Регистрация

Инструменты торговли

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Многоуровневая система оценки силы FVG [FLS]Дисклеймер : Перед прочтением, вы должны знать о законе справедливой цены, без этого никуда. Я был бы не я, если бы написал на TV очередную статейтёночку при помощи GPT про имбалансы, так что здесь снова будут исследования, которые получилось добыть из бэктестов и разработать целую оценочную 6-ти уровневую систему. Сегодня взорвём , сделаем так, чтоб те, кто пишут за имбалансы - ознакомились с этим материалом и начали изучать тему глубоко, а не продолжали клепать ради подписчегов и продаж своих приваточек, индюков и обучей. Поймите, качественная монетизация происходит из качественного контента, а не воды, наполняйте СНГ TV в первую очередь для людей, благодарность придёт со временем ( LTV 🏆), пишите на года вперёд, пожалуйста, хочется заходить сюда не как в салон приваток, а как в библиотеку и спокойно читать что-то интересное, полезное, оригинальное, исследовательское, смелое, труды ... 🫠 К слову, качественный ввод в неэффективности и эффективности цены был здесь, он обязателен к прочтению перед этой темой, если ещё не ⚙️ Механизм алгоритма, направленный на переоценку (ребалансировку) цены приводит не только к неэффективностям, он может быть нацелен и на проверку силы потока заказов Order Flow. И ещё, маленькое дополнение перед началом, очевидные вещи, но как я успел убедиться на практике, большинство трейдеров до сих пор не понимают разницы между SIBI и BISI, не в курсе за BPR, IFVG и VI, при этом они активно применяют механики FVG, и даже обучают людей, и пишут статейки... это в общем не дело, сейчас быстро исправим, буквально одной схемой. SIBI - Разрыв цены на стороне продавцов BISI - Разрыв цены на стороне покупателей BPR - Диапазон, который перекрывают два противоположных FVG (SIBI+BISI) VI - Дисбаланс объёма И на будущее, но об этом не сегодня, однако механика близка, знать следует и про: NYOG , NWOG , NDOG - Гэп открытия (Года, недели, дня) IFVG - Существующий FVG становится недействительным и работает в противоположном направлении (О нём будет на следующих схемах, иначе каша). Должно быть очевидно, что если постоянно входить на рынок после каждой неэффективности - это не окажет положительного влияния на депозит. Ведь нужно много факторов, чтобы вычленить нужную неэффективность и понять, когда действительно стоит входить на рынок. Например механика PD Array Matrix здесь очень будет кстати, ведь это, можно сказать,- целая стратегия. Так же, качественный материал ждёт вас здесь Обязательное вступление закончилось, пора. Познакомлю вас с новой системой , которая, в дополнение ко всей имеющейся базе, поможет вам производить оценку силы неэффективности и неизбежно прокачает вашу насмотренность 💪 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 👑 Его величество - FLS FLS - именно тот инструмент, которого трейдерам так не хватает в торговле. Но опять же, поскольку я тут на простом и интересном пытаюсь донести до вас различные сложные механики, извините, нужно чуть больше строчек, а опытным трейдерам терпения, тк я стараюсь сделать материал усваемым для всех. На графике выше я познакомил вас с инструментом VI не просто так. Теперь я предлагаю вам новую механику разметки FVG, и я считаю её истинно точной, да простят меня " смарт манщики ", сейчас ваш мир шатнёт, но тут о серьёзных и глубоких вещах, об ICT концепции, это отправная точка зарождения ваших менторов, а настолько глубокие исследования FVG это вообще материал " между строк " из того, что Майкл Хаддлстон даже не упоминает и не выделяет отдельно, это можно вывести исключительно из бекстестов и наблюдей, годы практики . Уверен, о такой механике разметки не задумывалось 99.9% трейдеров, которые применяют FVG и постоянно видят подобные ситуации на своих графиках, чтож, очередной бонус вам товарищи, вперёд на бекстесты, вы удивитесь 💎 Представляйте насколько силён ваш главный индикатор "Японская свеча"? Умение его интерпретировать... Сила. Никогда не устану восхвалять это изобретение от исключительно успешного трейдера - Хоммы Мунэхисы. Эх, ладно, поехали 🛫 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ввод в много-уровневую систему Как говорил выше - заходить от каждого разрыва справедливой стоимости не стоит. Нужно выжидать, наблюдать за реакцией цены от потенциального FVG, есть даже выражение "Цена уважает". И на основе наблюдений за тем как цена уважает FVG, уже можно постепенно начинать обосновывать свою предвзятость в определенном направлении движения цены далее. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⭐️ Сигнал первого уровня. Например, если мы настроены по бычьи и видим вот такую картину: Тень свечи ушла за FVG, но тело закрылось внутри FVG - это будет бычьим сигналом первого уровня, т.е. самым слабым . Но, для подтверждения ещё важно дождаться закрытия следующей свечи хотя бы над 50% FVG. Так же есть и правило отмены сигнала - закрытие след свечи под зоной FVG. Ежели мы видим такую картину, при бычьей предвзятости, то перед нами теперь IFVG со всеми вытекающими, а кто следит за моим каналом как раз могли видеть как я сразу отменил сделку в лонг как только увидел подобную ситуацию и указал вам именно на этот момент, на инверсию , это одно из моих секретных оружий при анализе ситуации, запомните его, выручит, не раз 👌 ⭐️⭐️ Сигнал второго уровня. Данная ситуация указывает нам на то что рынок обладает большей силой чем в первом случае, тк алгоритму удалось полностью закрыть неэффективную цену и проверить покупательскую силу, цена вернулась в область выше 50% неэффективности и закрепилась там ( свеча закрылась ). Теперь с большей доли вероятности мы будем ждать закрепления следующей свечи над 50% FVG. ⭐️⭐️⭐️ Сигнал третьего уровня. Если мы видим как после проторговки свеча возвращается и закрывается уже над FVG, то это будет сигналом 3 уровня, важно чтобы следующая свеча не ушла ниже новообразованного RB, закрытие под 50% FVG в данном случае допустимо, но главное чтоб выше 50% RB, иначе придётся пересматривать картину. ⭐️⭐️⭐️⭐️ Сигнал четвертого уровня. Сильный сигнал, часто торгую и ищу подобные формации. В данном случае мы отчетливо видим как цена уважает уровень 50% FVG, тест покупательской силы успешно пройден. Появляется даже дополнительная подушка безопасности в виде остальной части не проторгованного FVG, в некоторых сетапах я могу забросить свой стоп сразу за лой свечи, по которой проходит этот FVG. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Сигнал пятого уровня. Бонус 🎁 Один из самых сильных сигналов. Вводим ещё одно новое понятие - Immediate Rebalance Возникает в случае, когда предполагаемый FVG сразу же проторговывается и получает реакцию ровно от экстремума свечи, от которой начался FVG. Стараюсь находить данную формацию, а стоп устанавливаю часто прямо за линию IRB. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Сигнал шестого уровня. Самый мощный сигнал в разрезе работы лишь только с механикой FVG. Использую постоянно. И кстати говоря, вот он, только усиленный инверсией, ещё вчера можно было готовиться, чтобы уверенно вставать в шорт прямо от границы IFVG. Но это уже задача для опытных, нужно было наперёд определить все составляющие, в примерах выше я показал ситуации с уже закрытыми свечами и образованными формациями, теперь просто ищите их на графике, чувство рынка придёт само, вопрос времени. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 🎖️ Вот и всё, поздравляю вас, вы только что получили очень ценную и действительно эксклюзивную информацию по FVG и научились оценивать силу этой формации. Естественно необходимо знать контекст цены и, как минимум пользоваться остальными инструментами о которых я писал выше. 🏁 В заключение После практики по данному материалу вы сильно вырастите в трейдинге, произведите бектесты на ваших активах, выделите время, сделайте это. В том числе применяя этот инструмент, в зависимости от своего стиля торговли, вы довольно легко сможете принять более обоснованное решение по открытой позиции: закрыть, фикс, пирамидинг, мартингейл и тд... 👍
Обучение
от Dip_Sniper
10
Квартальная теория. Введение в основы. [QT]❗️Дисклеймер. При успешном применении данной теории - вы начнёте смотреть на мир иначе, вы больше никогда не поверите в то, что события в мире происходят случайно. Опасно для неподготовленного ума, особенно для касты трейдеров, торгующих по новостям, если вы прибыльны на дистанции - закрывайте эту страницу, вам оно не нужно‼️ Я предупредил... А для всех готовых пройти в кроличью нору, как обычно, постараюсь разобрать эту головоломку на простом 🐇 Итак, Квартальная теория ( Quartarle Theory ) была разработана западным трейдером под псевдонимом “Daye” на основе анализа времени и цены, с учетом теории Power of Three (AMD) и собственной аналитики, сформированной при изучении графиков. Она представляет собой альтернативный подход к традиционному анализу сессий и их “киллзон”. Временные интервалы (тайминги) в этой теории отличаются от общепринятых и не имеют подтверждения от официальных источников. Вы можете применять как стандартные временные промежутки (LOKZ/NYKZ), так и “квартальную теорию” в своем анализе. 