MATIC - аналитика по тренду, уровням и волновой разметке.Данное видео рекомендую к просмотру тем, кто изучает рынок и не совсем понимает, куда, как и на что необходимо смотреть для определения целей, точек разворота, уровней и так далее.
Даже, если вы не торгуете монету MATIC -просто посмотрите этот обзор в рамках саморазвития.
Изучив все необходимое - вам будет легче определять точки в хода в рынок и выход из него, а также учитывать риски по стоп приказам на тот случай, если рынок пойдет не в вашу сторону! ...🐌
А для профиков, все как обычно: отметил цели, уровни и смоделировал варианты поведения цены.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Торговый план
Новости про Binance против тех анализа и аналитика уровней BNBНа повестке дня много новостного фона вокруг различных крипто проектов и биржи Binance. Поэтому, многие реагируют на цену монеты BNB как положительный или отрицательный фактор связанный с биржей.
В рамках фундаментального анализа - это одно, а вот в рамках технического анализа, трейдеры на все это смотрят иначе!
Есть топ биржа, есть топ монета, есть ликвидность и есть возможность поторговать данный актив. Не важно по какой причине цена идет вверх или вниз - важно, что она не стоит на месте и на этом можно спекулятивно заработать.
Помогает во всем этом трейдеру - технический анализ. На примере показал просты элементы: объемы, средне скользящие, трендовые линии, фрагменты волновой теории, уровни поддержки/сопротивления и это лишь малая капля в море трейдинга, которая помогает подтвердить что либо на графике для принятия того или иного решения.
В этом видео даже показал варианты торговли поверхностно чтобы вы понимали простую вещь: одно и тоже ожидание по рынку, каждый трейдер торгует по своему. Идеального торгового решения нет!
Приятного просмотра.
👨🏻💻Навык, который стоит развиватьТак или иначе те, кто постоянно торгует сталкивается как с чередой прибыльных сделок, так и с рядом убыточных. Это может происходить как по дням, так и по неделям-месяцам. Это особенно ярко выражено, когда идет активная торговля.
❗️Что интересно - рынок способен затянуть как в том, так и в другом случае, что в случае убытков можно уйти в еще больший минус, что в случае прибыльной серии - слить все, что заработал или даже уйти в минус. Забавно, что и в том и в другом случае убыток, да?
✅В обоих вариантах необходимо найти баланс и научиться вовремя уходить с рынка - сделать перерыв, отдохнуть. То есть, если вы хорошо заработали - отдохните пару дней - как минимум, вы это заслужили. Иначе есть соблазн уйти в азарт, поддаться эмоциям и остаться ни с чем. С убытком тоже самое, только вместо радости - ваши мысли превращаются в кашу, начинается концентрация исключительно на негативе. Вряд ли такое эмоциональное состояние является продуктивным для прибыльных трейдов, не так ли?
👉🏻Каждый раз, когда вы чувствуете, что заигрываетесь или начинаете погружаться в негатив - это значит, что самое время уйти отдохнуть, как минимум - временно отвлечься на что-то другое или вернуться к графикам завтра или через несколько дней.
📚Анализ дневника сделокУверен, вы много раз слышали о том, что нужно вести дневник сделок, но в большинстве случаев, те, кто об этом говорит забывают упомянуть, для чего это нужно и важность этого действия.
✅Один из самых ценных ресурсов всего мира и всех времен - это информация. Легче всего эту информацию собирают поисковые системы и соц.сети, причем, абсолютно бесплатно! И благодаря этой информации они зарабатывают миллиарды долларов.
Любой крупный бизнес сейчас собирает информацию о покупках своих товаров, например, о том, кто его купил, как клиент узнал о продукте, компании, считает накладные, производственные расходы и все это для того, чтобы можно было эту информацию проанализировать, разложить по полочкам с целью увеличения прибыли.
В трейдинге невероятно много сходств с бизнесом, поскольку ключевая идея в обоих случаях - это делать из денег еще деньги. И сбор и анализ данных здесь не исключение.
Поэтому, если вы все еще не ведете дневник сделок и не проводите его анализ - вы упускаете львиную долю своей потенциальной прибыли.
👉🏻Анализ должен быть не только отдельных сделок, но и их совокупности, например, какое направление сделки дает вам чаще или больше всего прибыли.
👉🏻Дневник важно анализировать систематически в зависимости от интенсивности ваших сделок. Как минимум, это должно происходить раз в месяц, в идеале, с написанным от руки выводом. Также, важно делать анализ не только каждого месяца по отдельности, но и общую картину.
Чем больше информации вы будете собирать о своих сделках, тем выше может быть ваша потенциальная прибыль!💰
_________
Спасибо, что подписываетесь и ставите лайки!🙌🏻
ADA | Как анализировать и торговать по индикаторам от Vilarso?За 20 минут конечно сложно уложиться в обучающий и познавательный контент, но я постарался показать для максимально содержательную информацию.
Данное видео поможет начинающим трейдерам хотя бы немного разобраться в аналитике и определению движения цены на разных таймфреймах.
Помощниками в ТА выступают два моих индикатора: VilarsoPro и VilarsoTrend
По итогу, определены уровни спроса на поддержку и предложения на сопротивление по монете #ADA. Торговая работа ведется в этом ценовом диапазоне с ожиданиями на пробой в одну из сторон.
Направление пробоя помогают нам определить два индикатора, минимумы и максимумы свечей, дивергенции + понимание уровней Фибоначчи и волновой теории хотя бы на начальном этапе понимания импульсов и коррекций.
Приятного просмотра!
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
DOT - теханализ по ценовым каналамЦеновой канала или параллельные каналы - названия разные, а по сути это две параллели минимумов и максимумов с промежуточным средневзвешенным движением цены.
Канал помогает определить направление и торговый диапазон, а также зоны поддержки и сопротивления.
В этом видео по монете DOT я показал небольшой лайфхак построения каналов, поэтому смотрите внимательно и познавайте новые фишки таханализа от Vilarso
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Как определить ликвидность уровней на графике? Пример на DOGEВ этом видео я предоставил точные данные для опытных трейдеров - смотрите и принимайте к своим расчетам DOGE
А для неопытных я показал визуально как определить ликвидность уровней или ценовых зоны условно говоря "на глаз".
Есть и другие варианты определения ликвидных уровней, например боковые объемы, трендовые индикаторы или уровни Фибоначчи, но это уже другая история.
Важно понимать, что любая зона поддержки или сопротивления сменяется по тренду и возле этих уровней или ценовых зон часто происходят активные проливы или проторговки между покупателями или продавцами.
Отсюда я очевидный вывод: ликвидный уровень трейдер определяет, а потом торгует на пробой или отбой с учетом рисков на свои сделки!
Получилось такое мини обучение и познавательный контент. Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Лучшая инвестиционная стратегияВ этой статье расскажем о лучшей инвестиционной стратегии, благодаря которой можно заработать состояние и досрочно выйти на пенсию.
Эмоции и желания
-Как стать успешным инвестором?
Разница между инвестициями и спекуляциями
Лучшая инвестиционная стратегия
-Кто такой "мертвый инвестор"?
-С чем связан успех "мертвых" инвесторов?
-Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020)
-Выводы
-Как выбирать активы для инвестиций?
-Инвестиционная диверсификация
-Так ли важна диверсификация?
-Распределение прибыли
-Регулярные инвестиции
-Отношение к инвестиционному портфелю
-Формирование целей
Долгосрочные инвестиции на примере Amazon
Несколько цитат Баффета
Основные тезисы
Заключение
Эмоции и желания
Если Вы попробуете понаблюдать за собой при длительном просмотре графика, то большинство из Вас обнаружат, что у Вас возникает целый ряд определенных эмоций: страх упустить прибыль, страх потерять деньги, эйфория, слепая вера, неуверенность или излишняя самоуверенность.
Люди привыкли считать, что управляют своей жизнью. Но как мы можем управлять своей жизнью, если не можем контролировать свои желания? К любым действиям, например, к покупке автомобиля или мобильного телефона, нас подталкивают желания, которые возникают на основе эмоций, следовательно, именно эмоции контролируют нас.
Как стать успешным инвестором?
На наш финансовый результат влияют абсолютно все эмоции: как позитивные, так и негативные. Чтобы стать успешным инвестором необходимо научиться контролировать свои эмоции во всех своих действиях, касающихся финансов. Только безэмоциональные действия согласно своей заранее определенной стратегии помогут Вам получить ощутимую прибыль как благодаря трейдингу, так и благодаря инвестициям.
Есть множество довольно простых техник, которые при регулярной практике могут сильно повлиять как на Ваш финансовый результат, так и на Вашу жизнь в целом.
Разница между инвестициями и спекуляциями
Цель инвестиций заключается в размещении капитала на основе фундаментальных данных с целью извлечения прибыли, в то время, как цель спекуляций заключается в молниеносном извлечении прибыли на основе рыночного контекста. Важно понимать и разграничивать эти определения.
Говорят, что инвестор - это не состоявшийся трейдер. Возможно, в некоторых конкретных случаях это действительно так, однако, следует понимать следующее: вовсе не обязательно быть только трейдером, либо только инвестором, ровно как не нужно быть только быком или только медведем. Не важно на какой ты стороне, важно лишь то, сколько ты заработал.
Инвестиции вместе с трейдингом можно прекрасно совмещать, например, покупая на 20% прибыли от спекуляций избранные активы в долгосрочный портфель.
Лучшая инвестиционная стратегия
Лучшая инвестиционная стратегия - регулярная покупка фундаментально сильных активов, вне зависимости от текущей цены, царящего sentiment'а и формаций на графике цены. Регулярные покупки на продолжительном отрезке времени покажут отличный результат.
Кто такой "мертвый инвестор"?
В 2014 году финансовая компания Fidelity решила проверить утверждение с Уолл-Стрит, которое гласило, что "самый лучший инвестор - это мертвый инвестор".
Для этого Fidelity провели внутренний анализ эффективности счетов разных категорий инвесторов, после чего выяснилось, что счета с самой высокой доходностью принадлежали умершим и неактивным клиентам.
Иными словами, мертвые преуспевают на фондовом рынке лучше живых.
С чем связан успех "мертвых" инвесторов?
