📉 Объёмы не позволяют пройти психологические 30K #BTC #MonthlyВ сравнении с мартом объёмы упали на 95%, а цена отбивается от ключевого уровня 30000. Если ты ещё не фиксировал прибыль, либо недавно решил "наконец" купить, стоит ещё раз вспомнить про вероятность.
Зачем трейдеру вероятность?
Мы не предсказываем будущее, мы считаем доказательства и делаем ставку на то животное, которое выглядит сильнее - всё как в любой азартной игре. Когда медведь выглядит сильнее быка и вероятность того, что медведь выиграет, скажем, 51% чисто с точки зрения вероятности лучше поставить на него, чем на быка с вероятностью выигрыша 49%. В итоге на длинной дистанции вероятность заработать при таком подходе гораздо выше, чем если не верить графику, но пытаться использовать истории про манипулятора, лунные затмения или земной магнетизм.
Чем отличается опытный трейдер от неопытного?
Опытный трейдер имеет большее количество доказательств, скажем, он может увидеть 60% в пользу медведей, а неопытный трейдер оценит обстановку лишь в 51%. Оба трейдера окажутся правы, но чем больше уверенность, тем больше денег ты можешь вложить в сделку, поэтому опытный трейдер иначе оценивает риск и больше зарабатывает.
Что было в сентябре 2020
Вспомним март 2020, когда случился невероятный "пандемийный" отскок, в июне объёмы тоже начали проседать и в сентябре цена укатилась с ~12500 до ~10000, но после этого cлучился булран рост к ~65000.
Зачем тебе эта информация?
Возможно, ты боишься не успеть на булран: цена вот-вот должна пробить заветные 30 тыс. и отправиться в новый полёт к обещанным многими криптанами $100000 за биткоин. Это называется ФОМО. Однако в 2020 году булран был вызван включением печатного станка и накачкой рынка, а сейчас он выключен, объёмы упали на 95% (!) - это всё равно, что было 100 человек на базаре, а осталось лишь 5 и все хотят друг на друге заработать. Сказать, что этим 5 спекулянтам сложно заработать друг на друге - это не сказать ничего. Поэтому гораздо целесообразнее покинуть опустевший базар и вернуться как только на него снова побежит народ. Ты это несомненно заметишь и это явно будет не "медвежья сопля" от оранжевого уровня (см. график).
One More Thing
Просто вспомни случаи, когда ты смотрел на график и спрашивал себя "почему же я не продал по ...". Возможно, сейчас как раз тот самый момент. Да, рынок переменчив, да, цена может отскочить и вскрыть 30 тыс., начнёт расти. Но с текущими объёмами это очень маловероятное событие. В случае такого развития ты получишь пачку доказательств от рынка и купишь с большей вероятностью "выигрыша быков". В конечном счёте нам не важно, за сколько купить, важно, какой суммой (каким плечом) мы можем войти в сделку и какой процент профита профита получим. Реальная сделка от 30к до 32к с хорошей вероятностью выигрыша и большим объёмом входа гораздо лучше, чем робкая сделка на 1% депо от текущих ~27600 до тех же 32000, которая к тому же имеет больший шанс сорваться.
Лайкни, подпишись.
С пустого базара с деньгами вернись.
Идеи нашего сообщества
Биткоин. Обзор рынка. Всем доброго времени суток. Обзор на биткоин. Преимущественно будем применять волновой анализ, но и затронем технический. Информация будет преподноситься от старшего тайм фрейма к младшему.
1Д логарифмический график.
Один из сценариев развития событий на старшем графике подразумевает формирование конечной диагонали в волне ⑤. Собственно в конечной диагонали все волны ходят зигзагами или его производными. На текущий момент сформированы 2 волны в виде двойного зигзага. С точки зрения технического анализа экстремумами (65к, 69к) была сформирована двойная вершина. Оттяжка, как раз привела к нижней отметки, на которой и завершилась волна 2 (15.5к). Сейчас формируется волна (3), и она более интересна для рассмотрения. Данная волна может быть зигзагом, либо двойным зигзагом (учитывая формирование двойных зигзагов в волнах (1) и (2), более вероятно, что волна (3) примет форму одинарного зигзага). Собственно волна (i) в волне Ⓐ приняла форму двойного зигзага (15.5к-31к) (его более подробно разберем при переходе на более младшие тайм фреймы) и завершила свое формирование об удар в нижнюю границу канала. То есть, с более высокой вероятность формируется начальная диагональ в волне Ⓐ зигзага волны (3) (схематично отображено на графике). По завершению формирования диагонали последует волна В, которая может принять любую форму коррекционной модели (зигзаг, плоскость, треугольник и их семейство). И после коррекции (в волне В) финальный выброс импульсом в волне С с обновлением максимумов.
На старшем тайме разобрали один из сценариев развития событий. Переходим на «ступень ниже»
Двойной зигзаг Ⓦ Ⓧ Ⓨ (15.4к-31к) состоит из 2х зигзагов Ⓦ и Ⓨ , объединенных между собой волной связки Ⓧ. Соотношение сторон Ⓦ и Ⓨ один к одному на логарифмическом графике. То есть по амплитуде движения достигли равенства.
Если раскинем временую фибу на волну 0 - Ⓦ (15.5к-24к), то следующая точка приходится на вершину волны Ⓨ, на завершение волны 1 в диагонали.
На текущий момент прогнозируется формирование волны 2 в диагонали (31к - ?). Волна 2 формирует зигзагообразную форму. В которой волна Ⓐ импульс (30к-27к), волна Ⓑ треугольник и сейчас формируется волна Ⓒ в виде импульса или конечной диагонали.
Технический анализ – формируется ГИП. В случае истинного пробоя фигуры можем применить оттяжку. Цель – диапазон около 23к. Так же есть вероятность что будет снята ликвидность за экстремумом 23.8к и закрыт уровень 22.7к.
Статистически на крипто рынке цель для 2й волны это диапазон около 0.5 по фибе в случае формирование волны 1 двойным зигзагом.
Отметка 0.5 «ложится» на 23.3к. Так же цель совпадает и с 1.618 фибой из расчета что волна Ⓒ будет на 1.618 длиннее волны Ⓐ зигзага.В этот же ценовой диапазон и указывает оттяжка ГИП + не закрытый уровень + трендовая. То есть эта диапазон покупателя. Цель - прокатиться на волне 3, которая обновит максимумы (31к).
Доминация USDT
Предполагается формирование треугольника. Формация еще на завершена. Но если треугольник сформируется, то это означает что волна Ⓓ будет продолжена (взаимосвязь обратная, рост доминация падения рынка монет). Волна Ⓔ доминации это финальный рост крипловалютного рынка перед более глобальной коррекцией. (Формирование диагонали на битке в волне Ⓐ это волны Ⓓ и Ⓔ на графике доминации.
А далее более острое падение в волне Ⓑ на графике биткоина и укрепление доминации на выбросе из треугольника.
Не забываем, что данный анализ графика это один из сценариев вероятности. Это одно из-за самых эффективных ценообразований, но не единственное. Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Сбербанк: после дивгэпа копытами не машутДоброе утро, друзья !
В фокусе сегодняшнего дня - Сбербанк MOEX:SBER и его дивотсечка.
Честно говоря, ждал, что сегодня дадут 211.2, но вместо этого:
— открытие по 216.5 и в моменте гэп откупали уже на более +3%
МОЕХ, тем временем, скорректировался на должные 2490 и тоже отскакивает. Шорт по $MMM3 от прошлой недели прикрыл, но вот чтобы в лонг перевернуться - пока точки входа не наблюдаю. Пожалуй, посмотрю на происходящее со стороны.
Дадим МосБирже выдохнуть после напряженного ожидания во время выходных и позже вернемся с комментариями😉
Ну и на всякий случай озвучу свои "медвежьи мечты" - если $MMM3 сегодня закроется под 2430 - верну шорт.
Не требую, но так, на авось 😈
_________
Америка
Здесь неделя обещает быть "богатой" на новостной фон:
— сегодня данные по ИПЦ США в 15:30 по мск.
— завтра - проминфляция США в 15:30 по мск.
На сегодня план действий таков:
1. Инфляция НИЖЕ ожиданий и индексы летят вверх - смотрю за реакцией $SFM3 на 414 и 417.5. Если там начинаются продажи, увеличиваю шорт там.
2. Если инфляция ВЫШЕ ожиданий, то жду пробоя 407 и увеличиваю шорт там.
В общем, куда бы американцы не пошли - их ждет одна участь 🐻
_________
💰 Валюта
Пятничный откуп валюты обманчив, в частности, у доллара FX_IDC:USDRUB . Судя по всему, если доллар на этот раз пробивает 76, то дорога ему на 72.5-73. Там и буду думать о подборе бакса.
А юань пробовал покупать через фьючерс уже в понедельник, через фьючерс LSE:CRM3 , но объемы, конечно, тогда были никакие. Отскок выходного дня забрал, остальное сегодня закрыл в б/у.
Юань FX_IDC:CNYRUB стоит на пороге от падения: если 11 теряем, то road to the 10.48 и 10.7
_________
❤️ «Ограничьте размер своих позиций, чтобы страх не мог определять ваши суждения о рынке»
Хорошего дня!
USD/RUB- Чего ждать от доллара в мае? Всем привет!
В среднесрочной перспективе до сих пор сохраняется потенциал роста в район 86 рублей.
Цена отбилась от зоны поддержки и вернулась в границы восходящего канала.
В сложившейся ситуации я открыл позицию с целями 81 и 86 рублей за доллар. Выход по стопу в случае закрепления дневной свечи ниже 76 рублей.
Не забывайте проводить собственный анализ торговой ситуации.
Успешной торговли.
Из Россетей в ФСК. Мои позиции. Конвертация. ФСК РоссетиЗдравствуйте, Товарищи Коллеги!
Вот и пришло время выпустить, наверное, самый долгожданный обзор на акцию, которой никогда не было ни в обзорах, ни в листах мониторинга.
- Почему? - Были более интересные варианты для вложений
- Почему теперь рассматриваем? - Конвертация акций "Российских Сетей" в акции ФСК ЕЭС
Впрочем, обо всём по порядку)
I Российские Сети I
В начале 2022 года я очень активно высказывался в пользу покупок целого эшелона акций Россетей. Ссылки закрепил под статьёй. В числе покупок были и акции "Российских Сетей" (RSTI). Эта бумага была мне хорошо знакома и по своему симпатизировала так как технически просто великолепна.
Было даже три сделки:
- покупка по 0.6Р (2016), продажа по 1.1Р (2016)
- покупка по 0.8Р (2018), продажа по 1.5Р (2020)
А третья сделка получилась более длинной, в ней я впервые столкнулся с переходоv в акции другой компании. В 2022 году я купил достаточно много в количественном выражении акций, которые составляли достаточно большой % от портфеля. Средняя по позиции была около 0.7Р и это хорошая цена приобретения акции в условиях, сложившихся на тот момент. И вот в Сентябре 2022го состоялись два собрания Совета Директоров - Российских Сетей (16 сентября) и СД ФСК (14 сентября). На которых было принято решение о поглащении компании Российских Сетей, компанией ФСК с последующей конвертацией акций.