💭 Прежде чем начнём уходить в детали, дабы не было путаницы, необходимо кратко ознакомить вас с формулировками, потому что все всё называют по разному, выведем стандарты, скажем так. Последовательность AMDX: Q1 = A = Accumulation = Consolidation Q2 = M = Manipulation = Expansion Q3 = D = Distribution = Expansion Q4 = X = Consolidation or Retracement Order Flow, OF = Ордер Флоу = Поток институциональных ордеров 🎬 Начнём: Квартальная теория (Quarterly Theory, QT) утверждает, что “время” можно фрактально разделить для точной интерпретации ценовых циклов или фаз. Это основано на том, что определенные временные периоды выполняют конкретные функции, или, иными словами: “Каждый временной цикл предназначен для реализации определенной задачи в процессе формирования цены”. Алгоритмы фиксируют условия формирования и функцию ценового движения предыдущего цикла, а затем, анализируя эти данные с учетом контекста старшего таймфрейма и OF, определяют условия для следующего цикла. Понимание этого позволяет выстроить нарратив или сценарий для последующих временных циклов на рынке. Весь процесс можно выразить простой формулой: “предыдущий цикл” = его функция → “новый цикл” = его функция. Фазы цены и их функции: Accumulation (Аккумуляция) = формирование ликвидности: Эта фаза служит отправной точкой для OF. Движение цены в диапазоне указывает на отсутствие четкого направления. В этот период цена находится в состоянии равновесия (боковик). Manipulation (Манипуляция) = распределение OF: Начинается, когда цена выходит за пределы зоны равновесия (аккумуляции). Указывает на намерения "умных денег" двигаться к следующей цели ликвидности (от точки A к точке B). Манипуляция часто оставляет в ценовом движении неэффективности. Про неэффективности прочитать можно тут, а саму механику справедливой цены крайне важно понимать👇: Distribution (Дистрибуция) = балансировка цены, возврат к справедливой стоимости: Эта фаза следует за смещением цены, вызванной манипуляцией. Дистрибуция возвращает цену в области неэффективной торговли (FVG), восстанавливая равновесие. После достижения баланса цена готова к новой фазе. Х (Консолиидация или Коррекция) = смена направления OF: Процесс перехода от покупок к продажам (или наоборот) после достижения целевой зоны ликвидности. Как итог работы лишь со временем, выходит вот такая полная картинка, и как обычно, ни один индикатор в анализе не пострадал, я использовал лишь время. Магия? 🪄 По сути, чтобы увеличить свой винрейт в торговле, следует отказаться от торговли в понедельник и, желательно, во вторник, таким образом, следуя теории, вы будете знать наверняка что будет происходить в среду и в четверг. "Наверняка", это я конечно громко сказал, но всё же, мы тут не про казино, а про прогнозирование и наша задача увеличивать свои шансы. 🎰 Почему следует отказаться от понедельника и вторника? Всё дело в кварталах. Квартал Х существует не просто так, c него может всё начаться, таким образом мы получим не стандартную модель AMDX , а XAMD , и вот как раз 2 квартал (вторник) выступит как подтверждение OF, а значит, 3 квартал торговать станет предсказуемее 🤔 ⚙️ И ещё, при реализации алгоритма в процессе формирования цены соблюдается строгий систематический порядок: Аккумуляция всегда переходит в манипуляцию. После A не может следовать D или X. Манипуляция может переходить в любую другую фазу: A, D, X Дистрибуция может переходить только в M или X. Коррекция не переходит в А. может происходить при смене M на D или D на M. Затея понятна? Пока хищники рычат,- охотник наблюдает. Стань охотником, ищи подсказку, здесь работает метод исключения. 🦅 Тяжело? Давайте попробую схематически это отобразить: На этом моменте не лишним будет погрузиться в философию самой машины, алгоритма, вот здесь была статья, если ещё не👇: 📦 Итого, что мы имеем, каждая функция предшествует другой и следует за ней в соответствии с определенными правилами. Если ты сможешь определить текущую ценовую фазу и цель, к которой она направлена, то получишь возможность участвовать в рынке с высокой вероятностью движения в правильном направлении. Иными словами, это позволяет тебе действовать в соответствии с OF. ⌚️ Теперь непосредственно ко времени, к нашему самому главному оружию в анализе по QT. Да, по первости информация будет тяжеловата к усвоению, однако, для тех, кто живет по времени МСК это будет отличным бонусом, нам не нужно заниматься никакой перестройкой на летнее/зимнее время, с-стабильность, с недавних пор время лета и зимы - фиксировано, а значит следует запомнить время лишь один раз. И напишу я его именно для Москвы. Временные циклы: Для применения QT важно понимать, что время имеет фрактальную природу. Мы будем обозначать циклы следующим образом: (Q) Дневной цикл состоит из четырёх 6-часовых циклов, каждый из которых соответствует торговым сессиям: 01:00 - 07:00 = Цикл Азиатской сессии 07:00 - 13:00 = Цикл Лондонской сессии 13:00 - 19:00 = Цикл Нью-Йоркской сессии 19:00 - 01:00 = Цикл вечерней сессии (PM) Примечание: Эти циклы в целом схожи с классическими торговыми сессиями, но имеют некоторые отличия. Например, Лондонская "киллзона" LOKZ (London Kill Zone — это термин, используемый трейдерами на рынке Forex для обозначения периода высокой волатильности и ликвидности во время Лондонской торговой сессии. "Kill Zone" (дословно "зона убийства") отражает время, когда на рынке происходят значительные ценовые движения, что создаёт как возможности для прибыли, так и риски для неподготовленных участников. LOKZ считается одной из ключевых торговых зон в течение дня из-за пересечения активности европейских и, частично, американских рынков), в рамках “квартальной теории” охватывает период **{Q2} с 07:00 до 13:00**, тогда как классическая LOKZ длится с 09:00 до 14:00, что связано с работой межбанковских систем CLS (Continuous Linked Settlement — это международная система расчетов по валютным операциям, созданная для минимизации рисков, связанных с межбанковскими транзакциями на рынке Forex. Она была запущена в 2002 году под управлением CLS Bank International, который базируется в Нью-Йорке и регулируется Федеральной резервной системой США) Каждый дневной цикл делится на 4 подцикла по 90 минут. Рассмотрим их детально: Цикл Азиатской сессии : 01:00 - 02:30 02:30 - 04:00 04:00 - 05:30 05:30 - 07:00 Цикл Лондонской сессии {Q2}: 07:00 - 08:30 08:30 - 10:00 10:00 - 11:30 11:30 - 13:00 Примечание: Обратите внимание, что и совпадают с ключевыми таймингами классической LOKZ Цикл Нью-Йоркской сессии {Q3}: 13:00 - 14:30 14:30 - 16:00 16:00 - 17:30 17:30 - 19:00 Цикл вечерней (PM) сессии : 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00 22:00 - 23:30 23:30 - 01:00 ⏳ Таким образом, разделив день на графике на указанные циклы, мы получаем следующую картину (график BTC от 20.03.2025): Мы видим, как один торговый день делится на 4 равных 6-часовых цикла, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на 4 цикла по 90 минут. Для наглядности циклы выделены разными цветами, и можно заметить, как цена выполняет определённые функции в рамках каждого цикла. Например, Азия находится в фазе X , выполняет роль А , а это М , выполняет функцию D, формируя структуру, напоминающую PO3 (Power of Three). Функции Мы можем использовать цикл как индикатор для прогнозирования движения рынка в последующих циклах. Если находится в А (аккумуляции), можно ожидать, что обеспечит заметное ценовое движение М (манипуляцию), и в таком случае мы пропускаем D (дистрибуция). Если же демонстрирует чрезмерное расширение X и визуально не в аккумуляции, вероятно, в будет формироваться А , а точку входа следует искать в M (Манипуляция). и — наиболее подходящие циклы для поиска потенциальных входов в позиции. часто является самым простым циклом и предоставляет наибольшее количество возможностей, так как он никогда не выступает A (аккумуляцией). Функция зависит от предыдущего цикла, запомните обязательно: - Если аккумулирует (A) — манипулирует (M). - Если манипулирует (M) — дистрибуцирует (D). Функции Об уровнях открытия известно, что существует понятие New York Midnight Open (NYM) — уровень открытия дня по Нью-Йоркскому времени в 00:00 (07:00 по Мск). На рынке Forex он считается истинным уровнем открытия и используется как основной. Однако в “квартальной теории” этот уровень называется True Open (TO) или True Daily Open (TDO) и обычно совпадает с началом — 07:00. Ещё одна важная составляющая теории, это так же следует заучить: - В условиях бычьего рынка “умные деньги” накапливают позиции на покупку в диапазоне или ниже уровня открытия (TDO). - В условиях медвежьего рынка “умные деньги” накапливают позиции на продажу в районе или выше уровня открытия (TDO). Истинное открытие = . Это временно привязанные ценовые уровни, которые служат точкой отсчёта для начала цикла (или структуры PO3). Понимание концепции True Open позволяет ориентироваться в любой рыночной ситуации, независимо от наблюдаемого таймфрейма, благодаря чётко определённым временным точкам. Истинное открытие цикла: - (True Day Open) = Истинное открытие дня = 07:00. - (True Session Open) = Истинное открытие сессии: • Азия — 02:30 (по Мск) • Лондон — 08:30 (по Мск) • Нью-Йорк — 14:30 (по Мск) • PM — 20:30 (по Мск) Эту концепцию можно использовать как фильтр для выявления манипуляции (M) в структуре PO3. Для того чтобы манипуляция была значимой, она должна взаимодействовать с уровнем открытия. В идеале манипуляция после происходит в направлении, противоположном ожидаемому импульсу, согласно теории. На примере графика выше мы ожидали нисходящее окончание дня. С точки зрения “квартальной теории”, “умные деньги” накапливают шортовые позиции в районе или выше уровня **TDO (07:00)**. Поскольку ** ** выступает зоной X, вход в шорт следовало искать во время манипуляции в ** ** выше уровня **TDO** и TSO. Далее цена поднимается выше **TDO**, манипулируя ликвидностью ** **, а затем взаимодействует с ликвидностью второго 90-минутного цикла Азии {Q2}, и мы могли определить ювелирный вход в сделку, зная, что алгоритм пойдёт закрывать ту самую ликвидность Азии, упрётся в FVG и даст медвежью реакцию. Кстати говоря, при анализе не забывайте активно использовать и инструмент PD Array Matrix - механику расписывал здесь, крайне полезный инструмент и он входит в мою обязательную база анализа👇: 🏁Выводы: “Квартальная теория (QT)” предлагает альтернативу классическому подходу к работе с сессиями. Она основана на разделении времени на циклы, в которых последовательно реализуются определённые функции доставки цены. В своей практике вы можете использовать как традиционные сессии с “киллзонами”, так и “квартальную теорию”, в зависимости от ваших предпочтений. 