этот участник начнет проявлять признаки "агрессивной" торговли, у вас появится возможность добиться выгодной цены на нужные активы. К примеру, вы хотите купить акции AAPL и просматриваете список всех заявок на покупку и продажу в режиме реального времени. Вы замечаете крупную лимитную заявку на продажу, которая в попытке получить исполнение постепенно опускает свою цену все ниже и ниже. Такая явная манипуляция может привести к ощутимому изменению цены, поскольку вся ликвидность, которую искал этот любитель играть по-крупному, появится на рыночном "фронте". Когда это произойдет, акции, скорее всего, уже найдут локальную зону спроса и, вероятней всего, их можно будет купить по более выгодной цене, чем та, на которую вы рассчитывали, когда размещали заявку. Важно заметить, что будет правильнее воспользоваться подобной ситуацией, если вы столкнулись с ней до размещения заявки. Вот и все советы по заключения сделок по выгодным ценам, которыми мы хотели поделиться. -Команда TradingView 💘 Если вы вдруг пропустили предыдущую идею:
NASDAQ:AAPLОбучение
от TradingView
3
Как мы можем натренировать свой мозг для успеха в торговле? Наиболее распространенная причина, по которой трейдеры сталкиваются с проблемами с дисциплиной, связана с силой воли как с ограниченным ресурсом. Чтение, отслеживание цен, проведение анализа и управление рисками в течение всего дня истощают нашу способность целенаправленно концентрироваться. Как и любая мышца, наша сила воли может устать. Именно тогда мы теряем фокус, и именно тогда, скорее всего, предпримем действия, которые мы не планировали и не собирались. Один многообещающий трейдер недавно указал мне, что он понимает физические упражнения и то, что он может получить от них, но с трудом понимает преимущества упражнений, таких как медитация. Как оказалось, тренировка мозга имеет решающее значение для успеха любого, кто занимается принятием решений в течение дня. Есть два врага успеха в трейдинге: отвлечение и возбуждение. Отвлечение происходит, когда наше внимание колеблется — либо из-за усталости, либо из-за чрезмерного использования — и у нас возникают проблемы с фильтрацией посторонней информации и концентрацией на главном. Возбуждение возникает, когда наши тела переходят в режим «сражайся или беги», как правило, в ответ на предполагаемую угрозу. В такие моменты наши тела готовы действовать, тогда как очень часто нам нужно думать, планировать и реагировать размеренно. Цель когнитивных упражнений, таких как медитация и обучение биологической обратной связи, состоит в том, чтобы предоставить нам больший контроль, чтобы мы с меньшей вероятностью стали жертвами отвлечения внимания и чрезмерного возбуждения. Тренировка мозга преследует три основные цели: помочь нам расслабиться во время выступления; помогая нам развить нашу способность к концентрации и помогая нам повысить нашу устойчивость к стрессу. Наиболее распространенной целью тренировки мозга является достижение состояния спокойной концентрации. В спокойном, сосредоточенном состоянии мы поддерживаем физический уровень расслабления, в то время как находимся в состоянии повышенной концентрации. Когда мы остаемся в таком состоянии какое-то время, мы переживаем это как нахождение «в зоне». Это состояние потока связано с творчеством, а также с превосходным принятием решений и эмоциональным благополучием. Интерфейсы видеоигр, в которых победа основывается на том, чтобы оставаться в зоне, позволяют легко и весело практиковать внимательность и самоконтроль. Когда мы сохраняем спокойное, сосредоточенное состояние в течение все более и более продолжительных периодов времени, мы достигаем все более и более глубоких уровней неподвижности нашего ума. Очень часто кажется, что медитация не работает для людей, потому что они не провели с ней достаточно времени, чтобы обрести второе дыхание сознания. Оказавшись в этом состоянии, мы достигаем ясности восприятия и осознания, что чрезвычайно полезно для распознавания образов в реальном времени и принятия решений. Сохранение спокойной концентрации в течение продолжительных периодов времени, а также в периоды возрастающего отвлечения внимания и проблем — это эквивалент посещения тренажерного зала и наращивания физической силы. То, что мы строим, — это наша сила воли: наша способность действовать преднамеренно, а не случайным образом. Тренировка мозга — это гораздо больше, чем просто пойти в тихую комнату, чтобы глубоко вдохнуть и расслабиться. При подходе в режиме истинной тренировки это наш способ наращивания нашей способности входить в зону и действовать в ней. Тренировка, направленная на поддержание спокойной концентрации и развитие нашей способности оставаться в зоне, является самым основным упражнением в когнитивном тренажерном зале. В следующем посте я расскажу о более сложных упражнениях, которые могут продвинуть нашу торговлю вперед.
