Рост Акций Фармацевтических компаний, предвестник пандемииОтмечается разворот цены фармацевтический компаний, в прошлый раз это нас привело к падению рынков и пандемии.
Торговые идеи по 0QF
Акции Moderna: Диапазонные стратегииАкции Moderna торгуются в понижательной динамике в 2023 году, теряя порядка 30 процентов с начала года - сопоставимую величину со снижением цены годом ранее.
Компания NASDAQ:MRNA отчаянно ищет способы увеличить выручку, поскольку спрос на ее вакцину от COVID-19 падает.
В целом акции Moderna потеряли порядка 3/4 своей стоимости с момента достижения исторического максимума в августе 2021 года, хотя средний ежегодный темп роста акций (CAGR) с момента IPO в конце 2018 г. всё ещё составляет увесистые почти 45%.
В ожидании отчетности компании за второй квартал 2023 года в первых числах августа рассмотрим основные показатели первого квартала.
👎 Выручка: общая выручка за первый квартал 2023 года составила 1,9 млрд долларов США по сравнению с 6,1 млрд долларов США за тот же период 2022 года (минус 69%), в основном из-за снижения продаж вакцин компании против COVID-19.
👎 При этом дополнительно отмечу, что выручка на 600 млн. долларов США была обусловлена продажами в Европу, на 1,3 млрд долларов США - в другие части света, в то время как собственно в самих Штатах продажи отсутствовали.
👎 Себестоимость продаж за первый квартал 2023 года составила 792 миллиона долларов, что по отношению к выручке составляет впечатляющие более чем 40 процентов.
👎 Расходы на исследования и разработки в первом квартале 2023 года выросли на 104% до 1,1 миллиарда долларов по сравнению с тем же кварталом 2022 года.
👎 Чистая прибыль составила 79 миллионов долларов в I квартале 2023 г. по сравнению с чистой прибылью в размере 3,7 миллиарда долларов в I квартале 2022 г (минус 98%).
👎 Разводненная прибыль на акцию составила 0,19 доллара в I квартале 2023 г. по сравнению с разводненной прибылью на акцию в размере 8,58 доллара в I квартале 2022 г.
В техническом плане покупателями NASDAQ:MRNA хотя и была предпринята попытка закрепиться выше ср.годовой скользящей в IV квартале 2022 года, но она оказалась безуспешной на фоне неспособности покупателей преодолеть 52-недельные ценовые максимумы и пессимистических прогнозов по дальнейшей выручке.
🔽В настоящий момент цена акций формирует важный 125-долларовый уровень поддержки, прорыв которого вниз будет способствовать финальному схлопыванию ценового пузыря, с перспективой снижения цены вплоть до 45-55 долларов США за акцию.
🔼 Возможные же покупки могут рассматриваться при повторном закреплении выше ср.годовой скользящей, в случае пробоя 52-недельных ценовых максимумов и улучшения общих условий и прогнозов по дальнейшей выручке Moderna.
MRNA - пробивает дноТехнически 50 $ - это психологически важный уровень, мы как бы пробиваем дно, но долгосрок я бы эту компанию по чуть-чуть подбирал по этим ценам вплоть до 10 $. Неплохо иметь немного акций такой компании ведь в мире идёт борьба с раком.
Сравним две компании:
История и репутация
Pfizer основана в 1849 году, это одна из крупнейших и старейших фармацевтических компаний в мире. Pfizer известна разработкой множества препаратов и имеет широкий портфель продукции, охватывающий такие направления, как онкология, кардиология, вакцины, антидепрессанты и пр. Pfizer — это устоявшаяся компания, которая демонстрировала устойчивость даже в кризисные периоды.
Moderna была основана в 2010 году и специализируется на разработке препаратов на основе мРНК. Moderna прославилась во время пандемии COVID-19 благодаря своей вакцине. Однако компания остаётся относительно молодой и ориентирована на инновационные технологии, что делает её менее предсказуемой в долгосрочной перспективе.