🎁 И в качестве бонуса, чтобы вы не занимались ручной разметкой графика, я предлагаю вам использовать коробку Ганна со следующими настройками: Помни, трейдер, не в цене дело а во времени⌚️ Этим материалом я лишь ввёл вас в курс дел и основы теории QT, потому, я думаю, что в будущем я запишу серию видео уроков по квартальной теории и попытаюсь объяснить полностью механику работы, она имеет довольно много деталей, а знание того, что время фрактально, и умение делить его на несколько фаз - лишь верхушка айсберга, теория включает в себя многое, например отслеживание корреляций между активами и умение разбираться во фрактальных точках разворотов свингов (PSP) + определение дивергенций умных денег на разных активах, так же учитывая кварталы (SSMT). Квартальная теория это универсальный инструмент который отлично показывает себя на всех рынках, а для криптовалют, считаю, что всё только начинается, тк с каждый годом инструмент становится точнее из-за увеличивающейся ликвидности. Хорошего дня, до следующих встреч, надеюсь материал повысит ваши успехи в торговле 👋
Обучение
от Dip_Sniper
20
Деривативы и рискованные инструменты. Как, что, зачем?Деривативы и рискованные инструменты Рынок деривативов обгоняет мировую экономику по темпам роста. Эти инструменты разбивают активы на части: время, валюту, цены и денежные потоки. Так трейдеры берут под контроль каждый компонент по отдельности. 1. Суть деривативов: не просто бумажки Деривативы - контракты, привязанные к цене базового актива. Главный плюс - заработок при любом движении рынка. Прибыль часто превышает доход от прямых вложений. А вот риски растут вместе с доходностью. Больше прибыль - больше потери. Это железное правило финансов. 2. Фьючерсы: ставка на завтра Фьючерс заставляет обе стороны провести сделку по заданной цене в будущем. Единый формат контрактов упрощает торговлю. Крипто-трейдеры берут фьючерсы с плечом. Вложив $6000 в биткоин-фьючерс с плечом 1:10 при росте курса на 16% , прибыль достигнет 160% . Но при падении курса убытки вырастут в десять раз. Криптобиржи продвигают бессрочные фьючерсы без даты окончания. Здесь нужны регулярные платежи между трейдерами с разными позициями. 3. Опционы: для профи Опцион даёт право, но не обязывает купить или продать актив. Call - право на покупку. Put - право на продажу. Профи смешивают разные опционы для создания мощных стратегий: · Спреды работают на разнице между страйками опционов. · Стрэддлы сочетают покупку Call и Put с одной ценой. · Стрэнглы объединяют Call и Put с разными ценами. · Бабочки из четырёх опционов дают точную игру на колебаниях цен. Put-спред приносит доход при падении цены в конкретном диапазоне. Стоит дешевле обычной покупки Put-опциона. 4. Кредитное плечо: опасная игра Плечо 1:100 превращает 1% движения рынка в полную потерю денег. Криптобиржи дают рычаг до 125x . Такие цифры пугают даже бывалых трейдеров. Главное правило безопасности: рискуйте не больше 1-2% капитала на сделку. Ставьте стоп-лоссы без исключений. Выбирайте плечо с учётом рыночных скачков. 5. Деривативы повсюду Банки защищают себя от валютных и процентных рисков через деривативы. Фонды создают сложные продукты из разных инструментов. Структурные ноты смешивают облигации и опционы. Защищают деньги при работе с рисковыми активами. Пользуются спросом при низких ставках. Компании закрепляют цены на сырьё через фьючерсы. Нефтяники, фермеры, металлурги заранее страхуются от рыночных сюрпризов. 6. Угроза мировому рынку Кризис-2008 показал опасность бесконтрольных деривативов. Кредитные деривативы и сложные долговые пакеты чуть не разрушили финансовую систему. Многие инструменты слишком сложны для правильной оценки. Игроки рынка плохо понимают риски, что ведёт к ошибкам в ценах и финансовым пузырям. Надзорные органы продвигают стандартные контракты и центральный клиринг. Прозрачность уменьшает риск невыполнения обязательств партнёрами. 7. Как работать с деривативами · С чего начать новичку · Выбирайте плечо 1:2 или 1:5 . Плечо 1:10 несёт слишком большой риск для начинающих. Большие рычаги создают мираж быстрой прибыли. · Попробуйте стратегию "купи и держи" с защитными Put-опционами. Это базовое хеджирование для новичка. Купите акции и защитите их опционами от обвала. · Заведите дневник сделок с причинами каждого решения. Разбирайте ошибки каждую неделю. Найдите шаблоны своих действий. · Выбирайте рынки с малыми колебаниями цен. · Применяйте формулу Келли для расчёта денег в сделке. Учитывайте шансы успеха и соотношение прибыли к убытку. · Техники для продвинутых · Изучите "греки" опционов: дельта, гамма, вега, тета, ро. Эти параметры измеряют реакцию опционов на движения рынка. · Внедрите формулу Блэка-Шоулза для расчёта реальной цены опционов. Ищите переоценённые и недооценённые контракты для заработка на разнице. · Работайте с вертикальными спредами для игры на тренде с ограниченным риском. Бычий колл-спред и медвежий пут-спред стали основой спред-стратегий. · Стройте календарные спреды для заработка на времени. Продавайте ближние опционы, покупайте дальние с той же ценой исполнения. · Погрузитесь в мир подразумеваемой волатильности. Индекс VIX измеряет страх на рынке и задаёт тон торговле опционами. · Создавайте рыночно-нейтральные стратегии. Железные бабочки и кондоры дают прибыль при боковом движении цен. · Добавьте в анализ данные о позициях крупных игроков. Следите за действиями маркет-мейкеров и хедж-фондов. 8. Философия риска: путь к мастерству · Неопределённость несёт хаос и разрушение. Научитесь видеть границу между ними. · Двигайтесь мелкими шагами. Опыт с деривативами растёт годами, не месяцами. Убытки станут частью этого пути. · Держитесь правила номер один: не теряйте деньги. Правило номер два: помните правило номер один. · Управление капиталом важнее любой стратегии. Блестящий метод торговли с плохим риск-контролем приведёт к краху. · Рынок перемещает деньги от нетерпеливых к терпеливым. Стратегия всегда побеждает тактику. Я всегда вам помогу разобрать с какой-то темой. Пишите, если хотите узнать о чем-то конкретном.
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Что такое спред? Я удалил криптобиржу, когда узнал об этомНекоторые трейдеры, торгующие только на криптобиржах, боятся переходить на торговлю валютными парами (например, EUR/USD или GBP/USD). Они не знакомы с принципами Форекса, опасаются работы с брокерами и не понимают, как взимаются комиссии и что такое спред. На видео мы: Узнаем как на TradingView включить настройки, которые покажут спред. Поймем как спред влияет на вход и выход из позиции. Ознакомимся со спредами разных брокеров на реальном рынке. TRADENATION:EURUSD Взвесим плюсы и минусы работы со спредами. Приятного просмотра! — 1. Как увидеть спред в TradingView? Чтобы отображать разницу между Ask и Bid прямо на графике, зайдите в настройки → шкалы и линии и включите «Цены покупки и продажи». 2. Что такое спред? Спред – это разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid). Пример: на рынке фрукты продают за $10/кг, но скупают у вас за $9.50. Разница $0.50 – это и есть спред. В трейдинге работает тот же принцип: Покупка по Ask (дороже). Продажа по Bid (дешевле). Разница – это ваш издержка. 3. Чем спред выгоднее комиссий криптобирж? На Форексе спред – это естественная разница между ценами, а на криптобиржах добавляют фиксированную комиссию (0.1–0.5%). 4. Сравнение затрат на комиссию: Форекс vs Криптобиржа Условия сравнения Торговля на EUR/USD с 3 пунктами спреда на Форексе. Торговля на криптобирже с комиссией 0.1% на вход и 0.1% на выход. Объем сделки: 1 лот (100 000$) на Форексе и аналогичная сумма на криптобирже. 1. Затраты на Форексе (EUR/USD, спред 3 пункта) 1 пункт для 1 лота EUR/USD = $10. 3 пункта спреда = $30 комиссии (так как спред – это разница между ценами покупки и продажи, трейдер платит его сразу). Общая комиссия: $30. 2. Затраты на криптобирже (0.1% на вход + 0.1% на выход) Комиссия на вход: 0.1% от 100 000$ = $100. Комиссия на выход: 0.1% от 100 000$ = $100. Общая комиссия: $200. Вывод • Форекс дешевле: спред $30 против $200 на криптобирже. • Разница в 6,6 раза , что делает Форекс более выгодным для активных трейдеров. 💡 На больших объемах торгов затраты на криптобирже становятся еще выше, а на Форексе спред остается фиксированным. — 5. Почему существует спред? Спред зависит от: Комиссии брокера – часть спреда идет ему. Ликвидности – чем больше участников, тем ниже спред. Волатильности – при резких движениях спред расширяется. 6. Примеры спреда Форекс (EUR/USD): Ask: 1.1050 Bid: 1.1048 Спред: 2 пункта (0.0002) Акции (Apple): Ask: $150.10 Bid: $150.00 Спред: $0.10 Какие бывают спреды? Фиксированный – не меняется (у некоторых брокеров). Плавающий – зависит от рынка (во время новостей расширяется). Как минимизировать влияние спреда? Выбирайте ликвидные активы – там спред ниже. Избегайте высокой волатильности – во время новостей спред растет. Используйте лимитные ордера – так можно избежать покупки по широкому спреду.
