Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D DistributionXtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D DistributionXtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪95,36 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪20,35 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
5,09%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,15%
Сайт
Дата запуска
10 окт. 2007 г.
Отслеживаемый индекс
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0321464652

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,11%
Валюта1,89%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств