Регистрация

Торговый план

График цены инструмента это поле битвы?Сунь-цзы - Искусство войны. Очень хорошо помоет подготовиться к взрослой жизни в социуме и к своей собственной реализации здесь. И смысл сие послания не воевать, а стать гибким и способным дружить с реальностью, итак: Выделил 7 афоризмов, которые наиболее чётко помогают понять принцип наших действий и эмоций в любом деле: - Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. (тут противник это наше ФОМО, когда цена актива выросла на 30%, а мы ты не купил(а) на старте роста и так далее) - Беспорядок рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок – это число; храбрость и трусость – это мощь; сила и слабость – это форма. (эмоции, если боитесь - хорошо, это ваша сила, просто для вас рынок это неизведанное, просто научитесь трансформировать свои эмоции в действия) - Если нет выгоды, не двигайся; если не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет опасности, не воюй. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте. (если фаза рынка ясна - идём в сделку, если не ясна - сидим на заборе. Мы в трейдинге чтобы зарабатывать деньги и улучшать качество материальной жизни, а не торговать!) - Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют. (торгуйте тем и там, где вы что-либо понимаете, там где не ваша зона понимания - постригут без спроса) - Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте. Гнев может опять превратиться в радость, злоба опять может превратиться в веселье, но погибшее государство снова не возродится, мертвые снова не оживут. (тут даже мои комментарии не нужны, интуитивно понятно) - О мастерстве полководца судят по старательности его подчиненных. (об успехе инвестора судят по успехам его команды с которой работает) - Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина. (это работа с эмоциями, тут нужно уметь медитировать, уходить в глубь себя и уметь работать самостоятельно со страхами и негативными эмоциями, чему я и начинаю учить перед тем, как приступают люди к торговле) Вот кратко 7 афоризмов, по сути их там больше в разы, и чем вам не книга о современной жизни и про трейдинг? - заменяем слово "война" на "трейдинг" и получаем - "Искусство Трейдинга"
Обучение
от V-Profit
2
Трейдинг эмоцийНе эцомияМИ, а эмоЦИЙ. Это не то, когда вы на эмоциях ставите олл-ин х125. Это когда вы, проводя анализ перед входом в сделку, пытаетесь понять эмоции рынка и учитываете их в торговле. Прекрасная манипуляция выходного дня даёт повод в очередной раз прочитать мантру: трейдинг - 95% психологии и только 5% этих ваших графиков 😂 Давайте разбираться (см. график, сорян за тавтологию). Краткий пересказ для тех, кто пропустил вчерашнее шоу. По теханализу на часовике у нас был классический медвежий клин или же поджатие к уровню 53800 с входом сверху - статистически такое пробивается вниз чуть ли не в 90% (пунктир). Вот эта "решающая всё" часовая свеча 21:00-22:00 по Москве, отмеченная на графике синей стрелкой, повела себя весьма занимательно. 3/4 своего времени она была жирной, полнотелой и абсолютно по-медвежьи тянулась вниз. Примерно в 21:40 она телом обновила лой этой коррекции (53300 против прошлого лоя 53400). В эти минуты автор прям шкурой ощутил, как по планете идёт волна истерии "а-а-а-а, криптеп@#$а, идём на 40". Шучу, просто поглядел, как по чатам набираются слёзы и шорты. По честному, как генератор идеи, что "от пятницы будет рост" (глянуть можно у нас в канале), конечно же напрягся и лишь выдержка да умение переть до конца удержали палец над кнопкой SELL. И уже через 15 минут (Карл!) из полнотелой красной свечи нарисовался зелёный пинбар. А к утру цена отрисовала разметку от чёрной пятницы, проверяйте. Вернёмся к нашим баранам и прочей пушистой живности. Автор снимает костюм бомжа, надевает костюм маркетмейкера и рассуждает. Будь я ММ и почёсывая правое (это важно) яйцо на яхте где-то на Карибах, как бы я решал задачу "максимально нагнуть тех самых хомяков"? Вводная: большинство хомяков уже ободраны пятницей. Что маячит у них в голове? Правильно, отыграться. Ну или "восстановить депозит", кто уже нагулялся в казино. Штош, Михалыч, а давай-ка разведём их на теханализ? Нарисуем идеальный медвежий клин и сделаем ему ложный пробой? Чтоб максимум подранков шортанули на все деньги, да с плечами х20 и выше. .... Бугага, повелись, покупаю боинг. Такой вот "трейдинг эмоций". Это не когда вы "торгуете на эмоциях", это когда вы торгуете эмоциями толпы. Наподобие как "идя в толпе фанатов после матча, умудриться и набеситься всласть и вовремя слиться до приезда полисменов". Всегда помните: задача рынка - вас поиметь. Не нужно пытаться, учиться и мечтать поиметь рынок, не те масштабы. Не заедешь в гору на сноуборде даже с реактивным мотором в заднице. А если и заедешь, то по итогу это бессмысленно или сверхресурсно. Зато с горы можно клёво прокатиться. И когда вы видите абсолютно идеальный паттерн (или что там торгуете), то ХОТЯ БЫ: 1. Не завышайте риски, не котлетьте 2. Анализируйте настроение рынка, пусть по минимуму, ставки финансирования, индекс страха-жадности. 3. Прикидывайте, не собираются ли вас поиметь, разведя на ТА (спойлер: да) Только так тут можно выжить.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Trend883
3
COCOS/USDT Треугольник - 50 на 50%В продолжение к предыдущей идее, как я и указал идет сброс позиции через треугольник (Таймфрейм 1 час). На данный момент входить очень опасно, отработка треугольника 50 %- вниз, 50%-вверх. Похожая ситуация на SHIB, там цена опускается вниз. Если Вы уже в плюсе и надеетесь заработать еще больше – ставьте стопы под нижней границей треугольника. Но учтите, их с большой вероятностью могут выбить если план «полет дальше». В таком случае можно просто перезайти заново, если успеете. Для тех, кто купил в районе 5-6 у.е., варианты развития следующие: 1) Надеться что цена полетит вверх и Вы заработаете очень много (как по мне маловероятно, но возможно). 2) Продать сейчас, зафиксировать убыток, посмотреть на график и понять, как это все работает, получить бесценный опыт и больше так не делать. 3) Если цена упадет, то просто ждать, когда она опять поднимется вверх (мало кто на такое будет способен, если цена упадет очень низко). 4) Если цена упадет – усредняться, но тут есть нюанс – нужно это уметь делать, а не просто покупать на проливах. 5) Комбинировать вышеперечисленные варианты. Я сам прошел через взлеты и падения, ошибки стоят очень дорого, но главное в этом всем – правильные выводы, чего и Вам искренне желаю;)
CОбучение
от Bitcoinovich105
2
XLM. Глобальный тренд. ПерспективаВосходящий глобальный тренд, перспектив смены не предвидеться, но может быть все что угодно. Формируется чашка с ручкой, треугольники (маленький и большой). Показал на графике как зарабатывались большие деньги. Смотрите и делайте так же. XLM очень всех удивит своей ценой
COINBASE:XLMUSDОбучение
от Bitcoinovich105
COCOS/USDT Зачем сейчас покупать?Более 800% это мало или много? Стоит ли рисковать и заходить сейчас? Ради чего? Каждый пусть сам для себя ответит честно на эти вопросы. Мое мнение: Нужно продавать у кого она есть. Сомневаюсь, что цена пойдёт намного выше. Посмотрите график монеты и связанные идеи, возможно увидите определенные сходства;)
CОбучение
от Bitcoinovich105
2
Как определить наилучшее время для торговли ❓📌 Торговые сессии Профессионалы обычно торгуют в период наибольшей волатильности. Новичкам же лучше практиковаться в периоды небольшой волатильности, желательно когда идет время одной сессии или на рынке просто затишье (также хорошо торговать в боковике) Выше наглядный пример сессий, сохраните себе. С 9.00 - 10.00 по МСК начинается европейская торговая сессия С 16.00 - 17.00 — американская С 2.00 - 3.00 ночи — азиатская. Наибольшая активность на рынке происходит именно с наступлением очередной торговой сессии. Азиатская сессия характерна тем, что трейдеры этого региона могут кардинально развернуть рынок. Мы должны ориентироваться не только на торговые сессии, но и на ликвидность. Ликвидность - это количество и объём совершаемых сделок. Если вы зайдете на coinmarketcap, то увидите, что самый большой объем у USDT. Причина понятна - за эту валюту чаще всего осуществляются покупки/продажи. Прилив ликвидности чаще всего также наблюдается в период открытия торговых сессий. Но они могут быть и внутри дня. К примеру: выходит новость о том, что напечатали очередной лярд стейблкоинов. Можете быть уверенны, это отобразится на объёмах. Совет: не рекомендую входить в рынок во время серьезных изменений в объёмах в том числе, они могут быть повышены за счет продаж. Лучше всего заходить в торговлю в средине торгового дня, когда становится спокойнее и движения рынка уже понятны. 📌 Выходные дни и праздники Об этом я писал, но повторюсь: статистика показывает, рост курса биткоина чаще всего приходится на выходные дни. В выходные дни наблюдается снижение объемов торгов. Самая высокая активность обычно ночью, когда торгуют азиатские трейдеры. К утру активность и часто курс главной криптовалюты слегка снижается. ❗️ Возможны противоречия, ведь каждый замечает на рынке то, что хочет замечать. Но именно с этого начинается торговля. Всегда следите за временем!