Обучение
от Filipchuks_method
2
Бычий пут-спред — опционная стратегия с ограниченным рискомБычий пут-спред (длинный спред пут) — опционная стратегия с ограниченным риском и потенциалом прибыли. Она заключается в одновременной продаже и покупке опционов на один актив с разными страйками и одинаковой датой экспирации.
NYSE:JPMОбучение
от spy2money-trader
Стратегия “Накопление и распределение” - отработка по BTC 7 из 7👋Друзья, привет. В этом видео показал 1 из самых простых стратегий по момему индикатору. В канале к этому видео так же прикрепляю PDF гайд с рекомендациями по открытию и закрытию с четкими примерами ТП и СЛ + мои наблюдения по тайм-фреймам, где и как лучше работает... Меня зовут Евгений, я разрабатываю мульти-индикатор Midas и сам же по нему торгую крипту и фонду. Это это мой "швейцарский нож" для трейдинга из более чем 40 самых скриптов, доработанных и объединенных в 1 стратегию с сигналами и мгновенным тех анализом! Это не золотой грааль и не кнопка "бабло", но тот функционал который зашит в моем индикаторе действительно сильно упрощает анализ и поиск уверенных сделок. 👉Было интересно или вы узнали что-то новое в моем видео - жмякните лайк и подписку - так вы не пропустите следующие сделки и обучения, а мне будет очень приятно!🙏 Если хотите увидеть конкретный разбор - пишите в комментах тикер! 👉Понравился сам индикатор - внизу ссылка на телеграм, где вы можете получить бесплатный тест-драйв в пару кликов прямо сейчас!🔥 🔴Важно! Я никогда не даю сигналов и финансовых рекомендаций! Я лишь делюсь тем, что показывает мой индикатор и как я это понимаю, вы можете понимать это совершенно по другому, исходя из ваших навыков тех анализа.
Обучение
от Midas_Indicator
9
Как снятие значимой ликвидности (ВИК) поможет заработать денегДрузья-товарищи, я рад вас приветствовать. В продолжении своей серии обучающих идей о ликвидности разберем с вами незамысловатую ликвидность под названием WICK (ВИК). По сути, это просто большая тень, которая сняла какую-то значимую ликвидность. Как правило, интересуют нас две зоны в этом вике: 0,5 вика и полное перекрытие вика , от которого тоже может быть реакция и разворот. Напоминаю, что как правило, нас интересует вик старшего тайфрейма. Это дневка, неделька, и он обязательно должен снять какую-то значимую ликвидность , ну, предположим, в зоне OTE по Фибоначчи, что является 0,618-0,705-0,786 линией по Фибоначчи. Соответственно, мы с вами можем наблюдать в дальнейшем какую-то реакцию в этом вике, который я показал вам на примере. Здесь мы видим ордер блок, а если присмотреться, то мы увидим там SK, потому что зеленая свеча перед поглощением сняла ликвидность предыдущей свечи. И видим набор позиций от нулевой зоны SK и дальнейшее движение уже к следующим уровням , к следующим имбалансам и к следующим полкам ликвидности для фиксации позиции, набранной от этой зоны интереса 0.5 вика недельного таймфрейма. И также на примере ниже вы можете посмотреть, что дневной ВИК 0.5 еще не перекрыт. Вы можете использовать эти знания для того, чтобы, к примеру, там зафиксировать свой шорт, либо посмотреть на реакцию от 0,5 дневной зоны Вика, для того, чтобы найти от него точку входа в лонг и зафиксировать свою позицию где-то выше, исходя из понимания ликвидности, уровней и всех остальных инструментов технического анализа. Подписывайтесь на мои каналы и гуглите Крипто Перец чтобы получить максимум знаний о трейдинге А на ваши вопросы я отвечаю каждый четверг в 18:00 на бесплатных стримах по ссылкам ниже Если вам было понятно и полезно не скупитесь на комментарии и ракеты и я буду делать еще больше обучающего контента для вас
Обучение
от Crypto_Pepper
Чем опасно открытие одновременно лонга и шорта #Newbie #QuestionМне в комментарии принесли довольно опасный способ при котором одновременно открывается и лонг, и шорт. Давай разбираться, чем плоха такая стратегия, особенно для новичков. Подобный подход называется "локированием" и подразумевает покупку и продажу актива по одинаковой цене в один момент. Трейдер получает две открытые сделки, а вместе с тем должен быть вдвое внимательнее. 0. Чёткая стратегия для нечёткой стратегии. Если ты не понимаешь рынок, используй локирующую стратегию, однако, чтобы торговать локирующую стратегию, тебе надо чётко понимать рынок. Оксюморон. В этом главная проблема метода. На графике я рассматриваю сетапы (1) и (2) для примера. Это ошибочные позиции, которые содержат типичные ошибки. Но при локировании, ошибки и отсутствие опыта умножается на два. 1. Затраты на спред и комиссии При открытии двух противоположных сделок, ты дважды платишь и комиссию за открытие сделки, и спред (разница между ценой покупки и продажи), и фандинг за удержание позиций. 2. Отсутствует чистая позиция Ты оказываешься в ситуации, когда совокупный финансовый результат в моменте равен нулю (а вернее даже в минусе с учётом п.1). Это делает стратегию бессмысленной, если у тебя нет чёткого понимания и плана выхода из обеих позиций с прибылью. Да и сам план похож на погоню за двумя зайцами, в результате которой ни один заяц не пострадал, а охотник остался голодным. 3. Сложное управление позицией Одновременное удержание противоположных позиций создает путаницу. В какой момент закрывать каждую сделку? Что делать, когда рынок идёт в сторону одной из них, а другая начинает приносить существенный убыток? Нужно закрыть, например, шорт, оставив лонг. При этом, как только на руках останется одна позиция, цена может развернуться, а не продолжить движение вверх. Это начнёт уменьшать прибыль от лонга, но компенсировать её будет уже не чем, т.к. шорт закрыт. Итоговая финансовая выгода подобного начинает быть отрицательной. Даже в случае, когда лонг оправдывает себя, тебе сложно зафиксировать начальные условия, ведь открытие происходило по обоим направлениям, из неопределённости, из не до конца сформированной стратегии. Иначе сложно объяснить такие траты на вторую позицию, ведь стоп-лосс -- гораздо более эффективный инструмент в плане уменьшения рисков от неверных решений. 4. Психологический стресс Если ты не понимаешь, в какую сторону открыть сделку, поэтому открываешься в обе, значит и далее будешь испытывать аналогичные проблемы, но уже по двум сделкам, отжирающим у тебя депозит. Самый лучший совет для подобной ситуации: остаться в стороне от рынка, "посидеть на заборе" и дождаться подтверждений для открытия либо покупки, либо продажи. Кроме того, не обязательно пробовать играть в обе стороны. Новичку лучше играть от покупок на бычьем рынке избегая шортов, как огня и от продаж на медвежьем рынке, игнорируя покупки. Естественно, пока глобальный тренд не изменится (об этом почитай у меня в профиле другие статьи с пометкой #Newbie). 5. Риск увеличения убытков Если обе сделки управляются без четкой стратегии, есть вероятность закрыть обе позиции в минусе. На пиле, когда рынок волатилен, ты можешь сделать "страйк" из серии вдвойне убыточных сделок. В силу п.2. ты не можешь нормально рассчитать соотношение риск/прибыль. Не можешь надеяться на формулу "1 единица убытка приносит по меньшей мере 3 единицы прибыли", соответственно, не можешь в долгосроке выйти в плюс. Кроме того, локирование может происходить без установки стоп-лоссов, под ручное управление ситуацией. Это усугубит потери если и когда произойдёт мощное резкое движение. Можно какое-то время ездить без тормозов в машине и избегать аварий, но любая малейшая ошибка и всё будет кончено. 6. Заморозка депозита При открытии двух сделок противоположного направления ты блокируешь часть депозита на поддержание маржинальных требований по обеим позициям. Практика показывает, что новички могут "котлетить", т.е. не соблюдать мани-менеджмент, неверно рассчитывать размер входа в сделку. Всё это приведёт к тому, что на руках может оказаться две убыточных позиции в которых участвует почти весь депозит. Дальше случается маржинкол, тильт, депрессия, которые заодно могут усугубляться ещё и разворотом рынка после ликвидаций (см. п.3). 