Снижение намечается🤗
Цена достигла минимально необходимой цели коррекции, и теперь вероятность продолжения снижения будет расти с каждым днем.
На мой взгляд сейчас завершается 3 подволна волны С, поэтому вполне можем подрасти еще в район 10$. Далее я жду снижение к 7.1$. Потом еще одна волна вверх в рамках 5 подволны.
Однако стоит учитывать, что волна А может являться волной W, а 1, 2 и 3 подволны на моем графике это подволны АВС в волне Y и дальше будет обновление лоя. Поэтому ловить 5 подволну я бы не стал
Моя основная цель - снижение к 7,1$
Торговые идеи по PTON
#PTON - неоднозначные результаты, но акции выросли. Swing идеяNASDAQ:PTON Простенькая свинг идея на несколько дней по цели до уровня 10$, а там посмотрим как будут вести себя продавцы. Буду рассматривать вход в сделку только на отмеченном уровне после тестирования текущего предложения и не раньше. Может ли она пойти прямо сейчас, а именно 01.11.24 - ответ вполне может, но это уже не в контексте свинг идеи. Итак по свингу, если NASDAQ:PTON протестирует уровень 10 долларов и после покажет слабость продаж, то вполне инструмент при наличии АКТИВНОСТИ будет двигаться на 12$. В общем наблюдаем.
По новости можно сказать следующее:
Peloton сообщает о неоднозначных результатах и проблемах подписки, но акции взлетают
Хотя спрос на бизнес-модель Peloton резко возрос во время карантина, связанного с COVID-19, с 2021 года она столкнулась с трудностями.
Рост компании замедлился из-за возобновления работы тренажерных залов, а цена акций Peloton в августе упала ниже 3 долларов по сравнению со 160 долларами в 2021 году.
В четверг компания Peloton опубликовала отчет о доходах за первый квартал 2025 года , и результаты могут быть признаком того, что компания, которая когда-то считалась одной из самых эффективных фитнес-империй последнего времени, может вернуть себе часть былого очарования.
Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $0,00, что превзошло ожидания аналитиков на $0,15.
Рост в рамках 4 подволны🤗
на мой взгляд недавно завершилась 3 подволна (белый вариант) и нас ждет продолжение роста в 4 подволне в район хотя 0,382 уровня Фибоначчи, в идеале бы сходить в район предыдущей 4 волны меньшей степени. Затем снижение продолжится.
Возможно, что пятиволновка уже была завершена (красный вариант) и нас ждет долгий рост, но это лишь альтернатива.
В обоих вариантах многие нормы не выполняются, но я пока не нашел варианта с выполнением большинства норм(
Моя первая цель - 5,35
Peloton выход из тройного дна.#PTON Peloton Идея до 3 месяцев.
Можно брать сейчас в Лонг.
Цель1 - 17,5 (отбить стоп).
Цель2 - 26 (основная)
Цель3 - 38 (либо до 11мая)
Стоп - 9,9 (позиция с риском потери 3% от депо).
Аргументы:
+Закрепилась над важным уровнем 13,5.
+Вышла из тройного дна.
+Импульс с дальнейшим откатом к уровню, где мы заходим.
+Накопление около 10месяцев (боковик).
+Интерес у покупателей. Смена тенденции на восходящую трендовую дугу (с 8 ноября 2021)
Казалось бы что данный пациент уже еле дышит, но график говорит что впереди что-то намечается. Может опять слухи о поглощении со стороны Amazon и Nike, а может ещё что-то. В любом случае ставьте Стопы.
серия вложенных фракталов может завершиться так:на ряде американских акций можно наблюдать схожую картину, с небольшими вариациями.
Рассмотрю здесь только один из вариантов из шортовых, на примере Peloton Interactive
по сути дела на скоплении уровней (выделены зеленым прямоугольником) одновременно завершаются два фрактала: зеленый и красный.
Чуть ниже этого прямоугольника так же есть две потенциальных точки разворота: желтая линия √3 и 1,68 уровня сетки Фибоначчи построенной по границам первого зеленого фрактала.
Цели можно определить как:
а)1/2 высоты последнего роста (последний черный вектор)
б) вершина первого зеленого фрактала
в) вершина второго зеленого фрактала
ЗЫ: 1,73 = √3 ;1,41= √2 ; 2,23 = √5
√2,√3, √5 это производные уровней Фибоначчи. Подробнее этот момент рассматривался в закрепленной ниже идеи.