Обучение
от SYSTEM_CHANNEL
Выход из тильта: «оффлайновый» способНастало время опубликовать и эту статью. Уверен, многих из вас на этой коррекции минуснуло (а то и ликвиднуло) и действовать надо сейчас, пока свежи воспоминания. Ведь примитивный мозг через пару дней забудет всё плохое и история запросто повторится и – напиши я эту статью в фазе роста, никто бы не почесался. Кто не знает, «тильт» - покерный термин, когда после 1-2-3 неудачных сделок вы получаете временное помутнение рассудка. Отключается критическое мышление, включается агрессивная обезьяна : отыгрыш, завышение рисков. Вы лупите сделку за сделкой против основного тренда (обычно он «вниз») в ярости, что «вот-вот развернётся, не может же падать вечно». Впрочем, некоторые ловят тильт и на бычке, перманентно шортя, «да сколько ж оно может расти». Как правило, подслив часть, идут «на все деньги» с плечом и ловят ликвидацию или далёкий стоп. Заканчивается это помутнение обычно тогда, когда всё слито под ноль или же слита значительная часть (половина) депозита. Крайний случай – когда уже всё слито, вы берёте какие-то резервы (заначки, долги) и продолжаете «играть против казино» В статье про психологический стоп-лосс было сказано, как важно «вовремя тормознуть» (после 1-2 неудачных сделок уйти в паузу на полдня-день), но как это сделать на практике, ведь примитивная химия у хомо сапиенса превалирует над логикой? Ок, пусть мы находимся в точке «всё слито». Тут остаётся просто выдохнуть. Не нужно пинать себя «тупая абизяна», во-первых, это проходят абсолютно все. Во-вторых – воспринимайте ситуацию как «платное обучение». Сегодня слил 2к – зато приму меры и через месяц не солью 10. Далее описан способ, помогающий мне и я не могу дать гарантий, что он «сработает» в вашем случае, однако, шансы есть. Применять нужно уже сейчас, поскольку способ требует подготовки и адаптации. Как вы знаете, перед входом в сделку хорошо заполнить чек-лист ( про него подоробно писалось тут ). Теперь волшебство: мы переносим чек-лист на физическую бумагу и добавляем три графы: «позиция», «подпись» и «результат». То есть, ваш чек-лист может выглядеть так (привожу крайне упрощённый вариант): Тренд на 1д-4ч-1ч / RSI / позиция / подпись / результат Пока вы в спокойствии, нужно заставить себя это всё расписывать. Да, ручкой на бумажке. Подпись – это ваша подпись. В смысле, та самая закорючка. Для чего такой архаизм? В оффлайне документы «под роспись» используются, чтоб избежать всяких «не расслышал» и «недопонял». Иванов, как ты не слышал, что со вчера в здании не курят? Вот твоя подпись около «ознакомлен». Поскольку в трейдинге у нас нет надсмотрщика с палкой, тыкающего листом в нос, мы возлагаем эту роль на самих себя. «Я, Иванов, отдаю себе отчёт, что открываю такую-то позицию» Таким образом, чек-лист в тильте будет выглядеть примерено так вниз/вниз/вниз/перекуплен/лонг/закорючка иванова/минус 200$ вниз/вниз/вниз/перекуплен/лонг/закорючка иванова/минус 500$ Есть шансы, что после 1-2 неудачных сделок и ПЕРЕД тем, как поставить подпись, входя в третью, вы увидите, что пёрли против тренда, ощутите прошлые минусы и тормознёте, или же пойдёте по тренду и сработаете в плюс. Ваша задача - настроить "мясо" так, чтоб установка подписи была в подкорке. Можно добавить графу «настроение» и перед каждой позицией писать «бешенство» и всё такое. Кому-то помогает. Прям дословно, «ё…й рынок, ща я тебя нагну». Спасибо злому доктору и приходите на консультации :)
Обучение
от Trend883
1
Повторение 2018гоКопирка с конца 2018г. просто оставлю тут для сравнения. Почему выбрал именно этот сценарий? 1. Слишком много денег в экономике. Сложно уйти в пике. 2. Кроме Олейника)) мало кто заинтересован в резком падении индекса. Как пробка все время будет всплывать. 3. Власти США заинтересованы что бы кризис был пришлый(Из Европы или Азии) а не по вине Штатов. 4. Плавная посадка индекса даст большим хэдж фондам выйти по привлекательной цене. И перевалить все бремя Долгосрочных ИНВЕСТОРОВ на хомяков. (Спасет нас только инфляция) 5. Штиль в мировой политике. Штиль в катастрофах, Штиль в Войнах. Привыкание к пандемии. Вероятные причины коррекции: 1. вынести тех кто с плечами. 2. Утилизация избыточной ликвидности. 3. Скрыть перекладку в активах до определенного (события/Открытия) PS Ждем рождения новых гигантов в Фарме аля Фейсбук/гугл и прочие...
CAPITALCOM:US500Обучение
от ANTICollapse
5
Контроль рисковДобрый день, Уважаемые трейдеры! Что самое важное в нашей индустрии? Вопрос может быть и риторический, но большинство профессионалов отвечают: "контроль рисков!". Есть такое расхожее выражение: пока середнячки гоняются за прибылями, профессионалы контролируют риски. Или так: прибыли сами о себе могут позаботиться, убытки никогда. Т.е. мысль состоит в том, что ограничение потери капитала, это прежде всего Ваша возможность оставаться в игре, в деле. Идея маленьких убытков - нужно иметь возможность переживать серии SL в торговой системе, у Вас должна быть возможность делать ставку таково же размера, как в предыдущие разы, поэтому Вы не должны потерять много капитала, чтобы оставалась маржа для покрытия будущих сделок. Когда рынок позволит, вы возьмете свой шикарный профит, какого размера он будет и когда он произойдет, Вы этого не знаете. Но это точно будет, если Вы будете планомерно торговать на большом промежутке времени. В конечном счете будет момент, когда цена пойдет в Вашу сторону и Вы возьмете хороший профит. Когда цена идет против Вас, придется ограничивать потерю капитала, принятием маленького убытка. Череда больших профитов и малых убытков даст Вам систему с положительным математическим ожиданием. Что включает в себя контроль риска Вашего капитала: 1. Риск в сделке 2. Риск на день. 3. Риск на неделю. 4. Риск на месяц. 5. Контроль количество входов в рынок в день. 6. Контроль количества входов в рынок в неделю. 7. Контроль количества входов в рынок в месяц. Почему Важно такое большое количество параметров учета риска? Поскольку трейдинг - это марафонская дистанция в годы и десятилетия пути, для тех кто действительно хочет добиться результатов. Абсолютно не достаточно понять, сколько Вы готовы потерять в одной конкретной сделке, т.к. есть возможность серии убытков. Для того чтобы эти серии убыточных периодов пресекать вовремя, не впадая в Тильт, важно четко понимать долгосрочную тенденцию торговли. Значит риск необходимо контролировать не только в данный конкретный момент времени, но и в долго сроке с учетом нарастания статистики торговли. 1. Базовый контроль риска - это то, что Вы допускаете потерять в одной сделке. Его нужно четко понимать как в номинальном выражении (сколько конкретных рублей / долларов и т.д. в зависимости от валюты торгового счета), так и в процентах. Что важнее для трейдера? Конечно же процентное выражение, поскольку главное это четкое понимание какую часть капитала Вы теряете. Риск в сделке определяется размером торгуемого лота и длины в пунктах стопа, но нас в данной статье интересует не технический момент выставления стопов, а математическое выражение риска в процентах. 