Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё

Регистрация

Сообщество
Идеи
Кроме теханализа
Инструменты торговли

Инструменты торговли

Присоленный слёзками утренний кофе с #BTC))) Выводы.Вчера днём настроение было, прямо скажем, не очень. Кардинально отличалось от сегодняшнего . Сразу хочу извиниться за отсутствие картинки в прошлом посте - так и не понял, почему так получилось... Итак, причиной вчерашней хандры стал анализ моего спотового портфеля на бирже. Прибыльные авуары альткойнов закрыл до этого, а те монеты, которые ждали своего часа прибыльной фиксации находились в минусе от цены их покупки. За несколько дней до этого, по моей собственной глупости - не поставил стопы - была ликвидирована позиция по фьючерсу с trx . Ситуацию усугублял медвежий тренд Биткойна, который повёл за собой "всё стадо"! В общем, я решил поскальпить на контракте с битком, дабы как-то компенсировать потери. Я закрыл все убыточные позиции и половину от спотового актива перевёл на счёт изолированного фьючерсного контракта, где встал в шортовую позицию #BTCUSDT по рынку, разворачиваясь на зелёных свечах. Получалось неплохо, я зафиксировался и занялся домашними делами, оставив 5% от изолированной маржи в короткой позиции. С полночи до часу я немного поскальпил, но рынок неожиданно встал против меня и "щекотал" мне нервы до 3х утра. Примерно в это время я вспомнил о правилах трейдинга , выставил стоп и пошёл спать. Утро встретило меня проливом Биткойна до 46к и прибылью изолированной маржи в 1460% , а в целом депо сделало х2 ! Я закрыл позицию, половину счета перевёл на спот, а на 5% от остатка РАЗВЕРНУЛСЯ в 9 часов в лонг по тому же Биткойну. Проанализировав сложившуюся ситуацию на рынке, я распределил спотовый счёт между альтами , следуя принципу: покупать наиболее просаженные из наиболее "на слуху" монетки . Ожидаю недолгого накопительного флэта и возврата к 51-51,5к к началу рабочей недели. Какие ВЫВОДЫ может сделать внимательный наблюдатель: во-первых, никогда не нужно отчаиваться!)) Во-вторых - не поддаваться импульсным порывам на страхе. Намеченная изначально цель должна быть выполнена (подарок) или не выполнена (урок-опыт). В третьих - покупай, когда "льётся кровь". Не забывайте, что рынок иррационален и очень часто тренд идёт против общего мнения толпы, а уж маркет-мейкеры позаботятся о ликвидации стопов и развороте перед отложенными ордерами))) ---------- Вот такой сегодня день! Так что: Никогда не расстраивайтесь - всё поправимо! Рискуйте тем, что готовы потерять - рискуя последним, шансы сценария а-ля "Беги Лола, беги" - минимальный! Обучайтесь , фиксируйте результаты и делайте выводы из каждого урока! Доверяйте себе , остальными инструментами подтверждайте или сомневайтесь. Но помните, что это - лишь дополнительные инструменты. Формируйте свою собственную стратегию со своими правилами, но не делитесь ими ни с кем! Деньги любят тищину! --------- Проснувшись утром, увидев свой профит, я обратил внимание на повсеместные тезисы "Не пользуйтесь маржой!!!", "Фьючерская торговля - опасна!!!", "Маржа выше х4 - для хомяков!!!", причём в самых авторитетных каналах соц.сетей. Было бы у меня хорошее настроение сегодня утром, следуй я их советам? Стройте свои стратегии ! Формируйте своё мнение! И помните - за это ответственность за это несёте ТОЛЬКО ВЫ!! ! Всем удачи! Всем профита! Ликвидированным (а их сегодня к 11 утра на 2,5 миллиарда) - верните себе хорошее настроение как можно быстрее!!!

Обучение

от CryptoOper

Без него Вы 100% сольёте свой депозит, имя его Риск Менеджмент Многие новички и не только новички не знают с чего начать свой путь, что изучить, и что почитать, как сделать так что бы Ваш депозит постоянно увеличивался? В этой серии обучений мы познакомимся с базовыми элементами в трейдинге, я постараюсь донести их простым языком. Сегодня мы познакомимся с самым главным аспектом трейдинга без которого вы никогда не сможете увеличить Ваш депозит, а сделки рано или поздно приведут к его сливу. Сегодня мы поговорим о Риск Менеджменте. Я думаю, многие слышали подобную фразу: «Соблюдай РМ, что бы не слить депозит», кто же такой этот ваш РМ? Риск менеджмент – это управление и контроль над рисками во время Вашей торговли. Отныне, для упрощения буду называть Риск Менеджмент сокращенно – РМ. Контролером над управлением нашим риском выступает правильно рассчитанный Стоп Лосс или же СЛ. Что такое СЛ и зачем он нам нужен? СЛ – ордер на продажу, его основная задача - остановить убытки трейдера, если сделка оказалась ошибочна и несёт убытки. Где ставить СЛ? СЛ должен быть установлен по вашей торговой стратегии. Важно: СЛ не должен ставиться по принципу «Ваш Стоп должен быть не более 3%», стоп необходимо ставить за какой-то сильный уровень. Рынку всё равно на ваши проценты, а вот стоп, спрятанный за сильный уровень поможет спасти вашу позицию от закрытия. Приведу пример: На графике BTCUSDT 1Ч мы видим реакцию от уровня, за который мы можем поставить СЛ. Допустимый риск – определяет процент от депозита, который трейдер может себе позволить утратить за одну сделку. При классической торговле я рекомендую заходить с риском в 1-3% от Вашего депозита. Также можно скорректировать размер позиции до 0,9%, оставив 0,1% на комиссию, если стоп закрывается маркет-ордером, дабы не допустить проскальзывания. Как происходит расчет риска? Здесь я предлагаю воспользоваться специальными инструментами в Trading View. 1. Открываем график на TradingView. 2.В панеле слева, выбираем раздел «Инструменты для измерения и прогнозирования». 3. Выбираем инструмент «Длинная позиция» или «Короткая позиция» зависит от того в какую сторону вы входите. Настройка инструмента: 1. Два раза кликаем левой кнопкой мыши по инструменту. У нас появляется окошечко, в котором мы указываем свой депозит, а также риск на сделку. Таким образом мы сами сможем настроить свой риск. Далее при использовании на графике, мы видим сумму которой мы можем войти в позицию. Приведу пример использования инструмента: Мы входим в лонг позицию по цене 30 700 с тейком 32 350 и со стопом 30 050 на 0.002 биткоина. Наш риск на сделку 1% т.е. если сработает стоп, мы потеряем 1$. Если цена пошла по нашему плану, то мы зарабатываем 2,85$. Даже фиксируясь частями, мы заработаем примерно 1,5-2$, что будет равно 1:2. Тем самым, при срабатывании стопа в следующей позиции, мы все равно будем оставаться в плюсе. Заключение: Соблюдение РМ – один из первоначальных шагов к вашему стабильному заработку на рынке, РМ должен быть везде, не имеет значения торгуете Вы криптовалюту, акции, облигации или фьючерсы на золото, всегда нужно соблюдать РМ. ____________________________ Пожалуйста, оставьте отзыв в комментариях, а также напишите на какую тему в следующий раз написать статью статью. Если Вам понравилось обучение оцените его лайком. Каждый «лайк» это лучшая благодарность за мой труд.

Обучение

от trading_way

Как правильно заходить в бычий рынок Сегодня поговорим о точках входа в рынок. Трейдинг-это весьма непростое ремесло! И что бы хорошо заработать на этом ремесле, нужно выявить благоприятное место на графике, вход на котором принесет наибольшую прибыль от сделки. Грубо говоря, точка входа в рынок – это конкретное место на ценовом графике, в котором открывается сделка. Тут у вас возникнет весьма логичный вопрос- «А как найти точку входа?» Вообще это зависит от вашей торговой стратегии. Но если её нет, то можно прибегнуть к простой и рабочей стратегии - "торговле по тренду"👆🏻 На бычьем рынке торгуете от лонга🐂 И если вы планируете открывать ЛОНГ, то нужно искать точку входа на коррекции. Заходить в лонг на пике цены, не рекомендуется. На медвежьем рынке торгуете от шорта🐻 И если вы планируете открывать ШОРТ, то нужно искать точку входа на отскоке цены. Заходить в шорт на дне, не лучшая затея. Всем профита !=)