7. Алгоритмы и роботы Здесь остановлюсь подробнее. Почему рынок разворачивается сразу после снятия конкретно твоего стопа, либо ликвидировав конкретно твой депозит? Иногда это на полном серьёзе может превращаться в издевательство, когда целая серия сделок происходит ровно по одному сценарию: минус твой стоп, затем разворот. Происходит это по одной банальной причине: большинство мыслит одинаково. Представим, два разных трейдера решают открыть позицию, для этого они выбирают место для стоп-лосса. Сделка с соотношением риска к прибыли 1 к 1 не имеет смысла, даже 1 к 2 -- это расточительство. Следовательно, оба трейдера начнут планировать сделку по соотношению 1 к 3, 1 к 5 и более. И в большинстве своём, эти уровни будут примерно совпадать. Так получатся зоны сосредоточения лимитных ордеров на покупку и продажу -- зоны ликвидности. Ордера -- это либо деньги, либо товар, готовый придти в рынок при достижении определённых уровней. Теперь остаётся лишь настроить робота таким образом, чтобы он покупал ниже возможных стопов покупателей, а продавал выше возможных стопов продавцов. Если роботу дать большой депозит, который позволяет "двигать" цену в нужную сторону, мы получим манипуляционные колебания. Чем "тоньше" рынок, тем проще им управлять. Об этом, думаю, напишу отдельный материал, но упрощённо суть ясна. Вот, посмотри ещё раз на график к данной статье, теперь ты лучше его поймёшь. И в целом, таких мест, когда обе позиции могут уйти в минус довольно много: Напоследок, коротко можно подумать над тем, а когда вообще локирование может быть использовано. На мой взгляд -- никогда, но, возможно, я просто не умею его готовить. Есть похожий инструмент, называется "хеджирование" и такой вариант заслуживает внимания. Хеджирование позволяет защитить уже полученную прибыль или её часть. Например, у тебя есть лонг по Биткоину, скажем, от 75000. Текущая цена 105000 и ты решил, что рынок перегрелся, ему пора корректироваться. При этом ты знаешь, что единомоментно ничего не падает, особенно на сильно позитивном фундаментале, соответственно, закрытие лонга или его сокращение не рассматриваешь. Ты открываешь шорт в надежде поймать кратковременную волну отката или даже несколько. В случае кратковременных коррекций ты сможешь заработать. Если же коррекция будет глубокой, то закроется лонг, а шорт продолжит приносить прибыль. В случае безоткатного продолжения роста, закрывается шорт, забирая незначительную плату за страховку. Главное отличие от локирования -- у тебя уже есть прибыль от правильной трендовой позиции, а хедж защищает от главного -- от слома тренда и разворота. Управление хеджирование и размером хеджирующей позиции тоже требует понимания, однако, с этим гораздо проще работать, ведь стартовый финансовый результат не минусовой, как в случае с локированием. Надеюсь, стало понятнее. Если так, не забудь поставить ракету к статье. Лайкни, подпишись. Локированием не обманись.
Обучение
от antipanicos
23
Секреты опционов Привет! На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает. За пример берем 23 число января, инструмент золото. На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы. Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число. Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка. Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж. Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду. Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга. Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP. По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены. Всё это происходило на росте показателя волатильности.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
2
Какая опасность на ровных "полках" ликвидности EQL / EQHПриветствую, начинающих и опытных криптоперчиков! А все знают, что превратиться из начинающего криптоперчика в опытного помогут мои текстовые и видео материалы, которые можете найти на Trading View, на YouTube и вообще-загуглите "Крипто Перец" чтобы найти качественную информацию по трейдингу во всех моих соцсетях. В продолжение темы о ликвидности , обещал для вас раскрыть другие основные понятия по теме ликвидности. Такие как EQL Эквилои , EQH Эквихаи , WICK Вики и LG (liquidity grab) Захват Ликвидности. В этой текстовой обучающей идее я покажу вам примеры отработки Эквихаев, Эквилоев и наконец расшифрую для вас, чтобы это было понятно простыми словами. На скриншоте, на примере 1 вы видите снятие EQH Эквихаев. Что же такое Эквихай? Эквихай это ровная полка ликвидности, которая зачастую образуется где-то вблизи уровня. Почему так происходит и почему, как правило, эквихай и эквилой снимается импульсно? Потому что большинство хомяков (хомяк-трейдер, который думает, что он трейдер, на самом деле он просто ликвидность) набирает позицию, к примеру, шорт от уровня. Набирает позицию, набирает позицию, набирает позицию и думает, что "чем чаще мы дотрагиваемся до уровня, тем сильнее этот уровень". И в очередной раз отскок от этого уровня будет все больше и больше . Но не тут-то было, как только ликвидности на этом уровне становится больше, чем ожиданий спуска от этого уровня, то сразу же цена стремительно летит против стоп-лоссов игроков, которые шортили от этого уровня и образовали ровную полку ликвидности. Поэтому советую вам сделать свой технический анализ на любом из активов, обратить внимание на уровни и ровные полки ликвидности, эквихаи и эквилои, которые образовываются на этих уровнях и увидеть, что чем чаще мы касаемся к уровню, тем больше ликвидности на этом уровне образуется, тем больше шанс, что движение на пробой уровня будет. Также на примере 2 вы видите снятие эквилоев. Оно уже не такое импульсное, но тем не менее мы видим, что люди пытаются работать от уровня и прячут свои стопы за ровными полками ликвидности, хотя это так не работает. И, как правило, чем ровнее полка, тем быстрее эта полка ликвидности в виде стоп-лоссов игроков будет снята. Если было полезно и хочешь еще больше текстовых идей-жду твои комментарии и ракеты Чтобы не стать ликвидностью и не потерять деньги-подписывайся на мои соцсети-у меня много обучающего материала для тебя.
Обучение
от Crypto_Pepper
4
Уровни поддержки и сопротивления, которые работаютПосле прочтения статьи вы разберётесь, почему образуются уровни, как определить их на графике и как совершать сделки в разных рыночных условиях. А также поймёте, куда с большей вероятностью направится цена BINANCE:BTCUSDT и почему. Что такое уровни поддержки и сопротивления Уровни поддержки и сопротивления — это зоны, где крупные игроки набирают свои позиции, а потом защищают их. В этих зонах цена может развернуться и пойти в другом направлении. Поддержка: зона, где крупные покупатели считают цену привлекательной и начинают накапливать актив. Сопротивление: зона, где крупные продавцы считают цену завышенной и начинают продавать актив. Уровни — это не линии, а именно зоны , так как крупные игроки не могут набрать большие позиции по одной цене, они действуют в диапазоне. Зоны уровней нужно отмечать на графике с запасом на области, где трейдеры размещают стопы (после их снятия возможен возврат за уровень, то есть ложный пробой). Бывают случаи, когда цена несколько раз останавливается на одной линии, но это не уровни, а, скорее, ловушки для толпы. Почему важны уровни поддержки и сопротивления 1. Определение мест, где искать вход и выход . 2. Постановка стоп-лоссов за уровнем в защищённой зоне. 3. Оценка потенциальной прибыли . Например, покупая от поддержки, вы можете разместить тейк-профит перед зоной сопротивления. Рынок ходит от зон поддержки к зонам сопротивления, от зон стопов покупателей к зонам стопов продавцов, от перекупленности к перепроданности. Как найти уровни на графике 1. Развороты цены Если цена разворачивается в определённой зоне с повышенными объёмами, то эта зона становится потенциальной поддержкой или сопротивлением. Даже если объёмов в зоне нет, важно учитывать такие развороты (объёма может не быть, если отсутствует реакция другой стороны, нет борьбы покупателя и продавца). 2. Плотные накопления (консолидации) Долгое нахождение цены в одном диапазоне, особенно если это сопровождается повышенным объёмом, говорит о наличии борьбы в этой зоне между покупателями и продавцами. Когда цена выходит из этого диапазона, эта зона становится поддержкой при выходе вверх или сопротивлением при выходе вниз. 3. Зеркальные уровни Эти уровни работают как поддержка и сопротивление поочерёдно. Например, уровень, который ранее был поддержкой, может стать сопротивлением после пробоя, и наоборот. 4. Зоны с повышенными объёмами без разворота цены Если в зоне были высокие объёмы и цена быстро ушла вверх или вниз, при повторном подходе к этой зоне стоит ожидать реакцию. 5. Длинные волатильные свечи с повышенными объёмами (гэпы) Такие свечи могут быть признаком активности крупного игрока. Если после длинной свечи с высоким объёмом цена возвращается к ней, такая свеча может стать уровнем, от которого цена получит реакцию. 6. Уровни на круглых значениях цены Круглые значения например, 100, 150, 200 часто становятся уровнями поддержки или сопротивления. Это так называемые психологические уровни, где трейдеры и крупные игроки склонны размещать свои ордера. Факторы, усиливающие уровень: 1. Таймфрейм . Сильные уровни формируются на старших таймфреймах день, 4 часа. На них работают крупные игроки, и такие уровни более надёжны. 2. Объёмы . Наличие высоких объёмов в зоне уровня подтверждает его значимость. Если объёмы отсутствуют, уровень может быть менее надёжным. 3. Борьба покупателей и продавцов . Сильный уровень возникает, когда цена долгое время находится в консолидации, а затем происходит выход с увеличением объёмов. Это показывает, что одна из сторон покупатели или продавцы взяла верх. 4. Вынос стопов . Перед формированием сильного уровня часто происходит ложный пробой, который сбивает стопы, усиливая его значимость. 5. Психология : Круглые значения, такие как 100, 150, 200, часто выступают сильными уровнями благодаря их психологическому влиянию на участников рынка. Как торговать с помощью уровней 1. Уровни старших таймфреймов важнее . Всегда начинайте анализ с недельного и дневного графика, затем переходите к часовым и минутным таймфреймам. Внимание : На низколиквидных активах для определения уровней нужно использовать только старшие таймфреймы день, 4 часа, мелкие таймфреймы часто выглядят хаотично. 