2.3.4. Риск на день, неделю и месяц - это как раз контроль риска в более долгосрочных тенденциях с учетом набора статистики. Почему это важно? Повторюсь: может быть затяжная серия SL. Не всегда нужно идти до талого и смотреть в голой статистике сколько же убытков Вы получите до следующего TP. Возможно рынок сейчас в такой фазе, что цена просто не дает тренда и ваш депозит нарезает пилой рынка при каждом входе. В такой ситуации нужно просто остановиться. Сделать перерыв. Рынок изменит фазу и Вы сможете сделать хорошую сделку. Нет никакого смысла постоянно терять деньги, если торговля не идет. 5.6.7. Если мы контролируем риск в процентном выражении, зачем контролировать количество входов в рынок? Это часто не понимают неопытные трейдеры. Затильтовывание происходит всякий раз, когда происходит переторговка. А она возможна при отсутствии ограничений в Вашей системе. Также очень часто трейдеры делают хорошую сделку, фиксируют по ней приличный профит... и... просто не могут остановиться. В итоге последующие убыточные сделки нарезают предыдущую прибыль. И торговый период становиться безрезультативным, если не убыточным. Если Вы используете в своей торговле бу ордера (безубыток), тогда может получиться такой парадокс: предположим у Вас на день ограничение потери капитала стоит 2%. Вы делаете первый вход и получаете бу, делаете второй вход получаете бу. Смотрите на риск потери на день - все нормально, Вы его не превысили. И тут многие подумают: можно торговать дальше. На самом деле нет. Вы уже сделали два входа и это ничего не принесло, это значит цена не двигается в вашу сторону трендово, она проторговывает точки входа, нет выраженного направления движения. Торговля не приносит прибыль, но! смотря на риск на день в процентах, Вы этого можете не осознавать! Есть еще важный математический момент: увеличение количества сделок не ведет к увеличению математического ожидания игры. Результат будет зависеть не от количества, а от качества торгуемых сделок. Эта мысль доказана в математических работах по теории игр и мат. ожиданию. Рекомендую тем, кому интересна эта мысль, самостоятельно изучить вопрос в соответствующей литературе. Предлагаю разобрать пример как контролировать риск и вести учет в реальной торговле: Во первых, в Вашей торговой сессии должна присутствовать либо электронная таблица, либо листок бумаги (тетрадь/блокнот), где вы ведете учет сделок и учет контроля риска. Давайте смоделируем систему в которой мы решили работать: 1. Риск на сделке <= -1% 2. Риск на день <= -2% 3. Риск на неделю <= -5% 4. Риск на месяц <= -10% 5. Количество входов в день < = 2 6. Количество входов в неделю < = 8 7. Количество входов в месяц < = 20 Обратите внимание, что когда идет расчет количества входов в неделю, мы не умножаем максимально допустимое количество входов в день на количество дней в неделе, а берем их меньше. И в месяце также. Почему? Дело в том, что когда вы попадаете на хорошее движение цены и находитесь в профитной сделке, Вам, во первых, нужно стоять в ней достаточно продолжительное количество времени, чтобы накопить хороший профит, а это как правило несколько дней. Во вторых, нет смысла лезть в новые сделки пока открыта прибыльная. Прибыль уже растет в открытой сделке, зачем принимать новые риски? Также важный момент, что количество входов в день не обязательно к исполнению, в плане выполнения максимального количества входов. Если Вы не видите удачных моментов на вход, лучше вообще не лезть в рынок и подождать. Но бывает так, что Вы вошли хорошо, но вынесло по бу. Конечно имеет смысл попробовать еще один вход, если будет сигнал! Еще интересная мысль в том, что Вы не сможете залететь в огромную серию SL, если вы ограничены в количестве сделок, т.е. Вы бы могли наколбасить 10 SL за день, а больше 2 не получиться. Можно сделать серию из 30 за неделю, но контроль процента риска в совокупности с количеством входов, не позволит дойти до такой статистики. Также, если вы получили профитные сделки в течение недели, либо месяца, контроль количества сделок не даст Вам нарезать прибыль будущими возможными убытками. Риски не превышены, но количество торгуемых сделок уже исчерпало свой лимит на конкретном промежутке времени. Обратите внимание, что главенство в этих семи пунктах остается за контролем процентов, т.е. если вы сделали за неделю -5%, но менее 8 сделок, Вы не можете больше торговать на этой неделе, т.к. исчерпали лимит потерь в процентах! Как записывать реальную сделку с учетом контроля рисков, чтобы вся картина Вашей торговли всегда была перед глазами (предположим Вы делаете сделку и записываете): 11/11/21 Сделка № 17 usdrub buy 1 лот цена 71,10: 1. Риск в сделке: -1% = -1% (+) 2. Риск на день: -2% = -2% (+) 3. Риск на неделю: -3% < -5% (+) 4. Риск на месяц: -6% < -10% (+) 5. Количество входов в день: 2 = 2 (+) 6. Количество входов в неделю: 4 < 8 (+) 7. Количество входов в месяц: 7 < 20 (+) Пояснение: записывая каждую сделку у Вас должна быть привычка прописывать весь текущий риск в вашей торговой системе. Плюсики ставите тогда, когда ваши торговые показатели укладываются в планируемый риск по сделкам и количеству сделок. По записанной сделке видно что мы делаем сделку где фактически заложенный риск укладывается в планируемый в сделке и ставим плюсик. Далее видно, что в торговом дне уже есть убыток, поэтому мы ставим -2 (это сумма фактического убытка от предыдущей сделки и возможного убытка в текущей), укладываемся в планируемые риски ставим плюс. На неделе текущий риск накапливается, но мы еще можем торговать. В месяце аналогично, ставим везде плюсы. Соответственно, второй вход в день. Четыре входа за неделю, т.к. кроме SL получили еще БУ сделку. В месяце пока укладываемся в количество сделок, ставим плюс. Пока Вы ставите плюсы, вы соблюдаете свои риски и свою систему. Знаки меньше означают, что у Вас еще есть запас для маневра. Знак равно означает, что этот параметр дошел до максимума, значит торговать в этом промежутке времени больше уже нельзя. Если где то вы увидели минус, рекомендую закрыть сделку и отойти от терминала, Вы начинаете нарушать свою систему рисков. Нужно сделать перерыв и проанализировать ситуацию. Пример схематичен и взят для примера, чтобы была понятна суть. Также хочу сказать пару слов о том, что есть мнение, будто бы автоматический контроль рисков спасает трейдеров. Да, спасает, если кто то физически не даст Вам возможность торговать. А программа, в которой Вы выставляете размер рисков, может не уберечь Вас, т.к. при состоянии тильта, дойдя до лимита потерь, трейдер просто отключает программу контроля убытков щелчком компьютерной мыши и понеслась душа в рай... были реальные примеры, неоднократно. Поэтому, важно понимать, что кроме Вас самих, Вас скорее всего никто не остановит. Контролируйте риски и возможность накопить капитал у Вас будет. Заметьте не гарантия, а возможность... ))))) P.S. Удачи на финансовых рынках!