Их успех связан с отсутствием какой-либо торговой активности на протяжении длительного периода времени: отсутствие ребалансировок портфеля, отсутствие покупок под воздействием синдрома упущенной выгоды и отсутствие панических продаж на спадах рынка. Только долгосрочное удержание.
Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020)
По статистике, активные инвесторы зарабатывают за год меньше, чем растет S&P 500, а средний период владения активами для типичного "инвестора" составляет всего 6 месяцев. В итоге получается, что результат "активных инвестиций" хуже, чем полное бездействие (купил и забыл).
Если Вы владеете активами менее года - Вы используете рынок не для инвестиций, а для спекуляций.
Стремление избежать периоды спада рынка также плохая затея при долгосрочных инвестициях: если вы пропустили 10 лучших дней на фондовом рынке в период с 1998 по 2017 год - Вы упустили 67% потенциальной прибыли, так как бОльшая часть самых активных дней роста происходила в периоды коррекций фондового рынка в 2002, 2008 и 2009 годах.
Выводы
- Мертвые инвесторы — самые эффективные инвесторы, ведь когда ты мертв, ты не можешь продавать дешево и покупать дорого, верно?
- Нужно начать инвестировать как можно раньше и сосредоточиться на долгосрочной перспективе.
- Если не стараешься предугадать будущее, создавая ложные ожидания на основе собственных эмоций - рынок не сможет тебя обмануть.
Как выбирать активы для инвестиций?
К подбору активов для долгосрочного аккумулирования следует относиться крайне внимательно: нельзя выбирать активы на основе одного только названия и цвета иконки.
Необходимо проводить фундаментальный анализ активов, учитывая тенденции развития целой отрасли. Вы можете использовать любые фундаментальные данные для анализа, но не стоит выдавать желаемое за действительное: инвестируйте только во флагманы - нужно ставить на лидеров, а не на аутсайдеров.
Хотим мы того или нет - криптовалютный рынок обгонит по капитализации фондовый рынок США и это всего лишь вопрос времени, но это вовсе не означает, что классическая модель инвестирования перестанет существовать. Наверняка крупные компании со временем сделают свой выбор в пользу токенов, вместо привычных акций, которые будут обеспечиваться реальными активами, а не только обещаниями будущего mainnet'а, как это происходит сейчас.
При этом следует иметь ввиду, что через 5 лет перестанут существовать больше 90% известных сейчас криптовалют, но этот факт ничего не меняет - исход один, но к выбору криптоактивов для долгосрочного удержания нужно относиться крайне внимательно.
Инвестиционная диверсификация
Нам говорят, что диверсификация важна, и это действительно так при активном управлении капиталом. Но если Вы выделяете малую часть от своих доходов, с которой Вы готовы распрощаться навсегда, для по-настоящему долгосрочных инвестиций в лидеров рынка, нужна ли Вам эта диверсификация?
При долгосрочных инвестициях своих средств Вы нивелируете прибыль, если будете приобретать слишком много акций разных компаний, криптовалют или облигаций.
Так ли важна диверсификация?
Диверсификация важна для тех, кто хочет сохранить капитал, а не для тех, кто собирается создать его:
"Диверсификация сохраняет богатство, а концентрация это богатство создает".
Вам не нужно инвестировать в слишком большое количество активов, вместо этого найдите несколько лидеров и планомерно увеличивайте их количество в своем портфеле, но ни в коем случае не покупайте на всю сумму сразу.
Распределение прибыли
Ключевым моментом стратегии долгосрочного инвестирования является разумное распределение прибыли. Стратегия идеально подойдет для тех людей, у которых есть регулярный источник дохода, так как они смогут грамотно распределять свои ресурсы.
Предположим, что у Вас есть три источника дохода: заработная плата, доход от трейдинга и дополнительный источник дохода:
В таком случае, было бы крайне логично распределять свои финансы следующим образом:
- 40% средств на расходы.
- 30% средств на создание новых источников заработка.
- 20% средств на инвестиции.
- 10% средств на накопления.
Например, Ваш ежемесячный доход составляет в среднем 300 000 рублей: Вы откладываете 30 000 рублей на накопления, 60 000 рублей на инвестиции, 90 000 рублей на создание новых источников заработка и оставляете 120 000 рублей на ежемесячные расходы.
Регулярные инвестиции
Выделите один день в месяц для подсчета и распределения своего ежемесячного дохода. Выберите себе 3-4 актива, в которых Вы будете максимально уверены и не будете переживать о просадках, и просто покупайте эти активы на выделенную сумму один раз в месяц, вне зависимости от цены.
Вы будете в выигрыше только при условии регулярного повторения монотонной покупки, при которой не будете пытаться предугадать что будет дальше и не будете желать купить "пониже" / "побольше".
Инвестиции - это скучный и рутинный процесс, который у Вас не должен вызывать абсолютно никаких эмоций. Все что вызывает эмоции - рано или поздно обманет Вас.
Отношение к инвестиционному портфелю
Данная стратегия подходит далеко не для всех, так как необходимо обладать определенным набором качеств: терпением, верой, самоконтролем и самодисциплиной.
Если Вы будете на регулярной основе покупать активы и каждый день наблюдать за графиком - Вы не сможете выдержать и рано или поздно сорветесь, слишком рано продав то, что так долго копили.
Хотите стать успешным инвестором? Тогда Вам следует тренировать свои эмоции и создавать определенное отношение к деньгам, фактически превосходя человеческую природу. Откажитесь от постоянных проверок цены активов из своего портфеля, просто представьте, что этих денег больше нет.
Формирование целей
Формирование целей является немаловажной составляющей успеха. Как мы уже писали ранее, без конкретной цели Вы не станете выводить прибыль и останетесь вечным инвестором, словно персонаж Плюшкин из романа Гоголя.
Определитесь с целью - целью может являться недвижимость, только не абстрактная, а вполне реальная: с известным адресом и установленной ценой. По достижению цели - фиксируйте прибыль и выводите деньги, не медлите с покупкой - действуйте.
Долгосрочные инвестиции на примере Amazon
Приведем наглядную демонстрацию стратегии на примере акций Amazon:
Если бы Вы покупали по одной акции Amazon раз в месяц с момента старта торгов, то Ваша средняя составляла бы $30,87.
Вы бы успели купить 305 акций, с учетом текущей цены за одну акцию в $95,7 Ваша прибыль составила бы 210%:
$29 188 (конечная сумма) - $9 415 (вложенная сумма) = $19 773 прибыли.
Но вам бы пришлось пережить 8 просадок, при которых акции падали на 85%.
"Победители появляются только в экстремальных условиях".
Несколько цитат Баффета
Приведем несколько цитат самого популярного инвестора на нашей планете - Уоррена Баффета. Проникнитесь этими фразами, прочувствовав их на себе:
___________________________________________________
"В деловом мире зеркало заднего вида всегда четче, чем лобовое стекло".
Если бы Вы инвестировали $1 000 в Amazon 22 года назад, сейчас Ваше состояние оценивалось в $1,3 миллиона. Но знаете ли Вы, сколько Amazon будет стоить в 2033 году? Нет, Вы не можете предсказать будущее. Никто не может. За последние 22 года Amazon испытал многочисленные просадки более чем на 50%, и большинство инвесторов в какой-то момент продавали свои активы в панике.
___________________________________________________
"Я всегда знал, что стану богатым. Я не думаю, что когда-либо сомневался в этом хоть на минуту".
Это та вера и уверенность в себе, которые Вам нужны для успеха в жизни и бизнесе. Всем нам нужна непоколебимая вера, чтобы двигаться вперед и достигать наших целей.
___________________________________________________
"Если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вы скоро будете продавать вещи, которые вам нужны".
Учитесь распределению капитала и откладывайте на черные дни. Люди, как правило, разоряются, когда начинают получать большие зарплаты, так как совершают импульсивные покупки. Они покупают вещи, которые им не нужны. Не тратьте свои с трудом заработанные деньги на ненужные вещи.
___________________________________________________
"Вам нужно сделать несколько правильных вещей в жизни, если вы не делаете слишком много неправильных".
Всего несколько побед могут сделать Вас невероятно успешным, если Вы не совершаете слишком много ошибок.
___________________________________________________
"Если вы не думаете о владении акцией в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ей в течение 10 минут".
Баффетт говорит, что его любимый период удержания - «навсегда». Эта цитата идет в соответствии с его другой цитатой:
"Покупайте только то, что вы были бы совершенно счастливы оставить себе, если рынок закроется на 10 лет".
Он считает, что покупает самые перспективные акции, и держать их в течение длительных периодов - лучшая инвестиционная стратегия.
___________________________________________________
"Лучше общаться с людьми, чем с собой. Выберите партнеров, чье поведение лучше, чем у вас, и вы будете двигаться в этом направлении".
Люди, которыми Вы окружаете себя, оказывают огромное влияние на Ваше мышление и Ваши действия. Баффетт предлагает Вам всегда окружать себя людьми, которые умнее и лучше вас, и со временем Вы увидите, как растете, учитесь и двигаетесь вперед. Противоположное случается, когда Вы окружаете себя пессимистичными и ленивыми людьми.
___________________________________________________
"Только когда начинается отлив, вы узнаете кто плавает голым".
Когда рынки растут - абсолютно все участники рынка чувствуют себя самыми умными, но, когда времена меняются, а рынки рушатся - Вы видите реальную картину: чья стратегия долгосрочного инвестирования работает, а чья нет.
Во время финансового кризиса 2008 года Баффетт заработал миллиарды долларов, купив акции качественных банков с огромными скидками, в то время, как десятки людей покончили с собой, а тысячи обанкротились.
___________________________________________________
"Независимо от того, насколько велик талант или усилие, некоторые вещи просто требуют времени. Вы не сможете родить ребенка за один месяц, если девять женщин забеременеют от вас".
Накопление богатства - это длительный процесс, требующий большого терпения, времени и дисциплины. Большинство из нас хотят быстро разбогатеть и ищут горячие активы, которые могли бы увеличить наш капитал в 100 раз за три месяца, но это так не работает.
___________________________________________________
"Кто-то сегодня сидит в тени, потому что он давно посадил дерево".
Планируйте будущее и начинайте закладывать фундамент. Для создания богатства требуется достаточно долгий период времени дисциплинированного инвестирования. Начните инвестировать рано и продолжайте инвестировать на протяжении всей жизни, чтобы Ваше будущее было финансово независимым.
