Две главных причины слива абсолютного большинства на рынкеЗа 17 лет я нашёл всего две причины, из-за которых сливает абсолютное большинство тех, кто приходит торговать на биржу. Первая и основная причина – это большие неосознанные риски и торговля с плечом или на фьючерсах «на всю котлету». Что интересно, за весь свой опыт торговли я ни разу не потерял из-за первой причины, потому что я прочитал в начале карьеры всю серию Магов рынка и ещё пару книг, где говорилось, что стоп-приказы это святое и максимальный риск – 2% на сделку. Поэтому, когда я начинал свой путь трейдера, я был уверен, что я обречен на успех.
Но успеха сразу не пришло, и во второй год не пришло, и в третий… Короче после 10 лет я выяснил вторую причину.
Оказалось, что риск-менеджмента и строгого ограничения рисков на сделку достаточно лишь для того, чтобы не было быстрого слива депозита. Благодаря этим вещам я столкнулся с тем, что мой депозит в первое время болтался около нуля, но всё равно медленно, медленно подтаивал со временем. Поверьте моему опыту, не существует более крутой психологической проработки бессилия, эйфории, депрессии, жадности и страха, чем торговля на бирже с наличием риск-менеджмента, но без системы с положительным математическим ожиданием. Меня настигали периоды, когда мне казалось, что я понял рынок, мой депозит взлетал на десятки процентов, после чего он начинал медленно и неуклонно снижаться туда, где начался взлёт и меня охватывало уныние и я много медитировал, раздумывая о тщетности бытия.
Так бы, наверное, и продолжалось, если бы в какой-то момент я не начал тестировать механические торговые системы. Что же я обнаружил? Оказывается, при большом количестве сделок (от 1 в день и выше) проскальзывание и комиссия брокера начинают съедать очень приличный кусок прибыли. Я тестировал системы, которые совершали чуть меньше 1 сделки в день и изменение проскальзывания с 1 тика до 10 меняло общую доходность чуть ли не в 4 раза. Более того – увеличения проскальзывания до 20 тиков (а это было менее 0,2%) превращало систему в убыточную. Таким образом, единственный выход для тех, кто торгует часто, который я увидел – это вход лимитными приказами, но тогда есть риск пропустить сделку, потому что далеко не всегда лимитные приказы исполняются.
Это удивительно, но нет никого, кого бы губило плохое прогнозирование. Статистика показывает, что большинство людей прогнозирует 50 на 50 и найти человека, который бы являлся супернеудачником и мазал в 8 случаях из 10 практически невозможно. Чаще всего происходит так, человек 10-20 раз ошибается, потом думает: «Ну теперь то точно попаду» и заходит на всю котлету, так как каждый вход на всю котлету несёт в себе риск потери депозита, то рано или поздно это происходит по закону больших чисел.
Вывод из всего вышесказанного – установите себе максимальный риск на месяц, при достижении которого вы закроете все позиции и перейдёте в кэш или облигации, а также делайте поменьше сделок (делать сделки раз в неделю вполне достаточно) и тогда ваш результат будет уже лучше, чем у 90% остальных трейдеров 😉
Если вы знаете еще какие-то причины сливов кроме повышенных рисков и слишком активной торговли – напишите в комментах 😊
Торговый план
«Случайности не случайны» или это паранойя Как говорила старая больная черепаха «Кунг –Фу Панда»: -Случайности не случайны. Но на самом деле автор цитаты «случайности не случайны» — Чжуан-Цзы, великий китайский мыслитель, живший в 4 веке до нашей эры.
По сути, волновая теория Эллиотта (EWT) предполагает, что движения рынка следуют естественным циклам психологии толпы. Паттерны создаются в соответствии с текущими настроениями рынка, которые чередуются между медвежьими и бычьими.
Согласно теории Эллиотта, финансовые рынки создают паттерны фрактального характера. Таким образом, если мы увеличиваем масштаб до более длинных таймфреймов, движение от 1 до 5 мелкого ТФ можно также рассматривать как одну движущую волну большого
Со слов Пректера, Эллиотт никогда не задумывался о том, почему рынок производит 5-3-волновую структуру. Вместо этого он просто проанализировал рыночные данные и пришел к такому выводу. Принцип Эллиота – это результат неизбежных рыночных циклов, созданных человеческой природой и психологией толпы.
Эллиот объяснял механизм возникновения пяти волн приблизительно так:
первая волна (импульсная). На рынке происходит событие или заметную роль начинает играть фактор, значение которому придает еще незначительная доля участников. Но их действий достаточно, чтобы создать первое направленное движение;
вторая волна (корректирующая). Влияние участников, вызвавших первую волну, временно ослабевает, и наблюдается временный откат в цене;
третья волна (импульсная). Значение события или роль фактора становится определяющим для большинства участников рынка. Цены показывают значительное движение, становящееся центральным моментом тренда;
четвертая волна (корректирующая). На рынке временно преобладают участники, скептически относящиеся к продолжению влияния значимого фактора, появляется значительное число участников, стремящихся зафиксировать прибыль;
пятая волна (импульсная). Влияние скептиков снижается, и опять преобладают настроения сторонников тренда.
В свою очередь У.Ганн, Коуэн и другие, изучали астрологические циклы. Что- то там находили, и возможно даже использовали. Объяснение такое, что Космос (Луна, образно говоря) влияет на толпу, топа бежит и покупает там что – то. Для меня всегда было не понятно. Вот Луна на сахар влияет, а на нефть Нептун (условно говоря) влияет; оси Юпитера-Сатурна на индекс DJI, чушь какая-то… Но очевидно и то, что в астрологии есть циклы, того же квадрата 12 пусть даже, и других соотношений которые пытаются прикрутить к трейдингу. Я всегда говорю, что при должном уровне воображения на графиках не только Дракона можно увидеть, но и как слоны размножаются…
Вернусь к Эллиотту. Таки психология толпы рисует нам волны?
Как то я был на экскурсии на теплоэлектростанции. Там у них все так красиво компьютерезированно. Бегут какие-то циферки, графики… Так, стоп! Графики ?- Подайте их сюда мне срочно! В общем выкачал я у них кучу графиков: температур в котлах, расходов воды, потребления энергий и еще хрен знает чего. Люблю покопаться в графиках. Теперь они поставщики мне графиков, а то биржевых, знаете ли не хватает. Пример, как говорится on line:
Это график температуры в чем – то там (не запомнил). Вот я лично вижу два вектора AB и CD. Между ними коррекция 76,4% по Фибоначи.
Кроме того я вижу, что в АВ отрезке пять полноценных волн Эллиотта с откатом в 3 волны. Кроме того я обнаружу что 1-я волна = 5 волне
В отрезке CD я тоже найду пять волн эллиотта и тоже 1-я волна будет равна 5-той. А еще 5-я волна 68% волны III. PTV1 =715; PTV2=714. В общем все как я люблю. Я таких графиков сотни видел. Сначала мне показалось, что это паранойя какая – то. Про нее говорят, что это вид психического расстройства, при котором человек перестает интерпретировать окружающую действительность так, как это делают здоровые люди. Человек становится одержим определенной идеей (она называется сверхценной или бредовой).
Мне удалось попасть еще раз на это объект и в режиме on line понаблюдать («поторговать») за графиками не одушевленных процессов. Вы знаете, о! ужас – я в прибыли хорошей оказался . В итоге я выпросил on line доступ к этим графикам и еще неделю «торговал» с карандашом в руках по ним. Итог – «хорошая прибыль». Поход к психиатру отменяется. Пока еще. Неужели природа процессов на столько схожа? В чем причина? – Я не знаю, но есть догадки.
10 мая я получил такой график частоты оборотов какой-то установки. Обычно он, график носит флэтообразное состояние – вверх – вниз, вверх вниз – в одном коридоре значений, которая регулируется автоматикой каким-то образом. Процесс падения и восстановления параметром меня заинтересовал, и я вновь отправился на станцию. Поговорить с персоналом, что там у них происходило. В двух словах, на первом красном отрезке моргнул свет, после чего автоматике удалось удержать параметры, а потом у них что то там замкнуло и автоматика включила резерв. Таким образом, все происходило без оператора, т.е. без вмешательства человека
Стоит ли пояснять график с точки зрения трейдинга? –даже не знаю)) Короче одинаковые идеально вектора отображены одним цветом. Особенно возбуждают два черных отрезка. Здесь нет точек накопления, нет быков и нет медведей. Нет никакой психологии. Есть просто триггеры событий и гармонические колебания, а они достаточно просто описываются.
Зачем я это все пишу….???
Есть такая поговорка: «разговаривать с кошкой – это не паранойя, Паранойя – это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть». Я не знаю, может быть кому – то интересно будет почитать. А может все же паранойя?
Паранойя — это заболевание зрелых, умудренных опытом людей, именно поэтому к бизнесменам оно приходит быстрее: здесь год за два, а то и за три идет — очень вредные условия труда. Типичные симптомы — логически построенные бредовые идеи. Например, соорудить глобальную мировую церковь, где все будут ежедневно поклоняться котикам, или сеть кофеен, где все будут платить за кофе в три раза больше, поскольку бариста напишет фломастером имя на стакане. Бредово? Бредово. Но ведь работает. Или вы не пользуетесь Фейсбуком? Никогда не бывали в Старбаксе? И разве плохо то, что твоя паранойя оказывается отменно работающей интуицией?
А что вы думаете?
5 вопросов, которые должен задать себе каждый трейдерЗапуская направление психологических консультаций для трейдеров, признаюсь, был удивлён.
Ожидание : наплыв полных новичков, желающих научиться держать себя в руках и не поддаваться эмоциональным импульсам.
Реальность : трейдеры с опытом от полугода и более, уже усмирившие своих демонов, соблюдающие риск- и мани-менеджмент, изучившие тех- и фунданализ в достаточной степени.
Казалось бы, для чего им консультации?
Ведь не новички уже, этап истеричных контртрейдов с умножением плеча и вечным all in пройден – и раз умеют не сливать за 5 сделок в один день, работать не над чем?
Сюрприз : люди с мало-мальски достаточным опытом делают то же самое, только размазывают мучения на куда больший срок. Новичок слил всё в январе. Не новичок тянет просадку долгие полгода в туманных надеждах. В деньгах или процентах получается то на то.
Сложно сказать, что тут лучше и что хуже. Наверное, морально проще быстро «простить и забыть», нежели тянуть негативную лямку недели и месяцы.
Попробуем докопаться до сути?
