USDRUBИсходя из текущей структуры волн импульса, существует вероятность продолжения коррекции, особенно если цена не закрепится выше скользящих средних. Потенциальной целью для этой коррекции может стать район 89.
Торговые идеи по USDRUB_TOM
Даешь укрепление деревянногоПо рублю пока больше склоняюсь в сторону укрепления.
Политическая элита тоже в этом заинтересована, чтобы сбить темпы инфляции к предстоящим выборам.
На графике локальные ожидания. Более долгосрочно (к НГ) ожидаю поход в район 85р за доллар, чтобы электорат более радостно отметил новый год и смог купить себе новенький айфон.
Долларрубль, видимо, готов продолжить снижениеСформирован локальный сетап в шорт. Будет ли это продолжением локальной коррекции к росту или крупным движением о возможности которого я говорил в январском глобальном обзоре - не важно. Пока цены ниже л1 сценарий негативный. Закрепление выше л1 поставит сценарий на паузу или отменит его. По текущим позициям стопы грамотно прятать за л2.
Возможные цели движения и ключевые зоны указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Картина для рубля не вдохновляет. MOEX:USDRUB_TOM Рубль, на данный момент очень похоже на стабилизацию локальную Закол к 90 просится конечно, но пока все выглядит за продолжение роста. Вы посмотрите на манифло, зеленая волна на нижнем левом индикаторе, это же что-то с чем то) Покупают бакс за рубли в мега большом объема, рубли не очень то и нужны кому либо по графику.
Цель 90, но вероятность очень большая что рост продолжится, если ничего не изменится. Пока нет спроса на рубли, все плохо.
USDRUB. Мысли по курсуВсех приветствую, на основании построенных периодов по Фибоначчи предполагаю укрепление рубля в периоде 2-3. На основании коррекции по Фибоначчи, курс отработал цель по зонам предельной коррекции на уровнях 76.4-85.4, до смены периода предполагаю движение цены в диапазоне этих уровней. После разворота первая цель уровень 61.8 (83.6 рублей за 1 доллар), следующая цель 79.6 рублей за доллар, поддержка ниже уровня 61.8. Уровень 50 является минимальной предполагаемой ценой за один доллар (71 рубль).
В анализе не учитываются новости, исключительно ТА. Приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика.
✅ #USD/RUB #LONG ▶ Позиция на 21.08.2023 г.Фьючерс на Доллар США Si-9.23 (SIU3) на Срочном рынке Московской биржи.
18 августа 2023 года сразу перед закрытием Срочного рынка в 23.49 мин. в рамках
Основной-М Торговой системы рыночным ордером взят ЛОНГ по цене 92.929 п.п.
Без классических ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через выходные.
Ожидаю 21.08.2023 года открытие ВВЕРХ по Доллару на МОЕХ в 09.00 по мск.
В случае открытия Si-9.23 (SIU3) в противоположную взятой позиции сторону,
будет установлен короткий ТП с открытия, который будет достигнут за
период от одной до нескольких торговых сессий (дней) на Московской бирже.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на инструменте.
Публикации точек входа проводятся общедоступно, публично и добросовестно,
что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС.
С Уважением, Аслан Бероев
USDRUB ЛонгЛонговое направление; цель 97,5; частичный тейк после 50% пройденного движения.
// В основе идеи лежат знания о работе HFT (высокочастотных) алгоритмов на финансовых рынках.
Идея не является инвестиционной рекомендацией.
Доллар, евро, юань / Обзор валютного рынка (от 21.08.2023)Отмечу, что несмотря на валютные интервенции со стороны ЦБ РФ, укрепление курса рубля мы увидели лишь после повышения ставки (и то не сразу, в рамках новости о возврате к контролю за движением капитала, т.к. сейчас практически «вагонами» вывозят капитал за границу). Вроде как договорились с компаниями – экспортёрами о продажи большей доли валютной выручки, но всё же стоит помнить о геополитических, структурных, экономических рисках, которые, по сути, не меняются, а значит рубль продолжит своё падение после текущей коррекции (но и глубину коррекции никто не знает). Снижение уровня волатильности выступает одним из приоритетов Банка России. Это может вызвать эффект сдерживания с последующей экономической стагнацией. Конечно, ставка 12% и выше (в рамках предстоящего осеннего заседания) будет оказывать серьёзное давление на экономику. Тем самым, получится лишь краткосрочно укрепить рубль к доллару, но затем есть риск продолжения девальвации рубля.