В то время необходимо было принимать решение - либо продавать с убытком акции RSTI, либо оставаться в позиции и смотреть как работает конвертация акций. Было решено, конечно же - второе. ФСК ЕЭС это актив обладающий точно такой же ТА моделью как и Россети, как и весь эшелон Россетей (кроме Россетей Северного Кавказа), переход из акций хоть как то должен был нивелировать среднюю цену позиции и получение убытка виделось крайне маловероятным. И вот наступило самое интересное в этой сделке - ожидание физической процедуры конвертации акций, продлившейся с 27 Декабря (последний день торговли Российских Сетей) по 2 Мая (дата, когда у моего брокера произошло зачисление акций на счет).
Практически 5 месяцев не были понятны многие вещи - как именно подсчитается коэффициент; какая будет средняя; как средняя ФСК будет соотнесена к средней у Россетей; сделают ли вообще эту конвертацию; будет ли новый график, ведь обещали новую Компанию и это могло произойти; и многие другие вопросы, на которые был получен ответ.
Жалко ли терять такую стратегическую позицию?
Такого вопроса не может стоять перед Инвестором/Трейдером. По причине того, что процесс мышления в таком русле - это идеализация процесса торговли. Этого просто не может быть на рынке и не нужно идеализировать происходящее, считать неполученную прибыль и думать как её потратить. Пока деньги от закрытия позиции с соблюдением режима Т+2 не оказались на Вашем Брокерском Счету - не нужно думать о какой либо прибыли, её просто нет.
I ФСК ЕЭС I
У меня никогда не было этих акций. Потому что они всегда стоили дорого и не было ощутимый коррекций роста. Да и уровень волатильности не особо впечатляющий - с 2017 по 2021 год акция провела в диапазоне цен 0.2335Р - 0.148Р. Ситуация стала намного лучше в 2022 году, когда цены упали и достигли Первого ИТ рынка 0.077Р.
Кстати, давайте оценим Глобальную ТА картину актива:
- В 2011 году был закреплен Первый ЗО рынка 0.366Р, с которого началось стремительное распределительное движение пробившее Исторический Минимум 0.05Р (2008г)
- В 2016 году был закреплен Первый ИТ рынка 0.077Р, с которого началось импульсное растущее движение. На котором была достигнута ближайшая цель - ЗО 0.2Р. И вот тут цена остановилась на 4 года (это к слову о том, почему нужно фиксировать прибыль и не привязываться к сделкам/акциям - дело может затянуться на годы)
- В 2017 году был закреплен ЗО 0.17Р, но развития распределительного движения не последовало
- В 2021 году был закреплен ЗО 0.21Р, сформированный по схеме Добора. С него и последовало сильное нисходящее движение, на котором был достигнут Первый ИТ 0.077Р
- В 2023 году закрепляется ИТ 0.1Р
Рынок отработал модель снижения по Добору, целью которой является достижение ИТ - в нашем случае 0.77Р. На уровне Первого ИТ создается новый Источник Тренда, который закрепляется на отметке 0.1Р. Это, в свою очередь, создает новую схему - два ИТ.
А цели движения:
+ Промежуточная цель 0.14Р
+ Достижение ближайшего ЗО 0.21Р (2022г)
+ Пробой ЗО, находящихся между двумя ИТ - 0.225Р (2022г) и 0.233Р (2017г)
Затем откроются цели выше:
+ Достижение ЗО 0.28Р (2012Р)
+ Пробой ЗО 0.35Р
+ Достижение ЗО 0.366Р
+ Пробой ЗО 0.444Р
I Моя позиция I
После конвертации в моём портфеле оказались акции ФСК со средней ценой 0.1Р, что является уровнем "текущих цен" и соответствует уровню закрепления ЗО (действие происходит на данный момент). В целом же оцениваю такую конвертацию вполне нормальной - мои права как инвестора не были ущемлены, да и не привело это к какому то убытку. Также были переложены средства из закрытых позиций (каких и почему - в следующих статьях) в ФСК. Т.е. я начал попутно формировать позицию в ФСК ЕЭС и ждать зачисления акций от процедуры, упомянутой в тексте уже 7 раз.
Причины просты - уровень ожидаемой средней был известен (на счет были зачислены расписки, в которых указывалась средняя 0.0987Р) и более сентиментальный повод - покупать уже практически нечего. Время массового приобретения акций постепенно подходит к концу. Это в прошлом году, на фоне всеобщей паники, можно и нужно было покупать много в долгосрок - сейчас рынок уже "успокоился" и не предлагает очевидных вариантов. ФСК является как раз одним из тех, последних, вариантов покупок, которые можно реализовать в режиме - "с текущих" и этим нужно пользоваться.
В данный момент позиция в ФСК является "Портфеле Образующей" и составляет 17% от всего портфеля, состоящего из 17 акций (каких - разберу в следующих статьях). Средняя цена 0.1Р. Возникает вопрос - с какими целями я буду держать данную позицию?
Ответ - как минимум до пробоя уровней ЗО 0.233Р. Это технически высоко вероятная цель, которая отработается со временем. Скорее всего там задумаюсь о каком либо сокращении позиции, так как она очень большая и частично разгрузить не будет ошибкой.
Более вероятная цель - 0.2Р, это уровень ближайшего ЗО, с которого началось последнее нисходящее движение. Такую цель можно ставить и смело закрываться, если Вы не планируете держать позицию долго (с перспективой в 3-10 лет). Текущие цены позволяют ожидать 100% прибыли, если приобрести по 0.1Р и закрыть в области ЗО 0.2Р, что для Фондового Рынка, да еще в текущих реалиях - просто прекрасно.
В случае снижения цены акций - необходимо докупать, это повысит матожидание до целей, указанных в данной статье. Также, необходимо брать во внимание этот сценарий и быть к нему готовым. Как психологически - не ждать роста без какого либо снижения; так и финансово - иметь средства для откупа при снижении.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
ФРС - заложник на рынке сегодня!🍀 Всем добрый день и позитивного настроения!
Вчера вечером всё внимание рынков было направлено на очередное Заседание ФРС. Давайте разбираться в его итогах и, в завершении, от нас будет бонус - перечень наиболее перспективных отраслей для инвестирования сегодня.
Как ожидалось, Пауэлл и Ко повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, достигнув нового диапазона в 5-5.25%.
🔥Напомним, что последний раз ставка была выше 5% в 2007 году.
Что ожидает инвесторов впереди?
В своем заявлении регулятор подтвердил курс на снижение инфляции и сокращению баланса. ФРС продолжит следить за ситуацией, чтобы вмешаться, если что-то пойдет не так.
Вчерашнее выступление Пауэлла отличалось от предыдущих тем, что в нем не было сказано, что необходимо увеличивать процентную ставку. Правда, он и не сказал, что ставку будут понижать. Тем не менее, несмотря на ястребиную риторику, на рынке мало кто поверил, что она таковой останется.
Согласно инструменту FedWatch, который использует биржа CME, на рынке считают, что цикл повышения процентных ставок близок к завершению или уже завершен. Вероятность сохранения ставки на уровне 5–5,25% на следующем заседании ФРС в июне составляет 83,5%. К концу года большинство участников рынка ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов.
Пауэлл боится
Почему же Пауэлл не поставил на паузу ужесточение ДКП еще вчера? Разве он не видит, что экономика стонет под гнетом высоких процентных ставок, а банковский сектор в США трещит по швам?
Все Пауэлл видит, но говорит он не то что хочет, а то, что должен!
В ФРС осознают сложности и риски в мировых финансах, проблемы в банковском секторе и коммерческой недвижимости. Пауэлл и Ко также осознают, что повышение ставок может быть проблематичным в условиях неопределенности и растущей энтропии.
Кроме того, ФРС понимает, что доверие является основным инструментом, который у них есть, и что резкие движения могут привести к потере контроля над ситуацией.
Его, Пауэлла, основная задача – сохранить это доверие к ФРС. Признать свои ошибки сейчас, а их регулятор сделал немало, и нажать по тормозам по ставкам – значит подорвать доверия, тогда как ФРС всегда должно быть непогрешимой. Отсюда в его речи много тумана, а высказывания «обтекаемые». Все это для того, чтобы включить «заднюю» в любой момент. И, скорее всего, заднюю уже включат этим летом.
Предупреждён – значит вооружён
Рекомендации инвесторам
Если ставки пойдут вниз, куда инвестировать? На наш взгляд для инвестиций подойдут три сектора.
1. Потребительский сектор
Сектор потребительских товаров исторически показывает хорошие результаты в условиях низких ставок, включая слабую экономику, благодаря тому, что потребители могут занимать деньги по низким процентным ставкам, а компании имеют более крепкие балансы.
Этот сектор является наиболее закредитованным и получает более высокую прибыль при низких затратах по займам. Ожидается, что компании, которые продают как дискреционные товары, так и товары первой необходимости, такие как крупные розничные сети и интернет-провайдеры, продемонстрируют еще более высокие результаты в случае снижения ставки.
2. Информационные технологии
Сектор информационных технологий чувствителен к высоким процентным ставкам, и особенно от высоких ставок страдают компании со средней капитализацией. В этом секторе высок коэффициент отношения коллективного долга к собственному капиталу, и низкие процентные ставки могут помочь технологическим компаниям снизить операционные расходы и сделать заимствования для исследований и разработок более дешевыми.
Однако компании с низким отношением долга к собственному капиталу, такие как Alphabet, Apple, Microsoft и NVIDIA, пострадают меньше всего. Технологические компании с отрицательным отношением долга к собственному капиталу, такие как Etsy и Carvana, будут работать лучше при более низкой стоимости заимствований. В 2021 году цена акций компании Carvana достигла исторического максимума в $370 за акцию, но с тех пор она значительно снизилась.
3. Коммунальное хозяйство
Сектор коммунальных услуг выигрывает от снижения ставок по кредитам, поскольку это помогает компаниям строить новые предприятия или обновлять инфраструктуру. Сектор также становится привлекательным для консервативных инвесторов в условиях низких ставок, поскольку дивидендная доходность начинает выглядеть более выгодной по сравнению с облигациями, которые также конкурируют с консервативными инвесторами, ищущими стабильные инвестиции с высокой доходностью.
И, наоборот, в условиях высоких ставок облигации становятся более привлекательными, а коммунальные компании несут больше расходов по займам на покрытие непогашенных долгов и могут сократить дивиденды в краткосрочной перспективе.
Мы почти ежедневно публикуемся тут на площадке TradingView
Поэтому подписывайтесь на наш блог, чтобы ничего не пропустить!
Большой обзор. Как и зачем MicroStrategy покупает Биткоин Более двух с половиной лет компания MicroStrategy активно вкладывает в Bitcoin. Данная инвестиционная политика позволила ей стать крупнейшим держателем Bitcoin в мире.