Новичок смотрит на рынок с позиции мечтателя . Он пришёл с депозитом в пару сотен за миллионами, никого не слушает, ведь если Федя из ютуба смог, то я точно не хуже . Новичку непременно должно повезти – так, чтобы все проблемы и вопросы снялись одним удачным трейдом с бешеными иксами. Результат широко известен, не будем о грустном.
Не-новичок уже реалист. Он понимает: здесь нет лёгких денег, это самый тяжкий труд из возможных, потому что нет труда тяжелее, чем методичная ломка себя. Тем не менее, он видит перспективы и готов усердствовать. И усердствует.
И всё же, останки недобитого мечтателя сидят в глубине подсознания. Что вот-вот и свершится сделка жизни и все проблемы решатся раз и навсегда, что он уже умеет , потому может нарушить каноны, что « уже достаточно упало, пора наверх »
Итак, над чем стоит задуматься каждому трейдеру? Как ликвидировать мечтателя?
Вопросы, которые стоит время от времени задавать себе (часть опросника, с которого начинается работа):
1. Есть ли смысл в ваших действиях?
Когда вы корпите над графиками 3 и более часов в сутки, имея +100$ в месяц, смысла в этом нет, поскольку даже на заводе платят больше, стабильнее и с меньшими затратами моральных ресурсов. В мире есть множество более интересных и полезных занятий, отнимающих меньше времени.
2. Для чего и как вы пришли в трейдинг? Буквально - "хочу как эти пацанчики на ламбах из ютуба" или "понимаю, что это тяжкий труд, однако уже вижу огромные возможности". Вспомните своё начало пути. Читали ли литературу, проходили ли обучения... Как давно здесь, как начинали, как затянуло, почему затянуло. Какие результаты этого периода?
3. Какие ваши ожидания от работы трейдером? "Хочу зарабатывать Х в месяц спустя год". В целом, зачем вам это всё? В мире есть и более доходные, и более спокойные занятия.
4. Готовы ли вы полностью поменять себя, исказить сознание, выйти за привычные рамки? Признать, что ни черта не понимаете в рынке, не смотря на позитивную статистику?
5. Готовы ли признать, что здесь вы вечный новичок и помнить это во время принятия каждого торгового решения – и сейчас, и в обозримом будущем?
Надеюсь, ответив на эти вопросы максимально искренне, у вас получится если не получить финансовую прибавку к депозиту, то хотя бы оценить свои сильные и слабые стороны, что, несомненно, поможет и в "обычной жизни".
Обучающий видео обзор по монете NEARВажно к пониманию: если вы новичок в крипто трейдинге и не торгуете эту монете, настоятельно рекомендую посмотреть данный видео обзор в рамках саморазвития ...🐌
В данном видео я разобрал монету NEAR самыми разными инструментами теханализа, которые присутствуют в боковой панели TradingView. Так что, для некоторых из вас данный обзор будет в рамках "Лайфхака" по некоторым фишкам в техническом анализе.
Смотрите внимательно, а лучше пересмотрите, так как я все показываю, говорю и озвучиваю очень быстро, так как лимит записи видео на TradingView в Онлайн ограничен - всего 20 минут. Но, я успел показать для вас все самое необходимое.
Для профиков, все как обычно - в завершении видео отметил важные цели и уровни сопротивления/поддержки!
Приятного познавательного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
(3/100) Инвестирую публичноЯ вас категорически приветствую. Неделька выдалась тяжелая. Про Газпром пожалуй только ленивый не выл) Одного не могу понять, какие могут быть дивидентные портфели, какие могут быть вообще портфели в таких условиях? Неужели непонятно, что для каждой конкретной ивест.идеи нужны конкретные экономические условия? Как дети малые, ей богу! Сейчас только поведенческие финансы и не длинные временные промежутки! Вот упал Газпром на 30%. Инвесторы повелись на дивы. Сьели? Индекс мосбиржи просел на 8%. А я на 1%. Мало того, что я не потерял, так я ещё и в плюсе до сих пор. Вообще по моей схеме норма-2% в месяц. Но это было до СВО РФ.
На графике белой ЖИРНОЙ линией показан результат с начала инвестирования. (пик в 3,13% и сейчас 2,21%). И да, я всё еще не умею вставить картинку со скрином счета)
Отстопило оба Сбера, ММК и ИнтерРАО.
На открытии продам еще и Яндекс и куплю FIVE, RTKM, SNGS, SNGSP, FEES, AFLT.
Психология. Как заработать на трейдинге
Как быть успешным трейдером.
В прошлой статье мы с вами определились, что вход на криптовалютный рынок весьма прост. Главное - не требует затрат и попробовать можно хоть со 100 рублей.
Давай в рассмотрение возьмем такую установку: «если ты беден, значит не образован, а как следствие уровень интеллекта низок». Важно понимать, что одно не обязательно означает другое, но определенная зависимость есть.
Чем глупее человек, тем сильнее он подвержен манипуляциям из вне.
Учитывая все это, на крипторынок хлынула орава людей, жаждущих богатств, но не готовых к ним. Исход очевиден.
Итак, как же быть успешным. Начнем с жадности. Эту мысль я вывел самостоятельно, но не думаю, что я единственный пришел к ней.
Главное правило - не пытаться разбогатеть. Если очень просто, тебя не должны волновать деньги, а должно волновать сколько раз ты был прав. И стараться быть правым как можно чаще. Звучит как абстрактная фигня, но если поразмыслить…
Когда ты хочешь денег больше чем это нужно, то как правило, пытаешься торговать каждую свободную минуту. А хорошие трейды НЕ появляются каждую минуту. Соответсвенно, ты терпишь убытки там, где их можно было избежать.
В независимости от твоего уровня как трейдера, всегда появятся очевидные конкретно для тебя возможности для прибыльной сделки, тебе нужно лишь не жадничать и дождаться этой возможности.
Ведь на очевидной сделке ты заработаешь, а если таких сделок будет 100?
Естественно, даже очевидные сделки могут быть убыточны, но это издержки профессии, не более. Главное -винрейт.
Из-за жадности при анализе, ты можешь начать выдумывать дальнейшее движение цены. Это не аналитика, а фантазия. Очевидная сделка сама тебя найдет, не торопи события.
Если рынок открыт круглосуточно, 24/7 - это не означает, что и торговать нужно с такой же периодичностью. Это еще одна легкая шалость на рынке криптовалют.
В заключении, если ты будешь стараться быть только правым, то и торговать будешь только то, что полностью понимаешь.
Даже если видишь, что цена улетела на десятки процентов без тебя, то не надо испытывать FOMO. Это проявление жадности - один из двух всадников апокалипсиса для трейдера.
Второй всадник - страх. Они очень переплетены с жадностью. Страх возникает в основном, когда ты делаешь необдуманные решения, когда торгуешь там, где толком не понимаешь, что происходит. Ну и из-за упущенной выгоды (FOMO).
Как избежать слива депозита
1. Не старайся разбогатеть быстро
2. Входи только в те позиции, которые для тебя очевидны
3. Будь терпеливым. Трейдер большую часть времени наблюдает, а не торгует
4. Следуй мани-менеджменту и следи за RR
В заключении прочитайте эту метафору, которую вывел для себя:
Рынок активов (любых) как болото. Чем больше движений совершаешь, тем быстрее утонешь.
Эта мысль помогает мне не торопиться и ждать выгодных для меня возможностей.
Постарался описать все кратко, надеюсь, ход мыслей ясен.
Как слить депозит: пошаговая инструкцияВероятно, вчера пострадало множество трейдеров. В этой статье я попытаюсь « отреверсировать » происходившие с точки зрения психологии процессы мыслительной деятельности и их губительные результаты – на пользу читателя в будущем.
Вероятно, статья может показаться вам рекламой нашего индикатора, но нет, скорее вышла антиреклама и это поймут те, кто дочитает до конца.
Точка 1 . Представим, кто-то вошёл в лонг на уровне флета около 40к. Пусть там у нас было "поджатие к ключевым 40к" и всё такое, благосклонный новостной фон, попытки разворотного паттерна на дневном графике.
Точка 2 . Приходит сигнал шорт.
Или же ваш ТА говорит о сломе восходящей структуры.
Или же ваш наставник, неважно, платный или бесплатный, объявляет шорт.
Решение : моментально крыть в минус 4% без плеча (или 40% с х10, соблюдая РМ-ММ вообще не смертельно).
Однако, в такие моменты часто подводит психология, "этот шорт-пробой ложный", "сейчас развернётся в лонг", "у нас же золотой крест МА50/200" (который на тот момент и правда золотой, лишь через 2 свечи разворачивается в крест смерти).
Точка 3 . Убыток составляет уже 10%. Но — опять "поджатие к МА50", опять "RSI на дне", "сейчас отскочит", «падение не может быть вечным», потому тянется стоп, доливается маржа или же, при плече выше х10 она уже доливалась ранее.
Точка 4. Здесь как правило наступает ликвидация и, если осталось на что торговать, в расчёте на отыгрыш на это делается all-in c плечом х20 и выше, просто на эмоциях:
Точка 5 . Вторая ликвидация всех позиций с х12 и выше. Апатия, опустошение.
Опционально : влететь в тильт (если не влетели в точках 3-4) и наделать бездумных сделок в контртренд.
Альтернативная реальность:
Выйти в точке 1 с убытком 3.8%, открыть шорт и получить >20% прибыли без плеча
Выводы:
1. Никакой теханализ, платные и бесплатные гуру и скрипты не помогут без прокачки психологии (ага, а вот и антиреклама). Трейдинг — в первую очередь работа над собой и своими демонами. Возможно, чем-то помогает наш и другие курсы психологии, но опять же, автор может всего лишь показать вам дверь.
Открыть её нужно самостоятельно.
2. Трейдинг невозможен без веры. В себя, в свой анализ, в анализ наставника, в алгоритмы. Вера в это должна быть сильнее ваших пожеланий и мнений о рынке.
3. Дисциплина, жёсткие РМ-ММ однозначно помогут вам
Не любителям сеток посвящается....Общаясь с трейдерами, часто приходится сталкиваться с мнением, что сетки зло! Сродни Мартингейлу, да и вообще, усреднение ведет к повышенным рискам потери депозита. Постараюсь внести некоторую ясность по этому вопросу, как мне видится и рассказать как я их использую, в чем преимущество. Самой торговой стратегии здесь касаться не буде, предположим что она есть. Торгуя на спортивной бирже betfair, я многое для себя почерпнул в плане управления капиталом и оценки вероятности. (для тех кто не в курсе, там в качестве цены используются коэффициенты, которые можно покупать или продавать).
