Staking как панацея сингулярности или маржинальная торговля?Рассуждая о взрывной природе альткоинов невольно понимаешь, что за всем этим стоит не столько надёжность алгоритма хэширования, поскольку все они в этом смысле достаточно надёжны, сколько клановая гениальность и образованность их создателей и промоутеров в отношении маркетинга. Поэтому я изучаю этот феномен начиная не с биржевых пусковых площадок, а с самого их рождения, когда безо всякого стейкинга есть возможность заполучить бесплатные образцы для дальнейшего так сказать лабораторного наблюдения.
На фоне фундаментальных новостей торговля на малых таймфреймах для меня давно стала чем-то вроде виндсерфинга при слабом ветре, когда при одном его направлении новички лишь сливаются на порывах, а опытные сёрферы даже не выходят на воду. Поэтому чтобы сопоставить известные мне в общем данные, я смотрю на всю картину целиком или по крайней мере на её более или менее внушительный период. И такой подход даёт мне не то чтобы наиболее верный, а абсолютно точный на (!) сто процентов результат моих сценариев. К этому за много лет я подошёл так сказать эмпирически. В один прекрасный день я просто заметил что цена как бы слушается меня беспрекословно без помощи какой-либо разметки или индикаторов, более того, разметка даже отвлекает поскольку несёт в себе много лишней информации и потому сбивает с толку. В итоге, хоть цена иногда и совершает разные пируэты по ходу пьесы как неуправляемый ребенок, в целом никогда не нарушает запланированный мною маршрут.
И вот иногда я разрываюсь между этими двумя наблюдениями с точки зрения непринуждённости постоянства усилий, которые мне так или иначе приходится прилагать в отношении роста и наблюдением за текущей трансформацией. Как сказал Боби Аксельрод в известном сериале, что по своей природе мы все жадные и голодные, и что капитализм использует это лучше любой другой экономической модели. То есть меня не столько заботит будущая прибыль, сколько возможность держать руку на пульсе событий. Так например сегодня можно заработать довольно приличный капитал используя алгоритм обычного поисковика на специальной платформе. И я вижу как человечество всё же склонно к играм вокруг идеи сингулярности в отношении эфемерного будущего.
Ещё как только появился эфириум, я ставил на токен GAME (даже не знаю где он сейчас, в любом случае я ничего о нем не слышу). Мода всё время меняется, один за другим сменяются авторитеты и самозванцы, а эффективность продвигаемых идей зависит не столько от качества их социальной полезности, сколько от спекулятивного энтузиазма агентов вышеупомянутых кланов. Иначе растущий тренд бесконечной эмиссии трудно объяснить. То есть, если бы стейкинг можно было застейкать это дало бы миллионы процентов прибыли в один момент. Так что, дорогие хакеры, назовите свой новый токен STAKE, и будет вам счастье.
Когда я это понял несколько лет назад, одним весенним утром я купил четыре хайпа в качестве эксперимента вложив в каждый из них по двадцать долларов. В результате три из них просто исчезли сразу, а на одном мне удалось заработать примерно полтора биткоина, при том что стоил он тогда уже пятьсот долларов. То есть за год я сделал как минимум двадцать, как принято сегодня называть, иксов.
Как я уже упоминал выше, сегодня нет необходимости рисковать деньгами ради этого, теперь у нас есть staking, которой к единственному сожалению всё же купирован биржевыми институтами, поскольку им не выгодно отпускать своих вкладчиков на сторону. Более того, что там биржи? Несовершенный искусственный интеллект нынешней платформы, например, запрещает мне сейчас публиковать ссылки в этой же публикации несмотря на проплаченный мною заведомо аккаунт (однако вы можете найти упомянутую ссылку в одной из предыдущих публикаций, хотя и этого я не могу гарантировать). Одним словом вся эта иллюзия сплошь инсинуация, а сам AI бестолков по сути потому, что даже самая надёжная операционная система полна сюрпризов и безответственных глюков. Так что заработать вы можете только на Youtube разглагольствуя обо всём этом жонглируя событиями уже свершившимися если найдёте для этого стартовый лекторат и (!) если вам разрешат. Поэтому приходится искать единомышленников для обмена информацией в лучшем случае на платформе peer-to-peer возлагая параллельные надежды на WEB3.0. Учитывая надёжность хэширования остаётся лишь надеяться на смекалку энтузиастов коллективного воображения.
Очепятки в виду исправлений и нестабильности пакетной переСдачи данных на удаленных серверах возможны. Невозможно только редактирование, в умышленном запрете которого я не вижу никакого смысла, поскольку это не блокчейн.
На этом пожалуй всё. Надоело бороться с ветряными мельницами за свой счёт. Удачи. =]
Управление рисками
Путь вечного новичка Да чё тут сложного-то, всего два варианта, «вверх или вниз». В каком-нибудь спортлото или покере куда больший фактор случайности. Узнали себя, а? ;)
Трейдинг – уникальное занятие, где под соусом простых, быстрых и лёгких больших денег вас бесцеремонно подсадят на бессонные ночи, годы самокопания и беспристрастный взгляд на себя со стороны. Да-да, вы вовсе не умный, не сдержанный и не рассудительный, как веровали всю жизнь (автор – тоже).
Здесь вы – вечный новичок. В любой момент, как только вы расслабитесь и посчитаете себя опытным, рынок вернёт всё на свои места, гарантирую. Потому что именно самоуверенность заставит вас завысить риски в максимально неподходящий момент.
Проще молодым, кому 15-20. Чем дальше – тем труднее. Даже в 30+ мы уже в той или иной степени состоявшиеся, много повидавшие и понявшие, нам не сложно освоить новую профессию и даже переехать куда-то.
И тут всё валится с ног на голову. Грустно и несправедливо осозновать, что здесь ты – полный лох и нуб. Ещё и истеричка и торопыга несдержанная до кучи. Не многие выдерживают, проще подумать, всё это развод, красивые картинки PNL нарисованы в фотошопе.
Путь новичка выглядит примерно так:
1. Что тут думать, всё растёт, луплю лонг ( происходит ликвидация ) и если не опустились руки, то
2. Ах, есть какой-то теханализ - надо выучить - выучил - стал зарабатывать - о, я опытный ( происходит ликвидаци я) и если не опустились руки, то
3. Ах, надо же приручать обезьяну - качает психологию - стал зарабатывать - о, я опытный ( происходит ликвидация ) и если не опустились руки, то
....
129. Ах, надо изучить Вайкоффа - учит - стал зарабатывать - о, я опытный (происходит ликвидация )
... и так до бесконечности.
Недавно мы запустили курс (минутка самолюбования), где рассмотрели 104 темы, так или иначе влияющие на прибыль трейдера. Отбросив куцую врезку по теханализу в минимальном объёме, останется около 80.
Один из двух, вверх или вниз УЖЕ превратилось в сотню штук, которые вполне получается держать в голове.
В чеклисте «что делать до/во время/после сделки» более 20 пунктов – и это НЕ включая торговую стратегию. Просто 20 с хреном действий, полезных вообще каждому, неважно, ТАшник, волновик, объёмщик вы или кластерщик.
При этом автор ощущает себя всё тем же новичком. Да, в прошлом первые нервяки и ликвидации, есть стабильность, однако… Есть куда двигаться.
И вы будьте вечными новичками. Не расслабляйтесь. Учитесь, читайте, смотрите, пробуйте и не думайте, что знаете рынок на 100%
А кто разгадает загадку на картинке, тому пирожок.
Масштаб стейкинга безысходностиСвеча, которую биткоин отвесил в районе $42k не единственная глубоководная цель. По прежнему актуальна отметка $25k, хотя в виду интенсивного подъёма теперь она сместилась немного выше, примерно $27-28k по Болингеру. Тем не менее, учитывая потенциал надёжности главной монеты блокчейна по отношению к раздувающему ажиотаж и вместе с тем компрометирующего себя раз за разом эфириума, эти отметки в будущем могут быть никогда уже не достигнуты как бы того не хотелось техническому анализу глобального таймфрейма. Об этом свидетельствует например неосторожное публичное и несколько завуалированное предложение Бутериным встречного брайба в виде стейкинга хакерам которые по его же утверждению могут без уведомления дословно "реорганизовать цепочку блоков", чем подтвердил возможность уязвимости своего детища.
В целом происходит вот что, и об этом я не раз упоминал (читайте мои прошлые сценарии, все они будут актуальны ещё долго), эта внешняя оболочка достаточно безответственна чтобы удерживать новых приверженцев возле себя, здравомыслящие инвесторы в конце концов переходят, пусть и постепенно, на оригинал, о чем свидетельствует график ETHBTC который я добавил к основному для сравнения (можете продвигать его влево и вправо чтобы понять масштаб аферы).
По этому графику видно что эфириуму хоть и удается иногда брить своих овец, тенденция его пиков идёт на спад и биткоин нисходит лишь для того чтобы его как-то поддержать или попрощаться навсегда. Это вполне закономерно ещё по той причине что эмиссия эфириума бесконечна и потому его цена закономерно будет стремиться к единице в отношении доллара и к нулю в отношении биткоина, это просто математический закон для обратной пропорции, т.е. яйцо хоть и может научить чему-то курицу, никогда не будет стоить дороже! Все эти сомнительные попытки создать дефицит искусственно ограничивая предложения своих токенов путём так называемого сжигания по сути демагогия. Более того такое заявление лишний раз повреждает во-первых возможность единоличного управления всей своей сетью что не исключает возможности сумасбродства, также как и Илону Маску, который уже собирается на пенсию и больше не хочет на Марс, рано или поздно такая же идея придёт и Виталику и кому бы то ни было из его управления, к тому же рано или поздно он просто от этого всего устанет и тогда биткоин стрельнёт в космос, подальше не только Марса, но и Солнечной Системы в целом. И во-вторых попытка вручную регулировать эмиссию путем сжигания, где мягко говоря не совсем понятно какие токены сжигаются. Если свои то это лишний раз подтверждает обесценивание эфириума самим же автором, а если чужие то это просто грабёж. Всё это манипуляция, однако манипуляторы бывают дальновидные и недальновидные, или которые смотрят далеко настолько что пропадает всяческая необходимость разгоняться. Этот квантовый переход к сингулярности мы так или иначе совершаем каждую новую единицу времени без вспомогательных средств.
Возможно ETH2.0 исправить ситуацию, но видите ли его недостаток в том что он так или иначе останется бутеринским и не факт что это просто очередной маркетинговый пиар ход, поскольку для надувания следующего пузыря необходимо покупать нынешний. К тому же таких пузырей уже тысячи и некоторые из них идеологически и функционально более устойчивы.
Вот собственно вся природа эфириума и большей части его семейства. Естественно это никак не умаляет заслуги Виталика на поприще довольно целеустремлённого пиар-разработчика и вечного бесплатного продюсера биткоина, однако назвать это энтузиазмом сложно, логически здесь прослеживается его личная заинтересованность, о которой он мог бы не распространяться, но увы. Мы все это понимаем. Однако деньги любят тишину.
И ещё немного
Представьте себе что биткоин это шар и этот шар покрашен эфириумом. Со временем краска высыхает и даёт трещины, её части распадаются, края заостряются и понимаются вверх все больше и больше с каждым днём, так что извне забраться на эти части становится все сложнее и они больше не имеют никакой связи между собой кроме идеологической, к тому же этот шар постоянно расширяется. Сатоши далеко не дурак в контексте тщеславия. Биткоин это единственный по настоящему неизменный протокол. Он достаточно хорошо зарекомендовал себя без излишнего пиара, и в ближайшие сто лет в другом алгоритме просто не будет необходимости, к тому же на это пока не хватает мощностей. Однако эта история будет продолжаться ещё долго и волатильность даст о себе знать. А эта публикация канет в историю и как точка зрения какого-то там трейдера-винтика в этом громадном механизме вряд-ли со своей сотней просмотров повлияет существенно на индустрию развёртывания криптомаркетинговых надежд.
Если вы заходите например в свой аккаунт с нового IP-адреса система потребует пароль, поэтому все дело в реальном железе. Люди гибнут за металл. Тоже самое касается и виртуальной части, разработчики просто вынуждены нами манипулировать чтобы поддерживать безопасность сети.
В действительности биржа C не принимает платежи и не конвертирует криптовалюты, биржа B не позволяет вывести средства под разными предлогами даже верифицированным пользователям. Всё это просто повод, этим можно только спекулировать и если вы хотите в этом поднатореть покупайте биткоин на снижении в простых обменках или обращайтесь за другими фишками персонально, у меня нет желания участвовать в раздаче слонов, разбазаривать публично свои стейки и выпрашивать здесь лайки и комментарии, всё что нужно можно решить на этой замечательной платформе, для этого здесь представлен великолепный ассортимент инструментов, в том числе и прямая связь в персональном чате.
Смысл и ценность децентрализации как раз и заключается в peer-to-peer коммуникации и равноценном обмене, а не вещании в по секрету всему свету в одностороннем режиме о своей бескорыстной любви к деньгам. Трейдинг же как таковой это своего рода тоже биткоин и у него также есть парочка своих более чем надёжных индексов вроде S&P500 (которому кстати уже больше (!) ста лет), и в трейдинге также можно делать иксы с помощью кредитного плеча за пять минут прямо на вашу банковскую карту, особенно если это плечо не нарисованное, а реальное. Это многие интуитивно понимают, но очевидно что игра в реферальные пирамиды им пока импонирует больше. Дело как говорят хозяйское, а обучение тем не менее платное. Как-то так.
Возможны очепятки. Благодарю за внимание и понимание.
Как божественно поют попугаи =]
Улучшайте дороги!
О фьючерсах. Почему идут торговать фьючерсами? Почему сливают?☢️⚡️Торговля на фьючерсах.
Сейчас пойдет речь об очевидных и банальных вещах, но может кто-то что-то для себя выделит.
Почему идут торговать фьючерсами:
- Возможность торговать с крупными плечами
- Разогнать маленький депозит
- Увидели скриншот с крупной прибылью и тоже так захотели
- Профессионально спекулировать, имея торговую систему
Почему вы потеряете деньги на фьючерсах:
- На первом месте - это отсутствует психология торговли
- отсутствие стоп-лосса
- неумение рассчитать риск на сделку
- отсутствует понимание движения рынка
- не умение дожидаться хорошей точки входа в сделку
- привычка быть в сделке
- нет понимания куда поставить тейк-профит
- использование крупных плечей
- торговля неизвестными инструментами
- жажда отыграть минус на депозите
Торговля на фьючерсах требует большого опыта торговли , не нужно относиться к ним как к рулетке или к как к кнопке "бабло" иначе вы попрощаетесь с депозитом рано или поздно. Если хотите научиться спекулировать , то не используйте сразу крупные плечи , начните с х1, поторговали неделю , если получилось стабильно зарабатывать, не торопясь, то начинайте постепенно увеличивать до х2, х3 и так далее. И не используйте весть свой депозит на фьючерсный счет , максимум 10%
Грааль вы сможете найти только внутри себя. Как только вы начнете контролировать свои эмоции и обстановку вокруг себя , то успех неизбежен.
Присоленный слёзками утренний кофе с #BTC))) Выводы.Вчера днём настроение было, прямо скажем, не очень. Кардинально отличалось от сегодняшнего . Сразу хочу извиниться за отсутствие картинки в прошлом посте - так и не понял, почему так получилось...
Итак, причиной вчерашней хандры стал анализ моего спотового портфеля на бирже. Прибыльные авуары альткойнов закрыл до этого, а те монеты, которые ждали своего часа прибыльной фиксации находились в минусе от цены их покупки. За несколько дней до этого, по моей собственной глупости - не поставил стопы - была ликвидирована позиция по фьючерсу с trx .
Ситуацию усугублял медвежий тренд Биткойна, который повёл за собой "всё стадо"! В общем, я решил поскальпить на контракте с битком, дабы как-то компенсировать потери. Я закрыл все убыточные позиции и половину от спотового актива перевёл на счёт изолированного фьючерсного контракта, где встал в шортовую позицию #BTCUSDT по рынку, разворачиваясь на зелёных свечах.
Получалось неплохо, я зафиксировался и занялся домашними делами, оставив 5% от изолированной маржи в короткой позиции. С полночи до часу я немного поскальпил, но рынок неожиданно встал против меня и "щекотал" мне нервы до 3х утра. Примерно в это время я вспомнил о правилах трейдинга , выставил стоп и пошёл спать.
Утро встретило меня проливом Биткойна до 46к и прибылью изолированной маржи в 1460% , а в целом депо сделало х2 ! Я закрыл позицию, половину счета перевёл на спот, а на 5% от остатка РАЗВЕРНУЛСЯ в 9 часов в лонг по тому же Биткойну.
Проанализировав сложившуюся ситуацию на рынке, я распределил спотовый счёт между альтами , следуя принципу: покупать наиболее просаженные из наиболее "на слуху" монетки . Ожидаю недолгого накопительного флэта и возврата к 51-51,5к к началу рабочей недели.
Какие ВЫВОДЫ может сделать внимательный наблюдатель: во-первых, никогда не нужно отчаиваться!)) Во-вторых - не поддаваться импульсным порывам на страхе. Намеченная изначально цель должна быть выполнена (подарок) или не выполнена (урок-опыт). В третьих - покупай, когда "льётся кровь".
Не забывайте, что рынок иррационален и очень часто тренд идёт против общего мнения толпы, а уж маркет-мейкеры позаботятся о ликвидации стопов и развороте перед отложенными ордерами)))
----------
Вот такой сегодня день! Так что:
Никогда не расстраивайтесь - всё поправимо!
Рискуйте тем, что готовы потерять - рискуя последним, шансы сценария а-ля "Беги Лола, беги" - минимальный!
Обучайтесь , фиксируйте результаты и делайте выводы из каждого урока!
Доверяйте себе , остальными инструментами подтверждайте или сомневайтесь. Но помните, что это - лишь дополнительные инструменты.
Формируйте свою собственную стратегию со своими правилами, но не делитесь ими ни с кем! Деньги любят тищину!
---------
Проснувшись утром, увидев свой профит, я обратил внимание на повсеместные тезисы "Не пользуйтесь маржой!!!", "Фьючерская торговля - опасна!!!", "Маржа выше х4 - для хомяков!!!", причём в самых авторитетных каналах соц.сетей. Было бы у меня хорошее настроение сегодня утром, следуй я их советам? Стройте свои стратегии ! Формируйте своё мнение! И помните - за это ответственность за это несёте ТОЛЬКО ВЫ!! !
Всем удачи! Всем профита! Ликвидированным (а их сегодня к 11 утра на 2,5 миллиарда) - верните себе хорошее настроение как можно быстрее!!!
Трейдинг эмоцийНе эцомияМИ, а эмоЦИЙ. Это не то, когда вы на эмоциях ставите олл-ин х125. Это когда вы, проводя анализ перед входом в сделку, пытаетесь понять эмоции рынка и учитываете их в торговле.
Прекрасная манипуляция выходного дня даёт повод в очередной раз прочитать мантру: трейдинг - 95% психологии и только 5% этих ваших графиков 😂 Давайте разбираться (см. график, сорян за тавтологию). Краткий пересказ для тех, кто пропустил вчерашнее шоу.
По теханализу на часовике у нас был классический медвежий клин или же поджатие к уровню 53800 с входом сверху - статистически такое пробивается вниз чуть ли не в 90% (пунктир).
Вот эта "решающая всё" часовая свеча 21:00-22:00 по Москве, отмеченная на графике синей стрелкой, повела себя весьма занимательно. 3/4 своего времени она была жирной, полнотелой и абсолютно по-медвежьи тянулась вниз. Примерно в 21:40 она телом обновила лой этой коррекции (53300 против прошлого лоя 53400).
В эти минуты автор прям шкурой ощутил, как по планете идёт волна истерии "а-а-а-а, криптеп@#$а, идём на 40". Шучу, просто поглядел, как по чатам набираются слёзы и шорты.
По честному, как генератор идеи, что "от пятницы будет рост" (глянуть можно у нас в канале), конечно же напрягся и лишь выдержка да умение переть до конца удержали палец над кнопкой SELL.
И уже через 15 минут (Карл!) из полнотелой красной свечи нарисовался зелёный пинбар. А к утру цена отрисовала разметку от чёрной пятницы, проверяйте.
Вернёмся к нашим баранам и прочей пушистой живности. Автор снимает костюм бомжа, надевает костюм маркетмейкера и рассуждает.
Будь я ММ и почёсывая правое (это важно) яйцо на яхте где-то на Карибах, как бы я решал задачу "максимально нагнуть тех самых хомяков"?
Вводная: большинство хомяков уже ободраны пятницей. Что маячит у них в голове? Правильно, отыграться. Ну или "восстановить депозит", кто уже нагулялся в казино.
Штош, Михалыч, а давай-ка разведём их на теханализ?
Нарисуем идеальный медвежий клин и сделаем ему ложный пробой?