В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая купила Bitcoin. С тех пор она является крупнейшим холдером первой криптовалюты и имеет на своем балансе 140 000 монет на сумму более $4,17 млрд. Агрессивные инвестиции MicroStrategy заставили многих институциональных инвесторов обратить внимание на сектор криптовалют. Позже технологические гиганты, такие как Tesla Илона Маска и Square Джека Дорси, также заявили о покупке Bitcoin.
О Майкле Сейлоре и MicroStrategy
В 1989 году Майкл Сейлор и Санджу Бансал основали MicroStrategy — компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа внешних и внутренних данных с целью принятия бизнес-решений. Компания довольно быстро развивалась и в 1998 году стала публичной, ее акции начали торговаться на бирже. С 20 апреля 1999 года акции MicroStrategy показывают стремительный рост (+4500%).
Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила MicroStrategy в завышении показателей выручки за последние два года. В итоге компания выплатила штраф в размере $11 млн, но акции рухнули более чем на 95%. Тем не менее MicroStrategy остается лидером в своей отрасли и продолжает разрабатывать новые продукты.
Рост акций MicroStrategy.
В 2020 году Майкл Сейлор решил перевести часть казначейских резервов MicroStrategy в Bitcoin. И компания совершила первую покупку криптовалюты: 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена одной монеты составила $11 652.
«Политика дешевых денег», которая проводилась центральными банками для стимуляции экономики во время пандемии, привела к сильному увеличению денежной массы. В будущем это вызовет высокий уровень инфляции. Поэтому, по словам Сейлора, покупка Bitcoin была стремлением защититься от рисков девальвации фиатных валют.
«Это вложение отражает нашу веру в то, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надежным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом. Его долгосрочный потенциал выше, чем у фиатных денег», — утверждал Майкл Сейлор.
Кроме того, Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что Bitcoin — это революционная новая технология, как Facebook или Google, но только в «мире денег». Цифровая трансформация активов продвигается очень быстро и, по словам Сейлора, будущее за мобильными цифровыми кошельками. А их повсеместное использование приведет к внедрению надежных цифровых активов, включая Bitcoin.
Также Майкл Сейлор считает, что Bitcoin — это новый резервный актив, в который скоро и другие компании переведут часть своих средств. К тому же в долгосрочной перспективе доходность от инвестиций в Bitcoin будет намного выше, чем в другие активы.
В итоге MicroStrategy запустила стратегию покупки Bitcoin, и за 2020 год компания приобрела криптовалюты на сумму $1,125 млрд.
Покупки Bitcoin в 2020 году
11 августа 2020 года: покупка 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена — $11 652.
14 сентября 2020 года: покупка 16 796 BTC за $175 млн. Средняя цена — $10 419.
4 декабря 2020 года: покупка 2 574 BTC за $50 млн. Средняя цена — $19 427.
21 декабря 2020 года: покупка 29 646 BTC за $650 млн. Средняя цена — $21 925.
Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin вызвали интерес у всей криптоиндустрии, а каждая новая покупка освещалась во всех СМИ на первых полосах. Множество крупных институциональных инвесторов начало обсуждать криптовалюты, что в итоге привлекло крупный капитал в отрасль.
По состоянию на 30 декабря 2020 года, под управлением частных и публичных компаний, а также ориентированных на криптовалюты фондов было сосредоточено 1,151 млн BTC на общую сумму свыше $32,4 млрд.
Компании, инвестировавшие в Bitcoin. Данные на 30 декабря 2020 года. Источник: bitcointreasuries.net
Акции компании начинают стремительно расти. 8 января 2020 года финансовый конгломерат Morgan Stanley приобретает 11,9% акций MicroStrategy.
С момента первой покупки Bitcoin и до 9 февраля 2021 года акции MicroStrategy выросли на 900%. А Bitcoin начал свой исторический буллран и за этот же период вырос на 320%.
Рост акций MicroStrategy и Bitcoin.
В начале 2021 года рынок всколыхнула новость, что компания Tesla Илона Маска присоединилась к инвестициям в Bitcoin, купив монет на $1,5 млрд. А Майкл Сейлор заявлял, что инвестиции в Bitcoin являются привлекательнее, чем в Apple и Facebook:
«Я вкладывал во все подряд. Я был ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, OpenTable, eBay и PayPal. И поднял огромные деньги. Я увеличил капитал в десять, двадцать раз. И хочу сказать, что инвестиции в биткоин выглядят куда привлекательнее».
Весь 2021 год компания активно покупала Bitcoin не только на собственные средства, но и выпуская долговые бумаги, прибыль от которых направляла на покупку криптовалюты. И здесь интересный момент: обеспечением облигаций выступали активы компании, в том числе и Bitcoin.
Компания совершила несколько крупных покупок прямо на самой вершине рынка, практически по максимальной цене: 5 апреля MicroStrategy приобрела 253 BTC по цене $59 339, а 29 ноября — 7 002 BTC по цене $59 187. При этом, когда в середине 2021 года Bitcoin потерял более 50% стоимости, Сейлор заявлял, что они готовы терпеть любую просадку и не собираются продавать криптовалюту.
Покупки Bitcoin в 2021 году
22 января 2021 года: покупка 314 BTC за $10 млн. Средняя цена — $31 808.
2 февраля 2021 года: покупка 295 BTC за $10 млн. Средняя цена — $33 810.
24 февраля 2021 года: покупка 19 452 BTC за $1,026 млрд. Средняя цена — $52 765.
1 марта 2021 года: покупка 328 BTC за $15 млн. Средняя цена — $45 710.
5 марта 2021 года: покупка 205 BTC за $10 млн. Средняя цена — $48 888.
12 марта 2021 года: покупка 262 BTC за $15 млн. Средняя цена — $57 146.
5 апреля 2021 года: покупка 253 BTC за $15 млн. Средняя цена — $59 339.
13 мая 2021 года: покупка 271 BTC за $15 млн. Средняя цена — $55 387.
18 мая 2021 года: покупка 229 BTC за $10 млн. Средняя цена — $43 663.
21 июня 2021 года: покупка 13 005 BTC за $489 млн. Средняя цена — $37 617.
24 августа 2021 года: покупка 3 907 BTC за $177 млн. Средняя цена — $45 294.
13 сентября 2021 года: покупка 5 050 BTC за $242,9 млн. Средняя цена — $48 099.
29 ноября 2021 года: покупка 7 002 BTC за $414,4 млн. Средняя цена — $59 187.
9 декабря 2021 года: покупка 1 434 BTC за $82,4 млн. Средняя цена — $57 477.
30 декабря 2021 года: покупка 1 914 BTC за $94,2 млн. Средняя цена — $49 229.
Весь 2022 год на рынке криптовалют наблюдался медвежий тренд. Bitcoin терял 78% своей стоимости, и на фоне каждого нового снижения криптовалюты падали и акции MicroStrategy. Но, несмотря на это, Майкл Сейлор продолжал покупать Bitcoin и в каждом интервью заявлял о его преимуществах:
«Биткоин — самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19 000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира».
8 августа 2022 года Сейлор покидает пост CEO MicroStrategy и становится исполнительным председателем. По его словам, такое решение позволит эффективнее заниматься Bitcoin-направлением.
Покупки Bitcoin в 2022 году
1 февраля 2022 года: покупка 660 BTC за $25 млн. Средняя цена — $37 865.
5 апреля 2022 года: покупка 4 167 BTC за $190,5 млн. Средняя цена — $45 714.
29 июня 2022 года: покупка 480 BTC за $10 млн. Средняя цена — $20 817. T
20 сентября 2022 года: покупка 301 BTC за $6 млн. Средняя цена — $19 851.
21 декабря 2022 года: покупка 2 395 BTC за $42,8 млн. Средняя цена — $17 871.
22 декабря 2022 года: продажа 704 BTC за $11,8 млн. Средняя цена — $16 761.
24 декабря 2022 года: покупка 810 BTC за $13,6 млн. Средняя цена — $16 845.
В начале 2023 года MicroStrategy совершила еще 2 покупки BTC, приобретя в общей сложности 7500 BTC на сумму $179,3 млн.
Покупки Bitcoin в 2023 году
23 марта 2023 года: покупка 6 455 BTC за $150 млн. Средняя цена — $23 238.
5 апреля 2023 года: покупка 1 045 BTC за $29,3 млн. Средняя цена — $28 016.
В данный момент компания MicroStrategy владеет 140 000 BTC на сумму более $4,17 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 803.
График всех покупок Bitcoin
График всех покупок и продаж Bitcoin компанией MicroStrategy
Компания решительно показала, что не планирует отходить от своей стратегии накопления Bitcoin даже во время медвежьего рынка. Хотя многие и критикуют Сейлора, он заявляет, что MicroStrategy будет и дальше накапливать криптовалюту, не планируя ее продавать:
«Биткоин переживет всех нас, и его нельзя отнести к финансовым пузырям. Его можно покупать небольшими объемами в течение длительного времени. Вы можете хранить криптовалюту всю свою жизнь и передать ее следующим поколениям».
💫 Последнее повышение ставки в 2023 году? 🧐Вчера прошло очередное заседание ФРС США, где была повышена ставка на 0,25%. Текущие 5.25% - это и так рекордные значения с 2008 года.
Занимать под такую ставку финансовым субъектам невероятно проблематично после эры нулевых ставок. И любому здравомыслящему человеку понятно, что занявшие сейчас деньги никто не собирается никогда отдавать.
Экономически риски рецессии очень высоки и сам Пауэлл вчера сказал, что возможна небольшая рецессия. На наш взгляд, рецессия неизбежно реализуются.
Вот ключевые заявления на вчерашнем заседании ФРС:
1. ФРС повысила ставку на 0.25% до 5.25%
2. ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану.
(Это должно негативно сказаться на рынках)
3. ФРС убрала сигнал о необходимости дальнейшего повышения ставки, но не дает четких намеков на паузу. Но, все же намекает, что возможно, цикл повышения уже закончен.
4. ФРС заявили о том, что пока не собираются понижать ставку и хотят продержать ее на высоком уровне какое-то время.
5. Пауэлл говорит, что важно повысить потолок госдолга(негатив для рынка).
🧠 Что мы думаем на этот счет?
На данный момент ставку подняли до уровней 2008 года, что было потом вы все прекрасно знаете.
Сейчас складывается целая комбинация факторов для падения рынка.
Однако, на рынке достаточно ликвидности, которая была создана за период с 2020-2021г., поэтому рынки пока не могут резко обвалиться, так как огромная масса денег выкупает просадки.
📉 Мы негативно смотрим на Sp500 в среднесроке.
Падение выручки и прибыли компаний из-за рецессии негативно скажется на EPS.
Байбеки, которые являются основным фактором роста акций в последние годы, может оказаться под ударом из-за растущих налогов.
💰 По Биткоину ситуация очень неопределенная.
На истории этот актив еще не проходил через рецессию и какие либо кризисы.
С одной стороны, банкротство банков должно вынудить людей устроить переток средств в Биткоин. С другой стороны, в случае обвала фондового рынка исторически Биткоин падал вместе с ним.