Основные тезисы
- Откладывайте деньги и не живите одним днем.
- Контролируйте свои эмоции и желания.
- Грамотно распределяйте прибыль, обязательно записывая все свои действия на бумаге.
- Внимательно относитесь к выбору активов для долгосрочного накопления.
- Не покупайте активы, которые не готовы держать больше одного года.
- Создайте собственную стратегию и никогда не отклоняйтесь от нее.
- Начните инвестировать как можно раньше.
- Формируйте правильные цели и действуйте.
- Создавайте дополнительные источники дохода.
- Создание крупного капитала требует достаточно продолжительного периода времени.
Заключение
Начните создавать фундамент для своего будущего уже сейчас, не нужно откладывать на потом и ждать лучших времен, они не настанут. Не имеет значения размер Вашего капитала: будь он $10 или $1 000 000. Не важно насколько Вы успешный аналитик - без дисциплины и самоконтроля результата не будет.
С уважением,
команда @gap_capital
Как заработать неприлично много с помощью свечей Heiken Ashi?Свечи Heiken Ashi
Свечи Heiken Ashi — это особый вид свечей, используемый для построения свечных графиков. От стандартных японских свечей отличается более яркой и понятной визуализацией, а также силой подаваемого сигнала о возможном изменении направления тренда.
Heiken Ashi, благодаря особой формуле расчета, убирают "рыночный шум" и отлично демонстрируют тренд. С помощью этих свечей Вы сможете забирать практически все движения цены с момента зарождения тренда.
Сигнал о входе
Вход осуществляется после трех закрытых подряд свечей одного цвета, стоп-лосс ордер выставляется за предыдущую свечу. Сигнал не предусматривает целей, поэтому фиксация прибыли должна происходить по мере движения цены.
Выход из позиции
Выход из позиции осуществляется по стоп-лоссу в прибыль, либо позиция закрывается вручную после закрытия очередной свечи другим цветом.
Лучшая торговая связка: Heiken Ashi + пирамидинг
Инструмент отлично подходит для "пирамидинга" (наращивания прибыльной позиции). Вы можете безопасно наращивать объем позиции оставляя риск фиксированным или равным нулю после закрытия каждой последующей свечи.
Связка из свечей "Heiken Ashi" и торговой стратегии "пирамидинг" (смотрите связанные идеи) является одной из самых прибыльных торговых стратегий для работы по тренду, благодаря которой Вы сможете в относительно короткие сроки заработать приличную сумму.
Применение свечей
Данный вид свечей используется преимущественно для спотовых позиций, однако, на "средних" таймфреймах их можно использовать для открытия фьючерсных сделок, так как они отлично показывают тренд. Работает просто правило: чем выше таймфрейм — тем надежнее сигнал, подаваемый от него.
Как применить свечи к графику?
Чтобы применить данный вид свечей к графику необходимо во вкладке "график" в приложении TradingView открыть меню, выбрать "тип графика" и нажать на "Хейкен Аши".
С уважением,
команда @gap_capital
Практическое пособие по трейдингу от А до ЯВ этой статье собрали все когда-либо публиковавшиеся нами обучающие статьи на TradingView. Получилось довольно емкое пособие по трейдингу как для начинающих трейдеров, так и для заядлых спекулянтов.
Содержание
- Цифровая безопасность
- Отношение к трейдингу
- Потерявшим депозит посвящается
- Цикл трейдера
- Риск-менеджмент и защита прибыли
- Хедж-позиции при вероятностной торговле
- Пирамидинг
- Корреляция и закономерности: Bitcoin и американские индексы
- Инструменты трейдера
- Увеличение прибыли за счет инверсных фьючерсов
- Заработок на ставке финансирования
- Опасность использования токенов с кредитным плечом
- Основы технического анализа: паттерны, формации, точки входа
Цифровая безопасность
Обширная статья про цифровую безопасность, в которой затронули всевозможные способы Вашей компрометации, а также рассказали о наиболее популярных схемах мошенничества и обмана. Даже если Вы думаете что и так все знаете - не поленитесь и дочитайте статью до конца, чтобы обезопасить себя и свои средства.
Отношение к трейдингу
Правильное отношение к трейдингу и понимание сути вещей являются залогом успеха в торговле, поэтому, если Вы хотите стать успешным трейдером - эта статья именно для Вас.
Потерявшим депозит посвящается...
Если Вы потеряли депозит, находитесь на грани срыва и не знаете как жить дальше - эта статья именно для Вас.
Цикл трейдера
В статье поговорим о психологии в трейдинге, разберемся в том, что такое "цикл трейдера", а также приведем практические рекомендации по его преодолению.
Риск-менеджмент и защита прибыли
Риск-менеджмент и стратегия по защите прибыли являются ключевыми факторами успеха в трейдинге, однако, большинство трейдеров не уделяют им должного внимания.
Хедж-позиции при вероятностной торговле
В данной статье рассказали про стратегию хеджирования позиций при вероятностной торговле и разобрали почему это важно.
Пирамидинг
В новой статье поделились торговой стратегией, которая называется "пирамидинг".
Корреляция и закономерности: американские индексы и Bitcoin
В статье поговорим о корреляции криптовалютного рынка с американскими индексами, и научимся применять эти данные в торговле.
Инструменты трейдера
В данной статье расскажем о вспомогательных инструментах и сервисах, благодаря которым Вы сможете принимать более взвешенные решения в своей повседневной торговле.
Увеличение прибыли за счет инверсных фьючерсов
Одним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию.
Заработок на ставке финансирования
В данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию.
Опасность использования токенов с кредитным плечом
В статье поговорим об опасности использования популярного среди начинающих трейдеров торгового инструмента - токенах с кредитным плечом.
Основы технического анализа: паттерны, формации, точки входа
В этой статье проведем краткий экскурс по техническому анализу, научим Вас строить фигуры и поделимся 24-мя точками входа в рынок. Фактически после прочтения данной статьи у Вас будет собственная торговая система с win rate'ом 70/30+.
Возможно ли спрогнозировать будущее движение цены?Возможно ли спрогнозировать будущее движение цены или все умны только в ретроспективе?
Многие утверждают, что узнать направление цены невозможно и вся торговля сводится к обычному казино. Давайте разберемся на примере вчерашнего падения и ответим на вопросы: "Где были точки входа?", "Предоставлялось ли возможным забрать все движение цены?", "Что предвещало падение?" и "Что делали мы?".
Где были точки входа?
Рассмотрим BTCUSDT 12H:
На двенадцати часовом таймфрейме был "медвежий клин" — классическая точка входа с понятными стоп-лоссом и риск-ревардом. Про графический паттерн "медвежий клин" подробно писали в нашем блоге на TradingView.
Давайте дальше, BTCUSDT 1D:
На дневном таймфрейме была свечная формация "вечерняя звезда" с отличным риск-ревардом и понятным входом. Именно благодаря этой свечной мы открыли шорт-позицию по BTC.
ETHUSDT 1D:
Аналогичная ситуация с эфиром, такая же "вечерняя звезда", только днем ранее. В шорт по эфиру также заходили. Про свечные формации "утренние и вечерние звезды" также писали в блоге на TradingView.
Предоставлялось ли возможным забрать все движение цены?
Целых три точки входа в шорт-позиции предоставлял рынок, с этим разобрались. Цена не доходила до точки входа ни по одной сделке, а это значит, что если бы Вы открыли эти сделки и переставили бы стоп-лосс в безубыток после трех процентов движения цены по направлению к Вашим целям — Ваши позиции до сих пор были бы открыты и Вы забрали бы все движение цены вниз по обоим активам.
Что предвещало падение?
Падение предвещал рыночный контекст: мы писали о ретесте клина и двух возможных сценариях развития событий по BTC:
Также писали о том, что находимся у верхней границы равностороннего треугольника по ETH, который сейчас пробили вниз. Сценарий по BTC отработал, а сценарий по ETH находится в отработке.
Также CZ намекнул на падение BTC, написав "Crypto is high risk", и вот что стало с BTC через 3 дня после твита:
О важности наблюдения за подобными личностями писали в публикации о компании Майкла Сейлора и его заявлениях:
CZ, также как и Сейлор, обладает уникальной способностью писать подобные твиты на локальных максимумах и минимумах рынка.
Что делали мы?
Мы закрыли две отличных шорт-позиции, которые с соблюдением риск-менеджмента принесли приблизительно 4% - 5% к депозиту за три дня. Мы собираем подробнейшую статистику по сделкам, которая будет опубликована в середине декабря. Все максимально открыто и прозрачно.
Блогеры — популисты
Не слушайте блогеров, которые на каждой зеленой палке кричат "ниже 20 не дадут", "мы же говорили", "если не купите, потом пожалеете", "скидки, самое время покупать". Торговать возможно только текущую рыночную ситуацию и не более.
"Всегда нужно принимать не сторону «быков» и не сторону «медведей» — всегда нужно принимать правильную сторону".
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему 99% криптоблогеров не ведут открытую статистику по сделкам? Заполнить таблицу со статистикой по сделкам за месяц занимает не более одного часа времени, в крайнем случае, можно использовать сервисы по типу Trader Make Money, которые в автоматическом режиме подбивают статистику по сделкам за указанный период.
Если они этого не делают, стоит задуматься, так ли все прекрасно как они рассказывают? Смотрите на реальные результаты, а не на "красивую картинку" и громкие слова.
@gap_capital
XRP | Эксклюзивное обучение по волновой теории от VilarsoЭто всего лишь один, из так называемых паттернов "Треугольник" который можно разметить по волновой разметке и отработать по тренду сделками на пробой или отбой от уровней или трендовых границ треугольника!
Есть много других паттернов и других рыночных ситуаций в рамках теаханализа и волновой теории Эллиотта.
Данное видео на #TradingView отметил в раздел #Обучение - новичкам зайдет в рамках саморазвития.
🪙 Подведем итоги:
Для опытных отметил цели, уровни и уровни на поддержку и сопротивление по монете XRP
Для новичков - я очень надеюсь, что весь контент данного видео обзора пойдет вам только на пользу.
Смотрите внимательно, впитывайте инфу и развивайтесь!
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Цикл трейдера. Что это такое и как его избежать?В статье поговорим о психологии в трейдинге, разберемся в том, что такое "цикл трейдера", а также приведем практические рекомендации по его преодолению.
