Регистрация
Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,04 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪1,05 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪313,94 K‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
25 сент. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2810185665

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 30 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,93%
Валюта1,07%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств