Регистрация

Поддержка и сопротивление

Как спрогнозировать импульс на рынке и проторговать его Поделюсь опытом, как заранее прогнозировался импульс на рынке и какие нюансы подсказывали, когда открывать сделку. Здесь на примерах, когда на рынке импульс был вверх и недавний импульс вниз. И как их брал, поделюсь. Если видео полезно, дайте знать - поставьте реакцию. А еще больше смотрите в профиле трейдингвью.
Обучение
от ChampBoy
3
Я все понимаю, все знаю, но, ничего не получаетсяЗдравствуйте, товарищи коллеги! Сегодня обсудим довольно частую тему, которая встречается у каждого участника любого рынка. Разберем её максимально подробно, ведь с ней не понаслышке знаком и я. Также, в конце статьи, поделюсь рекомендациями, которые позволили мне вступить на Путь исправления данной ситуации. I Все ты делаешь правильно... I Я прекрасно помню то время, когда поглощал информацию о рынках и о торговле. Я был в курсе абсолютно всех новостей, всех отчетов и заседаний ФРС. Да, те кто прочитал хотя бы пару статей сейчас могли ужаснуться - ведь я полностью отвергаю любую информацию из СМИ и "фундаментального анализа". В тоже самое время я стремился найти методологию, которую можно применить к анализу рынка. И было испробовано практически всё - от дивергенций и поддержек до анализа профиля объема и торговли по чужим стратегиям. И всегда, на каждом этапе не складывалось по каким то причинам, которые даже не мог охарактеризовать для себя. Не было какой то систематической ошибки, вроде - "не выставил Стоп", "вошел не там" - просто был убыток. Решать данную проблему пробовал различными путями и действиями. От тотального погружения в процесс, до оплаты дорогостоящих консультаций различных специалистов. В итоге ничего не приносило ожидаемого результата и мысли, вроде - "рынок это не моё", "просто мне не дано" - посещали все чаще, пока не стали основными в голове. Первый звоночек неправильного восприятия сложившейся ситуации прозвенел, когда я пришел пополнять свой Брокерский Счет и в процессе ожидания/оформления документов и общения с директором офиса не заметил одну занимательную вещь - общение сотрудников офиса с клиентами того самого офиса. Офис состоит из 4 мест у ресепшн и 5 стеклянных отделений для общения с клиентами. И каждый кто приходил с целью отличающейся от пополнения счета - был чем то недоволен и активно высказывался в адрес всех, кого можно было. "Да ваши ноты просели на 15%, что это за результат?", "как докупить еще, вы же говорили что не будет падения котировок" и далее в таком ключе. В то время я горел рынком и верил в различные инвестиционные структуры, приносящие эффективность конечному инвестору. Даже были мысли, правда вначале Пути - о трудоустройстве в ряды брокера и добропорядочной работе на благо каждого клиента. Как же я был не прав в итоге. После одного из мероприятий, проводимого Брокером (встреча с одним известным инвестиционным консультантом) мы немного пообщались в неформальной обстановке с, на тот момент, моим менеджером. Помните сцену из Волка? Когда более матерый представитель сферы дает указание молодому? Как говорится - один в один. Главное, что бы клиент занес деньги, от которых уже зависят зарплаты и KPI каждого сотрудника офиса, а его личная эффективность никого не интересует. Второй звонок раздался в момент моего участия в одном проекте. Суть которого заключалась в создании сайта/приложения, которое анализирует весь рынок на предмет поиска сложившихся ТА моделей по которым предполагалось осуществление торговли. Я выступал в роли эксперта и моей задачей было проанализировать работу алгоритмов поиска ТА моделей на предмет состоятельности. Машина работала достаточно не плохо, с какой то периодичностью был и стабильный растущий финансовый результат. К сожалению, как это часто бывает - проект не получил развития и так остался в кодах на гугл диске. Примечательно было то, что у руководителей проекта было стойкое убеждение в том, что для "успеха на бирже" необходимо знать вообще все методы ТехАнализа и понимать в какую секунду будет движение и с какой направленностью. Именно это не укладывалось у меня в голове (хоть и стремился как раз к этому). Действительно, каким образом можно потерпеть успех, если хватаешься вообще за всё и не совершенствуешь что то одно? Все значимые и знаменитые люди достигали успеха занимаясь чем то одним. Знаю ли я кого то, кто распыляется на 100500 дел и становится известным/успешным да и просто - Счастливым? Именно это послужило причиной для старта отработки методологии "Бумажного Трейдера". Несколько раз в личных сообщениях с коллегами касался данного термина и обещал статью - она будет одной из следующих. Так почему же Вы не делаете ошибок, совершая действия приводящие к убытку? Потому что Вы ищите ответ. Вы пытаетесь и постоянно движетесь вперед, решая задачу за задачей. Рынок, это то место, где нужно столкнуться с самим собой и с другим восприятием обычных (на первый взгляд) событий. По этому никакой Ключевой ошибки в совершаемых действиях нет. Просто наша психика так устроена, если нет результата - нужно винить кого то в отсутствии этого результата. Но, на рынке все работает ощутимо по другому и на фазе поиска себя и своей методики анализа рынка нет ошибок - все это лишь ступени на Пути к Целям. I Основные причины и Пути решения I Сейчас мы подробно рассмотрим основные причины данного состояния: 1. Попытки объять весь рынок. Попытки одинаково преуспеть и в продажах и в покупках активов. Попытки действовать на всех рынках - от крипты до фьючерсов. Попытки ответа на вопросы - "а что потом?", "а что будет дальше". Выход - сфокусироваться на чем то одном. - Для начала необходимо найти всего один рынок, на котором Вы сможете при прочих равных выдавать наибольший результат. И дело вовсе не про финансовый результат, возможно Вам просто более легко психологически находиться на каком то из множеств рынков. - Затем, путем анализа (а какого именно - читаем в статье про Бумажного Трейдера), выявить всего 1н актив и начинать постепенную работу на нем. - Сделать выводы и сопоставить с целями/ожиданиями 2. Огромный инфошум при принятии решений и недостаточность собственной ТС. Вероятно, это самый психологически сложный этап для всех нас. Ведь как можно выбросить из этого "биржевого уравнения" ставку, заседание ФРС, оглашение запасов нефти и тд? Выход - заключается в усилении собственной ТС. Чем более она достаточна, тем меньше Вы будете прибегать к СМИ. 3. Несоответствие ТС и психотипа. В своё время я одновременно торговал в долгосрок на фондовом рынке РФ и внутри дня на Форекс. Принцип был один - движение от ИТ к ЗО, а вот результат разнился. При том, чем больше проходило времени тем больший результат был в долгосроке и меньшим внутри дня. Мне психологически проще сидеть годами в сделке и ждать. Ждать цен для набора позиции, ждать движения, ждать достижения целей. А вот более быстрые сделки давались тяжелее и проводились в достаточно тревожном состоянии. Выход - необходимо разобраться в себе и дать ответ на вопрос "а что мне проще даётся?". Если легче дается резкая смена обстановки с учетом переменных - дорога в короткие по времени сделки. Если ожидание не вызывает дискомфорта - тогда сосредоточиться под долгосрок. 4. Обесценивание собственных результатов. Это по истине само закапывающий пункт. Так получилось, что мы принимаем за результат и эффективность некий абсолют. Если это достижения в спорте - то безоговорочно быстрее/выше/сильнее чем у других. Если это на рынке, то нужна серия сделок 100/0. Но, это не более чем отделенная от реальности действительность. Некий привычный нам алгоритм мышления, который рушится с первых дней пребывания на рынке. Рушение достаточно болезненно и отрицается нами. Выход - любой результат, что Вы получаете не является плохим. Убыток, это не плохо, это лишь несколько причин, почему не возникает прибыль. Малая прибыль, это уже не убыток и значит что то делаете правильно, просто не эффективно. Хорошая прибыль, как правило - недостаточна. Высокая прибыль - обесценивается изза того "куда пошла цена". Все приведенные пункты являются весомым куском моей жизни, проведенной в рынке. Надеюсь, что данный пересказанный отрезок сможет чем то помочь Вам на этом действительно сложном Пути. ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
Обучение
от oldcheats
29
Когда входить, где входить и куда стоп. Разбор сделок #1В этот раз на примере поделюсь опытом, как определяется точка входа и постановка стопа. Продолжу рубрику разбора сделок, на которых показываю отрицательный и положительный опыт. Если видео полезно, дайте знать - нажмите на лайк или напишите комментарий.
