USDWTI ожидаю коррекцию до 30✔️ Цена на нефть упала на 83,5% в конце апреля 2020 года, что стало самым большим недельным падением с 1986 года. ✔️ Нефтяные контракты упали ниже нуля впервые в истории. ✔️ Ежедневное мировое потребление нефти сократилось со 100 миллионов баррелей до 65–70 миллионов. Диапазон 29.10-30.75 - сильный уровень поддержки. В этом диапазоне находятся недельные колл-границы рынка, маржинальная зона. Я ожидаю коррекцию до 30, а затем новый цикл роста в районе $ 35 -39.от CHOWTRADEОпубликованные 16
Итоги недели: вторая волна, $3 трлн, Пауэлл, Брекзит и нефтьПрошедшая неделя прошла под давлением страха «второй волны» - нового пика заболеваний вследствие снятия карантинных ограничений. Напомним, многие страны торопятся открыться, даже будучи неготовыми к этому. Квинтэссенцией этого подхода, конечно, стала Россия, которая по итогам недели вышла на второе место в мире по числу заболевших, но при этом, будучи на пике заболеваемости, во вторник было решено открывать экономику РФ. США тоже явно торопятся. И даже предостережения главного инфекциониста страны не смогли умерить пыл Трампа. Да что там США и Россия, страны, хорошо подготовленные к смягчению ограничений, типа Германии, сейчас озадачены, поскольку число заболевших и смертельных случаев в стране на прошлой неделе снова стало расти. Так что страх второй волны вполне обоснован. Итогом этого стал не только рост страха на финансовых рынках, но и сопутствующая этому динамика доллара США (укреплялся), золота (выросло по итогам недели) и фондовых рынков (снижались). Во многом этому способствовало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который не только развеял миф по поводу готовности Центробанка перейти к отрицательным ставкам, но и в целом был весьма пессимистичен по поводу будущего экономики США. Прошлую неделю определенно можно записать в пассив фунту, который находился под давлением как слабых экономических данных, так и новостей с переговорных полей, согласно которым угроза «жесткого» Брекзита в текущих условиях становится все более материальной. В этом свете напомним о нашей рекомендации продавать британский фунт, которая остается актуальной и на этой неделе. Ну и наконец, еще одним важным событием недели стало успешное голосование в Конгрессе США по инициативе демократов о выделении дополнительных 3 триллионов помощи экономике США в борьбе с кризисом, вызванным эпидемией. Впрочем, успех голосования не означает, что 3 трлн будут выделены. Сенат почти наверняка не одобрит законопроект демократов, так что сильно радоваться не стоит. И пара слов о рынке нефти. Неделя в фундаментальном плане выдалась исключительно благоприятной, начиная от решения Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу еще на 1 млн б/д, заканчивая первым с января 2020 года снижением запасов нефти в США. Предстоящая неделя будет сравнительно спокойной в плане макроэкономической статистики, то есть данных будет много, но их вряд ли можно назвать определяющими. Соответственно есть смысл продолжать работать, как работали: продавать на фондовом рынке США, покупать нефть, продавать британский фунт и покупать доллар США. Длиннаяот Trade24FxОпубликованные 9
Конец коррекции в нефти.Похоже рынок не очень верит в вирус. Медведи твердят о следующих волнах КОВИД-19. Рынок реагирует по своему. Вчерашняя статистика о снижении запасов, пусть и не подкрепленная новостями о росте потребления гонит нефть вверх не смотря на скорое закрытие майских контрактов.от olbeОпубликованные 2212
Пауэлл и отрицательные ставки, ВВП Великобритании и запасы нефтиС точки зрения макроэкономической статистики главным событием вчерашнего дня стала публикация данных по ВВП и промышленному производству Великобритании. Данные вышли, конечно, крайне слабые, но лучше прогнозов (промышленное производство в марте снизилось на -4.2% м/м -при прогнозе -5.6%, а ВВП за первый квартал сократился на-2.0% кв/кв при прогнозе -2.6% кв/кв), что даже оказало фунту некоторую поддержку. Что касается данных по промышленному производству Еврозоны за март, то здесь данные также оказались отвратительными, но несколько лучше прогнозов: -11.3% м/м при ожидании экспертов цифры -12.5%. Рост пар EURUSD и GBPUSD был больше связан с общим давлением на доллар в связи с ожиданием выступления главы РФС Джерома Пауэлла. Дело в том, что после крайне слабых инфляционных данных (потребительская инфляция в США за месяц снизилась на рекордные 0,8%) и очередной атаки Трампа на ФРС (призывал Центробанк понизить ставку) от Пауэлла ожидали комментариев по поводу возможных отрицательных ставок. Но их не последовало. Соответственно опасность для доллара миновала, и он активно наверстывал упущенное на валютном рынке, а вот фондовые рынки, наоборот, получили повод для продолжения фиксации прибылей, чем, собственно, и воспользовались. Трамп тем временем продолжает отрицать реальность и настаивает на скорейшем открытии экономики США. При том, что один из главных инфекционистов во вторник на слушаниях в Сенате прямым текстом заявил, что такая спешка может привести к очень серьезным последствиям. И пара слов о рынке нефти. Уже вторую неделю подряд новостной фон носит позитивный оттенок для покупателей нефти. Вот и вчера официальные данные по запасам нефти в США показали первое сокращение запасов за довольно большой промежуток времени (с января 2020 года). Таким образом, главный страх рынка нефти – переполненность хранилищ нефти и неспособность хранить вновь добытую нефть автоматически исчезает. В этом свете напоминаем о нашей среднесрочной рекомендации покупать нефть, которая была и продолжает оставаться актуальной торговой идеей. Длиннаяот Trade24FxОпубликованные 8
Нефть. Похоже на конец коррекции.Похоже на конец коррекции. Маленькая позитивная новость и можно двигаться вверх.Длиннаяот olbeОбновлено 12
WTI ближайшие перспективыЦена на нефть WTI не смогла преодолеть сопротивление 27.27 и скорее всего опустится в зону покупок к 20$ и ниже, тем самым будет формироваться треугольник.от Trading_lawyerОпубликованные 221
Long по нефти.Спот начинает пытаться пробить уровень от 23 апреля. Впереди у нас есть зона сопротивления. При подтверждении пробоя на Споте мы пробьем это зону и цель будет 26-28$Длиннаяот Space_SurferОбновлено 3
USOIL Sell#MY2 USOIL (встречка) Sell 26.05 Объем 5 SL 28.60 TP1 23.35 TP2 22.05 TP3 19.90 Target 18.05Короткаяот DLBMWОбновлено 5537
WTIПо нефти ситуация мне видится логичной с последним походом щупать дно. По истории на этих ценах ранее не было, по крайней мере на графике, я разметил варианты исходя из уровней фибоначчи. Итог на картинке)) Короткаяот DelakОбновлено 223
Еще раз пробуем...Дали выше ожидаемого мною, с текущих или с указанных мною должны, как минимум, пойти в коррекцию,а может быть и куда дальше.Короткаяот IrinaMuzikinaОпубликованные 12
WTICOUSD лонгСейчас цена непонятно где, покупка или ниже, ближе к стоплоссу, или выше, после пробития уровня сопротивления. С плечем больше х3 лучше не лезть, не только в нефть, а вообще во что угодно, сейчас все очень шатко и не спокойно.Длиннаяот Mamont718Обновлено 2
Покупка WTIПокупка 20,10 Бай лимит 19,10-18,10 Стоп 17,10 закрытие дня Цель 30-39Длиннаяот Vadim375Обновлено 228
Возможные точки входа в мощный шортСейчас очень трудная ситуация в нефти. Сложно предсказать движение. Много скопление возле линий тренда с большими прорывами цены. На мой взгляд, наш главный уровень находится в районе 19.20-19.80. Именно с этих позиций должен начаться добротный шортец. Не исключаю, что цена может пойти ниже уровней, указанных на графике.Короткаяот IrinaMuzikinaОпубликованные 2215
Остается только лонговатьРешила с Брент перейти на WTI! Надоели это безобразные движения.Длиннаяот IrinaMuzikinaОпубликованные 8
Long по нефтиЛонг по теории А.Элдера. Дивергенция подтвердила слабость медведей, импульсная система разрешает покупку. Стоп под лоу, цель верхняя граница канала.Длиннаяот Space_SurferОбновлено 3
Нефть WTI. Волновой анализ локальной ситуации. 27.04.20.Всем волновой привет! Предыдущие два прогноза по нефти более чем отработали. Как известно, значения по WTI в моменте достигали даже отрицательных значений. А что теперь? Полагаю, что в настоящее время легкая нефть формирует коррекцию, предположительно в волне 4 терминального подразделения. Возможно, в виде треугольника, за которым неизбежно последует разворот. Только в виде чего, и с какими целями - это еще предстоит выяснить. Посему, приглашаю к диалогу. Оставляйте своё мнение по данному вопросу, обсудим. На этом по нефти пока всё. Профитных трейдов.от DexTDОпубликованные 119