Также, на рынке сейчас RISK OFF режим, судя по динамике мусорных бумаг. Там попросту нет покупателя.
Биткоин. Манящая поддержка уже рядом. Можно и стопы собрать...🧐Приветствую всех, друзья! Пришло время обновить мысли по биткоину на ближайшее время. Приятного прочтения 🤝
И да, напоминаю, что также планирую выложить идею по поводу халвинга BTC 2024 года.
Ну а начнем, как обычно, со сделок из последней идеи:
✖️ неудачные сделки: шорт-позиция (закрыта в убыток 4.4%)
✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 5.4%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 12.2%); шорт-позиция (закрыта в прибыль 1%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 6.2%)
И снова довольно удачный торговый период выдался. Динамика последних идей радует 👌
Месячный тф
Чтобы понимать глобальную картину, снова начинаем с крупных тф.
На месячном тф всё пока идет в рамках ранее предложенного сценария. Напомню, что моя теория состоит в том, что мы уже находимся в бычьем рынке, но консолидация в 5-6 месяцев уже вполне себе может идти (исходя из того, что уже несколько раз было на истории прошлых бычьих рынков). Не удивляйтесь, что консолидация будет в довольно широком диапазоне - это нормально (т.к смотрим месячный тф).
Закрепляться ниже верхней границы импульсной свечи, по идее, не должны (в нашем случае, это отметки ~24000). С чего я это взял? Да снова с истории. С учетом того, что у нас в районе 25000 поддержка, то вполне себе можем выделить зону интереса покупателя ~24000-25000, ниже которой закрепление вряд ли удастся увидеть.
Поэтому, на месячном тф даже спуск в зону 24000-25000 - это движение в рамках нормы и переживать не стоит.
О какой-то перегретости RSI говорить нет смысла, поэтому запас хода для бычьего рынка будет еще очень и очень большой.
Недельный тф
И здесь тоже дополнить к прошлым идеям особо нечего, т.к уровни были определены еще давно и пока всё идет в рамках плана. Ну а для тех, кто не помнит или подписался недавно - поясняю 👇
Ранее я указывал, что зона 28000-32000 - зона продаж и локальная вершина рынка. Собственно, пока это мы и видим. Но в то же время я указывал, что это не повод тревожиться, т.к диапазон потенциальной консолидации с месячного тф - 25000-32000.
Также все еще веду теорию, что крупные игроки ну уж никак не успели разгрузить объём, который набирали с июня по декабрь. Посмотрите и сравните.
По индикаторам:
- МА20 постепенно поднимается и может выступить поддержкой в дальнейшем (как раз в зону 24000-25000 поднимется в ближайшее время).
- Ну а RSI уже начал разгружаться (о нужде в его разгрузке я указывал чуть ранее и говорил, что в большущем боковике как раз и будет такая возможность);
Предыдущая недельная свеча закрылась неприятным медвежьим поглощением - инициатива сейчас за продавцами. Соответственно, не исключал бы вероятность спуска к 25000, но прежде чем это стало бы возможным, нужно будет смотреть на расклад у уровня 26500 - сперва нужно проходить его.
👆 Дело в том, что МА200 с недельного тф поднимается и уже подобралась к 26000. Соответственно, не стоит исключать вариант с ложным пробоем 26500 и уколом к 26000, где поддержкой выступит МА200. В таком случае, "ждунам" 25000 могут и не предоставить возможности закупиться.
S&P500 / Индекс доллара
Немного напрягает картинка на S&P500, который не смог пробиться выше 4150 и уже подходит вплотную к поддержке 4100. Если здесь покупатели не перейдут в наступление, то будет риск импульсного пробоя и ухода вниз - разгружать RSI. Также есть вариант с формированием ГиП, но о нем можно будет говорить лишь после неудавшегося отскока от 4100.
А биток, к сожалению, все еще реагирует довольно болезненно на просадки S&P, поэтому падение индекса не особо порадует лонгистов на битке.
Что касается индекса доллара, то как-то он не хочет падать и поддержка в районе 101 пока выглядит сильно, да и сегодняшняя дневка пока рисуется довольно сильной - бычьим поглощением.
Локальная картина (моменты с главного графика идеи)
Ознакомиться с локальной картиной можете на главном графике идеи.
Резюме
Если смотреть на крупные тф, то все идет в рамках нормы и даже спуска к 24000-25000 бояться не стоит. Но, локальная поддержка может возникнуть у 26500 (к примеру, при ложном пробое этого уровня) и при таком раскладе прокатиться можно будет как минимум к зоне 28600-29000 (локальное сопротивление сейчас).
Особое внимание стоит уделить индексу S&P500, который выглядит довольно хлипко и может потащить за собой и крипту вниз. Там внимание должно быть приковано к уровню 4100.
На этом у меня всё. Всем спасибо за прочтение и поставленную "ракету" этой идее 🚀 Удачных сделок!
Мусорные бумаги [HY] и [SP500]. Корреляция рынков.#STOCKS #HY + корреляция с #SP500
На графике представлена разметка высокодоходных мусорных бумаг (чёрная линия) и в дополнении динамика SP500 (желтоватая линия).
Напоминаю, что мусорные бумаги (high yield - HY) являются самыми рисковыми и оттого самыми высокодоходными инструментами на рынке.
Когда финансовые рынки пребывают в спокойствии и стабильности - повышается спрос на такие бумаги.
Осенью-зимой 2021 года "умные деньги" выходили с рынка , прекрасно зная о всех тех проблемах, аромат которых ежедневно слышен от различных СМИ.
Это отчётливо выражалось в активных распродажах HY.
SP500 в это время торговался в широком рейндже, в котором и распределялась прибыль крупных игроков на эйфории рынков.
В октябре 2022 года дно по HY аккурат совпало с дном SP500.
К слову говоря, дно по HY было сформировано от синего угла Ганна.
Сейчас происходит очень интересная ситуация: SP500 растёт быстрее, чем HY; HY локально формирует треугольник, из которого скоро выйдет в одну из сторон.
С точки зрения техники у этих мусорных бумаг есть приоритет на рост к 97-98.
Однако с другой стороны: если SP500 спешит в росте, создавая дивергенцию. В это время HY отражает сейчас пониженный аппетит к риску у игроков, то SP500 может серьёзно обвалиться с текущих отметок, сформировав двойную вершину, а HY выйти из треугольника вниз к 89.
Это я всё к чему. Неопределённость на рынках (несмотря на приоритет по вероятности) имеет место быть. К тому же сегодня закрывается месячная апрельская свеча.
И новые решения по позиционной торговли, на мой взгляд, лучше принимать уже в начале мая.
Лучше не дозарботать, чем попасть в просак.
Биткоин отправляется на перелой!?Всем привет! На связи Letit, сегодня разберем биток.
Я ожидаю увидеть 5 волновую структуру по Эллиоту с текущих значений, так как в моменте видим отскок от годового уровня, и скорее всего мы закроемся под ним, что является сильным медвежьим показателем.
Снизу у нас скопилось множество ликвидности, снизу у нас есть ОВ, снизу у нас есть новый годовой уровень, который мы еще не тестили, так как он появился в январе этого года.
Сейчас, предположительно, мы находимся во второй волне по эллиоту, на меньшем тф в комментариях будет показана локальная картина.
Признаков за понижение множество, в мире экономика сейчас не стабильна + вложения у нас были лишь в биток и золото, как бывает перед каким то кризом. Инвесторы вкладывают свои деньги именно в эти активы, чтобы сохранить свои деньги. Альты и фондовый рынок пока не стреляли.
Для того, чтобы вникнуть в тему кризисов загляните в связанные идеи.
📈 Драйвер роста Биткоина - лопающиеся банки 🫧✅ В одном из наших постов мы писали, что сейчас важно следить за балансом ФРС, так как мы заметили очень высокую корреляцию баланса ФРС и Биткоина.
В итоге с момента написания поста баланс ФРС сократился и крипторынок пошел на коррекцию!
🔍Сейчас нужно очень внимательно следить за данным показателем, а также за макро данными рынка США.
Как можете видеть на графике, баланс ФРС уже опускался ниже текущих значений в конце февраля, что привело к банкротству ряда банков. И в итоге на рынок были влиты новые деньги, что привело к росту крипторынка.
По другому решать проблемы не умеют и с такой финансовой системой выхода кроме печати денег нет. Поэтому, как только баланс ФРС снова начнет расти - крипторынок продолжит ралли с двойной силой.
🙄 И вот буквально вчера очередной банк США начал испытывать серьезные проблемы. На этот раз проблемы у банка First Republic Bank, котировки которого уже упали на -93% с начала этого года.
First Republic Bank изучает возможность продажи активов на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. Согласно отчету о прибылях и убытках за первый квартал, общая сумма активов First Republic на 31 марта составляла 233 миллиарда долларов, включая кредиты на 173 миллиарда долларов и инвестиционные ценные бумаги на 35 миллиардов долларов.
Несоответствие активов и обязательств может произойти, когда процентные ставки растут, что вынуждает банки платить вкладчикам более высокую процентную ставку, чем они взимают с заемщиков. В First Republic эта проблема особенно серьезна, потому что большая часть ее активов — это ипотечные кредиты на одну семью, выданные, когда процентные ставки были на историческом минимуме. Их разгрузка поможет устранить несоответствие.
Ссуды, выданные, когда процентные ставки были низкими, сейчас стоят меньше, а это означает, что банку придется отразить убыток при их продаже.
🧐 Самое интересное, что на фоне выхода новостей об этом банке, Биткоин немного отскочил вверх.
Сегодня выйдут свежие данные по состоянию баланса ФРС и мы не увидимся увидеть там новый виток роста количества активов на балансе.
Как говорили ранее, сейчас важно отслеживать именно этот показатель.
На картинке можете посмотреть список банков с потенциальными проблемами. Трое из списка уже заставили ФРС вливать новую ликвидность в рынок, что привело к ралли на крипторынке. Как можете понять, ликвидности может вливаться еще много, так как негативная тенденция с банками продолжится.
💰 Ончейн метрики Биткоина
Мы заметили еще один интересный факт насчет роста цены Биткоина. Текущее бычье ралли происходит не за счет прихода новых игроков на рынок. Это достаточно легко узнать посмотрев ряд ончейн метрик:
1. Торговые объемы снизились с начала марта
2. Количество дневных активных адресов не выросло с начала года
3. Циркуляция монет в сети не выросла с начала года
При этом котировки Биткоина растут весь 2023 год, судя по всему за счет вливания ликвидности со стороны ФРС в финансовую систему.
Как насчёт покупки акций российского автопрома? С точки зрения фундаментального анализа - здесь пока что всё тихо. Нет новостей, нет прогнозов от аналитиков..
Однако по моей торговой системе бумага выглядит очень интересно.
Покупки буквально интересны по текущим ценам от глобального угла Ганна.
При этом нужно быть готовым докупить объём в случае коррекции к 570-590 рублей за акцию.
Также когда состоится пробой красного угла на графике - можно будет добирать позицию, так как закрепление выше красного угла добавит сильный приоритет на рост (85%%) в область ~1066 рублей.