Обучение
от ChampBoy
1
Алгоритм принятия решенийЭто заметка больше для себя, чтобы тезисно выделить основные и важные шаги при открытии сделки. ---- Шаг 1. Уровень. ---- Если уровень прочерчен верно и он видимый для других участников рынка, и отрабатывает далее - значит всё верно! Его легко можно проверить - закрыть правую сторону экрана и чертить только левую. Вот как сделал - это легко делать в режиме симуляции: Затем смотрим как отрабатывает: Когда уровень выбран верно, значит можно работать. Следующее... ---- Шаг 2. Чтение поведения цены, чтобы определить более вероятное направление. ---- Поведение имеет две структуры: 1. Когда происходит набор позиции в форме консолидации. Самые простые – боковик или поджатие. Иная форма - ложные пробои, но не всегда. 2. Когда происходит реализация набранной позиции, когда те или иные силы победили. Признак реализации - импульсное движение. Значит, если накопление, то это пробой, а если реализация, то поиск для отбоя или ложного пробоя. Пример по недавнему проливу крипторынка: Пример более локальный: Вывод : изначально самое базовое решение основывать на том, что происходит: накопление или реализаций? ----- Шаг 2.2. Другие факторы. ----- Было накопление - но реализация не последовала в ожидаемом направление. Пример Была реализация, но не было отката в ожидаемом направлении, а ушло в накопление. Пример: Здесь стоит зарисовать несколько примеров. Если глобально движение выбрано не верно, то стоп-лосс выбьют в любом случае. ---- Шаг 3. Момент для входа в сделку. ---- По факту - максимально близко к уровню. Но в какой момент точнее, чтобы не зайти раньше или позже, иначе будет растянут стоп и тейк сложнее взять. Далеко от уровня – по-умолчанию, не верно. Если пробой, то вход при пробое уровня. - но при накоплениях часто дают ложные, то какой момент лучше всего? - локальная консолидация максимальной близости к уровню Пример глобального накопления: Пример уже перед выходом из накопления - максимальная близость к уровню на младшем фрейме: Итог : дождаться пока прижмется к уровню на младшем фрейме 15М/5М Если это ложный пробой, то вход при возвращении цены за уровень. Когда точнее войти - посмотрим на МТФ (младший тайм фрейм) Два вариант: 1. При возврате за уровень 2. При закрытии бара на МТФ ---- Шаг 4. Постановка стопа ---- На каждом рынке индивидуально. Плюс ситуация. В идеале, туда где будет слом торговой ситуации, но при этом, чтобы не был растянут настолько, чтобы можно было уверено взять тейк с коэффициентом 1к3.(1 размер стопа – тейк 3 размера стопа) При пробое - стоп-лосс за уровень и локальную консолидацию или, как рекомендуют за пробойный бар. Логика такая: - если консолидацию выбьют в обратном направлении - это значит, что пробоя уже не будет. – если поглотят и откупят весь пробойный бар, то значит развития пробойного импульса погасили Вариант может быть на основе дневного ATR (среднего движения дневного бара). Хотя в плохую волатильность, когда цена пляшет резко туда-сюда - плохой момент для входа в пробой в принципе. При ложном пробое стоп-лосс ставится за ложный пробой, но при условии, что он не растянут и позволяет взять тейк с коэффициентом 1к3. Другой вариант ставить по 5-10% от дневного ATR или за ближайший ложный пробой бара. Пример: ---- Шаг 5. Постановка тейка ---- Тейк должен быть уверенно взят и цене ничего не должно мешать. Если пробой, то должно быть движение свободно без барьеров и преград в виде поддержки . Стоит работать с идеальными ситуациями, иначе не идеальные будут заканчиваться стопами Если ложный пробой, то аналогично, может помешать движение цене - это точки старта покупателей/продавцов. Пример такой: ВАЖНО! 1к3 должен быть минимальный коэффициент. ВАЖНО! Где происходит торговая ситуация задает тон силе движения. На 5М ложный или на 4часе даст разный импульс. Где торговая ситуация - там искать места для тейков. Тейк должен быть максимально вероятен и иметь запас для движения, а не впритык 1к3. ----- КОНЕЦ ----- Стремится нужно к идеальным ситуациям, а не ко всем подряд и не к попыткам разгадать очередное невиданное движение на рынке, выясняя что творит невидимая сила. Торгуй что понятно и что просто, и не торгуй что не отвечает идеальной ситуации. 🚀
Выбор редакции
Обучение
от ChampBoy
1
Развёртывание коллективного бессознательногоС момента, когда трейдингу стали обучать на каждом шагу, этот процесс изыскал квинтэссенцию некоего коллективного сговора. Но все не могут обыграть всех. Одна школа соперничает с другой. Так например одни строят линии по телам, другие по хвостам свечей, да ещё и на разных таймфреймах. И тогда из ниоткуда возникает неразумение. Прежние иллюзии сталкиваются с наблюдением, и коллективное начинает сомневаться. Тем временем аналитика превращается в пищеварение, а математика — в религию для интеллекта.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от tradephenomena
2
EURGBP - продажа ГИП Вспомним старые добрые времени, заодно проверим, работает ли такая классика ТА, как графические паттерны:) Сам виновник идеи на графике, как его торговать по учебнику: Дождаться пробитие шеи - выполнено. Наш ГИП хорошо видно на дне, на неделе выглядит не так четко, значит наш тф - дневной. Уже было закрепление двумя дневными свечами, которое закончилось выносом вверх. На текущий момент также имеется закрепление двумя свечами ниже линии шеи. Думаю, этого достаточно для входа в сделку. Параметры сделки: Обычно входят при пробитии, стоп над правым плечом, цель - расстояние от головы до шеи. 0.8750 - вход 0.8930 - стоп 0.8570 - тейк Я предлагаю взять следующий диапазон: 0.8750 - 0.8810, контроль дневной 0.8870, первая цель - 0.8630 (50%). Если идея отработает, расскажу как данный паттерн пересекается с балансами, если не отработает - значит этот рассказ недостоин быть услышанным:)
Обучение
от Alexander-O
6
Как начинать торговый день? Для начинающих трейдеровОтвет на вопрос - как начинается торговый день? Как отбираю инструменты? На что обращаю внимание? Как принимаю решение о сделке? И т.п. Видео интересное для тех кто интересуется данным вопросом о начале торгового дня. Надеюсь подчеркнете для себя что-то полезное 🙏 Дайте реакцию если видео нашлось полезным для вас. P.S. Чтобы видео побыстрее посмотреть такой длины, смотрите на ускорение ;)
Выбор редакции
Обучение
от ChampBoy
9
Где покупать? Обучение. 3 примера, как принимается решение.Для начинающих. Разберу три сделки и покажу, как нахожу момент для покупки актива, почему решаю купить и на что обращаю внимание. Эта рубрика возвращена по просьбе подписчиков. Если видео вам полезно, дайте знать - нажмите на ракету. Ниже приложил видео, которые ответят на ваши вопросы, если они появятся в ходе просмотра разборов.
Обучение
от ChampBoy
13
С чего начать торговать? 3 простых шага торговли с нуляДля начинающих показываю на пальцах с чего стоит начать торговать, чтобы не терять деньги, не получать убыточные позиции с огромным убытком, не сидеть в минусах в ожидании прибыли. Это первый шаг к осознанной торговле. Дайте знать, если видео было полезно для вас - нажмите на ракету у публикации. В профиле трейдингвью вы найдете больше обучающих материалов.