Обучение

Контроль рисков Добрый день, Уважаемые трейдеры! Что самое важное в нашей индустрии? Вопрос может быть и риторический, но большинство профессионалов отвечают: "контроль рисков!". Есть такое расхожее выражение: пока середнячки гоняются за прибылями, профессионалы контролируют риски. Или так: прибыли сами о себе могут позаботиться, убытки никогда. Т.е. мысль состоит в том, что ограничение потери капитала, это прежде всего Ваша возможность оставаться в игре, в деле. Идея маленьких убытков - нужно иметь возможность переживать серии SL в торговой системе, у Вас должна быть возможность делать ставку таково же размера, как в предыдущие разы, поэтому Вы не должны потерять много капитала, чтобы оставалась маржа для покрытия будущих сделок. Когда рынок позволит, вы возьмете свой шикарный профит, какого размера он будет и когда он произойдет, Вы этого не знаете. Но это точно будет, если Вы будете планомерно торговать на большом промежутке времени. В конечном счете будет момент, когда цена пойдет в Вашу сторону и Вы возьмете хороший профит. Когда цена идет против Вас, придется ограничивать потерю капитала, принятием маленького убытка. Череда больших профитов и малых убытков даст Вам систему с положительным математическим ожиданием. Что включает в себя контроль риска Вашего капитала: 1. Риск в сделке 2. Риск на день. 3. Риск на неделю. 4. Риск на месяц. 5. Контроль количество входов в рынок в день. 6. Контроль количества входов в рынок в неделю. 7. Контроль количества входов в рынок в месяц. Почему Важно такое большое количество параметров учета риска? Поскольку трейдинг - это марафонская дистанция в годы и десятилетия пути, для тех кто действительно хочет добиться результатов. Абсолютно не достаточно понять, сколько Вы готовы потерять в одной конкретной сделке, т.к. есть возможность серии убытков. Для того чтобы эти серии убыточных периодов пресекать вовремя, не впадая в Тильт, важно четко понимать долгосрочную тенденцию торговли. Значит риск необходимо контролировать не только в данный конкретный момент времени, но и в долго сроке с учетом нарастания статистики торговли. 1. Базовый контроль риска - это то, что Вы допускаете потерять в одной сделке. Его нужно четко понимать как в номинальном выражении (сколько конкретных рублей / долларов и т.д. в зависимости от валюты торгового счета), так и в процентах. Что важнее для трейдера? Конечно же процентное выражение, поскольку главное это четкое понимание какую часть капитала Вы теряете. Риск в сделке определяется размером торгуемого лота и длины в пунктах стопа, но нас в данной статье интересует не технический момент выставления стопов, а математическое выражение риска в процентах. 2.3.4. Риск на день, неделю и месяц - это как раз контроль риска в более долгосрочных тенденциях с учетом набора статистики. Почему это важно? Повторюсь: может быть затяжная серия SL. Не всегда нужно идти до талого и смотреть в голой статистике сколько же убытков Вы получите до следующего TP. Возможно рынок сейчас в такой фазе, что цена просто не дает тренда и ваш депозит нарезает пилой рынка при каждом входе. В такой ситуации нужно просто остановиться. Сделать перерыв. Рынок изменит фазу и Вы сможете сделать хорошую сделку. Нет никакого смысла постоянно терять деньги, если торговля не идет. 5.6.7. Если мы контролируем риск в процентном выражении, зачем контролировать количество входов в рынок? Это часто не понимают неопытные трейдеры. Затильтовывание происходит всякий раз, когда происходит переторговка. А она возможна при отсутствии ограничений в Вашей системе. Также очень часто трейдеры делают хорошую сделку, фиксируют по ней приличный профит... и... просто не могут остановиться. В итоге последующие убыточные сделки нарезают предыдущую прибыль. И торговый период становиться безрезультативным, если не убыточным. Если Вы используете в своей торговле бу ордера (безубыток), тогда может получиться такой парадокс: предположим у Вас на день ограничение потери капитала стоит 2%. Вы делаете первый вход и получаете бу, делаете второй вход получаете бу. Смотрите на риск потери на день - все нормально, Вы его не превысили. И тут многие подумают: можно торговать дальше. На самом деле нет. Вы уже сделали два входа и это ничего не принесло, это значит цена не двигается в вашу сторону трендово, она проторговывает точки входа, нет выраженного направления движения. Торговля не приносит прибыль, но! смотря на риск на день в процентах, Вы этого можете не осознавать! Есть еще важный математический момент: увеличение количества сделок не ведет к увеличению математического ожидания игры. Результат будет зависеть не от количества, а от качества торгуемых сделок. Эта мысль доказана в математических работах по теории игр и мат. ожиданию. Рекомендую тем, кому интересна эта мысль, самостоятельно изучить вопрос в соответствующей литературе. Предлагаю разобрать пример как контролировать риск и вести учет в реальной торговле: Во первых, в Вашей торговой сессии должна присутствовать либо электронная таблица, либо листок бумаги (тетрадь/блокнот), где вы ведете учет сделок и учет контроля риска. Давайте смоделируем систему в которой мы решили работать: 1. Риск на сделке <= -1% 2. Риск на день <= -2% 3. Риск на неделю <= -5% 4. Риск на месяц <= -10% 5. Количество входов в день < = 2 6. Количество входов в неделю < = 8 7. Количество входов в месяц < = 20 Обратите внимание, что когда идет расчет количества входов в неделю, мы не умножаем максимально допустимое количество входов в день на количество дней в неделе, а берем их меньше. И в месяце также. Почему? Дело в том, что когда вы попадаете на хорошее движение цены и находитесь в профитной сделке, Вам, во первых, нужно стоять в ней достаточно продолжительное количество времени, чтобы накопить хороший профит, а это как правило несколько дней. Во вторых, нет смысла лезть в новые сделки пока открыта прибыльная. Прибыль уже растет в открытой сделке, зачем принимать новые риски? Также важный момент, что количество входов в день не обязательно к исполнению, в плане выполнения максимального количества входов. Если Вы не видите удачных моментов на вход, лучше вообще не лезть в рынок и подождать. Но бывает так, что Вы вошли хорошо, но вынесло по бу. Конечно имеет смысл попробовать еще один вход, если будет сигнал! Еще интересная мысль в том, что Вы не сможете залететь в огромную серию SL, если вы ограничены в количестве сделок, т.е. Вы бы могли наколбасить 10 SL за день, а больше 2 не получиться. Можно сделать серию из 30 за неделю, но контроль процента риска в совокупности с количеством входов, не позволит дойти до такой статистики. Также, если вы получили профитные сделки в течение недели, либо месяца, контроль количества сделок не даст Вам нарезать прибыль будущими возможными убытками. Риски не превышены, но количество торгуемых сделок уже исчерпало свой лимит на конкретном промежутке времени. Обратите внимание, что главенство в этих семи пунктах остается за контролем процентов, т.е. если вы сделали за неделю -5%, но менее 8 сделок, Вы не можете больше торговать на этой неделе, т.к. исчерпали лимит потерь в процентах! Как записывать реальную сделку с учетом контроля рисков, чтобы вся картина Вашей торговли всегда была перед глазами (предположим Вы делаете сделку и записываете): 11/11/21 Сделка № 17 usdrub buy 1 лот цена 71,10: 1. Риск в сделке: -1% = -1% (+) 2. Риск на день: -2% = -2% (+) 3. Риск на неделю: -3% < -5% (+) 4. Риск на месяц: -6% < -10% (+) 5. Количество входов в день: 2 = 2 (+) 6. Количество входов в неделю: 4 < 8 (+) 7. Количество входов в месяц: 7 < 20 (+) Пояснение: записывая каждую сделку у Вас должна быть привычка прописывать весь текущий риск в вашей торговой системе. Плюсики ставите тогда, когда ваши торговые показатели укладываются в планируемый риск по сделкам и количеству сделок. По записанной сделке видно что мы делаем сделку где фактически заложенный риск укладывается в планируемый в сделке и ставим плюсик. Далее видно, что в торговом дне уже есть убыток, поэтому мы ставим -2 (это сумма фактического убытка от предыдущей сделки и возможного убытка в текущей), укладываемся в планируемые риски ставим плюс. На неделе текущий риск накапливается, но мы еще можем торговать. В месяце аналогично, ставим везде плюсы. Соответственно, второй вход в день. Четыре входа за неделю, т.к. кроме SL получили еще БУ сделку. В месяце пока укладываемся в количество сделок, ставим плюс. Пока Вы ставите плюсы, вы соблюдаете свои риски и свою систему. Знаки меньше означают, что у Вас еще есть запас для маневра. Знак равно означает, что этот параметр дошел до максимума, значит торговать в этом промежутке времени больше уже нельзя. Если где то вы увидели минус, рекомендую закрыть сделку и отойти от терминала, Вы начинаете нарушать свою систему рисков. Нужно сделать перерыв и проанализировать ситуацию. Пример схематичен и взят для примера, чтобы была понятна суть. Также хочу сказать пару слов о том, что есть мнение, будто бы автоматический контроль рисков спасает трейдеров. Да, спасает, если кто то физически не даст Вам возможность торговать. А программа, в которой Вы выставляете размер рисков, может не уберечь Вас, т.к. при состоянии тильта, дойдя до лимита потерь, трейдер просто отключает программу контроля убытков щелчком компьютерной мыши и понеслась душа в рай... были реальные примеры, неоднократно. Поэтому, важно понимать, что кроме Вас самих, Вас скорее всего никто не остановит. Контролируйте риски и возможность накопить капитал у Вас будет. Заметьте не гарантия, а возможность... ))))) P.S. Удачи на финансовых рынках!