В любом случае апсайд очень существенный - 60%+ от текущих цен.
Может российский автопром и пока что некачествен, но технически бумаги могут порадовать граждан РФ до конца 2023 года)
БИТКОИН АНАЛИТИКА + БИТКОИН ДОМИНАЦИЯДрузья всем привет!
Вы все знаете что я торгую не ожиданиями а тех анализом, в данный момент есть возможность локальной отработки ЛОНГ сетап по БИТКОИНУ.
Своим мысли показал и рассказал в данном видео ролике+ Заглянули на биткоин доминацию.
приятного просмотра!
понравилось жми на ракету и подписывайся по ссылкам под видео.
Что интересного для инвестора в итогах за первый квартал 2023 гоНаступает последняя апрельская неделя. Самое время подвести некоторые итоги первого квартала 2023 года. Выводы, по традиции, сделаем в самом конце!
О главном
По состоянию на 1-й квартал 2023 года 6% компаний, входящих в S&P 500, сообщили о своих фактических результатах. Положительные сюрпризы доходов в секторе финансовых компаний внесли значительный вклад в снижение общего падения доходов индекса.
Что касается доходов, 63% компаний S&P 500 сообщили о фактических доходах выше прогнозов, что соответствует среднему показателю за 10 лет, но ниже среднего показателя за 5 лет. Выручка компаний на 2,3% выше прогнозов, что выше 10-летнего и 5-летнего средних значений.
Аналитики по-прежнему ожидают роста доходов во второй половине 2023 года. Во 2-м квартале 2023 года аналитики прогнозируют снижение прибыли на -4,6%. В 3-м и 4-м кварталах 2023 года они прогнозируют рост прибыли на 1,9% и 8,8% соответственно
Кто был лидером роста?
Четыре лучших показателя в первом квартале 2023 года: Nvidia, Meta, AMD и Salesforce.
NVIDIA, производитель микросхем, выросла на 90% в первом квартале, что сделало бумагу самой успешной в S&P 500. Компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, результатах, а также о сильных прогнозах на будущее, включая рост по сравнению с предыдущим кварталом за счет сегментов центров обработки данных и игр. Перспективным направлением у NVIDIA являются разработки в сфере искусственного интеллекта.
Meta заняла второе место по рост в S&P 500, подорожав на 76,1% в первом квартале. Генеральный директор Марк Цукерберг объявил 2023 год "годом эффективности" для Meta, и компания работает в этом направлении, объявляя о сокращении рабочих мест и снижении расходов.
Компания второй раз в этом году снизила прогноз расходов на 2023 год, что произвело впечатление на инвесторов, которые были разочарованы более высоким первоначальным прогнозом расходов, опубликованным в прошлом году. Инвесторы рады, что Цукерберг и Ко серьезно подошли к вопросу о более точном согласовании расходов с замедлением роста доходов.
В 1-м квартале компания AMD продемонстрировала сильную динамику акций. Генеральный директор AMD Лиза Су сделала заявление, которое вселило в инвесторов уверенность в том, что перенасыщение запасов чипов закончится, и ожидается, что компания отберет долю у своего главного конкурента, Intel, на рынке процессоров для центров обработки данных. Также ожидается, что во второй половине года AMD выпустит процессор следующего поколения, который может быть использован в новых моделях суперкомпьютеров.
Сильный отчет о прибыли и прогнозы Salesforce привели к резкому росту цены акций компании и подтвердили усилия генерального директора Марка Бениоффа, направленные на повышение прибыльности и управление разводнением за счет расширенного выкупа акций. Ожидаемая скорректированная операционная маржа компании в 2024 финансовом году оказалась выше оценок аналитиков, а разрешение на выкуп акций было увеличено вдвое.
Выводы
Итак, в 1-м квартале 2023 года фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику: индекс S&P 500 вырос на 7%. Это обнадеживающий результат, особенно после низких показателей предыдущего года.
Есть основания полагать, что 2023 год может стать хорошим годом для фондового рынка, основываясь на исторических закономерностях. Кроме того, экономика США находится в хорошем состоянии, с низким уровнем безработицы и некоторым замедлением инфляции.
Беспокойство по поводу того, что банкротство банков приведет к обвалу рынка, оказалось преувеличенным, и генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон отказался от своих предыдущих предупреждений о надвигающейся рецессии.
Хотя неопределенность существует всегда, есть причины для оптимизма в отношении будущих показателей фондового рынка.
Еженедельный обзор Форекс от 25.04.23г.Вашему вниманию еженедельный обзор рынка Форекс!
В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн и другие активы.
Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли.
Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле!
Торгуйте с умом и безопасно!
Всем успехов!
Bitcoin. Структура 2019 года и 2023 года. История повторится?Всем привет.
При изучении финансовых рынков есть фундаментальное правило, которое звучит так: "История повторяется" . Это одно из основных правил технического анализа. Так как на рынке торгуют люди, то и сам рынок отражает особенности психологического состояния участников торговли. И это показывает нам, какие именно настроения преобладают на рынке - бычьи или медвежьи.
Например, цена сформировала определенную конструкцию под воздействием определенных действий участников рынка, то есть все основания предполагать, что в будущем, когда возникнет такая же ситуация на рынке - эта конструкция повторится.
И вот сейчас сформировалась довольно интересная картинка на графике биткоина.
Начало 2019 года и 2023 года очень похожи:
1. Мы видим формирование дна медвежьего рынка , после которого произошел первый отскок и далее сформировался повышающийся лой . После чего на рынке произошло первое мощное импульсное бычье движение , которое никто не ожидал. Настроения в этот период были все еще медвежьи и никто не верил в начало роста.
2. После этого цена несколько недель находилась в консолидации, где большинство ожидали продолжение снижения. Но вопреки ожиданиям цена показала второй мощный импульсный рост . Теперь настроения участников рынка поменялись: если ранее все ожидали дальнейшего снижения, то теперь на рынке воцарилось состояние жадности и ожидания продолжения роста.
3. Сейчас мы видим одинаковую медвежью свечу поглощения , которая идентична движению 2019 года.
И самый интересный вопрос: сможет ли конструкция повториться полностью?
В своих прошлых анализах я указывал зону 35 000$ как целевую для меня. И если цена дойдет до этой зоны, то она идеально повторит свое прошлое движение. В этом случае можно с уверенностью сказать, что один из постулатов технического анализа полностью подтвердился. Интересно :)
Рынки: "сколько быка не корми, он всё равно на ворота смотрит"Доброе утро, друзья !
Ну что, увидим сегодня 7ое открытие к ряду гэпом вверх по МОЕХ ?
Учитывая закрытие пятницы и всей прошлой недели в целом - на это все шансы. Впереди вижу сопротивление на 2863, но до него порядка 1.5%, поэтому поспекулировать подумываю через следующих "молодцов":
— Лукойл MOEX:LKOH выше 4800 - лонг.
"Лукойл уточнил, что финальные дивиденды в размере 438 руб. на акцию — это новый дивиденд в добавок к промежуточным 256 руб./акцию, выплаченным по результатам 9м2022". Интересное наблюдение, что после объявления возможных дивидендов, Сбербанк MOEX:SBER вырос на 27%. Лукойл же, в свою очередь, после объявления дивов показал скромные +4.5% и остановился на сопротивлении 4800.
— Газпром MOEX:GAZP выше 185 - лонг.
С целями 190/195/200. Тут особо и без комментариев все понятно - Газпром один из тех (если не единственный), кто особо не отметился ростом на фоне роста всего рынка. Своего рода "темная лошадка" 😉
________
Америка
Ну тут и обсуждать, по сути, нечего: фьючерс на Насдак $NAM3 весь апрель стоит в боковике 12800-13100. Вот за границами этого боковика и смотрим.
Ну и не забываем посматривать за VIX и его "скандально-известной" наклонной от 2017 года: если все таки ее теряем, то дорога на 14.9. По Америке отдаю предпочтение шортам: даже если меня выбьет по стопу по текущим, я дождусь VIX на "пятнашке" и снова буду медвежить там.
На этой неделе громкие отчеты от:
— Microsoft NASDAQ:MSFT и Google NASDAQ:GOOGL - вторник после закрытия.
— Meta Platforms NASDAQ:META - среда после закрытия
— Amazon NASDAQ:AMZN - четверг после закрытия
________
❤️ Вы не знаете, какую ситуацию представит вам рынок. Поэтому ваша цель должна состоять в том, чтобы найти возможность с лучшим соотношением риска и вознаграждения
(с) Джеймин Шах.
Хорошей недели и зеленых портфелей, друзья !
#BRENT🛢 Про Нефть. Долгосрочный прогноз 2023-2033г.Здравствуйте коллеги!
Сегодня будем говорить про нефть. Подготовил для вас несколько интересных графиков и сравнений, а также опубликую долгосрочный прогноз на ближайшее десятилетие.
Итак, начнем. Мировые цены на «черное золото» созрели для того, чтобы обновить разметку на графике нефти марки BRENT. От
последней идеи прошло около года , тогда еще цена на нефть активно росла, где локально ожидалось увидеть финальный вылет немного выше 100$ за баррель, после чего уход в коррекцию во второй волне.
Да-да, последний прогноз был опубликован аж год назад. Любой уважающий себя инфо-цыган «так низко бы не опустился» и, наверное, все это время клепал бы еженедельные/месячные обзоры, чтобы развлекать, увлекать и завлекать «паству» создавая воронки продаж для своих випок, сигналов, курсов и прочего фуфла… ой простите, хотел сказать: "инфо-продуктов"… Упс, что-то прорвало и съехал немного от основной темы, пардоньте.
Так вот, про нефть. Хоть и цена на кульминационной волне взлетела выше моих краткосрочных ожиданий, но в целом все идет по намеченному сценарию. Позволю себе процитировать прогноз годичной давности: «В среднесроке ожидается начало большой коррекции к импульсу начавшегося от 17$, которая по времени может продлиться год-два, с целями в районе 75-60$.»
И как видим, спустя это время цена успела от сотки улететь вверх до 135 долларов, после чего снизится в район 70$ за бочку нефти. Чего стоит ждать дальше? Сейчас будем забираться.
⏺ Прежде всего стоит тезисно описать в каком «глубоком и темном месте» оказалась американская и мировая экономика, после чего пройдемся по различным графикам, а дальше и к самому прогнозу по нефти.
Если вы изучили предыдущие идеи по инфляции в США:
Про инверсию кривой доходности и 100-летнюю историю рецессий в США:
Про UNRATE - Уровень безработицы в США и грядущую рецессию:
И другие мои идеи на TradingView, то у вас в голове уже должна сформироваться картинка куда мы катимся и что стоит ожидать в ближайшей и долгосрочной перспективе. Но все равно, еще раз стоит предупредить о том, что никакой «мягкой посадки» (soft landing) экономики нам не светит, что никакие в ближайшем будущем «свежо-напечатанные» триллионы долларов уже не спасут ситуацию. И еще как-то долго удерживать старый мировой порядок (который был обеспечен «нефтедолларом») уже не удастся. Системный кризис только набирает обороты, так что пристегиваемся и погружаемся к этому новому дивному дну…
К этой идее даже не буду пытаться еще вплести политику, разжигающуюся войну на Ближнем Востоке как второй акт активной фазы WWIII гибридного типа и прочую «конспирологию», так как картинка ближайшего будущего итак невеселая.