Содержание
Цикл трейдера
Фазы "цикла трейдера"
- Первая фаза - "стабильность"
- Вторая фаза - "внезапный удар"
- Третья фаза - "увеличение рисков"
- Четвертая фаза - "крах"
Повторение цикла
Как избежать цикл?
- Отдых и восстановление
- Образ жизни
- Подход к торговле
- Рабочая среда
- Торговая система
- Накопления и источники дохода
- Вывод прибыли и срывы к нулю
Заключение
Цикл трейдера
Цикл трейдера - это временной интервал от первого пополнения депозита до полной его потери. Цикл состоит из четырех фаз, каждая из которых сопровождается определенным состоянием трейдера.
Каждый трейдер находится в одной из фаз цикла трейдера, избежать цикла, занимаясь на постоянной основе трейдингом, невозможно. Однако можно растянуть фазы и минимизировать свои потери, сорвавшись в "цикл".
Фазы "цикла трейдера"
Первая фаза - "стабильность"
В первой фазе трейдер находится в состоянии баланса, справляется со своими эмоциями, открывает сделки только по своим системным точкам входа, не занимается высокочастотной торговлей, использует стоп-лоссы, соблюдает риск-менеджмент, нормально относится к убыткам и живет своей жизнью.
Вторая фаза - "внезапный удар"
Во второй фазе в жизни трейдера происходит событие, которое выводит его из состояния психологического равновесия. Шокирующим событием для трейдера является слишком большой убыток, который перечеркивает результаты его работы за достаточно долгий промежуток времени. Как правило, основными причинами "шока" являются игнорирование риск-менеджмента и неиспользование стоп-лоссов, а также череда закрытых по стоп-лоссам сделок при системной торговле с соблюдением всех правил торговой системы трейдера.
Причиной внезапного удара могут являться и технические ошибки: забытый или не сработавший ордер, технические неполадки у брокера или у техники в самый неподходящий момент.
Суть второй фазы заключается в получении трейдером своеобразной психологической травмы, которая выводит его из состояния психологического равновесия и подталкивает к иррациональным действиям.
Третья фаза - "увеличение рисков"
В третьей фазе, после получения слишком больших убытков, у трейдера просыпается желание отыграться, которое заставляет его наращивать объем позиций, увеличивать плечи, отказываться от использования стоп-лоссов, отклоняться от риск-менеджмента и усреднять позиции, что ведет трейдера к непоправимым последствиям.
Трейдер отклоняется от еще одной важной стратегии - регулярной фиксации прибыли. Он перестает забирать прибыль с рынка, перманентно желая большего, в следствии чего упускает прибыль и пробуждает внутри себя небезызвестное чувство упущенной выгоды - FOMO (The fear of missing out), которое в свою очередь взращивает полученную трейдером психологическую травму и заставляет его вести себя на рынке еще более агрессивно.
У трейдера появляется так называемый "фильтр восприятия": он начинает неосознанно игнорировать всю информацию и сигналы, поступающие от рынка, которые противоречат его сформировавшейся неоправданно большой уверенности относительно будущего направления движения рынка.
Четвертая фаза - "крах"
Рынок идет против позиции трейдера, происходит ликвидация позиции, и он остается без денег. С одной стороны трейдер потерял все, с другой у него происходит некое высвобождение, и он начинает мылить объективно, переставая выдавать желаемое за действительное.
Со временем трейдер приводит себя в порядок и возвращается к нормальной жизни, после чего начинает проводить анализ ошибок. Разобравшись с ошибками, трейдер обещает себе больше не допускать их и не отклоняться от своей торговой системы, но, проходит время, обещания нарушаются, а цикл повторяется.
Повторение цикла
Большинство новоиспеченных трейдеров навсегда покидают торговлю после "первого круга", обвиняя во всем рынок и треклятых "манипуляторов". Другая, малая часть трейдеров, находят в себе силы признать свои ошибки и возвращаются в торговлю, выходя на новый уровень.
Спустя время у большинства трейдеров цикл повторяется, они опять разделяются на две категории и большинство из них уходят с рынка, в этот раз навсегда.
Как избежать цикл?
Каждому трейдеру следует принять и осознать тот факт, что цикл трейдера неизбежен, следовательно, ему следует заранее предпринять меры, которые помогут "смягчить падение". Приведем несколько практических рекомендаций.
Отдых и восстановление
С каждым годом работа трейдера становится все сложнее и сложнее: появляются новые закономерности, необходимо учитывать все больше переменных, что кратно увеличивает эмоциональную нагрузку, поэтому отдых и восстановление невероятно важны: правильный подход к досугу поможет избежать эмоциональных выгораний и будет "перезагружать" Вас, полностью очищая от мыслей, благодаря чему Вы вернетесь к любимой работе с новыми силами.
Регулярно отдыхайте от трейдинга, отвлекайтесь от торговли, берите отпуск и живите жизнь, ведь цель Вашей торговли - улучшение качества Вашей жизни. Если Вы хорошо зарабатываете, но при этом чувствуете себя ужасно, становится ли Ваша жизнь лучше? Ищите новые хобби и пробуйте себя в новом.
Рекомендуемые способы восстановления: баня, бассейн, массаж, медитации, моржевание, времяпровождение на природе, путешествия.
Образ жизни
Ваш образ жизни, хотите Вы того или нет, будет транслироваться на Вашу торговлю, поэтому не следует зацикливаться на торговле - радуйте себя и своих близких: тратьте прибыль, развивайтесь, путешествуйте и по-настоящему наслаждайтесь жизнью. Это непременно поможет улучшить Ваш настрой, следовательно, и результат.
Спорт влияет на Ваше физическое здоровье, физическое здоровье влияет психическое здоровье, а психическое здоровье помогает Вам быть более продуктивным и позволяет дольше находиться в состоянии баланса. Также не забывайте про ментальную среду и сократите количество проводимого за гаджетами и новостными ресурсами времени.
Обратите внимание на следующие сферы своей жизни: здоровье, мысли, питание, образ жизни, сон, отношения с близкими людьми.
Подход к торговле
Подход к торговле - краеугольный камень, который может Вас как спасти от "цикла трейдера", так и подтолкнуть к нему. Вот несколько основных положений:
1. Риск-менеджмент.
Неукоснительно соблюдайте риск-менеджмент и ни при каких обстоятельствах не завышайте риски. Для того, чтобы технически не иметь возможности поставить на одну сделку слишком много - диверсифицируйте средства по разным местам. Например, разделите свой торговый депозит на четыре части и релоцируйте средства по разным биржам и кошелькам.
Данный подход будет иметь большое психологическое влияние на Вас, благодаря чему Вы если и потеряете, то только часть средств. Даже если Вы сорветесь - пока Вы будете переводить средства с одного счета на другой - пройдет достаточно времени для того, чтобы Ваш мозг успел вспомнить для чего Вы их дробили и выводили, а эмоции успеют утихнуть.
2. Фиксация прибыли.
Фиксируйте позиции частями, всегда оставляя малую часть в сделке. Используя такую стратегию фиксации прибыли - Вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на Вашей торговле.
3. Удаление актива из watchlist’а.
Если Вы все же не придерживались стратегии регулярной фиксации прибыли и закрыли позицию полностью - удаляйте актив из watchlist’а и перестаньте за ним следить некоторое время.
Зачем это делать? Представьте, что после того, как Вы зафиксировали свою прибыльную позицию, цена выросла еще на 10-20-30%. Как Вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у Вас проснется FOMO (чувство упущенной выгоды), Вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется.
Для того, чтобы этого не происходило - либо фиксируйте позиции частями исходя от остатка позиции, а не от изначального объема, либо не открывайте график после закрытия позиции.
4. Череда стоп-лоссов
В случае закрытия двух сделок подряд по стоп-лоссам оставляйте торговлю на день, так как неудачные сделки вызывают негативные эмоции, на основе которых принимаются неверные решения, а неверные решения, в свою очередь, вызывают желание отыграться.
Крайне важно научиться отслеживать свое эмоциональное состояние и своевременно отходить от терминала.
Рабочая среда
Рабочая среда должна быть спокойной и непринужденной локацией, где Вы сможете сконцентрироваться и Вас ничего не будет отвлекать от работы.
Торговая система
Торговая система - основополагающее Вашей торговли. Вы самостоятельно должны создать ее, опираясь на свой стиль торговли и готовность к риску.
Торговая система должна включать в себя:
1. Риск-менеджмент.
2. Набор точек входа.
3. Набор индикаторов.
4. Способы самоконтроля.
5. Стратегия по защите прибыли.
6. Стратегия по переводу позиций в безубыток.
7. Различные торговые стратегии и инструменты.
8. План по распределению и выводу прибыли.
9. Свод правил "Что делать в случае, если...".
10. Дневник трейдера, куда Вы будете записывать историю своих сделок.
Накопления и источники дохода
Для того, чтобы избежать остро выраженного желания отыграться при получении большого убытка необходимо иметь накопления - создайте подушку безопасности на 6-12 месяцев комфортной жизни и не тратьте ее. При наилучшем исходе накопления не пригодятся, зато преимущества "подушки безопасности" трудно недооценить. Подобные накопления будут благотворно сказываться на Вашем психологическом настрое, так как Вы будете уверенны в завтрашнем дне и не будете рвать волосы на голове, открывая "сделку ради сделки" и ожидая сиюминутной прибыли.
Также необходимо создавать для себя так называемые "cash flows" (денежные потоки или дополнительные источники дохода) вне трейдинга, увеличивая свою пассивную прибыль.
Вывод прибыли и срывы к нулю
"Срывы к нулю" и сансара в виде “цикла трейдера” неизбежны, так что Вы должны быть готовы к “черным дням”, заранее принимая меры.
У лучших трейдеров получается гораздо дольше находиться в состоянии баланса, однако и у них происходят срывы. Не думайте, что Вы исключение. Покончите со срывами к нулю, выводите прибыль и создавайте пассивные источники дохода, ведь конечная цель Вашей торговли - улучшение качества Вашей жизни. Помните, что средства, которые Вы храните на брокерском счету не принадлежат Вам, а с брокером может случиться что угодно.
