СИГНАЛ и АНАЛИЗ DXY ИНдекса Доллара! Smart MoneyПриятного просмотра, обязательно поставьте ракету, чтобы показать свою обратную связь.
Торговые идеи по USDX
Падение доллара (DXY)Приветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по доллару. Ожидаю падение до уровня 91.5. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Индекс доллара [DXY] Сегодня индекс доллара закрыл аккурат вторую цель (которая обозначалась 10 дней назад ) и пока что без значимых коррекций вниз.
В рамках торговой системы я склоняюсь всё-таки к коррекционному снижению вниз в область ~99.5.
Отменой коррекционного сценария послужит закрепление выше циклической ЕМА.
Рынки пока что реагируют спокойно на текущее укрепление доллара.
Как правило, это затишье носит временный эффект и впоследствии провоцирует распродажи и риск-офф на других рынках (что мы вчера наблюдали пока что на SP500).
#DXY тайм фрейм D1Пунктирная траектория это с прошлого анализа , сплошные линии это текущий план
Я рассматриваю только технический анализ , не делаю описаний под графиком дабы не путать людей своими мыслями только график и мой сценарий развития событий который я ожидаю , уже как управлять открытыми позициями это отдельная история которую мы с вами можем обсудить лично
#DXY тайм фрейм H4Пунктирная траектория это с прошлого анализа , сплошные линии это текущий план
Я рассматриваю только технический анализ , не делаю описаний под графиком дабы не путать людей своими мыслями только график и мой сценарий развития событий который я ожидаю , уже как управлять открытыми позициями это отдельная история которую мы с вами можем обсудить лично
📊ФРС повысил ставку до максимума за 22 года.👉Вчера состоялось заседание ФРС, на котором было принято решение поднять ставку на 0,25% до 5,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Само по себе решение не принесло на рынок значительной волатильности, так как данное решение было полностью заложено в рынок.
👆🏻Основные движения на рынке произошли по результатам выступления Главы ФРС г-на Пауэлла. Основные тезисы его выступления:
• Мы будем придерживаться подхода, основанного на поступающих данных
• Рынок труда остается очень сильным
• Снижение инфляции до 2% займет долгое время
• Мы еще не приняли никаких решений о действиях на будущих заседаниях
• Конечно, возможно, что мы повысим ставку в сентябре, также возможно, что мы оставим ее неизменной
• Все будет зависеть от данных - мы увидим еще 2 отчета о рынке труда и отчет по инфляции до заседания в сентябре
• Необходимо будет удерживать политику на ограничительном уровне некоторое время
• Не думаю, что ФРС будет понижать ставку в этом году
• Члены ФРС больше не прогнозируют рецессию в США
• Прекращение повышения ставки возможно до достижения инфляции в 2%. Не думаю, что инфляция вернется к цели до 2025 г.
👆🏻Думаю теперь понятно, что ключевые события на ближайшие 2 месяца (следующее заседание ФРС запланировано на 20 сентября) теперь произойдут 4.08 (отчет по рынку труда) и 10.08 (отчет по ИПЦ за июль). При этом так же нас может ожидать некоторая реакция рынка на промежуточные и косвенные данные - впрочем, как и всегда.
👉При этом риторика Пауэлла все-таки несколько изменилась и вчера мы услышали значительно больше было отсылок к «принятию решений на основе поступающих данных». Это может означать, что ФРС сейчас не имеет четкого плана действий и прогнозов, в которых они сильно уверены. Таким образом все слова о длительности удержания ставки на данном уровне и переходе к снижению ставки не раньше следующего года были так же проигнорированы рынком. Сейчас данные по ИПЦ относительно неплохие, рецессии ФРС не ждет - значит рынок труда сильно не упадет. Поэтому мы и видим достаточно позитивную реакцию на фондовом рынке, а так же ослабление USD.
👆🏻Так же фраза: «Мы собираемся посмотреть на данные перед сентябрьским заседанием, а затем мы собираемся опять посмотреть на данные перед ноябрьским заседанием» может быть воспринята рынком, как сигнал к паузе на следующем заседании, что так же оказывает давление на USD против других валют.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет вес 52% в DXY) имеет перевес последних: 35,9% покупателей против 64,1% продавцов, что указывает на вероятность продолжения снижения DXY.
👉Технически, цена вышла из диапазона уровня сопротивления 101.50 - 101.00, так и не пробив его, вниз. Ближайший уровень поддержки расположен в диапазоне 100.25 - 100.35 и является первой целью для текущего снижения. При этом не исключаю дополнительного ре-теста уровня 101.50 - 101.00 после выхода из данного диапазона вниз.