Обучение
от AstroHub
23
Ложный пробой - друг стопов и враг новичковВсем привет. В этом обучающем материале хочу рассказать о ложных пробоях. Очень много моих учеников, да и в принципе разных трейдеров, сталкиваются с одной из самых популярных проблем - stop loss. Причем получается так, что сносит стоп, и потом идет туда, куда нужно. Обидно. Многие сливают депозиты именно по этой причине. Постоянные мысли, что рынок следит за вами и не дает заработать. На самом деле, проблема в другом. Сейчас покажу. Есть один из паттернов классического теханализа - ложный пробой. Когда цена обновляет максимум/минимум и потом уходит в нужную вам сторону. Смотрите, как цена импульсно обновила максимум, а затем также импульсно вернулась обратно. По идее было локальное обновление максимума и цена должна идти дальше, но нет. Ложный пробой характеризуется быстрым возвратом в течение 3-4 свечей. Если такая ситуация произошла, можно смело работать в сторону возврата с обязательным стопом за ложный пробой. Точка входа в рынок сразу после закрепления свечи под уровнем. Пока свеча не закрылась, нельзя говорить о том, что сформирован ложный пробой. Точка выхода - ближайший минимум. Я это показал на скриншоте выше. Важное условие - импульсный возврат! Обратите внимание, в данном случае цена шпилькой обновила максимум и сразу же вернулась обратно. У кого стояли стопы за максимумом - их вынесло. У кого стоял бай стоп - открылась покупка. И те и те, в конечном итоге, остались в минусе и с убытком. Цена очень часто сносит свои экстремумы и возвращается обратно. Здесь формируется дивергенция (в следующих обучалках я расскажу подробней об этом). Видим, что после возврата цены и закрепления ниже уровня мы бы зашли в sell, поставили стоп за хай и на ближайшем минимуме зафиксировали бы тп. Бинго! Еще одна ситуация. Импульсный выход вниз. У кого то сработали стопы на выносе, у кого-то селл стопы.. но это все другое. Мы же сидели вне рынка и наблюдали за ситуацией. Видим импульсный возврат сразу на следующей свече. Она закрывается выше пробойного минимума и мы сразу входим в рынок. Стоп максимально короткий, сразу за новый минимум. ТП - на ближайший максимум. Конечно же, это не грааль. Ложный пробой тоже бывает "ложным". Стоп лосс ставим обязательно, потому что могут быть и такие ситуации: Как видим, цена не ушла к тейку, а снесла стоп. Даже если поставили его чуть выше и не снесло, то потом все равно закрылись с убытком, потому что видно, что ушли вверх. Но по статистике, 8 из 10 таких идей всегда отрабатывается с плюсом. Даже в текущем примере стоп у нас был максимально короткий. Это классика, она работает на любых парах и на любых таймфреймах. Не важно, торгуете вы на м5 или н4 или д1. Резюмируем: Ложный пробой - импульсное пробитие уровня с таким же импульсным возвратом. Точка входа сразу после закрытия свечи, подтверждая ложный пробой. Стоп лосс ставим за сформировавшийся экстремум ложного пробоя. Тейк профит забираем на ближайшем уровне. Не имеет значения ни инструмент, ни таймфрейм. Вот и все. Максимально просто и эффективно. Не нужно спешить. Лучше подождите и дождитесь действительно надежных идей с хорошим соотношением риск/прибыль. Если у вас есть вопросы по данному материалу - пишите в комментариях, будем обсуждать)
Обучение
от IncognitoTrade
18