Регулярный вывод средств гарантирует Вам стабильный и комфортный уровень жизни, так как в случае потери контроля над собой Вы потеряете лишь часть средств, а не все, что у Вас было. Создавайте несгораемые ступени, благодаря которым Ваша кривая капитала будет постоянно расти.
"Несгораемые ступени" - это недвижимость, бизнес, пассивные источники дохода, которые будут работать на Вас и приносить дополнительную прибыль, которую, разумеется, нести на биржу не следует.
Заключение
Цикл трейдера - неотъемлемая часть торговли, но он не является приговором: при осознанном подходе к трейдингу у Вас получится минимизировать потери и значительно растянуть фазу "временно нормальной торговли". У каждого трейдера срывы проявляются по-разному, однако, отрицать значимость психологии и недооценивать своего коварнейшего врага, которым являетесь Вы сами, не стоит.
С уважением,
команда @gap_capital
Лонг vs шорт по битку или все таки учимся ждать?Всем привет!
Решил записать видео с обзором биткоина, но с упором так же и на индексы DXY, US30, US100, US500.
Получился широкий обзор всех основных активов и объяснение ситуации с моей точки зрения по рынкам в целом.
Что делать в данной ситуации? Лонговать или шортить? И стоит ли вообще предпринимать в текущей ситуации какие-то действия?
Я попытался ответить именно на эти вопросы.
Буду рад любым комментариям и любой критике.
Кстати, в описании профиля есть мой телеграм канал, подписывайтесь!
Там больше обычно сделок и аналитики тоже будет больше.
Корреляция и закономерности: американские индексы и BitcoinВ статье поговорим о корреляции криптовалютного рынка с американскими индексами, и научимся применять эти данные в торговле.
Содержание:
- Индекс доллара США
- Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом
- Сравнение DXY и BTC
- Почему так происходит?
- Применение индекса в торговой системе
- Американский фондовый рынок
- Применение корреляции в торговой системе
- Заключение
Индекс доллара США
Индекс Доллара ($DXY) — это индекс стоимости доллара США в сравнении с другими валютами, который был создан компанией JP Morgan в 1973 году.
Индекс рассчитывается как отношение доллара США (USD) к корзине из шести иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF).
Таким образом, учитывая наличие в своем составе евро, индекс доллара содержит в себе валюты, представленные 24 государствами.
Корреляция индекса доллара с Bitcoin'ом
$DXY имеет отрицательную корреляцию с Bitcoin'ом:
Существует три сценария поведения индекса и реакции BTC:
1. Сценарий №1 - $DXY падает, $BTC растет.
2. Сценарий №2 - $DXY растет, $BTC падает.
3. Сценарий №3 - $DXY консолидируется, $BTC растет.
Сравнение DXY и BTC
Рассмотрим графики детальнее. На протяжении всего 2017 года DXY планомерно снижался, потеряв в цене 11,6%, а Bitcoin стремительно рос. Сценарий №1.
С января 2018 по май 2020 индекс доллара рос, а Bitcoin падал. Сценарий №2.
С мая 2020 по май 2021 Bitcoin рос, а DXY падал. Сценарий №1.
С мая по ноябрь 2021 года индекс доллара США сначала рос, вызвав падение BTC, а затем консолидировался, позволив BTC вырасти. Сценарий №3.
С ноября 2021 по октябрь 2022 DXY рос, а Bitcoin падал. Сценарий №1.
Почему так происходит?
Рост индекса доллара США вызывает удешевление активов в долларовых парах в то время, как падение и консолидация индекса вызывает укрепление активов в долларовых парах, следовательно, BTC начинает расти.
Применение индекса в торговой системе
Вы можете анализировать индекс доллара США для прогнозирования поведения цен разных активов, в том числе и BTC.
Американский фондовый рынок
Криптовалютный рынок коррелирует с американским фондовым рынком:
Статистическая взаимосвязь наиболее сильна в периоды турбулентности на мировых финансовых рынках и почти отсутствует в периоды ценовой стабильности.
На фоне неопределенности динамика цены BTC ведет себя намного хуже фондового рынка.
S&P500 и BTC имеют положительную корреляцию:
1. S&P500 растет, BTC растет.
2. S&P500 падает, BTC падает.
Применение корреляции в торговой системе
Зная о корреляции американского фондового рынка и BTC, Вы можете применять эту информацию в своей торговой системе.
Например, согласно календарю экономических событий, который мы публикуем каждое воскресенье в нашем telegram-канале, на следующей неделе будет опубликована статистика по безработице в США, а прогнозируемый показатель неутешителен. Следовательно, Вам следует искать шорт-сетапы для входа в сделку на следующей неделе.
Заключение
Современный криптотрейдер, как бы этого не хотели различные шифропанки и bitcoin-максималисты, просто не может игнорировать подобные закономерности, поэтому Вам следует опираться на экономические данные и события США при принятии торговых решений.
С уважением,
команда GAP capital
Подборка фильмов и сериалов про трейдинг и финансыПодготовили подборку лучших фильмов и сериалов про финансы, к которым Вы не останетесь равнодушны.
Миллиарды
Рейтинг: IMDb - 8,4
Описание: сериал о противостоянии амбициозного финансиста и принципиального федерального прокурора, выворачивающий наружу всю грязню кухню Уолл-Стрит.
На взводе: Битва за Uber
Рейтинг: IMDb - 7,5
Описание: сериал о создании одного из самого масштабного стартапа 21 века - Uber, где гендиректор рушит имидж собственной компании.
Черный понедельник
Рейтинг: IMDb - 7,2
Описание: сериал приправленный соусом черного юмора, в котором группа финансистов находит способ заработать на крупнейшем обвале фондового рынка в истории.
Волк с Уолл-стрит
Рейтинг: IMDb - 7,9
Описание: восхождение циника-гедониста на бизнес-олимп 80-х.
Игра на понижение
Рейтинг: IMDb - 7,8
Описание: история нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис и заработали на нем миллиарды.
Уолл-стрит
Рейтинг: IMDb - 7,3
Описание: молодой и предельно амбициозный брокер добивается знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, и тот открывает ему тайны мастерства - нужно забыть обо всем, кроме главного закона: «Жадность - это хорошо!».
Уолл-стрит: деньги не спят
Рейтинг: IMDb - 6,2
Описание: Отмотавший срок бывший рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в совершенно новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса.
Мистер Робот
Рейтинг: IMDb - 7,8
Описание: молодой хакер погружает Америку в финансовый кризис в то время, как подпольные организации пытаются его завербовать с целью обрушения самых могучих американских корпораций.
Лжец, Великий и Ужасный
Рейтинг: IMDb - 6,5
Описание: История Берни Мэдоффа - бизнесмена, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и замаскировал ее под инвестиционный фонд.
Предел риска
Рейтинг: IMDb - 6,7
Описание: Сентябрь 2008 года. Мировой экономический кризис уже начался, но группа топ-менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения.
С уважением,
команда @gap_capital
Аналитика монеты DOT и отработка уровней по "китовым сеткам"В этом видео я провел аналитику в стандартном режиме по монете DOT, также отметил и озвучил вам важные уровни по данным от индикатора "VilarsoPro", однако...
Решил с вами поделится небольшой, но весьма полезной информацией на тему тех уровней, которые отрабатывают на отбой (китовый откуп).
Мало кто знает, что существуют так называемые "китовые сетки" - подобный термин я придумал очень давно, так как стал замечать в биржевых стаканах КИТов 🐋, а точнее их крупные заявки на покупки и продажи.
Да-да, не только толпа и куча мелких ордеров может выступать в роли зоны поддержки/сопротивления, но и крупные участники рынка скрываются в общей массе выставляя сеткой крупные ордера, которые влияют на движение цены по тренду!
в этом видео отметил конкретно важные цели, на которые стоит обратить внимание в качестве наблюдения. Поэтому данная информация для некоторых будет весьма полезной в рамках мини обучения или саморазвития.
Приятного всем вам просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Хеджирование как способ увеличить прибыльВ данной статье рассказали про стратегию хеджирования позиций при вероятностной торговле и разобрали почему это важно.
- Хеджирование рисков
- Хеджирование рисков при вероятностной торговле
- Суть стратегии
- Три варианта развития событий
- Зачем хеджировать маржинальные позиции?
- Условия использования стратегии
- Применение стратегии
- Демонстрация стратегии
- Открытие сделки
- Появление новой рыночной возможности
- Открытие хедж-позиции
- Результат
- Еще одна демонстрация стратегии
- Пирамидинг
- Открытие позиции
- Добор позиции пирамидингом
- Результат
- Заключение
Хеджирование рисков
Хеджирование рисков — открытие сделок на одном рынке для компенсации рисков на другом рынке.
Слово "хеджирование" произошло от английского "hedge", которое в переводе означает "страховка", "гарантия" и "ограничивать".
Хеджирование рисков при вероятностной торговле
При вероятностной торговле появляется весьма гибка возможность использования хедж-позиций: Вы можете одновременно удерживать открытыми лонг-позицию и шорт-позицию, при этом забирая с рынка больше прибыли.
Суть стратегии
Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции при формировании на графике системной точки входа, противоположной уже открытой позиции.
Например, у Вас уже активна лонг-позиция, в которую Вы входили на основе сформировавшегося графического паттерна "бычий клин".
Цена направилась к цели, Вы забрали ощутимую прибыль, и видите, что на графике сформировался графический паттерн "медвежий клин", после чего открываете дополнительную шорт-позицию при активной лонг-позиции.
"Говорят, что у всего на свете есть две стороны. Но у фондового рынка сторона только одна. Всегда нужно принимать не сторону «быков» и не сторону «медведей» - всегда нужно принимать правильную сторону."
@Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта"
Три варианта развития событий
1. Цена актива растет.
2. Цена актива падает.
3. Цена актива консолидируется.
Во всех трех случаях Вы останетесь в прибыли, но самым благоприятным для Вас сценарием будет являться третий - консолидация:
• В случае роста цены Ваша хедж-позиция (шорт-позиция) будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей лонг-позиции нивелирует убыток.
• В случае падения цены Ваша лонг-позиция будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей хедж-позиции (шорт-позиции) нивелирует убыток.
• В случае консолидации цены актива, при благоприятном стечении обстоятельств, Вы сможете закрыть обе позиции в прибыль, либо позиции будут закрыты по стоп-лоссам в безубыток, но при этом, регулярно фиксируя позиции частями по мере движения цены, Вы сможете забрать ощутимую прибыль.