Ну и так как у большинства современных отлиберализированных молодых людей в башке сформировано клиповое мышление, у которых память короткая (плюс-минус две недели) как у золотой рыбки, то специально для них мне приходится по несколько раз повторять в моих идеях та tradingview одни и те же мысли, но разными словами. Касаемо нефти и вообще любого сырья они примерно такие: Новый долгосрочный тренд постоянно растущих в цене commodities только-только начинает зарождаться. Мы входим в десятилетие дорогих и дефицитных энергоресурсов и сырья, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Резкие взлеты которых гарантировано (но с небольшим лагом) приводят к росту инфляции, так как доля на энергию, сырье, транспорт и еду в корзине CPI инфляции США составляет почти 50%.
⏺ Ладно, всех лишних своими дерзкими манерами надеюсь отпугнул, дальше переходим к разбору графиков и прогнозам. Но сперва немного процитирую различных экспертов и аналитиков из крупных банков:
💬 сентябрь 2021г: Goldman Sachs: считает, что суперцикл на товарных рынках может длиться десятилетиями. Сейчас все еще только 1 фаза супер-цикла на товарных рынках.
💬 октябрь 2021г: Saxo Bank: предсказывает зарождение сырьевого суперцикла длинной в десятилетие.
💬 январь 2022г: BlackRock: Цены на сырьевые товары могут оставаться высокими в течение десятилетий.
💬 май 2022г: «У нас было два энергетических кризиса — в середине 1970-х и несколько лет спустя. Но они были связаны с нефтью. Теперь у нас есть нефтяной и газовый кризис, а также кризис электроэнергии одновременно. Этот энергетический кризис намного масштабнее, чем нефтяные кризисы 1970-х и 1980-х годов», - глава Международного энергетического агентства (МЭА).
💬 июль 2022г: Goldman считает, что распродажи в нефти — это кратковременное явление при всех условиях, что сложились на рынке - рецессия рецессией, а проблема дефицита на рынке все еще не решена.
💬 ноябрь 2022г: введение Евросоюзом потолка цен на нефть и газ разрушит рынок — Министр по вопросам энергетики Катара.
💬 март 2023г: Министерство энергетики России считает, что через 3-5 лет на рынке нефти может возникнуть дефицит предложения. Это произойдет из-за того, что добыча нефти из-за действий стран Запада сейчас недоинвестирована и находится на 20-25% ниже допандемийного уровня — заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
💬 март 2023г: Trafigura, Vitol, Mercuria, одни из крупнейших мировых сырьевых трейдеров на саммите FT Commodities Global Summit заявили, что не считают, что нефть надолго задержится на низких уровнях.
💬 март 2023г: Vitol прогнозирует, что спрос на нефть в мире будет расти примерно до 2030 года.
💬 март 2023г: Trafigura: текущие цены на нефть не стимулируют добычу, поэтому мы не видим сильного потенциала дальнейшего снижения котировок.
💬 апрель 2023г: США могут начать пополнять свой стратегический нефтяной резерв уже в третьем квартале 2023 года — если цена будет правильной, заявил Амос Хохштейн (Специальный посланник и координатор США по международным вопросам энергетики). «Мы продавали нефть в среднем значительно выше 90 долларов за баррель. Если мы сможем выкупить нефть по 70 долларов за баррель, это будет разумным решением, хорошим управлением самой SPR и хорошей сделкой для американского народа в финансовом отношении», — сказал он.
⏺ Стратегические запасы нефти в США
Теперь несколько слов про конечные запасы сырой нефти в США (U.S. Ending Stocks of Crude Oil in SPR) .
На почти пятидесятилетней истории графика стратегического нефтяного резерва США (Strategic Petroleum Reserve) видно, что за последние 13 лет стратегические запасы упали в два раза (с 726,612 до 371,579 тысяч баррелей), где основное снижение пришлось на сроки правления президента Джо Байдена. Для борьбы с инфляцией и для того чтобы в США остановить повышение цен на АЗС, с начала 2020 года стратегические резервы опустели от 650 до сегодняшних 368 миллионов баррелей. То есть на последние три года пришлось около 80% от всего тринадцатилетнего снижения стратегических резервов. Или если в цифрах, то за последние три года 282 миллиона баррелей нефти из резервов было вылито на рынок. Дальше ожидается, что во втором-третьем квартале 2023 года правительство США начнет обратно пополнять стратегические нефтяные запасы, и конечно же это лучше всего делать во время уже официально объявленной рецессии, когда все рынки валятся и спрос на нефть еще сильнее просядет.
⏺ Графики сравнения/соотношения/спреда: нефти к акциям, и нефти к золоту.
Чтобы более полно раскрыть тему и объективно оценить нефть, нужно ее с чем-то сравнить, с чем-то ценным, ликвидным и понятным. Ниже будут опубликованы две дополнительных идеи, где в первом случаи будет показано соотношение нефти и промышленному индексу Dow Jones, а во второй идее соотношение нефти к золоту.
⚖️ Соотношение: 📈Акции/🛢Нефть
Итак, первый график сравнения по Dow Jones / Brent означает условно сколько бочек нефти стоит один Dow Jones Industrial Average. Глядя на 120-летнюю историю соотношения DJI к UKOIL можно найти подтверждение идеи о цикличности рынков. Грубо говоря, когда DJІ to BRENТ ratio выше 300, значит на фондовых рынках раздут очередной пузырь и акции переоценены, а нефть, наоборот, недооценена. Ну и в другую сторону, когда соотношение ниже 100 пунктов, означает что нефть дорогая, а рынок акций где-то в поисках дна и становится интересен для долгосрочных покупок.
Всякий раз когда соотношение уходило выше 300 пунктов и сформировав разворот вниз, Dow Jones отбивал свои исторические максимумы после чего, или погружался в глубокое пике, или залипал в многолетнем боковом коридоре. За более чем сто лет наблюдалось всего четыре таких сильных отклонений в DJІ to BRENТ ratio :
1929 год (перед Великой Депрессией) - спред 330;
1966 год (перед «потерянным десятилетием» в США 1970-тых годов) - спред 340;
1999 год (перед пузырем «дот-комов» и терактами 11 сентября) - спред 880;
2020 год (вовремя ковид-истерии) - спред 920.
В 2020 году на корона-дампе цены на нефть обвалили ниже 20$ за баррель, и на графике соотношения был сформирован исторический максимум немного не добив до 1000 пунктов, что свидетельствовало об очень сильной «перегретости». Последний раз когда спред был на таких высоких отметках наблюдался в 2000 году. Когда цена на нефть напечатала дно после двадцатилетнего снижения с 1980 по 2000 года опустившись от 40 до 10$ за бочку. А Dow Jones за это время вырос более чем на +1000%, и в конце 1990-тых перед уходом в боковую коррекцию, отбивал свои максимумы.
Дальше прогнозируется, что на горизонте 5-10 лет нас ждет "увлекательное путешествие" ниже 100 пунктов. Чтобы спред туда спустился, возможны несколько сценариев:
⬆️ Цена на нефть растет, а фондовый рынок падает. ⬇️
⬆️ Цена на нефть растет, а фондовый рынок стоит на месте. ➡️
⬆️ Цена на нефть сильно растет, и фондовый рынок слабее, но тоже растет. ⬆️
➡️ Цена на нефть стоит на месте, а фондовый рынок падает. ⬇️
⬇️ Цена на нефть падает, и фондовый рынок просто обваливается. ⬇️
(Все эти варианты для вашего удобства были отмечены цифрами на графике внизу.
Третий аномальный сценарий имеем сегодня, когда с 2020 года за счет «напечатанных» триллионов долларов что рынок сырья, что рынок акций резко выросли. Но все же текущая прямая корреляция скоро закончится и, скорее всего, в долгосрочной перспективе мы будем свидетелями первых двух вариантов развития событий, когда цена на нефть растет, а фондовый рынок падает или болтается в широком боковике, так как это уже происходило два предыдущий раза с 1966 по 1980г, и с 1999 по 2008 год. При таком развитии событий, соотношение Dow Jones / Brent быстрее всего из всех возможных вариантов скорректируется вниз в отмеченную зону. Четвертый и пятый сценарий больше теоретические, которые на последней столетней истории редко встречаются, единственные случаи, это короткий период во время Великой Депрессии в США, и очень сложные времена WWII.
От 400-500 падение в район 100 и ниже означает, что произойдет серьезная переоценка акций к нефти, примерно так в 5-10 раз. Или если сформулировать как-то иначе, то ожидается что к 2030 году индекс Dow Jones подешевеет к BRENT как минимум в пять раз. То есть на горизонте следующих 5-10 лет держать сырьевые фонды (ориентированные на нефть и нефтепродукты) будет в несколько раз выгоднее чем сидеть в индексе DJI, даже независимо от того в каком из пяти возможных сценариев произойдет коррекция по данному соотношению. Ну и так на всякий случай стоит сказать, что при каждом спуске спреда ниже 100 пунктов сопровождались: высокой инфляцией, рецессиями, финансовыми кризисами, депрессией, голодом, войнами и т.д…
⚖️ Соотношение: 🥇Золото/🛢Нефть
В этой идее показан спред золота к нефти, или сколько бочек нефти можно купить за одну унцию золота. Ниже объясню как понимать данный график, и как его использовать в анализе рынков. Сразу стоит сказать, что у реальных и ценных товаров как золото и нефть исторически прослеживается прямая корреляция (см. верхний график). То есть у них долгосрочные растущие и корректирующие циклы проходят примерно в тоже время, но иногда случаются искажения и раскорреляции, когда их спред выходит из условной «зоны стабильности» и переходит к условной «перегретости», и вот на этих нечастых искажениях можно и нужно сыграть.
Но сперва ценовые графики нефти или золота стоит рассмотреть под другим углом. Не как подорожание или обесценивание этих товаров к доллару США, а как темпы обесценивания бумажных/электронных денег к исчерпаем ресурсам . Так как ценность одной унции золота или одной бочки нефти, что сегодня, что сто лет назад одинаковая. И сегодня, и пятьдесят, и сто лет назад, с одной унции золота можно сделать примерно 10 обручальных колец, а с одной бочки нефти можно сделать примерно 100 литров бензина. А вот за последние сто лет во сколько раз обесценилась валюта, за которую можно купить сырье или готовую продукцию, это отдельный разговор. Поэтому, как таковая ценность ресурса нефти за сто лет особо то и не изменилась, все только упирается в спрос и предложение, стоимость добычи и темпы обесценивания денег . Так как ничем не обеспеченную зеленую бумагу или циферки на счетах Центробанков можно создавать сколько угодно, а вот физический исчерпаемый ценный ресурс «напечатать», к большому сожалению, (пока что) нельзя. Также на всякий случай напомню, что до эпохи электронных денег (нулей на экранах) и до эпохи бумажных валют/банкнот/марок (резаной бумаги), золото выступало основными мировыми резервными деньгами последних несколько тысяч лет . Поэтому сравнивать к золоту любые другие товары разумно и уместно для более широкого понимания, что на текущий момент времени условно "дорого" или "дешево".