Пара рубль/доллар (93.7550 руб.): в рамках выхода из паттерна 2-ое дно (1ч график), ожидаю рост американской валюты к диапазону EMA 200: 94.38 – 94.87 рублей. (+ 1.19% от тек. уровня), также допускаю выход выше к уровню EMA 100: 95.8075 (+2.19% от тек. уровня). Вы, наверное, заметили, что в последнее время курс очень нестабилен, поэтому достигнуть данных целей мы можем очень быстро. Однако, на фоне последних решений ЦБ РФ и правительства по сдерживанию столь стремительной девальвации отечественной валюты, ближе к концу недели, хотел бы увидеть доллар на отметке линейной поддержки 91.3250 рублей (-2.6% от тек. уровня).
Пара евро/рубль (101.91 руб.): на фоне пятничных торгов подтвердили наличие сильной поддержки (4ч график) в районе 102 руб. (соответствует EMA100), основная цель роста сейчас (лично для меня) – диапазон EMA 50 - 104 руб. (+2.05% от тек. уровня) (+ учитываю «перепроданность» по RSI и сильное расхождение линий MACD ( с уменьшением объёмов на продажу) локальное восходящее движение более чем вероятно). Однако, в рамках конца предстоящей торговой недели, основное движение европейской валюты жду именно вниз к отметке 100 рублей за евро (-1.8% от тек. уровня), с возможным укреплением рубля до уровня 97 руб. за евро. (-4.82% от тек. уровня).
Пара юань/рубль (12.827 руб.): в соответствии со значениями индикаторов RSI, MACD, а также закрытием недели вблизи сильного уровня поддержки EMA100, жду юань на уровне 13.043 (+1.68% от тек. уровня), затем возможен очередной тест поддержки 12. 644 руб. (-1.43% от тек. уровня)
Экономика России: хроники падения. Ч. 84. Независимость ЦБДисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
В августе экономическое внимание было сконцентрировано на плясках рубля вокруг 100, но при этом было абсолютно проигнорировано одно крайне важное, можно сказать эпохальное для экономики событие. Именно поэтому мы не будем сегодня писать о том, как и почему рубль докатился до 100 с 55 за последний год, не будем расписывать, что там с балансом экспорта и импорта, а также оттоком капитала, не будем анализировать структуру экспортных расчетов и прочие причины, которые вывели рубль в топ-3 худших валют мира.
Сегодня мы поговорим о независимости Центробанка, которая была фактически утеряна по итогам нынешних рублевых разборок и в долгосрочном периоде это гораздо важнее для экономики, нежели ответ на вопрос как так вышло с рублем-то, нормально ж все было, экономика трансформировалась, санкции ни почем, вот это вот все?
Так что сегодня поговорим о том, что бывает с экономикой страны, когда ее Центробанк теряет независимость и почему, собственно, эта самая независимость так важна.
Но начнем традиционно с последних санкционных новостей.
Последние санкционные новости
- Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo сообщил, что продал своё производство трансмиссий в России компании НПК "Автоприбор";
- Швейцарская компания SITA, занимающаяся в том числе разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и различных других авиационных IT-услуг, заявила о намерении покинуть российский рынок
- Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка. Компания, на долю которой приходилось до 7,9% от общего объема экспорта;
- Владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Ararat алкогольный концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России;
- Британский производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey - крупнейший в мире в этой категории - продал свой завод в Красноярске российской компании "Катализаторы и технологии";
- Грузия перекрыла экспорт и реэкспорт в Россию европейских автомобилей с двигателями 1,9 литра, любых американских автомобилей, а также вообще любой транзит из Армении.