Обучение
от Feniks_dm
2
Аналитически-познавательный обзор по монете ADAВ этом видео по ADA отметил все необходимое и пояснил детали - почему так, а не иначе. В рамках волновой теории есть определенные правила, которые учитывают участники рынка и осуществляют свои торговые сделки. Все это влияет на рынок, а точнее - кто больше денег поставит против меньших - тот и прав! 🐋 Непонятно? Тогда внимательно смотрите этот познавательный и немного обучающий обзор ...🐌 Приятного просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит! Понравился индикатор "VilarsoPro"? Почитать подробнее тут 👇
Обучение
от Vilarso
17
Поиски "Грааля"Добрый день, Уважаемые трейдеры! Общение с коллегами навеяло на меня мысли, которыми хочу поделиться с Вами. В чем, собственно, суть вопроса? Все трейдеры, в процессе своего пути, формируют свою систему ценностей в торговле, пытаясь довести результат до некоего идеала. Это обычно называют "Граалем". Т.е. когда ты постиг что-то, что тебе дало преимущество и ты в отрыве от большинства. Дак вот, есть общеизвестный подход, что можно разработать инструменты, которые увеличат вероятность исхода события в трейде. И повышая эту вероятность, разрабатывая все более точные инструменты, Вы улучшаете свою торговую модель. Собственно, история всех индикаторов от простейших до самых сложных, подтверждает идею этого пути. Обрабатывая огромные массивы данных, также можно двигаться путем увеличения вероятности исхода события. Можно работать с объемами, волатильностью, ликвидностью и т.д. В общем, эта группа трейдеров, разрабатывает инструмент полагая, что сможет обуздать хаос. Создавая некий инструмент определения исхода события. Все очень логично. НО! Вероятность остается вероятностью! Не в одной работе по трейдингу, которые мне известны, я не встречал доказательства, что вероятность на рынке заменена на факт, т.е. не может быть произойдет, а точно будет так! Никто такого инструмента не изобрел. Изучая работы по трейдингу и психологии, на протяжении достаточно долгого количества лет, я пришел к такому набору информации: Мозг человека меняет случайность на закономерность, всю жизнь создавая паттерны поведения. Так физиологически строится программа выживания. Начиная с детства, Ваш мозг выстраивает свою программу паттернов поведения, которые усваиваются как данность и закономерность, иначе смерть. Примеры, для понимания, самые простые: нельзя совать руки в розетки, нельзя переходить дорогу на красный свет, не класть руки в пасть крокодила, ну в общем понятно... мойте руки перед едой. Теперь переведем этот механизм на финансовый рынок: предположим, Вы торгуете внутри дня. Частота сделок приличная. Вы достаточно неплохо "чувствуете" рынок и после серии сделок имеете 5 или 10 TP подряд! День получается в плюс, к тому же серии профитов выглядят очень убедительно)) ....да, да.. Ваш мозг начинает формировать паттерн, что Вы очень даже разбираетесь в рынке и торговле, вот же доказательства перед Вашими глазами. Далее, такой сценарий повторяется несколько дней, знакомая картина, да?)))) Вы начинаете забывать, что Вы работаете с вероятностью, Ваш паттерн становиться все более устойчив. Переходя улицу в 1000 раз на зеленый свет подвоха не ожидаешь от слова "совсем". Вот тут и кроется механизм потери денег. В момент, когда паттерн устойчив и Вы поверили в себя, рано или поздно, вероятность происходящего на рынке наказывает Вас, ну например, 10 SL подряд. Вы в недоумении, как так! Все работало!! И не раз!! Вас подставил генетический механизм выживания, создав паттерн, в чистом хаосе событий рынка. Вероятность противоестественна для человека, он хочет определенности. Мозг строит путь, как выжить, он должен построить дорожную карту действий. Мозг пытается понять, что будет дальше. Эволюция не предполагала, что мы будем играть в трейдинг. Она хотела, чтобы мы выжили от холода, голода, болезней, хищников и т.д. Один раз обжегшись, Вы лезете снова в бой, ведь есть история успеха! Значит, я смогу это повторить! Паттерн поведения настаивает: да не может быть! все получится!! давай!! Итог: Ваша лодка опять разбита хаотичностью происходящего на рынке. В общем, цикл может повторяться много раз. Далее. Поскольку вся наша жизнь состоит, в общем то, из набора определенных паттернов поведения, вытекает вторая проблема. А чему нас учат с детства? В школе, дома... нас учат быть правыми. Вы должны все в жизни делать правильно, тогда все будет хорошо! Правильно питаться, правильно учиться, правильно вести себя со старшими, на уроках отвечать правильно!! Этот паттерн максимально вбит в мозг почти что каждого из нас. Что в итоге? Вот Вы приходите на рынок. Вам какое дело до его вероятности, сделав ставку, Вы хотите быть правыми! Вам нужен профит и все!! Какой убыток, Вы о чем вообще?!!! Мы же здесь зарабатывать должны!!! А минусами не заработать... поэтому, когда Вы видите убыток, Вы не в какую не хотите его крыть. Ваш паттерн начинает конфликтовать с Вами. Вы не правы? Опять не правы? Да не может быть!!! Вот Вам и ответ на вопрос: "почему рынки противоестественны природе человека?" Потому что рынок - это всегда вероятность, а человеку нужна определенность. Он эту вероятность, как данность не может принять, практически на генетическом уровне. Вот такой вот парадокс. Я не в коем случае не беру на себя смелость утверждать, что все трейдеры, которые работают над увеличением вероятности исхода событий, не правы и не должны этого делать. Как говориться, истина где то рядом. И у каждого из нас свой путь. Я пришел в своей торговле к тому, что я не пытаюсь изменить количественно вероятность исходов событий, я упираюсь в количество прибыли в сделке и соответственно в размер убытка. И все! Исходя из того, что каждая сделка может дать равновероятно как прибыль, так и убыток, я сосредотачиваюсь на конкретике математического результата в сделке: на увеличении профита и снижении убытка. В своем посте "математика процесса трейдинга", я постарался объяснить суть этой концепции. Здесь вкратце повторюсь: формула торгового результата в трейдинге: Результат =A*B-C*D. A - средний профит, B - количество профитных сделок, C - средний убыток, D - количество убыточных сделок. Как не старайся, а количество профитных и убыточных сделок будет плавать по неподконтрольной Вам траектории, то в плюс то в минус. Жестко контролировать трейдер может только фиксацию результата, когда Вы уже в рынке. Соответственно, главное увеличивать профиты до максимума и минимизировать убытки. Это все что я могу контролировать в рынке, только A и C. B и D - всегда останутся вероятностью. В своей торговле, я тоже использую паттерны поведения, как и любой другой человек. Я пытаюсь сказать, что я сосредотачиваюсь и пытаюсь создать свой паттерн поведения не до входа в сделку, гадая какая она будет и куда пойдет цена, а во время текущей сделки в рынке. Если сделка показывает профит, значит я прав и время работать в своем паттерне поведения. Если сделка показывает убыток, я не прав, пора задействовать паттерн фиксации убытка. Когда я входил в сделку, я не ожидал профита в этой конкретной сделке, чтобы не получить в будущем конфликта с самим собой, я верю что это вероятность и исход может быть любой. Я жду профита на большом расстоянии, рассчитывая на долгосрочный эффект моей системы, которая имеет положительное мат. ожидание. Т.е. я жду результат не в одном трейде, а в статистике. Причем, чем она длиннее тем результат достовернее. Вот такие мысли Друзья!!! Подумайте, Вы в своей торговле в каких паттернах поведения находитесь? Где Ваш "Грааль"?! P.S. Удачи на финансовых рынках!!!
Обучение
от Feniks_dm
11
⚡️ Комиссии мешают зарабатывать? Закладываем в риски! ⚡️Приветствую, трейдер! 👋 На этот раз немного отдохнем от скучных таблиц креативным оформлением, но затронем достаточно сложную и важную тему. Из прошлых публикаций мы знаем как контролировать риски , как устроена механика набора позиции . Но торгуя по стратегии, контролируя риски, спустя время мы столкнемся с очень неприятной правдой, комиссии съедают большую часть нашей прибыли и даже могут создать отрицательное математическое ожидание для нашей стратегии. Не стоит недооценивать те маленькие проценты, которые вы платите при исполнении каждого ордера. Публикация является третьей частью из четырех, в которых я проливаю свет на свою стратегию, описываю во всех деталях и подробностях. "Каждая битва выигрывается или проигрывается еще до своего начала" Сунь Цзы - китайский военный стратег, писатель и философ. Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, побеждают в войнах. Как и на войне, трейдеры должны иметь стратегию и следовать четкому плану, чтобы иметь шансы на успех в своей торговле. Если с системой контроля рисков и механикой набора позиции мы уже разобрались в первых публикациях. То есть раздел, который станет камнем преткновения при первых попытках применить. И этим камнем являются комиссии брокера (биржи). Не стоит недооценивать такой параметр в образовании вашей торговли, постараюсь изобразить на примере как комиссии создают отрицательное математическое ожидание на длинной дистанции и как с этим бороться. Разберем пример комиссий на фьючерсы самой популярной крипто-биржи которую не будем называть. Данный подход расчета актуален для любых других рынков, спот, фонда и тд... Тут важно понять сам принцип учета комиссий в рисках. Стандартная комиссия на фьючерсы без скидок: Рыночный ордер - 0.04% Лимитный ордер - 0.02% Рыночный ордер открывает позицию, а рыночный стоп ордер закрывает, таким образом сумма комиссий на круг составляет 0.04+0.04=0.08% Казалось бы мелочь, не стоит обращать внимание, но давайте рассмотрим на примере нескольких сделок. Большие стопы на первый взгляд привлекательны своей сниженной вероятностью достижения ценой. Но здесь кроется главная проблема такого подхода, тек профит 1:3 будет так же очень далеко, и вероятность его достижения ценой еще больше снижается. Используем теорию направленности цены и механику набора позиции из второй части стратегии. Наша задача подобрать оптимально узкий уровень стоп лосс, соответственно чтобы тейк профит был ближе и достигался ценой как можно чаще. Разберем на примере BTC/USD таймфрейм 5м 0.10% - расстояние стоп лосс 0.30% - 1:3 тейк профит Выглядит неплохо, правда? Но что произойдет на самом деле при торговле с такими параметрами Открываем позицию LONG по рынку - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.10%) - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.10%) - Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит Закрываем позицию на уровне +0.30% (+3R) Итого: 0.10+0.10=-0.20 0.30-0.20=+0.10 3R-2R=+1R прибыль Забираем прибыль в 1R, математическое ожидание для серии таких сделок на нашей стороне. Но не спешите радоваться, давайте теперь посчитаем сколько мы заплатили комиссии для каждого ордера и узнаем реальные итоги нашей торговли. Помним, что комиссия на круг составляет 0.08% Следует, один переворот отнимает у нас не -0.10%, а все -0.18% ! За вход по рынку и лимитный тейк мы заплатим комиссии 0.04+0.02= -0.06% ! Считаем реальный итог сделок с учетом комиссий: 0.18+0.18=0.36 - стоимость двух переворотов по рынку с комиссией 0.30-0.06=0.22 - наша прибыль с вычетом комиссии за лимитный тейк 1к3 0.22-0.36=-0.14 Итог сделок с учетом комиссий: -0.14%!