ЗЫ: коррекции представлены между зелеными фракталами - S - моделью (уже история и не интересно)
между черными векторами - классчсеская коррекция роста между векторами
что еще... STOP , ну его можно вынести за скопление уровней с таким расчетом, чтобы соотношение SL TP было 1 к 3 для первой сделки
PTON (короткая, внутри дня 26.08.22)Дата - 26.08.2022
Тикер/(Отрасль) - PTON (потреб. услуги, спорт-товары)
Направление - Шорт от 11 Корреляция - Слабее рынка
Стиль торговли - Пробой уровня
Глобальный тренд - Шорт, рендж Локальный тренд - Шорт
Откуда энергия - Накопление, контртренд
Уровень - Исторический, излом тренда, зеркальный, круглая цифра
Предпосылки (1D): +Новостной фон +Внизу пустота
+Закрытие под самый лоу бара +Ближний ретест +Хороший запас ход
+Закрытие на уровне
Предпосылки (1H): +Накопление +Вверх не пускают
ATR - 1,25 Запас хода до - 8,22 или - 2,78
Депозит на инструмент, $ 985,0 / 985,50
Стоп - 0,25 Люфт - 0,05 Тейк - 0,75
ТВХ - 10,95 СЛ - 11,20 ТП1 - 10,20
Позиция - 90,0 Риск - 22,50 Профит - 67,50
Хороший потенциал для роста. PTONДобрый день!
Акция хорошо отпадала + появляются намеки на локальный отскок.
Есть возможность открыть сделку с хорошим соотношением risk/reward.
На Н1 могу предположить развитие сценария роста в виде паттерна "цилиндр Ливермора", точки входа на графике.
Предполагаемый горизонт достижения цели: конец августа-начало сентября.
Удачных трейдов.
$PTON ЛОНГ ВЫШЕ $20Инструмент на закрытии торговой недели подтвердил уровень $20 на часовом ТФ. На дневке уровень $20 - точка излома тренда от 14 марта, от которой последовал импульс на 60%.
В целом инструмент поджимают, но условия для пробоя поддержки не сформированы. К уровню $20 подошли резко и получили откуп за уровнем на падающем рынке.
Ожидаю еще один ложный пробой $20 и локальный отскок на 10-20%.
Если после ложного пробоя уровня поддержки не будет лонгового импульса, то, вероятно, инструмент еще не готов идти выше, и позицию лучше закрыть у точки входа или максимально подтянуть стоп-лосс.
Сделка на ложный пробой уровня поддержки $20 (уровень образован изломом тренда).
⬆️ Лонг выше $20 (после пробоя поддержки)
🎯 Цель 1: $21.3
🎯 Цель 2: $22.9
НЕ ИИР.
$PTON ЛОНГ ВЫШЕ $25Инструмент вчера закрылся под самых хай за уровнем с круглым значением. При пробое максимума предыдущего дня ожидаю движение к $27.
Сделка на пробой уровня сопротивления $25 (уровень образован через хай предыдущей свечи).
❗️ Обязательные условия для D ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый HIGH
3) Накопление не менее 3 дней или движение по тренду >4 дней
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
6) Не контр. тренд
💪Усиления на D:
Выкупная свеча
💪Усиления на H:
Ретест без глубокого отката
⬆️ Лонг выше $25.1
🎯 Цель 1: $25.9
🎯 Цель 2: $27
⚠ Если акция откроется с гэпом вниз за минимумом предыдущей дневной свечи, то от сделки на пробой лучше воздержаться.
⚠ Если после пробоя уровня сопротивления нет импульса, то высока вероятность ложного пробоя.
НЕ ИИР.
Пробой по $PTONИнструмент закрылся под самый хай около круглого уровня $27. В течение сессии уверенное безоткатное движение цены вверх. Вероятно шортисты закрывают свои позиции. Запас хода у инструмента очень большой. При пробое $27 ожидаю движения к $30.5.
❗️ Обязательные условия для D ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый HIGH
3) Накопление не менее 3 дней или движение по тренду >4 дней
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
6) Не контр. тренд
💪Усиления на D:
Большой запас хода
💪Усиления на H:
Безоткатное движение в течении сессии
⬆️ Лонг выше $27.05
🎯 Цель 1: $27.9
🎯 Цель 2: $28.7
🎯 Цель 3: $30.5
Стоп: $0.1-0.4 от ТВХ
НЕ ИИР.
Пробой по PTONС предыдущего поста по $PTON инструмент не дошел 1,5% до второго тейка, рынок выкупили и эта акция тоже пошла вверх. Вчера цена вновь подошла к уровню $24. На графике очевидное поджатие к уровню поддержки на дневном ТФ на нисходящем тренде. Уверенный сетап (напоминаю, на графике Акрона, также было очевидное поджатие к уровню сопротивления на растущем тренде, прогнозировали, что на этой неделе акция пробьет уровень ₽12500 и покажет неплохой рост).