Чтоб максимум подранков шортанули на все деньги, да с плечами х20 и выше.
....
Бугага, повелись, покупаю боинг.
Такой вот "трейдинг эмоций". Это не когда вы "торгуете на эмоциях", это когда вы торгуете эмоциями толпы. Наподобие как "идя в толпе фанатов после матча, умудриться и набеситься всласть и вовремя слиться до приезда полисменов".
Всегда помните: задача рынка - вас поиметь. Не нужно пытаться, учиться и мечтать поиметь рынок, не те масштабы. Не заедешь в гору на сноуборде даже с реактивным мотором в заднице. А если и заедешь, то по итогу это бессмысленно или сверхресурсно. Зато с горы можно клёво прокатиться.
И когда вы видите абсолютно идеальный паттерн (или что там торгуете), то ХОТЯ БЫ:
1. Не завышайте риски, не котлетьте
2. Анализируйте настроение рынка, пусть по минимуму, ставки финансирования, индекс страха-жадности.
3. Прикидывайте, не собираются ли вас поиметь, разведя на ТА (спойлер: да)
Только так тут можно выжить.
COCOS/USDT Треугольник - 50 на 50%В продолжение к предыдущей идее, как я и указал идет сброс позиции через треугольник (Таймфрейм 1 час).
На данный момент входить очень опасно, отработка треугольника 50 %- вниз, 50%-вверх. Похожая ситуация на SHIB, там цена опускается вниз.
Если Вы уже в плюсе и надеетесь заработать еще больше – ставьте стопы под нижней границей треугольника.
Но учтите, их с большой вероятностью могут выбить если план «полет дальше». В таком случае можно просто перезайти заново, если успеете.
Для тех, кто купил в районе 5-6 у.е., варианты развития следующие:
1) Надеться что цена полетит вверх и Вы заработаете очень много (как по мне маловероятно, но возможно).
2) Продать сейчас, зафиксировать убыток, посмотреть на график и понять, как это все работает, получить бесценный опыт и больше так не делать.
3) Если цена упадет, то просто ждать, когда она опять поднимется вверх (мало кто на такое будет способен, если цена упадет очень низко).
4) Если цена упадет – усредняться, но тут есть нюанс – нужно это уметь делать, а не просто покупать на проливах.
5) Комбинировать вышеперечисленные варианты.
Я сам прошел через взлеты и падения, ошибки стоят очень дорого, но главное в этом всем – правильные выводы, чего и Вам искренне желаю;)
Без него Вы 100% сольёте свой депозит, имя его Риск МенеджментМногие новички и не только новички не знают с чего начать свой путь, что изучить, и что почитать, как сделать так что бы Ваш депозит постоянно увеличивался? В этой серии обучений мы познакомимся с базовыми элементами в трейдинге, я постараюсь донести их простым языком.
Сегодня мы познакомимся с самым главным аспектом трейдинга без которого вы никогда не сможете увеличить Ваш депозит, а сделки рано или поздно приведут к его сливу.
Сегодня мы поговорим о Риск Менеджменте.
Я думаю, многие слышали подобную фразу: «Соблюдай РМ, что бы не слить депозит», кто же такой этот ваш РМ?
Риск менеджмент – это управление и контроль над рисками во время Вашей торговли.
Отныне, для упрощения буду называть Риск Менеджмент сокращенно – РМ.
Контролером над управлением нашим риском выступает правильно рассчитанный Стоп Лосс или же СЛ.
Что такое СЛ и зачем он нам нужен?
СЛ – ордер на продажу, его основная задача - остановить убытки трейдера, если сделка оказалась ошибочна и несёт убытки.
Где ставить СЛ?
СЛ должен быть установлен по вашей торговой стратегии.
Важно: СЛ не должен ставиться по принципу «Ваш Стоп должен быть не более 3%», стоп необходимо ставить за какой-то сильный уровень. Рынку всё равно на ваши проценты, а вот стоп, спрятанный за сильный уровень поможет спасти вашу позицию от закрытия.
Приведу пример: На графике BTCUSDT 1Ч мы видим реакцию от уровня, за который мы можем поставить СЛ.
Допустимый риск – определяет процент от депозита, который трейдер может себе позволить утратить за одну сделку.
При классической торговле я рекомендую заходить с риском в 1-3% от Вашего депозита. Также можно скорректировать размер позиции до 0,9%, оставив 0,1% на комиссию, если стоп закрывается маркет-ордером, дабы не допустить проскальзывания.
Как происходит расчет риска?
Здесь я предлагаю воспользоваться специальными инструментами в Trading View.
1. Открываем график на TradingView.
2.В панеле слева, выбираем раздел «Инструменты для измерения и прогнозирования».
3. Выбираем инструмент «Длинная позиция» или «Короткая позиция» зависит от того в какую сторону вы входите.
Настройка инструмента:
1. Два раза кликаем левой кнопкой мыши по инструменту. У нас появляется окошечко, в котором мы указываем свой депозит, а также риск на сделку. Таким образом мы сами сможем настроить свой риск. Далее при использовании на графике, мы видим сумму которой мы можем войти в позицию.
Приведу пример использования инструмента: Мы входим в лонг позицию по цене 30 700 с тейком 32 350 и со стопом 30 050 на 0.002 биткоина. Наш риск на сделку 1% т.е. если сработает стоп, мы потеряем 1$. Если цена пошла по нашему плану, то мы зарабатываем 2,85$. Даже фиксируясь частями, мы заработаем примерно 1,5-2$, что будет равно 1:2. Тем самым, при срабатывании стопа в следующей позиции, мы все равно будем оставаться в плюсе.
Заключение: Соблюдение РМ – один из первоначальных шагов к вашему стабильному заработку на рынке, РМ должен быть везде, не имеет значения торгуете Вы криптовалюту, акции, облигации или фьючерсы на золото, всегда нужно соблюдать РМ.
____________________________
Пожалуйста, оставьте отзыв в комментариях, а также напишите на какую тему в следующий раз написать статью статью.
Если Вам понравилось обучение оцените его лайком. Каждый «лайк» это лучшая благодарность за мой труд.
Выход из тильта: «оффлайновый» способНастало время опубликовать и эту статью. Уверен, многих из вас на этой коррекции минуснуло (а то и ликвиднуло) и действовать надо сейчас, пока свежи воспоминания. Ведь примитивный мозг через пару дней забудет всё плохое и история запросто повторится и – напиши я эту статью в фазе роста, никто бы не почесался.
Кто не знает, «тильт» - покерный термин, когда после 1-2-3 неудачных сделок вы получаете временное помутнение рассудка. Отключается критическое мышление, включается агрессивная обезьяна : отыгрыш, завышение рисков. Вы лупите сделку за сделкой против основного тренда (обычно он «вниз») в ярости, что «вот-вот развернётся, не может же падать вечно». Впрочем, некоторые ловят тильт и на бычке, перманентно шортя, «да сколько ж оно может расти». Как правило, подслив часть, идут «на все деньги» с плечом и ловят ликвидацию или далёкий стоп.
Заканчивается это помутнение обычно тогда, когда всё слито под ноль или же слита значительная часть (половина) депозита. Крайний случай – когда уже всё слито, вы берёте какие-то резервы (заначки, долги) и продолжаете «играть против казино»
В статье про психологический стоп-лосс было сказано, как важно «вовремя тормознуть» (после 1-2 неудачных сделок уйти в паузу на полдня-день), но как это сделать на практике, ведь примитивная химия у хомо сапиенса превалирует над логикой?
Ок, пусть мы находимся в точке «всё слито». Тут остаётся просто выдохнуть. Не нужно пинать себя «тупая абизяна», во-первых, это проходят абсолютно все. Во-вторых – воспринимайте ситуацию как «платное обучение». Сегодня слил 2к – зато приму меры и через месяц не солью 10.
Далее описан способ, помогающий мне и я не могу дать гарантий, что он «сработает» в вашем случае, однако, шансы есть.
Применять нужно уже сейчас, поскольку способ требует подготовки и адаптации. Как вы знаете, перед входом в сделку хорошо заполнить чек-лист ( про него подоробно писалось тут ).
Теперь волшебство: мы переносим чек-лист на физическую бумагу и добавляем три графы: «позиция», «подпись» и «результат».
То есть, ваш чек-лист может выглядеть так (привожу крайне упрощённый вариант):
Тренд на 1д-4ч-1ч / RSI / позиция / подпись / результат
Пока вы в спокойствии, нужно заставить себя это всё расписывать. Да, ручкой на бумажке. Подпись – это ваша подпись. В смысле, та самая закорючка. Для чего такой архаизм?
В оффлайне документы «под роспись» используются, чтоб избежать всяких «не расслышал» и «недопонял». Иванов, как ты не слышал, что со вчера в здании не курят? Вот твоя подпись около «ознакомлен».
Поскольку в трейдинге у нас нет надсмотрщика с палкой, тыкающего листом в нос, мы возлагаем эту роль на самих себя. «Я, Иванов, отдаю себе отчёт, что открываю такую-то позицию»
Таким образом, чек-лист в тильте будет выглядеть примерено так
вниз/вниз/вниз/перекуплен/лонг/закорючка иванова/минус 200$
вниз/вниз/вниз/перекуплен/лонг/закорючка иванова/минус 500$
Есть шансы, что после 1-2 неудачных сделок и ПЕРЕД тем, как поставить подпись, входя в третью, вы увидите, что пёрли против тренда, ощутите прошлые минусы и тормознёте, или же пойдёте по тренду и сработаете в плюс. Ваша задача - настроить "мясо" так, чтоб установка подписи была в подкорке.
Можно добавить графу «настроение» и перед каждой позицией писать «бешенство» и всё такое. Кому-то помогает. Прям дословно, «ё…й рынок, ща я тебя нагну».
Спасибо злому доктору и приходите на консультации :)
Не нервничай!Ползи вверх, сука, я в лонге! (после этого красная сопля продолжает тянуться вниз). Всем знаком «нервяк нахождения в позиции» - кто-то зомбирует график, кто-то даже водит по монитору пальцем.
Многие плохо спят ночами, потому что в UTC+3 стартует азиатская сессия и «ночью часто сливы» (на самом деле Азия проталкивает цену в направлении движения, всего-то). Утром вскакивают, первым делом телефон-котировки-расстройство.
Надев костюм психиатра, заявляю. Нахождение в позиции не должно вызывать никаких эмоций. Это ваша работа, в большинстве случаев на работу ходят с нейтралитетом или бешенством, точно не с ужасом -- страх и паника проходят в первые дни, где собеседования-адаптации. Вы же не испытываете стресс, когда нужно отрезать батона или купить пива, трейдинг должен стать такой же скучной рутиной, хехе.