Зачем хеджировать маржинальные позиции?
Ваша задача как трейдера - действовать системно не смотря ни на что и не пропускать системные точки входа, так как только при таких условиях Вы будете демонстрировать прибыль на дистанции.
Открытая позиция не является причиной пропускать точки входа в рынок, тем более что функционал большинства бирж, например, ByBit, позволяет одновременно открывать разнонаправленные позиции.
"Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются:
1 - торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности.
2 - восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени.
3 - предельная концентрация на потоке сиюмоментных возможностей.
4 - способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата."
@Отрывок из книги "Зональный трейдинг".
Условия использования стратегии
Обязательными условиями для использования вышеописанной стратегии являются:
• Наличие системных точек входа.
• Наличие стратегии по защите прибыли.
• Наличие стратегии по переводу позиций в безубыток.
• Наличие торгового аккаунта на бирже, чей функционал предусматривает открытие хедж-позиций.
• Своевременное реагирование на изменение рыночных условий.
Если у Вас нет выстроенных стратегий по защите прибыли и переводу позиций в безубыток, то при использовании данной стратегии Вы просто увеличите риски, сократив свою прибыль.
Применение стратегии
Применение стратегии довольно простое:
1. Открытие позиции по системной точке входа.
2. Регулярная фиксация позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.
3. Открытие хедж-позиции при формировании системной точки входа.
4. Регулярная фиксация хедж-позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток.
5. При закрытии одной из позиции по стоп-лоссу - добор второй позиции пирамидингом при появлении новой системной точки входа.
Демонстрация стратегии
Например, на графике BTCUSDT 1D образовался графический паттерн "равносторонний треугольник" и Вы ждете пробития одной из границ для входа в позицию.
Вы вошли в сделку и цена пошла по направлению к Вашей цели.
Цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали позицию полностью, а фиксировали ее частями по мере образования прибыли, согласно стратегии по защите прибыли.
Вы видите, что на графике образовалась свечная формация "бычье поглощение", которая является Вашей системной точкой входа.
Вы открываете лонг-позицию при имеющейся шорт-позиции, а стоп-лосс по шорт-позиции передвигаете в безубыток.
Далее Вы фиксируете позицию частями по мере движения цены и забираете хорошую прибыль по сделке, риск-ревард у которой получился 2,3 к 1.
На рынке происходит крупное движение и лонг-позицию закрывает по стоп-лоссу в безубыток (ведь Вы передвигаете стоп-лосс в безубыток при образовании прибыли в 3%-4%, верно?), а шорт-позиция, со стоп-лоссом в точке входа, остается активной.
Риск-ревард по Вашей сделке получился 10 к 1.
Еще одна демонстрация стратегии
Приведем еще один наглядный пример, в котором вместо открытия хедж-позиции, Вы сможете увеличить объем позиции без увеличения рисков благодаря торговой стратегии "пирамидинг".
На графике BTCUSDT образовался графический паттерн "медвежий клин" и Вы открыли шорт-позицию.
Цена пришла к Вашей цели и Вы передвинули стоп-лосс ордер в безубыток, предварительно фиксируя позицию частями по мере движения цены.
Далее на графике образовалась свечная формация "медвежье поглощение", после чего Вы добрали позицию пирамидингом до новой точки входа, оставив стоп-лосс ордер в безубытке на ценовой отметке инвалидации сценария.
Цена пошла вниз и Вы "поймали" крупное движение на рынке.
Заключение
Данная стратегия трудна в объяснении, но легка в использовании. Благодаря такому подходу Вы не будете пропускать системные точки входа и сможете забирать максимальную прибыль с рынка, закрывая обе позиции в плюс при благоприятном стечении обстоятельств. В случае закрытия одной из позиций по стоп-лоссу прибыль со второй позиции покроет убыток с первой, но при этом Вы вдвое увеличиваете свои шансы "поймать" крупное движение.
С уважением,
команда GAP capital
Пассивный заработок на ставке финансирования без рисков убыткаВ данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию.
Содержание
- Funding rate
-Как рассчитывается комиссия за финансирования?
-Пример расчета комиссии на инверсном контракте
-Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях?
-Пример расчета прибыли за месяц
-Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
-Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)
-Инструкция
-Убыток и ликвидация
-Убыток по открытой против тренда позиции
-Пример расчета прибыли / убытков
-Ликвидация позиции
-Индекс страха и жадности
-Перед тем, как открыть позицию
-Заключение
Funding rate
Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке.
Как рассчитывается комиссия за финансирования?
Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC) по следующей формуле:
Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону:
- При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции.
- При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции.
Пример расчета комиссии на инверсном контракте
Трейдер открыл лонг-позицию на сумму $100 000 при рыночной цене 1 BTC = $50 000 с текущей ставкой финансирования 0,01%:
Ввиду положительной ставки финансирования (0,01%), трейдерам с лонг-позициями необходимо выплачивать комиссию за финансирование трейдерам с шорт-позициями.
Следовательно, трейдеру из примера необходимо выплачивать каждые 8 часов комиссию за финансирование в размере 0,002 ВТС ($10) в пользу других трейдеров, удерживающих шорт-позиции.
Получается, что при такой ставке финансирования трейдер будет выплачивать комиссию другим трейдерам три раза в день по $10. Каждый день по $30 и за один месяц удержания позиции он уплатит $30 * 30 дней = $900, то есть 0,9% от размера позиции.
Важно: комиссию за финансирование не получают биржи, она распределяется в автоматически между покупателями и продавцами (пользователями бирж), и рассчитывается в зависимости от процентного соотношения открытых лонг-позиций к открытым шорт-позициям.
Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях?
На механизме финансирования в условиях сильного восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в 20-50 раз и могут составлять 0,2% - 0,5% в пользу лонг-позиций, возможно гарантированно и абсолютно без риска зарабатывать от 18% до 36% в месяц (от стоимости удерживаемой позиции).
Пример ставок финансирования 8 февраля 2021 года:
Пример расчета прибыли за месяц
Рассчитать прибыль за месяц можно по следующей формуле:
Рассчитаем прибыль от удерживания шорт-позиции с объемом в $100 000:
1. В период бокового движения (ставка финансирования 0,01%).
2. В период сильного восходящего тренда (ставка финансирования 0,3%).
Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%)
Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 0,9% от объема удерживаемой позиции - $900.
Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%)
Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,3%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 27% от объема удерживаемой позиции - $27 000.
Инструкция
Для того, чтобы начать зарабатывать на комиссии за финансирование необходимо:
1. Зарегистрировать торговые аккаунты по нашим партнерским ссылкам в качестве благодарности за данную статью.
2. Проверить актуальную ставку финансирования здесь.
3. Сконвертировать весь свой торговый депозит в актив, комиссию за финансирование в котором Вы хотите получать (например, BTC).
4. Открыть шорт-позицию на инверсном контракте с изолированным плечом 1X на сумму, с которой хотите получать комиссию.
5. Удерживать позицию до тех пор, пока не изменится тренд и/или ставка финансирования не примет противоположное значение (чтобы не начать платить комиссию за финансирование).
6. Закрыть свою шорт-позицию.
7. Сконвертировать весь доступный остаток в активе обратно в стейблкоины.
8. Подсчитать прибыль.
Убыток и ликвидация
При открытии контр-позиции (позиции, противоположной актуальному тренду) для получения комиссии за финансирование возникает два логичных вопроса:
1. Что делать с убытком по контр-позиции?
2. Что делать с ценой ликвидации контр-позиции?
Убыток по открытой против тренда позиции
Вы можете не переживать из-за убытка по своей контр-позиции, так как такая позиция сама себя хеджирует и эквивалент Вашего депозита относительно стейблкоинов всегда будет константным (за исключением прибыли в виде начисляемой Вам сверху комиссии за финансирование).
Например, Вы сконвертировали все свои стейблкоины в ETH и сразу же открыли инверсную шорт-позицию по ETH с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток в активе:
- Если стоимость актива растет, образовывающуюся прибыль по спотовой покупке нивелирует Ваш убыток по шорт-позиции, уменьшая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно росту в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.
- Если стоимость актива падает, образовывающийся убыток нивелирует Ваша прибыль по шорт-позиции, увеличивая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно падению в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов.
Пример расчета прибыли / убытков
- Ваш торговый депозит составляет 100 000 USDT.
- Вы купили 2 BTC за 100 000 USDT при рыночной цене 1 BTC = $50 000.
- Открыли шорт-позицию BTCUSD объемом в $100 000 с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток (используя свои 2 BTC) при восходящем тренде и ставке финансирования 0,25%.
- Удерживали позицию открытой в течении 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,5 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование.
- За то время, пока Вы держали свою шорт-позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC планомерно увеличилась с $50 000 до $55 000, а номинальный убыток по Вашей шорт-позиции составляет 0,2 BTC или $10 000.
- Вы закрываете свою шорт-позицию при рыночной цене 1 BTC = $55 000. Ваш баланс составляет 2,3 BTC (1,8 BTC Вы получили с закрытой шорт-позиции, зафиксировав убыток в 0,2 BTC, а оставшиеся 0,5 BTC Вам начислялись в течении 30 дней в качестве комиссии за финансирование).
- Вы конвертируете свои 2,3 BTC обратно в USDT при рыночной цене 1 BTC = $55 000 и получаете в сухом остатке $122 500 ($100 000 + $22 500 полученных в качестве комиссии за ставку финансирования).
Ликвидация позиции
За ликвидацию своей шорт-позиции также не стоит переживать, так как из-за особенности бирж, открыв шорт-позицию с изолированным плечом 1X на инверсном контракте для любого актива цены ликвидации не будет.
Однако для лонг-позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет являться -50% от цены входа. Поэтому данный инструмент заработка мы используем только для шорт-позиций при положительной ставке финансирования.
Фактически Вы можете удерживать такую позицию неограниченное количество времени, совершенно не думая о цене ликвидации и при этом получать комиссии за финансирование.
Индекс страха и жадности
Ставка финансирования является своего рода аналогом индекса страха и жадности, так как экстремальные ставки служат индикатором чрезвычайного страха или жадности на рынке, что может предвещать скорое изменение цены актива.