Например, я рассчитал разворованную точку. (зеленые вектора на графике), и предположил, что цена развернется в точку прогнозируемого ТП. Я знаю, что в такой, например комбинации откат будет в 75% случаев. из них (если откат будет половину пути цена пройдет с вероятностью 75%, а весь путь с вероятностью 25%). Откат состоявшийся буду считать в том случае, если цена достигнет ТП раньше чем SL,
SL=1\2ТР для отката в половину пути и SL=ТР для отката на всю длину пути.
В таком раскладе это уже положительное мат ожидание?. В первом случае на одну убыточную сделку компенсирует мне 2 прибыльные, а во втором 1 к 1 получается. Если оценки вероятностей мной выполнены верно, то на горизонте 100+ сделок мой депозит будет в нулях болтаться или чуть снижаться за счет комиссий. Оценка вероятностей дело весьма субъективное и может отклоняться как в одну так и в другую сторону.
Если просто использовать сетку с N шагом M штук это на дистанции мало чего поменяет. Я буду получать реже убыток большой, но и больше мелкой прибыли. В итоге получу схожую картину по депозиту. Он будет болтаться в нуле (без учета комиссий и с учетом того, что вероятности вычислены верно). Если я захочу увеличить каждый следующий шаг в сетке, то я может и получу прибыль, но увеличится валатильность депозита, будут взлеты и провалы. И в этом случае прибыль уже будет зависеть от последовательности прибылей и убытков (это другая история, как правило не хорошая, и как показывают, мои исследования это следствие того, что количество медвежьих баров = количеству бычьих баров рынка, если взять большую историю)
Сложность графического анализа рынка в том, что один патерн (графический или индикатора, не важно) включает в себя другой патерн другого ТФ или просто накладывается на больший по размеру. Например, я вижу что инструмент по дневным графикам должен расти еще неделю. Но если открою М30 и буду торговать в лонг, то могу попасть на серию коррекций этого интервала, которые в дневке не существенные. В этом случае мне надо ставить дальше стоп и пересиживать убыток или закрывать с убытком и перезайти позже. Как - то не особо)
Используя сетку на первом шаге я вижу ближайший, например разворованный патерн. Путь его вероятность отработки 50%. На втором уровне вижу другой и его вероятность сработать если цена дойдет 50% и на третьем уровне так же вижу конец более длительного цикла, если цена дойдет туда и вероятность разворота тоже 50%. (пусть откаты расчетные будут равны) Какова вероятность отката в не зависимости от того до какого уровня дойдет цена? 87%. А вот прибыль будет разная. В первом случае плюс, во втором ноль, в третьем минус. В итоге счет опять таки будет в нулях болтаться на дистанции 200+ сделок и пожираться комиссиями и спредом.
Выход искать точки 50%+ вероятности отработки. Что это за точки ? Это точки могут быть например с разных ТФ сходящихся на одной цене и в одно время. Это могут быть линии поддержи и сопротивления и пр добавляющие уверенность в тех или иных уровнях. В этом случае это уже что то. т.е. в одном трейде я объединяю 2-3 однонаправленые идеи, которые дают некий синергетический эффект (если так можно сказать)
Второй момент, это не держать в сетке излишне прибыльных шагов. Оставлять только самый прибыльный , а остальные ликвидировать в случае их возвращения к точке открытия. Зачем это? они же несут прибыль, но помимо этого и более значимый риск.
Вот смотрите. Сетка из 5 ордеров с шагом "а", со стопом "6*а" максимально может дать убыток 20а пунктов. Путь 20а пунктов это 10% депозита. Тогда а=0.5% депозита. По пути движения к стопу цена в большинстве случаев (более 50%) сделает зигзаги, и будет закрывать ранее открытые сделки в ноль, оставляя только самую прибыльную в данные момент. Если же таки цена не дойдет до цели в профит и уйдет с стоп, суммарный убыток по сделки будет уже не 20а =10% а 7..19 а , что меньше расчетного. В этом случае мы ограничиваем убытки и даем прибыли расти(оставляя только самую прибыльную сделку)
В примере показана эволюция SL при движении цены к ТП.
Как победить жадность?🎃1. Жадность это проблема
Многие начинающие и, даже, опытные трейдеры сталкиваются с жадностью. Это такое чувство которое заставляет тебя поверить в свое превосходство над рынком:
• Открыть много сделок, нарушив риск-менеджмент
• Продолжать торговать, понеся убыток
• Отказаться от фикс ирования прибыли, в надежде, что получиться заработать еще больше
• Усреднять убыточные сделки, потому что всё вот-вот развернется.
• Поверить в безотказность своего паттерна, хотя ни один паттерн или индюк не отрабатывает на 100%
2. Почему жадность берет верх?
У каждого из нас есть свои желания и цели. Общество учит нас тому, что не нужно себе отказывать в комфорте. Это приводит к тому, что подавляющее большинство оформляет кредиты на новые шмотки, айфоны, машины. Таким образом люди привыкают к жадности и ставят ее выше дисциплины, привыкая к тому, что можно жить себе не по карману.
Как думаешь, что случается с такими людьми когда они приходят в трейдинг?
Не дай Бог такой человек сразу узнает о фьючерсах, тогда он всё сольет максимум за месяц. Это как раз те 95%, которые теряют деньги на рынке.
Они внезапно видят возможность сделать миллион из 10 000$ за месяц, и, вдохновившись историями догкоин-миллионеров с ютуба и редита, начинают лонговать биткоин с 125-м плечом.
Есть и другая каста. Они не спешат разогнать свой депозит, действуют осторожнее. Сразу настраивают себя, что трейдинг - это игра в долгую и не стоит спешить. Они неспешно развиваются и изучают паттерн за паттерном. Однако, их игра окупается очень медленно, и под влиянием своей экспертности они позволяют себе всё больше “экспериментов”. Они похожи на Короля Теодена с Властелина Колец, который понемногу теряет рассудок под чутким взором Червеуста (жадности).
3. Как обойти жадность и начать использовать ее в свою пользу?
Измени перспективу. Вместо того, чтобы быть жадным к деньгам, стань жадным к своему профессиональному росту . Как ни парадоксально, если ты перестанешь, концентрироваться на деньгах, они придут.
Заведи дневник и начни анализировать свои сделки:
Какие были причины для входа?
Нужно ли было открывать эту сделку или это было субоптимально?
Действовал ли ты под влиянием эмоций, и если да, то почему?
Развивайся, расти, и вознаграждай себя когда ты становишься лучше, даже если твой торговый результат неизменный. Твоему мозгу нужно привыкнуть, что теперь самое главное - это дисциплина и маленькие улучшения. Шаг за шагом, ты станешь прибыльным трейдером и, когда это произойдет, выведи свой честно заработанный профит в фиат, чтобы вознаградить себя за твердость духа и упорство. У тебя всё получиться, потому что в отличии от всех игроков в казино, у тебя будет стержень и выдержка!
Удачи тебе на твоем пути. Если у тебя будут вопросы, не стесняйся задавать их в комментариях, я всегда их смотрю и отвечаю на них.
Поставь лайк чтобы ты мог наслаждаться постами о трейдерской психологии и в будущем, и спасибо что дочитал до конца. Ты лучший!
Математика процесса трейдингаДобрый день, Уважаемые трейдеры!
Хочу донести до широкой аудитории главные аспекты математики трейдинга. Эти мысли придуманы не мной, они лишь систематизированы, в первую очередь для самого себя, в процессе своего пути в трейдинге (с 2007 года). Я думаю для многих эти аспекты будут, как минимум точкой опоры при размышлении, что такое трейдинг и каким путем Вы пойдете или уже двигаетесь в данный момент. Ниже будут отсылки к мыслям Дж.Л. Ливермора, Ульяма Ганна, Ральфа Вингса, Келли и других, чей авторитет в индустрии трейдинга, либо теории игры не опровержим.
Так же хочу донести до Вас мысль, Уважаемые трейдеры о том, что в какой бы личной иллюзии Вы не находились, на любой стадии Вашей карьеры в трейдинге, Вы работаете в строгой математической системе, даже если сами того не осознаете. И данная индивидуальная система либо отбирает у Вас деньги, либо приносит их Вам. Ваша задача ясно понимать, Вы катитесь под откос или идете в гору и главное (!) почему это происходит. Многие трейдеры как бы торгуют, но процесс этот туманен для них самих.
Основные аспекты математики процесса трейдинга следующие:
1. Вероятностная природа происходящего на рынках.
2. Формула трейдинга: Результат = A * B - C * D.
3. Выбор размера риска на сделку.
4. Выбор размера SL, длина торгуемого стопа.
5. Количество одновременно торгуемых позиций.
6. Ограничение убытков на период времени: день/неделя/месяц.
7. Величина TP.
8. Частота сделок.
9. Увеличение торгуемых объемов / снижение торгуемых объемов.
10. Учет накладных расходов: спред, своп, комиссии, налоги.
11. Вывод прибыли.
12. Важность учета своей математики.
Кратко: если Вы не осознаете хотя бы какой то из вышеприведенных пунктов своей торговли, дела Ваши не важны. Вы либо что-то интуитивно можете делать правильно еще не осознав этого, тогда Вы еще худо-бедно на плаву, либо Вы двигаетесь под откос.
1. Вероятностная природа происходящего на рынках.
Для начала: любая игра в рамках определенных правил имеет свое мат. ожидание: положительное либо отрицательное. Понятно, что если оно положительное - это значит что в долгосроке (а это важно!) Вы выигрываете, если отрицательное, то проигрываете. Почему важен фактор долгосрочности происходящего? Набор статистики: чем больше, тем более ярко будет выражен объективный математический результат системы игры. В казино на рулетке (классический пример) отрицательное мат. ожидание. Что это значит в жизни. Это значит, чем больше Вы будете играть, тем больше проиграете. Как быть: конечно не играть!!! Как выиграть в такой игре, если ввязались. Сделать ставку один (!) раз. В этот момент у Вас максимальный шанс на то, чтобы преумножить капитал. С каждым последующим коном, Вы теряете деньги, так просчитана математика игры.