Ладно, попробуем раскрыть суть беды и попытаться как-то подлечиться.
Нервозность нахождения в позиции означает, что риски не соблюдены . Под рисками имеется в виду следующее:
1. Завышен % от депозита в позиции (10, 50, 100)
2. Завышен размер кредитного плеча (выше 5 уже опасное плечо, выше 20 казино)
3. Вы не готовы навсегда расстаться с суммой позиции
4. Не проведён теханализ должным образом – влетели «на дурня», например, спросонья открыв график в мобиле и что-то додумав/дорисовав
5. Неразумное соотношение риск/прибыль (очень длинный стоп, стоп на грани ликвидации или без стопа вообще)
6. Свой вариант по вкусу
Если указанные риски соблюдены и вам всё равно «жалко потерять», то вы жлоб (зачёркнуто) читайте статью « как научиться терять ». И учитесь.
Можете использовать этот перечень рисков как вариант чек-листа до входа в позицию. Неукоснительно соблюдайте его – так получится успокоиться. Это лучше, чем валерианка, грибы и транквилизаторы.
Как правильно заходить в бычий рынокСегодня поговорим о точках входа в рынок.
Трейдинг-это весьма непростое ремесло! И что бы хорошо заработать на этом ремесле, нужно выявить благоприятное место на графике, вход на котором принесет наибольшую прибыль от сделки.
Грубо говоря, точка входа в рынок – это конкретное место на ценовом графике, в котором открывается сделка.
Тут у вас возникнет весьма логичный вопрос- «А как найти точку входа?»
Вообще это зависит от вашей торговой стратегии. Но если её нет, то можно прибегнуть к простой и рабочей стратегии - "торговле по тренду"👆🏻
На бычьем рынке торгуете от лонга🐂
И если вы планируете открывать ЛОНГ, то нужно искать точку входа на коррекции. Заходить в лонг на пике цены, не рекомендуется.
На медвежьем рынке торгуете от шорта🐻
И если вы планируете открывать ШОРТ, то нужно искать точку входа на отскоке цены. Заходить в шорт на дне, не лучшая затея.
Всем профита !=)
Контроль рисковДобрый день, Уважаемые трейдеры!
Что самое важное в нашей индустрии? Вопрос может быть и риторический, но большинство профессионалов отвечают: "контроль рисков!".
Есть такое расхожее выражение: пока середнячки гоняются за прибылями, профессионалы контролируют риски. Или так: прибыли сами о себе могут позаботиться, убытки никогда. Т.е. мысль состоит в том, что ограничение потери капитала, это прежде всего Ваша возможность оставаться в игре, в деле. Идея маленьких убытков - нужно иметь возможность переживать серии SL в торговой системе, у Вас должна быть возможность делать ставку таково же размера, как в предыдущие разы, поэтому Вы не должны потерять много капитала, чтобы оставалась маржа для покрытия будущих сделок. Когда рынок позволит, вы возьмете свой шикарный профит, какого размера он будет и когда он произойдет, Вы этого не знаете. Но это точно будет, если Вы будете планомерно торговать на большом промежутке времени. В конечном счете будет момент, когда цена пойдет в Вашу сторону и Вы возьмете хороший профит. Когда цена идет против Вас, придется ограничивать потерю капитала, принятием маленького убытка. Череда больших профитов и малых убытков даст Вам систему с положительным математическим ожиданием.
Что включает в себя контроль риска Вашего капитала:
1. Риск в сделке
2. Риск на день.
3. Риск на неделю.
4. Риск на месяц.
5. Контроль количество входов в рынок в день.
6. Контроль количества входов в рынок в неделю.
7. Контроль количества входов в рынок в месяц.
Почему Важно такое большое количество параметров учета риска? Поскольку трейдинг - это марафонская дистанция в годы и десятилетия пути, для тех кто действительно хочет добиться результатов. Абсолютно не достаточно понять, сколько Вы готовы потерять в одной конкретной сделке, т.к. есть возможность серии убытков. Для того чтобы эти серии убыточных периодов пресекать вовремя, не впадая в Тильт, важно четко понимать долгосрочную тенденцию торговли. Значит риск необходимо контролировать не только в данный конкретный момент времени, но и в долго сроке с учетом нарастания статистики торговли.
1. Базовый контроль риска - это то, что Вы допускаете потерять в одной сделке. Его нужно четко понимать как в номинальном выражении (сколько конкретных рублей / долларов и т.д. в зависимости от валюты торгового счета), так и в процентах. Что важнее для трейдера? Конечно же процентное выражение, поскольку главное это четкое понимание какую часть капитала Вы теряете. Риск в сделке определяется размером торгуемого лота и длины в пунктах стопа, но нас в данной статье интересует не технический момент выставления стопов, а математическое выражение риска в процентах.
2.3.4. Риск на день, неделю и месяц - это как раз контроль риска в более долгосрочных тенденциях с учетом набора статистики. Почему это важно? Повторюсь: может быть затяжная серия SL. Не всегда нужно идти до талого и смотреть в голой статистике сколько же убытков Вы получите до следующего TP. Возможно рынок сейчас в такой фазе, что цена просто не дает тренда и ваш депозит нарезает пилой рынка при каждом входе. В такой ситуации нужно просто остановиться. Сделать перерыв. Рынок изменит фазу и Вы сможете сделать хорошую сделку. Нет никакого смысла постоянно терять деньги, если торговля не идет.
5.6.7. Если мы контролируем риск в процентном выражении, зачем контролировать количество входов в рынок? Это часто не понимают неопытные трейдеры. Затильтовывание происходит всякий раз, когда происходит переторговка. А она возможна при отсутствии ограничений в Вашей системе. Также очень часто трейдеры делают хорошую сделку, фиксируют по ней приличный профит... и... просто не могут остановиться. В итоге последующие убыточные сделки нарезают предыдущую прибыль. И торговый период становиться безрезультативным, если не убыточным. Если Вы используете в своей торговле бу ордера (безубыток), тогда может получиться такой парадокс: предположим у Вас на день ограничение потери капитала стоит 2%. Вы делаете первый вход и получаете бу, делаете второй вход получаете бу. Смотрите на риск потери на день - все нормально, Вы его не превысили. И тут многие подумают: можно торговать дальше. На самом деле нет. Вы уже сделали два входа и это ничего не принесло, это значит цена не двигается в вашу сторону трендово, она проторговывает точки входа, нет выраженного направления движения. Торговля не приносит прибыль, но! смотря на риск на день в процентах, Вы этого можете не осознавать!
Есть еще важный математический момент: увеличение количества сделок не ведет к увеличению математического ожидания игры. Результат будет зависеть не от количества, а от качества торгуемых сделок. Эта мысль доказана в математических работах по теории игр и мат. ожиданию. Рекомендую тем, кому интересна эта мысль, самостоятельно изучить вопрос в соответствующей литературе.
Предлагаю разобрать пример как контролировать риск и вести учет в реальной торговле:
Во первых, в Вашей торговой сессии должна присутствовать либо электронная таблица, либо листок бумаги (тетрадь/блокнот), где вы ведете учет сделок и учет контроля риска.
Давайте смоделируем систему в которой мы решили работать:
1. Риск на сделке <= -1%
2. Риск на день <= -2%
3. Риск на неделю <= -5%
4. Риск на месяц <= -10%
5. Количество входов в день < = 2
6. Количество входов в неделю < = 8
7. Количество входов в месяц < = 20
Обратите внимание, что когда идет расчет количества входов в неделю, мы не умножаем максимально допустимое количество входов в день на количество дней в неделе, а берем их меньше. И в месяце также. Почему? Дело в том, что когда вы попадаете на хорошее движение цены и находитесь в профитной сделке, Вам, во первых, нужно стоять в ней достаточно продолжительное количество времени, чтобы накопить хороший профит, а это как правило несколько дней. Во вторых, нет смысла лезть в новые сделки пока открыта прибыльная. Прибыль уже растет в открытой сделке, зачем принимать новые риски?
Также важный момент, что количество входов в день не обязательно к исполнению, в плане выполнения максимального количества входов. Если Вы не видите удачных моментов на вход, лучше вообще не лезть в рынок и подождать. Но бывает так, что Вы вошли хорошо, но вынесло по бу. Конечно имеет смысл попробовать еще один вход, если будет сигнал!
Еще интересная мысль в том, что Вы не сможете залететь в огромную серию SL, если вы ограничены в количестве сделок, т.е. Вы бы могли наколбасить 10 SL за день, а больше 2 не получиться. Можно сделать серию из 30 за неделю, но контроль процента риска в совокупности с количеством входов, не позволит дойти до такой статистики.
Также, если вы получили профитные сделки в течение недели, либо месяца, контроль количества сделок не даст Вам нарезать прибыль будущими возможными убытками. Риски не превышены, но количество торгуемых сделок уже исчерпало свой лимит на конкретном промежутке времени.
Обратите внимание, что главенство в этих семи пунктах остается за контролем процентов, т.е. если вы сделали за неделю -5%, но менее 8 сделок, Вы не можете больше торговать на этой неделе, т.к. исчерпали лимит потерь в процентах!
Как записывать реальную сделку с учетом контроля рисков, чтобы вся картина Вашей торговли всегда была перед глазами (предположим Вы делаете сделку и записываете):
11/11/21 Сделка № 17 usdrub buy 1 лот цена 71,10:
1. Риск в сделке: -1% = -1% (+)
2. Риск на день: -2% = -2% (+)
3. Риск на неделю: -3% < -5% (+)
4. Риск на месяц: -6% < -10% (+)
5. Количество входов в день: 2 = 2 (+)
6. Количество входов в неделю: 4 < 8 (+)
7. Количество входов в месяц: 7 < 20 (+)
Пояснение: записывая каждую сделку у Вас должна быть привычка прописывать весь текущий риск в вашей торговой системе. Плюсики ставите тогда, когда ваши торговые показатели укладываются в планируемый риск по сделкам и количеству сделок.
По записанной сделке видно что мы делаем сделку где фактически заложенный риск укладывается в планируемый в сделке и ставим плюсик. Далее видно, что в торговом дне уже есть убыток, поэтому мы ставим -2 (это сумма фактического убытка от предыдущей сделки и возможного убытка в текущей), укладываемся в планируемые риски ставим плюс. На неделе текущий риск накапливается, но мы еще можем торговать. В месяце аналогично, ставим везде плюсы. Соответственно, второй вход в день. Четыре входа за неделю, т.к. кроме SL получили еще БУ сделку. В месяце пока укладываемся в количество сделок, ставим плюс.