Обучение

Telemedicine. Как инвестировать в телемедицину.Вторая публикация по анализу современных трендов посвящена Телемедицине . О том, что это за статьи и зачем я об этом пишу, можно прочесть здесь . Разбираюсь по пунктам: 🔹Что это и зачем нужно? 🔹Есть ли потенциал для дальнейшего роста? 🔹В каких точках происходит развитие сферы? 🔹Какие компании внедряют телемедицину в свои модели? Время чтения ~ 13 минут. Обратная связь и обсуждение приветствуется. Этот текст - ответвление предыдущей статьи о глобальном рынке цифрового здравоохранения . ETF и часть основных игроков пересекается с анализом Digital Health. Но в то же время в этой статье фигурируют новые компании, удовлетворяющие обеим темам, которые я нашел в процессе подготовки материала. Телемедицина (Telemedicine) - это дистанционное предоставление медицинских услуг и взаимодействие медицинских работников между собой с помощью телекоммуникационных технологий, т.е. взаимодействия как "врач - пациент", так и "врач - врач". Размер рынка Если проанализировать доступные краткие ревью аналитических отчетов крупных исследовательских агентств, то можно выяснить, что текущая оценка глобального рынка телемедицины в среднем находится в районе $70-75bn . Что составляет около 50% от всего рынка цифровой медицины по существующим оценкам, которые я приводил в первой статье. Основываясь на 6 исследованиях, которые я нашел, средняя прогнозная оценка на 2027 год составляет $248bn , а минимальная - $172bn . К 2030 это будет $458bn и $299bn соответственно. При этом средний CAGR оценивается около 22% , а минимальный - 18,2% . В таком случае доля телемедицины в общей оценке рынка цифровой медицины по усредненному прогнозу немного вырастет и будет составлять 55-60%. CAGR (Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Около 40% рынка приходится на Северную Америку. Это обсуловлено присутствием основных игроков, сильной государственной поддержкой, нарастающей популярностью телеконсультации как услуги в целом. Опросы врачей, проводимые Amwell , показали, что готовность врачей использовать телемедицину выросла с 57% в 2015 до 69% в 2019 году. Ожидается, что Европа сохранит вторую позицию по доле рынка, что может быть объяснено существенным улучшением государственной политики в области Digital Health и ростом темпов распространения хронических заболеваний. Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Африка пока что на стартовом этапе развития в этой сфере. Их рынок пока представлен рядом пилотных государственных проектов и стартапов. Почему это полезно? Экперты выделяют целый ряд сценариев, когда удаленная консультация в формате "врач - пациент" может быть удобна. Например: 🔹 Вам нужна консультация по поводу замеченных симптомов и хочется понимать, стоит ли с этим обращаться к специалисту на полноценный прием 🔹 Вы не знаете, к какому врачу вам нужно обращаться с вашими симптомами, и хотите, чтобы вас проконсультировали 🔹 Вы находитесь на отдыхе в другой стране и хотите получить медицинскую консультацию у русскоговорящего врача 🔹 Дистанционное наблюдение после планового лечения или очного приема 🔹 Контроль и коррекция назначенного лечения после первоначального визита Факторы развития, основные тренды 1. Доступность В современном мобильном мире, в особенности в крупных городах, большинство людей не хочет тратить время на обращение ко врачу, если проблема не приняла серьезный оборот. Я думаю, здесь многие могут узнать себя. Сложно найти время для посещения врача, когда его часы приема сильно ограничены, свободное окно есть только в конкретный день на следующей неделе, а сам врач находится на другом конце города. Особенно если проблема не кажется серьезной. Это аналогично ситуации, когда вы звоните знакомому врачу терапевту/хирургу/неврологу в попытке узнать, что делать с больным ухом или ковидными симптомами. И неважно, что это не его специальность. А как быть, если у вас нет знакомых врачей? Телемедицина в перспективе дает возможность получить профильную консультацию любому человеку за разумные деньги. 2. Влияние COVID-19 Во время пандемии использование систем телемедицины увеличивалось по мере роста числа случаев заражения вирусом COVID-19 и роста числа хронических респираторных заболеваний. Пациенты с гриппозными симптомами могли воспользоваться системами телемедицины для "посещения" медицинских учреждений на расстоянии. Большинство поставщиков телемедицинских услуг показывают огромный прирост новых пользователей. Например, Teladoc Health (TDOC) отмечает 60% увеличение количества консультаций уже в I квартале 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019. Согласно ряду опросов количество людей, готовых пользоваться телемедициной, выросло примерно в 3 раза после появления COVID-19. Также пандемия подтолкнула некоторые государственные структуры к политической поддержке телемедицины и вводу компенсационных льгот. Так, в марте 2020 Федеральная комиссия по связи США (FCC) учредила госпрограмму, чтобы помочь учреждениям здравоохранения в стране внедрить телемедицинские технологии, а Министерство здравоохранения Индии выпустило директиву, утверждающую методики проведения телемедицинских консультаций на государственном уровне. В Китае уже довольно давно действует комплексная правительственная стратегия "Здоровый Китай". 3. Искусственный интеллект На данный момент комбинация искусственного интеллекта и телемедицины проявляется в интересном проекте, осуществленном компанией Ping An Good Doctor, которая является крупнейшим поставщиком медицинских онлайн-услуг в Китае и дочкой страховой компании Ping An . Проект называется “One-Minute Clinics” и представляет собой небольшую будку, куда пользователь заходит для консультации с врачом. Первичный контакт происходит через виртуального AI-доктора, который за несколько минут получает от клиента информацию о симптомах и его медицинской истории через голос или ввод текста, а затем дает предварительную диагностику заболеваний. После чего по видеосвязи подключается настоящий врач для контроля удаленной диагностики, консультации и выдачи онлайн-рецептов. С 2019-го года было установлено около 1000 таких будок в 8 провинциях Китая. Схожую модель косвенно используют Walmart (WMT) и CVS Health (CVS). Также AI в телемедицине создает огромный ряд возможностей для удаленного контроля состояния пациента, имитируя личное общение между пациентом и врачом. Одним из важных аспектов наблюдения за пациентом является прием лекарств. Несоблюдение плана или режима приема медикаментов - фактор, приводящий к сбою и неэффективности медицинского обслуживания в целом. В компании Omnicell (OMCL) уже сейчас внедрены решения на основе AI для управления приемом лекарств, получением рецептов и самих препаратов. 4. Снижение расходов и стоимости услуг До пандемии, согласно исследованию Amwell , 54% взрослого населения США заявили, что они пользовались бы телемедициной, если бы это означало экономию денег. А поскольку поставщики услуг хотят видеть постоянные выгоды от инвестиций в телемедицину, они либо сохранят более низкие затраты в будущем за счет уменьшения нагрузки на медицинский персонал, либо смогут увеличить выручку благодаря возможности оказывать услуги все большему числу клиентов. В дальнейшем использование, например, AI для разгрузки специалистов от несложных, но занимающих время, задач, позволит увеличить количество консультаций и снизить стоимость обслуживания как для провайдера услуг, так и для пользователя. Если раньше врачи настоятельно рекомендовали не ставить себе диагноз по результатам запросов в интернете, то сейчас, наоборот, этот процесс встраивается в практику. Предполагается, что специализированным приложениям можно и нужно задавать вопросы по своей симптоматике, чтобы знать, к какому врачу стоит обратиться в первую очередь. Проблемные зоны сектора 🔹 Кибербезопасность. Пожалуй, в телемедицине это основная проблема, как и для всей Digital Health отрасли. Медицинские организации остаются одной из главных целей для онлайн-преступников, поэтому безопасности данных уделяют особое внимание. Около года назад хакеры получили доступ к базам крупнейшей частной психотерапевтической клиники в Финляндии. Угрожая сливом данных, преступники требовали выкуп порядка €200-500 с каждого пациента персонально и €450тыс. с самой клиники. Проблему пытались решить на правительственном уровне, но мошенники так и не были пойманы, а данные клиентов, в том числе видеозаписи сессий, оказались в даркнете. 🔹 Технические сложности. К разрабатываемым телемедицинским системам предъявляются довольно жесткие требования. Платформа должна иметь возможность работать в условиях многосторонней связи, высокой нагрузки и обеспечивать высокое качество изображения, потому что зачастую от этого может зависеть жизнь пациента. 🔹 Стоимость. Решение описанных технических сложностей возможно, но пока что это стоит дорого. К тому же, цена внедрения телемедицинской системы с нуля где-нибудь в отдельном регионе может быть слишком высокой для реализации. 🔹 Консерватизм врачей. Сомнения и иногда, возможно, даже неприязнь медиков и руководителей в отношении непривычных и еще не проверенных технологических нововведений. Полагаю, что здесь будет прослеживаться корреляция консерватизма с возрастом врачей и страной, где осуществляется врачебная деятельность. Плюс к консерватизму может добавиться недостаточная квалификация, препятствующая качественной работе в телемедицинских системах. 🔹 Консерватизм населения. Аналогично предыдущему пункту, недоверие людей к новым методикам медицинского взаимодействия. Низкий уровень информированности. Понятное нежелание людей делиться конфиденциальной информацией. Ключевые игроки В этот раз список интересных имен получился подлиннее. Здесь нужно обратить внимание, что большинство компаний, описанных ниже, имеют небольшую долю телемедицины в общей выручке, специализируясь на смежных отраслях. Но все же, эти инициативы заметны и имеют перспективы роста. Amazon (AMZN, $1690bn) - Непрофильная компания по сегодняшней теме, но наибольшая по капитализации. В 2019 году компания запустила виртуальную клинику для своих сотрудников в Сиэтле с возможностью наблюдаться на дому, получившую название Amazon Care. А летом 2021 Amazon расширил этот проект. Клиника по-прежнему действует только для сотрудников и партнерских компаний, но уже по всей стране. Следующим шагом будет обслуживание всех желающих. Подобная инициатива есть также у Apple (AAPL) . Их проект AC Welness осуществляет медицинскую поддержку работников, но пока неизвестно о их целях по расширению. CVS Health (CVS, $117bn) - Один из крупнейших в США поставщик рецептурных препаратов. Расширяет свое присутствие в других сферах. Так, благодаря покупке страховой компании Aetna в 2018 году, компания получила партнерские связи с Teladoc (TDOC) и теперь имеет возможность проводить видеосеансы в рамках своих MinuteClinics (по смыслу это похоже на будки Ping An , о которых писал выше, но здесь все-таки клиника с персоналом, пусть и маленькая). Humana (HUM, $57bn) - Американская компания, занимающаяся медицинским страхованием. Предоставляет варианты страховок, покрывающих именно телемедицинские услуги. Много инвестирует в пилотные проекты, связанные с телемедициной, на ранней стадии. В 2019 году был заключен 7-летний контракт с популярным в США сервисом Doctor on Demand на создание собственной онлайн-платформы для пользователей Humana . KKR (KKR, $47bn) - Фонд прямых инвестиций, показывающий чистый IRR 18,9%. Под управлением фонда $429bn. IRR фонда — в данном случае среднегодовая доходность в % от управляемых средств. Доход фонды получают при выходе из инвестиций (продаже портфельных компаний) или получении дивидендов. Чистый IRR означает доходность после вычета комиссий самого фонда. Совсем не профильная компания, но здесь фигурирует по причине большой аллокации в своем портфеле на частные компании цифрового здравоохранения. Одно из самых громких поглощений - покупка WebMD за $2,8bn в 2017 году. WebMD на своей платформе дает ряд решений, от приложения для предварительной самодиагностики до поиска врачей и удаленных консультаций. KKR , имеющий в портфеле широкую линейку подобных небольших стартапов, тоже выиграет от роста индустрии. M3 (MTHRY, $40bn) - Японская компания начинала как оператор медицинских сайтов, хранящих и обрабатывающих информацию о врачах и пациентах. А сейчас, помимо прочего, имеет платформу для телемедицинских услуг. Teladoc (TDOC, $20bn) - Крупнейшая публичная компания, профильно занимающаяся телемедициной. GoodRx (GDRX, $17bn) - Стартовав как сервис по сравнению лекарственных препаратов, компания смогла сделать разворот, приобразовавшись в платформу с широким спектром медицинских услуг, включая телемедицину. Это стало возможным в том числе благодаря приобретению телемедицинского проекта HeyDoctor примерно за $2bn. В прошлом году приложение компании было самым загружаемым медицинским приложением на площадках Apple и Google Play. Doximity (DOCS, $13bn) - Социальная сеть для врачей и одновременно платформа для видеоконсультации посетителей. 23andMe Holding (ME, $6bn) - Специализируется на генетических тестах. В конце октября этого года выкупили компанию Lemonaid Health за $0,4bn. Профиль Lemonaid - телемедицина и доставка лекарств. 23andMe ищет возможности симбиоза своей основной деятельности и телемедицинских услуг. Babylon Holdings (BBLN, $4bn) - Британская компания, ставшая публичной буквально 2 недели назад. Babylon называют одной из самых быстрорастущих компаний в секторе. Упор на превентивную профилактическую помощь для снижения рисков заболеваний и, соответственно, расходов пользователя. Собственная виртуальная платформа. Только в 2020 году было оказано 2млн. телеконсультаций и осуществлено почти 4 млн. взаимодействий с AI. One Medical (ONEM, $3bn) - Развивает собственную платформу для оказания телемедицинских услуг. AmWell (AMWL, $2bn) - Развивает собственную платформу для оказания телемедицинских услуг. ETF Из 7 ETF, которые были рассмотрены в статье, посвященной Digital Health , я оставил 3, где хоть в каком-то объеме можно увидеть рассмотренные компании. 1. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) - Единственный активно-управляемый фонд (не имеющий под собой индекса для повторения) в данном списке. Основной упор на компании, работающие в направлении геномики, но на данный момент самая большая доля в фонде у Teladoc - 7,9% . Также небольшая доля есть у One Medical - 1% . Достаточно ровное распределение по капитализации. Самая высокая комиссия, среди рассматриваемых вариантов, т.к. фонд активно-управляемый. 2. iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) - Фокус на оказание медицинских услуг. Здесь уже больше знакомых имен. В топ 5 компаний по аллокации входят: CVS Health - 13,3%, Anthem - 10,7%, Humana - 4,7%. Также тут можно увидеть Teladoc с долей в 3,2% . И совсем мелкие доли у GoodRx и One Medical - 0,7% на двоих. 3. Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) - Здесь в лидерах по объему технологические компании, больше сфокусированные на приборах мониторинга (что тоже относится к Telehealth) - Tandem Diabetes Care - 6,3% и DexCom - 6,2%. Также присутствуют: Teladoc - 3,5%, M3 - 3,5%, GoodRx - 2,2%, One Medical - 2%, Ping An - 1,4%, AmWell - 1,3%. И даже можно найти еще более мелкие профильные компании - eHealth и LifeMD с долями 0,7% и 0,2% соответственно. Здесь заметна хорошая аллокация, как по секторам деятельности, так и по капитализации, а также присутствие азиатских компаний. В минусах то, что ETF торгуется чуть больше года, и высокая комиссия. Варианты инвестиций в сектор в РФ В России постепенно набирают популярность платформы и приложения для телемедицинских услуг. Среди наиболее скачиваемых вариантов можно найти ONDOC, Доктор Рядом Телемед, Яндекс.Здоровье, СберЗдоровье, SmartMed. Первые два принадлежат частным компаниям, с Яндексом (YNDX) и Сбербанком (SBER) все понятно, а SmartMed - это проект Медси , которая в свою очередь принадлежит АФК Системе (AFKS). Для данных публичных компаний это слишком мелкие направления и вряд ли от них есть какая-то заметная выручка, но сами инициативы интересны. Для квалифицированного инвестора доступны фонды ARKG и IHF. Я полагаю, что EDOC при желании можно добавить по запросу, это нормальная практика. Для рядового инвестора в РФ рассмотренные ETF недоступны. Здесь единственным решением будет самостоятельно сформировать некую группу, посвященную сектору, внутри своего портфеля. Или остановиться на нескольких отдельных игроках. В этом случае рекомендую тщательно изучить бизнес интересующей компании, прежде чем точечно вкладываться в нее. На бирже СПБ присутствуют все компании, фигурировавшие выше, кроме M3, 23andMe, Babylon и AmWell. Вывод Глобально я не верю, что после широкого внедрения телемедицины люди откажутся от нее. Да, найдутся "староверы", которые до последнего будут игнорировать новые возможности. Будут те, кто чаще предпочтет традиционный поход ко врачу. Но большая часть начальных проблем будет решаться удаленно на консультационном уровне. И пусть сейчас телемедициной пользуется в основном молодежь, можно предположить, что постепенно будет расти доля пациентов среднего и пожилого возраста. Те, кто нуждается в постоянном уходе, получат круглосуточный онлайн доступ к врачам и сиделкам. Это дает простор для роста сектора, учитывая общую тенденцию к старению населения. В ходе исследования Deloitte от 2020-го года врачам и руководителям в здравоохранении в США предложили выбрать, что из предложенных в опросе утверждений станет стандартной практикой в перспективе 5-10 лет. В итоге, и те, и другие сошлись во мнении, что командная работа, быстрый доступ и возможность обмена медицинской информацией пациентов станут обычным делом. А также обе группы опрошенных оптимистичны в отношении того, что данные о пациентах с носимых устройств будут интегрированы в систему здравоохранения. Да, здесь нет никакой фантастики в духе роботов-хирургов или идеального врача на основе AI, но зато есть понятные и уже осязаемые тренды, о перспективе которых спокойно говорят люди из отрасли. В конце концов, кто может дать более адекватное мнение?