Сделка на пробой уровня поддержки $24 (уровень образован изломом тренда).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню - нет
Усиление на D:
1) Внизу большой запас хода
2) Поджатие
Усиление на H:
Безоткатное движение внутри дня
⬇️ Шорт ниже $23.88 (вход лимитной заявкой)
🎯 Цель 1: $23.05
🎯 Цель 2: $22.2
🎯 Цель 3: $21.1
🎯 Цель 4 (среднесрочная): $19.2
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня поддержки.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
Мы ему не верим мы его проверим Расторговка импульсаСпекуляшки на ЧАСОК - импульс. План на 07.02.
Ни кого не слышу, торгую то что вижу.
Может в этой бумаге и и не дойдет, но если выставить уведомления или заранее стоп заявки по 3-5 ниже указанным бумагам, по такому же принципу - пару точно долетит и зацепит.
Такой же подход можно применить на 07.02 к NLS GREE HUT MARA CLSK RIOT APPN
Не Важно что говорят и делают другие, для Вас важно что будете делать Вы, если у Вас есть стратегия то закрой и не вздумай читать далее.
В 17:00 МСК открою Премаркет, мне удобно в Инвестинге - акции -премаркет США. Выставляю завки заранее в воскресенье или в дневное время, кому то будет удобно установить уведомления в телефоне и ждать свечу ПОКУПОК на 5 минутках Вход и стоп за эту пятиминутную свечу и сразу выставить тейк и погнали.
В 18:30 - если тейк не отработал, то ждем появления свечи поглощения или перевернутый молот (прайс экшен) - выхожу (закрываю лонг).
Для Вас все - ХОРОШ, а что до меня так это мой план и курю я его один (шутка) далее расторговка очень нудная и не очень то интересная.
А если включить умного, то поставь месячный таймфрейм и не свечной а линейный график и Вы все поймете что - ПРОДАЖИ а если вы ищите дно, то дно на дне, а где то дно не знает ни кто, а Вот увидите Зеленую свечу на месячном графике, вот где то дно рядом и ВОЗМОЖНО на 1/2 этой зеленой свечи Импульса и я зайду в ДОЛГОСРОК, а какая бумага да все равно, лишь бы капитализация более 10 яров.
А когда слушаете ЮТУБЕРОВ что вот он разворот - ой ой ой эти ютуб блогеры еще не то нафантазируют - БУДЬ УМНЕЕ ВКЛЮЧИ МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК и посмотри САМ.
Уровень - 1/2 Импульсной свечи- свечи с ТЕЛОМ и повышенным ОБЪЕМОМ, что на месячном, недельном дневном графике.
Все это описано до меня и до тех ютуберов лет за 100. Кто расторговывает Импульс да Все ZACKS GS JM, а более о импульсе и УДАРНОМ ДНЕ расскажет Ларри Вильямс, а из РФ Резвяков.
Торговля БЕЗ СТРАТЕГИИ - ШАРА!!! торговля БЕЗ СТОПА - БАНКРОТ!!!
Только обучение и дисциплина поможет Вам заработать, а СТОП не даст Вам стать банкротом и стоп не более 2%, так как более 3% Вы уже не закроете НИКОГДА.
Новостной фон для нас один ФРС выводит деньги из биржи и чихать по какой цене они закроют им нужно вывести нал и сжечь его, и вся эта вакханалия должна закончится к концу марта, а там а там уже взлетевшие бумаги спасут фантазии их топ менеджеров их Твиты и байбеки а для байбеков нужен доход и НАЛ.
Тех. анализ. PTONТех. анализ. PTON.(по запросу подписчиков).
1.Часовой график.
2.Нисходящий тренд.
3. Все внимание сейчас на сопротивление 28, оно же верхняя грань нисходящего тренда - это сопротивление будет сейчас определяющим для дальнейшего движения бумаги.
4. Если откатываемся от сопротивления вниз и возвращаемся к поддержке 23 , сформируется поджатие уровня в третий раз и скорее всего его пробьет вниз.
5. В общем у вас два важных тактических уровня 23 и 28, остальные именно сейчас значения не имеют.
6. Локальные уровни внутри формации 26 и 23.
Обновление про PelotonАкции Пелотон рухнули на 24% на сообщениях о том, что компания приостановила производство своих тренажеров, потому что их никто не берет.
Этот лютый звездец стал венцом тернистого пути Пелотона на бирже за последний год.
Что же теперь делать и не пора ли капитулировать?
В моменты, когда тьма абсолютно беспросветна, капитулируют только идиоты, а также те, за кого кнопку SELL нажимает брокер, чтобы принудительно вернуть займ.