Пока Вы ставите плюсы, вы соблюдаете свои риски и свою систему. Знаки меньше означают, что у Вас еще есть запас для маневра. Знак равно означает, что этот параметр дошел до максимума, значит торговать в этом промежутке времени больше уже нельзя. Если где то вы увидели минус, рекомендую закрыть сделку и отойти от терминала, Вы начинаете нарушать свою систему рисков. Нужно сделать перерыв и проанализировать ситуацию.
Пример схематичен и взят для примера, чтобы была понятна суть.
Также хочу сказать пару слов о том, что есть мнение, будто бы автоматический контроль рисков спасает трейдеров. Да, спасает, если кто то физически не даст Вам возможность торговать. А программа, в которой Вы выставляете размер рисков, может не уберечь Вас, т.к. при состоянии тильта, дойдя до лимита потерь, трейдер просто отключает программу контроля убытков щелчком компьютерной мыши и понеслась душа в рай... были реальные примеры, неоднократно. Поэтому, важно понимать, что кроме Вас самих, Вас скорее всего никто не остановит.
Контролируйте риски и возможность накопить капитал у Вас будет. Заметьте не гарантия, а возможность... )))))
P.S. Удачи на финансовых рынках!
Учимся терятьСколько раз вы отменяли или передвигали стоп-лосс в надежде, что «вот-вот цена пойдёт куда мне надо»? Сколько раз такое затягивалось вплоть до ликвидации?
Мозг устроен рационально и что-то терять он ой как не любит, сразу стресс и паника. При том, «недозаработать» (FOMO, когда пропустили движение или слишком рано вышли из сделки) – переносится в разы легче, чем «засадить кровные». Потому что упущенная выгода – ещё не ВАША. В то же время терять то, на что затрачены ресурсы, пусть даже не физические - крайне неприятно. Да будем же учиться терять!
Хуже всего переносят потери те, кто пришёл в трейдинг с работы в найме. «Тащи с завода каждый гвоздь – ты здесь хозяин, а не гость» - многие привыкли жить по такой модели. Раз скупой дядя заставляет батрачить 9-18 за скудную зарплату, то как можно купить себе наушники? Наоборот, лучше утащить домой кофе, бумагу (туалетную или обычную А4), а то и те самые наушники.
Немного проще людям с бизнес-опытом, даже частным предпринимателям. По крайней мере, те научены, чтобы хорошо заработать, нужно и «засадить» прилично: в рекламу, инструмент, оборудование, расходники, ту же зарплатную часть для наёмников, да и налоги с арендой никто не отменял.
Потому давайте рассматривать трейдинг как полноценный бизнес, который НЕВОЗМОЖЕН без операционных затрат.
Как и в любом бизнесе, оптимизация затрат штука нужная. В трейдинге ей являются риск- и мани-менеджмент, обязательная установка стопов и всё такое, тут вы в курсе.
Теперь о том, с чего начали.
Во-первых, ДО входа в сделку определитесь, какую сумму готовы потерять и уже на этом этапе попрощайтесь с ней. Например, ваш депозит 1000, сумма в позиции 100, 20% или 20$ готовы лишиться. Смотрите, где будет ваш стоп. Может, он слишком короткий? Уменьшите размер позиции, таким образом при тех же потерях вы удлините стоп. Ладно, это разберем чуть позже в отдельной статье.
Как попрощаться с деньгами-то? Жалко же и обидно, «на эти 20 баксов можно попить пивка» или ещё круче, «кто-то за них целый день вджобывает на заводе».
Крутим в голове, или читаем с заранее распечатанной бумажки, «трейдинг – это бизнес, потери – это операционные затраты». Или же «потерять 20 с шансом заработать 50».
Можно привести аналогию с автомобилем. Чтоб автомобиль перемещал жопу в комфорте без паники «доедем сегодня или нет» - его нужно обслуживать. Не только заливать топливо и омывачку, а вполне периодически менять технические жижи и всякие колодки с дисками.
Трейдинг – это ваш комфорт, работа без потолка дохода и начальства, из любой точки, где есть интернет, грех такую штуку не обслужить .
У кого нет автомобиля и аналогия непонятна – считайте, что вкладываетесь в ремонт добитого жилища, чтоб оно радовало каждый день.
Придумайте удобную для себя аналогию и прокручивайте каждый раз, как вам хочется снять или подвинуть стоп. У вас может сработать что угодно – рыболовная снасть, экипировка к мотоциклу или гончарный круг.
Приведён мой личный способ и скорее всего он не единственный, делитесь своими в комментариях.
Можно ли спастись от инфляции на Российском рынке акций.Последнее время часто мелькает реклама в которой говорят, вот инфляция, большая, закинь деньги в акции, спаси свой капитал от инфляции. Возник вопрос, действительно ли можно вложившись в Российский рынок акций, нивелировать инфляцию.
Для оценки я взял период с 1 января 2011 года по 1 октября 2021, за этот период, согласно официальной статистике, накопленная инфляция составила ~94,12%.
Для начала я взял стоимость акций Сбербанка. 10 января 2011 года стоимость 1 акции составляла 105 рублей, 1 октября 2021 стоимость 1 акции составила 339,21 рублей. Номинальная прибыль составила ~223%, реальная же 66,42%. В целом неплохо, можно было даже заработать.
Далее возьмём акции Лукойл. 10 января 2011 года стоимость 1 акции составляла 1753,5 рублей, 1 октября 2021 стоимость 1 акции составила 6866 рублей. Номинальная прибыль составила ~291,5%, реальная же 101,71%, еще лучше чем сбербанк, с учётом инфляции мы удвоились.
Дальше возьмём Магнит. 10 января 2011 года стоимость 1 акции составляла 4099 рублей, 1 октября 2021 стоимость 1 акции составила 6014,5 рублей. Номинальная прибыль составила ~44,99%, реальная же -24,41%. Вот тут что-то пошло не так, за 10 лет акции поднялись в цене, но с учётом инфляции мы получили убыток в 24%, не совсем то что мы ожидали.
Дальше заглянем в ВТБ. 10 января 2011 года стоимость 1 акции составляла 0,102 рубля, 1 октября 2021 стоимость 1 акции составила 0,050965 рубля. Номинальная прибыль составила ~-50,03%, уже не приятно, реальная же -74,26%, еще хуже. Получается не все акции спасут от инфляции, даже если они выросли, тем более если упали.
Ну по одной акции оценивать это можно долго, поэтому попробуем посмотреть на картину в целом. Для этого обратим внимание на индекс Московской биржи, да это не самый лучший показатель, индекс раз в квартал корректируют, но в целом это будет достаточный показатель.
10 января 2011 года стоимость индекса составляла 1687,15 рублей, 1 октября 2021 стоимость индекса составила 4078,59 рублей. Номинальная прибыль составила ~141%, реальная же 24,36%. В целом ответ на вопрос, можно ли спастись от инфляции в Российских акциях, положительный, можно еще и прибыль получить. Соотносится ли прибыль в 24% с рисками, это уже другой вопрос.
Ну и для забавы ради посмотрим как дело обстоит с зарубежными акциями.
Выдернем акции Майкрософт. 3 января 2011 года стоимость 1 акции составляла 857,4885 рубля, 1 октября 2021 стоимость 1 акции составила 20521,4088 рубля. Номинальная прибыль составила ~2293,19%, реальная же 1232,84%. Вот это уже намного интереснее.
Ну и посмотрим индекс S&P500. 3 января 2011 года стоимость индекса составляла 38445,4443 рубля, 1 октября 2021 стоимость индекса составила 314027,3088 рубля. Номинальная прибыль составила ~716,81%, реальная же 320,77%. Конечно не Майкрософт, тем более не Тесла, но лучше чем Российский рынок.
Получается действительно можно спастись от Российской инфляции, вложившись в американские акции.
Поиски "Грааля"Добрый день, Уважаемые трейдеры!
Общение с коллегами навеяло на меня мысли, которыми хочу поделиться с Вами. В чем, собственно, суть вопроса? Все трейдеры, в процессе своего пути, формируют свою систему ценностей в торговле, пытаясь довести результат до некоего идеала. Это обычно называют "Граалем". Т.е. когда ты постиг что-то, что тебе дало преимущество и ты в отрыве от большинства.
Дак вот, есть общеизвестный подход, что можно разработать инструменты, которые увеличат вероятность исхода события в трейде. И повышая эту вероятность, разрабатывая все более точные инструменты, Вы улучшаете свою торговую модель. Собственно, история всех индикаторов от простейших до самых сложных, подтверждает идею этого пути. Обрабатывая огромные массивы данных, также можно двигаться путем увеличения вероятности исхода события. Можно работать с объемами, волатильностью, ликвидностью и т.д. В общем, эта группа трейдеров, разрабатывает инструмент полагая, что сможет обуздать хаос. Создавая некий инструмент определения исхода события. Все очень логично. НО! Вероятность остается вероятностью! Не в одной работе по трейдингу, которые мне известны, я не встречал доказательства, что вероятность на рынке заменена на факт, т.е. не может быть произойдет, а точно будет так! Никто такого инструмента не изобрел.
Изучая работы по трейдингу и психологии, на протяжении достаточно долгого количества лет, я пришел к такому набору информации:
Мозг человека меняет случайность на закономерность, всю жизнь создавая паттерны поведения. Так физиологически строится программа выживания. Начиная с детства, Ваш мозг выстраивает свою программу паттернов поведения, которые усваиваются как данность и закономерность, иначе смерть. Примеры, для понимания, самые простые: нельзя совать руки в розетки, нельзя переходить дорогу на красный свет, не класть руки в пасть крокодила, ну в общем понятно... мойте руки перед едой.
Теперь переведем этот механизм на финансовый рынок: предположим, Вы торгуете внутри дня. Частота сделок приличная. Вы достаточно неплохо "чувствуете" рынок и после серии сделок имеете 5 или 10 TP подряд! День получается в плюс, к тому же серии профитов выглядят очень убедительно)) ....да, да.. Ваш мозг начинает формировать паттерн, что Вы очень даже разбираетесь в рынке и торговле, вот же доказательства перед Вашими глазами. Далее, такой сценарий повторяется несколько дней, знакомая картина, да?)))) Вы начинаете забывать, что Вы работаете с вероятностью, Ваш паттерн становиться все более устойчив. Переходя улицу в 1000 раз на зеленый свет подвоха не ожидаешь от слова "совсем". Вот тут и кроется механизм потери денег. В момент, когда паттерн устойчив и Вы поверили в себя, рано или поздно, вероятность происходящего на рынке наказывает Вас, ну например, 10 SL подряд. Вы в недоумении, как так! Все работало!! И не раз!! Вас подставил генетический механизм выживания, создав паттерн, в чистом хаосе событий рынка.