Перед тем, как открыть позицию
Перед тем, как открыть позицию, Вам следует несколько раз перечитать данную статью до полного понимания, иначе Вы можете наделать ошибок.
Следует запомнить несколько вещей:
- Данная стратегия актуальна только для шорт-позиций. Если Вы откроете лонг-позицию для заработка комиссий при отрицательной ставке финансирования - Вы получите убыток или будете ликвидированы.
- Конвертацию и открытие позиции нужно производить моментально.
- Для открытия позиции ради получения комиссий используются только инверсные фьючерсы, где в роли обеспечения выступает актив, а не стейбкоины (например BTC/USD, а не BTC/USDT или BTC/USDC).
- Комиссии за открытую против тренда позицию начисляют в активе обеспечения (не в стейблкоинах).
- Убыток, отображаемый в поле PNL, является номинальным. В этом Вы можете убедиться открыв свой биржевой кошелек и проверим совокупный баланс.
- При заработке на ставке финансирования используется только изолированное плечо 1X, иначе у Вас будут убытки по открытой контр-позиции или произойдет ликвидация.
- Регулярно проверяйте актуальную ставку финансирования, находясь в инверсном шорте ради комиссий, если она станет отрицательной - платить начнете Вы.
- Не открывайте шорт ради ставки финансирования на активах, которые откровенно скамятся, так как из-за того, что все трейдеры находятся в шорт-позициях, а трейдеров, которые находятся в лонг-позициях практически нету - Вы будете ликвидированы благодаря "механизму ADL".
Заключение
Мы активно пользуемся данным видом пассивного заработка, так как это надежный и проверенный инструмент. Фактически это единственный вид сделок, в которые мы заходим всем депозитом без каких-либо рисков понести убыток или потерять депозит.
С уважением,
Команда GAP capital
Риск-менеджмент и защита прибылиРиск-менеджмент и защита прибыли
Риск-менеджмент и стратегия по защите прибыли являются ключевыми факторами успеха в трейдинге, однако, большинство трейдеров не уделяют им должного внимания.
- Риск-менеджмент
- Наш подход отличается от “классического”
- Классический подход
- Подход команды GAP capital
- Для чего было создано кредитное плечо?
- На что влияет кредитное плечо?
- Аллокация средств для сделок команды GAP capital
- Как рассчитать объем для сделки?
- Защита прибыли
- Наша стратегия фиксации прибыли
- Всегда оставляйте часть позиции в сделке
- Перевод позиции в безубыток
- Маржинальная торговля
- Спотовая торговля
- Спотовая торговля альткоинами
- Оставляйте "запас"
- Заключение
Риск-менеджмент
Начинающие и, иногда бывалые трейдеры, зачастую не придают значение подбираемому для сделки объему, что впоследствии приводит либо к слишком большим убыткам, либо к слишком маленькой прибыли.
Здесь необходимо найти золотую середину, которая позволит ощутить значимую для капитала прибыль, в случае закрытия сделки по тейк-профиту, и, незаметный для него убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу.
При подборе объема необходимо опираться на свои личные ощущения, а именно на готовность без какого-либо сожаления расстаться с определенной суммой.
Наш подход отличается от “классического”
Разберем на примере сделки различия между нашим и "классическим" подходами, исходя из следующих параметров:
BTCUSDT. Long
Депозит: $100 000
Точка входа: $25 000
Цель: $30 000 (+20%)
Стоп-лосс: $22 500 (-10%)
Риск-ревард: 2 к 1
Объем позиции: 2% от депозита
Классический подход
“Классический” подход подразумевает, что Вы выделяете под сделку 2% от депозита, выставляете стоп-лосс ордер дальностью -10%, и, получается, что в случае закрытия сделки по стоп-лоссу Ваш убыток составит $200 (-0,2% от депозита), а в случае закрытия позиции по тейк-профиту Вы заработаете $400 (+0,4% к депозиту).
Таким образом Ваша прибыль, как и убытки, будут минимальными. Такой подход подойдет только обладателям крупного депозита, так как обладатели депозита поменьше попросту не почувствуют прибыль.
Подход команды GAP capital
Мы подбираем объем для открытия позиции исходя из формулы, которую мы приведем ниже, таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу наш убыток был равен 2% от депозита, то есть, не важно какой процент от депозита будет выступать обеспечением в сделке, важно то, что убыток фиксированный.
Исходя из формулы, объем нашей позиции равен 20% от депозита, но, убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу, будет равен 2% от депозита.
Получается, что в случае закрытия сделки по тейк-профиту мы заработаем $4 000 (+4% к депозиту), а в случае закрытия сделки по стоп-лоссу мы потеряем $2 000 (-2% от депозита).
Больше риска, но это не важно, если Ваш “Win Rate” (отношение прибыльных сделок к убыточным сделкам) равен 70% прибыльных сделок к 30% убыточным сделкам, а риск-ревард не менее двух к одному в каждой сделке - Вы будете прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе чисто статистически, если, конечно, не отклонитесь от риск-менеджмента и продолжите действовать системно.
Для чего было создано кредитное плечо?
Сейчас мы откроем Вам сакральную тайну вселенной:
Кредитное плечо было создано для стрижки неопытных участников рынка. Шутка.
Кредитное плечо было создано для уменьшения количества личных средств в сделке, выступающих в качестве обеспечения позиции.
Иными словами, кредитное плечо было создано для того, чтобы Вы не замораживали в одной сделке 15-30% от депозита используя вышеописанный подход.
На что влияет кредитное плечо?
Кредитное плечо не влияет ни на Вашу прибыль, ни на Ваши убытки, оно влияет только на объем Ваших личных средств в сделке и цену ликвидации.
На Ваши прибыль и убытки влияют только: дальность стоп-лосса и объем средств в сделке, и ничего более.
Аллокация средств для сделок команды GAP capital
Мы используем следующие объемы для сделок:
- 1% от депозита для рисковых сделок.
- 2% от депозита для системных сделок.
- 5-10% от депозита для инвестиционных позиций.
Как рассчитать объем для сделки?
Объем для каждой сделки считается по следующей формуле:
Объем средств = (депозит / стоп в процентах / цена актива) * Ваш процент риска
Например, Ваш депозит составляет $100 000, а Вы хотите зайти в сделку со следующими параметрами:
BTCUSDT. Short
Точка входа: $30 000
Стоп-лосс: $33 000 (-10%)
Цель: $24 000
Исходя из точки входа получается, что:
$100 000 / 10% / $30 000 * 2% от депозита = 0,6 BTC
Полученный результат необходимо вписать в графу "количество" при открытии маржинальной позиции.
Риск (убыток в случае закрытия позиции по стоп-лоссу) в каждой сделке должен быть фиксированным, а не каждый раз разным. Только при таком условии Вы будете в плюсе на дистанции.
Защита прибыли
Каждый трейдер сталкивался с этим: открыв позицию и выставив единственный тейк-профит цена пошла к цели, но, в последний момент развернулась и позицию закрыло в безубыток, либо, что еще хуже, позиция закрылась по стоп-лоссу, а трейдер остался без прибыли.
Благодаря торговой стратегии с регулярной "защитой" прибыли, Вы сможете избежать этого, своевременно забирая фишки со стола.
"Во время бумов большие деньги сначала делает публика - на бумаге. Эта прибыль и остается на бумаге."
@Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта"
ВАЖНО: образовывающуюся прибыль всегда нужно фиксировать по мере движения цены к Вашим целям. Запомните это.
Наша стратегия фиксации прибыли
В нашей стратегии по защите прибыли мы используем "шаг цены".
Шаг цены - это фиксированное изменение цены, при прохождении которого мы фиксируем часть позиции.
Для расчета "шага цены" мы пользуемся следующей формулой:
Далее мы расставляем отложенные ордера на закрытие частей позиции при прохождении полученного шага цены.
Приведем пример, в котором хотим открыть следующую сделку:
BTCUSDT. Short
Точка входа: $39 000
Стоп-лосс: $42 000 (-7,69%)
Цель: $33 000
Воспользуемся вышеприведенной формулой для расчета шага цены:
Из формулы мы получили шаг цены, равный $750, соответственно, мы расставим тейк-профит ордера на следующих ценовых уровнях:
1. Первый тейк-профит - $38 250.
2. Второй тейк-профит - $37 500.
3. Третий тейк-профит - $36 750.
4. Четвертый тейк-профит - $36 000.
5. Пятый тейк-профит - $35 250.
6. Первый тейк-профит - $34 500.
7. Седьмой тейк-профит - $33 750.
8. Восьмой тейк-профит - $33 000.
Для расчета объемов тейк-профит ордеров мы делим 100 на количество желаемых фиксаций, и получаем процент от позиции, который необходимо зафиксировать при прохождении шага цены.
Например, мы установили, что в сделке из предыдущего примера будем фиксировать позицию 8 раз, прежде чем цена дойдет до нашей цели, значит, мы делим 100 на 8 и получаем 12,5% от позиции. 12,5% от остатка позиции мы будем фиксировать при прохождении каждого шага цены.
Однако, каждый раз при прохождении шага цены мы будем фиксировать не 12,5% от позиции, а 12,5% от оставшейся позиции. То есть, мы всегда фиксируем прибыль, исходя из оставшегося объема, а не от изначального.
Всегда оставляйте часть позиции в сделке
Никогда не фиксируйте позицию полностью, всегда оставляйте часть позиции, на случай "ТуЗеМуна" или "ТуЗеДна". По мере движения цены мы фиксируем позицию не равными частями и сейчас объясним почему.
Например, объем Вашей позиции составляет 1 BTC и Вы решили, что будете фиксировать 20% от позиции каждые 2% движения цены. Получается, что Вы разделили позицию на 5 равных частей и через 10% движения цены зафиксируете последние 20% позиции:
1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC
2. Вторая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 4%, остаток 0,6 BTC
3. Третья фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 6%, остаток 0,4 BTC
4. Четвертая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 8%, остаток 0,2 BTC
5. Пятая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 10%, остаток 0 BTC
Предположим, что после того, как Вы зафиксировали последнюю часть позиции цена выросла еще на 10-20-30%. Как Вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у Вас проснется FOMO (чувство упущенной выгоды), Вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется.
Как избежать компульсивных действий? Ответ прост!