Продуктовый портфель и инновации
Pfizer имеет широкий ассортимент препаратов и вакцин. Компания активно занимается разработкой лекарств в таких областях, как онкология, ревматология, кардиология и другие. Это снижает риски, связанные с падением спроса на какой-либо один продукт.
Moderna сосредоточена на мРНК-технологиях, и её основной продукт — это вакцина от COVID-19. Однако компания инвестирует в исследования и разработки в таких направлениях, как онкология и лечение редких заболеваний, что может стать драйвером роста в будущем.
Перспективы роста
Pfizer продолжает развивать новые направления, включая вакцины и препараты от редких заболеваний. Компания также активно занимается стратегическими партнёрствами и покупками стартапов, что поддерживает её рост.
Moderna имеет потенциал для роста за счёт своей инновационной платформы мРНК, особенно если ей удастся коммерциализировать новые препараты в других терапевтических областях. Однако это связано с высоким уровнем риска.
Итог
Pfizer — более стабильная и надёжная компания, с диверсифицированным портфелем, долгой историей и хорошими дивидендными выплатами. Это компания, которая менее подвержена резким колебаниям и предпочтительна для консервативных инвесторов.
Moderna — более инновационная и рисковая компания, с высоким потенциалом роста, но также с более высокой волатильностью. Moderna может быть интересна инвесторам, готовым к рискам ради возможной высокой доходности.
лонгПосматриваю за уровнем 67,6 в лонг. Хотя атр сегодня дневной уже сделан, но цена интересно подходит к уровню второй раз, думаю, если даст точку входа, то можно будет попробовать лонг локально (цели интрадейные) Но только после пробоя в закреплением. Цель примерно +-1% а так если пойдет, то буду смотреть по факту.
лонгПосмотрю в лонг пробой 74, с небольшой целью 75-75,5 (локально, внутри дня) Понравилось, что поджимает к уровню. накопление есть и закрытие дневки под хай дня. Главное , чтобы теперь были условия для входа.
Новый вирус или крах Moderna?Moderna сформировала интересный паттерн расширяющийся треугольник с поддержкой 80 и сопротивлением 229. Компанию пролили знатно, но посмотрите на будущие показатели её по выручке. Хоть пузырь Nasdaq и должен сдуться, но при новой теме вирусов она может расти вопреки рынку. Кстати Кэти Вуд покупает биотехи сейчас, продаёт технологический сектор.
MrnaМедленно ползет вниз, ожидаются убытки на следующий год,хорошая точка входа на пробой поддержки.
Важный момент в акциях MRNA. Внимательно следим.На прошедшей рабочей неделе акции NASDAQ:MRNA в очередной раз приблизились к очень важному для них уровню в 120$. Важность уровня сложно недооценить. - За последние 2 с лишним года цена уже 6 (шесть!) РАЗ тестировала эту Поддержку и каждый раз отбивалась от неё. В ближайшее время мы увидим (или уже видим) Седьмой подход к снаряду уровню.
Картина выглядит еще более очевидной, если взглянуть на неё через призму Недельного тайм фрейма.
Как обычно, в ситуации всего два варианта.
1. Цена отбивается от поддержки и возвращается в широкий диапазон 120-184$ (видно на иллюстрациях), где провела последние 1,5 года.
2. Вариант второй понравится медведям по акции. Уверенный пробой уровня (желательно с ре-тестом) быстро отправит бумагу сперва к 88-93$, а потом и к 57$. Почему указаны эти цифры хорошо видно на иллюстрации Недельного графика.
В какую сторону работать покажет закрытие либо одного из дней в ближайшее время и/или закрытие недели. В данной ситуации не стоит бояться упустить прибыль, а лучше дождаться явного сигнала для открытия позиции.
Акции Moderna: инвестиции в новаторские технологии мРНКАкции Moderna торгуются в понижательной динамике, снижаясь на 40-50 процентов с начала 2022 года.
Несмотря на увеличение выручки, чистая прибыль компании во втором квартале 2022 года снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из-за снижения спроса на ее вакцину от COVID-19 вероятно выручка компании в III квартале 2022 года будет ниже, чем в III квартале прошлого года, как и кварталом ранее.