😡 (-1.4R) Отрицательное математическое ожидание выглядит именно так☝️ Хоть мы и соблюдаем риск менеджмент, соотношение риск к прибыли 1к3, итог серии отрицательный баланс после уплаты комиссий! Закладываем комиссии в риск Можно просто добавить комиссию в стоп и рассчитать плюс три тейка, но в таком случае первый тейк 1к3 будет слишком далеко и вероятность его достижения ценой значительно снизится. Наша задача учесть комиссии в сделках так, чтобы соотношение риск к прибыли не пострадали. Сужаем стоп до 0.06%+ комиссия на круг 0.08%= стоп с комиссией на круг отнимает -0.14% R=0.14 Тейк увеличиваем до 0.40% минус комиссия 0.06%=0.34% Таким образом получаем соотношение риск к прибыли 2,43 что очень хорошо покажет себя на дистанции, и комиссии больше не бьют по нам. 0.06% - расстояние стоп лосс 0.40% - 1:3 тейк профит Рассмотрим такой же пример сделок с новыми параметрами: Открываем позицию LONG по рынку - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.14%) - Цена идет против нас Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.14%) - Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит Закрываем позицию на уровне +0.34% (+2.43R) Итого с комиссией: 0.14+0.14=-0.28 0.34-0.28=+0.06 +0.4R Прибыль Таким образом мы создали положительное математическое ожидание для серий наших сделок. Тут важно понять саму механику учета комиссий в рисках. Вы можете играть с комиссиями и процентами стопа как вам удобно и адаптировать под ваши рынки, суммы комиссий ваших брокеров. Главное всегда считать соотношение риск к прибыли не меньше 1к2 для серий. Спасибо, если дочитали данную публикацию, остается заключающая четвертая часть стратегии на тему: - Максимизация прибыли (как я закрываю позицию частями и стараюсь не упустить хорошие движения) ✨ КВЕСТ! ✨ Кто первый внимательно изучит математику процентов в публикации и обнаружит некоторую маленькую неточность, получит от меня 500 TV монет донатом или под свою идею! Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
30
Как «найти себя» в трейдингеО да, фраза из максимально унылых книжек по НЛП, потому и в кавычках. Толпы инфоцыган, на медведях и без, из каждого дупла щебечут – найди себя да будет успех успешный. Мы же рассмотрим этот «поиск» с точки зрения психологии и неважно, верите в в эту (лже)науку или нет, всё равно она работает. Пойдём от общего к частному. Всё в жизни (еду, работу, выбор партнёра, автомобиля, места проживания) можно разделить на «моё» и «не моё». В данной статье не рассматриваются механизмы, почему так сложилось. Считаем за аксиому и неважно, флуктуации ли генов, прихоть вашего избранного б-га или индивидуальная прошивка в симуляции. «Не моё» - когда процесс идёт с значительным сопротивлением . Когда вы в детстве хотите на мотокросс, родители же заставляют заниматься игрой на пианино. Когда приходится работать программистом, но внутри хочется резать по дереву. Когда все привыкли жить в большом городе, вас же тянет в уединённый лес и так далее, вплоть до половых предпочтений (разумеется, «ваше» не должно противоречить уголовному законодательству региона, где вы обитаете). Логика феномена крайне проста: по природе человек не может долго и методично отдаваться тому, что «не его» и внутренне раздражает, а как мы знаем, в трейдинге (на самом деле - где угодно) побеждают мотивированные и терпеливые. Когда вы смотрите трансляцию более опытного (по вашему мнению) трейдера или обучаетесь у него, у вас может появиться мысль: «я бы здесь поступил иначе » - это абсолютно нормально. Все разные, это же прекрасно. Ваш гуру сказал «в начале торгуйте на старших таймфреймах» - безусловно, он прав с точки зрения «безопасности», тем не менее вас может «переть» от интрадея или даже скальпинга, потому слова гуру не повод «не прокачивать» себя в дисциплинах, где вам комфортно. «Переобуться» впоследствии – так же нормально, с ростом депозита падают и риски, и частота сделок. Важно «не ограничивать себя в конфетках» в процессе прихода к этому переломному моменту. Позитивное подкрепление работает лучше негативного. И хотя теханализ работает только потому, что все видят примерно одинаково , не пытайтесь никого копировать. Ладно, как же сделать, чтобы «пёрло»? Найти себя в трейдинге – значит, найти: - Свой актив; - Свой таймфрейм; - Свои индикаторы; - Свою стратегию; - Своё окно времени, когда вас «прёт» - Свою атмосферу и даже своё количество мониторов :) Например, мне «не заходят» MACD и облака Ишимоку – в то же время кто-то на одних них делает состояния. Да и на здоровье. Кому-то комфортно торговать в кафе или коворкинге, кому-то в шумоизолированном кабинете. Кто-то привык работать 9-18, как все, кому-то наплевать на эти условности, он сова или вообще ночная бабочка. Кому-то перед торговой сессией непременно нужно пробежать 1 км и 20 раз отжаться, другой не сядет, не почесав пятку и не съев кусок сала. Будьте собой. Не любите Киркорова, ютуб, красно-зелёные японские свечи, суп-пюре, вейперов или посиделки у костра. Или любите. Какая, в конце концов, разница? Найти себя – значит никого не слушать. К соблюдению базовых вещей, которые не нужно часто нарушать (РМ, ММ, торговля против тренда, завышение размера плеча) вы так или иначе придёте. Остальное – ваша жизнь и ваш выбор. Когда вас будет «переть» вплоть до снов с графиками, где вы спорите с покойным дядькой Доу о том, работает его теория или же он тролль, выдумавший её, чтоб в честь него назвали один из самых знаменитых индексов – вы на верном пути (и тем не менее, мониторьте переторговку). Только, пожалуйста, не ищите халявы со святыми граалями. Это практически никогда не работает. Увы. Понравилась статья – ждём вас в нашем уютном клубе. Банальщина? Кому-то на её понимание не хватает и всей жизни. Поздравляю, вы лучше/умнее/продуктивнее/ [ подставить любимое слово ], чем они.
Обучение
от Trend883
3
Психология ордеров SL/БУ/TPПриветствую, дамы и господа трейдеры! Хочу поделиться мыслями по поводу, как мне кажется, важного вопроса в психологии трейдинга: восприятие и отношение к торговым ордерам. Я использую в своей системе БУ (безубыток), поэтому для меня существует три типа ордеров: 1. SL - стоп лосс. 2. БУ - около нулевой убыток, либо без убыток. 3. TP - тейк профит. Во - первых, хочется сказать, почему в современном компьютерном трейдинге рекомендуется пользоваться ордерами. Потому что, Ваши торговые ордера - это автоматически выполняемая математическая реализация вашей торговой идеи / системы. Спекулянт без торгового плана неминуемо будет переигран рынком. Об этом можно долго писать (это не раз доказано математически в серьезных работах того же Ральфа Вингса), но примем сейчас это, как факт. Конкретная реализация вашего торгового плана - это точное математическое число, выраженное в установленном ордере. 1. SL. Самый печальный ордер с точки зрения психологии. Часто его называют - "фиксация убытка". Крайне негативный эмоциональный оттенок приобретает такое понимание данного ордера. Череда SL или дродаун серия могут ввести в депрессию, особенно, если считать что вы из раза в раз фиксируете убыток!! Но, с точки зрения долгосрочной торговли, когда Вы работаете в системе с положительным мат. ожиданием, я бы настоятельно рекомендовал относиться к SL, как к ордеру ОГРАНИЧИВАЮЩЕМУ ПОТЕРЮ КАПИТАЛА! Казалось бы, игра слов. Нет! Очень важный, тонкий психологический аспект для трейдера. Что бы Вы хотели для себя: "фиксировать убыток" или "ограничивать потерю своего капитала" ? 2. БУ. Самый неоднозначный торговый ордер. Ведь он может как спасать от SL, так и прерывать возможный TP. И вот здесь начинаются эмоциональные качели: если Вы увидели как сработал БУ, который не дал зафиксировать TP, Вас начинает мучать синдром недополученной прибыли. Что бы этого не происходило со мной, я научился воспринимать БУ - как ордер СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА! Каждый раз, когда меня выносит по безубытку, я стараюсь помнить, что это прежде всего сохраняет мой капитал. 3. TP. Для меня профит это не фиксация прибыли, а НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА. За счет успешных сделок происходит прирост количества денег на торговом счету, значит это увеличивает капитал трейдера. Теперь, при таком взгляде на торговые ордера, позвольте взглянуть на проблематику, почему нельзя пирамидить убыток, а нужно пирамидить прибыль и только прибыль!!! Когда Вы занимаетесь увеличением (пирамидой) убыточной позиции, Вы тем самым не ограничиваете, а наоборот, УВЕЛИЧИВАЕТЕ ПОТЕРЮ КАПИТАЛА! Когда Вы увеличиваете (пирамидите) объем прибыльной позиции, Вы УВЕЛИЧИВАЕТЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА! Итог, краткой но важной мысли: SL - ограничение потери капитала. БУ - сохранение капитала. TP - накопление капитала. Пирамида SL - увеличение потери капитала. Пирамида TP - увеличение накопления капитала. Казалось бы, как ордера не называй, как к ним не относись, это не меняет их математической сути. Но все мы люди, а значит мыслим эмоционально. Каждый, отдельно взятый, торговый результат имеет свой эмоциональный фон. Он неминуемо отражается на настроении трейдера. Из психологии трейдинга, мы знаем, что стабильный эмоциональный фон трейдера способствует хорошему торговому результату. Выше описанное восприятие торговых ордеров, прежде всего, помогает мыслить стратегически и долгосрочно, сохраняя эмоциональное равновесие и положительный настрой на торговлю, с пониманием математики трейдинга. P.S. Спасибо за внимание, удачи на финансовых рынках!