UОбучение

от Dmitrii_Kachalov

Digital Health. Как инвестировать в цифровое здравоохранение.Первая публикация из нового цикла посвящена Цифровому здравоохранению . О том, что это за статьи и зачем я об этом пишу, можно прочесть здесь . Разбираюсь по пунктам: 🔹Что это такое? 🔹Какие технологии сейчас получают свое развитие? 🔹Есть ли потенциал для дальнейшего роста в отрасли? 🔹Какие ETF лучше подходят для инвестиций в сектор? Время чтения ~ 15 минут. Обратная связь и обсуждение приветствуется. Цифровое здравоохранение (Digital Health) - технологии, связанные со здоровьем, здравоохранением, жизнью и обществом, нацеленные на то, чтобы повысить эффективность оказания медицинской помощи и сделать медицину более персонализированной и точной. Размер рынка Можно найти информацию нескольких исследовательских агентств, которые прогнозируют рост глобального рынка с текущих $141bn до $420-460bn к 2027 году и $770bn к 2030. Все они сходятся во мнении, что потенциальный CAGR будет в районе 17-19% . CAGR (Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста. При этом есть существенная переоценка в верхнюю сторону относительно ресерчей прошлых лет, вызванная пандемией. Для примера, в 2019 году ожидания по размеру рынка составляли $220bn к 2026 году с CAGR 14,8% . На текущий момент самым большим рынком является Северная Америка, и ожидается, что эта позиция сохранится за ней на протяжении следующих 10 лет из-за роста распространения хронических заболеваний, присутствия ключевых игроков и достижений в области информационных технологий здравоохранения в регионе. Однако, предполагается, что наибольший рост продемонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион с потенциальным CAGR 28,1% . Это звучит логично, учитывая рост престарелого населения, увеличения спроса на услуги удаленного мониторинга, увеличения населения в целом и числа пользователей Интернета соответственно. Тренды, основные точки роста Телемедицина, "умные" медицинские устройства, электронные карточки пациентов, система электронных рецептов, постоянный удаленный мониторинг состояния, методы предиктивной терапии - это всего лишь несколько конкретных примеров цифровой трансформации в здравоохранении, которые полностью меняют то, как мы взаимодействуем со специалистами в области здравоохранения, как наши данные хранятся и используются врачебным персоналом и как принимаются те или иные решения о методах нашего лечения. Все эти инновации направлены на оптимизацию существующих систем, улучшение результатов лечения пациентов, уменьшение роли человеческого фактора и снижение расходов. Инновации - это потрясающе, но здесь стоит обратить внимание на то, что некоторые сферы имеют существенную задержку в реальном внедрении появляющихся цифровых технологий. Недавно находил исследование, в котором среди прочих данных было указано, что только 7% медицинских и фармацевтических компаний заявили, что они перешли на цифровые технологии, по сравнению с 15% в среднем в других отраслях. Это можно воспринимать, с одной стороны, как минус сектора здравоохранения, но в то же время, и как некое пространство для роста. Рассмотрим несколько крупных трендов внутри Digital Health, поддерживающих процесс цифровизации, каждый из которых является самостоятельной точкой роста: 1. Обработка данных Благодаря использованию сильно развившихся за последние 5 лет технологий Big Data индустрия здравоохранения, наравне с остальными, получила свои преимущества: 🔹 Анализ большого количества медицинских карт с информацией о протекании болезней и применяемом медикаментозном лечении позволят найти зависимости и отклонения, которые дадут возможность выявить риск заболеваний на ранней стадии, скорректировать план персонального лечения и уменьшить таким образом потенциальный риск медицинской ошибки. Разумеется, эта аналитика существовала и раньше, но современные технологии позволяют ей выйти на принципиально иной уровень. 🔹 Возможность быстрой обработки и анализа входящих данных в экстренных ситуациях, в частности эпидемических, локальных или масшатбных, повысит скорость и точность принимаемых решений. 🔹 Анализ посещаемости и времени, затрачиваемого на оказание услуг, в прошлом позволит клиникам выстроить модель работы на будущее, чтобы варьировать необходимое количество медперсонала в разные часы. Это даст возможность оптимизировать расходы клиники и уменьшить время ожидания пациента. Разумеется, работа в этих направлениях осуществлялась и раньше, но современные технологии позволяют ей выйти на принципиально иной уровень. 2. Телемедицина Здесь основной упор идет на удовлетворение потребности пользователя в медицинском обслуживании по требованию. Возможность получить определенную часть медицинской помощи прямо здесь и сейчас, без необходимости посещать врача в потенциально неудобные часы - это большой шаг вперед для всей сферы. Не вдаваясь в более точечные плюсы, это способствует улучшению здоровья населения на глобальном уровне, уменьшая количество ситуаций, когда маленькие проблемы со здоровьем затягиваются до серьезного состояния. Телемедицину я субъективно выделил в отдельную статью по причине собственного интереса к данному направлению. 3. Виртуальная и дополненная реальность VR уже сейчас активно используется в практической медицине, например, в составе обучающих и тренировочных систем для хирургов, а также для работы с пациентами при подготовке к проведению операций. Что чуть более неожиданно, VR используется для работы с различными ментальными состояниями, такими как психические заболевания, депрессии, пост-травматические синдромы и фобии. В частности, есть Оксфордское исследование по результатом которого было выявлено, что подобная иммерсивная VR терапия на порядок продуктивнее традиционной. И что еще более неожиданно, VR может использоваться в качестве отвлекающего фактора при болезненных процедурах. Находил информацию, что предположительно анальгетический эффект VR может быть существенно выше, чем у того же морфина. И здесь сразу появляются плюсы в виде улучшения пользовательского опыта пациента, снижении костов клиники за счет экономии на наркотических препаратах и вообще факту уменьшения использования наркотических препаратов, количество которых, например, в США является реальной проблемой. 4. Фитнес-гаджеты Самые распространенные - пульсометры, оксиметры, глюкометры, различные трекеры для тренировок. Это достаточно привычные уже в нашей жизни устройства, которые выполняют ряд функций: 🔹 Простые трекеры дают интересный опыт и эффект геймификации. Достаточно интересно наблюдать, например, свой пульс во время тренировки, пусть даже ты никак не используешь эту информацию. 🔹 Глюкометры и оксиметры быстро и просто решают реальную задачу по мониторингу жизненно необходимых функций организма. 🔹 В США история наблюдения за своими базовыми параметрами , которые снимаются с таких устройств, позволяет точнее оценить риски некоторых заболеваний для пациента, что уменьшает стоимость страховки. А также пациенты, использующие фитнес-гаджеты и имеющие некую историю наблюдений, получают льготы при формировании страховых выплат. 5. Искусственный интеллект Сейчас уже постепенно получают распространение чатботы и роботы-помощники, которые помогают мед. персоналу выполнять рутинные функции в духе "принеси-подай". Но реальное преимущество AI лежит в плоскости обработки визуальных результатов медицинский исследований, геномики и точной медицины. Точная медицина (Precision medicine) — инновационный подход в системе здравоохранения, при котором профилактика и лечение заболеваний подбирается главным образом по генетической информации. Он появился благодаря технологиям больших данных и снижению стоимости секвенирования ДНК. Для примера, в онкологии искусственный интеллект анализирует тысячи изображений патологии различных видов рака, чтобы поставить высокоточный диагноз и спрогнозировать наилучшие возможные комбинации противораковых препаратов. А в медицинской диагностике с помощью изображений AI помогает рентгенологам обнаруживать детали, которые могут ускользнуть от человеческого глаза. В дополнение, крупные фармацевтические и биотехнологические компании используют машинное обучение, чтобы сократить цикл разработки лекарств. Фактически, первые результаты показывают, что данный подход может сократить сроки первичной разработки препарата на 4(!) года по сравнению со средним показателем в отрасли и обеспечить экономию порядка 60%. И данный список можно продолжать, потому что всем последним технологическим прорывам последних 5-10 лет постепенно начинают находить применение в отрасли здравоохранения. Проблемные зоны 🔹 Кибербезопасность. Для систем цифрового здравоохранения необходимо формирование решений, отвечающих современным требованиям безопасности, т.к. речь здесь идет о централизованном хранении большого количества персональных данных. 🔹 Технологические трудности. Потенциальные сложности в создании единой инфраструктуры данных. Необходимо избежать ситуации, когда информация о пациенте по какой-то причине недоступна в другой клинике, или другом городе. 🔹 Регуляторные риски. В здравоохранении, как и во многих других сферах, связанных с персональными данными, правами человека и этическими вопросами, регулирующие органы пытаются догнать очень быстро развивающиеся технологии. А везде, где есть пробелы в нормативной базе, могут в дальнейшем возникнуть проблемные ситуации. А если есть проблема на цифровом уровне, то кто виноват? Провайдер данных, производитель софта, производитель оборудования? На нормативном уровне до сих пор не очевидно, как расценивать ту или иную цифровую технологию: как продукт или как услугу. 🔹 Проблема этики в использовании AI. Необходим контроль решений, принимаемых AI. Системы искусственного интеллекта должны быть прозрачными. Организациям следует убедиться, что они могут объяснить, как работают их системы AI, и обеспечить надлежащее внедрение и использование искусственного интеллекта. 🔹 Цифровой разрыв. Люди в разных по уровню развития населенных пунктах имеют разный уровень доступа к информационным технологиям. Это, в первую очередь, может быть характерно для РФ. Не думаю, что для других развитых стран это проблема Крупные игроки В данном списке я попытался выделить относительно крупные компании, основные продукты которых строятся с опорой на новые тренды Digital Health. Veeva Systems (VEEV, Mcap $47bn) - Cоздает облачные программные решения для всей медико-биологической отрасли. Teladoc (TDOC, $20bn) - Единственная публичная компания, профильно занимающаяся телемедициной. GoodRx (GDRX, $17bn) - Компания создала платформу цифрового здравоохранения в США. Изначально это был сервис по сравнению лекарственных препаратов, но к текущему моменту платформа выполняет широкий спектр услуг для населения, включая услуги по телемедицине. В прошлом году приложение компании было самым загружаемым медицинским приложением на площадках Apple и Google Play. Exact Sciences (EXAS, $17bn) - Молекулярная диагностика, специализирующаяся на обнаружении рака на ранних стадиях. Livongo (LVGO, $14bn) - Дает спектр решений для мониторинга хронических больных c использованием интеллектуальных устройств и AI технологий. Oak Street Health (OSH, $10bn) - Cеть центров первичной медицинской помощи. Используют возможности искусственного интеллекта и машинного обучения для сбора и обработки данных пациентов через свою платформу. Omnicell (OMCL, $7bn) - Представляет программные решения для автоматизации ухода за пациентами в клиниках, а также системы бизнес-аналитики для фармацевтического рынка. Pacific Biosciences (PACB, $5bn) - Разрабатывает системы секвенирования ДНК, а также собственную интегрированную платформу для генетического анализа. Издание "The Medical Futurist" каждый год публикует свой топ из 100 компаний в сфере Digital Health. Их главные критерии - четкая ориентация бизнеса на цифровизацию, действительно прорывные технологии и прозрачность бизнес-модели. Подавляющее большинство проектов - непубличные маленькие стартапы, тем более в узких специализациях. Инфографику из сентябрьской публикации этого года можно увидеть на картинке выше. Локальные гиганты вроде Johnson & Johnson, UnitedHealth, Abbott, Danaher (все >$200bn), тоже подвержены цифровизации, но мне не удалось найти конкретных примеров каких-то прорывных применений. Плюс, зачастую крупные компании нацелены на поглощения мелких игроков с интересными технологиями, чем на свои разработки с нуля. ETF На текущий день существует уже довольно большое число ETF, концентрирующихся на секторе здравоохранения. Но не все они содержат в себе компании, которые мы сегодня обсуждаем. Ниже я привожу данные по 7 фондам, состав которых я счел подходящим под тему сегодняшней статьи. 1. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) - Старейший и крупнейший фонд в сфере здравоохранения. Ориентация строго на компании большой капитализации (Large cap >$10bn). Довольно равномерная аллокация по всей сфере здравоохранения, много фармы, но не так много очевидных Digital Health игроков. Крупные гранды имеют наибольший вес: Johnson & Johnson - 8,8%, UnitedHealth - 8%, Pfizer - 4,9%, Abbott - 4,3%, Danaher - 4%. Низкая комиссия. 2. Vanguard Health Care ETF (VHT) - Второй по размеру средств под управлением фонд. В целом очень похож на XLV , но имеет огромное количество бумаг в портфеле. Максимально диверсифицирован большим количеством компаний с мелкими долями. Наверху списка те же лица: Johnson & Johnson - 7,3%, UnitedHealth - 6,3%, Pfizer - 4,1%. Низкая комиссия. 3. iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) - Фонд концентрируется на компаниях, производящих медицинские устройства. Thermo Fisher Scientific - 13,5%, Abbott - 12,4%, Danaher - 11,2%, Medtronic - 8,3%. Здесь появляется чуть более заметная аллокация на Европу (большая доля в Medtronic , чем в XLV и VHT ). Также здесь присутствует DexCom (DXCM) с долей в 3,6% . Компания занимается производством систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы, что хорошо ложится на тему наблюдения и лечения хронических болезней, довольно популярную сейчас в США. 4. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) - Единственный активно-управляемый фонд (не имеющий под собой индекса для повторения) в данном списке. Как можно понять из названия, основной упор на компании, работающие в направлении геномики, но здесь присутствует также множество уже появлявшихся в статье компаний. Основные доли: Teladoc - 7,9%, Exact Sciences - 5,3%, Pacific Biosciences - 4,8% . Также в портфеле присутствует Veeva Systems и GoodRx в размерах 2,7% и 1,6% соответственно. В данном фонде уже можно увидеть более ровное распределение по капитализации. Самая высокая комиссия, среди рассматриваемых вариантов, т.к. фонд активно-управляемый. 5. iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) - Фокус на оказание медицинских услуг. Основные доли: UnitedHealth - 23%, CVS Health - 12,8%, Anthem - 10,5% . Чуть ниже в списке можно увидеть Teladoc с долей в 3,1% . 6. Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) - Единственный фонд, четко вписывающийся в тему Digital Health. В составе присутствуют: Tandem Diabetes Care (аналогична DexCom по деятельности) - 6,3%, DexCom - 5,9%, Omnicell - 5,1%, UnitedHealth - 4,7%, Teladoc - 3,3%. Небольшое число бумаг в портфеле дает бОльшие размеры отдельных позиций. Здесь заметна хорошая аллокация, как по секторам деятельности, так и по капитализации, а также присутствие азиатских компаний. В минусах то, что ETF торгуется чуть больше года, и высокая комиссия. 7. Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) - Как следует из названия, сконцентрирован на компаниях малой капитализации. Large Cap здесь отсутствует совсем. Мне здесь известны только две компании с наибольшими долями: OmniCell - 5,5%, NeoGenomics - 4,3%. Небольшая сумма активов под управлением, но тем не менее довольно низкая комиссия для тематического фонда. Варианты инвестиций в РФ Для квала, на примере Открытия, я вижу все фонды, кроме EDOC , но полагаю его можно добавить по запросу, это нормальная практика. Для рядового инвестора в РФ рассмотренные ETF недоступны. Здесь единственным решением будет самостоятельно сформировать некую группу, посвященную сектору, внутри своего портфеля. Или остановиться на нескольких отдельных игроках. В этом случае рекомендую тщательно изучить бизнес интересующей компании, прежде чем точечно вкладываться в нее. На бирже СПБ присутствуют все компании, фигурировавшие выше, кроме Pacific Biosciences, GoodRx, Oak Street Health и Livongo . Вывод В моих глазах темпы развития технологий в наши дни и рост широты их применения в секторе здравоохранения перевешивают проблемные зоны. Разумеется, в дальнейшем найдутся новые подводные камни, а средние и мелкие игроки будут торговаться очень волатильно, но это не должно помешать процессу цифровизации даже таких, казалось бы, неочевидных вещей, как фармацевтика и уход за больными, а вместе с этим и росту капитализации соответствующих компаний.