Вероятность противоестественна для человека, он хочет определенности. Мозг строит путь, как выжить, он должен построить дорожную карту действий. Мозг пытается понять, что будет дальше. Эволюция не предполагала, что мы будем играть в трейдинг. Она хотела, чтобы мы выжили от холода, голода, болезней, хищников и т.д.
Один раз обжегшись, Вы лезете снова в бой, ведь есть история успеха! Значит, я смогу это повторить! Паттерн поведения настаивает: да не может быть! все получится!! давай!! Итог: Ваша лодка опять разбита хаотичностью происходящего на рынке. В общем, цикл может повторяться много раз.
Далее. Поскольку вся наша жизнь состоит, в общем то, из набора определенных паттернов поведения, вытекает вторая проблема. А чему нас учат с детства? В школе, дома... нас учат быть правыми. Вы должны все в жизни делать правильно, тогда все будет хорошо! Правильно питаться, правильно учиться, правильно вести себя со старшими, на уроках отвечать правильно!! Этот паттерн максимально вбит в мозг почти что каждого из нас. Что в итоге? Вот Вы приходите на рынок. Вам какое дело до его вероятности, сделав ставку, Вы хотите быть правыми! Вам нужен профит и все!! Какой убыток, Вы о чем вообще?!!! Мы же здесь зарабатывать должны!!! А минусами не заработать... поэтому, когда Вы видите убыток, Вы не в какую не хотите его крыть. Ваш паттерн начинает конфликтовать с Вами. Вы не правы? Опять не правы? Да не может быть!!!
Вот Вам и ответ на вопрос: "почему рынки противоестественны природе человека?" Потому что рынок - это всегда вероятность, а человеку нужна определенность. Он эту вероятность, как данность не может принять, практически на генетическом уровне. Вот такой вот парадокс.
Я не в коем случае не беру на себя смелость утверждать, что все трейдеры, которые работают над увеличением вероятности исхода событий, не правы и не должны этого делать. Как говориться, истина где то рядом. И у каждого из нас свой путь. Я пришел в своей торговле к тому, что я не пытаюсь изменить количественно вероятность исходов событий, я упираюсь в количество прибыли в сделке и соответственно в размер убытка. И все! Исходя из того, что каждая сделка может дать равновероятно как прибыль, так и убыток, я сосредотачиваюсь на конкретике математического результата в сделке: на увеличении профита и снижении убытка. В своем посте "математика процесса трейдинга", я постарался объяснить суть этой концепции. Здесь вкратце повторюсь: формула торгового результата в трейдинге: Результат =A*B-C*D. A - средний профит, B - количество профитных сделок, C - средний убыток, D - количество убыточных сделок. Как не старайся, а количество профитных и убыточных сделок будет плавать по неподконтрольной Вам траектории, то в плюс то в минус. Жестко контролировать трейдер может только фиксацию результата, когда Вы уже в рынке. Соответственно, главное увеличивать профиты до максимума и минимизировать убытки. Это все что я могу контролировать в рынке, только A и C. B и D - всегда останутся вероятностью.
В своей торговле, я тоже использую паттерны поведения, как и любой другой человек. Я пытаюсь сказать, что я сосредотачиваюсь и пытаюсь создать свой паттерн поведения не до входа в сделку, гадая какая она будет и куда пойдет цена, а во время текущей сделки в рынке. Если сделка показывает профит, значит я прав и время работать в своем паттерне поведения. Если сделка показывает убыток, я не прав, пора задействовать паттерн фиксации убытка. Когда я входил в сделку, я не ожидал профита в этой конкретной сделке, чтобы не получить в будущем конфликта с самим собой, я верю что это вероятность и исход может быть любой. Я жду профита на большом расстоянии, рассчитывая на долгосрочный эффект моей системы, которая имеет положительное мат. ожидание. Т.е. я жду результат не в одном трейде, а в статистике. Причем, чем она длиннее тем результат достовернее.
Вот такие мысли Друзья!!! Подумайте, Вы в своей торговле в каких паттернах поведения находитесь? Где Ваш "Грааль"?!
P.S. Удачи на финансовых рынках!!!
«Оно не может столько стоить»Давече в комментариях прозвучал возмущённый голос – мол, не осилил проанилизировать какой-нибудь актив и налил воды? Ребята, обзоры по BTC выходят каждый день (почти), ссылка в подписи, здесь же мне интересно рассказывать вам именно про психологию, потому что обзоров на монеты и так как собак нерезанных. Продолжаем копаться в себе! Злой психолог не нянчится, не подтирает сопли, а просто выбивает из тебя всю дурь (с)
Что же у нас сегодня на повестке дня? Биток с 42 до 55, всякие собачьи «никому не нужные шиткоины с никакой капитализацией» почти +400% и всё это… За неделю. Нормально это вообще или нет? По всем чатам возгласы – что за х@#ня? Как это возможно?
Человек по своей сути крайне ленивое создание, мозг изначально не любит перемен (потому что любая адаптация = нагрузка). Именно по этой причине многие хотят стабильный доход, уверенность в завтрашнем дне и всё такое. Именно поэтому есть обширная секта ищущих халяву , и кстати, это абсолютно нормальное явление – хотеть всё, нихрена не делая, потому что такое желание мегарационально (жаль только, что «так не работает»).
Отвлеклись. В принципе, какая-никакая стабильность в этой версии симуляции, называемой жизнью, существует: когда за окном +32, завтра не может быть -20, хлеб не дорожает в 15 раз за сутки, миллионеры не становятся бомжами за минуту, даже технологии развиваются более-менее линейно- от 0.5 мегабита интернета до 100 шли долгие годы.
То есть, существует система координат, в которых привыкли жить люди до того, как стали трейдерами (особенно в крипте, хехе). Скажи человеку, что сахар подорожает вдвое за год – он возмутится, скажи, что в 10 раз за сутки – он не поверит. Так не бывает, это чушь и происки манипуляторов из ZOG.
Потому что все растут в условно-стабильной среде, где отклонение даже +/-50% в сутки – исключение на грани следовых остатков. С зарплатой в 500$ (и перспективами сделать из этих 500 «два икса» через годы впахивания на хозяина) сумма 10 000$ в месяц кажется нереальной, мозг говорит – это бред, честно такое заработать нельзя.
Ленивому мозгу проще найти отговорку и зашиться в стойле «стабильности», занеся цель в «нереальные», чем искать пути её достижения.
Многие шортили биток с 50, потому что «он и так вырос с 42 за пару дней и куда ему расти ещё», т.е. мозг настолько противится выходу из «системы стабильности», что народ толпой ломится работать против основного тренда в самом его разгаре. Так же шортили Солану и Сиба-ину.
Граждане, товарищи, дяди и тёти, цена формируется законом спроса и предложения, а не какими-то там стереотипными хотелками населения. Рынку наплевать на ваши эмоции и на эти ваши условные границы «может-не может».
Как итог - эту хрень «не должно/не может/не имеет права столько стоить» рекомендуется срочно вынимать из головы. Потому что это бессмысленный, абсолютно непрактичный и даже вредный шаблон, сильно сужающий горизонты мысли. Велосипед имеет полное право стоить 10000$, сумочка 50000$, биткоин имеет право стоить 80к точно так же, как имеет право стоить 1 бакс.
Благо, мозг прокачивается так же, как бицепс, бонусом не надо таскать гантели – всего-то нагружать его аналитической деятельностью. Когда вас посещает мысль «Х не имеет права стоить Y» - насторожитесь и подумайте, почему не может? Кто-то ему запретил? Кто (мама, бабушка, начальник Иваныч, президент, мировая закулиса, космические силы, законы физики)? Ответом всегда будет одно слово: никто.
Изгоняйте стереотипных бесов, мыслите шире. Все границы – только в головах (теперь можно открыть пиво).
⚡️ Комиссии мешают зарабатывать? Закладываем в риски! ⚡️Приветствую, трейдер! 👋
На этот раз немного отдохнем от скучных таблиц креативным оформлением, но затронем достаточно сложную и важную тему.
Из прошлых публикаций мы знаем как контролировать риски , как устроена механика набора позиции . Но торгуя по стратегии, контролируя риски, спустя время мы столкнемся с очень неприятной правдой, комиссии съедают большую часть нашей прибыли и даже могут создать отрицательное математическое ожидание для нашей стратегии. Не стоит недооценивать те маленькие проценты, которые вы платите при исполнении каждого ордера.
Публикация является третьей частью из четырех, в которых я проливаю свет на свою стратегию, описываю во всех деталях и подробностях.
"Каждая битва выигрывается или проигрывается еще до своего начала"
Сунь Цзы - китайский военный стратег, писатель и философ.
Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, побеждают в войнах.
Как и на войне, трейдеры должны иметь стратегию и следовать четкому плану, чтобы иметь шансы на успех в своей торговле.
Если с системой контроля рисков и механикой набора позиции мы уже разобрались в первых публикациях. То есть раздел, который станет камнем преткновения при первых попытках применить.
И этим камнем являются комиссии брокера (биржи). Не стоит недооценивать такой параметр в образовании вашей торговли, постараюсь изобразить на примере как комиссии создают отрицательное математическое ожидание на длинной дистанции и как с этим бороться.
Разберем пример комиссий на фьючерсы самой популярной крипто-биржи которую не будем называть. Данный подход расчета актуален для любых других рынков, спот, фонда и тд... Тут важно понять сам принцип учета комиссий в рисках.
Стандартная комиссия на фьючерсы без скидок:
Рыночный ордер - 0.04%
Лимитный ордер - 0.02%
Рыночный ордер открывает позицию, а рыночный стоп ордер закрывает, таким образом сумма комиссий на круг составляет 0.04+0.04=0.08%
Казалось бы мелочь, не стоит обращать внимание, но давайте рассмотрим на примере нескольких сделок.
Большие стопы на первый взгляд привлекательны своей сниженной вероятностью достижения ценой. Но здесь кроется главная проблема такого подхода, тек профит 1:3 будет так же очень далеко, и вероятность его достижения ценой еще больше снижается.
Используем теорию направленности цены и механику набора позиции из второй части стратегии.
Наша задача подобрать оптимально узкий уровень стоп лосс, соответственно чтобы тейк профит был ближе и достигался ценой как можно чаще.