Вместе с тем акции компании могут восстановиться в четвертом квартале года. Так, у компании есть четыре вакцины от инфекционных заболеваний, которые находятся на третьей стадии испытаний, и кроме того Moderna значительно увеличила свои расходы на исследования и разработки во II квартале 2022 года.
Таким образом, у компании может быть светлое будущее.
В финансовых результатах за II квартал 2022 года Moderna сообщила, что выручка составила 4,7 млрд долл. США по сравнению с выручкой во II квартале 2021 года в размере 4,4 млрд долл. США, что на 7% больше (из-за увеличения продаж вакцины против COVID-19 в результате более высокой средней цены реализации).
Общие операционные расходы компании увеличились с 1,3 млрд долл. во II квартале 2021 года до 2,3 млрд долл. во II квартале 2022 года.
Расходы Moderna на исследования и разработки выросли с 421 млн долл. во II квартале 2021 года до 710 млн долларов США во II квартале 2022 года как следствие более высоких расходов на клинические испытания и расходы, связанных с персоналом, и консалтинг.
Moderna сообщила о чистой прибыли за II квартал 2022 года в размере 2,2 млрд. долл., или 5.24 доллара на разводненную акцию, по сравнению с чистой прибылью во II квартале 2021 года в размере 2,8 млрд долл., или 6.46 доллара на разводненную акцию.
Кроме того, компания объявила, что у нее есть план выкупа акций на 3 млрд долл.
Перспективы спроса на вакцину Moderna против COVID-19 не так сильны, как раньше. 68% населения мира уже получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.
Вместе с тем у Moderna есть четыре вакцины против инфекционных заболеваний, которые находятся на третьей стадии испытаний, и она ожидает получить важные данные от исследований по проверке концепции редких заболеваний и иммунной онкологии.
"Мы продолжим инвестировать и расти, поскольку мы никогда не были так оптимистичны в отношении будущего Moderna", — сказал генеральный директор.
Инвестиционные рейтинги указывают, что акции Moderna имеют как низкую целевую цену в 74 доллара, так и высокую целевую цену в 506 долларов.
Таким образом, разница между ценовыми целями бычьих и медвежьих аналитиков весьма велика.
Техническая картина вместе с тем указывает на окончание коррекции и привлекательность дальнейших покупок выше ключевой линии тренда.
MRNA - куплен дальний опцион – экспирация 2025-м годуПочему я люблю дальние опционы c экспирацией до двух лет.
На каком-то канале я мельком слышал рекомендацию не покупать дальние опционы, но почему нет? – давайте разберёмся.
Во-первых -у меня есть практика покупки этих опциона на примере компании ZS Zescaler, точно такой же опцион купленный за 500 $ - Страйк 160 $ экспирация к середине 2024 г. – сейчас он стоит 3000 $, и он всё ещё у меня в портфеле так как я продал 165-й страйк опцион кол по цене 1200 $ – экспирация в ноябре 2023 - то есть я застраховал позицию от падения на 12$
По Moderna такая же ситуация – отличные уровни, хорошая компания, неплохая волатильность, в запасе времени у меня как минимум до января 2024 года - цена опциона 500 $ – как всё неплохо выглядит.
Развитие ситуации – первая -цена остается на этом-же уровне – мои потери составят около 200 $ - смогу роллировать, вторая – цена вырастает, но не намного, а до 145 $ – я ничего не теряю, могу забрать свои деньги, или роллировать на поздний срок, третья ситуация –цена взлетает к 200 $ – прибыль 1500 $, цена взлетает к 240 $ – прибыль 2500 $
Соотношениям риск и прибыль невероятные
Moderna: LongОткрыл длинную позицию (покупка) по акциям MRNA.
На Д1 сформирован паттерн "Pin Bar", который с открытием рынка демонстрирует позитивный импульс. Вход от цены открытия.
Дополнительным фактором выступает дивергенция между котировками и индикатором, а также отбой от уровня поддержки на Д1.
Moderna - начинаю покупать Начинаю покупать с текущих и при дальнейшем снижении в зону буду добирать позицию с первой целью 180$.