Для удобства и простоты восприятия график соотношения был инвертирован (перевернут), также отмечены уровни внутри которых основную часть последней семидесятилетней истории сидит данный индикатор. И если в каком-то промежутке времени происходит выход за отмеченные уровни, это означает что нефть к золоту или слишком дорогая, или слишком дешевая. То есть данный индикатор подсказывает в чем выгоднее держать капитал и когда стоит перекладываться из золота в «нефть» или наоборот. На текущий момент времени видно, что спред находится в районе 25 пунктов, на пограничной зоне «дешевой» нефти, где после исторического минимума в районе 80 (произошедший на корона-дампе 2020 года), соотношение восстановилось в середине 2022 года к медиане канала, после чего последних 10 месяцев корректируется.
Дальше в краткосрочной перспективе вероятно еще небольшое удешевление нефти к золоту в район 28-35 бочек за одну унцию золота, но на десятилетнем горизонте ожидается подорожание нефти к золоту в примерно к 10 баррелям. Другими словами прогнозируется, что к 2030 году за одну унцию золота можно будет купить только десять бочек нефти, что в два-три раза меньше, чем сегодня. И если говорить о долгосрочном инвестировании, то на следующие пять-десять лет держать все что связано с нефтью будет в 2-3 раза выгоднее, чем держать то, что связано с золотом.
⏺ Дальше переходим к разбору графиков нефти по техническому и волновому анализу
На основном живом графике отображена вся история торгов нефти марки BRENT и размечен б О льшой восходящий импульс, начавшийся еще с 1860-х годов. До 1933 года были сформированы заходные волны, после чего начался бурный рост в рамках третьих волн. Третья волна первичного уровня длилась от 1930 годов до начала 1990-тых. Но основным ударом резкого подорожания и нефтяного шока были 1970-тые года, когда арабы ввели нефтяное эмбарго против западных стран.
Арабское нефтяное эмбарго 1973 года положило конец долгому периоду процветания на Западе, начавшемуся в 1945 году, что привело к самому резкому экономическому спаду со времен Великой депрессии. Годы с 1945 по 1973 год были периодом беспрецедентного процветания на Западе, «долгим летом», которое как многие считали никогда не закончится. А его внезапное окончание в 1973 году, когда нефтяное эмбарго резко подняло цену на нефть на 400%, в считанные дни погрузили мировую экономику в острую рецессию с ростом безработицы и бушующей инфляцией, что стало глубоким потрясением для западных стран.
Дальше от 40$ за бочку пошла коррекция, которая завершилась в конце 1990-тых на отметке 10$. После -75% коррекции длинною в десять лет, с 1998 по 2008 год (когда фондовый рынок отдыхал в боковике во время лопнувшего пузыря дот-комов и Великой Рецессии) рост нефти продолжился, где за десять лет цена выросла от 10$ почти до 150 долларов за баррель. После стремительного роста почти на 1500% нефть снова ушла в десятилетнюю коррекцию, которая по идее должна была закончится примерно в 2018-2019 году, но там "случился" ковид и вместо очередной фазы роста (которую, вероятно многие ждали), за три месяца нарисовали обвал цен на -77% от 70 до 16$. А про американский рынок фьючерсов во время ковидогедона лучше промолчать, там вообще малевали минусовые значения по поставочному фьючерсу WTI на -37$ за бочку…
С 2008 по 2020 год четвертая волна цикла окончательно укомплектовалась, и после эпического выноса всех лишних на ковид-истерии, цена также быстро восстановилась с 16 до 135$ за баррель нефти, что составило рост на более чем на 700% прочти за два года. Данный резкий скачек цен трактуется как первая суб-волна роста в рамках пятой волны импульса.
Финальные цели где стоит ожидать цен на нефть к 2030-2033 году отмечены в районе 1000-1500$. Что при этом в мире должно произойти за следующие 5-10 лет и сколько же надо будет напечатать триллионов долларов, чтобы очередной раз увидеть обесценивание денег к нефти примерно так в десять раз, сейчас ванговать не буду. Но ожидается, что весь мир будет стрясти и лихорадить где-то до начала 2030-тых годов. Примерно в это время начнется переход в новый технологический уклад , там будут открыты новые виды почти бесплатной/дармовой энергии. Соответственно, в 2030-тых нефть/газ будут окончательно отодвинуты с первенства удобной и сконцентрированной доставки энергии в любую точку мира, что в свою очередь вызовет такую же б О льшую коррекцию, ко всему на тот момент 170-летнему росту. Но так далеко забегать вперед не будем, так как сейчас это мало кому интересно, да и многие до тридцатых то и не доживут… Поэтому сосредоточим свое внимание на ближайшее десятилетие.
На живом графике схематически показано как примерно будет развиваться импульс пятой волны, где на текущий момент времени завершает свое формирование только вторая коррекционная суб-волна. После того как она будет укомплектована, следует ожидать импульсного роста в рамках третей суб-волны в район 400-600$ примерно так к 2028 году. Дальше стоит опуститься на более мелкий тайм-фрейм чтобы описать среднесрочную и локальную ситуацию. Ниже будут опубликованы два наиболее реалистичных варианта волновой разметки на 2023-2024 год:
Итак, на данном графике размечено последнее трехлетнее движение цены BRENT. После импульса от 17 до 135$ за баррель, цена с середины 2022 года находится в коррекционной фазе. Напомню, что форм всевозможных коррекций есть куча всяких разных, не стоит ими заморачиваться, важно понимать суть. И суть в том, что цена находится в коррекции и в принципе уже снизилась в район четвертой волны младшего порядка и может начать разворачиваться в импульсный рост третей суб-волной внутри пятой волны цикла. Но, глядя на общий сентимент и опираясь на мои прогнозы о глобальной рецессии в 2023 году, и на то что SPR еще даже не начали обратно пополнять, ожидается что вторая волна все еще будет усложнятся, например до двойного зигзага, где на текущий момент времени вероятно развивается плоскость внутри волны (X) .
Второй график сильно не отличается от первого, изменен только подсчет волн, где рост завершился в марте 2022 года, после чего вниз сформирован импульс в рамках волны (а) зигзага. Дальше после боковика волной (b) в диапазоне 70-90 долларов за баррель, цена опустится ниже 70$ в рамках финальной волны (c) , тем самым завершив коррекцию развивающеюся от 135$ за 🛢баррель.
Если говорить про цены на нефть до конца 2023 года, то в идеале хотелось бы увидеть какую-то консолидацию в диапазоне 60-80$ для набора позиции. После чего отрисовки серии заходных, которые по времени еще могут формироваться год-два в диапазоне 60-100$, перед тем как цену окончательно отпустят в третьих волнах наверх. Какой вариант локальной волновой разметки из двух выше предложенных «правильный» судить не берусь, можно долго дискутировать на эту тему. Но если сравнивать BRENT с различными ETF-ами на нефть и фондами на commodities (где нефть/газ/бензин и т.д. занимают основную часть корзины), то в большинстве случаев свои вершины сырьевые фонды нарисовали во втором квартале 2022 года, недалеко от пика по инфляции:
Шо так, шо эдак, после того как будет укомплектована вторая коррекционная суб-волна цикла, рост в долгосрочной перспективе продолжится. В среднестроке вопрос только состоит в том, какую форму примет коррекция, и сколько еще понадобится времени чтобы отрисовать в диапазоне $ 60-70/🛢 локальное дно в 2023 году.
Если искать какие-то параллели из прошлого, то в этом десятилетии ожидается увидеть повторение роста 1988-2008 годов. Для тех кто мало что понимает в волновой теории, все эти графики «чушь собачья», но чисто для сравнения данный исторический участок есть хорошим примером, как вероятно будет развиваться цена на графике нефти до 2030 года.
⏺ Заключение, ну совсем чуть-чуть "конспирологии"
Все вышесказанное с долгосрочным прогнозом по BRENT и опубликованные идеи спредов Акции/Нефть и Золото/Нефть подтверждают мысль, что следующие десять лет легкими не будут. Так как в нынешних реалиях дешевая энергия — это основа реальной экономики и нашего благосостояния , а при ее резком удорожании уровень жизни особенно в западных странах заметно снизится (✋привет нефтяному кризису 1973 года). Какие события в качестве триггеров и драйверов ожидаемого роста будут реализованы не особо-то и важно. Толи арабы ещё разок устроят "эмбарго 2.0", толи из-за зарождающейся войны на Ближнем Востоке поставки нефти резко сократятся, или же два этих сценария вместе, или может еще какие-то другие события повлияют на цену нефти, покажет время.
Многим почему-то важно знать какой именно "чёрный лебедь" прилетит, какой именно "спусковой крючок" сработает. Не понимая простой вещи, что все эти триггеры в руках Планировщика только декорации, медийная упаковка и легенды прикрытия для оправдания\обоснования, а не суть происходящего. А суть заключается в том, что мир трансформируется в что-то новое, прежние "правила" больше не работают. Постколониализм (как любое старое и нежизнеспособное) умирает, и как когда-то паразитировать западным странам на ресурсах африканского и латиноамериканского континента, и на труде индийского и китайского народов, уже не получится. Фсё господа, халява кончилась!
Старый гегемон все чаще показывает свою политическую, экономическую и военную слабость. Формируются новые союзы, чтобы группой противостоять устаревшему режиму. Мир потихоньку поляризуется на два лагеря: Первые это те, кто хотят все вернуть как когда-то было (те, кто хотят "все в зад"), ЛГБТ-шный Западный мир. Вторые, это сила "двигающая перемены", масштаб которых последний раз мир видел сто лет назад. И все ети перемены "случайным" образом происходят в десятилетие растущего цикла рынка нефти. И теперь пришло время странам персидского залива и всего Ближнего Востока окончательно определится в какой из двух лодок они дальше плывут. Так как одновременно сидеть на двух стульях уже не получится, попу порвет (✋привет "багатовекторному" Реджеп Эрдогану, и светлая ему память) …
И так как Иран, Саудовская Аравия и даже Турция начинают переходить на сторону тех, кто "двигает перемены", то наглосаксы попытаются объяснить всему Ближнему Востоку, какими могут быть последствия от таких решений... А еще, в тех местах проходят будущие торговые сухопутные коридоры связывающие Китай с Европой и Россию с Индией, там находятся (пока еще) работающие трубопроводы качающее газ в Европу, там еще и нефть, и еще много всяких пересекающихся интересов.
И нам с вами простым смертным (независимо от географии обитания), тоже пора бы определится что делать дальше, или оставаться с теми "кто хочет в зад", или выбрать сторону "двигающих перемены". Так как от этого выбора будет зависеть наше будущее, а если сделать неправильный выбор, то как такового будущего у кого-то может уже и не быть...