Разберем на примере BTC/USD таймфрейм 5м
0.10% - расстояние стоп лосс
0.30% - 1:3 тейк профит
Выглядит неплохо, правда?
Но что произойдет на самом деле при торговле с такими параметрами
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.30% (+3R)
Итого:
0.10+0.10=-0.20
0.30-0.20=+0.10
3R-2R=+1R прибыль
Забираем прибыль в 1R, математическое ожидание для серии таких сделок на нашей стороне.
Но не спешите радоваться, давайте теперь посчитаем сколько мы заплатили комиссии для каждого ордера и узнаем реальные итоги нашей торговли.
Помним, что комиссия на круг составляет 0.08%
Следует, один переворот отнимает у нас не -0.10%, а все -0.18% !
За вход по рынку и лимитный тейк мы заплатим комиссии 0.04+0.02= -0.06% !
Считаем реальный итог сделок с учетом комиссий:
0.18+0.18=0.36 - стоимость двух переворотов по рынку с комиссией
0.30-0.06=0.22 - наша прибыль с вычетом комиссии за лимитный тейк 1к3
0.22-0.36=-0.14
Итог сделок с учетом комиссий: -0.14%!😡 (-1.4R)
Отрицательное математическое ожидание выглядит именно так☝️
Хоть мы и соблюдаем риск менеджмент, соотношение риск к прибыли 1к3, итог серии отрицательный баланс после уплаты комиссий!
Закладываем комиссии в риск
Можно просто добавить комиссию в стоп и рассчитать плюс три тейка, но в таком случае первый тейк 1к3 будет слишком далеко и вероятность его достижения ценой значительно снизится.
Наша задача учесть комиссии в сделках так, чтобы соотношение риск к прибыли не пострадали.
Сужаем стоп до 0.06%+ комиссия на круг 0.08%= стоп с комиссией на круг отнимает -0.14%
R=0.14
Тейк увеличиваем до 0.40% минус комиссия 0.06%=0.34%
Таким образом получаем соотношение риск к прибыли 2,43 что очень хорошо покажет себя на дистанции, и комиссии больше не бьют по нам.
0.06% - расстояние стоп лосс
0.40% - 1:3 тейк профит
Рассмотрим такой же пример сделок с новыми параметрами:
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.34% (+2.43R)
Итого с комиссией:
0.14+0.14=-0.28
0.34-0.28=+0.06
+0.4R Прибыль
Таким образом мы создали положительное математическое ожидание для серий наших сделок.
Тут важно понять саму механику учета комиссий в рисках. Вы можете играть с комиссиями и процентами стопа как вам удобно и адаптировать под ваши рынки, суммы комиссий ваших брокеров. Главное всегда считать соотношение риск к прибыли не меньше 1к2 для серий.
Спасибо, если дочитали данную публикацию, остается заключающая четвертая часть стратегии на тему:
- Максимизация прибыли (как я закрываю позицию частями и стараюсь не упустить хорошие движения)
✨ КВЕСТ! ✨
Кто первый внимательно изучит математику процентов в публикации и обнаружит некоторую маленькую неточность, получит от меня 500 TV монет донатом или под свою идею!
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи!
Как «найти себя» в трейдингеО да, фраза из максимально унылых книжек по НЛП, потому и в кавычках. Толпы инфоцыган, на медведях и без, из каждого дупла щебечут – найди себя да будет успех успешный. Мы же рассмотрим этот «поиск» с точки зрения психологии и неважно, верите в в эту (лже)науку или нет, всё равно она работает.
Пойдём от общего к частному. Всё в жизни (еду, работу, выбор партнёра, автомобиля, места проживания) можно разделить на «моё» и «не моё». В данной статье не рассматриваются механизмы, почему так сложилось. Считаем за аксиому и неважно, флуктуации ли генов, прихоть вашего избранного б-га или индивидуальная прошивка в симуляции.
«Не моё» - когда процесс идёт с значительным сопротивлением . Когда вы в детстве хотите на мотокросс, родители же заставляют заниматься игрой на пианино. Когда приходится работать программистом, но внутри хочется резать по дереву. Когда все привыкли жить в большом городе, вас же тянет в уединённый лес и так далее, вплоть до половых предпочтений (разумеется, «ваше» не должно противоречить уголовному законодательству региона, где вы обитаете).
Логика феномена крайне проста: по природе человек не может долго и методично отдаваться тому, что «не его» и внутренне раздражает, а как мы знаем, в трейдинге (на самом деле - где угодно) побеждают мотивированные и терпеливые.
Когда вы смотрите трансляцию более опытного (по вашему мнению) трейдера или обучаетесь у него, у вас может появиться мысль: «я бы здесь поступил иначе » - это абсолютно нормально. Все разные, это же прекрасно. Ваш гуру сказал «в начале торгуйте на старших таймфреймах» - безусловно, он прав с точки зрения «безопасности», тем не менее вас может «переть» от интрадея или даже скальпинга, потому слова гуру не повод «не прокачивать» себя в дисциплинах, где вам комфортно.
«Переобуться» впоследствии – так же нормально, с ростом депозита падают и риски, и частота сделок. Важно «не ограничивать себя в конфетках» в процессе прихода к этому переломному моменту. Позитивное подкрепление работает лучше негативного.
И хотя теханализ работает только потому, что все видят примерно одинаково , не пытайтесь никого копировать.
Ладно, как же сделать, чтобы «пёрло»?
Найти себя в трейдинге – значит, найти:
- Свой актив;
- Свой таймфрейм;
- Свои индикаторы;
- Свою стратегию;
- Своё окно времени, когда вас «прёт»
- Свою атмосферу и даже своё количество мониторов :)
Например, мне «не заходят» MACD и облака Ишимоку – в то же время кто-то на одних них делает состояния. Да и на здоровье. Кому-то комфортно торговать в кафе или коворкинге, кому-то в шумоизолированном кабинете. Кто-то привык работать 9-18, как все, кому-то наплевать на эти условности, он сова или вообще ночная бабочка. Кому-то перед торговой сессией непременно нужно пробежать 1 км и 20 раз отжаться, другой не сядет, не почесав пятку и не съев кусок сала.
Будьте собой. Не любите Киркорова, ютуб, красно-зелёные японские свечи, суп-пюре, вейперов или посиделки у костра. Или любите. Какая, в конце концов, разница?
Найти себя – значит никого не слушать.
К соблюдению базовых вещей, которые не нужно часто нарушать (РМ, ММ, торговля против тренда, завышение размера плеча) вы так или иначе придёте. Остальное – ваша жизнь и ваш выбор.
Когда вас будет «переть» вплоть до снов с графиками, где вы спорите с покойным дядькой Доу о том, работает его теория или же он тролль, выдумавший её, чтоб в честь него назвали один из самых знаменитых индексов – вы на верном пути (и тем не менее, мониторьте переторговку).
Только, пожалуйста, не ищите халявы со святыми граалями. Это практически никогда не работает. Увы.
Понравилась статья – ждём вас в нашем уютном клубе. Банальщина? Кому-то на её понимание не хватает и всей жизни. Поздравляю, вы лучше/умнее/продуктивнее/ [ подставить любимое слово ], чем они.
Мышление офисного планктонаПопробуем разобраться с целеполаганием в трейдинге. В сферу приходят люди совершенно разных категорий, однако мы можем выделить две большие группы: те, кто работал(ет) по найму на рядовых должностях и предприниматели.
Различие, как водится, только в головах.
Наёмник привык к ставке, ему нужна стабильность. Цели у наёмника, пришедшего в трейдинг, соответствующие – «хочу 100$ в день» или «5000$ в месяц». Заработав 95$ в день, наёмник чувствует подвох («кинули с зарплатой») и начинает творить дичь, чтоб «догнать», результат известен. Заработав 150 в день, наёмник думает, как он «ловко на@#ал систему» с тем же окончанием. «Заработав» минус 50 в день, наёмник думает, что его опять кинули и бежит жаловаться в профсоюз (тьфу, отыгрываться).
У наёмника есть чёткая планка – все мы знаем эти паттерны мышления про «честно много зарабатывать нельзя» и выше этой планки начинается иррациональный страх, вот-вот «придут, отберут и поделят».
Предприниматель (сюда же отнесём наёмный топ-менеджмент) исходя из бизнес-опыта знает, что такое непредсказуемость и понимает: к чёрту все эти условности, непредсказуемость – прекрасна, кому не нравится – на завод. Предприниматель знает: бывают сложные дни и минусовые месяцы, это нормально, главное – плюс на дистанции. Предприниматель знает – никаких «ограничителей дохода сверху» нет (кроме тех, что в головах наёмников) и достойный легальный доход вполне возможен.
Цели у предпринимателя, соответственно, более абстрактные и «длинные». Не «100 баксов в день», а «+50% к депозиту по итогам года».
Мышление наёмного офисного планктона необходимо душить и эволюционировать в предпринимателя. Даже если не сложится с трейдингом – очень поможет в жизни. Забыть про все эти «получки» и «зарплаты», отныне у вас «доход» и вы им управляете, а не ждёте, когда хозяин соблаговолит бросить кость.
Вы пришли в другой мир. Здесь не нужно «отпрашиваться», чтобы сделать выходной, так же как под настроение можно трудиться сверхурочно не из-под палки. Поначалу сложно и непривычно, все эти взгляды родни, «на работу нужно ХОДИТЬ 9-18» и прочее-прочее. «Не принято» - да и хрен с ним, пусть они дальше сидят в своих ракушках, как «принято».
Да, будет непросто. Сложнее, чем на заводе.
Зато потом поймёте - всё не зря.
Секта Ищущих: пути выходаОбычно путь в трейдинге новичок начинает с секты « Казино » - если не все, то почти все проходят этап, когда ты «ставишь», «идёшь ва-банк», даже не подозреваешь о риск- и мани-менеджменте . Посливав несколько (опционально – много) депозитов, из Казино бегут.
Кто-то бежит в секту « Трейдинг – скам » и уверен, что всё это – качественно выдуманная ложь для стрижки лохов. Все скриншоты PNL заботливо отрисованы в фотошопе, все БМВ арендные, все пачки хрустящих купюр напечатаны на домашнем струйном принтере или куплены в магазине сувениров.
Другие бегут в секту « Ищущих ». Они уверены, деньги в трейдинге есть, только это секрет, скрываемый ещё тщательнее, чем рецепт Кока-колы или крылышек KFC. Но, если сильно поискать или много заплатить, непременно найдётся:
- Идеальная стратегия;
- Идеальный индикатор;
- Идеальное обучение;
- Идеальный гуру;
- Идеальный канал с «сигналами»
Ищущие годами ищут волшебную таблетку . Они убеждены, что всё, что бесплатно лежит в интернете – нерабочее. RSI не работает. Стохастик не работает. Уровни поддержки и сопротивления не работают. Торговая психология не работает. Свечные паттерны не работают. Это всё – чушь, выдаваемая инфоцыганами под соусом успешного успеха с одной целью – срубить бабла.
