Обзор рынка США от 05.08.2024. Черная полоса или взлетная.
📊 На прошедшей неделе рынок США пережил заметную коррекцию на фоне выхода данных по рынку труда. Несмотря на то, что заседание ФРС прошло без сюрпризов, сохраняется неопределенность в отношении дальнейших действий Центрального банка. Давайте разберемся в деталях и оценим текущие рыночные настроения, технические индикаторы и перспективы на будущее.
🔍 Рыночные настроения
За последние дни индекс S&P 500 потерял около 3%, опустившись до минимума с начала июня. Основной причиной такого движения стали данные по рынку труда, которые показали замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе. Этот показатель снизился с 179 тыс. до 114 тыс. (прогнозировалось 176 тыс.), что подтверждает ослабление американской экономики.
Заседание ФРС прошло без сюрпризов: ставка осталась на уровне 5,25-5,5% годовых. Однако Джером Пауэлл заявил, что монетарная политика может быть пересмотрена в сентябре в сторону снижения ставки. Это заявление частично нивелировало негативное влияние слабых данных по рынку труда.
Тем не менее, в отношении дальнейшей траектории ставок сохраняется неопределенность. Решающее влияние на дальнейшие действия ФРС окажут данные по инфляции и ВВП за июль и август. Текущие тенденции позволяют предположить, что до конца года ставки могут быть снижены как минимум дважды, что окажет поддержку рынку.
📈 Технический анализ
Технический анализ графика индекса S&P 500 на дневном таймфрейме показывает, что цена находится за пределами нижней границы канала Боллинджера, что указывает на высокую вероятность возврата внутрь канала. Это может означать скорую коррекцию вверх.
Желтая линия 200-дневной скользящей средней выступает важным уровнем поддержки. На текущий момент индекс находится недалеко от этого уровня, что подтверждает возможность его тестирования. В случае пробоя этого уровня, индекс может найти поддержку на отметке 5250, которая является мощным уровнем поддержки.
Индикатор MACD показывает нисходящее движение, что подтверждает текущую коррекцию. Однако, осциллятор индекса относительной силы (RSI) пока не перепродан, что оставляет возможность для дальнейшего снижения и тестирования уровней поддержки.
Торги пятницы открылись с гэпом вниз, который, скорее всего, будет закрыт в ближайшие дни. Это создает хорошую возможность для покупки акций по сниженным ценам, особенно тех, которые упали на десятки процентов и имеют значительный потенциал роста.
🌐 Перспективы и предстоящие события
Решение ФРС было ожидаемым, однако неопределенность в отношении дальнейшей траектории ставок сохраняется. Данные по инфляции и ВВП за июль и август будут решающими для дальнейших действий центрального банка. Текущие ожидания по снижению ставок до конца года создают позитивный фон для рынка.
⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, в том числе с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