💡Совсем скоро состоится так же заседание ЕЦБ, где так же ожидается решение по ставке и пресс-конференция. От данного решения и дальнейших высказываний г-жи Лагард будет зависеть дальнейшее движение EURUSD и DXY. Если жесткая риторика ЕЦБ сохранится, то мы вполне можем увидеть продолжение снижения DXY. В целом, сейчас рынок радуется, что ФРС достигла пика ставки (причем этот пик ставки уже объявляют 3й раз, 2 из которых оказались не пиком, но это сейчас никого не волнует), что оказывает давление на USD в свете жесткой риторики остальных мировых ЦБ. Возможно, изменение текущей тенденции мы увидим после выхода данных по рынку труда США на следующей неделе. Сейчас ближайшей целью по DXY видится диапазон 100.25 - 100.35.
Индекс доллара завершает движение вниз. [DXY]Сопровождение позиции.
Индекс доллара закрыл первую цель.
После этого началось формирование коррекционного движения вниз.
Моё видение следующее: цена протестирует зону резонанса (сплетение углов) на 99.5, сформирует разворотную формацию "двойное дно", после чего восходящая динамика продолжится для отработки второй цели на 102.
Если цена закрепится выше 102, то можно будет говорить о продолжении глобального восходящего тренда по индексу.
Этот сценарий возможен при возникновении резкого долларового дефицита у субъектов мировой экономики.
Причин для этого сейчас крайне много.
Понаблюдаем-с.
📊Ставка ФРС - прогнозы.👉Сегодня состоится заседание ФРС, после которого будет оглашено решение по ключевой ставке в США. На данный момент ставка уже находится на отметке 5,25%, данная отметка была пиком ставки в 2006 году. Аналитики ожидают сегодня очередного повышения ставки на 0,25%, что должно повысить ставку ФРС на уровни, которые последний раз наблюдались в далеком 2001 году! Рынки уже полностью заложили такое развитие событий.
👆🏻Учитывая, что инфляция все еще выше целевой отметки ФРС, а рынок труда демонстрирует силу - скорее всего прогноз аналитиков сбудется и ФРС Ставку все-таки повысит. Но так как это уже на 100% заложено в рынок, то особой реакции на повышение ждать не стоит. Куда важнее будет выступление Пауэлла, которое состоится после публикации данных по ставке.
👉И в данном случае у нас уже нет единого мнения, как будет развиваться ситуация дальше. Согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсы на процентные ставки учитывают небольшую вероятность еще одного повышения ставок где-то в сентябре/ноябре (после сегодняшнего), т.е. рынок, в большинстве, ожидает, что ФРС, по аналогии с Резервным Банком Новой Зеландии, заявит о завершении цикла повышения ставки. Если так и будет, то USD может продолжить ослабление. При этом мы помним, что ранее Пауэлл и некоторые чиновники из ФРС заявляли о необходимости еще двух повышений ставки в этом году. Если данная риторика продолжится, то вполне вероятно продолжение тренда на укрепление USD.
👉Конечно, мы может услышать очередной посыл, что дальнейшее решение будет зависеть от поступающих данных. Но в любом случае Пауэллу придется дать некоторую оценку текущим данным, что будет так или иначе указывать на сколько ФРС довольны текущими результатами.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (имеет 52% вес в DXY) имеет практически паритет: 47,6% покупателей против 52,4% продавцов, что можно отнести к текущей неопределенности рынка.
👉Технически, после пробоя уровня поддержки в диапазоне 101.00 - 101.50, который выступал поддержкой для индекса доллара всю первую половину 2023 года, цена вновь вернулась к нему, но не смогла закрепиться выше. После этого мы наблюдаем 2 дня небольшой коррекции. Если данный уровень устоит, то можно ожидать продолжения нисходящего движения после закрепления ниже отметки 101.00 с первой целью в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же цене удастся по итогу выйти и закрыть дневную свечу выше отметки 101.50, то можно ожидать дальнейшего движения вверх с целями в диапазоне 102.00 - 102.20.