Теперь рынок: изначально, если бы у Вас была возможность поставить некую ставку на рынке и поставить одинакового размера SL и TP, то Вы бы находились в равновесной системе. Не заработать в долгосроке, но и не проиграть. Но, реальность того, что все мы работаем через брокеров, а они вводят комиссию в сделку, меняет ситуацию: система становиться убыточной при одинаковых SL и TP. Значит первая важная мысль: TP должен быть больше (!) SL. Сейчас сразу же гениальные трейдеры кидают помидоры и говорят: "а мы торгуем в плюс 7 из 10, зачем нам большие TP?". А затем, что Вы гениальны на определенном промежутке времени, у Вас впереди Ваш смертельный дродаун. Это математика, ничего личного. Любая сделка это вероятность, никто не может 100% предсказать исход. Рынок объективен, Ваша гениальность, Ваше Эго - это только Ваше личное горе. Может быть момент 10-15 SL в подряд. Вы переживете? Для рынка Вас вообще не существует, не Вы принимаете решение куда пойдет цена, Вы только определяете вероятностный исход происходящего. Что я хочу сказать? Вы не можете сказать: "Я знаю куда пойдет цена", это ваша иллюзия. Вы можете только предположить. Все что Вы можете контролировать: это точка входа, точка SL, точка TP. Любая сделка в которую Вы можете войти равновесна в будущем как SL, так и TP. Важно(!) Нет никаких верняков! Нет никаких стопудово пойдем вниз/вверх. Уходите от таких умозаключений, иначе рынок Вас накажет. Только вероятность.
2. Формула трейдинга: Результат = A * B - C * D.
Далее, несложная классическая формула объясняет языком математики первых классов, что вся Ваша гениальность упирается в разницу между профитом и убытком:
А - средний профит
B - количество профитных сделок
C - средний убыток
D - количество убыточных сделок
Давайте рассуждать: если рынок, в сухом остатке, это вероятность. То, мы не можем, зуб дать, что в следующих 10 сделках будет 7 прибыльных или 5, или 4, может 2, ну хоть 1? Значит - это всегда объективно плавающее значение. Оно может быть любым. Конечно с опытом оно стабилизируется, но гарантировать точно Вы не можете! Т.е. B и D в формуле плавают, нельзя их полностью контролировать. Зато Вы точно в состоянии абсолютно точно (!) контролировать размер SL и TP. Значит A и B - это то с чем надо работать. Из формулы видно, что профит будет тем больше, чем больше будет A*B и меньше C*D. У Вас должна быть мысль оптимизации Вашей доходности, значит A - нужно увеличить максимально возможно, С - снизить максимально возможно. B и D - по прежнему вероятность))).
3. Выбор размера риска на сделку.
Переходим к конкретике: Что должно Вас волновать в первую очередь при выборе риска в сделке? То что до Вас, умные люди посчитали и доказали, что есть два факта:
1. Есть математически доказанный оптимальный выбор риска. Формула Келли.
2. Есть вероятность не просто убытка в данной сделке, которую Вы собираетесь делать, а есть вероятность начала серии убытков (SL может быть и 10 в подряд, а если Вы особо везучи, то и 20).
Что значит первый пункт, я с Вашего позволения объясню вкратце суть (подробнее изучайте работы автора): при увеличении риска не всегда растет вероятность увеличения прибыли. В виде графика - это перевернутая парабола. Т.е. если вы рискуете 2% от капитала в сделке, Вы мечтаете что получите много денег)) Если рискнете 20% будете думать что потенциально получите увеличение капитала в 10 раз быстрее. А это ошибка! Парадокс, но доказано математически! И выведено в качестве формулы. Есть оптимальный порог, за превышением которого, Вы будете накапливать капитал медленнее (если вообще не потеряете), чем если бы держались в рамках оптимального риска. На пальцах это можно объяснить тем, что Вам нужно с Вашим риском пережить максимальную просадку Вашей торговой системы, если такое произойдет (а мы помним, что может!). А это мысль второго пункта. При входе в сделку, надо держать в уме, что это может быть начало 10 SL впереди. Как с риском в 10 - 20% или более вы собираетесь это пережить? Ответ: никак. Это Ваша потеря капитала.
4. Выбор размера SL, длина торгуемого стопа.
Размер убытка в конкретной сделке определяется выбором процента риска от капитала. Когда определен процент, соответственно он складывается из выбора непосредственного размера (длины в пунктах) стопа и объема торгуемой позиции. Очень важный момент (!), что значимым здесь является выбор длины торгуемого стопа в пунктах, а переменная объема всего лишь расчетная цифра. Понятно, что на каждом инструменте есть свои нюансы длины торгуемого SL. Имеет значение ATR инструмента и т.д. Но общим правилом определения длины стопа является расстояние до экстремумов цены. Т.е. Вы выбираете паттерн, который Вы любите и умеете торговать, стоп рекомендуется ставить всегда за максимум/минимум цены паттернов входа, с учетом того, что могут быть ложные пробои. А не так, что вошли и думаете: средний стоп по инструменту 20 -30 пп (например евро/доллар), ну наверное хватит. При этом он попадает куда -то в средние значения цены в паттерне входа. Это не верно. Ведь собственно, все на что может опираться трейдер - это цена. Поэтому нас и интересуют экстремумы цены. Потому как в средних значениях вообще все туманно. Помните, что любые индикаторы - это расчетные формулы от цены, т.е. производные, они вторичны, хоть иногда и подсказывают. Собственно имеют такую же вероятностную природу, а не так, что срабатывают в 100% случаев использования. Если Ваш расчетный стоп в предполагаемой сделке слишком длинный, но правильный , уменьшать надо объем, а не длину стопа. И еще: если стоп необычно длинный для Вас, значит Вы проспали вход. Ждите другую точку для входа.
5. Количество одновременно торгуемых позиций.
Вот это интересный пункт. Как же я долго мучался с корректировками своей системы торговли, пока до меня не дошло одной мысли: все одновременно торгуемые сделки, которые вы открыли по разным инструментам, потенциально могут закрыться в SL. Из формулы трейдинга ясно, что прибыль надо увеличивать как можно больше, а убыток сокращать. Смотрите: Вы вошли в одну сделку и имеете вероятность риск/прибыль по одной позиции. Теперь представьте три открытых сделки: это три вероятности риск/прибыль. Не смотрите, что в моменте они могут показывать прибыль, это ничего не значит, пока нет фиксации результата. Теперь абстрагируйтесь от количества сделок, сосредоточьтесь на математике: при 1ой сделке вы взяли один риск, а при 3х сделках тройной(!) риск. Есть еще очень интересный момент: когда Вы входите в сделку, сначала, возможен как профит так и стоп лосс. Предположим, 1ая сделка начала показывать растущую прибыль. Вопрос: зачем одновременно лезть в новую сделку с новой вероятностью риск/прибыль, если первая сделка уже показывает прибыль? Она говорит Вам: Вы правы, идем верно. Зачем принимать на себя новый риск новой сделки? Когда есть возможность добавиться в уже прибыльной (!) сделке.
6. Ограничение убытков на период времени: день/неделя/месяц.
Знаете что самое сложное в трейдинге, по опыту прошедших лет? НЕ торговать! Когда Вы трейдер, все время видятся какие то развороты, хорошие моменты, это как наркотик. Грань между разумной торговлей и тильтом почти неощутима. Почему тильт страшен - Вы соскальзываете в него незаметно. Очнулись. Бац! И нет половины депозита. Какой выход? До начало любой торговой сессии надо иметь четко прописанный план с указанными рисками потери на день, неделю, месяц. Если Вы его прописали, должны соблюдать, как исполнение желания сходить в туалет. Извините за физиологию, просто, когда Вам приспичило, не о чем больше думать не сможешь. Так же должно быть здесь. Слили свой лимит, вырубайте все к чертовой матери!!! Идите гуляйте, звоните подруге/другу, идите в спорт зал!! Отойдите от терминала. Вы стоите у грани. Дальше - потеря капитала.
7. Величина TP.
С убытками немного разобрались. Потерю капитала ограничили. Теперь надо как то зарабатывать? Что с тейк профитом? Из формулы трейдинга ясно, что заработок будет тем больше, чем больше будет средний профит. Средний профит - это среднее значение прибыли, значит конкретный профит должен быть большим! Нет. Он должен быть Очень Большим! Как можно больше! Таким, каким только позволит движение цены на конкретном промежутке времени! Что определяет размер профита:
1. Временной фактор.
2. Объем позиции.
Время! Это ключ. Важно понять, что за день цена пройдет больше, чем за час. За час больше, чем за пять минут. За неделю больше, чем за день и т.д. Улавливаете мысль? Не сорвать куш за пять минут! Это может быть случайность, но не закономерность.
Объем позиции. Чем больше объем торгуемой позиции, тем больше денег возьмем. Но! Есть контроль риска! Если много возьмём сразу же, есть вероятность получить огромный убыток, а риски мы любим контролировать! Несложная логика. Как быть? Строить позицию. Что бы взять огромный профит - необходимо пирамидить прибыль пока позволяет поведение цены. Далеко за примером ходить не буду. В момент написания данной статьи, закрыл сделку по нефти с соотношением 1/20. Цена не прошла в 20 раз больше до прибыли, чем изначально был убыток. Просто я вошел 4 раза в прибыльную позицию. Торговля заняла 2 дня (пятница + понедельник). Здесь нет никакой фантастики, многие почему то скептически относятся к такого рода заявлением, но это реальность. Так накапливается капитал: пирамида прибыли и время!!! TP должен быть составным (много входов) и долгим (по возможности поведения цены, Вашими целями и умением ждать).
8. Частота сделок.
Представьте себе идеальное накопление капитала с точки зрения математики. Формула трейдинга: Результат = A*B - C*D. Если С*D стремится к нулю, а A*B бесконечно растет, тем более, что из него ничего не вычитают, мы богатеем на глазах. Значит идеальное накопление капитала - это одна прибыльная сделка, в которой мы стоим всю жизнь, до момента фиксации прибыли. Предположим, Вы здорово купили акции DELL, либо TESLA, ну и т.д. почти от начала роста. Вам повезло. Вы заработали дофига! Но! После очень большого промежутка времени. Теперь, разбавляем идеальный сценарий реальностью. Вы закоптили 10000 сделок на рынке за определенный промежуток времени, думаете заработали больше. Нет. Вы просто вступили в замкнутый цикл уравнения трейдинга и как белка в колесе. Что бы зарабатывать: нужно осмысленно выбирать сделки с прицелом на будущую пирамиду прибыли, если сделка не закрылась по стопу. Нужно учитывать, что бы поднять хорошее соотношение SL / TP - необходимо время, хотя бы несколько дней! А может и недель, если Вас на это хватит. А каждые пять минут нет входа на длинный поход цены. Ждите консолидации, оценивайте, куда пробьем поддержки/сопротивления. Этого каждый час не происходит. Не дает рынок каждые пять минут входит шикарно. Поэтому частота сделок, не даст Вам счастья. Меняйте количество на качество!!!
9. Увеличение торгуемых объемов / снижение торгуемых объемов.