Последствия санкций
- Российский агропромышленный холдинг «Русагро» представил финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год. В прошлом году чистая прибыль сократилась на 84%;
- Государственные больницы получили от Минздрава список из 196 наименований препаратов, которые в ближайшее время исчезнут с российского рынка. Список содержит современные и широко используемые антибиотики, препараты для лечения онкологических заболеваний, стероид «Медрол», препарат от муковисцидоза «Пульмозим» и вакцину против кори М-М-Р II;
- Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-июль текущего года снизилось на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- Форум «Армия-2023»: объем заключенных «Рособоронэкспортом» зарубежных контрактов оказался более чем втрое ниже довоенных уровней;
- Глава Минцифры оценил дефицит разработчиков в России в 500-700 тысяч человек. Всего, по оценке ведомства, в российских ИТ-компаниях работают почти 740 тысяч специалистов;
- В мае-июне 2023-го в России резко увеличилась доля микрозаймов, выплаты по которым просрочены свыше 90 дней. Она достигла 46%.
Решать сложные проблемы легкими путями. Какой политик не мечтал об этом. И главное такое решение всегда перед глазами – печатный станок и прочие инструменты смягчения монетарной политики. Тем не менее, за всю историю США президент ни разу не увольнял председателя ФРС. Видимо есть что-то такое в неприкосновенности Центробанка, что заставляет политиков отступать и не вмешиваться даже при наличии громадного соблазна.
Однако, власти РФ решили, что могут себе это позволить: превратить Центробанк из полноценного субъекта экономики в инструмент исполнения желаний отдельно взятого человека.
Но обо всем по порядку.
А точно ли Центробанк РФ потерял независимость?
Начнем с ответа на вопрос, а есть ли вообще предмет для разговора? С чего это мы вдруг решили, что ЦБ РФ потерял независимость?
Для этого нужно немного восстановить хронологию событий.
Понедельник, 14 августа, 2023 года
Рубль сыпется и досыпается до 100 за доллар. Все привычно поворачивают голову в сторону Центробанка с немым вопросом на устах: что происходит и доколе? На что ЦБ РФ вполне внятно заявил: а ничего такого не происходит, полет нормальный, летим дальше. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина так вообще назвала плавающий курс рубля благом.
И хотя в свое время у нас был довольно критичный обзор касательно уровня компетенции данного органа (читайте «Ч. 71. Профессионалы из ЦБ»), но в данном случае с ЦБ сложно не согласиться. Это была не его идея в базовую экономическую формулу «деньги-товар-деньги плюс» внести радикальные изменения, превратив ее в «деньги-товар-деньги ноль».
Поясним, что, когда вы производите боеприпасы и прочие танки, вы несете вполне себе ощутимые издержки. Это, грубо говоря, первая часть формулы «деньги». Да, на выходе вы получаете «товар» - снаряды, танки, ракеты и т.д. Но если раньше вы их продавали условной Индии и получали за это вполне конкретные доллары (причем с надбавкой относительно издержек, то есть «деньги плюс»), то теперь вы их практически на следующий день утилизируете в Украине, не получая взамен ничего, кроме статуса страны-изгоя и новых санкций (то есть «деньги ноль», хотя более правильно было бы говорить «деньги минус»).
Что имеем в итоге – расходуем ресурс и ничего не получаем взамен. Зарплату рабочему на «Уралвагонзаводе» заплатили? Заплатили. Какая от него польза экономики? Никакой. Блага, то бишь актива он не произвел. Но деньги получил. Грубо говоря, инфляция разгоняется фискальными драйверами – государственными тратами, которые продуцируют инъекцию необеспеченных денег в экономическую систему. Что во все времена заканчивалось одинаково – ростом цен и падением курса национальной денежной единицы.
В общем на это вот фундаментальное отклонение от здравого смысла и пытался намекнуть Центробанк, говоря, что он тут вообще ни при чем. Проблема не имеет монетарной природы, а значит и решать ее монетарными методами не получится.