wti определенние. было сильное поджатие к уровни..видим что уровень держится..+ мировые державы щас в ступоре..думаю 2 волной будет пробитие.. вот по этому дисбалансу видно...что в продажи дальше не уйдет..80% что отработает..будем смотреть пока что на заборе..от Forex_Trust_MarketОпубликованные 3
как после 20.04.2020 торговать нефть?20.04.2020 майский фьюч CL на Nymex укатали на -40$. некоторые ожидали что цены могут быть отрицательными и заработали, но к сожалению многие слили на этом движении. Более того, те трейдеры кто торговал на ММВБ попали в ужасную ситуацию: "В понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели до отрицательных значений и после 21:30 по московскому времени торговались на уровне минус $40 за баррель. На Московской бирже цена майского фьючерса WTI к 19:23 20 апреля достигла нижней границы ценового коридора, после чего система перестала принимать заявки с меньшими ценами. Около 02:00 ночи 21 апреля Московская биржа остановила торги майскими фьючерсами WTI, объяснив свои действия тем, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Кроме того, биржа объявила, что поставки по заключенным контрактам будут исполняться по цене закрытия — минус $37,63." ссылка на источник: yandex.ru Причин, почему люди попали в подобную ситуацию, можно перечислять много: от того что сидели в истекающем контракте до упора; что дикое контанго психологически мешало перейти на новый фьюч и многие ждали что опустится цена следующего; ММВБ действовало в соответствии с регламентом, хоть и драконовским; что вообще торги фьючами на WTI на ММВБ не продуманы, хотя CME еще в начале апреля выпустило релиз, что торги могут проходить по отрицательным ценам и т.д. К сожалению люди потеряли деньги и речь идет : "Партнер Milton Legal Сергей Шакиров рассказал Forbes, что контракты с компанией заключили 10 пострадавших, еще 150 инвесторов собираются присоединиться к иску. Ущерб будет рассчитан по мере обработки этих заявок, к текущему моменту он составляет 230 млн рублей и будет еще корректироваться после проверки заявок». После всего вышеперечисленного простая логика - если СМЕ допускает торги по отрицательным ценам , то и Brent перед экспирой могут укатать, как и следующий фьюч WTI. ММВБ останавливает торги, кухни рисуют шпили при которых не срабатывают стопы. что делать? ведь можно даже остаться должным брокеру: "...В итоге купив 90 контрактов, Николай потерял то, что было на счете (750 тыс. руб.) и еще теперь должен брокеру 3,3 млн рублей." ссылка на источник: www.interfax.ru Можно подумать что такая ситуация только на на ММВБ. но нет: www.profinance.ru Что теперь делать? ответ на этот вопрос один - не торговать нефтью пока эта свистопляска не закончиться. Хотя надо признать, что много спекулянтов считают что цены на нефть низкие и покупать внизу в долгую можно. Но тут основная проблема - как посчитать риск и как быть уверенным в стопах, если при остановке торгов и исполнении цены на 40-50 долларов ниже все равно будешь должен? один из вариантов торговли нефтью это торговля через ETF . Фактически это торговля без плечей с ограниченным риском. для понимания ETF это фонд инвестирующий в активы (акции нефтедобывающих компаний, или например во фьючерсы на нефть WTI). фактически приобретая акцию фонда ETF вы покупаете фьюч нефти WTI без плеча. Например рассмотрим ситуацию 20.04.2020 на графике CL (Nymex) и наложенном на него графике ETF USO (компании USCF investments): почему так получилось что фонд не достиг отрицательных цен, а фьюч в который он инвестировал имел отрицательную цену? ответ скрыт в принципах инвестирования фонда. выдержка из проспекта USO: USO’s Investment Objective and Strategy The investment objective of USO is for the daily changes in percentage terms of its shares’ per share net asset value (“NAV”) to reflect the daily changes in percentage terms of the spot price of light, sweet crude oil delivered to Cushing, Oklahoma, as measured by the daily