Обучение
от ChampBoy
1
Руководство по свинг-трейдингуСвинг-трейдинг - одна из немногих торговых техник, подходящих для розничных трейдеров. Почему? Потому что свинг-трейдинг не требует от вас проводить весь день перед экраном, но при этом предоставляет широкие торговые возможности для получения стабильного дохода от рынка. Хотите узнать больше? Тогда сегодняшнее руководство по свинг-трейдингу для вас: Что такое свинг-трейдинг и как он работает Где найти лучшие возможности для свинг-трейдинга Как выбирать точки входа для свинг-трейдинга Где установить стоп-лосс, чтобы избежать его слишком раннего срабатывания Где фиксировать прибыль до того, как рынок развернется на 180 градусов. Стратегии свинг-трейдинга Вы воодушевлены? Тогда давайте начнем! Основы свинг-трейдинга: Что такое свинг-трейдинг и как он работает Свинг-трейдинг - это торговая методология, которая направлена на "захват" колебаний (или одного большого движения) на рынках. Идея заключается в том, чтобы избежать как можно больших потерь и, соответственно, заработать как можно больше, выходя из сделок до разворота тренда. Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок успеет развернуться и сведет всю ваши достижения (прибыль) к нулю (если не к минусу). Вот пример свинг-трейдинга на BTCUSD: А далее я приведу плюсы и минусы данной методологии. Плюсы: Вам не нужно проводить часы перед монитором, потому что ваши сделки длятся несколько дней или даже недель Подходит для тех, кто работает полный рабочий день Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей Минусы: Вы не сможете следовать за большими трендами Вы рискуете в ночное время. Пока все понятно? Тогда давайте перейдем к рассмотрению стратегий входа-выхода в свинг-трейдинг Методы свинг-трейдинга: Где найти лучшие торговые возможности Позвольте спросить вас: когда вы идете в магазин и хотите купить яблоки, купите ли вы их, когда они стоят 10 долларов? Я думаю, вряд ли. Вы скорее подождете несколько дней, чтобы посмотреть, не упадет ли цена, и вы сможете купить его за 2 или того меньше. То же самое касается и свинг-трейдинга! Вы явно не хотите входить в длинные позиции, когда цена стремительно растет или уже достаточно сильно выросла. Вместо этого вы явно захотите войти в рынок в той области, которая будет считаться "дешевой" для этого актива. И теперь вы явно задаетесь вопросом: "Как же мне определить эти области цены?" Ну, для этого вы можете использовать: Поддержку и сопротивление Скользящие средние Линия тренда Поддержка и сопротивление Поддержка - область на вашем графике, где сконцентрированы крупные покупатели, от этой области как правило происходит движение на рост Сопротивление - область на графике, где сконцентрированы крупные продавцы, от этой области как правило происходит движение на снижение Пример: Так что, если вы хотите "купить дешево - продать дороже" , тогда вам стоит рассматривать точки входа в шорт на сопротивлении и в лонг на поддержке. ## Скользящая средняя (MA) И вот как это работает: Когда рынок находится в тренде, то он не идет вверх по одной прямой линии, вместо это он движется вверх и периодически возвращается к своей "области ценности" и далее продолжает рост. И что можно считать этой "областью ценности"? Возможно - скользящую среднюю. Пример: Cовет: Данный метод торговли мой любимый, поэтому дам ряд советов. При сильном тренде цена имеет тенденцию к откату в направлении своей 20 MA При более менее стандартном тренде, откат будет проводиться в направлении 50 MA Если же тренд слабый, то откат возможен в направление 100 или даже 200 MA ## Линия тренда Линий тренда, собственно как и типов тренда, может быть 2: Восходящая линия тренда - "Наклонная" линия\область на графике, которая показывает движение цены вверх. Нисходящая линия тренда - "Наклонная" линия\область на графике, которая показывает движение цены в сторону понижения. Вот пример восходящей линии тренда: ## Свинг-трейдинг: Когда входить в сделку? Как правило, есть два пути. Вы можете войти в сделку в тот момент, когда цена достигает области ценности, или дать ей проявить признаки разворота, прежде чем заключать сделку. Здесь нет правильного или неправильного, оба подхода могут работать. Но я лично предпочитаю сначала дать рынку проявить признаки разворота. И вот как он это может сделать Ложный пробой Бычьи разворотные свечные модели - Молот Медвежьи разворотные свечные модели - Падающая звезда ### Ложный пробой Данная стратегия входа использует преимущества тех трейдеров, которые торгуют пробои, но оказались в "ловушке". Трейдеры, торгующие пробои, обычно открывают длинные позиции при пробое максимумов. Но что происходит, когда рынок пробивает этот максимум, но затем разворачивается в сторону снижения? Происходит то, что теперь эти трейдеры оказываются в "ловушке", поскольку их длинные позиции находятся в минусе. И если рынок продолжит снижение, это приведет к срабатыванию их стоп-лоссов, что подстегнет дальнейшее падение цен. Вот как ложный пробой может служить вашим триггером входа в сделку. А вот вам и пример такого ложного пробоя максимума: ### Бычьи разворотные свечные модели - Молот Бычьи разворотные свечные модели означают, что покупатели в данный момент контролируют ситуацию на рынке. Существуют различные свечные модели бычьих разворотов, такие как Молот , Бычий разворот , Утренняя звезда и т.д. Но в этой статье я рассмотрю Молот: Молот - это бычья разворотная модель (1 свеча), которая формируется после снижения цены. Вот как ее распознать: Мало или совсем нет верхней тени Цена закрывается в верхней ¼ части диапазона Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза длиннее тела А вот что означает "Молот" Когда рынок открывается, продавцы взяли контроль и толкнули цену ниже цены открытия. В момент кульминации продаж, огромное давление покупателей ворвалось в рынок и подтолкнуло цену выше. Давление покупателей настолько сильно, что цена закрылась выше цены открытия. Короче говоря, молот - это бычья разворотная свечная модель, которая показывает отказ трейдеров от более низких цен. ### Медвежьи разворотные свечные паттерны - Падающая звезда Медвежьи разворотные свечные модели означают, что продавцы в данный момент контролируют ситуацию на рынке. Существуют различные медвежьи разворотные свечные модели, такие как Падающая звезда , Медвежье поглощение , Вечерняя звезда и др. Но в этой статье я рассмотрю "Падающую звезду" : Падающая звезда - это (1-свечная) медвежья разворотная модель, которая формируется после некоторого роста цены. Вот как ее распознать: Мало или совсем нет нижней тени Цена закрывается в нижней ¼ части диапазона Верхняя тень примерно в 2 или 3 раза длиннее тела. А вот что означает "Падающая звезда" Когда рынок открылся, покупатели взяли контроль и подтолкнули цену вверх. В момент кульминации покупок, огромное давление со стороны продавцов вступает в игру и толкает цену вниз. Давление продаж настолько сильно, что цена закрылась ниже цены открытия. Короче говоря, Падающая звезда - это медвежья разворотная свечная модель, которая показывает отказ трейдеров от более высоких цен. ## Свинг-трейдинг: Где установить стоп-лосс, чтобы не получить преждевременный стоп-аут Одна из самых больших и частых ошибок, которую вы можете совершить - это установить жесткий стоп-лосс Возможно вы думаете - "Но ведь жесткий стоп-лосс снижает мой риск и улучшает соотношение риск:профит" Но это не так! Потому что чаще всего вас просто закроют по нему, еще до того, как рынок успеет сдвинуться в вашу пользу! Это означает, что ваш анализ может быть 1000 раз верным, вы все равно потеряете деньги, потому что ваш стоп-лосс слишком жесткий (близкий). Это же просто смешно, согласны? Итак, каково же решение?! Отодвиньте ваш стоп-лос так, чтобы он учитывал весь "шум" рынка, и наблюдайте как сделка идет в вашу сторону. По сути, ваш стоп-лосс должен находиться в таком месте, чтобы его достижение сделало вашу торговую стратегию - невалидной. Это означает, что если, например, вы шортите фигуру "Голова и плечи", то ваш стоп-лосс должен находиться на таком уровне, при достижении которого рынок буквально "разрушит" всю фигуру. Или если вы торгуете от поддержки, то ваш стоп-лосс должен находиться ниже этого уровня, чтобы, если рынок пробьет ее, то, скорее всего, данная поддержка будет разрушена и станет уже сопротивлением. Я не советую вам размещать стопы сразу за уровнем поддержки или сопротивления, потому что вы легко можете стать жертвой "стоп-хантеров". Вместо этого дайте стоп-лосу некоторый "буфер", чтобы у вашей сделки было больше пространства для дыхания. Если вы не знаете, какой именно "буффер" установить для своей сделки, то вы можете воспользоваться индикатором Average True Range (ATR) и установить его на 1ATR ниже уровня поддержки или сопротивления (Если что, то вот моя статья об индикаторе Average True Range) Вот что я имею в виду: ## Свинг-трейдинг: Где фиксировать прибыль до того, как рынок развернется на 180 градусов против вас Вспомните: Идея свинг-трейдинга заключается в том, чтобы терпеть как можно меньше боли, выходя из своих сделок до того, как наступит противоположное движение. Так что же это значит? Это значит, что если у вас длинная позиция, вы хотите зафиксировать прибыль в зонах, где может возникнуть движение на продажу (например, на максимумах, сопротивлениях и т.