По основам прошлись. Если Вы в трейдинге не на один год. То Вас неминуемо ожидает динамика капитала. Это значит что, Вы можете как быть успешны, так и нет. Правило следующее: на длительных отрезках времени, если капитал растет, увеличивайте размер торгуемых позиций, сохраняя при этом общие правила риска на сделку. То же самое актуально, если Вы теряете деньги, уменьшайте лотность торговли, чтобы оставаться в планируемых рисках на сделку. Не думайте, если я сейчас в убытке, повышу риски и заработаю. Вы сольете остатки. Потому, что Вы уже слили! Значит Вы делаете, что то не верно. А увеличив риски, сольете еще быстрее, т.к. в формуле Келли доказано, что это будет неминуемо, потому что дро даун Вы не переживете.
10. Учет накладных расходов: спред, своп, комиссии, налоги.
Не забывайте закладывать в отрицательную зону варианта трейда, спред, своп, комиссию, возможное проскальзывание на инструменте. Иначе расчет рисков будет хромать. Будете прихватывать всегда немного больше убытков. Это отразится на финальном результате торговли. Также считайте налог, все что Вы заработали на рынке еще не Ваше. Надо поделиться. Вроде все просто, но я так мало знаю трейдеров, кто реально все это считает в математике своей системы, хотя ведь все приходим за деньгами сюда. Но Считать небесные крендели, которых у тебя не будет, как минимум, странно!
11. Вывод прибыли.
Изначально, в трейдинге сложно понять, когда прибыль то выводить? Вроде все приходим за деньгами, а только заносим их на рынок. Когда выносить то уже будем? Практика опытных товарищей, показывает самые хорошие моменты вывода прибыли - это закрытие крупной прибыли. Т.е. если вы сняли куш 30%, 50%, 100% депозита, возьмите за правило: выведите часть полученной прибыли. Только не всю, а то Ваш торговый капитал не будет расти. Возьмите 1/3 или 1/2. Тогда Вы сможете почувствовать результат, подержать в руках что то реальное от своей деятельности. И при этом сможете увеличивать торговый капитал на счету брокера.
12. Важность учета своей математики.
Это такой вспомогательный пункт, но он позволяет Вам делать выводы: как Вы поторговали за конкретный промежуток времени. Сколько ошибок наделали и т.д. Без учета своей статистики, не получиться систематизировать свою торговлю, не выявить закономерностей, которые надо корректировать. Вам даже похвалить себя толком не получиться, не будет видно за что?
Кроме записи сделок и их разбора, неплохо будет разбить все свои сделки по 10. И посмотреть статистически, сколько вы делаете TP из 10. Чем больше будет сделок, тем ближе к правде. Посчитайте профит фактор и коэффициент восстановления своей торговли. Профит фактор больше 1,8 - 2,0 = это хорошо. У Вас хорошее соотношение SL/TP. Маленький профит фактор говорит о том, что Вы либо соотношение берете на правильное, либо ошибок входа у Вас очень много. Увеличивайте соотношение SL/TP, сокращайте количество сделок. Коэффициент восстановления, покажет какой Вы трейдер опасный или не очень))) Чем больше просадите депозит, тем меньше будет коэф.восстановления. Доверия к Вам будет мало. При становлении трейдера - это все цифры сугубо для Вас самих, что бы следить за динамикой, куда Вы движетесь. Что такое эти коэффициенты не сложно найти в интернете.
На последок хочу сказать ,что все зарабатывающие в долгосрочной перспективе трейдеры четко знают ответы на каждый пункт, который описан в статье. Если Вы в процессе обучения этому ремеслу попробуйте разложить свою торговлю по пунктам. У Вас везде должно быть четкое понимание, что и почему Вы делаете. Если где то обнаруживаете пробел. Думайте, анализируйте, исправляйте.
P.S. Удачи на финансовых рынках!!!
Не иметь позиции тоже позиция - Перестань торговать чужой рынок!Каждый день мы начинаем выбирая между лонг и шорт.
Бывает проснешься, посмотришь на график битка - и четко видишь свой сетап.
А бывает не видишь. Но ты все равно видел, как много твоих знакомых торговали шорты успешно и решаешь зайти в чужой рынок.
Итог: Потерянный профит, измотанные нервы, стресс, удар по самооценке.
Большинство трейдеров забывают, что есть третья опция - постоять в стороне.
Давай разберемся, когда такая позиция может быть полезна и почему большинство используют ее так редко.
Про трейдеры деляться на 2 типа:
Лонгисты и шортисты. Они трейдят в профит только в одну сторону, потому что у них заточен глаз видеть только свои сетапы.
Когда же лонгист оказывается в медвежке, он либо трейдит в минус, либо в безубыток. То же самое с шортистом.
И тем не менее, даже зная это, трейдер продолжает трейдить не свои сетапы. Подпитываемый успехом со своего рынка он уверен, что еще немного, еще ЧУТЬ-ЧУТЬ, и он сможет торговать в профит и здесь. "А если я смогу торговать в профит в обе стороны, то я стану абсолютным терминатором и даже сам Уоррен Баффет будет лично умолять меня поделиться с ним моим прогнозом по рынку!". Не знаю просыпались ли Вы с такими мыслями по утрам, но у меня точно пару раз было.
Ответ этому феномену - жадность (к деньгам либо к славе). И самый легкий способ избавиться от таких казусов - это прописать в свой алгоритм (надеюсь он у тебя есть) следующее правило:
• Коррекции трейдить запрещено.
Всего-лишь одно предложение сохранит Вам огромное количество денег и поможет увеличивать свой капитал намного быстрее.
Вместо того, чтобы терять деньги торгуя коррекции, лучше:
• Отдохни и потрать часть своего честно-заработанного профита на себя и близких.
• Терпеливо дождись своего рынка и возвращайся в игру.
Сделай это - и трейдинг начнет приносить тебе намного больше удовольствия, а ты будешь еще больше зарабатывать и радоваться своей жизни!
Если это статья была тебе полезна, прожми лайк и оставь комментарий, чтобы я понимал, что тебе это было полезно и продолжал писать обучающий материал в будущем✌️
Как потерять депозит быстро и без нервов? Пошаговая инструкция🔥Почему я достаточно квалифицирован, чтобы тебя этому научить?
Я потерял 16 депозитов и за 6 лет услышал десятки историй людей, которые потеряли свои многолетние сбережения за пару месяцев в трейдинге. Множество из этих правил я протестировал лично и убедился, что они работают.
Ну что же? Поехали!
1. Торгуй с максимальным плечом
Незачем мелочиться, чем больше плечо, тем больше будет твоя прибыль. 🤑
2. Не пользуйся стоп-лосами
Стоп-лосы для слабаков. Наверняка ты помнишь, сколько твоих позиций пошли в нужную сторону после того, как ты вышел по стоп-лосу. Стоп-лосы - это зло.🤮
3. Усредняй убыточные позиции
Тут всё просто - чем сильнее усреднишь, тем меньше у тебя убыток. А значит можно держать позицию дальше. Кто не рискует, тот не пьет шампанского.🥂
4. Используй последние деньги и бери в кредит
Чем больше денег, тем больше прибыль. Тем более, ты же уверен, что биток вырастет. Так что бери кредиты не только в банках, но и в микрозаймах, на проценты не смотри - ты всё равно через месяц всё отдашь, а твоя прибыль покроет любые убытки. 💵
5. Торгуй только когда тебя уволили с работы, не спал всю ночь, бросила девушка/жена, поссорился с родными
Когда у тебя всё плохо в жизни, лучше заняться тем, что у тебя получается лучше всего - трейдингом. Заработав много денег ты не только отвлечешься от житейских проблем, но и вернешь себе уверенность и улыбку на лице!😉
6. Когда закрыл убыточную позицию, сразу открывай новую с двойным объемом, чтобы отбить потери
Ты пришел в трейдинг чтобы побеждать! Так побеждай же и не признавай поражения. Ты Геркулес и победить всех на рынке - это твой 13-й подвиг! Ни шагу назад, только вперед!✊
7. Ставь теории заговора и твиты Илона Маска выше тех. анализа
У тебя уже есть убеждение в том, что рынком управляют масоны, и каждый раз, когда ты открываешь позицию и рынок идет в противоположную сторону, то это масоны его двигают чтобы тебе навредить? Если нет, то побыстрей посмотри на свои убытки. Ты всё делал правильно, но все равно потерял деньги. Почему так? Только никому не рассказывай...🤫
8. Поверь, что трейдинг - это удача, и шансы всегда 50 на 50
Так принимать решения намного легче. Если на рулетке 2 раза подряд выпало черное, то шансы, что выпадет красное, намного больше. Поэтому не стесняйся идти против тренда, теория вероятности на твоей стороне 💪
9. Перестань следить за своим телом и умом
Ни то, ни другое, в трейдинге тебе не понадобиться. Тебе нужны только глаза чтобы видеть кнопки "купить" и "продать", для этого большого ума не нужно. Ресурс? Ресурс - это для лохов, которые занимаються самообманом. 😏
10. Брось основную работу
Поскольку ты уже неделю как создал аккаунт на бинансе, посмотрел пару видосиков о трейдинге, извини, я имел ввиду объемных обучающих материалов, и уже провел пару успешных сделок, то пора наконец-то бросить ту скучную работу. Дорога к миллионам открыта, осталось лишь сделать последний шаг🤩
11. Возьми деньги друзей в управление
Зачем богатеть в одиночку? Захвати с собой друзей и родных. Они будут тебе благодарны.🙌
12. Не отрывайся от экрана, пока не отобьешь всё до последнего цента
Победители не уходят ни с чем. Убедись что твой аккаунт, как минимум, удвоился, перед тем как заканчивать сессию. 😎
13. Никогда не фиксируй прибыль. Если выросло чуть-чуть, значит вырастет еще.
Помнишь как ты закрыл позицию когда монета выросла на 5-10%, а она потом еще 200% дала? То-то же. Не закрывай раньше времени, держи по максимуму. 📈
14. Торгуй ночью
Если у тебя нету времени, не сдавайся. Возможность заработать есть всегда. Даже после трудного рабочего дня. 🤜🤛
15. Проводи анализ на 5м таймфрейме, а торгуй на 1м.
Возможности есть всегда - главное быть открытыми для них. 🤞
Надеюсь эти советы тебе помогут быстро слить депозит и вернутся к обычной жизни. Если они тебе понравились или ты их уже используешь, поставь лайк и оставь комментарий, чтобы я понимал, что тебе это ценно, и продолжал писать обучающие материалы в будущем.
Цена одной ошибки21 января в ежедневном обзоре автор написал «По-прежнему считаю 38к хорошим местом для покупок».