Обучение
от Feniks_dm
10
Словарь трейдераСловарь трейдера Artem Holodnyi • 22 июля 2021 г. AMD - накопления, манипулирования, распределение. HTF - старший тайм-фрейм. LTF - младший тайм-фрейм. PDH - максимум предыдущего дня. PDL - минимум предыдущего дня. PWH - максимум предыдущей недели. PWL - минимум предыдущей недели. DO - открытие дня. WO - открытие недели. MO - открытие месяца. YO - открытие года. MS - структура рынка. BOS,BMS - слом структуры рынка. OB - ордер блок. IMB - дисбаланс. FVG - разрыв справедливой стоимости. RR - вознаграждения за риск. POI - зона интереса. POB - зона прорыва. FTA - первая проблемная зона. SFP - ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга. TF - тайм фрейм. MOM - моментуп, импульс. SL - стоп лосс, остановка потери. FIb - фибоначи. WICK - свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы. СКВИЗ - быстрый рост или падения цены. Рендж - остановка цены , после сильного импульса (коридор). Девиация - ложный выход, за границы ренджа. ТВХ- точка входа. Take Profit- забрать прибыль.
Обучение
от Cryptory_team
Самоанализ для трейдера: опросникМногие рано или поздно ( измеряем не в часах, а в количестве слитых депозитов ) понимают: важнее психологии в трейдинге нет ничего. Кто-то дружится со своими демонами самостоятельно, кто-то никак не может наладить эту коммуникацию и приходит за консультацией к нам. Предлагаю и вам пройти «бесплатную вводную консультацию». Работа строится в формате «диалога с врачом» и для «постановки диагноза» придуман наш опросник. Вопросы сформированы таком образом, чтобы отвечая на них, трейдер по возможности не только чётко осознал и систематизировал свои проблемы, но и зачастую нашёл их решения. Сам опросник: 1. Для чего и как вы пришли в трейдинг? Буквально - "хочу как эти пацанчики на ламбах из ютуба" или "понимаю, что это тяжкий труд, однако уже вижу огромные возможности". Расскажите о своём начале пути. Читали ли литературу, проходили ли обучения... Как давно здесь, как начинали, как затянуло, почему затянуло. 2. Какие ваши ожидания от работы трейдером? "Хочу зарабатывать Х в месяц спустя год". В целом, зачем вам это всё? 3. Какое время можете уделять торговле? 2 часа в день после работы? Круглые сутки? 4. Есть ли комфортные условия для аналитической работы? Как правило, трейдинг в одном помещении с жёнами, мужьями и детьми не комфортен. Получится ли уединиться на время из пункта 3? 5. Готовы ли вы полностью поменять себя, исказить сознание, выйти за привычные рамки? 6. Готовы ли вы к непониманию среди близких и друзей, ведь у трейдинга среди масс репутация "лохотрона" (поскольку 95% трейдеров сливает, а мы хотим входить в 5 оставшихся)? Люди теряют друзей и семьи. Это серьёзный момент. До выхода на хороший профит можно запросто разругаться со всеми. 7. Каким депозитом готовы оперировать? Мне не интересен ваш кошелёк, вопрос исключительно для того, как вы можете соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент . Можно ответить уклончиво - "до 500$" или "несколько тысяч $". 8. Ваш склад характера по жизни - вы молниеносно принимаете правильные движения, активны или не наоборот, любите тщательно всё взвесить 20 раз? Торопыга или флегматик? 9. Как ваши личные качества, по вашему мнению, помогали или мешали вам в трейдинге? Например "я импульсивный и эмоциональный, потому часто отыгрываюсь и психую на рынок". Какие качества нужно "прокачать" и какие напротив, "сгладить"? Как пользоваться опросником: Вдумчиво ответьте на все вопросы. Представьте, что вы уже отвалили за консультацию 1000$ и нужно выжать из неё максимум. Чем ответственнее подойдёте – тем эффективнее получится. Сформировав ответы, к каждому примените вопрос: «помогает или мешает это в торговле? Стоит ли что-то изменить?». Например, на вопрос 8 вы дали ответ "я живчик и торопыга" - "мешает это или помогает" - "скорее мешает, следует не так торопиться". Ответы на вопросы можно держать в письменном виде где-то в видном месте и поглядывать на них, как на наш чек-лист , чтобы не повторять ошибок. Можете использовать этот опросник для самодиагностики несколько раз, попутно сравнивая ответы «прошлой» и «настоящей» версии себя. Всем профитов, друзья! Понравился материал – не стесняйтесь поддержать проект лайком или подпиской.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Trend883
2
⚡️ Ведение статистики сделок, тестирование стратегии ⚡️Приветствую, трейдер! 👋 В данной публикации разберем пример важнейшей части любой стратегии, ведение статистики сделок и тестирование стратегий. Практически во всех сферах деятельности, двигателем прогресса является, действие, анализ результатов, корректировка действий. Если мы не ведем статистику неудачных трейдов, наши дальнейшие попытки безнадежны. Это работает и в обратную сторону, сложно повторить успешные сделки не разобравшись в их причинах. В своих публикациях я часто говорю об оценке стратегии на серии сделок и сегодня покажу пример, как я веду учет торговли и тестирую результаты новых подходов. Рассмотрим типичную ситуацию оценки стратегии трейдером любителем: Находит очередной способ анализа рынка, бегло оценивает его на истории графика, результат на первый взгляд вполне хороший, кажется успех уже в кармане, идет на интернет площадки подбирает себе новенькую самую дорогую машину, перебирает в голове страны для отдыха. Передохнув от эйфории и в полной уверенности нажимает торговые кнопки биржи, опробует подход на своем реальном счете , проводит несколько сделок, они все или совокупный результат оказывается убыточным и трейдер снова испытывает стресс уходя на поиски других способов анализа или магических точек входа. Такие поиски могут продолжаться бесконечно, так как трейдер упускает важнейший элемент, статистический подход, оценка и тестирование серии сделок. Истинно верных способов анализа рынка не бывает, вы можете использовать разные подходы в поиске точек входа, но иметь план на сделку, понимание дальнейшего развития и работы с позицией обязательно. Таблица 1 Ежедневный результат R по всем сделкам и количество совершенных трейдов за день. Подведение итогов недели. Таблица 2 Суммарные результаты месяца, количество трейдов, стопов, взятых тейков и Pnl по всем парам. Сколько равен ваш R по конкретной паре. Таблица 3 Данная таблица предназначена для тестирования стеков из 100 сделок. Каждая ячейка отображает результат одной закрытой сделки, если ваш риск на сделку 1R, стоп лосс является завершением сделки и отображается в таблице как -1. Трейды в которых были достигнуты тейк профит ордера, выделены зеленым цветом и отображаю сумму прибыли R. Таким образом вы можете отслеживать статистику стратегии по серии сделок и анализировать свою торговлю. Если результат серии отрицательный, стратегия подлежит корректировки. Представленные таблицы несут ознакомительный характер и не являются реальным отчетом. Но если вы будете строго соблюдать риски и иметь четкий план на сделку, приблизится к подобным результатам возможно. Я даю вам оружие, с помощью которого вы можете оценивать результаты торговли как свои так и лидеров мнений, нельзя судить о результативности, по паре успешных трейдов, всегда оценивайте долгосрочный результат. Сохраняйте себе пример, создавайте таблицы в гугл доках и торгуйте системно! Поделись публикацией с друзьями трейдерами, чтобы поддержать автора и улучшить качество вашей торговли! Смотрите предыдущие мои идеи, там уже опубликованы 2 части моей стратегии и в следующих постах я продолжу знакомить вас со своими подходами, на связи! ⚡️
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
12