💡Ранее я уже не раз делился своими наблюдениями, что если мы видим откат от основного движения перед выходом важных новостей, то очень часто основное движение продолжается с выходом новости. Сегодня такой сценарий может достаточно легко повториться и мы увидим дальнейшее укрепление USD, если Пауэлл продолжит свою ястребиную песню о сильном рынке труда, высокой инфляции и необходимости, как минимум, еще одного повышения ставки этой осенью, а затем длительный период удержания. Поводов у него достаточно, так как перегретый рынок труда и продолжающийся рост зар. плат может легко развернуть текущие инфляционные показатели. В тоже время смягчение риторики вполне может ослабить USD и принести очередную волну эйфории на фондовый и крипто-рынки. Решения о сделках лучше всего принимать уже после ставки и выступления, так как нас вполне вероятно ждут "качели" по хожу оглашения ставки и дальнейшего выступления г-на Пауэлла.
Обзор доллара перед ФРС.Крупнейшие центральные банки мира встретятся на этой неделе, чтобы определить денежно-кредитную политику на фоне сохраняющихся признаков ослабления худшего инфляционного кризиса за последние десятилетия.
22 июля Bloomberg опубликовал статью, что сегодня ФРС готовит еще одно повышение ставок.
Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, как ожидается, повысят процентные ставки на 25 базисных пунктов,
Председатель ФРС Джером Пауэлл , и президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредили, что инфляция остается слишком высокой, что вынуждает их еще больше повышать стоимость заимствований.
Так же аналитики опрошенные порталом DailyFX прогнозируют повышение до 5,25-5,5% по итогам двухдневного июльского заседания
✅Досмотрите обзор до конца и поделитесь со знакомыми и сообществами для помощи в торговле.
❗️Пробой означает закрытие тела свечи в форме квадрата или прямоугольника за указанным уровнем.
Откат представляет собой уровень, при достижении которого цена с большой вероятностью начнет коррекцию.
Вы можете фиксировать прибыль, даже не дожидаясь достижения цели. И не забывайте использовать положительный стоп-лосс и трейлинг-стоп.
Всем спасибо за ракеты 🚀 Пусть take profit ,будет ваш!
Желаю всем успехов!🙂👍🏼
DXY - есть куда падатьВсем привет. Сегодня разберем DXY - индекс доллара США. Исходя из графика, цена сформировала нечто похожее на паттерн "чашка с ручкой" и пробила важный уровень в 100. Сейчас DXY пошел на ретест данного уровня и в ближайшее время нас ждем нисходящий тренд. Ожидаю цену при такой истории около 90. Также новостной фон не на стороне DXY: в одном из своих обзоров, Bloomberg указал, что на данный момент шортовые позиции управляющих активами относительно DXY находятся на рекордных значениях.
#DXY🔻 обвалится 2.0!➖ диапазон продавца: 101.6-102
1. зона продавцов усиленная уровнем сопротивления
2. глубокая коррекция
3. импульсное движение в сторону тренда.
крупное накопление по цене, дополнительно выступит сопротивлением, редко их проходят без реакции.
целью можно ставить уровень локального минимума или тест границы канала, глубокую коррекцию от неё уже увидели и это отличный зазор для снижения.
🪂цель —>99$
почти год доллар под давлениемуровень 101 принципиальный. сейчас ретест снизу - если ложный проход был вниз то вверх. если отбой от 101 вниз то есть 99 - 0.618 коррекция и дальше простор.
Прогноз от Strifor: Неделя будет жаркойНа этой неделе много новостей, поэтому возможна волатильность. Три центробанка проведут очередные заседания и огласят решения по процентной ставке. Вероятность повышения ставки ФРС рынки оценивают почти в 99%, можно практически не сомневаться, что и Европейский Центральный банк повысит ставки на 25 базисных пунктов. Поэтому дифференциал между ставками ФРС и ЕЦБ на этот раз не изменится. Банк Японии вряд ли что-то изменит в своей политике.
Первая оценка ВВП США за второй квартал текущего года прогнозируется на уровне 1.8%. На фоне европейских стран такой экономический рост выглядит очень хорошо, а это может способствовать желанию инвестировать в высокорисковые активы. В этом случае доллар вновь станет дешеветь.
Индекс доллара в начале месяца обновил минимум, но на прошлой неделе котировки стали расти. И все же, если судить по силе нисходящего движения, оно еще не завершено, а рост котировок можно интерпретировать как коррекцию, которая дошла до уровня Фибоначчи 38.2%.
Как уже отметила выше, в случае хороших новостей по ВВП США доллар может опять подешеветь, а индекс доллара еще раз обновит минимум и подойдет к отметке 99.00, на которой расположен фибо-узел 61.8% от растущего импульса 2022 года. В обратном случае можно ждать роста до отметки 102.
#strifor, #striforброкер
DXYDXY так как структура восходящая интереснее всего искать лонги чем взять маленькие контр сделки.