Наутро BTC торговался в районе 34к. EPIC FAIL
Убыток от обозначенной точки входа составил боле 15% или же ликвидация всех позиций с плечами Х6 и выше.
Давайте представим, какой-то трейдер, не пользующйся стоп-лоссом, «решил пересидеть». В статье мы не рассматриваем моральные проблемы, сопутствующие томительному ожиданию пока отрастёт , тем не менее, такой подход нередок, особенно у новичков.
Через неделю можно было выйти в безубыток.
Через две – получить 17% прибыли без плеч или же 102% (икс два) с шестым плечом.
Выводы?
1. Ошибаться – нормально. Вы ошибались и ошибётесь ещё не раз, как в жизни, так и в трейдинге. Разумный человек использует ошибки как стимулятор и приобретение опыта. Неразумный – как удар судьбы по своему эго.
2. Имейте терпение. Быстро и легко можно получить только в бубен, и то не всегда.
3. Вы и только вы самостоятельно выбираете цену своей ошибки. Используя риск - и мани-менеджмент , старайтесь сделать так, чтобы ошибка не была губительной.
Отсутствие эрекции в трейдингеНет, статья не про «стало не до баб, вместо изгибов и округлостей вижу кишки Боллинжера», статья об отношении к активу и влиянии этого отношения на результат.
В психологии кожаных мешков есть такая штука СТОСН ( синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи ), когда первые разы на нервяке или от перепоя не встаёт, то в следующие заходы эти провалы сидят в голове, назойливо вспоминаются и каждый раз по нарастающей усугубляют ситуацию.
В трейдинге (а трейдинг – 95% психологии и жалкие 5 этих ваших графиков) пусть будет «СТОС» ( синдром тревожного ожидания слива ).
Когда у вас много убыточных сделок или была сильная просадка по какому-то активу, в вас борются две сущности, одна тянет «отыграться» (ах, ты дала мне -80%, ща контртрейд +200 сделаю), вторая «выбросить и забыть».
Слушать нужно вторую.
Если у вас « не стоит » на актив – бросьте его, забудьте, хотя бы на месяц. Совершенно неважно, что « это топчик проект его торгуют все завтра туземун ». В мире десятки тысяч монет. В топе сотни. Хватит всем. Не надо зацикливаться.
Исключением является только BTC, с ним как с основой придётся подружиться, примите ментальную виагру .
Например, у автора не складывается с ETH и BNB, при чём именно на фьючах, соблюдая все риски, не задирая плечо. И это после того, как на споте они дали отличные результаты, ну как так? Да и хрен с ними! Пусть складывается у кого-нибудь другого.
А у вас есть любимые активы? И активы, с которыми никак не получается профитить, хотя их торгует каждый второй?
Почему нужно торговать по тренду? Разбираемся.Я думаю каждый из Вас хоть раз в жизни слышал фразу нужно торговать по тренду.
Но задумывались ли Вы так ли это на самом деле? Давайте разберёмся.
Допустим мы нашли, интересующий нас актив, построили канал, определили тренд.
Теперь самым логичным действием будет работа от границ канала.
Почему от границ?
Потому что в точке "границы канала" , вероятность движения к противоположной стороне канала будет больше, чем в другую сторону. Размер движения будет больше. Цели движение определить тоже будет просто.
Теперь возникает вопрос ради которого мы здесь. Лонг или шорт? По тренду или против?
Торгуя по тренду, мы будем забирать - больший процент движения, тогда же как против тренда - меньший.
Аналогично для нисходящего тренда. Против тренда % движения будет маленький, открывая сделки со стопом, соотношение Риск/прибыль может быть равным единице, или того меньше. Что в свою очередь на длительной дистанции приведёт к неизбежному сливу депозита.
Заключение: когда рынок находится в бычке, шортить не самое прибыльное занятие, лучше заходить по тренду, так вероятность прибыли на дистанции будет - больше. Аналогично когда рынок разворачивается и становится медвежьим, имеет смысл работать в шорт, а набирать лонг на споте может оказаться не лучшим занятием, хотя всё зависит от целей, планов и стратегии.
____________________________
Если Вам понравилось обучение оцените его лайком. Каждый «лайк» это лучшая благодарность за мой труд.
Подписывайся , что бы первым узнавать о новом материале.
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ. На примере связки пар XLM/USD+BTC/USD Язык цифрОсобо интеллектуальным, все знающем людям с интеллектом ниже среднего прошу пройти мимо, как ваш сверх интеллект под данную информацию не заточен, что может породить сбои в зомби алгоритме угадайки-всезнайки.
В данной идее обучения рассмотрю 2 темы которые между собой очень взаимосвязаны:
1) язык цифр (дам понимание и направления поиска).
2) работа на связке BTC/USD + "альткоин/BTC", "альткоин/USD"
Примеры связки взяты с моей реальной работы которые публиковал на этом сайте или в большей степени у себя в канале телеграмм SpartaBTC.
_________________________________________________________________
1) ЯЗЫК ЦИФР. Данная информация не для новичков в трейдинге и не для верующих в случайность движения цены на рынке.
Не понимание людей, что они реально не влияют на движение цены, а являются просто топливом в чужой игре, как раз и делает их этим топливом для движения.
В данных торговых парах XLM/USD, XLM/BTC, BTC/USD, как во всех ликвидных парах любых рынков используется язык цифр. Частично я это показал на графике. НА графике обратите внимание на череду пампов и дампов в нисходящих каналах на паре XLM/USD и BTC/USD. Прошу обратить внимание на числа минимумов и максимумов, интервалы между ними, процент роста и падения цены. По всем этим ценовым движениям на графике у меня есть торговые идеи и обновления в них по данной работе с инструментом торговли. Которые будут показаны ниже. Обратите внимание как биткоин заметно отстает по прибыли от пары XLM/USD, также прошу обратить внимание на основные ценовые движения в данных парах и какие отставания во времени есть между максимумами и минимумами данных пар.
Еще раз повторюсь это очень сложная, но точная и высоко прибыльная торговля за счет сложного процента без различного рода "вангования" и зомби правил ТА без понимания что реально происходит и почему. Если вы новичок в трейдинге или любителей по быстрому срубить денег без понимания и осмысления работы - это не для вас. Ваше миссия тогда работать по другую сторону и отдавать деньги, извините за прямоту, но это голая правда.
Прошу не путать с различными вариантами нумерологией, криптопейджингом, криптопизди....м и другими методами которые пиарятся в интернете для толпы: "По секрету всем дуракам сего света".
В криптовалютах часто это "общение" для согласованного направления цены используется в средне ликвидных инструментах когда ценой управляет из-за небольшой капитализации небольшая группа лиц или один человек, который таким методом ищет умных людей с деньгами "без личности". Это не цифры наподобие криптопейджинга-...издижа для отбитых мало умных хомяков, которые реально уверовали что получили от блогеров секрет "китов" - "по секрету всем дуракам сего света". - 666, 777, 33, 68 и так дальше.
Я думаю кто в трейдинге не только приспосабливался под цену, а и управлял ценой, - понимает что, нет на рынке случайностей. Что, без управления тех, которых все ненавидят не зная, все остановится, и будет вечное обесценивая всего до нуля.
Изначально цифры подаются сигналом для обращения внимания. Такой сигнал часто замечают простые пользователи. Но также нужно учитывать, что этим первым простым этапом подачи сигнала могут баловаться простые участники рынка "без веса" особо это касается инструментов торговли с малой ликвидностью. Как правило эти люди далеки от понимания смысла этой работы и этих знаний. Не нужно путать желаемое с действительным. Как правило огромный ордер на очень большую сумму не может быть баловством хомяка, как у него не может быть денег на его выставления. А вот покупки/продажи на мелочь может быть баловством.
Не заменимые, и во все века эффективные инструменты для управления - это превосходство интеллекта над большинством и манипулирование с помощью низших животных инстинктов, таких как страх самосохранения и человеческая жадность.
Как вариант может быть стенка или автоматический выкуп/продажа по определенной градации цифр к примеру наподобие выше указанными цифрами, но еще раз подчеркну только для привлечения внимания с общего потока ордеров или покупок/продаж. Затем идет определенная "ответка" от другого/других крупных участников рынка, только множеством наборов цифр с дробями, каждая цифра смысловая. Простой пользователь никогда не выделит из обычных покупок/продаж которые совершаются на рынке. "Ответка" идет до тех пор, постоянно меняя вид для мимикрии под рынок пока не будет ответ. Множество разных к примеру исполненных ордеров может нести суть целого текста по определенным правилам "без каши" и двусмысленности. Кидалова быть не может, как бедные в такие игры не играют. Есть определенные правила которые никогда не нарушаются определенными группами людей.
Чем больше большинство играет по правилам навязанным меньшинством, тем больше теряет денег. Следовательно меньшинство - зарабатывает. За счет огромного количества мелких игроков с малым процентом денег, малое количество игроков зарабатывает большой процент денег.
Все кажущееся "выбивающиеся" с логики цифры в цене или во времени, на самом деле такие должны быть, они несут информацию о будущем потенциальном движении. Если вы не понимаете логику, то это не означает что ее там нет. Подчеркну, 90% информации всегда идет в ордерах, алгоритмах выставления ордеров и истории покупок/продаж. Неслучайные цифры какие несут информацию как будет побрито с большой долей вероятности стадо "вангователей" и зомби правил ТА в ближайшее время. Подчеркну с большой долей вероятности, как точного будущего не может знать никто, даже та группа лиц, которая его создает. Исключения естественно хомяки, и более ушлые хомяки которые продают точные сигналы более наивным хомякам. Вот эти знают все наперед все, и очень точно по их убеждению. Как правило чем более ущербный хомяк, тем более он точно знает будущее, и хочет чтоб его "картинку личности" заметили для самоутверждения в анонимном интернете. Ведь шанс угадать, по теории вероятности всегда есть 50%. Парадоксально, но они знают даже то, что еще не решили сделать те или иные люди, которые реально имеют вес на рынке. Больше эту тему раскрою в своем телеграмм канале.
В трейдинге в проигравшие всегда те персонажи, по чему утверждению, они все знают и умеют, даже то, что не знают и о чем понятия не могут иметь.
________________________________________________________________________________
2) РАБОТА в СВЯЗКЕ BTC/USD + "альткоин/USD" (XLM/USD), "альткоин/BTC" (XLM/BTC).
Примеры связки взяты с моей реальной работы, которые я публиковал на этом сайте или в большей степени у себя в канале телеграмм SpartaBTC.
Общая прибыль на данный момент за цикл в 213 дней по этой паре составляет:
1) +156% (лонг).