Но Власть устами помощника президента России Максима Орешкина заявило, что крепкий рубль – это наше все, а слабый рубль – это недоработки Центробанка. Формально можно даже сказать, что они правы, потому как главная цель любого Центробанка мира – поддержание стабильности национальной денежной единицы. А раз так, то претензии по поводу нестабильности предъявлять понятно кому. Особенно если вспомнить, про ежедневные исторические максимумы цен на бензин и дизтопливо, рост цен на технику и продукты питания и т.д.
Что произошло, не успели засохнуть электронные чернила на статье Орешкина? Правильно, ЦБ решил провести внеплановое заседание по ставке (по плану оно ожидалось через месяц, 15 сентября).
Вторник, 15 августа, 2023 года
Что произошло 15 августа знают все – ЦБ РФ, отдавая себе полный отчет, что курсу рубля это не поможет, а вот экономике может нанести непоправимый вред (пузыри в ипотеке и потребительском кредитовании поняли, что их время пришло) повысил ставку сразу на 3,5% до 12%.
Так вот, когда ты делаешь что-то прямо противоположное твоему видению ситуации в угоду кому-то еще – это и можно назвать потерей независимости.
Таким образом, 15 августа можно считать официальным днем потерей ЦБ РФ независимости. Ну и что, спросите вы. Об этом дальше.
Почему важна независимость ЦБ и причем тут турецкая лира?
Если вы откроете график турецкой лиры (страны, на которую не наложены 16 000 санкций, которая не проводит «спецопераций» и «частичных» мобилизаций, активы которой не заморожены, а капиталы не бегут, как крысы с тонущего корабля), то увидите, что в 2014 году доллар можно было купить за 2 лиры, а сейчас это не получится сделать и за 27. Это к вопросу о том, можем ли мы увидеть рубль по 150 и не слишком ли это рубль по 200. Это даже близко не слишком, лира не даст соврать.
Так вот в Турции, как мы знаем, есть вполне себе авторитарный правитель, который в какой-то момент времени решил, что законы экономики конкретного его не касаются (ничего не напоминает?), в частности, он решил, что снижение ставки – это повод для национальной валюты укрепляться. Да, ему пришлось сменить нескольких глава ЦБ, прежде чем он добился искомого – сломал волю Центробанка. В 2021 году ставку начали снижать и довели с 20% до 8,5%. Удивительное рядом, но после этого инфляция поднялась с 20% до 80%+ (это к вопросу о неработающих законах экономики).
Можно, конечно, сказать, что Турция – это уникальный кейс и поэтому идет манипуляция. Для начала отметим, что Турция в контексте авторитарного правителя дает хорошую аналогию с Россией, плюс — это самый свежий пример. Но дадим ниже еще парочку, чтобы показать, что имеем дело с некими базовыми законами экономического бытия, а не выдиранием из контекста и подгонкой фактов под тему.
Классический пример подчинения Центрального банка «хотелкам» правительства является Венесуэла. Оно (правительство) ведь искренне считало, что лучше знает, что к чему в экономике, чем эти очкарики из ЦБ. К чему это привело с точки зрения цифр, можно ознакомиться, прочитав один из наших предыдущих обзоров «Ч. 10. Экономика под санкциями (история)». Напомним, за 6 лет ВВП страны потерял 90%, а инфляция в 2019 году достигала 350 000%.
В чем-то схожая картина по Аргентине, которая в 2012 году решила, что у тамошнего ЦБ многовато свободы воли. Итог: аргентинский песо в паре с долларом улетел с отметки в 5-6 песо за доллар в 2013 до 350 песо за доллар в 2023 году. Это опять же к вопросу о долларе за 150-200 рублей за штуку.
На самом деле в Латинской Америке можно много куда тыкать палкой и проблема будет вскрываться +/- одинаковая. Так что это как-то скучно и неспортивно. Поэтому переместимся на другой континент.