д.). Или, если вы в короткой позиции, вы захотите зафиксировать прибыль в зонах, где может возникнуть движение на покупку (например, в зонах минимума, поддержки и т.д.). Пример: Совет: Не устанавливайте свой тейк на абсолютном максимуме/минимуме, потому что рынок может совершить разворот на 180 градусов, прежде чем достигнет этой цели. Вместо этого старайтесь выходить из сделок на несколько пунктов раньше целевой прибыли. ## Простая стратегия свинг-трейдинга, которая работает Теперь давайте соберем все пазлы воедино, и вы сможете разработать стратегию свинг-трейдинга, которая будет работать. Вот как это сделать: Определите диапазон рынка (состояние рынка) Подождите, пока цена достигнет поддержки (область ценности). Если цена достигает поддержки, то ждите ложного прорыва (триггер для входа). Установите стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума свечи и зафиксируйте прибыль перед сопротивлением (стоп-лосс и тейк-профит). Пример: А вот еще одна (но на нисходящем тренде): Это не единственный способ свинг-трейдинга на рынках. Потому что, используя принципы, которыми я поделился, вы также можете использовать различные области ценности, такие как (линия тренда, трендовый канал, скользящая средняя и т.д.). ## Частые вопросы #1: Какую скользящую среднюю стоит применять к графикам? На графике у меня есть 20, 50, 100 и 200 МА в режиме ожидания. Но я включаю их только в том случае, если они имеют смысл. Например: Если цена находится в сильном тренде, то я использую 20-ю МА. Если цена находится в обычном, здоровом, тренде, то я использую 50 МА. #2: Какой таймфрейм лучше всего использовать для свинг-трейдинга? Лучшего таймфрейма не существует. Лучший таймфрейм - это, вероятно, тот, который вы можете взять на себя обязательства и торговать на нем последовательно. Что касается меня, то я предпочитаю совершать свинг-трейды в диапазоне от 4-часового до дневного таймфрейма. #3: Что из этого лучше использовать в стратегиях входа-выхода в свинг-трейдинге - поддержку-сопротивление, скользящую среднюю или линию тренда? Здесь нет лучшего варианта. Это зависит от состояния рынка: Если рынок находится в слабом тренде или в диапазоне, то полезной будет поддержка-сопротивление Если рынок находится в сильном тренде, то лучше использовать 20 MA Если рынок находится в обычном тренде, то можно использовать 50 MA Если рынок соблюдает линию тренда, то можно использовать эту линию тренда. Таким образом, все зависит от состояния рынка в данный момент. ## Вывод Вы узнали из сегодняшнего руководства по свинг-трейдингу, что свинг-трейдинг - это ловля "одного движения" на рынке путем выхода из сделок до того, как начнется разворот. По сути, вот что вы делаете: Определите область ценности для инструмента Дождитесь триггера входа Установите стоп-лосс вдали от "шума" рынка. Ищите возможность захватить один свинг, фиксируя прибыль до того, как рынок развернется или скорректируется. Теперь вот что я хотел бы узнать. Как вы торгуете на рынках? Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.
Обучение
от mi_vadim
1
AUDNZD - анализ балансов + трейд Решил выложить идею, которую публиковал у себя в канале, возможно кому-то будет полезна. Хочу показать вам логику отработки балансов, и как можно их торговать. Имеется баланс с границами 1.0679 - 1.0796, при выходе из которого должна произойти реализация. По классике торгуется так: когда пробиваем верхний край, и закрепляемся выше - покупаем; когда пробиваем нижний - продаем. Диапазон обычно берется в половину баланса, или целиком, если баланс узкий. Но у этого способа есть несколько минусов, первый мы можем попасть в ложный пробой, второй - не самая лучшая цена, бывают широкие диапазоны, которые психологически трудно торговать (объем большой не поставишь, а маленький ставить не охота, потому что не интересно). Можно торговать внутри баланса, от верхнего края продажа, от нижнего покупка. Но самый удачный трейд, это определить более вероятное движение, и встать в сделку от верхнего или нижнего края (в зависимости от того, куда по вашему мнению баланс будет пробиваться). Как понять, куда с большей вероятностью будет расторговываться? Есть несколько способов, кто-то использует полосы боллинджера, кто-то свечной анализ. Я использую уровни. Смотрим на неделю: Видим недельный экстремум 1.0766, который мы пробили и закрепились ниже. Экстремумы - это точки где проторгован максимальный объем, который привел к развороту цены. В данном случае экстремум был поддержкой, при пробитии и закреплении ниже - становится сопротивлением. Если исключить вариант с ложным пробоем, этот уровень мы не пробьем и пойдем дальше вниз на реализацию. Трейд: Когда определились с вероятным движением, необходимо подобрать параметры сделки. Я беру 60, 70 или 80 пунктов диапазон, и такой же стоп. Первая целевая обычно 1к1 от начала или середины диапазона (1к1 от диапазона, или расстояния от верхнего ордера до контрольной точки). В данном случае, подойдет следующий диапазон: Целевая по логике указанной выше, должна быть в районе 1.0660, смотрим есть у нас что-то в указанном диапазоне: Есть две дневные поддержки, 1.0680 - это дневной экстремум и 1.0623 - это тень свечи. Тени свечей также говорят о том, что на этом уровне был расторгован максимальный объем, который привел к изменению направления движения цены. Получается наша целевая как раз должна отработать не доходя до тени свечи, что вполне вероятно. Надо только пробить на дневном тф поддержку 1.0680. Это первый вариант трейда, назовем его оптимальный. Второй вариант: Привязываем диапазон к определенному экстремуму, в данном случае есть экстремум на 4ч, от которого можно начать продавать, но возьмем немного пониже, на погрешность, спред и тд. Целевая будет в районе дневной поддержки 1.0680. Это трейд более безопасный по сравнению с предыдущим, так как цель и стоп выше, лучше цена - больше возможности для маневра. Так и назовем его, безопасный. Я именно его торговал, так как у меня есть продажа с диапазона 1.1020 - 1.1080, и не боялся остаться без сделки. Третий вариант: Если это все-таки ложный пробой, то нужно покупать, желательно с текущих, так как до закрытия недели осталось недолго, и нужно закрываться выше 1.0766. Целевая будет в районе верхнего края, стоп ниже дневной поддержки 1.0623. Но я ложные пробои не торгую, они менее вероятны, и не так часто случаются. Также этот трейд подходит для торговли внутри баланса (от верхнего продаем, от нижнего покупаем). Выбирайте свой вариант, спустя время, посмотрим как отработает:)
Обучение
от Alexander-O
4
Пробойная модель. Как торговать поджатие? 3 правилаДля начинающих покажу: на что обращать внимание, когда входить, где входить и куда поставить стоп-лосс, чтобы не выбили. На примере покажу: красивую ситуацию и простую для торговли и две ситуации, которые лучше не торговать. Если видео полезно - дайте знать, поставьте лайк "иконка ракеты" или комментарий напишите. Спасибо.