Не больше 1% от депозита
Модерна пока все?Moderna ($MRNA) - это биотехнологическая компания, которая специализируется на разработке мРНК-вакцин и терапевтических продуктов на основе мРНК-технологии.
Риски дальнейшего падения для Модерны:
1. Гендиректор Moderna Стефан Бансель сообщил о плане компании по повышению цен на свою вакцину COVID-19 на частном рынке, в связи с потерей эффекта масштаба от государственных закупок.
2. Теперь вакцина MRNA будет предназначена для коммерческого использования, и будет продаваться в 1-дозовых флаконах или предварительно заполненных шприцах, что сделает их более дорогими, чем 10-дозовые флаконы, которые Модерна продавала правительству. Объявленная цена вакцины в 130$, в целых 5 раз больше предыдущей цены
3. Почему компания предпринимает такие шаги? MRNA ожидает, что в ближайшем будущем спрос на вакцину COVID-19 снизится на 90%, что приведет к потере эффекта масштаба.
4. Согласно прогнозам, продажи вакцины COVID в этом году упадут до $5 млрд, что гораздо меньше, чем $18,4 млрд в 2022 году. Спрос на прививки снижается
5. Текущую ситуацию с ковидом также подтверждает статистика, согласно которой за последнюю неделю количество заболевших в США (133 тыс чел) снизилось до самого низкого уровня за 2 года
6. При этом Модерна прогнозирует операционные убытки до 2025 года
Таким образом, думаю что пока рынок будет расценивать будущие потоки Модерны, котировки могут спуститься еще ниже в волне С коррекции
Moderna - легла в долгосрочный боковик Всем привет! С Новым 2023 годом!
Начну год с Moderna, хороший вариант на короткую продажу, учитывая ложный пробой уровня 188, можно ждать движение к поддержке 120 в течение 1-2 месяцев. Да и триггеров для роста у Moderna вроде бы как не имеется.
MRNA
Гэп закрыли на отскоке от нижней границы локального канала. Цели снижения прежние. Ожидаю продолжения снижение стоимости акции в рамках канала.... При каких то отрицательных новостях пробой канала вниз и выход на цели ниже
MRNA
Как и писал ранее в рамках локального канала ожидаю отскок и рост от нижней границы.... Благодаря санкциям на Тинькофф короткая позиция была выгодно закрыта на нижней границы.
Теперь вопрос куда ожидать рост. Варианта два:
- в рамках локального канала рост ожидаю до уровня 154, с дальнейшим продолжением снижения в сторону 125-113
- начал смущать факт того в рамках большого канала цена пришла на нижнюю границу канала, сделала прокол и вернулась обратно в канал. Это альтернативный вариант, в который я не очень верю, но его вероятность присутствует. В рамках данного канала, поход к верхней границы может продлится весь март и верхней границей соответственно может стать уровень 233 доллара, по пути нужно будет преодолеть серьезное сопротивление на уровне 178 долларов.
Ну что же, пока Тинькофф не дает входить в позицию будем временно держать счет в электронных долларах, шортах спекулятивных на сбер и следить за развитием событий.
Возможно действительно скоро придется встречать каждый новый пакет санкций в рублях и без активов в акциях США.
MRNA
Ну вот, идея реализовалась. Снижение в рамках большого восходящего канала произошло и стоимость вышла из него.
Если рассматривать локальный канал снижения, то цена идет в нем и сейчас возможен временный технический отскок в рамках уже данного канала с тестом пробитого большого снизу. Я думаю это джиапазон 145-146 долларов за акцию.
К сожалению, а может и к счастью, моя шортовая позиция была принудительна закрыта санкциями на Тинькофф. Надеюсь к моменту открытия возможности снова торговать, стоимость как раз придет на уровень отскока 145 и я снова смогу открыть короткую позицию. Моя цель все также состоит из двух видимых уровней 114 и 88 долларов. Буду рассматривать вариант закрытия короткой позиции и открытия длинной от уровня 90 долларов.
Пока цена по RSI находится в зоне перепроданности, но обьемов пока нет. Считаю что снижение продолжится в рамках данного локального канала до следующего отчета 11 мая 23 года или даже скорее всего отчета который будет в конце лета.