UОбучение

от Dmitrii_Kachalov

Анонс цикла статей Всем привет! Сегодня публикую небольшой анонс и дисклеймер на будущее. Помимо активной торговли на российском рынке, я так же, как и многие из вас, задаюсь вопросом долгосрочного и достаточно пассивного инвестирования. Я придерживаюсь мнения, что в целом проще и, возможно, даже результативнее вложиться в отрасль целиком, чем выбирать отдельные акции. Это не истина в последней инстанции, и вы вольны не соглашаться со мной. Сейчас мне хочется обратить внимание на современные тренды, изменения в стиле жизни, в поведении людей, в потреблении контента, и технологии, которые этим изменениям способствуют. Я думаю, что тренды, зарождающиеся в настоящий момент, имеют все шансы укорениться в нашей жизни на долгие годы вперед, поэтому, отталкиваясь от длительного горизонта инвестиций (10-20 лет), я нахожу интересной возможность проинвестировать в такие тренды. В прошлом году я делал нечто подобное для себя, но, по большому счету, ограничился разбором секторальных ETF. В этом году я хочу расширить материал, поглубже погрузившись в изучение трендов, и поделиться этим с вами в виде отдельных статей. Теперь несколько моментов по самим статьям: 1️⃣ Это не идеи, не сигналы, не призыв к действию. Это обзор современных трендов различных отраслей экономики, которые я лично для себя нахожу интересными и перспективными. Я не футуролог и не профессиональный аналитик, а лишь постепенно разбираюсь в теме. 2️⃣ Я не пытаюсь "продать" вам тот или иной сектор. Предполагаю, что практически в каждой рассмотренной сфере будет масса положительных моментов, новых технологий и примеров их применения. Современный мир развивается порой грандиозными темпами, что не может не радовать, но не всегда это повод участвовать в данном развитии своими деньгами прямо сейчас. О проблемах и подводных камнях я также планирую писать. 3️⃣ Я буду избегать излишне хайповых тем (привет Тесле и полупроводникам). Не люблю лезть в хайп и не расстроюсь, если какой-то большой рост произойдет там без меня. На рынке много других достойных внимания ситуаций. 4️⃣ Мне интересны в первую очередь секторальные и тематические ETF. Через российских брокеров такие вещи доступны только со статусом квала. Я постараюсь писать об инструментах, которые можно купить на биржах РФ, но скорее всего, это будут просто акции отдельных компаний, представленные на бирже СПБ. Тот самый стокпикинг, которого я для себя пытаюсь избежать, но тут уже что есть) 5️⃣ Пока что я даже сам не знаю, в какие именно инструменты и в каких объемах я буду инвестировать в итоге. По ходу выхода статей я вместе с вами буду знакомиться с интересными сферами.

UОбучение

от Dmitrii_Kachalov

Словарь трейдера Словарь трейдера Artem Holodnyi • 22 июля 2021 г. AMD - накопления, манипулирования, распределение. HTF - старший тайм-фрейм. LTF - младший тайм-фрейм. PDH - максимум предыдущего дня. PDL - минимум предыдущего дня. PWH - максимум предыдущей недели. PWL - минимум предыдущей недели. DO - открытие дня. WO - открытие недели. MO - открытие месяца. YO - открытие года. MS - структура рынка. BOS,BMS - слом структуры рынка. OB - ордер блок. IMB - дисбаланс. FVG - разрыв справедливой стоимости. RR - вознаграждения за риск. POI - зона интереса. POB - зона прорыва. FTA - первая проблемная зона. SFP - ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга. TF - тайм фрейм. MOM - моментуп, импульс. SL - стоп лосс, остановка потери. FIb - фибоначи. WICK - свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы. СКВИЗ - быстрый рост или падения цены. Рендж - остановка цены , после сильного импульса (коридор). Девиация - ложный выход, за границы ренджа. ТВХ- точка входа. Take Profit- забрать прибыль.