2) +68% (шорт).
3) +102% (лонг).
4) +68% (шорт).
5) +156% (лонг).
Прибыль больше как данная пара XLM/USD торговалась в связке с парой BTC/USD асинхронный арбитраж.
Показал нисходящий канал с циклами вверху в статье.
Также частично для диверсификации рисков и размазывания позиции использовалась также пара XLM/BTC.
Все торговые идеи с реальной работой я прикреплю ниже в статье с этими тейк профитами.
Напомню на этом сайте не возможно ничего корректировать или изменять после публикации торговой идеи.
Также не возможно удалять торговые идеи.
Следовательно мошеннические действия не возможно делать, по этой причине сигнальщики с телеграмм каналов и "супер трейдеры обучальщики" здесь не приживаются. Как здесь вся их "реальная" работа и знания вылазят на поверхность.
Кто не в курсе у меня нет "сигналов", "вип каналов", обучения, платной рекламы, платных статей, пампов бедными хомяками, доверительного управления, крипто-скам проектов и другой ереси для наивных глупых хомяков.
Я вообще никак не зарабатываю на предоставлении информации. Мои мотивы 99% людям не понять, ведь мы изначально разные. Все что я даю есть свободно в доступе, без подлога.
Напомню это не книжная информация. Как про это не принято говорить. Ведь зомби ТА должны заучивать информацию для клонированного действия на рынке по правилам. Понять работу о которой я расскажу не каждому суждено. А кто поймет, не решится это делать по причине неуверенности в себе или отсутствии определенной суммы. Хотя данную стратегию можно и использовать без управления ценой, а приспосабливанием под "рынок" (действия крупных игроков). Ниже ТОП 50 по коенмаркету можно при наборе определенного веса позиции (как правило это 20-30% от оборота бирж, не всей сети, а именно реальной торговли бирж) можно полностью управления ценой перетянуть на себя.
Разделим процесс работы в связке BTC/USD + "альткоин/USD" (XLM/USD), "альткоин/BTC" (XLM/BTC) на несколько этапов для наглядности.
1 ЭТАП.
Максимум+минимум цены. Наши инструменты торговли двигаются к своим противоположным целям (идеальный вариант). Может быть просто с существенным процентным отставанием. Вот пример, человек имеет позицию 20-30% сети альта. Это соответствует как правило 40-50% стаканов бирж. Как много "верующих" держат на кошельках в надежде стать сказочно богатыми когда-нибудь. Торговля ведется на 2-3 ликвидных биржах и около 5-10 мало ликвидных (для направления темпа движения вверх/вниз). На всех мало ликвидных не обязательно торговать, они будут болтаться за вашей ценой. Но важно иметь 2-3 для направления цены и темпа движения. Также это очень важно для отображения в коенмаркете перед сильными движениями вверх/вниз в зависимости от целей.
На ликвидных объем торгов к примеру 50 BTC/сутки, - что соответствует реальной торговле около 4-5 BTC, а то и меньше
Человек к примеру фиксирует прибыль BTC/USD с прибылью около +40% движения BTC. Усреднением на важных локальных уровнях допустим чистая прибыль от +25-30% к его открытой позицию, и это без маржи и плечей. Торгуем на большие суммы исключительно без различных даже минимальных рисков. Торговля по биткоину аналогично ведется на 3 ликвидных биржах. Не на одной! Как это сверх риск. Допустим с прибылью по этой позиции у него вышло 30-50 BTC. Еще раз повторюсь без маржи! Жадность-порождает бедность. Ликвидность BTC/USD это позволяет делать бистро без траты времени на распродажу. И самое главное пара BTC/USD для того чтоб, деньги не лежали без дела определенный период, когда где-то идет обратный процесс по ваших финансовых инструментах. Но биткоин возможно будет дальше расти! Зачем фиксировать прибыль то??? А зачем ждать то больше? Если это часть процесса обкатанного не один год. Дальше поймете что к чему.
Будьте пластичны и умны, просчитывайте в трейдинге все свои и чужие варианты действий наперед.
2 ЭТАП.
2 этап происходил с 1 этапом одновременно. Рисование на графике медвежьего паттерна по альту. Дамп. Тем временем когда трейдер ждал целей по паре BTC/USD он всей своей позицией по альту (30% от сети) давил цену вниз на ликвидных биржах, а на мало ликвидных делал окончательное "убийство веры" сверх низкими ценами намного ниже средне рыночных, давая понять что данный инструмент не интересен некому и от него все хотят избавится при любой цене. Небольшая ликвидность бирж это позволяла делать, без существенной потери большого процента позиции. Тем самым на ликвидных биржах на графике продолжался рисоваться один из множества медвежьих паттернов. Продажи на ликвидных биржах даже по низким ценам усиливались.
Когда большая часть позиции по паре BTC/USD была сброшена (не вся как много BTC нужно для усиления стакана и движения в паре "альткоин/BTC), BTC уже находится уже на локальном максимуме. И противоположная ситуация - его альт находится вблизи локального минимума , на окончательной стадии формирования медвежьего паттерна (к примеру нисходящего клина или горизонтального канала-дна).
Все видят этот паттерн. Все знают, что от этих зон если поддержка подтверждается будет по крайней мере локальный разворота тренда, а возможно и затем основного тренда. Как вы думаете, что может быть если к примеру в инструмент торговли с объемом торгов настоящих 4-5 BTC/ сутки (фейковых 40-50) перекинуть денег на усиления стакана и прорыва важных уровней в 5 -10 раз больше и убрать удерживающее стенки, которыми давилась цена и формировался медвежья формация? В такой момент начинается "паник бай", нужно только запустить процесс, ведь вера и понимание благодаря ТА у всех одна.
Поведение трейдера на рынке - результат его мышления. Кто понимает мышление большинства-сможет обратить это против них же. Это не магия. Это уровень интеллекта.
Ваш образ мышления влияет на ваши привычки, а ваши привычки в основном являются тем, что делает деньги или теряет их на рынке.
3 ЭТАП.
Прорыв и первое движение. И только на первом этапе движения цены вы сжигаете немного денег, чтоб запустить процесс, затем просто идет поддержка движения и вера "что так должно" быть по правилам ТА толпы. И вместо потенциальной прибыли по паре BTC/USD еще 5-15% вы получаете +40-60% с которых, чистой прибыль может быть более +30-50%. Вместо 5-15%, если бы ждали максимумов по BTC. Которых, все ждут и как следствие может и не быть локально. А время - это самый главный ресурс. Его надо использовать рационально, как он ограничен.
Люди боятся покупать дешево, они покупают дорого. Чем выше цена - тем охотнее покупают, высокая цена дает иллюзию безопасной покупки, на очень высоких ценах начинается - хомячий паник бай.
4 ЭТАП.
Развитие тренда. Затем по вашей криптовалюте происходит развитие локального тренда. Слепая вера толпы в правила ТА без понимания (это абсолютно на всех активах и всех рынках) сделают свое дело и следующая прибыль усреднением уже будет более +60%.
Также развитие трендов, к примеру локальных по альтам происходит быстрее чем на паре BTC/USD, это отточенный механизм не за один год. В то время когда биткоин дотягивает до локальных максимумов и начинается на рынке среди трейдеров и основной толпы какое-то время "сомнения" - куда дальше пойдет цена - главное успеть распродать большую часть своей позиции по альту (где тренд развивается быстрые), до того как от максимума btc/usd цена спустится до -30%, и будет окончательно понятно что локальный тренд биткоина развернулся.
Будьте менее жадные за остальных и как следствие будете более богатые за остальных.
5 ЭТАП.
Разворот тренда или переход в основной тренд. "Шеф, все пропало". Затем оставшийся позицией альткоина (не распроданной) начинается давиться вниз, для нового повторения процесса. Часть прибыли перекидывается снова на локальные движения BTC/USD, пока ваш один из основных инструментов заработка погружается, затем снова накопления и "потеря веры". Если к примеру BTC/USD не погружается - цена на альте поднимается и с локального тренда можно сделать подобие - разворота тренда основного. А там по ситуации, что будет выгодно. Никто не знает будущего, даже тот кто его творит. Знают будущее только "нефть" самого низкого порядка, на крипто сленге - "хомята".
Никогда не спорьте с дураком. Иначе вам придётся встать на его уровень, где он задавит вас своим опытом!
Вот так на средне ликвидных инструментах (на ликвидных похоже, но немного гениальнее и терпеливее) деньги берутся можно сказать из воздуха, а если учесть что весь крипто рынок это сплошной фейк по реальной ликвидности - то "нефть" есть с чего качать.
Люди хотят видеть, то что хотят видеть, а не то что есть на самом деле.
XLM / USD торговля в нисходящем канале. Точки разворота. Ноя 7, 2019
Результат 12 ноября сквиз на пробой сопротивления нисходящего канала и дамп в указанную зону будущего разворота цены.
XLM (Stellar) / USD нисходящий канал. Работа на монете. Янв 5, 2019
Результат 13 (12) января +104%
Результат 14 марта (12) Разворот от указанной важной зоны к дну канала -67% (работа в шорт) + новая точка входа разворота цены.
Результат сейчас 30 апреля +160% от последней зоны входа.
XLM/BTC Работа в канале накопления. Шаг 58%. 29 марта, 2020
Результат 29 апреля 2019. +55% Тейк профит работы в канале достигнут.
______________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ и немного ФИЛОСОФИИ в ТРЕЙДИНГЕ.
Многие люди хотели бы стать летчиком, космонавтом, водолазом. Хотят многие, но становятся единицы. То почему профессия трейдер должна быть исключение? Ведь это тоже одна из редкостных и сложных профессий.
Реальный трейдинг - это усердный труд, понимание того, что не понимает и никогда не поймет "человек-нефть".
В связи с усердной дебилизацией и деградацией общества в большинстве странах - "нефти" становится больше, а следовательно и потенциального заработка. Здесь нет никакой анти морали. Это естественный отбор.
По отдельности человек из толпы может быть умный и рассудительный. Но стоит собрать в стадо умных и не очень, перемешать, то мы получим то, чего было изначально больше. Интеллект в стаде дураков теряется. Стадо действует как один мало умный человек.
Хочется остановится и написать пару слов о книгах по техническому анализу в трейдинге (ТА). Многие люди просят скинуть достойные книги по ТА. Поражаюсь наивностью большинства людей. По правде я перечитал в свое время несколько десятков макулатуры по этой теме. Не которые довольно интересные и как правило чем "древнее" книга, тем она более реально применима для реальной торговле. Но большинство современных книг -это теоретически мусор без реального применения на рынке и копирования информации друг у друга.