2. Тренд определяет приоритет . В восходящем тренде ключевыми будут зоны поддержки сопротивления будут слабыми. В нисходящем тренде важны зоны сопротивления поддержки будут слабыми. В боковике одинаково важны обе зоны. 3. При торговле внутри дня , обращайте внимание на более свежие недавно образованные зоны, они имеют больший вес. Например, в случае импульсного тренда, часовые уровни могут не успеть сформироваться, поэтому важными станут уровни на 5M. Обратите внимание : Угол наклона тренда и скорость тренда очень важны при определении уровней, так как чем сильнее тренд, тем слабее зоны противоположного направления. 4. В случае импульсных трендов , где цена движется быстро и практически без откатов, можно использовать младшие таймфреймы, такие как 5 минут, для поиска локальных зон поддержки и сопротивления, и входа в сделку по тренду. Это актуально, так как часовые уровни на таких трендах не успевают формироваться из-за высокой скорости движения цены. 5. При затухающем тренде , можно даже работать против тренда (как в боковике). То что тренд затухающий можно определить по тому, как с большим трудом и на небольшие значения обновляются максимумы (при восходящем тренде) и минимумы (при нисходящем). Дивергенции также могут указывать на истощение тренда. Ошибки при работе с уровнями 1. Слепая торговля от уровней . Никогда не входите в сделку только потому, что цена подошла к уровню. Всегда ищите подтверждение: реакцию цены, объёмы и т.д. 2. Игнорирование старших таймфреймов . Уровни на старших таймфреймах всегда имеют больший вес. 3. Привязка к одной точке . Уровни — это зоны, а не конкретные цены. 4. Неправильное определение зоны . Не отмечайте слишком узкие зоны, помните, что крупные игроки работают в диапазоне. Выбор активов для трейдинга Отбор интересных активов должен производиться по следующим критериям: Наличие выраженного тренда. Цена находится в коррекции и вблизи уровня. Высокая ликвидность актива. Активы, которые не подходят для трейдинга в текущий момент: Отсутствует тренд. Высокая волатильность с отсутствием структуры (так называемая "пила"). Низкая ликвидность. Торговля на неподходящих активах превращается в игру угадайка, выбирайте активы осознанно, чтобы иметь перевес вероятности в вашу пользу. Итоговые рекомендации по работе с уровнями В восходящем тренде : Ищите зоны поддержек для работы в лонг. Зоны сопротивления выступают целями. Чем сильнее тренд, тем менее значимы зоны сопротивления. В нисходящем тренде : Ищите зоны сопротивлений для работы в шорт. Зоны поддержек становятся целями. В боковике : Работайте от зон поддержки и сопротивления. Учитывайте расширения зоны и возможные ложные пробои. Заключение Важно понимать, что уровни поддержки и сопротивления — это лишь одна из составляющих успеха. Основные моменты, которые также стоит учитывать: 1. Выбор активов. Работайте только с ликвидными и трендовыми активами, где уровни имеют наибольшую значимость. 2. Комбинирование с другими методами для поиска точки входа и подтверждения силы покупателей и продавцов, такими как объёмы, свечные модели и технические индикаторы. 3. Ведение позиций: перенос стоп-лоссов, частичная фиксация прибыли и соблюдение первоначального плана. Помните, что торговля — это не только поиск уровней и сделок, но и дисциплина, управление рисками и постоянное обучение. Каждый элемент вашей торговой стратегии — это шестерёнка, которая работает в связке с другими. Чем точнее и надёжнее настроен механизм, тем выше ваши шансы на успех. Если статья была полезной, ставьте ракету и пишите комментарии. Удачи в торговле!
Обучение
от Crypto_Strateg
Пост знакомства. Расскажу о себе и как пришел в трейдинг Меня зовут Арам Есаян, трейдингом занимаюсь с 2012 года. Про биржу узнал из фильмов про Уолл-стрит, еще в детстве меня заинтересовала эта деятельность. А когда в моем городе появилась брокерская компания, открыл торговый счет и понеслась. Прошел обучение у одного опытного трейдера, и сразу же начало получаться. Заработал первые деньги, ощутил насколько трейдинг классная деятельность. Но увы, успех мой был не долгим, рынок изменился и стратегия перестала приносить прибыль. Вот так начался мой долгий и тернистый путь. Часами и месяцами я анализировал графики, изучил кучу стратегий, индикаторов, различных подходов, перечитал гору книг (более 50) прошел еще кучу различного обучения – искал свою стратегию, свой Грааль. Но результат давался очень не легко. У меня ушли годы на наработку опыта и выход на хоть сколько-то стабильный результат. С одной стороны трейдинг настолько простая деятельность, у тебя всего 2 кнопки buy и sell, но как здесь стабильно зарабатывать деньги, в начале не понятно совершенно. Только упорство и любовь к этому делу помогли мне не сдаться. Я продолжал учиться, делаю это и по сей день. Самому до всего дойти просто нереально, да и зачем, нужно перенимать опыт, это гораздо быстрей, да и по итогу дешевле, чем учится у рынка. Изучил торговлю на российском рынке (акции, облигации, фьючерсы и опционы) фондовый рынок США (NYSE, CME) и валютный рынок FOREX. Подтверждаю, правило 10000 часов работает. И пазл потихоньку начал складываться. Сейчас у меня есть своя прибыльная авторская торговая стратегия, это квинтэссенция из опыта и наработок. Веду публичную статистику своих результатов, меня можно найти под ником CCDT. Деньги в управление не беру, торгую только на свои. Но если есть желание зарабатывать вместе со мной, можно подписаться на автоследование (копирование сделок). А теперь пришло желание не только самому постигать что-то новое в трейдинге, но и делится с другими. Поэтому и завожу этот блог. Планирую здесь рассказывать про то, как же начать зарабатывать с трейдинга, особенности этого бизнеса, про психологию в трейдинге, писать отзывы на книги и курсы, делится своими результатами и прочее. Присоединяйтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Я открыт для общения. До встречи!
RUS:RI1!Обучение
от CCDT
BMS Слом структуры с закреплением. Smart MoneyДорогие криптоперчики я вас приветствую! Желаю вам хорошего дня и побольше профита. Сегодняшняя текстовая обучающая идея расскажет вам о таком инструменте как BMS (break of market structure) слом структуры с закреплением. В чем заключается закрепление? Прошу обратить ваше внимание на скриншот на котором я постараюсь объяснить Во-первых мы там видим, конечно же, медвежью дивергенцию которая нам подсказывает что в скором времени случится разворот (пусть и локальный) далее так мы видим восходящую структуру , н исходящую структуру соответственно окрашенные зеленым и красным цветом, как я учил в своих видео идеях и текстовых идеях, которые вы можете найти по ссылкам под этой идеей, либо просто загуглив Крипто Перец, а также задав вопросы на обучающей прямой трансляции, которая состоится в четверг, а если точнее то в каждый четверг в 18.00. Так вот, прошу обратить внимание, что же все-таки такое BMS. Сначала мы должны разобраться со структурой, разобраться с пониманием BOS. BOS восходящей структуры в этом примере является последний лой, который дал пиковый хай. Отмечен он, конечно же, на графике стрелочкой и написано BOS 15 минут. Также мы видим, что структурная точка (свеча) которой мы пробили BOS, причем на повышенных объемах, называется слом структуры. Но он был без закрепления на данном примере, так как мы не закрепились телами 15 минутных свечей под линией босса. Далее мы видим, что BMS, Break of Market Structure, отмечена следующая точка нисходящей структуры. И также графике я отметил место, в котором мы можем предположить, а вернее, фактически сказать, что закрепление под линией босса, после слома восходящей структуры на нисходящую, именно там, где тела свечей сформировали то самое закрепление (а именно- пробитие и закрепление под/над линией BOS целыми телами более чем двух свечей ) Как мы видим в этом обведенном кружочке я обозначил BMS (слом с закреплением) более чем две свечи целиком закрепились под линией босса, поэтому фактически это считается закреплением, но исходя из структурных точек нисходящей структуры BMS мы можем назвать просто следующую структурную точку. Если вам было полезно оставляйте комментарий и ракету, а я буду продолжать объяснять трейдинг простым языком для вас🚀
Обучение
от Crypto_Pepper
9