Обучение
от ChampBoy
1
Как раскачать небольшое депо и не слить его. 3 надежных принципаЭто видео для новичков . Не смейтесь, что принципы такие простые и звучат как прописная истина. Вникните в них. Подход о котором видео поможет не слить депозит, не сливать прибыль на стопах и избежать ликвидаций. Не нужно тратить 24/7 на торговлю и бороться с собой, с неэффективным состояниям для торговли. Это последние мои выводы и опыт после года тестов разных систем и подходов. И я надеюсь, они вам тоже поднимут уровень вашей торговли на порядок выше. Если видео вам полезно - дайте знать, как обычно, поставьте лайк или коммент напишите.
Выбор редакции
Обучение
от ChampBoy
99
ARKK: традиции и инновации от Кэти ВудARK Innovation ETF (ARKK) продолжил снижение в I квартале 2022 г., вслед за сокращением позиций активов роста относительно стоимостного инвестирования. В январе 2022 г. снижение продолжилось, достигая -30% YTD и составляет уже порядка 60 процентов от абс. максимума на отметке $159.70, зафиксированного 12 месяцами ранее. В месячном разрезе, техническая картина указывает на поддержку от ключевой линии тренда, идущей сквозь 2019-20 гг. Вместе с тем, такие мощные ценовые депрессии исторически свидетельствуют не столько о коррекции, сколько о самостоятельном тренде продолжающегося разрушения роста. Ближаяшая парралель происходящего в активах Кэти Вуд - история в NDX на рубеже XX и XXI столетий, когда на крахе Dotcom пузыря разрушение индекса, потерявшего к моменту достижения поддержки аналогичные 50 - 60 процентов, - не закончилось, а продолжилось далее. В последующие два года NDX тогда снизился еще на 60 процентов, прежде чем нашел дно.
AMEX:ARKKОбучение
от Pandorra
Зоны в трейдинге - урок 5Друзья, всем привет, поговорим про зоны. Зона – это психологически важная область, которая показывает намеренность участников рынка. Принято разделять зоны на зоны покупателей и зоны продавцов. Зона продавцов – эта зона сопротивления. При подходе к этой зоне будут продавать. Зона покупателей – эта зона поддержки. От этой зоны будут покупать. Мы уже проходили свечные паттерны, и я уже говорил, что некоторые из них являются зонообразующими. На самом деле, любые свечи на рекордных объёмах создают зоны. Эти зоны обычно очень хорошо отрабатывают. Вот вам пример. На биткоине 19 мая 2021 года произошел сильный пролив вниз на рекордно больших объёмах. Отрисовалась свеча на 13к пунктов на огромном объёме. Уже через несколько дней я нарисовал по всей этой свече зону, и как видите, до 7 августа цену оттуда не выпускало. Такую зону можно ещё делить напополам. Зачастую средняя линия зоны очень хорошо отрабатывает. Выше линии подзона продавцов, а ниже линии подзона покупателей. В принципе, тут отлично видно, что от нижней линии зоны стараются активно покупать, а от верхней активно продавать. Как это вообще работает? Рассмотрим на примере нисходящего тренда. Рынок корректируется, доходит до какого-то важного уровня. Толпа верит, что от этого важного уровня начнут активно покупать. Толпа закупается, а тут какой-то мощный игрок начинает сливать свои позиции. Объём создаётся из-за того, что крупный игрок продаёт свою позицию, а хомяки очень сильно закупаются. Затем цена начинает падать, хомяков начинает ликвидировать, а объём растёт всё выше и выше. Впредь, когда цена будет подходить к этой зоне, все участники рынка будут задумываться, что на этом уровне может произойти что-то подобное. Если будем находится ниже зоны и цена будет к ней подходить, то продавцы будут активно рядом с ней продавать, соответственно в таком случае эта зона будет называться зоной сопротивления. А когда будем находится выше зоны, соответственно покупатели от неё будут активно покупать, в этом случае это будет зона поддержки. Зоны очень хорошо работают в будущем, вне зависимости, изначально эта была зона продавцов, или покупателей. Благодаря зонам и текущей цене, очень легко ориентироваться на графике, а где мы в данный момент находимся??? У кого сейчас какие интересы? Где и кто с большой вероятностью будет покупать, а где продавать? Помимо свеч, на рекордных объемах зону можно найти и другими способами. Первый способ – посмотреть на график и найти те места, где цена очень долгое время консолидировалась. В этом месте будет зона консолидации. К примеру BNB. Больше года консолидировались в зоне 260$ - 680$. Также зону можно нарисовать в местах каких-то локальных или глобальных экстремумов. Смотрите, цена несколько раз падала в подзону продавцов, и от неё происходили откупы, т.е не давали цене уйти ниже. В этом случае, конечно, можно нарисовать и уровень, но тогда мы не будем видеть диапазон цен, откуда происходил откуп. В данном случае, это зона покупателей, так как от неё активно покупали. Если бы пролились ниже этой зоны, то она соответственно бы стала зоной продавцов. Зоны могут какое-то время работать, а потом перестать работать. Как понять что зона рабочая? Понять очень просто. Если при подходе к ней цена начинает как-то реагировать, т.е происходит либо отбой, либо флет, то значит зона работает. Иногда бывает такое, цена подходит к зоне и пробивает её. Казалось бы, что зона не рабочая, но с другой стороны, на нее начинает реагировать цена. Это означает, что зона просто отзеркалилась. Если сказать простыми словами, она сменила владельцев покупателей на продавцов. Ещё очень такое часто бывает, что участники рынка начинают путать зону с каналом. Основное отличие зоны от канала в том, что канал - это вариация тренда, и работать он будет в рамках только текущего тренда. В отличии от канала, зона может работать и через несколько лет. Также огромное отличие, что зона всегда горизонтальная, а канал может быть как динамический, так и, в случае боковика, горизонтальный.
Обучение
от VGBlogInvest
Стратегия Дарваса Николаса - как работает в текущих реалиях?Привет Трейдер! В этом видео я покажу сборку индикаторов легендарного трейдера Николаса Дарваса. Это полноценная торговая стратегия которую поймет даже чайник) При желании можно написать робота.