changes in the price of a specified short-term futures contract on light, sweet crude oil called the “Benchmark Oil Futures Contract,” plus interest earned on USO’s collateral holdings, less USO’s expenses. What Is the “Benchmark Oil Futures Contract”? The Benchmark Oil Futures Contract is the futures contract on light, sweet crude oil as traded on the New York Mercantile Exchange (the “NYMEX”) that is the near month contract to expire, except when the near month contract is within two weeks of expiration, in which case it will be measured by the futures contract that is the next month contract to expire. вкратце смысл в том, что объект инвестирования фонда - текущий фьюч CL в 1 и 2 неделю месяца, и перекладка в следующий за 2 недели до экспиры текущего. кстати, конкретно USO является одним из виновников падения. ссылка : quote.rbc.ru но главное что цены за акцию данного фонда не упали ниже 0 и не вогнали инвесторов в каббалу. сейчас конечно модно обнуляться, но не везде. Минусом ETF USO является что он все таки не имеет достаточно точной корреляции с котировками CL из-за большого контанго на больших отрезках времени: есть аналогичные фонды ETF например - WisdomTree WTI Crude Oil. у него принцип инвестирования отличается (данные из проспекта): WisdomTree WTI Crude Oil is designed to enable investors to gain an exposure to a total return investment in crude oil by tracking the Bloomberg Crude Oil Subindex (the "Index") and providing a collateral yield. смысл в том что цена акции повторяет флуктуации Bloomberg Crude Oil Subindex. Этот индекс рассчитывается на основании цены 2-х фьючерсов (текущий и следующий) причем в разной пропорции - в зависимости от того какой бизнес день у актива. В первые 6 дней вес этих 2-х фьючей в индексе имеет один показатель , в следующие 6 дней другой и в оставшийся период вес фьючей в индексе так же меняется. У фонда USL (от провайдера USO) инвестирование проходит в 12 ближайших фьючей. из-за этого так же более высокая корреляция с ценами нефти. А вероятность слива из-за спекулятивного ухода котировок ниже 0 в одном из фьючей гораздо ниже: самое важное у фондов в проспекте написано: Can I lose all of my initial investment? Yes, an investor may lose some or all of their initial investment. An investor can also lose part of theirinvestment if the Commodity Contract Counterparty defaults – see section entitled “What happens if theCommodity Contract Counterparty defaults” above. Can I lose more than my initial investment? An investor who buys and hold their Micro and Commodity Securities cannot lose more than their initialinvestment Инвестор может потерять все инвестиции, но не может потерять больше чем проинвестировал. подводя итог: 1. цена на нефть довольно низкая, но нельзя исключать спекулятивные атаки ниже 0. 2. биржа может остановить торги и исполнить цену с гэпом. плюсы ETF инвестирующих во фьючи: 1. фонды более защищены от таких резких колебаний, т.к. за частую сами эти колебания и создают 2. инвестиции в фонды более защищены от того что бы оказаться в отрицательных значениях и не загонят инвестора в долги. в худшем случае потеряшь то что проинвестировал. минусы: 1. торговля без плечей, хотя в условиях повышенной волатильности это возможно плюс. 2. для доступа к ETF надо иметь счет у зарубежного брокера или иметь статус квала у брокеров РФ. в любом случае всегда есть риски. Фонды закрываются, фонды имеют нисходящую динамику стоимости акций, но в текущих условиях, это возможно более безопасные покупки, чем фьючерсы. Всем здоровья и прибыли. от MalEv_ichОпубликованные 2212
Нефть. Намек на разворот.Всем привет. В предыдущей идее от 20 апреля я ожидал снижения нефти в область 11$ за баррель WTI, что вскоре после публикации идеи и произошло. После отбоя от уровня 11.4 мы наблюдаем формирование начального диагонального треугольника, который может стать разворотным и положить начало новому бычьему витку на рынке нефти. Сейчас сижу с одной покупкой с отбоя от 11.4, стоп уже в безубытке и жду формирования вменяемой коррекции после НДТ, после чего планирую добавки. Всем удачной торговли. Благодарен за оценку идеи лайком.от selfmotivationОпубликованные 3311