В данной идее постарался на доступном языке описать цикличность рынков акций и сырья длиною в 10 лет, которая прослеживается с 1990 года. И когда десять лет растет американский рынок акции, сырьевой рынок нефти корректируется. Потом наоборот, примерно те же 10 лет растут commodities, а на рынок акций прилетают различные "черные лебеди". Вот и с 2020 года начался очередной десятилетний период роста сырьевого рынка и падения/боковика в акциях. И за три года на наше уютное вонючее либеральное болотце уже налетело таких черных лебедей, что не успевают их отстреливать…
Поэтому, особо сильно радоваться предстоящему росту цен на нефть не стоит, так как исторически в такие моменты происходили основные мировые кризисы, падение экономик, рецессии, рост инфляции, войны и т.д. В такие периоды уровень жизни обычно резко проседает, особенно в западных странах, о чем неоднократно предупреждалось в ранее опубликованных идеях. И в это время потребительские приоритеты тоже понемногу меняются с: "нового айфончика, акций теслы и NFT-шечек", до "спирта, консервов и патронов"…
В этом всем небольшим позитивным моментом есть то, что меньше всех «достанется» экспортоориентированным крупным странам, богатыми сырьем, удобрениями и продовольствием, которые при этом всём еще могут себя защитить (или не лезут в потасовки, или далеко от них), а таких мест на планете осталось немного.
Надеюсь, опубликовав серию статей на TradingView о развивающимся системном кризисе капитализма , автор смог сформировать в голове подписчиков целостную панорамную картину, о том где находится американская и мировая экономика, куда она катится, и самое главное в чем сохранить и приумножить, или как минимум не потерять на дистанции.
🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей.
☘️ Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
💸Индекс доллара США: долгосрочный сценарий теперь...●● Предпочтительный подсчёт
● U.S. Dollar Currency Index (DXY), 🕐TF: 1M
Рис.1
На долгосрочный каунт не вносил изменений. По-прежнему считаю, что сохраняется вероятность отката в область предыдущей (IV) . С другой стороны, конечно, стоит понимать, что четвёртые волны в большинстве случаев образуют боковые коррекции с расширением и далеко не всегда достигают области предыдущей " 4 ". Да и ((IV)) ли это вообще? Уверен, что по ходу развития структуры на более младших временных интервалах будут появляться подсказки и отсекаться наименее вероятные сценарии.
_______________________________________
● TVC:DXY , 🕐TF: 1W
Рис.2
Пока же можно сделать предположение, что циклическая с усложняется до двойного зигзага с треугольником в Ⓧ , но не исключены комбинация и плоскость . Последний вариант подсчёта будет промаркирован чёрным на шестичасовом чарте.
_______________________________________
● TVC:DXY , 🕐TF: 1D
Рис.3
Нам удалось с высокой точностью спрогнозировать вершину (B) и последующий разворот в волне (C) .
Ожидается, что (C) примет форму одинарного зигзага , подразделяющегося на диагональ A и импульс C . Разворотной целью может выступить нижняя граница восходящего канала.
_______________________________________
● TVC:DXY , 🕐TF: 6h
Рис.4
Формирование диагонали A в том или ином виде будет продолжено.
На перспективу возможно подсветить несколько поворотных точек, которые могут быть открыты в ближайшей перспективе:
- Завершение диагонали A — сигнал в пользу фиксации короткой позиции, агрессивный сетап в лонг с постановкой защитного SL по уровню ((v))>((iii)) .
- Завершение последующей B (желательно в виде треугольника ) — торговая установка в шорт .
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● TVC:DXY , 🕐TF: 1W
Рис.5
Вариант с плоскостью Ⓧ ( цветная маркировка) мы уже обсуждали ранее. На данном графике вернее будет сделать акцент на альтернативной разметке, которая предлагает рассмотреть волну (b) степени суперцикл с позиции завершённой бегущей плоскости a-b-c , в составе которой волна с — импульс ①-②-③-④-⑤ . Уверенный пробой восходящего канала вниз может послужить хорошим подспорьем в пользу данной гипотезы.
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️⬇️⬇️
BTCUSDT | Полный обзор с Недели до Часа💰 BTCUSDT #обзор
🌐Супер большой разбор битка с недели до часа
💲Капитализация рынка - 1.189 трл $
➗Индекс доминирования BTC - 47.58%
⚡️Индекс страха и жадности - 63 (жадность)
◾️ТФ - 1W
Как я уже говорил ранее, на Недельном ТФ мы сломали нисходящий тренд и сейчас вышли за границы нашего глобального флэта (фаза аптренда)
📉На данный момент торгуемся выше его диапазона и планомерно подошли к шортовой зоне интереса на недельке.
Диапазон этой зоны, довольно обширный - 29920-32428 и уже получаем реакцию на ее середине.
🕯Для продолжения роста к 38000, хотелось бы увидеть коррекцию, а именно на частичное или полное перекрытие имбаланса -24500/22700
Как мы туда пойдем и пойдем ли, с текущих или со снятием ликвидности на отметках 32000 одному богу известно.
❕Также, нельзя исключать, если зона будет прошита, то открывается путь к лонгам, вплоть до перекрытия верхнего недельного имбаланса 37500 и выше.
Для этого, необходимо будет смотреть реакцию на более младших ТФ.
Это неотделимая часть принятия решения, на каком ТФ вы бы не строили план - для принятия решения и поиска точек входа, мы используем наш рабочий Младший ТФ.
🟠Для меня неделя - это супер старший ТФ, где я смотрю лишь общий контекст, картина внутри дневного ТФ и часовых ТФ, может в корне отличаться.
◾️ТФ - 1D
На дневке, мы также вышли за пределы флэта вверх, где формируется новый объем, который я уже рассмотрю на Н4.
❗️Еще раз хочу акцентировать свое внимание, что рынок двигается вверх или вниз посредством флэтов, как правило, направленного чистового трендового движения мало и зачастую это и является переход из одного флэта в другой.
❗️Умение анализировать рынок под призмой флэтов и расторговывать его по правилам - несет колоссальные возможности.
Итак, на дневном ТФ, мы видим реакцию от POI 1W, в виде пока локального отката, где перекрыли наполовину имбаланс.
Возможно, пойдем и на его FF, к отметкам 28500, где снова нужно будет смотреть реакцию.
Так как если мы прошиваем и эту зону, следующий путь вплоть до уровня 27000, там же у нас располагается VAH флэта.
Пробитие которого и закрепление под ним - ломает дневную структуру и открывает цели вниз, вплоть до его низа.
Дневной ТФ, я уже использую, при анализе рынка для внутридневных сделок, т.е. смотрю куда могут потянуть ММ, Киты рынок и делая ставку на движения крупняка.
Но опять же, только лишь для контекста, который нужен для понимания вероятного направления.
То есть при лонговом контексте, логично, внутри дня брать лонги с бОльшим приоритетом, шорты - менее приоритетны или с пониженным объемом
Пока, по дневному ТФ, у нас в приоритете лонг, но все может измениться в любой момент. Это рынок :)
Работая на малых ТФ и делая сделки внутри дня - необходимо понимать цель фиксации и никогда не жадничать и не испытывать ФОМО.
◾️ТФ -Н4
И снова, рынок был во флэте, поступательно идя вверх, где мы видим, что цена вышла вновь за пределы 4-х часового ренджа и сформировала новый объем, в котором уже на часовом ТФ, я рассмотрю его более детально, где я собственно и принимаю торговые решения.
Перед формирование верхнего баланса, цена оставила за собой парочку имбалансов, сегодня мы перекрыли наполовину последний.
От него необходимо смотреть реакцию и в случае слома структуры на младших ТФ брать лонг с целью возврата обратно в часовой рендж.
Не будем здесь долго останавливаться, а сразу перейдем к часовому ТФ.
◾️ТФ - H1
На часе, сняли всю ликвидность снизу, отработав 0,5 imb H1, откуда уже получаем реакцию
Образовали нижнюю девиацию флэта и если она окончательная, то буду искать лонги на более младших ТФ при сломе структуры с целью возврата обратно в рендж.
Желательно их искать над уровнем 29340, т.к. падение может продолжиться до полного перекрытия имбаланса
Целями лонга будут выступать отметки 29500 (FF imb H1) / 30200 (POC) / 30500 (VAH и снятие ликвидности) и, соответственно, выше вплоть до 31000.
❎ Отмена лонгового сценария - это уход под уровень VAH H4 - 28600, там же у нас будет зона полного прошития нижнего имбаланса.
Не знаю насколько был полезен данный разбор, но я приложил максимум усилий, чтобы донести свое видение.
И, оно в корне может отличаться от вашего. Мой сценарий - это план моих действий. Всегда нужно иметь план Б, если что-то пошло не так.
🍀 Всем добра, удачи и соблюдайте риски.
ПАО Русагро (#AGRO) ❗️ Дивиденды слаще сахара ❓Разбор идеи покупки акций компании
Уже больше года инвесторы ждут переезда акций компаний, чьи бумаги первично размещались зарубежом ⏳
А самые долгожданные из них те, что платят дивиденды, и Русагро одна из таких 💰
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🍅 #AGRO - это агрохолдинг с выручкой в четверть триллиона рублей
- Структура Выручки: Масло/жир (52%), Сахар (19%), Мясо (17%), Сельхоз-культуры (12%)
- Структура EBITDA: Масло/жир (37%), Сахар (36%), Мясо (23%), Сельхоз-культуры (4%)
- Позиции на рынке РФ: №1 белый кусковой сахар, №2 подсолнечное масло, №3 майонез
- Площадь пахотной земли в 2 раза больше площади Москвы
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания экспортирует продукцию в 49 стран, прибыль сильно зависит от курса валюты
- Выручка и Прибыль компании следуют вслед за мировой ценой на сахар с небольшими лагами
- Компания в 2022 г. на панике очень невыгодно купила валюту и потеряла миллиарды на убытках от курсовой разницы
- Среднегодовой темп роста EBITDA за 5 лет на уровне 21%
- Чистый долг составляет 41% от Активов и 65% от Капитала
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акционерам обещали рекордные дивиденды за 2021 г., но не смогли их выплатить из-за санкционных ограничений
- На крайнем звонке с инвесторами просочилось, что компания может стать первой в РФ, кто успешно переедет в дружественную юрисдикцию и сможет выплатить дивиденды
- По нашим расчетам дивидендная доходность может составить от 15% до 22% от текущей цены
- Котировки акций компании с осени 2022 г. росли значительно медленнее фьючерса на Сахар, что также по нашим расчетам дает потенциал роста цены до уровня +25%
- Управленческий риск - некомпетентный финансовый менеджмент, действия которого могут практически "обнулить" прибыль
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 67% из 100%
- Покупка акций сегодня - рискованная идея, но может принести доходность выше рыночной на горизонте 12 месяцев
- Если у вас уже есть #AGRO в портфеле, не рекомендуем выходить из актива, переоценка возможна уже в 1 полугодии
#Ranks_аналитика