Выбор редакции
Обучение
от zzzhukoff
3
8 ловушек манипуляторов, в которые вы можете попастьВ прошлой статье мы рассмотрели 5 видов манипуляторов: 1) Крупные HODL-еры 2) Майнеры 3) Крупные трейдеры 4) Криптовалютные биржи 5) Крупные инвесторы Рассмотрим несколько видов манипуляций, которые применяют вышеперечисленные манипуляторы. 1) Первая и самая простая манипуляция, которая также возможна в сочетании с другими нижеперечисленными манипуляциями, - это новостной вброс . Рассмотрим картину прошлого максимума биткоина - рынок подходит к 65к. Адекватный трейдер будет либо держать свою позицию, которую купил намного раньше, либо и вовсе начнёт от неё избавляться. И тут выходит новость, что биток достиг 65к, значит он готов достигнуть 80к, а затем и 100к. Хомяки на этих новостях начинают закупаться, а киты начинают потиху сливать свои позиции. Цена падает до 58к - вновь пускают новость, что это коррекция, успей закупиться. Заходит новая партия неопытных трейдеров. Цену прокатывают еще на несколько тыс. пунктов вверх, хомяки при подходе к 70к начинают тариться "на всю котлету", а киты этим временем продолжают выходить из позиций... Из-за того, что киты начинают выходить больше, чем заходят хомяки, цена проливается. Но тут ещё не всё. Хомяки думают, что это просто коррекция, и продолжают закупаться у китов. 2) Также не рекомендую торговать по стакану, так как это малоэффективно. Наверное вы видели, когда в стакане большое количество заявок на покупки и малое количество заявок на продажу, но рынок стоит на месте, а потом и вовсе начинает падать? Всё очень просто. Если использовать заявки "По маркету", они не будут отображаться в стакане. Этим киты создают иллюзию, что рынок вот-вот рванёт вверх. Но в реальности это может привести к тому, что трейдер попадёт в китовую ловушку. 3) Еще одной манипуляцией с биржевым стаканом является размещение очень большого ордера так, чтобы он был виден для людей, которые торгуют по стакану, но одновременно чтобы он был достаточно далеко. Этот ордер значительным образом влияет на общую атмосферу на рынке, демонстрируя бычий настрой. Если цель кита достигнута, цена начинает расти, пока манипулятор не решит продать по нужной цене. Свою позицию в стакане начинает передвигать, чтобы рынок это видел и ещё больше мотивировался. Если же рынок не реагирует на манипуляцию, кит может отменить ордер и позволить цене падать. В этот момент он может разместить ордер на продажу, чтобы хомяки стали продавать свои позиции, а манипулятор с нужного ему уровня выкупит всё "по дешёвке". Далее при развороте он будет действовать по такой же схеме. 4) Прокол - это манипуляция китов, которая заключается в выставлении огромного ордера на продажу по цене, которая заведомо хуже текущей рыночной цены. Это позволяет китам выбить из рынков менее опытных игроков по стоп лоссам, а на лоях закупиться по более выгодной цене. Проколы чаще всего производятся до каких-то ключевых уровней. Помимо того, что киты выгодно закупятся, они ещё технически покажут рынку, что тот или иной уровень работает. Также такой манипуляцией часто промышляют биржи для того, чтобы вытравить из рынка огромное количество плечевиков, а их деньги с ликвидаций забрать себе. 5) Вынос - это способ избавиться от лишних игроков на рынке, прежде чем двинуться дальше в желаемом направлении. Эта манипуляция очень часто применяется перед пампом или дампом цены. 6) Накрутка объемов - это метод, используемый некоторыми манипуляторами для искусственного повышения объема торгов на бирже, с целью обмануть других участников рынка. Это делается путем многократной покупки и продажи одного и того же инструмента, но без реального изменения владения им. Эта манипуляция используется для создания иллюзии активности на рынке и внушения другим участникам, что объем пришел в этот актив, а значит нужно на него обратить внимание. В результате такой манипуляции, как правило, на графике появляются «доджи», «падающие звезды» и «молоты», ведь манипулятор не двигал цену, а формировал цену открытия и закрытия на примерно одинаковом уровне засчёт искусственного повышения объёма. 7) Стоп-кран - это метод, используемый китами для контроля и изменения направления рынка. Киты могут использовать этот метод, чтобы остановить рост курса Битка на определенном уровне. Для этого они выкупают мелкие ордера ниже этого уровня, что заставляет рынок быстро набирать скорость и перегреваться. Затем, при приближении к нужному уровню, киты выставляют большое количество ордеров на продажу, что заставляет рынок столкнуться со "стенкой" и изменить направление своего движения. 8) Игра на корреляции - это манипуляция, которая заключается в использовании связи между изменением курса биткоина и американского рынка. Если биткоин стал расти, дошёл до определенного уровня, а в это время американский рынок стал падать, то манипулятор знает про это и начинает коррелировать биткоин за Америкой путём слития своего депозита. Например 15 августа биток скоррелировал с Америкой. Это были только основные ловушки китов, на самом деле их намного больше. Киты не сидят на месте, и каждый день придумывают что-то новое. Надеюсь вам было полезно и впредь вы не попадетесь на их крючок, а может быть научитесь детектить китов и будете действовать по их шагам.
Обучение
от VGBlogInvest
13
5 видов манипуляторов, которые нужно знать!Добрый день! В своем блоге я хотел бы обсудить проблему манипуляций на рынке криптовалют. Как известно, рынок криптовалют не регулируется и не имеет надзорных органов, поэтому манипуляции на нем встречаются чаще, чем на других рынках. Особенно важно для новичков на рынке уметь различать естественное развитие тренда от намеренного вмешательства, чтобы не попасть в ловушку манипулятора. Я хотел бы рассмотреть различные виды манипуляций, такие как направленное влияние на технический анализ и прямое вмешательство в торговлю. Манипуляторы не являются единообразной группой, и каждый из них преследует свои собственные цели. Существует 5 видов манипуляторов : 1) Крупные HODL-еры , которые верят в бесконечное рост криптовалюты и готовы долго ходлить её. Очень важно для участников рынка быть внимательными и осознавать возможность манипуляций, чтобы избежать нежелательных рисков и потерь. Например, манипулятор, который купил биток по 1$ в один момент может обвалить рынок своими 10 тыс. биткоинов. 2) Майнеры, майнинг-пулы - это люди, которые занимаются добычей криптовалюты. Они создают настоящие империи, где производят криптозолото. Они не интересуются спекуляциями и обычно только жаждят, чтобы цена на криптовалюту продолжала расти. Поэтому в случае крупного падения цены, они будут одними из первых, кто пойдет на любые меры, чтобы сохранить курс криптовалют. Этот тип людей часто сочетается с первым типом. 3) Крупные трейдеры - это активные игроки на рынке, которые имеют значительные средства для инвестирования. Они обычно более опытны и успешны, чем другие участники рынка, и могут оказывать значительное влияние на движения цен крипты. Цель крупных трейдеров, как и других участников рынка, - заработать деньги спекуляциями. Однако, из-за огромных размеров их депозитов, они не могут играть по тренду рынка, и они должны покупать на низах, а продать на хаях. 4) Криптовалютные биржи - это места, где происходит торговля криптовалютами. Так как рынок криптовалют не регулируется, криптовалютные биржи имеют широкие возможности. Они имеют огромную базу данных и видят все ордера, стоп-лосы и тейк-профиты своих пользователей. Это дает им возможность поддерживать или изменять цену в их интересах, например, собрать все ордера на продажу или задержать рост цены до тех пор, пока не достигнут уровень тейк-профита. Важно понимать, что криптовалютные биржи обычно являются основными маркет-мейкерами. Если трейдер зарабатывает, биржа теряет, а как всем понятно, биржа свой заработок кому попало не отдаст. Это значит, что участники должны быть осторожны и понимать, что биржа может иметь влияние на цену и их торговые операции. Этот участник является одним из самых опасных, так как очень сложно обнаружить их манипуляции и поймать за руку. 5) Крупные инвесторы - мощные игроки, такие как международные корпорации или даже государства. Они обладают огромными финансовыми и административными ресурсами. Если компания Apple захочет зайти на рынок криптовалют, то при помощи своего авторитета и капитала она значительно сможет манипулировать ценой на все активы. Пример - компания гугл хочет открыть хороший шорт по битку. Компания открывает шорт, далее покупает во всех издательствах мира статью о том, что биткоин это скам - биток очень сильными темпами полетит вниз, далее компания может пустить слух, что скоро Apple запретит использование крипты. Биток полетит вниз ещё сильнее, компания закроет шорт, далее опровергнет слухи и возьмёт лонг по битку. Думаю моя аналогия понятна. Со всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что два последних манипулятора самые опасные, особенно если они работают сообща. Три первых манипулятора менее опасны, они не могут так сильно обвалить рынок, зато могут устраивать те или иные ложники во время развития тренда. Во время торгов часто крупные манипуляторы договариваются и устраивают совместные засады для остальных участников рынка. Большую часть времени манипуляторы воюют между собой, но их объединяет ещё одна цель - побрить хомяков. Не будьте хомяками, при проведении технического анализа всегда соблюдайте правила риск и мани менеджмента, а также обязательно пользуйтесь стопами.