На H4 образовался imb и думаю сегодня или завра уведем его тест либо хорошее заполнение.
И после этого можно уже думать о лонгах. Либо использовать его как индикатор для FX
DXY. Ретест.Прошлая идея отработала на 100%.
В данный момент торговый инструмент, вероятно, идет на ретест для дальнейшего падения.
Данные отчетов CоT по индексу доллара (USDX) отражают рост медвежьих настроений по американской валюте. Трейдеры активно наращивали продажи и покупки, что привело к сокращению чистой позиции на рост доллара. При этом чистая позиция крупных спекулянтов приблизилась к уровням, минимальным за последние два года, чистая позиция хеджеров - их обновила. Продолжение данной тенденции может способствовать снижению американской валюты.
DXY , SPX500 , BTC . Экспресс-обзор.🔥Ребята привет , как всегда кратко и по делу , по основным инструментам - локомотивам финансовых рынков.
Буду благодарен за лайки👍.
Сопровождение позиции по [DXY] от "ТоварищГанн"Индекс доллара подбирается к первой целевой зоне.
После её теста вполне возможен откат вплоть до ранее установленных низин с целью формирования двойного или тройного дна.
После этого (или через менее глубокий откат вниз) планирую увидеть DXY по 102.
В соответствии с этим сценарием торгую валютные пары.
📈Рынок начинает верить в дальнейшее ужесточение от ФРС👉Сегодня были опубликованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались ниже ожиданий. Так же снизилось и среднее количество заявок за последние 4 недели, а общее число получающих пособие хоть и оказалось выше ожиданий, но все же демонстрирует снижение. Это явно указывает на силу рынка труда в США. Как мы помним, ФРС заявляло о необходимости повышения уровня безработицы до 4,5%, что будет способствовать снижению инфляции до целевого значения. Пока что рынок труда никак не хочет охлаждаться, что повышает шансы на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ФРС.
👉Первую половину июля доллар сильно ослабел на фоне относительно неплохих данных по инфляции, так как рынок не верил в дальнейшее ужесточение. Сейчас же мы наблюдаем смену ожиданий, что сопровождается негативными прогнозами от ведущих инвестиционных банков и аналитических агентств.
👉В данный момент основной аргумент аналитиков - вторая волна инфляции на фоне слишком сильного рынка труда и относительно дорогой энергии, которая может так же начать рост ввиду геополитических и метеорологических причин: ОПЕК+ не даёт цене существенно снизиться, а США уже пора пополнять запасы и слишком жаркое и засушливое лето может потребовать больше электроэнергии, что повысит цены на энергоресурсы. Ну а если ещё и будет проблема с урожаем из-за слишком жаркой погоды, то мировые цены на продовольствие так же могут подрасти. 👆🏻👆🏻Все эти факторы будут оказывать инфляционное давление, что заставит ФРС и дальше повышать ставку.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет сильный перевес последних: 28% покупателей против 72% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY.
👉Технически, индекс доллара (DXY) отбился от уровня поддержки в диапазоне 99.70 - 99.80 через фигуру "двойное дно" и преодолел уровень сопротивления в диапазоне 100.25 - 100.35. Разворот движения так же можно отметить и по индикатору RSI, который отскочил от сильной перепроданности. Следующий уровень сопротивления находится в диапазоне 101.00 - 101.45 и является важным с точки зрения дальнейшего движения. Данный уровень был мощной поддержкой DXY всю первую половину 2023 года и был пробит 12 июля. В данный момент если эта отметка устоит и мы увидим ре-тест пробитого уровня, то можно ожидать дальнейшего нисходящего движения. Если же уровень будет пробит уже снизу вверх и цена сможет закрепиться выше отметки 101.45, то стоит ожидать дальнейшего укрепления DXY.
👉В данной ситуации дальнейшее движение DXY будет зависеть от решения по ставке ФРС, которое состоится в следующую среду, 26.07, а так же риторики, которая будет сопровождать данное решение. В данный момент рынки ожидают уже повышения на 0,25% и комментариев, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из поступающих данных. Это может в моменте оказать поддержку DXY, но затем можно будет увидеть стабилизацию цены с всплесками волатильности на выходе важных экономических данных. Если же риторика будет более мягкой, то мы сможем увидеть дальнейшее ослабление доллара. При этом сверх-жесткая риторика может способствовать новому раунду укрепления USD. Текущая картина более указывает на то, что сейчас мы с высокой вероятностью увидим укрепление DXY до уровня сопротивления в диапазоне 101.00 - 101.45. Далее стоит наблюдать за поведением цены вблизи этой отметки. Если уровень устоит, то можно будет увидеть дальнейшее ослабление с целями в диапазоне 100.25 - 100.35. Если же уровень 101.00 - 101.45 не устоит, то можно ожидать укрепления с целями 102.00 - 102.20.