И где-то же есть идеальный гуру (тм) с идеальной випкой (тм)! Очередной, тщательно проесянный гуру с миллионом отзывов и стажем в 10 лет на рынке, начинающий учить за тысячи долларов всем «нерабочим» публичным вещам (психологии, линиям тренда, РМ и ММ), беспощадно заносится в инфоцыгане.
Дальнейших пути всего два. Помыкавшись в секте Ищущих, человек может вернуться в секту «Трейдинг – скам». В ней проще и уютнее. И дешевле. Точно-точно дешевле.
Или же уйти из Ищущих в Неидеальные. Это дорого, сложно и грустно. Ещё сложнее, чем быть Ищущим. Не многие справляются.
Неидеальные понимают: халявы не будет. Нет идеального индикатора или стратегии. Все «випки» - ерунда, потому что в них ответственность перекладывается на «гур» разной степени. Нужно думать самому. Думать дни, месяцы, годы, когда опускаются руки и всё опостылело. Сидеть и жевать эти прописные истины. Фиксировать успехи и провалы в дневнике, учиться контролю над собой, записывать тысячи отработок индикатора. Не слушать толпу и «гур». Быть гибким. Каждый день учиться, каждую минуту работать над собой и где-то себя ломать.
Потому что цель «доход без границ» однозначно того стоит.
Потому что только Неидеальный может стать Трейдером.
Кто это понял - добро пожаловать в наш клуб.
Самоанализ для трейдера: опросникМногие рано или поздно ( измеряем не в часах, а в количестве слитых депозитов ) понимают: важнее психологии в трейдинге нет ничего. Кто-то дружится со своими демонами самостоятельно, кто-то никак не может наладить эту коммуникацию и приходит за консультацией к нам. Предлагаю и вам пройти «бесплатную вводную консультацию». Работа строится в формате «диалога с врачом» и для «постановки диагноза» придуман наш опросник.
Вопросы сформированы таком образом, чтобы отвечая на них, трейдер по возможности не только чётко осознал и систематизировал свои проблемы, но и зачастую нашёл их решения.
Сам опросник:
1. Для чего и как вы пришли в трейдинг? Буквально - "хочу как эти пацанчики на ламбах из ютуба" или "понимаю, что это тяжкий труд, однако уже вижу огромные возможности". Расскажите о своём начале пути. Читали ли литературу, проходили ли обучения... Как давно здесь, как начинали, как затянуло, почему затянуло.
2. Какие ваши ожидания от работы трейдером? "Хочу зарабатывать Х в месяц спустя год". В целом, зачем вам это всё?
3. Какое время можете уделять торговле? 2 часа в день после работы? Круглые сутки?
4. Есть ли комфортные условия для аналитической работы? Как правило, трейдинг в одном помещении с жёнами, мужьями и детьми не комфортен. Получится ли уединиться на время из пункта 3?
5. Готовы ли вы полностью поменять себя, исказить сознание, выйти за привычные рамки?
6. Готовы ли вы к непониманию среди близких и друзей, ведь у трейдинга среди масс репутация "лохотрона" (поскольку 95% трейдеров сливает, а мы хотим входить в 5 оставшихся)? Люди теряют друзей и семьи. Это серьёзный момент. До выхода на хороший профит можно запросто разругаться со всеми.
7. Каким депозитом готовы оперировать? Мне не интересен ваш кошелёк, вопрос исключительно для того, как вы можете соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент . Можно ответить уклончиво - "до 500$" или "несколько тысяч $".
8. Ваш склад характера по жизни - вы молниеносно принимаете правильные движения, активны или не наоборот, любите тщательно всё взвесить 20 раз? Торопыга или флегматик?
9. Как ваши личные качества, по вашему мнению, помогали или мешали вам в трейдинге? Например "я импульсивный и эмоциональный, потому часто отыгрываюсь и психую на рынок". Какие качества нужно "прокачать" и какие напротив, "сгладить"?
Как пользоваться опросником:
Вдумчиво ответьте на все вопросы. Представьте, что вы уже отвалили за консультацию 1000$ и нужно выжать из неё максимум. Чем ответственнее подойдёте – тем эффективнее получится.
Сформировав ответы, к каждому примените вопрос: «помогает или мешает это в торговле? Стоит ли что-то изменить?». Например, на вопрос 8 вы дали ответ "я живчик и торопыга" - "мешает это или помогает" - "скорее мешает, следует не так торопиться".
Ответы на вопросы можно держать в письменном виде где-то в видном месте и поглядывать на них, как на наш чек-лист , чтобы не повторять ошибок.
Можете использовать этот опросник для самодиагностики несколько раз, попутно сравнивая ответы «прошлой» и «настоящей» версии себя.
Всем профитов, друзья! Понравился материал – не стесняйтесь поддержать проект лайком или подпиской.
⚡️ Ведение статистики сделок, тестирование стратегии ⚡️Приветствую, трейдер! 👋
В данной публикации разберем пример важнейшей части любой стратегии, ведение статистики сделок и тестирование стратегий.
Практически во всех сферах деятельности, двигателем прогресса является, действие, анализ результатов, корректировка действий.
Если мы не ведем статистику неудачных трейдов, наши дальнейшие попытки безнадежны. Это работает и в обратную сторону, сложно повторить успешные сделки не разобравшись в их причинах.
В своих публикациях я часто говорю об оценке стратегии на серии сделок и сегодня покажу пример, как я веду учет торговли и тестирую результаты новых подходов.
Рассмотрим типичную ситуацию оценки стратегии трейдером любителем:
Находит очередной способ анализа рынка, бегло оценивает его на истории графика, результат на первый взгляд вполне хороший, кажется успех уже в кармане, идет на интернет площадки подбирает себе новенькую самую дорогую машину, перебирает в голове страны для отдыха. Передохнув от эйфории и в полной уверенности нажимает торговые кнопки биржи, опробует подход на своем реальном счете , проводит несколько сделок, они все или совокупный результат оказывается убыточным и трейдер снова испытывает стресс уходя на поиски других способов анализа или магических точек входа.
Такие поиски могут продолжаться бесконечно, так как трейдер упускает важнейший элемент, статистический подход, оценка и тестирование серии сделок.
Истинно верных способов анализа рынка не бывает, вы можете использовать разные подходы в поиске точек входа, но иметь план на сделку, понимание дальнейшего развития и работы с позицией обязательно.
Таблица 1
Ежедневный результат R по всем сделкам и количество совершенных трейдов за день. Подведение итогов недели.
Таблица 2
Суммарные результаты месяца, количество трейдов, стопов, взятых тейков и Pnl по всем парам. Сколько равен ваш R по конкретной паре.
Таблица 3
Данная таблица предназначена для тестирования стеков из 100 сделок. Каждая ячейка отображает результат одной закрытой сделки, если ваш риск на сделку 1R, стоп лосс является завершением сделки и отображается в таблице как -1. Трейды в которых были достигнуты тейк профит ордера, выделены зеленым цветом и отображаю сумму прибыли R.
Таким образом вы можете отслеживать статистику стратегии по серии сделок и анализировать свою торговлю. Если результат серии отрицательный, стратегия подлежит корректировки.
Представленные таблицы несут ознакомительный характер и не являются реальным отчетом. Но если вы будете строго соблюдать риски и иметь четкий план на сделку, приблизится к подобным результатам возможно.
Я даю вам оружие, с помощью которого вы можете оценивать результаты торговли как свои так и лидеров мнений, нельзя судить о результативности, по паре успешных трейдов, всегда оценивайте долгосрочный результат.
Сохраняйте себе пример, создавайте таблицы в гугл доках и торгуйте системно!
Поделись публикацией с друзьями трейдерами, чтобы поддержать автора и улучшить качество вашей торговли!
Смотрите предыдущие мои идеи, там уже опубликованы 2 части моей стратегии и в следующих постах я продолжу знакомить вас со своими подходами, на связи! ⚡️
Торговля по новостям: есть тут жизнь?Ю-хуу, очередная психолого-увеселительная статья к пятнице. Кто же прав, мудрый дядька Доу с утверждением «в цене есть всё» или мониторильщики твиттера Маска, скупающие DOGE при любом упоминании? Давайте разбираться сразу на графике.
Возьмём собачий забег начала февраля. Новости пишут: Утром 4 февраля стоимость токена выросла за 45 минут на 47%, до локального пика в $0,059. Это произошло после того, как Илон Маск опубликовал в своем твиттер-аккаунте фотографию летящей ракеты Falcon 9 и добавил подпись «Doge».
Так «после» или всё же нет?
Обратимся к графику. Наш индикатор показал лонг на часовике за пол-суток до твита, ок, не у всех он есть, зато у всех есть огромный жмущийся треугольник и худо-бедно понятно, что скорее всего, учитывая состояние рынка, выход из него будет вверх.
Видим: уже ДО твита цена прошла 1/3 движения, твит поднял пик, после чего последовал дамп.
Раскрываем карты. Всю суть торговли по новостям можно разделить на несколько чётких этапов:
1. Умные дядьки видят: грядёт какое-то движение. Возможно, они сидят в офисе Маска на зарплате или на аутсорсе, неважно.
2. Узкий круг осведомлённых лиц открывает позиции.
3. В начале или середине движения дядьки говорят: Илон, запости-ка твит про собачек. Или не Илон и про запрет майнинга. Или что угодно, позитив под зелёную свечу, негатив под красную.
4. В ответ на новость набегают хомяки, усиливая движение кратно.
5. В конце движения дядьки закрывают позиции, переквалифицируя хом из трейдеров в инвесторов. Впрочем, свой кусочек можно успеть и куснуть.
По такой же механике пампятся шиткоины. Точно так же работают эти огромные ТГ-каналы (рич трейдер, орлов аналитикс). Новости практически всегда рисуются под движение, а не вызывают его. Товарищи скептики самостоятельно берут график и смотрят, что было раньше, движение или новость, в 90% новость позже или чуть позже движения.
Резюме: на голых новостях торговать можно, пока ты молод, быстр, не боишься стать инвестором и, самое важное, готов бежать в сделку по любому звоночку:
Напишите в коменты, какую тему было бы интересно разобрать? Психология рынка и вот это наше всё. Хороших выходных и профитов!