Обучение

от Cryptory_team

Почему теханализ работает?Вы, наверное, не раз задавали себе этот вопрос, видя "магию" - когда цена каким-то волшебным образом приходила точно в нарисованный вами уровень или касалась стенки фигуры. Разрушим миф? О да. В трейдинге, особенно в крипте, всё похоже на любую остро-социальную тему, только ещё в 14 с чем-то раз острее. Одни не верят в теханализ, мол, кит-манипулятор с тысячей битков всё равно двинет свечу куда ему надо, другие верят в твиттер, третьи в лунные циклы или приливы-отливы, четвёртые слили кредитный депозит и уверены, что всё это в принципе развод. Автор считает, что теханализ всё же работает и попытается объяснить, почему. Теханализ работает ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТИЕЛЬНО ПОТОМУ, ЧТО В НЕГО ВЕРЯТ Никакой магии здесь нет. Миллионы человек в эти минуты момент рисуют похожий бычий флаг, смотрят на такие же RSI, такие же скользящие средние и ждут пробоя фигуры выхода вверх, размещая лимитные ордера в лонг где-то наверху фигуры и создавая тем самым спрос. Цена, придя туда, идёт ещё выше, всё по канонам ТА и дяденьки Доу. Миллионы человек запрограммировали торговых ботов видеть те же фигуры, свечные паттерны, данные индикаторов и, о чудо, боты тоже двигают цену по канонам ТА. Автор почти убеждён: когда-то какой-то известный (это важно!) трейдер хохмы ради натянул сетку Фибоначчи на график и оба-на, она совпала с некими прошлыми уровнями. Он выступил на Уолл-стрит перед тысячей других трейдеров. Теперь они тоже видят эти 0.5 и 0.618 и своими действиями подтягивают график к ним, по цепочке рассказывая про новое чудо. Прошло 100 лет – миллионы трейдеров верят в эту, казалось бы, ересь и потому ОНА РАБОТАЕТ. Потому, звучит странновато, но наш теханализ тоже вполне себе психология. :) Busted / Like / Subscribe

Обучение

Обновлено

Как не платить funding fee на фьючерсах (законно!)Кто торгует на фьючерсах, в курсе - фандинг достаточно неприятная штука, особенно когда ставки высоки. Поскольку сумма финансирования считается от объёма позиции с плечом, то если ваша позиция 100$ с плечом х20 (2000$) - то по повышенной ставке 0.023% вы теряете 2000х0.00023 = 0.46$ каждые 8 часов или 1.38$ в сутки, что не так и мало, почти 1.4%. Особенно неприятно, когда вы "застряли" в позиции надолго с большим плечом. Есть ли выход? Я торгую в основном на ТФ 1-4 часа, потому по 4-часовому время нахождения в сделке не более месяца, обычно не более 1-2 недель. На многих топ-биржах есть квартальные фьючерсы, выглядят они так: BTCUSD0924 , последние цифры означают дату экпирации - 24 сентября ( да, у них принято писать "сентября, двадцать четвёртого" - прим. автора ). То есть, в этот день в 8 часов по UTC контракт закроется по рыночной цене + спишут settlement fee, если вы не закроете его раньше. Поскольку фьючерсы квартальные, в год их 4, одновременно можно "зацепить" 2. В 2021 году: BTCUSD0326 - размещён 11.09.2020, закрылся 26.03.2021 ( зайти уже нельзя ) BTCUSD0625 - размещён 11.12.2020, закрылся 25.06.2021 ( тоже нельзя ) BTCUSD0924 - размещён 12.03.2021, закроется 24.09.2021 ( зайти можно с марта ) BTCUSD1231 - размещён 12.06.2021, закроется 31.12.2021 ( зайти можно с июня ) Таким образом, открывая позицию сегодня, вы можете "захватить" 2 квартальных контракта, для успокоения, конечно же, следует брать более поздний декабрьский ( BTCUSD1231 ) Особенность квартальных фьючей: 1. Вообще нет фандинга, мы за этим и пришли, комиссии тейкер/мейкер обычно ниже. 2. Инверсность: основной валютой является BTC (т.е. ваша позиция/PNL будет в битке, а не в USDT) 3. Список котировок как правило меньше, много где есть только BTC или BTC + ETH 4. Там другая цена - да, т.е. мы как бы берём график спота и смещаем на какой-то %, потому входим по рынку и по рынку же выходим, или же лимитками, соотнося график спота и этих фьючерсов. 5. График более "ровный", как правило меньше сквизов. На первый взгляд выглядит сложно, однако для пользователя отличий от "обычных" бессрочных фьючей не так много. Знали о таком лайфхаке?

Обучение

Поиск простых сетапов для входа Образовали девиацию внутри глобального ренджа. Нашли ордерблок на хтф, внутри ордерблока нашли слом структуры на лтф, после слома вход осуществляется с минимальным стопом и большим рр.

Обучение

от UnknownUnicorn24876189

Уровни для ленивых Идея, построения сетки уровней, родилась еще когда торговал на FX, там круглые числа часто хорошо отрабатывались. Так присмотревшись к такому равномерному распределению горизонтальных линий я заметил, что это можно немного допилить. Данные уровни ни несут какой-либо нагрузки в виде "вот это сильный, а это слабый", для меня это просто уровни где цена может остановиться, так же использую их для выставления тейков и стопов. А теперь главное - как строить. Берем график, желательно как минимум на 1 ТФ выше чем вы торгуете, находите область проторговки(боковика) в котором можно легко определить границы, чем они будут "виднее", тем лучше. Для примера выделил на графике область которую взял за основу. Долго искал подходящий инструмент, для упрощения рисования уровней и нашел "расширение фибоначчи, основанное на тренде". С этим инструментом нужно предварительно поработать, но это делается один раз и навсегда, т.е. далее вам уже не придется редактировать его. В свойствах инструмента нужно будет заменить стандартные уровни на наши, начиная с 0 и продолжая с шагом в 0.25, на графике наглядно видна градация чисел. Так же я сделал еще и "-" уровни, просто для удобства. Теперь, когда инструмент готов, наносим его на края области, первую точку внизу, вторую вверху и третью ставим на тот же уровень что и первую (ну или поэкспериментируйте, как вам будет удобнее, главное что бы область была внутри уровней 0-1). Далее вы можете растянуть эту сетку по горизонтали, или просто прочертить горизонтальными линиями по линиям инструмента. Мне больше нравится дублировать линии и после, убирать инструмент вообще. В целом сетка готова. Есть конечно еще пара моментов, которые стоит обговорить: -Самое важное здесь это тот боковик, который будет основой, если вы видите что сетка не работает, значит вы выбрали неподходящий, найдите другой. -Пробуйте делать такие сетки на других ТФ, бывает что не всегда можно найти подходящий боковик на старшем ТФ. -Эта сетка универсальна в построении и подходит как для маленьких ТФ, так и для больших. Естественно вам будет неудобно использовать уровни с 15мин ТФ, на 4ч, поэтому сетка строится на более высоком ТФ(что бы у вас в глазах не рябило от обилия уровней). -Это работает на любых рынках( фонда, крипто, fx), попробуйте сами. -Для удобства, рекомендую разделить уровни по цветам и стилям. -Если умеете пользоваться "деревом объектов", то там можно и уровни закрепить, что бы случайно не съехали, и скрыть, если они вам мешают при анализе графика. -Если график цены выходит за рамки ваших уровней то просто передвиньте инструмент выше \ниже и дорисуйте -Если боковик ваш на верху графика, то просто ставьте точки инструмента в обратном порядке (1 вверху, 2 внизу, 3 на уровне 1)

Обучение

Обновлено

Рост DXY обвалит рынок акций?Захотел разобраться, почему за ними все следят и рост связывают с выходом в кэш и негативом для рынка. Если я ошибаюсь, помогите мне стать на путь истинный. По сути DXY (индекс доллара) это отношение доллара к корзине валют, причем доминирующая валюта - евро. В моем понимании если индекс растет, то это значит, что идет укрепление доллара на фоне этой корзины. Т.е. наблюдаем только переток капитала из (условно) одной валюты в другую, но не то, что происходит с ним дальше. Капитал может быть пущен на покупку акций, облигаций, в реальный сектор, в кэш и т.д. Реальный сектор меня сейчас не интересует (как, в принципе, и ФРС))), поэтому стоит посмотреть, как сейчас обстоят дела в сравнении с акциями и облигациями. По логике, покупка акций США должна сопровождаться ростом DXY, так как долларов в обращении становится меньше на рынке по отношению к другим валютам при том же спросе и, следовательно, доллар становится сильнее. На графике сравнения с акциями видно, что большинство периодов роста S&P 500 сопровождаются ростом DXY, что подтверждает эту теорию. Есть, конечно, пики по DXY, которые предшествуют сильным провалам в акциях, таким как при кризисе 2008 года и в 2020 году, но до них индекс доллара рос очень продолжительное время. В последнее время везде слышно, что пошло укрепление доллара и это негативно для акций. Судя по рассуждениям выше и текущему графику я не вижу никакого негатива - с 2008 идет восходящий тренд в DXY при полете в космос S&P 500. Почему текущее незначительное укрепление доллара должно обвалить акции США? Значит нам нужен еще один индикатор, который мог бы подтвердить негатив. Сейчас многие также озабочены ростом доходностей 10-летних облигаций, мол, идет распродажа и выход в кэш и плохо для рынка акций. Облигации - это наименее рискованный финансовый инструмент, безопаснее только банковские депозиты (наверное). Облигации используют, чтобы сохранить, а если получится, немного преумножить свой капитал. А чтобы инструмент был интересным, доходность должна быть выше инфляции и банковских депозитов. Сейчас, при печати денег и роста денежной массы, достаточно логичным видится выход из облигаций до тех пор, пока доходности не перекроют инфляцию. При этом выход идет в доллар, что увеличивает его массу по отношению к другим валютам и его ослаблению, что должно отразиться падением индекса DXY. Сейчас видим незначительный одновременный рост DXY и доходностей по облигациям. Т.е. сокращение долларов на рынке происходит быстрее, чем их увеличение после продажи облигаций. А куда они деваются? Логичнее всего, что перетекают в более рискованные инструменты - акции, которые растут. Поэтому такое соотношение скорее плюс для акций. Посмотрим на графики доходности, DXY и S&P 500. Здесь я отметил периоды, когда DXY и доходность росла. Видно, что в основном при росте доходностей и росте DXY рынок в целом рос. Были участки падения, но совсем незначительные и рост DXY и доходности не предшествовал падению на рынке. При этом значения по индексам самые разные и спрогнозировать по ним падение невозможно. Такие вот наблюдения. Я не говорю, что рынки будут расти вечно, я просто не совсем понимаю, почему сейчас такой ажиотаж вокруг DXY и 10-летних облигаций, так как для прогнозирования грандиозного обвала это так себе инструменты.

Обучение

Безубыточная цена . Фабрика Аналитики.Обзор Индикатор цены безубыточности рассматривает реализованные прибыли и убытки на основе данных цепочки для адресов, которые в настоящее время содержат криптоактив. Добавляя долларовую стоимость всех продаж каждого адреса и вычитая из нее долларовую стоимость всех покупок, Индикатор классифицирует адреса, по которым была получена прибыль, и адреса, по которым были реализованы убытки. Это контрастирует с индикаторами In / Out of the Money, которые рассматривают нереализованные прибыли / убытки. Зеленые кластеры назначаются адресам, которые реализовали прибыль, а красные кластеры символизируют адреса с реализованными потерями. Для адресов, которые понесли убытки, цена должна вырасти до указанного диапазона цен, чтобы эти держатели смогли окупить свои позиции. 💡 Как я могу его использовать? Безубыточная цена биткойнов Индикатор цены безубыточности предоставляет совокупность реализованных прибылей и убытков держателей для конкретного криптоактива. Например, в приведенном выше примере мы можем наблюдать, что более 390000 биткойн-адресов потребуется, чтобы биткойн увеличился до 38000 долларов, чтобы они вышли на уровень безубыточности. Вероятно, это результат того, что они получили убыток. Графические примеры можно получить обратившись ко мне в личном чате

Обучение

от odin_vedrus

Фабрика Аналитик.Исторический отчет о прибылях и убытках (HIOM) Обзор Исторический отчет о прибылях и убытках (HIOM) показывает изменение прибыли держателей с течением времени. Он показывает процент адресов, которые принесли бы деньги или потеряли бы деньги, если бы они были проданы в определенный момент времени. 💡 Как вы можете его использовать? Исторический отчет о прибылях и убытках (HIOM) полезен при сравнении процента адресов, приносящих прибыль в два разных момента времени, когда цены находятся в одинаковом диапазоне. Разница в прибылях по адресам дает представление о том, на стороне ли покупателей или продавцов. Наприме мы видим, что 28 октября 2019 года 21,37 миллиона биткойн-адресов были в деньгах по цене 9568 долларов. Сравнивая это с данными, которые HIOM показывает 23 июля 2020 года, мы видим, что количество адресов в деньгах выросло до 25,41 миллиона, что указывает на то, что большое количество новых адресов куплено по более низким ценам или существующие адреса воспользовались преимуществом для снижения своей средней стоимости на покупке внизу. Такой рост свидетельствует о росте покупательского интереса, потенциально ожидая будущего движения цены, как показано в приведенном выше примере. ⭐️ Подсказка: исторический доход / убыток показывает импульс покупки / продажи путем сравнения количества адресов, приносящих прибыль в два разных момента времени, когда цена была на одном уровне.

Обучение

от odin_vedrus

Фабрика Аналитики . Индикатор GIOM Oбзор Global In / Out of the Money (GIOM) классифицирует адреса в зависимости от того, приносят ли они прибыль (в деньгах), достигают безубыточности (в деньгах) или теряют деньги (вне денег) по своим позициям по текущей цене. рассчитывает среднюю стоимость адреса на основе средневзвешенной цены, по которой он купил или получил токены, которые в настоящее время хранятся на этом адресе. Алгоритм классифицирует адреса и токены соответственно, чтобы получить совокупное представление о прибыльности конкретного криптоактива. GIOM объединяет позиции всех адресов в кластеры на основе количества адресов (или объема), которые были ранее куплены в определенном ценовом диапазоне. Чем больше эти кластеры, тем больше поддержки / сопротивления ожидается вокруг этих ценовых уровней. 💡 Как вы можете его использовать? Глобальный ввод / вывод денег для биткойнов Показывая количество адресов, приносящих / теряющих деньги на своих позициях, пользователи могут лучше понять давление покупателей / продавцов в определенном ценовом диапазоне. Например, когда у большинства адресов нет денег, цена будет иметь высокое давление со стороны продавцов, поскольку многие из этих адресов будут стремиться продать, как только рыночная цена достигнет их средней стоимости и безубыточности по их позициям. Это будет действовать как уровень сопротивления продолжающемуся росту цен на этих ценах. С другой стороны, крупные денежные кластеры указывают на ключевые диапазоны цен в сети, где ранее было куплено большое количество адресов (или объем токенов), и в настоящее время они получили бы прибыль, если бы продали их сегодня (потому что цена выше их стоимость приобретения). В примерах, подобных показанным выше, большее количество адресов в деньгах, вероятно, будет положительным для сети, поскольку держатели, пытающиеся окупить свои позиции, испытывают меньше давления со стороны продавцов. ⭐️ Совет: Global In / Out of the Money полезен для получения целостного представления о прибылях всех адресов / токенов в цепочке блоков. Чтобы сузить кругозор о том, как ожидается, что прибыль от адресов / токенов повлияет на ценовое действие в краткосрочной перспективе, обязательно ознакомьтесь со следующей идеей , где будет рассмотрен индикатор In / Out of the Money Around.

Обучение

от odin_vedrus

Сигналы Сети Блокчейна .Фабрика Аналитики. Сигналы рассчитываются на основе индикаторов блокчейна. В каждом сигнале используются одномерные модели, каждая из которых основана на разных методах, эти параметры были протестированы , чтобы гарантировать согласованность и точность. Все сетевые сигналы пересчитываются один раз в день и нацелены на прогнозирование движения цены на следующий день. Чистый рост сети Этот сигнал измеряет изменение общего количества адресов для конкретного криптоактива. В частности, он отслеживает изменение относительно общего количества адресов предыдущей недели, оптимизируя пороговые значения, считающиеся бычьими или медвежьими, в зависимости от характера каждого актива. В деньгах Используя индикатор In / Out of the Money, мы можем оценить объем токенов, которые находятся в деньгах, или получают прибыль от конкретного криптоактива на заданном уровне цен. Эта модель следует за 7-дневной скользящей средней в общем объеме денежной массы и сравнивает ее со значением за предыдущий день. Концентрация Сигнал концентрации измеряет ежедневные изменения в позициях китов, адресов, на которые приходится более 1% оборотного предложения, и адресов инвесторов, которые занимают от 0,1% до 1% предложения. Если киты и инвесторы увеличивают свои позиции, это, как правило, оптимистично, хотя конкретные пороговые значения различаются в зависимости от криптоактивов. Крупные транзакции Основываясь на метрике крупных транзакций, этот сигнал анализирует изменения в количестве транзакций на сумму более 100 000 долларов США и действует как показатель активности институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц. Модель оптимизирована путем отслеживания конвергенции / расхождения между 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 30-дневной EMA для крупных транзакций.иг В последующих идеях я постараюсь обьяснить как можно пользоваться этими сигнилами.

Обучение

от odin_vedrus

analytics factory Using On-Chain Analytics for Trading & Research Today In/Out of the Money Around Price (IOMAP). The IOMAP clusters investors’ positions and whether they are profiting (in the money) or losing money (out of the money) based on the price at which they acquired the asset. Large clusters act as support/resistance as those are the price ranges where most investors are concentrated. Support: Towards the left side of the chart, 10.73 million ETH had previously been bought at a price range between $363.99 and $374.72. This is expected to act as strong support for ETH given the high buying activity. Resistance: On the right side, roughly 486 thousand addresses bought 1.34 million ETH between $409 and $421.67. This is likely to be strong resistance as investors may look to break-even at this price range and sell their positions. These have worked time and again as investors’ positions and profits directly impact support and resistance levels. Feel free to try it yourself here 📈 Exchanges On-Chain Flows. These track crypto flowing in and out of exchanges, and can indicate market activity. Net Flows subtract crypto inflows minus outflows from exchanges: Net Flows spiked during March 12, an indication that many panicked users sent crypto to exchanges that day to liquidate positions. It also dropped significantly on September 5, potentially signalling many investors going long on their positions. Go over recent Exchange Flows here!

Обучение

от odin_vedrus

Осторожно со стоп-лоссом. UPDATED. Часть 2 Здравствуйте друзья! В первой части я рассказал вам про ментальный стоп-лосс (начало смотрите в связанных идеях, чуть ниже.) Функционал бирж на которых мы торгуем довольно широкий. Особенно это относится к биржам для маржинальной торговли (Binance, BitMEX, ByBit и т.д.) К сожалению новачки не склонны внимательно изучать все предоставляемые возможности. Вернемся к постановке стоп-лосса. Вот я торговал на BitMEX контрактами BCHUSD. Сделал покупку на прорыве уровня 600 и выставил стоп-лосс на уровне безубыточности. Как видим, цена зацепила данный уровень, но стоп-лосс не отработал, так как я правильно настроил данный ордер. Ничего секретного здесь нет, но многие начинающие трейдеры делают ошибку, когда при настройке стоп-ордера (рыночного или лимитного) оставляют триггером для исполнения ордера последнюю цену. В данном случае триггером была выставлена индексная цена (цена сформирована на основе корзины наиболее актуальных спотовых рынков bch). Преимущество стоп-лосса, основанного на индексной цене, заключается в том, что у вас меньше шансов получить срабатывание стопа из-за сумасшедших фитилей. У каждого типа ордера есть свои преимущества и недостатки, но об этом уже в следующих уроках. Спасибо за внимание!

Обучение

от CryptoAngels

Как предсказать скачок Биткоина? UPDATED. Часть 2.Начало смотрите в связанных идеях, чуть ниже. Всем привет! Как говорилось в первой части, торговля альткоинами сильно зависит от BTC . Наша главная цель при торговле альтами - получить больше доходности, чем при торговли биткоином (так как иначе лучше просто держать BTC ). К примеру если альткоин растет в паре с USDT, но теряет в паре с BTC , тогда вы бы заработали больше денег, храня свои деньги в BTC . (Смотрите наглядный пример с XRP). При торговле альткоина в паре к USDT всегда обращайте внимание на график вашего альткоина к битку. Надеюсь это было полезно!

Обучение

от CryptoAngels

Обновлено

Что задумал Ripple?Ripple стремится выйти за рамки трансграничных переводов и «стать Amazon в мире криптовалют». Об этом в интервью Financial Times заявил глава компании Брэд Гарлингхаус. «Amazon начинал как продавец книг, мы — с платежей. Через два года вы поймете, что Ripplе — такие же платежи, как и Amazon — книги», — сказал Гарлингхаус. На протяжении последних пяти лет Ripple фокусировалась на продвижении токена XRP. Гарлингхаус дал понять, что намерен сократить зависимость компании от регулярных продаж монеты. «Мы – капиталисты. У нас много XRP. Беспокоит ли меня его динамика? Несомненно», — добавил он. Главный разработчик Ripple Итан Бэар заявил, что в компании планируют перейти от «выписки чеков к написанию кода». Иными словами, продвигать создание новых приложений в сети Ripple. Финтех-стартап уже приступил к созданию набора инструментов для разработчиков. Он нацелен на расширение сценариев использования технологии. Предполагается, что благодаря этому появятся предпосылки, что Ripple обретет черты Amazon с его широким перечнем категорий товаров. Гарлингхаус отметил, что решение о создании набора инструментов для разработчиков стало расширением стратегии компании, а не ее изменением. Прежде компания фокусировалась на раздаче грантов через принадлежащий ей фонд Xpring. По информации СМИ, к концу 2019 года Ripple инвестировала в различные приложения свыше $500 млн, преимущественно в XRP. Из них $260 млн получила платформа для монетизации веб-контента Coil, которая спустя год так и не смогла выйти на серьезные обороты. Не могут похвастать этим и другие проекты. Financial Times отмечает, что взятый Ripple ориентир пока является больше желанием, нежели возможностью преодолеть текущие пределы роста компании. У компании пока нет популярного приложения с широкой аудиторией, которую могли бы заинтересовать другие услуги. Некоторые эксперты считают, что ограничивает пространство для маневров и ориентация компании на традиционные финансовые учреждения. «В криптовалютном мире их ненавидят, потому что они пытаются сблизиться с банками», — заявил основатель TechCrunch Майкл Аррингтон. Ранее глава Ripple Брэд Гарлингхаус допустил возможность проведения компанией первичного публичного размещения акций. На реализацию этих планов может негативно повлиять намерение двух инвесторов Ripple полностью избавиться от своих долей. Как сообщалось, они готовы продать их с дисконтом в 30-40%.

XОбучение

от Franklin_official

Про Мат.ожидание Краткий рассказ про суть понятия и использование

Обучение

10:06

Как Торговать Короткие Тейки-маленькое Пособие Добрый день Хочу рассказать об основных правилах и приципах торговли короткими тейками. Начнём! Короткие тейки-позиции, которые вы обычно удерживаете не более 30 минут, всё зависит от ситуации, цели и конечно жадности. Коротким тейкам не нужно учиться очень долго, обычно хватает 150 часов реальной торговли или 1000 отторгованных сделок. К + этой стратегии можно отнести-!относительную! простоту, понимание рынка "изнутри", возможность быстро научиться торгвать в + К - отнести-Жесточайшее эмоциональное давление, конские комиссионные издержки, дороговизну софта для торговли Чтобы начать торговать короткими тейками стоит определить подходящие под это дело рынки. Выбор у нас невелик-FX/Фьючерсы/Крипта FX-Только ликвидные пары EURUSD GBPUSD JPYUSD USDCAD AUDUSD Фьючерсы-ES NQ CL GC Si Крипта-BTC Рынки акций в расчет мы не берем, под каждую акцию нужно высчитывать свой объем и ГО-сложно Экзотический FX тоже в минусе-пары в стиле AUDJPY не подходят из-за высокого спреда и разных систем счисления 0.00 и 0.000 На крипто-рынке ликвидность и так низкая, играть под принтусом на xrp или eth опасно из-за манипуляций На мой взгляд фьючерсы-самый удобный инструмент, и вот почему: Высокая ликвидность-Даже в самое тихое время на CL вам исполнят 3-5 контрактов Издержки покрываются прибылью с 2 тиков ГО легко считается по формуле Intraday x3, где если на ES внутридневное ГО=400$, то общее=1200$(на позицию, тейк и стоп) Далее, когда мы отобрали рынки и посчитали сколько нужно иметь на счету, нужно определиться когда стоит торговать Благо для всех рынков правила едины Для торговли подходит всё время американской сессии, кроме вечно непредсказуемой пятницы праздников 20 минут до выхода важных новостей и 5 минут после Первого и последнего часа американской сессии Небольшой лайфхак-биржевые часы с сайта stocktime.ru(не реклама, модератор смилуйся) Не особо удобные в плане интерфейса, но встроенный экономический календарь позволяет экономить вкладки браузера. Отлично, теперь перейдем к методике Вспомним принцип-торговля делится на пробой уровня или отскок Усложним его-на продолжение тенденции и на коллапс тенденции Это мы и будем торговать Также для себя я выработал 3 правила, которые смешно обозвал 1)Винни-Пух Как Винни резко упал, поднявшись к улью, так и я внимательно слежу за позиционированием инструмента, выделяя для себя уровни откуда можно упасть или наоборот-подняться Как правильно идентифицировать уровни и зоны, я писал в посте "Уровни и стопы" Делаю дополнение: Перед началом торговли стоит пробежаться по таймфреймам в убывающем порядке: 1D 1H 5M для создания общей картины К примеру: Смотрим последовательно график EURUSD D1-Этот таймфрейм стоит смотреть в разрезе квартала Что вы видите? Я вижу что мы в 0,5% до зоны исторического сопротивления и покупать тут как минимум опасно H1-Тут мы смотрим 1 месяц Красной линией для себя выделяю начало тренда Желтой зоной-интерес покупателя Красной зоной-контроль покупателя Отметил исходя из объемного анализа, но объяснить логику можно и без сложных терминов Желтая зона-18 Мая попытались импульсно выйти из консолидации, что тянулась еще с Апреля При этом тестировалась зона дважды и оба раза покупатель успешно бил продавца-тут есть интерес покупателя Красная зона-27 Мая пытались обновить хай и в развернувшейся борьбе на высоком объеме победил покупатель, успешно выбив стопы и продолжив движение на север. 5M-смотрим неделю Бирюзовым выделяем консолидацию и отдельно фиолетовым момент теста на высоком объеме, там мы наблюдали частичный сброс покупок Однако сброс был полностью выкуплен и мы продолжили жаться к хаю с постоянными коллапсами в оранжевых кружках, что делает этот уровень прекрасной поддержкой Желтой зоной выделил простую зону контроля при пробое-в ней нету ничего примечательного, находится в 0,5% от текущих и спуск в неё будет значить потерю моментума-туда ставлю алерт Мы разметили график и теперь понимаем !внимание! что находимся почти на пике восходящей тенденции Из этого делаем выводы- 1.)Покупать в уровень, тем более глобальный-глупо 2.)Торгуемся в очень резкой восходящей тенденции и шортить пока-что тоже нельзя Что же делать? Чтобы это понять нужно ознакомиться еще с двумя правилами 2)Анна Каренина Показать на примере не получится,хех Но легко объяснить на словах: Прыгать против несущегося поезда-плохая идея. Наша задача-Запрыгнуть в уже идущий поезд и прокатиться одну остановку, не более! У нас поезд несется очень бодро, но уже начинает останавливаться. В такой ситуации можно поработать от коррекции. Но как? Вариаций же масса! Как выбрать верную? Правило 3 Возвращение Будулая или Trade After Confirmation(TAC) Для заключения сделки мы должны получить доказательство силы покупателя/продавца. Этим доказательством нам послужит реакция на уровни, а определяющим фактором выступит объем Смотрим: Нам интересны 3 сценария при коррекции(разный цвет) 1) Если мы корректируемся к желтой зоне-что это значит? Моментум утерян, но контроль всё еще у покупателя-ничего не предпринимаем 2)Продолжаем падение к красной линии-тестируем поддержку-возможны сценарии 3 и 4 3)Если цену не откупают и она плавно падает-прекрасно, ждем подтверждение силы продавца-импульс вниз на объеме После подтверждения можно продавать либо с коррекции, либо в моменте-потенциал 70 пунктов 4)Цену из точки 2 пытаются откупить, но при коррекции в желтую зону цена !на объеме! возвращается к красной линии Продаем из такого сетапа с целью в 40 пунктов. Почему не больше? Во первых, дневной потенциал хода будет исчерпан, а мы торгуем внутри дня. Во вторых, наша цель взять всего часть от движения, всего одну остановку И если вам кажется что 40п это мало-спешу вас огорчить, пункт на 1 лот фьючерса 6E стоит 6.25$ Посмотрим на BTC по той же методике, раз он стоит в идее Только вот я не буду расписывать сделку, если взять 3 правила, то всё очевидно +сделку я указал И на последок отвечу на немой вопрос-ЗАЧЕМ всё это нужно, если я умнее всех и могу брать всё движение? Ответ:Затем. Удачи

Обучение

Обновлено

Любовь в каждом #TradingView

100M+

Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.

#1

Самый популярный в мире сайт в сфере инвестирования.

1.5M+

Оценок со средним рейтингом 4.9 у наших мобильных приложений.

10M+

Оригинальных скриптов и идей от наших пользователей.

График TradingView в Instagram @mytradingsetup

@mytradingsetup

График TradingView в Instagram @mytradingsetup

@mytradingsetup

График TradingView в Instagram @nasdaq.forex

@nasdaq.forex

График TradingView в Instagram @my_trading_floor

@my_trading_floor

График TradingView в Instagram @bullshakalaka

@bullshakalaka

График TradingView в Instagram @2_beans

@2_beans

График TradingView в Instagram @ketory_fx

@ketory_fx

График TradingView в Instagram @setupsbytraders

@setupsbytraders

График TradingView в Instagram @kornevs

@kornevs

График TradingView в Instagram @beeple_crap

@beeple_crap

График TradingView в Instagram @felix_hartmann

@felix_hartmann

График TradingView в Instagram @glentraderfx

@glentraderfx

График TradingView в Instagram @rajpalgore

@rajpalgore

График TradingView в Instagram @ifinityforex

@ifinityforex

График TradingView в Instagram @tradinglearning

@tradinglearning

График TradingView в Instagram @johnny_muffet

@johnny_muffet

График TradingView в Instagram @anna_mcmorrin_

@anna_mcmorrin_

График TradingView в Instagram @santa_fx

@santa_fx

Где бы вы ни оказались

О TradingView О TradingView

Продукты

Суперграфики
Pine Script®
Скринер акций
Скринер ETF
Скринер облигаций
Скринер криптомонет
CEX-скринер
DEX-скринер
Тепловая карта акций
Тепловая карта ETF
Тепловая карта криптовалют
Экономический календарь
Календарь отчётности
Списки редакции
Новости
TradingView Desktop
Мобильное приложение
Фьючерсы CME Group
Фьючерсы Eurex
Набор данных по акциям США

Компания

О нас
Возможности
Подписки
Социальная сеть
Wall of Love
Наши амбассадоры
Наши принципы
Карьера и вакансии
Блог
Охота за ошибками
Страница статусов
Условия использования
Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности
Политика файлов cookie
Медиа-кит
Положение о доступности
Карты Таро для трейдеров
Мерч TradingView

Сообщество

Приведи друга
Идеи
Скрипты
Правила поведения
Модераторы
Эксперты Pine
Фрилансеры Pine
Чат

Для бизнеса

Виджеты
Реклама
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа

Определённые данные предоставлены ICE Data Services Определённые исходные данные предоставлены © FactSet Research Systems Inc., 2025. Все права защищены. © TradingView, Inc., 2025 Все права защищены. Номер телефона, США 833 247 1523