Мультиструктура SMS структура в структуре и как ее обуздать Дорогие криптоперчики! Знакомьтесь-мультиструктура На скриншоте номер один мы видим нисходящую структуру , отмеченную красным цветом и конечно же BOS дневной мы тоже видим. Скриншот сделан на дневном таймфрейме, глобальном. Нисходящую структуру вы, надеюсь, уже выучили исходя из моих обучающих роликов и предыдущих статей. В этой статье мы поговорим с вами о мультиструктуре либо SMS либо структура в структуре - зачем ее использовать и как? На этом скриншоте мы видим что у нас глобально нисходящая структура но локально белыми точками обозначена мультиструктура и пока мы движемся к зоне ОТЕ , которая показана на скриншоте номер два. Зона ОТЕ это от 0,786 до 0,618 по Фибоначчи, подробнее об этом рассказывал в предыдущих моих статьях и видеоидеях, а также по ссылкам ниже. Пользуясь этими мультиструктурными точками можно торговать и только тогда когда сломается BOS (на дневном таймфрейме) и желательно на больших объемах, тогда мы уже сможем добавить структурных точек в восходящую структуру, которую мы отмечаем зеленым цветом. До тех пор, пока дневной BOS не сломан, мы торгуем, исходя из мультиструктурных точек, которые нам и помогут заработать . Как мы видим на примере номер 1 и примере номер 2 на скриншоте номер 2 присутствуют реакции , исходя из Фибоначчи, натянутой от лоя до хая, по мультиструктурным точкам. Потому что пока мы будем ждать пробития BOS дневного, пройдет достаточно много времени. А нам как трейдерам хочется торговать и заработать немножечко денег. Поэтому на помощь приходит SMS- cтруктура в структуре. Пока мы ждем пробития BOS дневного на структуре старшего таймфрейма, мы можем торговать по мультиструктуре . И мы видим, что в принципе это работает. Как всегда, в игру вступает Фибоначчи, натянутая от лоя до хая по мультиструктурным точкам. Заходы в позиции мы ждем в зоне ОТЕ на перекрытии имбалансов и после снятия определенных полок ликвидности, LG (захватов ликвидности). И на примере номер 1, как мы видим на третьем скриншоте, я вам покажу пример захода с помощью мультиструктурных точек. Здесь мы видим разбор примера номер 1, в котором мы обозначили нисходящую структуру красным цветом, восходящую структуру зеленым цветом, мультиструктуру белым цветом. И мы видим, что после пробития BOS, там где слом структуры и BMS (Brake Of Market Structure-слом структуры с закреплением) цена пришла куда? Конечно же, на сбор ликвидности , исходя из наших мультиструктурных точек, а также на сбор ликвидности, исходя из Фибоначчи (уже на младшем тайфрейме, натянутую от пикового лоя на момент пробития BOS, то бишь BMS) Цена спустилась за нашими точками входа, в зону OTE, которая при должном понимании работает и на младшем тайфрейме, и на старшем тайфрейме. В дальнейшем я для вас буду раскрывать тему слома структуры более тщательно. Эта статья была посвящена мультиструктуре, sms и структуре в структуре что является по сути одним и тем же. Для того чтобы изучить эту тему более подробно гугли Крипто Перец и смотри мои видеоуроки в которых структура станет понятной именно для тебя. А если благодаря моим статьям ты уже знаешь чуть больше-оставляй комментарий и ракету 🚀
Обучение
от Crypto_Pepper
4
Коллективные инвестиции в биткоин: держитесь подальшеПервый биткойн-ETF в Америке начал торги 19 октября. Сразу же возник несдерживаемый интерес инвесторов. ETF Proshares Bitcoin Strategy ( BITO ) подскочил на 4,8% в первый день. Продукт отслеживает биткойн, покупая фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже (CME). В течение 2 дней фонд поглотил активы инвесторов на 1 миллиард долларов. Это самый быстрый из всех ETF, который достиг этой вехи. На первый взгляд концепция биткойн-ETF может показаться привлекательной для его сторонников. Ценные бумаги ETF довольно ликвидны. Комиссия по ценным бумагам и биржам часто отказывает в одобрении концепции ETF, если у нее есть сомнения относительно ликвидности или прозрачности. Фьючерсные контракты на CME строго регулируются. Инвесторам в биткойн-ETF не нужно беспокоиться о потере своих паролей или краже у хакеров. Тем не менее, базовая структура фьючерсного рынка биткойнов действительно вызывает определенные опасения. Этот фонд покупает фьючерсы на биткойны CME на ближайший месяц, а не саму криптовалюту. По мере того, как эти контракты истекают, ETF обменивает свою позицию на контракт следующего месяца. Так, в текущем виде 98% холдингов фонда представлено позицией в BTCX2021 - ноябрьском фьючерсе на Btc и 2% в BTCZ2021 - в декабрьском. Проблема в том, что очень высокий интерес со стороны покупателей толкает цены на фьючерсные контракты на биткойны выше справедливой равновесной цены. Первый биткойн-ETF уже составляет одну треть доли от всего покупателя в фьючерсном контракте на биткойн в следующем месяце. Продавцы (короткие позиции) по тому же контракту должны получить компенсацию, чтобы перейти на другую сторону сделки. Они просто требуют более высокой цены. В этом сценарии инвесторы фьючерсного рынка зарабатывают на 12% меньше, чем инвесторы, инвестирующие наличные в сам биткоин. Так ли это эмпирически? Да! Solactive (немецкий поставщик финансовых индексов) подсчитал, что стратегия роллирования фьючерсов на биткойны на ближайшие месяцы каждый месяц принесла примерно на 13% меньше, чем вложения наличных в биткоин, в 2021 году. Стоимость полной доходности, основанной на перезаходе из одного контракта в другой, действительно меняется со временем. И меняется неприятно для инвестиций во фьючерсы. WSJ предоставил диаграмму, в которой контрастирует стратегия ежемесячного репозиционирования фьючерсов на биткойны первого месяца по отношению к базовому наличному рынку (биткоины за наличные). Совокупная недостаточная эффективность с конца 2017 года превышает 100%, и эта тенденция усиливается. Эти продавцы известны как «кэрри-трейдеры». Они фиксируют прибыль, удерживая фактический биткойн и продавая его на фьючерсном рынке. Сегодня они могут зафиксировать солидную годовую доходность, которая варьируется от 5% до 15%. Это очень много в сегодняшнем мире нулевого процента. «Раскрутка фьючерсов на биткойны может стоить вам больших денег », - сказал Франциско Бланч, аналитик Bank of America. «Есть элемент того, что трейдеры используют это в своих интересах, а инвестор потенциально проигрывает», как это имело место в последние несколько лет с фондом, инвестирующим во фьючерсы на нефть марки WTI, - USO .
AMEX:BITOОбучение
от PandorraResearch
6
Коррекция Фибоначчи как пользоваться "discount" зона 0,5Итак, дорогие криптоперчики, на этой неделе выпускаем для вас серию обучающих текстовых идей по коррекции по Фибоначчи максимально простым языком. Сегодня разберем discount-зону . Это 0,5 по Фибоначчи, то есть 50% коррекционного движения. Как правило, нужно дожидаться, как вы видите, снятия ликвидности, которая указана на графике в зоне 0,5, что является discount зоной. Зона 0,5 это от 0,5 до 1 это все discount зона (Зона, так сказать, скидок). Так вот, в этой зоне и ищется точка входа, а тейк профит, конечно же, перехай. Сама Фибоначчи натягивается по структурным точкам , желательно, тайфреймы постарше , от лоя до хая. На младшем тайфрейме Фибоначчи тоже работают, но знаний нужно иметь намного больше для того, чтобы торговать младшей тайфрейм. Хотите больше знаний? Дайте реакции и загляните по ссылкам под этой идеей, где вы найдете больше обучающего материала и даже видеоуроки. Ваша поддержка в виде ракет, комментариев и репостов смотивирует меня делать больше обучающего контента для вас совершенно бесплатно. А на скриншоте номер 2 мы видим вариант захода уже с меньшим стоп-лоссом для более продвинутых пользователей, которые изучают слом структуры Smart Money и знают, что точка входа набирается в зоне интереса после слома структуры на повышенных объемах , который позволяет нам прятать стоп-лосс уже не под единичку по Фибоначчи, а непосредственно под зону интереса под названием POB . И если хотите узнать более подробно о стратегии Smart Money и о зоне POB, Pоint Of Breakout , что я интерпретирую как зона набора позиций для пробоя bos конечно же, смотрите мои обучающие видео и дайте реакции для того, чтобы я сделал больше полезного текстового контента для вас. Комментарии, ракеты и репосты друзьям-хомякам приветствуются
Обучение
от Crypto_Pepper
4