В любом случае все сейчас понимают, что снижение выручки от реализации вакцины от Ковид происходит и происходит значительно быстрее чем хотелось бы руководству и акционерам.
Критичным для распродаж вижу уровень 115 долларов.
Сектор: Здравоохранение - биотехнологии.MRNA
Покупка: по рынку $190
Спекулятивная цель: $230
Аллокация: 10% от общего депозита
Стоп-лосc: $186,2
Сектор: Здравоохранение - биотехнологии. Компания имеет p/e 7 (один из лучших показателей в своем секторе), низкая долговая нагрузка.
Альтернатива тоже за шортПриветствую всех🤗
В данной идеи я хочу рассмотреть альтернативу. В основном варианте, у нас завершилась лишь волна А, сейчас идет волна В и дальше большое снижение.
Но если вдруг у нас завершилась вся коррекция (в чем я сильно сомневаюсь), все равно нас ждет коррекция первой пятиволновки в район 150$, возможно в район 138$. Но тут уже будем смотреть по ходу движения
Так же за снижение говорит и образовавшаяся (почти тройная) дивергенция.
Первая цель 150$ в случае чего, обновлю или дополню идею
MRNA
Модерна дошла до верхней границы проторгованного диапазона 120-188 и не смогла выйти из него... таким образом думаю продолжит консолидацию в этом диапазоне и направится в сторону 120. Взял ее в шорт от 170 так как думал что могу не успеть взять шорт в моменте, потому что верхнюю границу бумага могла тронуть скользем.
Ожидаю снижение на общем снижении рынка вакцин, на затухании и остывании темы Ковид. Переводе вопроса вакцинации в режим коммерческой деятельности, без участия политического интереса и гос закупок. Таким образом рынок возвращается в обыное конкурентное русло.
Модерна конечно очень много заработала на Ковид и вложит денежные средства в будущие молекулы, которые однозначно приведут акцию к перехаю, но на сегодняшний момент происходит выход и фиксация, будущая рецессия также оказывает давление.
Поэтому в перспективе жду снижение в район ранее пробитого и оттестированного сверху сопротивления на уровне 114, а возможно даже будет тест уровня 88.
От этих уровней однозначно можно брать акцию в работу в лонг и ждать перехай 21 года, который думаю может состояться в 25-26 годах. И если перехай состоится, то акция начнет рисовать новый диапазон консолидации с возможными уровнями 120-480 долларов за акцию, но это только позитивные предположения.
В 21 году я очень хорошо заработал на модерне и на ее диком росте, а в дальнейшем на откате от пика. Шортовая операция сейчас уже принесла порядка 1200 долларов, ждем большего
краткий разбор бумаги по просьбе подписчика.Основной тренд вниз. Бумага уже год стоит в широком диапазоне 190-120. Возобновления продаж по тенденции слабые и не дают обновления минимумов, тенденция не развивается. В какую сторону будет реализация движения из этого боковика, предположить сложно. По теории считается что должен быть выход вниз, но будет ли это работать на «годичных» формациях? Сомневаюсь.
Верхняя граница этого боковика 190, уже пробивалась и тестировалась.Для продолжения движения вниз это плохо. Локально сейчас ситуация похожа на поджатие к уровню. Боюсь что если начнет уходить вверх выше условно 220, то может уехать далеко и 380 и 400 вполне может уехать.
Имхо, выдохнуть и расслабится, в части удержания коротких позиций можно будет если увидим движение ценв ниже 175. Тогда к 140-120 вполне может сходить ещё разок в рамках этого широкого боковика.
Идея по #MRNAЦена подошла к хорошей точке закупа! Набираем позицию по текущей цене (220).
Выход указан красными стрелками. На первой тейке (330) фиксируем 80% позиции (это будет ~50% профита!).
Остальные 20% оставляем до цели 380.
MRNA -45%Бумага сделала импульсное движение вниз и сформировала огромный нисходящий клин, который говорит о продолжении нисходящего движения дальше.
Moderna прямо зеркалит свое же движение)