Американские банки столкнулись со снижением прибыли.Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs столкнулись со снижением прибыли. Банки получили самые низкие квартальные прибыли с начала 2020 года, во время рецессии, вызванной пандемией. Как считается на результаты повлияла непростая макроэкономическая ситуация.
#DXY🔻 обвалится!➖ диапазон продавца: 100.5-100.7
1. упор в зону продавцов
2. уровень сопротивления
3. импульсное движение в сторону тренда
идёт реакция на границу канала, но выше есть факторы указывающее за дальнейшее падение, не думаю, что цена пройдёт их.
расширенный канал, как по мне, здесь очень вероятно встретить, я за снижение!
🪂цель —>98$
Вероятность рецессии в США снижается.Goldman Sachs предвидит снижение вероятности рецессии в США в ближайший год с 25% до 20% благодаря обнадеживающим экономическим данным: улучшению настроений потребителей и замедлению инфляции, пишет Business Insider.
Банк ожидает только одного и последнего повышения процентной ставки ФРС и настроен довольно оптимистично в отношении «мягкой посадки» экономики США.
Из-за резкого повышения ставки ФРС в течение более года появились опасения «жесткой посадки», когда в экономике наступит спад на фоне борьбы за снижение инфляции до целевого уровня 2%. Однако судя по последним данным, потребительская инфляция в США уже дошла до 3%, снизившись с 9% год назад.
При этом фундаментальные сигналы указывают на дальнейшую дезинфляцию: «Цены на подержанные автомобили снижаются на фоне роста производства автомобилей и их запасов, а инфляции арендной платы еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она догонит медианную запрашиваемую арендную плату, тогда как рынок труда продолжает восстанавливаться с продолжающимся нисходящим трендом по числу вакансий, увольнений, нехватки рабочей силы и роста номинальной заработной платы».
[DXY] - точный тест угла Ганна.Индекс аккурат протестировал выделенный ранее угол.
На тесте проявился покупатель через формацию "двойное дно" на младшем ТФ.
Как правило, целью роста в таких случаях лежит угол-магнит.
Сейчас он располагается на уровне ~101.2
Вторая цель располагается на уровне ~102.
Эти же уровни совпадают с значительным имбалансом - непроторгованной зоной.
Поэтому, даже если DXY будет ещё обновлять лои, то как минимум ему необходимо протестировать эти углы и зоны.
Бюджет США.Из опубликованного в четверг, 13 июля, отчета по исполнению бюджета США следует, что в июне его
расходы выросли почти на $100 млрд в базисе год к году (+15% г/г) до $646 млрд, тогда как доходы
от налоговых поступлений снизились на 9,2% г/г до $418 млрд. На этом фоне скользящее 12-месячное
значение налоговых поступлений в бюджет США снизилось на 7,3%, что стало рекордным значением
с июня 2020 года, когда страна погрузилась в ковидные локдауны.
Таким образом, дефицит бюджета США в июне вырос до $228 млрд с $89 млрд годом ранее.
Консенсус-прогноз экономистов предполагал, что эта цифра составит «лишь» $175 млрд.
За девять месяцев текущего финансового года совокупный дефицит бюджета США составил $1,393
трлн, что является третьим рекордным значением за всю историю (данный показатель был выше
только в 2020 и 2021 финансовых годах)
Значительную тревогу внушает и резкий рост процентных платежей по госдолгу США.
По данным ФРБ Сент-Луиса, в I квартале 2023 календарного года данный показатель составил
$928,93 млрд в годовом выражении. Через 12 месяцев благодаря эффекту более высоких процентных
ставок процентные платежи по госдолгу США могут достичь $1,3 трлн в годовом выражении.
В таком случае процентные платежи по госдолгу станут самой крупной статьей расходов США,
обогнав социальное страхование. Все это создает порочный круг, выход из которого неочевиден:
рост дефицита бюджета США повышает необходимость в новых и все более масштабных
заимствованиях. Это, в свою очередь, провоцирует рост рыночных процентных ставок (инвесторы
требуют повышенной премии за риск), что, в свою очередь, повышает риски рецессии. И это,
не говоря о перспективах долгосрочной дестабилизации доллара и, как следствие, мировой
финансовой системы.
Источники.