Выбор редакции
Обучение
от VGBlogInvest
10
🔎 Важны не линии, а интерпретация событий #Newbie #BTCНемного личных рассуждений по поводу трейдинга вообще, а также реакции цены на проблемные зоны и выводы, которые я делаю из происходящего. Не забывай лайкать если тебе данные пояснения полезны и подобный формат нужно продолжать (либо не лайкай, чтобы просигналить, что материал не востребован). Ниже продублирую надписи с графика, но сперва пара важных дисклеймеров. 1. Все мыслят одинаково? Почему вообще мнения аналитиков расходятся, почему нельзя быть однозначно уверенным и иметь план Б? Просто потому что работа с графиком или любыми инструментами анализа - это субъективная интерпретация происходящих с рынком (активом) событий и выбор наиболее вероятного сценария развития. Всё происходящее с ценой субъективно для каждого человека, трейдера, аналитика. Даже если некий объективный инструмент показывает, что цена перепродана или перекуплена, что есть расхождения (дивергенции) в поведении цены и какого-то показателя, то это вообще не означает немедленной смены тренда, а просто подсвечивает фазу рынка - бычий он или медвежий. На этом объективная картина заканчивается, тебе нужно искать точку входа, потенциал движения, взвешивать риск и долю депозита с которой ты отправишься на ловлю профита. Ещё, нужно правильно оценить потенциальный профит, о чём многие забывают, как ни странно: нашёл отличную сильную поддержку, прикинули, что тренд сильный, ажиотаж, ретест сверху и рост - нужно входить. Потом на общей эйфории биток уже по 70 и начинает разворачиваться, а ты продолжаешь ждать 100к и в итоге как минимум упускаешь реальную прибыль, отказываешься фиксировать убыток (ведь недавно же ты был в приличном плюсе!), а затем происходит маржин-колл или -90% портфеля становится заморожено на неопределённый срок. Об эмоциях говорить не приходится. 2. Сигналы Это моя любимая тема, которая сопутствует правильной оценке потенциала движения. Допустим, ты оценил, что рынок должен прийти в точку А или получил от кого-то "сигнал", что нужно покупать и продавать в этой самой точке А. И всё бы хорошо, если бы не фактор времени. Тот, кто даёт сигнал, работает по часовому таймфрейму, а ты - по 6 часовому или дневному. Цена развернулась, быстрый трейдер закрыл в плюс свой трейд, а ты не уследил, забыл, стоп не сработал и у тебя минус к депозиту. Либо обратная картиа, когда "сигнал" приходит от долгосрочника, ты входишь, ожидая быструю отработку в течение пары дней. Но уже проша неделя, цена во флете и вообще ушла ниже твоей точки входа. Ты измучен, закрываешь трейд, снова ловишь минус к депозиту и негатив. Тут случается "магия рынка" и ровно после закрытия цена начинает расти и приходит как раз к ранее обозначенной цели, но всё это время ты сидел и думал про откат, ретест, ждал новый "сигнал" от кого-то, а по факту просто пропустил рост. Снова разочарование, ФОМО и, как ты знаешь, новые неверные сделки, т.к. мышление не меняется, а ошибки не учитываются или не осознаются. Так какого же ф*ка происходит такая мазаф*ка? Потому что трейдинг - дело субъективное и конкретно тебе нужно принять на себя ответственность за: + сбор доказательств от рынка + выбор точки входа + оценку потенциального профита + оценку времени отработки + оценку доли входа + оценку риска и точки выхода в убыток + оценку потенциального убытка, которая станет твоей оплатой рынку за урок + финальный анализ информации и выдачу разрешения на взлёт/погружение (лонг/шорт) Просто не забывай про это и вкладывай в себя, свой личный опыт и набор алгоритмов. На длинной дистанции именно это принесёт тебе прибыль, а не хороший аналитик или дорогой канал платных сигналов. Что касается анализа, я рассуждаю как правило просто, дублирую пояснения с графика выше, если там окажется неудобно читать: 1. Первый раз цена встретила проблемный уровень после сильного импульса и немного споткнулась. 2. Второй раз - здесь, но мы уже видим по истории, что данный уровень протестировани сверху и цена от него улетела дальше. 3. Поэтому нам интересен третий раз, когда цена снова споткнулась, а затем ещё и не смогла выдержать ретест этого уровня - вернулась внутрь диапазона. Собственно, так он и сформировался, цена в нём застряла. И нам это интересно, здесь есть понятные сетапы и доказательства от рынка. 4. А у этой свечи длинный хвост, т.е. тут были сильные продажи, но на ажиотаже их все выкупили, интересен уровень закрытия. 5. После построения диапазона я расцениваю выход цены выше диапазона, как бычью ловушку, поэтому она для меня имеет меньший вес при анализе, я ориентируюсь на верхний край диапазона = 23100. 6. Итого, финальная свеча бычьего импульса, выше хая которой другие свечи не закрывались, менее показательная для меня, но является ещё одним уровнем контроля тренда (доказательством от рынка) на рост. Также есть "незакрытая" игла, где нужен контроль стоп-рана. 7. Итого если цена сделает ретест жёлтого блока сверху и не встретит сильных продаж, то может стать входом в краткосрочную куплю. Если есть вопросы, предложения, критика - не забывай писать комментари. Лайкни, подпишись. Прочитай, отпишись.
Обучение
от antipanicos
7
❓ Если запутался и боишься торговать #Newbie #Question #BTCОдин из наиболее частых вопросов из лички - про неверные сделки и страх. По сути, все мои статьи отвечают на вопрос "что делать", но страх кроется как правило не в том, что совершено много неверных сделок, а в том, что были большие потери. Лайкни, если тебе это знакомо сейчас или ты уже прошёл через подобное. Рассмотрим проблему на примере недавнего плана : я обозначал два уровня (21480 = вход Б и 20874 = вход А), откуда на росте имело смысл заходить. Однако когда же мне посыпались в личку вопросы "Не поздно ли закупить"? Правильно, когда цена дошла до второй цели 23300 и начала от неё отбиваться. А когда начали спрашивать "Не поздно ли сократиться"? Правильно — сейчас, когда цена, наоборот, свалилась на поддержку 22395, хотя я в явном виде про неё писал в оперативных сводках, а также постоянно напоминаю правило про "не продавай поддержку" и "не покупай сопротивление". Всё наоборот. Поэтому ответ следующий: чтобы перестать бояться и начать нормально торговать нужно выполнить хотя бы три пункта по списку. 1) Пересмотри свою реакцию на цены и события. Покупать нужно там где и когда выгодно, а не когда цена убежала вверх (вниз), т.к. это не ты покупаешь сильный тренд, а рынок через ФОМО навязывает тебе больший риск и скорее всего в самый неподходящий момент (вот сейчас видно, что цена отскакивает от поддержки 22395, а кто-то ведь продавал как раз по этой цене на панике или схватил ликвидацию от сотого плеча и низкой ликвидности выходного дня). 2) Не пропускай точки входа, когда уровень найден и идёт сильный тренд, от них лучше входить, чем не входить и потом кусать локти. Просто пересмотри свой риск- и манименеджмент. Если страшно входить по тренду от хорошего уровня, значит что-то не так с твоим подходом к риску (возможно котлетинг на 100% депо или прошлые ожоги от ликвидаций с большим плечом). 3) Прочитай семь правил из моей прошлой статьи (см. ближе к концу) . Ты как-то её недооценил — менее 50 лайков... Холодной головы и правильных мест для кнопок бай и селл. Лайкни, подпишись. Не бойся и взбодрись.