Почему я не использую индикаторы в трейдингеПривет, коллеги по цеху! Давайте я вам расскажу о том, почему я, давно выкинул индикаторы на свалку. И почему в моем базовом сете(в рабочем наборе), только цена и уровни. А если ты все еще зависишь от этих гистограмм и осцилляторов, возможно, ты задумаешься прочитав это, задумаешься о том, что пора пересмотреть свои подходы. Короче. Индикаторы — отстой. Когда я только начинал (2015, хотя на форексе даже в 2005 баловался, но это так) свой путь на рынках, индикаторы казались мне нормой. Ты включаешь ЮТ и там у мужика куча индикаторов, а сам мужик говорит много незнакомых и малопонятных слов. Но выглядит круто. Поневоле складывается ощущение, что чел разбирается. И у тебя должно быть так же, если ты хочешь стать успешным трейдером. Или открываешь книгу, а тогда мы покупали бумажные книги по трейдингу, там тоже скрины с кучей индикаторов, с описанием торговых систем на базе индикаторов или статьи в блогах про индикаторы. Везде они. Не говоря о терминалах. Я пробовал всё подряд: RSI, MACD, стохастики и даже ещё какую-то экзотику. Но с каждым новым "сигналом" я понимал, что это просто ловушки для, ... Ну, вы поняли. Запаздывание — главный враг. Первый и самый критичный момент, это запаздывание. Индикаторы работают на основе исторических данных и выдают сигналы, когда цена уже сделала свой ход. В общем, индикатор, это как фильтр математический. Это просто функция, в которую на вход подаётся цена, а на выходе он что-то, где-то, как-то рисует. Короче, поезд, который уже уехал. В трейдинге важно время. Важно видеть момент и действовать в этот нужный момент. А не ждать, пока индикатор на основании каких-то формул, на базе каких-то умозаключений его авторов, обработает данные (ЦЕНУ!) и подскажет тебе, что пора входить в позицию. Ложные сигналы. Далее идут ложные сигналы. Почти каждый раз, когда я ловил себя на том, что открываю сделку по, условно, пересечению скользящих средних или другим индикаторным "чудесам", эта история заканчивалась, как неприятный сюрприз. Рынок слишком непредсказуем и волатилен, чтобы полагаться на какую-то одну математическую формулу индикатора. Неприятно терять бабки из-за этих "надежных" сигналов. Индикатор это посредник. В абсолютном большинстве случаев очень плохой посредник. А на длинной дистанции, в 100% любой индикатор сливает. Есть только один вариант работы с индикаторами. Если у тебя их очень много, ты их все прекрасно знаешь, все их особенности и нюансы, и ты меняешь их и перенастраиваешь сет под рынок и его фазу. Короче, жонглируешь ими, как клоун шариками в цирке. Тебе, для прибыльной торговли нужно знать по какой цене купить и по какой продать. Для этого надо смотреть на цену. Не смотри на индикаторы, смотри на цену. Очень важный пункт! Сложность — враг успешной торговли. И наконец, сложность. Зачем усложнять себе жизнь? Вместо того чтобы сосредоточиться на ключевых моментах и реальных движениях цены и рынка, я тратил время и энергию на изучение этой информации по индикаторам. Не делайте так, упрощайте. Уберите с графика все, без чего можно обойтись и у вас на графике останется только цена. Без цены бы торговать не сможете. Цена, это главное. Движение цены. Когда ты пробуешь сложное, и оно не работает, ты это отбрасываешь и пробуешь другое, и так, раз за разом. И когда-то ты придешь к простоте. Вопрос когда. Не иди по этому длинному, трудному и убыточному пути. Смотри только цену. В общем, я начал смотреть на графики без всяких индикаторов и в итоге, когда отбросил все лишнее, увидел рынок таким, какой он есть. На графике есть цена, и всё. Смотри на цену, анализируй цену. У цены есть ключевые уровни поддержки/сопротивления, импульсы, коррекции, тренды и волатильность, диапазоны — вот что действительно имеет значение. Объемы Про объемы важно сказать. Объемы, это не индикатор как таковой, это отдельная сущность отличная от цены. Объемы можно добавлять на график, потому что они не зависят от цены. Это ещё одна дополнительная метрика для анализа. И уже во взаимодействии цены и объемов принимается решение. Но, я со временем и от объемов ушёл. Лишнее. Сейчас я смотрю только уровни цены и чувствую себя спокойно. В итоге. Главный меседж этой статьи - избавляйтесь от индикаторов! Они только мешают вам зарабатывать. Их нужно убирать из своего сета. Индикаторы выгодны только их продавцам, брокерам и провайдерам, но не вам. Сосредоточьтесь на цене, анализируйте, выделяйте ключевые уровни и паттерны. Это основа успешной торговли. Остальное — лишние заморочки. ( Важно!!! Это не касается, работы с рисками. Это тема, и скажем так, чтобы математика сходилась в плюс на уровне самого твоего подхода, вообще, самая важная, на самом деле, в трейдинге. И в покере, кстати тоже. ) Надеюсь, вы задумаетесь о том, чтобы упростить свою торговлю вообще, и в частности уберете индикаторы со своего графика. Без индикаторов больше профита! Удачи на рынке!
Обучение
от lolkek8
14
ВИК - снятие значимой ликвидности, которое поможет поднять денегДрузья-товарищи, я вас снова приветствую. В продолжении этой серии обучающих идей о ликвидности разберем с вами незамысловатую ликвидность под названием WICK (ВИК). По сути, это просто большая тень , которая сняла какую-то значимую ликвидность. Как правило, интересуют нас две зоны в этом вике: 0,5 вика и полное перекрытие вика , от которого тоже может быть реакция и разворот. Напоминаю, что как правило, нас интересует вик старшего тайфрейма . Это дневка, неделька, и он обязательно должен снять какую-то значимую ликвидность, ну, предположим, в зоне OTE по Фибоначчи, что является 0,618-0,705-0,786 линией по Фибоначчи. Соответственно, мы с вами можем наблюдать в дальнейшем какую-то реакцию в этом вике, который я показал вам на примере. Здесь мы видим ордер блок , а если присмотреться, то мы увидим там SK, потому что зеленая свеча перед поглощением сняла ликвидность предыдущей свечи. И видим набор позиций от нулевой зоны SK и дальнейшее движение уже к следующим уровням , к следующим имбалансам и к следующим полкам ликвидности для фиксации позиции, набранной от этой зоны интереса 0.5 вика недельного таймфрейма. И также на примере ниже вы можете посмотреть, что дневной ВИК 0.5 еще не перекрыт. Вы можете использовать эти знания для того, чтобы, к примеру, там зафиксировать свой шорт , либо посмотреть на реакцию от 0,5 дневной зоны Вика, для того, чтобы найти от него точку входа в лонг и зафиксировать свою позицию где-то выше, исходя из понимания ликвидности, уровней и всех остальных инструментов технического анализа. Подписывайтесь на мои каналы и гуглите Крипто Перец чтобы получить максимум знаний о трейдинге Если вам было понятно и полезно не скупитесь на комментарии и ракеты и я буду делать еще больше обучающего контента для вас🚀
Обучение
от Crypto_Pepper
4
Опасность таится на ровных "полках" ликвидности : EQL / EQHПриветствую, дорогие крипто перчики, а возможно вы еще не крипто перчики просто крипто хомяки, но это неважно-с помощью моих текстовых обучающих статей а также обучающих видео материалов, которые можете найти на Trading View, на YouTube и вообще-загуглите "Крипто Перец" чтобы найти качественную информацию по трейдингу во всех моих соцсетях. В общем, в продолжение темы о ликвидности, обещал для вас раскрыть другие основные понятия по теме ликвидности. Такие как EQL Эквилои, EQH Эквихаи, WICK Вики и LG (liquidity grab) Захват Ликвидности. В этой текстовой обучающей статье я покажу вам примеры отработки Эквихаев, Эквилоев и наконец расшифрую для вас, чтобы это было понятно простыми словами. На скриншоте, на примере 1 вы видите снятие EQH Эквихаев. Что же такое Эквихай? Эквихай это ровная полка ликвидности , которая зачастую образуется где-то вблизи уровня. Почему так происходит и почему, как правило, эквихай и эквилой снимается импульсно? Потому что большинство хомяков (хомяк=трейдер, который думает, что он трейдер, на самом деле он просто ликвидность ) набирает позицию, к примеру, шорт от уровня. Набирает позицию, набирает позицию, набирает позицию и думает, что "чем чаще мы дотрагиваемся до уровня, тем сильнее этот уровень". И в очередной раз отскок от этого уровня будет все больше и больше. Но не тут-то было, как только ликвидности на этом уровне становится больше , чем ожиданий спуска от этого уровня, то сразу же цена стремительно летит против стоп-лоссов игроков, которые шортили от этого уровня и образовали ровную полку ликвидности. Поэтому советую вам сделать свой технический анализ на любом из активов, обратить внимание на уровни и ровные полки ликвидности, эквихаи и эквилои, которые образовываются на этих уровнях и увидеть, что чем чаще мы касаемся к уровню, тем больше ликвидности на этом уровне образуется, тем больше шанс, что движение на пробой уровня будет. Также на примере 2 вы видите снятие эквилоев. Оно уже не такое импульсное, но тем не менее мы видим, что люди пытаются работать от уровня и прячут свои стопы за ровными полками ликвидности, хотя это так не работает. И, как правило, чем ровнее полка , тем быстрее эта полка ликвидности в виде стоп-лоссов игроков будет снята. Если было полезно и хочешь еще больше текстовых идей-жду твои комментарии и ракеты Чтобы не стать ликвидностью и не потерять деньги-подписывайся на мои соцсети по ссылкам ниже-у меня много обучающего материала для тебя.
Обучение
от Crypto_Pepper
btc/usdt.p shortДа позиция была в 5:00, но в целом, как пример в котором присутствует логика и соблюдаются все критерии для входа пусть и с небольшим rr 1/1,8%. В данной ситуации первоначальным poi был выделен fvg 15m. После чего цена в нашем poi сформировала bts который снимал ликвидность по левую сторону, важно при этом учитывать что цена получила агрессивную реакцию и сделала остановку у прошлого минимума не сняв его, что только усиливает этот минимум в качестве нашего таргета. Подписывайтесь на мой одноименный телеграмм канал линк в лс.
Обучение
от cryptokot01
2
Легкие деньги на данных с опционовВсем привет! Пример для обучения. Дешевые пут опционы. Ситуация: после значительного падения цены внутри дня на рынке появляются put опционы по самым низким ценам на рынке. С очень высокой долей вероятности они обычно дают шорт результат в рамках своей цены 0.1 , протянул с места появления на графике это значение цены и можно увидеть отработку в шорт в рамках этого значения.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
11