Инвесторам, особо чувствительным к просадкам, капитулировать нужно было гораздо раньше, когда бумага потеряла первые 10%, и стало понятно, что инвестиционная история Пелотон будто бы пошатнулась.
А сейчас капитулировать уже поздно и глупо.
Что будет дальше с этой акцией?
С точки зрения чисто технического анализа, Peloton вполне может упасть до $18.4, откуда он и начал свое великое восхождение до $170.
78% этого роста он уже давно отдал, а с точки зрения уровней Фибоначчи это означает, что велика вероятность, что отдаст и все 100% роста.
Если все останется как есть, то этот уровень будет притягивать акцию как магнит.
В истории Пелотона сейчас плохо все.
Было и без того известно, что их темпы роста замедляются, было известно, что их выкинули из индекса (но пока не из Индекс+ :)), было известно, что их агрессивно шортят, а аналитики понижают по ним прогнозы.
Как будто этого было недостаточно, вчера появились слухи, что Пелотон приостановил производство, как будто спрос на их продукцию не то чтобы замедляется, а как будто его нет вовсе.
Глава компании быстренько эту информацию опроверг, но сказал, что персонал сокращать планируют, и объемы производства тоже будут оптимизировать. То есть спрос все же есть, но очень слабый.
Хорошо в этой истории теперь только одно: так дальше не может продолжаться.
Теперь, когда акция потеряла с пика почти 90% и когда вокруг бренда такой негативный PR, глава компании больше не может делать вид, что ничего не происходит.
Потому что промедление смерти подобно, как говорил Ленин, а он, что ни говори, был выдающимся стратегом.
Пелотону ПРЯМО СЕЙЧАС необходимо поддерживать имидж культового бренда, чтобы люди продолжали покупать их дорогие тренажеры и платить им за подписку (а таких 2.5 млн человек). А кто захочет покупать тренажеры, которые никому не нужны настолько, что их перестают производить, а вторичный рынок ломится от предложений б/у?
Пелотону ПРЯМО СЕЙЧАС необходима поддержка инвесторов, чтобы иметь возможность привлекать на бирже деньги на развитие компании, ведь прибыль они не зарабатывают, а долга у них уже $1.6 млрд при выручке $4.3 млрд и операционном убытке?
Компания когда-то стоила на бирже десятки миллиардов, и много серьезных фондов покупали ее бумаги. Можно только представить себе, какое давление они сейчас оказывают на руководство компании, чтобы побудить их действовать. ПРЯМО СЕЙЧАС.
Что можно сделать?
1. продать компанию. Вряд ли ее купит Apple - они никогда не покупали другие сильные бренды, чтобы перекрасить их под свой, всегда сами делали. Сколько было слухов, что Apple купит Tesla? И нет - стали делать свою машину. Но многие другие гиганты вполне могут купить с приличной премией к текущей цене.
2. Опубликовать антикризисную стратегию: какие новые продукты будут выпущены, на какие новые рынки компаний выйдет, как компания планирует прийти к прибыли и тд.
3. вступить в партнерство или слиться с какой-то другой компанией с целью расширить ассортимент продуктов, охват дистрибуции и тд.
Скорее всего, что-то из этого будет предпринято уже в ближайшее время, поэтому ждать осталось недолго, и падение ниже $20 может и не успеть случиться.
Если конечно, глава компании не проявит себя снова как зазвездивший мудак.
Пробой по PelotonСделка на пробой уровня поддержки $34 (уровень образован лоу предыдущей дневной свечи). Откуп от $34 был ложным. Энергия - стопы лонгистов.
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
Усиления на D:
1) Внизу хороший запас хода
2) Цена находится возле истинной трендовой (оттолкнулась от нее)
Усиления на H:
1) Поджатие
⬇️ Шорт ниже $33.7 (вход лимитной заявкой)
✅ Цель 1: $28.1
✅ Цель 2: $24.1
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня сопротивления.
⚠️Если после пробоя уровня, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
Уйдет ли PTON на дно в затон? Ничего не приходит в голову по движению этой папиры. Довольно молодая контора , которая удачно оседлала текущие проблемы связанные с пандемией и выстрелила на 500% в прошлом году. Что дальше? Конкуренты расплодились, все хотят качать реальную деньгу из виртуального пространства. Планы заявленные с суровой действительностью расходятся как результат -35% за сессию. Дальше, возможно любители падающих ножей устроят небольшой откуп, но в целом поход к 36 логичен, и уровень сильный и цена там справедливая. Каких то целей для фигуры "отскок дохлого кота " не вижу разве что нарисовать продолжение трендовой осени 2020 и обозначить район 82?? - но это уж совсем ситуация за уши притянутая. Да и шортисты не позволят такой щедрости