Обучение
от antipanicos
4
Что такое подтверждение? Метод ВайкоффаПриветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю что такое подтверждение. Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Это видео не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите по ссылкам ниже. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
RUS:GD1!Обучение
от WRTRENDS
1
🥷 Хитрости диапазонов, стопран и издёвки рынка #Newbie #BTCПодробно о том, как планировать сделки по диапазонам и их проекциям, что такое конфлюэнция и как её искать, разбор издёвок рынка и простые правила торговли. Будет интересно, читай до конца. Лайкни. Хитрости диапазонов Диапазоны интересны тем, что при правильном построении их проекции дают ориентиры в будущее. При наложении этих ориентиров на другие более мощные уровни, можно заметить конфлюэнции* (о них ниже) и определить наиболее вероятные точки разворота. 1. Начнём с высокого, недельного таймфрейма (ниже будет и 12-часовой, читай). Строим знакомый по прошлой моей статье диапазон с помощью инструмента Коррекция по Фибоначчи (ALT+F). 2. Как строить: бери предыдущий Lower Low по медвежьей свече (голубая линия диапазона). Бывает, что лоу медвежьей свечи перебит тенью следующей уже бычьей свечи (пример см. на графике лои свечей от 07 нояб. = 15588 и 21 нояб. = 15476), но это я расцениваю, как стоп-ран*, поэтому в диапазон не включаю. Диапазоны по экстремумам (наименьшей и наивысшей точке любой свечи) тоже имеют место быть, но используются немного иначе. Также бери первый Lower High по бычьей свече, достигнутый на коррекции прошлого падения, от которого строится диапазон (оранжевая линия диапазона), тут бывает аналогично, когда медвежья свеча переписывает хай, но это, опять же, стоп-ран* (см. хай свечей от 08 авг. = 25047 и 15 авг. = 25211). Получится вот так (структуру рынка схематично отметил белым для наглядности): 3. Далее. В настройках инструмента (после натягивания сетки нужно дважды не неё кликнуть) выставляем настройки так, как показано на скриншоте: слева - положительные значения от 0 до 2 с шагом 0,25, справа - отрицательные значения от 0 до -2 с аналогичным шагом. Как ты понимаешь, настройки и шаг сетки могут быть любыми, я показываю просто принцип. Ненужные уровни можно отключать галками, менять им прозрачность или цвет, но самое приятное - в нижней части окна настроек есть выпадающее меню "Шаблон", а там - пункт "Сохранить как", с помощью которого можно создать различные настройки сеток, диапазонов и фиб под разные аналитические задачи. С дополнительными уровнями получится вот так: 4. Ну и самое интересное, как отрабатывет сетка: 21334 (уровень середины найденного ранее диапазона) и 15765 (уровень проекции четверти диапазона) = начало и окончание ноябрьского паниксейла, 21334 = январский шортсквиз (уровень середины найденного ранее диапазона). Отметил цветовыми маркерами: 5. Плюсы диапазонов: 1) при правильном нахождении текущего диапазона, где застряла цена, можно быстро и в пару кликов получить целевые уровни на рост и на снижение, 2) построенную сетку диапазона можно использовать как дополнительный уровень подтверждения ранее найденных уровней или разворотных блоков. Если несколько уровней, найденных разными способами пересекаются, это можно называть конфлюэнцией, в местах пересечений вероятность разворота цены будет выше. Рассмотрим на примере по 12-часововму таймфрейму, представив, что мы в 15 ноябре, после резкой распродажи (точка A) и резкой коррекции (точка B). По этим точкам строим текущий диапазон: Включаем дополнительные уровни и проекции диапазона вверх и вниз (см. п.3 в начале этой статьи), а также продлеваем линии диапазона чуть левее, чтобы посмотреть, как найденный рэндж соотносится с событиями из прошлого: Далее отметим цветом уровень, который соответствует такой же высоте диапазона, как и тот, в котором в данный момент находится цена (в настройках инструмента это значение -1), т.е. диапазона H1 равен высоте диапазона H2, получаем точку 20810: Считаем, что высота второго диапазона (20810) - это ориентир на ближайший максимальный рост цены. Почему? Потому что от точки А (нижний край диапазона) до точки 20810 цена должна пройти аж двойное расстояние, как правило этого достаточно либо для коррекции, либо для небольшой передышки (образование флагов, вымпелов и т.д.). Теперь нужно найти уровни, конфлюэнтные (совпадающие) нашей сетке и посмотреть на пересечения. Здесь мы используем First Trouble Area (F T A) - уровни, где цена в первый раз находит сопротивление и после которых не может продолжить движение. Меня заинтересовала медвежья свеча 21 августа - первый откуп после резкого снижения, отметил её стрелкой и уровнем 21570. Также интересен возврат к этому уровню 4 ноября и отбой от него, аналогично, отмечаю стрелкой и ценой 21302. Получилась узкая зона, конфлюэнтная с уровнем -1,25 нашей сетки. Вспомним, что уровень -1 (20810) для нас также является ключевым. Получается два блока сопротивления и пересечение (конфлюэнция) между ними, выделил на графике: Обрати внимание на точку Z. Она из прошлого, т.к. диапазон был построен по точкам А и B, но, как ты видишь, проекция этого диапазона в прошлом очень хорошо поддерживается ценой (Z). Всё это говорит о том, что найденная конфлюэнтная зона является сильной разворотной областью и при подходе цены туда лучше всего будет сократиться в покупках и уж точно не открывать новые лонги под этой зоной. Оценим другие точки: X и Y, где цена идеально отрабатывала уровни 0 и -1 нашего диапазона и проекции. Это означает то, что мы нашли диапазон, который максимально соответствует текущей волатильности рынка и полученные уровни технически точны, т.е. отрабатываются с высокой вероятностью. Это позволит получить преимущество при планировании торговых сетапов: Итого у нас всего 5 объектов на графике, но с точки зрения аналитики, мы получили достаточно информации для торговли, а именно: + 15588 = дешёвая цена (потому что низ диапазона) + 18199 = дорогая цена (потому что верх диапазона) + При выходе цены выше 18199 и ретесте верхнего края диапазона появляется хорошая точка на лонг с потенциалом до красной зоны 20810-21462. + Продажи или шорты открывать не ранее ухода цены ниже 15588 и получения подтверждения (чтобы не быть пойманным стоп-раном*, когда прошлый пик слегка обновляется и цена уходит в обратном направлении, про это будет ниже). Теперь полученные гипотезы, планы и точки проверим на реальной отработке: Как видим, покупка от нижнего края диапазона (1) оправдала себя, а верхний край диапазона (2) послужил сопротивлением. Далее цена уже не обновила лой и даже не ушла к нижнему краю (15588), а отбилась от уровня 0.75 16240 (3), где вполне можно было совершить очередные покупки на росте (даже дважды, т.к. цена возвращалась в этот район в конце декабря). Как планировалось выше, ретест верхнего края диапазона и покупки на росте от него (4) оправдали себя. Ну и в итоге цена начала застревать на уровнях -1 20810 (5) и -1,25 21462 (6). Надеюсь, тебе пригодились эти объяснения и ты сможешь воспользоваться ими при формировании своих собственных идей. Теперь поговорим про издёвки рынка. *Стоп-ран и издёвки рынка Про стоп-раны кратко писал здесь (см. п.3) , но напомню. Часто перед началом движения рынок "ловит" нетерпеливых или очень боязливых трейдеров, которые ставят стопы очень близко к прошлым экстремумам или "залетают" в сделку рано. В итоге получается ситуация, в которой каждый вспомнит себя: Если серьёзно, то стопран - это когда ты вошёл, поставил стоп, цена сделала кульбит, слизала стоп, а после направилась в нужную сторону, но без тебя: Почему случается стоп-ран? Поясню на схеме движения цены: Простые правила торговли Как перестать быть добычей в охоте на стопы? Как вообще улучшить торговлю? Как всегда, всё просто: нужно верно выбирать время входа, повышать вероятность отработки сетапа и уменьшать риск. Для этого есть несколько простых правил: Правило 1. Не торопись со входом, жди доказательства своей гипотезы от рынка. Правило 2. Не лонгуй сопротивление, не шорти поддержку. Правило 3. Выбирай время входа правильно: после сильных движений, после стопрана, после ретеста, продажа на падении, покупка на росте и т.д. Правило 4. Усиливай свои доводы при планировании: ищи дивергенции, подтверждения свечами, закрытиями, паттернами, смотри на объём при выходе за уровни и т.д. Правило 5. Защищай заработанное и не пропускай выгодные точки входа, правильно оценивай соотношение потенциального профита и риска. Правило 6. Думай о профите, как о побочном продукте твоего постоянного обучения торговле. Думай о потерях, как об оплате за это обучение. Оплата рынку за опыт - это нормально, без этого ты не научишься торговать. Правило 7. Веди дневник сделок, делай разбор полётов, выясняй, где ты допустил ошибки и какие. Для этого есть куча аналитики и другие трейдеры, которые могли закрыть аналогичную тебе сделку, но с профитом - Дочитал? Фух. Респект тебе! 🤝 Подписывайся, чтобы не пропустить новые обучающие статьи и аналитику по ситуации. Лайкни, подпишись. На издёвки рынка не ведись 😎 P.S. Если интересно, почитай другие мои полезные обучающие статьи: ↩️ Как искать разворотные точки 🚦 Метод трёх линий и о чём сейчас говорит рынок 🖌️ Как планировать сделки и читать график. Скетч-ликбез ✂️ Скальпинг на малых ТФ и высоких скоростях ❓ Как успешно торговать без знания теории 〽️ Про структуру рынка на примере Биткоина-2020 🙅‍♂️ Почему теханализ не работает и что вместо него? 🔮 О чём рассказывает график, мифы и реальность
Обучение
от antipanicos
4