Размер депозита новичка. Мани-менеджмент. Демо-счета и "разгон"Мани-менеджмент (ММ, money management, также как market maker и это совпадение) – комплекс технически-психологических мер, призванных сохранить (и в перспективе – умножить) объём вашего депозита. Трейдинг волнообразен, за чередой успешных сделок часто следует череда неудачных. Как и почему важно вовремя остановиться – мы разобрали в статье о риск-менеджменте . ММ – основа того, чтобы остановка по РМ не стала последней. Представим: Вася входит в сделку на 100% депозита, Петя на 25%, Света на 10%, Маша на 5%. Итого их депозиты обнулятся, или как говорится в народе, сольются за: 1, 4, 10, 20 неудачных сделок подряд. Первый случай даже рассматривать не будем, это казино, а оно всегда выигрывает. Даже если Васе «фартит» и он иксует депозит 5 раз подряд, на 6-й всё сливает, исключений нет. Рассмотрим случай второй. Может ли быть 4 неудачных сделки подряд? Запросто, даже у опытного трейдера. И даже если Петя остановится по РМ после 2 неудачных сделок подряд, приехали, он уже угрохал половину. За несчастные две сделки. Пример адекватного ММ – вход на 3-5% от депозита. Маша – молодец. Будь как Маша. Изредка, когда уверенность в успехе просто зашкаливает (на уровне ТА, а не интуиции), можно побыть как Света и войти на 10% Все, кто сливали 50 или 100% депа, все они - нарушители РМ и ММ. При этом, соблюдая РМ-ММ и входя в сделку по подкидыванию монетки, статистические шансы заработать выше, чем по всем канонам теханализа и с нарушением РМ-ММ. Скорее всего не заработаете, зато с монеткой сольёте медленнее, может после 10 неудач задумаетесь и поменяете монетку на индикатор или начнете учить всякие рсишки с машками. С ростом депозита вы будете всё более и более осторожны, открывая сделки уже на 2, 1, 0.5%, сокращая риски при равных профитах. На этой не очень весёлой (для владельцев микродепозитов) ноте переходим к следующему разделу. Комфортный размер депозита для старта. Демо-счета Частый вопрос новичков: с какой суммы начать? 100$ хватит? Или вообще с демо-счёта? Авто не рекомендует использовать демо-счета, кроме как для ознакомления с функционалом биржи (как выставлять ордера и т.д.). Во-первых, чужие, виртуальные деньги психологически не жалко. Во-вторых, для того, чтобы затянуть новичка, на всех демках даются заоблачные суммы – десятки, сотни тысяч выдуманных баксов, чтоб с одной случайно удачной сделки человек вынул пару месячных зарплат. В-третьих, доказательств у нас нет, есть только предположения, что в демках график «подыгрывает» новичку, чтоб скорее заманить в бездну трейдинга, хехе. В-четвёртых, биржи живут на комиссиях и им интереснее, чтобы слили быстрее и внесли ещё, сбегав за кредитом. Начало с соткой баксов тоже полная ерунда, потому что по канонам РМ-ММ надо входить на 5$, максимум на 10, заработать 0.5-1 доллар со сделки никому не интересно, нет мотивации, мы же за яхтами и бугаттями пришли. Все, кто влетают с соткой – сразу же начинают нарушать РМ и ММ, входя на 20-50%, потому что 5 баксов с 50 хоть какая-то сумма, а 1 бакс с 10 – в принципе пыль от перетёртого роллтона. По мнению автора, комфортный размер начального депозита – 2000$ и больше. В таком случае в сделке у вас будет 5% или 100$ и тогда, соблюдая РМ и ММ, вы уже сможете серией интрадей-сделок безопасно зарабатывать свои 10-20…50$ в качестве прибавки к жалованью. Можно начинать с 1000, с 500, однако чем ниже, тем скорее будут нарушаться РМ и ММ и тем выше риск слива. Как же быть тем, кто очень хочет заработать на виллу за месяц, как тот 20-летний парень с ютуба, но «не жалко» сотку и не более? Разгон депозита Все на свете владельцы микродепозитов гнали и будут их гнать, забивая на РМ-ММ, опционально используя плечи х125. Потому что с одной стороны «сотку не жалко», а с другой «входить на 5 баксов и зарабатывать 0.5 бакса скучно». Многим удаётся сделать из сотки 200-300, 500 за пару дней или за вечер. Потом обычно включается « я всё умею, я всё смогу » и 500 превращается в 20 одной сделкой. Или в 0. Terrorists win, ой, тьфу, казино. Автор не будет говорить «не разгоняй, сольёшь», всё равно все умнее автора и им непременно повезёт, автор посоветует придумать для себя два типа ММ, «разгонный» (15-25%) и «адекватный» (до 5%). И поставить железобетонную планку в голове – «так, разогнал со 100 до 200$ - снижаю вход до 10%, разогнал до 300 – снижаю до 7%». Подытожим На тернистом пути развития трейдера обычно заметны 3 чётких этапа: 1. депозит регулярно сливается 2. депозит стоит на месте 3. депозит растёт И именно некукоснительное соблюдение РМ-ММ, а не теханализ и гадание на Таро с оглядкой на фазу Луны, является экзаменом, сдача которого позволяет эволюционировать от личинки трейдера до уровня два.
Обучение
от Trend883
4
Риск-менеджмент 2 типов: математический и психологическийРиск-менеджмент или РМ (дословный перевод «управление рисками») - комплекс мер, призванных сократить вероятность неблагоприятного результата. Выделено не с проста, именно сократить, а не исключить – это важно. Автор надеется, читатель уже понял: быстрых и больших денег в трейдинге нет (как нет и нигде), лучше стабильный плюс 2% в неделю, чем качели «+200 – 300 +100». Для тех, кто уже наигрался в казино и хочет именно работать – важно иметь статистическое преимущество на дистанции, ведь спекуляции не создают добавленной стоимости, деньги перетекают от трейдеров к трейдерам и наша задача – вступить в те 5% (или 1%), которые систематически скорее зарабатывают, чем сливают. Существует 2 типа РМ: Математический РМ – буквально соотношение «риск/прибыль» или проекция задачи «скорее заработать, чем потерять». Например, точка входа по какому-то активу 1.00, стоп-лосс 0.9, тейк-профит 1.10 – мы получаем по 10% в обе стороны или соотношение риск/прибыль 1:1. Если же тейк будет на уровне 1.3, то соотношение риск/прибыль окажется 10%/30% или же 1/3 – и это уже больше похоже на правду. Кофмортное отношение риск/прибыль – обычно от 1/2 и до 1/3-1/4. 1/1 – высокорисковые сделки, в которые можно входить только при полной уверенности. 1/5 и выше – или из серии мечтаний, или очень короткий стоп-лосс, который может быть вынесен любым «прострелом». Математический РМ тесно связан с ММ (мани-менеджментом, о нём в следующей статье) и выбором размера позиции, кредитного плеча и точки стоп-лосса, о последних двух поговорим подробнее. Что общего у позиций: 1$, плечо х100 10$, плечо х10 50$, плечо х2 100$, плечо х1 Да, они абсолютно равные, во всех 4 примерах ваша сумма сделки 100$, с этих 100$ будет капать одинаковый фандинг. В чём же разница? В точке ликвидации. На изолированной марже, с плечом х100 она будет порядка 1% движения цены (что может произойти даже на 15-минутном таймфрейме биткоина). Потому: чем выше плечо, тем выше риски. Малорисковый размер плеча – до х5 (лучше х3). Средний риск – плечи от х5 до х20. Выше 20 – крайне высокий риск. Инструмент TradingView "длинная/короткая позиция" показывает соотношение "риск\прибыль" уже посчитанной дробью, то есть чем больше единицы значение, тем менее рискованная сделка. Ниже единицы - риск выше прибыли. Псилохогический РМ – комплекс организационных мер (конкретно – внутренней организации самого себя), позволяющий трейдеру снизить риски и убытки. Какой самый большой риск в трейдинге? Слив значительной части (1/3, 1/2) или всего депозита. Происходит это ВСЕГДА на эмоциях и не суть, на позитивных или негативных. Опытные трейдеры торгуют как роботы, полностью отбросив эмоции и новости – это то, к чему нужно стремиться. Трейдинг – занятие не для торопливых. Мы ставим цель и медленно, уверенно движемся к ней. Иначе это называется «казино», а казино всегда на дистанции выигрывает у игрока. Задача №1 – смириться с потерями. Ни один трейдер, ни один алгоритм или индикатор не даст 100% плюса. У ждунов «когда отрастёт» путь один – к сливу. Дорожка от хомяка к профессионалу начинается с автоматической установки стоп-лоссов. Автоматической – не в смысле, что бот за вас ставит заданные -3%, а в том, что сделок без стоп-лоссов у вас не бывает и входя в сделку, вы абсолютно спокойно воспринимаете возможные потери. Нужно уметь слушать и слышать свой организм, он даёт правильные сигналы на уровне подсознания. Когда «на уровне интуиции» некомфортно (слишком жарко, слишком холодно, день начался с негатива по телефону, прорвало трубу, ссора с близкими) – не стоит открывать позиции. У вас должен быть внутренний чек-лист, в котором, помимо теханализа, обязаны быть такие пункты, как: - каково моё психологическое состояние? - нет ли отыгрыша? - нет ли переторговки? - я точно вхожу в сделку на логике, или частично на эмоциях? - готов ли я расстаться с суммой позиции? Не стесняйтесь своих странностей и особенностей , у каждого они свои. Возможно, у вас получается торговать хуже, когда утром не выпита чашка кофе или не сделана зарядка. Кому-то «заходит» обстановка шумного офиса как на Уолл-стрит, кому-то нужна стерильная тишина. Найдите себя и свои «винтики». После 2-3 неудачных сделок подряд нужно делать перерыв . Правило должно быть железобетонным. Вы 2 или 3 раза не поняли рынок, поймёте в следующий? Перерыв минимум час, а лучше день. За время перерыва даже не открывать графики. После перерыва обязательно проанализировать, что было не так, почему убыток? Лучше всего зафиксировать мысли: не важно, на бумаге или в компьютере. После 2-3 удачных сделок подряд, сюрприз, нужны те же действия, перечисленные выше. Потому что включается азарт, а это такая же бяка, как и отыгрыш, напрочь рушит и РМ и ММ. Соблюдая эти простые правила, вы скорее всего выйдите из категории «90% всё сливающих» в «20%, у которых депозит стоит на месте или медленно растёт», а это – прекрасный результат.