Регулярно фиксируйте позицию при образовании прибыли, исходя из оставшегося объема.
Еще один пример: объем нашей позиции составляет все также 1 BTC и мы решили, что будем фиксировать 20% от остатка позиции каждые 2% движения цены:
1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC
2. Вторая фиксация 0,16 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 4%, остаток 0,64 BTC
3. Третья фиксация 0,128 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 6%, остаток 0,512 BTC
4. Четвертая фиксация 0,082 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 8%, остаток 0,327 BTC
5. Пятая фиксация 0,005 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 10%, остаток 0,262 BTC
Используя данную стратегию фиксации прибыли, которой придерживается команда трейдеров @gap_capital, Вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на Вашей торговле.
Со временем каждый из Вас подберет для себя необходимый процент для фиксации позиции в соответствии со своей жадностью.
Когда после многократных фиксаций прибыли объем в сделке остается слишком маленьким, мы увеличиваем объем позиции, согласно нашей торговой стратегии "пирамидинг", если, конечно, позволяет рыночная ситуация.
Перевод позиции в безубыток
Перевод позиции в безубыток при образовании прибыли также является немаловажной частью Вашей личной торговой стратегии.
Маржинальная торговля
При маржинальной торговле рекомендуем Вам передвигать стоп-лосс в безубыток после того, как цена прошла от Вашей точки входа 3-5%.
Спотовая торговля
Что касается спотовых позиций - рекомендуем выставлять стоп-лимит при образовании прибыли в 10-15%.
Спотовая торговля альткоинами
Мы осуществляем перевод в безубыток спотовых позиций по альткоинам при образовании прибыли в 15-20%, так как торговые объемы у них на порядок меньше и они более волатильны.
Оставляйте "запас"
При выставлении стоп-лосс ордеров в безубыток всегда оставляйте в запасе 50-100 пунктов, чтобы покрыть стоимость комиссии за совершение сделки.
Заключение
Риск-менеджмент и защита прибыли, помимо торговой стратегии, являются наиболее важными составляющими трейдинга, игнорирование которых всегда приводит к фатальным и необратимым последствиям, поэтому перечитайте данную статью необходимое количество раз до полного понимания.
Желаем Вам не проверять на личном опыте необходимость четко выстроенной торговой системы.
С уважением,
Команда GAP capital
Заметки трейдера 1. Дисциплина.
Самое важное в любой сфере деятельности, уж тем более в таком бизнесе как трейдинг. ОЧЕНЬ ВАЖНО - соблюдай свою торговую систему и стратегию при любых обстоятельствах на рынке, не поддавайся соблазну заработать тут и сейчас при этом нарушив все ранее оговорённые правила ТС.
2. Убыток - это часть моей прибыли.
20% сделок = 80% прибыли. Смотри на это как на расходы традиционного бизнеса, ничего не отдавать и всё забирать, так не получиться и такого не бывает.
3. 1 час работы - НИКАКИХ сделок.
Проведи отбор торг. инструментов, сделай тех. анализ, займись поиском сетапов и паттернов, попрактикуй свои знания на бектестинге. Работы кроме открытия сделок хватает.
4. Рыночные ордера - !!!СТРОГО ЗАПРЕЩЯЕТСЯ!!!
5. Не допускай эмоционального выгорания.
В этом деле будут излишни непредвиденности и непредсказуемые действия. Всё должно происходить чётко по плану, никакого творчества никаких погрешностей и отклонений от ТС и чётко продуманного плана.
6. Веди дневник сделок
7. Не фокусируйся на деньгах и прибыли, сконцентрируй внимание на результат!
В этом случае не спеши заработать большую сумму в кратчайшие сроки, если расчитуешь на хорошую прибыль - она формируеться месяц, три, а может и полгода. Всё зависит от твоей продуктивности и желания работать!
8. Стань и будь терпеливым.
Всё не так быстро как хочеться, результат в трейдинге приходит с опытом наработанным годами, если кратко - "Трейдинг - это тяжелый путь к лёгким деньгам"
9. План действий - часть успеха.
10. Работай как профи.
Трейдинг - не игра. У тебя должен быть максимально ответственный подход к торговле, грамотно выстроенный алгоритм работы и обьязательная самодисциплина, самоконтроль и самообладание.
Увеличение прибыли с лонг-позиций с помощью инверсных фьючерсовОдним из наших инструментов максимизации прибыли являются инверсные фьючерсы для наших лонг-позиций. В статье расскажем о том, для чего мы используем инверсные фьючерсы и напишем подробную инструкцию.
- Инверсные фьючерсы
- Суть стратегии
- Сравнение с обычной стратегией
- - Классическая лонг-позиция в паре к USDT
- - Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса
- - За счет чего прибыль вышла больше?
- Ликвидация
- Плюсы и минусы
- - Плюсы
- - Минусы
- Инструкция
- - Как рассчитать размер плеча?
- - Как защищать прибыль?
- Заключение
Инверсные фьючерсы
Инверсные фьючерсы - это фьючерсы, у которых в качестве базового актива обеспечения выступает не USD, а купленный Вами актив, соответственно, прибыль и убыток рассчитываются именно в нем.
Суть стратегии
Суть стратегии заключается в использовании для лонг-позиций фьючерсов не с базовым обеспечением в долларе, а с обеспечении в активе, на который мы открываем лонг-позицию.
Сравнение с обычной стратегией
Приведем пример, в котором наглядно покажем преимущества стратегии.
Например Ваш депозит составляет $100 000, и Вы хотите открыть следующую позицию:
BTCUSD. Long.
Диапазон входа: $20 000 - $20 500
Стоп-лосс: $18 500 (-7,5%)
Цель 1: $23 000 (+15%)
Цель 2: $26 000 (+30%)
Размер от депозита: 2%
Классическая лонг-позиция в паре к USDT
1. Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
2. Открываете бессрочный фьючерс используя формулу расчета объема для сделки на такой объем, чтобы в случае стоп-лосса Ваш убыток составлял $2 000.
3. Объем позиции, исходя из примера, составляет 13,3 BTC.
4. BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
5. Ваша прибыль составляет $8 000.
Лонг-позиция с использованием инверсного фьючерса
1. Вы выделяете под сделку стандартный риск в 2% от депозита ($2 000).
2. Покупаете BTC на $2 000 (0,1 BTC).
3. Открываете инверсный бессрочный фьючерс на такой объем, чтобы цена ликвидации соответствовала цене желаемого Вами стопа (подбирая размер плеча вручную).
4. Объем позиции, исходя из примера и благодаря плечу, составляет $23 000 (на инверсных фьючерсах в графе "объем позиции" Вы указываете количество не в активе, а в USD).
5. BTC вырастает в цене с $20 000 до $26 000.
6. Ваша прибыль составляет 0,26538 BTC ($6 900) + маржа позиции 0,1 BTC ($2 600) = 0,36538 BTC ($9 500).
За счет чего прибыль вышла больше?
Прибыль получилось больше за счет того, что актив, выступающий в качестве обеспечения позиции, вырос в цене на 30%, дополнив Вашу прибыль с маржинальной позиции.
Ликвидация
При таком подходе стоп-лосс не используется, вместо него используется цена ликвидации. Не бойтесь ликвдации, так как Вы задействуете только 1%-2% от своего депозита в маржинальных сделках и ограничиваете размер возможного убытка суммой, на которую купили актив, выступающий в качестве обеспечения.
Фактически, при использовании изолированного плеча и инверсного фьючерса Вас не может ликвидировать на бОльшую сумму, чем у Вас есть в активе обеспечения.
Вас будет "ликвидировать" при использовании такой стратегии, но убыток будет равен стандартному, который Вы бы получили в случае, если бы сработал стоп-лосс.
Плюсы и минусы
Плюсы:
1. Увеличение прибыли на лонг-позициях.
2. Намного проще рассчитывать объем для сделок.
3. Заметно увеличивает Ваш депозит на дистанции.
Минусы
1. Данная стратегия подходит только для лонг-позиций, если Вы будете использовать ее для шорт-позиций - убыток по активу обеспечения съест часть прибыли.
Инструкция
Предположим, что Вы хотите открыть следующую сделку:
BTCUSD. Long
Диапазон входа: $29 250 - $29 500
Стоп-лосс: $25 750 (-11,2%)
Цель: $40 000 (+38%)
Размер от депозита: 1%
Ваши действия:
1. Переводите 1% депозита с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
2. Покупаете BTC на этот 1% от депозита.
3. Переводите обратно купленный BTC со спотового аккаунта на фьючерсный аккаунт.
4. Открываете вкладку "бессрочные инверсные фьючерсы" и выбираете "BTCUSD".
5. Выбираете изолированное плечо (это важно, так как при использовании кросс-плеча есть вероятность потери всего депозита).
6. Подбираете размер плеча таким образом, чтобы цена ликвидации была равна желаемому Вами стопу ($25 750).
7. Открываете позицию на весь доступный остаток в только что купленном активе с ценой ликвидации равной желаемому стопу.
Как рассчитать размер плеча?
Размер плеча можно рассчитать:
1. Разделив 100 на дальность стопа в процентах.
2. Вручную увеличивая или уменьшая плечо до тех пор, пока цена ликвидации не примет нужное значение.
3. Воспользовавшись биржевым калькулятором во вкладке "инверсные фьючерсы", открыв раздел "ликвидационная цена" в калькуляторе.
Как защищать прибыль?
Защита прибыли при использовании вышеописанной стратегии происходит согласно Вашей торговой стратегии, однако действий придется сделать немного больше:
1. Фиксируете 10%-15%-20% от остатка позиции при образовании прибыли.
2. Прибыль начисляется на Ваш фьючерсный аккаунт в активе обеспечения позиции.
3. Переводите начисленную прибыль в активе с фьючерсного аккаунта на спотовый аккаунт.
4. Продаете начисленную прибыль в активе обеспечения (переводите в стейблкоины).
Заключение
Инверсные фьючерсы очень удобный инструмент, помогающий максимизировать Вашу прибыль, что станет очень заметным на дистанции. Мы активно пользуемся вышеописанным инструментом и рекомендуем Вам его использовать.
Разгон депозита и агрессивный RMВозможно ли вообще заработать в трейдинге ? Немного кликбеэйта о разгоне депозита и поговорим о институциональном подходе к заработку на рынке !) Всем приятного просмотра