Мне нужна была книжная информация для того, чтоб понять во что верит толпа, и как это можно использовать против их же веры. Поймите имея базовые знания о торговле вам не нужны книги по ТА, чтоб копировать какие-то торговые стратегии реального или мнимого "гуру-трейдинга", вам более полезным будет заняться созданием своей торговой стратегией под себя. Практически все книги по ТА в основном пишутся по двум причинам:
1) заработать на издании. (простые вещи на 30 страницам которые все знают никто не будет покупать, потому так много "воды" для растягивания информации).
2) управлять толпой материалом изложенном в книге.
Большинство трейдеров которые хорошо торгуют досконально знаю ТА, но секрет их прибыльной торговли в том, что они хорошо знают во что верит толпа. Вот почему так важно знать досконально ТА. Не потому что это ценная информация, а потому что эту информацию можно использовать против тех кто в нее верит.
На верующих и зомбированных постоянно зарабатывали и будут зарабатывать. Вспомните одно из самых важных правил Stop-Loss, все "проф. трейдеры" обязательно пользуются Stop-Loss и ставят его туда куда книжка пишет. То как этим не пользоваться? Как не собирать ликвидность при минимальном шаге и не выносить пассажиров перед разворотом тренда? Или зная где все выйдут с рынка разворачивать тренд и тянуть всех за собой и затем терпеть убытки от их продаж? Какой дурак будет действовать по этой логике? Какой дурак будет давать ленивой и глупой толпе зарабатывать? Пассажиры должны остаться на перроне, ибо поезд с большим балластом далеко не уедет.
Трейдеры которые четко следуют правилам ТА без пластичности действий от ситуации, попадают в ловушку, когда их же знания работают против их самых. В большинстве случаев они получают минимальные убытки, но как правило прибыль в работе балансирует на без убытке или на минимальных значениях. От таких часто можно услышать ТА на крипте не работает, снова сбили манипуляторы Stop-Loss при минимальных значениях и цена улетела.
Я наверное очень плохой трейдер как я использую Stop-Loss в очень редких случаях, таких как:
1) маржинальная торговля. Как в таком трейдинге вы играете не против рынка, а против самой биржи.
2) случаи в жизни когда длительное время не возможно отслеживать цену и я оказался в позиции.
3) когда большая часть позиции сброшена и осталась не большая позиция и нет желания тратить время и отслеживать движение, но потенциал роста еще есть. Тогда с ростом цены передвигается время от времени Stop-Loss, до тех пор пока его не выбьют при развороте тренда. Stop-Loss в этом случаи используется для защиты прибыли.
Больше я НИГДЕ не пользуюсь Stop-Loss.
В моей основной торговой стратегии использование Stop-Loss физически не возможно. Хотя в своих торговых идея по просьбе подписчиков показываю где надо ставить Stop-Loss по правилам ТА.
Вера в чужие правила и отсутствие понимания работы страшная и заведомо убыточная смесь для работы на рынке. Stop-Loss полезный новичкам и тем людям которые еще не поняли что трейдинг это не их призвание. Stop-Loss просто оттягивает время полного слива депозита. Хотя можно реально выстроить стратегию торговлю приспосабливания под крупного игрока с использованием Stop-Loss. Так для подстраховки неожиданностей и вашей неправильной интерпретации действия "крупного игрока".
Дай дураку любую сумму не важно большую или маленькую, то он своим желанием иметь еще больше быстро ее обнулит.
Я думаю всем понятно, что если вы управляете полностью или частично ценой определенной торговой пары использовать Stop-Loss физически не возможно. Как можно выставить Stop-Loss если у вас по обе стороны около несколько сотен или около тысячи ордеров? Как выходить по ликвидности Stop-Loss если треть стакана на покупку это ваши деньги?
Stop-Loss легко использовать тем людям, кто торгует мелкими суммами и всегда приспосабливается под "рынок". Так сказать пассивным участникам рынка, которые не формируют движения цены, а которых направляют для формирования этого движения.
В большинства людей нет творчества. А трейдинг это есть творчество, пластичность действий, постоянное развитие и усовершенствование вашей рабочей стратегии. Большинство людей хотят иметь конечный приз трейдинга - деньги, но не хотят участвовать в процессе, работе, не получают от этого кайф. Как можно спортсмену к примеру выиграть медаль и при этом не соревноваться? Также и в трейдинге, как можно хотеть иметь много фантиков, но при этом не уметь торговать?
Кто умнее - тот прав, кто менее умен занимает более низкую ступень иерархии, пока не исправит ситуацию. Люди всегда в убытке из-за лени и зомби мышления стада.
Все мыслят как под копирку, как будто не много индивидуальных личностей - а клоны-рабы, программы системы человеческого управления. Ведь у всех стоит одна программа - все хотят быстрых денег без усилий и понимания. Все хотят одинаковое, таких персонажей много - следовательно никто никогда ничего не получит, а если получит, то только для того, чтоб еще больше отдать. Управление ведется с помощью низших животных инстинктов человека.
Все которые мечтают о легкой жизни без усилий, получат в результате сложную жизнь с титаническими усилиями. Всем внушена важность персоны в игре. Которая, по правде является расходным материалом. Большинство людей выступает в роли "нефти". Знания и опыт среди "нефти" не ценятся. На то она и "нефть", чтоб ее качать. Все хотят иметь - но ничего не отдавать, в том числе время и усилия. В этом и есть секрет бедности таких персонажей.
Разные рынки, разное название инструментов, а суть их одна - "качать с нефти-людей - нефть-деньги"...
Под статей прикрепил множество моих обучающих идей, которые есть в свободном доступе.
Также мои торговые идее о монете XLM о которой речь шла как пример в данной торговой работе.
Больше информации в моем телеграмм канале SpartaBTC
Песочная перспективаНашел свой некогда любимый GAME. Вот такая картина, на мой взгляд, рано или поздно ожидает все безответственные альткоины с бесконечной эмиссией и бесполезными в социальном или коммунальном плане алгоритмами.
taplink.cc
Staking как панацея сингулярности или маржинальная торговля?Рассуждая о взрывной природе альткоинов невольно понимаешь, что за всем этим стоит не столько надёжность алгоритма хэширования, поскольку все они в этом смысле достаточно надёжны, сколько клановая гениальность и образованность их создателей и промоутеров в отношении маркетинга. Поэтому я изучаю этот феномен начиная не с биржевых пусковых площадок, а с самого их рождения, когда безо всякого стейкинга есть возможность заполучить бесплатные образцы для дальнейшего так сказать лабораторного наблюдения.
На фоне фундаментальных новостей торговля на малых таймфреймах для меня давно стала чем-то вроде виндсерфинга при слабом ветре, когда при одном его направлении новички лишь сливаются на порывах, а опытные сёрферы даже не выходят на воду. Поэтому чтобы сопоставить известные мне в общем данные, я смотрю на всю картину целиком или по крайней мере на её более или менее внушительный период. И такой подход даёт мне не то чтобы наиболее верный, а абсолютно точный на (!) сто процентов результат моих сценариев. К этому за много лет я подошёл так сказать эмпирически. В один прекрасный день я просто заметил что цена как бы слушается меня беспрекословно без помощи какой-либо разметки или индикаторов, более того, разметка даже отвлекает поскольку несёт в себе много лишней информации и потому сбивает с толку. В итоге, хоть цена иногда и совершает разные пируэты по ходу пьесы как неуправляемый ребенок, в целом никогда не нарушает запланированный мною маршрут.
И вот иногда я разрываюсь между этими двумя наблюдениями с точки зрения непринуждённости постоянства усилий, которые мне так или иначе приходится прилагать в отношении роста и наблюдением за текущей трансформацией. Как сказал Боби Аксельрод в известном сериале, что по своей природе мы все жадные и голодные, и что капитализм использует это лучше любой другой экономической модели. То есть меня не столько заботит будущая прибыль, сколько возможность держать руку на пульсе событий. Так например сегодня можно заработать довольно приличный капитал используя алгоритм обычного поисковика на специальной платформе. И я вижу как человечество всё же склонно к играм вокруг идеи сингулярности в отношении эфемерного будущего.
Ещё как только появился эфириум, я ставил на токен GAME (даже не знаю где он сейчас, в любом случае я ничего о нем не слышу). Мода всё время меняется, один за другим сменяются авторитеты и самозванцы, а эффективность продвигаемых идей зависит не столько от качества их социальной полезности, сколько от спекулятивного энтузиазма агентов вышеупомянутых кланов. Иначе растущий тренд бесконечной эмиссии трудно объяснить. То есть, если бы стейкинг можно было застейкать это дало бы миллионы процентов прибыли в один момент. Так что, дорогие хакеры, назовите свой новый токен STAKE, и будет вам счастье.
Когда я это понял несколько лет назад, одним весенним утром я купил четыре хайпа в качестве эксперимента вложив в каждый из них по двадцать долларов. В результате три из них просто исчезли сразу, а на одном мне удалось заработать примерно полтора биткоина, при том что стоил он тогда уже пятьсот долларов. То есть за год я сделал как минимум двадцать, как принято сегодня называть, иксов.
Как я уже упоминал выше, сегодня нет необходимости рисковать деньгами ради этого, теперь у нас есть staking, которой к единственному сожалению всё же купирован биржевыми институтами, поскольку им не выгодно отпускать своих вкладчиков на сторону. Более того, что там биржи? Несовершенный искусственный интеллект нынешней платформы, например, запрещает мне сейчас публиковать ссылки в этой же публикации несмотря на проплаченный мною заведомо аккаунт (однако вы можете найти упомянутую ссылку в одной из предыдущих публикаций, хотя и этого я не могу гарантировать). Одним словом вся эта иллюзия сплошь инсинуация, а сам AI бестолков по сути потому, что даже самая надёжная операционная система полна сюрпризов и безответственных глюков. Так что заработать вы можете только на Youtube разглагольствуя обо всём этом жонглируя событиями уже свершившимися если найдёте для этого стартовый лекторат и (!) если вам разрешат. Поэтому приходится искать единомышленников для обмена информацией в лучшем случае на платформе peer-to-peer возлагая параллельные надежды на WEB3.0. Учитывая надёжность хэширования остаётся лишь надеяться на смекалку энтузиастов коллективного воображения.
Очепятки в виду исправлений и нестабильности пакетной переСдачи данных на удаленных серверах возможны. Невозможно только редактирование, в умышленном запрете которого я не вижу никакого смысла, поскольку это не блокчейн.
На этом пожалуй всё. Надоело бороться с ветряными мельницами за свой счёт. Удачи. =]