Обучение
от Trend883
2
⚡️Торгуем все, что движется, механика набора позиции⚡️Йо, трейдер! 🖖 Пост про контроль рисков получил значок "Выбор редакции" от TradingView, а ваша активность вытолкала его в топ на главную страницу платформы где его увидели 2000+ человек! 🚀❤️ Учитывая, что это был мой первый пост на платформе, результат превзошел все ожидания. Я старался при его создании и получить такой фитбек очень приятно. Спасибо всем кто уделил свое время на ознакомление, комментировал, ставил лайки и подписался.👏 Данная публикация является второй частью из серии ознакомительных постов с моей стратегией. 🌚 Хочу заметить, что я не навязываю свою точку зрения, мои расчеты и методы, могут не совпадать с вашим восприятием мира. Я делюсь своим опытом, так как считаю, что практической информации достаточно мало и это мой вклад в развитие сообщества. Я всегда открыт к вашим идеям, предложениям и опыту. Помните, ответственность за ваши риски только на вас. Торговлю на рынке можно расценивать как полноценную борьбу за право на выживание, где основными врагами являются два фактора, бесконечная случайность и время. Адаптируя свои позиции под происходящее, вы рискуете буквально стать той самой случайностью и бороться остается лишь со временем. Данная механика набора позиции включает в себя теорию о направленности цены. Теория направленности Суть заключается в беспрерывной направленности цены, когда отдаление от выбранной зоны неизбежно. Важно выделить уровень, и работать как только цена достигнет данных значений. Как производится обычный набор позиции Открытие позиции в определенном направлении, как только цена идет против желаемого прогноза, закрытие по стоп лоссу, отказ от сделки, поиск новой точки входа и попытки предсказать направление, крайне тяжелое занятие. Пример набора позиции с учетом теории направленности цены и контролем риска R Механика набора позиции базируется на понятных и простых принципах работы, гибкого мышления, быстрой адаптации под настроения рынка. Если вы начнете применять данную механику на практике, вы заметите насколько на первый взгляд простые вещи сложно выполнить на практике. Будет преследовать ощущение, что ничего не сработает, этому нет логического объяснения, в конечном итоге все будет потеряно и большая хаотичная скоростная машина вас раздавит. В этом и кроется основной принцип, пока рынок является таковым, у вас крайне мало шансов на кончину капитала. Пока крупные фонды, инвесторы и кто-то там еще воюют между собой за огромные движения, нам совсем не обязательно принимать их правила игры и играть на их территории в прогнозировании общего и долгосрочного направления рынка. Вы должны думать своей головой и искать выгоду прежде всего для себя, учитывая все нюансы происходящего. Но как быть гибким? Постоянно переворачивать позицию совершенно невыгодно, в итоговом исполнении убытки превышают целевую прибыль. Совсем непонятно где и когда ставить стопы, переворот и тейки. Тут нам и поможет система контроля рисков R Она буквально с ноги выбивает дверь, врывается в нашу стратегию и как важнейший пазл встает на свое законное место! Из моего опыта, оптимальный риск на сделку для новичка составляет $10 С меньшим объемом просто не будет мотивации работать. Но стоит помнить, что депозит не должен быть крайне мал, так как он не выдержит серии неудачных сделок К примеру если депозит $100, 1R=$10 запас хода составляет 10 стопов, это крайне мало А вот с $400 уже можно пробовать, так как вероятность получить 40 стопов подряд крайне маленькая Пример расчета риска для депозита $1000 Риск взвешенно низкий R=$10 Запас хода 1000/10=100 100 стопов Я рекомендую иметь запас хода на серию 200R, из практики могу сказать, для обучения и первых результатов будет достаточно. Все расчеты проведены без учета комиссии, так как данную тему мы разберем подробно в следующих постах. Примеры использования Данный уровень принятия решения можно размещать в разных зонах, важно оценивать шансы на отскок или пробой. Хорошо себя показывает под сильными уровнями, где цена производит импульс либо, отскакивает. Какие мы знаем варианты взаимодействия цены с уровнями поддержки и сопротивления? 1. Пробой 2. Отскок 3. Боковик В двух вариантах из трех вы наберете позицию в нужном направлении. Неплохой результат не так ли? Так же можно работать с клином или треугольником, мы не знаем в какую сторону и когда выйдет цена, либо развернется и пойдет тестировать противоположный уровень. Несколько советов для повышения эффективности: - Не рискуйте собственными средствами напрасно, TradingView предоставляет прекрасную возможность бумажной торговли (демо) совершенно бесплатно, где можно опробовать любую вашу идею и стратегию. - Искать высоковолатильные инструменты и с ними работать. - Анализировать брокера (биржи) на предмет условий, особенно важную роль играют комиссии, обращайте внимание и ищите более выгодные условия. - Перед тем как приступить к торговле, у вас должен быть четкий план действий, важнейшей составляющей которого должна быть система контроля рисков. - Ваш стоп должен быть привязан только к математической составляющей сделки. В следующих публикациях мы разберем две важнейшие темы: - Комиссии, расчет оптимальных процентов, учет в рисках - Максимизация прибыли Делитесь данной статьей с друзьями трейдерами, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, на связи! ⚡️
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от MagnumStrategy
79
BTC 5 сентября лонгПрошлый прогноз по срокам отработан с небольшой погрешностью в пару дней. Сейчас ожидаю пробитие уровня 48 либо боковик и 4-5 сентября начало нового движение вверх. 1-9 сентября нас ждёт очередной аспект Меркурий-Сатурн, который традиционно даст коррекцию курса биткоина 13-30%. Шорты намерен открывать в период с 23 по 27 августа и закрывать их 4-5 сентября.
Обучение
от OchudoAstrolog
8
Познавательный обзор по BTC | Продолжение...Этот видео обзор по BTC является продолжением к предыдущему обзору от 1 августа в рамках познавательного контента. Поэтому, возьмите ручку, листик и готовьтесь записывать. Потом нанесите уровни по данным от индикатора "VilarsoPro" на свои графики и пробуйте торговать формируя свой собственный план действий и стратегию на сделки! У меня есть план действий: основной и альтернативный! А у вас он есть? Если нет, то это видео вам хорошо зайдет для репетиции по работе с входными данными. И помните: задача номер один - не потерять, а задача номер два - заработать! Смотрите внимательно - все необходимое я пояснил для понимания рыночной ситуации. Рынок коварный. Берегите нервы. Не жадничайте. Успешных вам торгов. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит! Понравился индикатор? Подробнее тут 👇
Обучение
от Vilarso
37