Классическим примером потери независимости Центральным банком считается Зимбабве. Правительство Зимбабве решило, что печатный станок – это выход и он (печатный станок) ему (правительству) нужен. В итоге в ноябре 2008 года месячная инфляция в стране достигла отметки 79.6 млрд (ага, девять нулей после запятой). Там вообще с Зимбабве была масса всего интересного, начиная с неработающих санкций (да, Зимбабве тоже была под смешными санкциями Запада) и заканчивая мерами по обеспечению стабильности курса национальной денежной единицы. Как вам, например, обязательная продажа выручки экспортерами, но по фиксированному государством курсу? Или прямой контроль за ценами со стороны государства. Отличные идеи, передайте сами знаете кому. А то сколько можно унижаться Росстату и менять методологию расчета индекса цен. Ввести единые государственные цены и все, проблема роста цен и отчета о них решена радикально раз и навсегда.
Чем потеря независимости ЦБ РФ грозит экономике России?
Начнем с того, что повышение ставки в текущих условиях никак не влияет на ситуацию с рублем просто потому, что проблема рубля - это производная избыточных государственных трат и нарушения базовых законов экономики, а не слишком низкая или слишком высокая ставка Центробанка. Повышением ставки вы ничего прямо не сделаете ни с экспортом, ни с импортом, то есть генераторами физического спроса/предложения на валютном рынке. Повышение ставки не превратит 39 млрд долларов экспортной выручки, которая застряла в Индии в виде рупий, в доллары. И так далее по списку. Думаете эти простые факты дойдут до условного Кремля? Конечно, нет. Поэтому, когда рубль вернётся на базовую траекторию падения, ставку поднимут еще раз и еще раз.
Что это означает для экономики РФ? Начнем с того, что повышение ставки на 3,5% - это само по себе мини-шок для экономики: чернила еще не остыли, а банки уже начали поднимать ставки по ипотеке, потребительским кредитам и кредитам бизнесу. Пока на пару процентов, но это еще и недели не прошло. В итоге чуть ли не единственный драйвер роста экономики вне ВПК (строительство и рынок недвижимости, а также остатки частного бизнеса) частично выведены из игры. А дальше нас ждет схлопывание пузыря ипотеки и пузыря потребительского кредитования. Удорожание кредитов, как показывает старт 2022 года, приводит к тому, что граждане перестают их брать. Напомним, некоторые новости из далекой уже весны прошлого года по итогам роста ставки ЦБ:
- В апреле в РФ выдали в четыре раза меньше ипотек, чем в марте;
- Выдача потребкредитов в России в январе—апреле снизилась на 46,1%;
- Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам апреля сократилось на 80,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В общем, все очевидно более чем полностью Или у кого-то есть иллюзии по поводу роста платежеспособности граждан в перспективе? Вопрос лишь в том, какой из пузырей лопнет первым.
Да, государство будет пытаться удержать контроль над ситуацией. Как это делали в свое время власти Зимбабве, Венесуэлы, Аргентины и т.д. Печатный станок – это слишком большой соблазн. И вот тогда-то начнется самое интересное.
Итоги, выводы, перспективы
Крайне важно разделять политику и экономику, потому как политические и экономические решения очень часто являются противоположностями. Политически целесообразно дать народу хлеба и зрелищ. Но если достичь этого планируется путем запуска печатного станка, то это экономически нецелесообразно. Независимость ЦБ позволяет ему принимать решения на основе данных, текущей экономической обстановки и экономических законов (то есть понимая, к чему приведет то или иное действие и стоит ли его совершать).
Потеря независимости означает, что политическая целесообразность становится доминирующей. Мобилизованные ноют, что им не выплачивают обещанного? Напечатаем пару сотен миллиардов и выдадим, чтобы не ныли. Бизнесу нужны деньги на импортозамещение/трансформацию/выживание/развитие (нужное подчеркнуть) – напечатаем пару триллионов и раздадим, пусть радуются. Население жалуется, что зарплаты не растут? Напечатать и повысить. И так далее по экспоненте (Зимбабве не даст соврать). Добавим, что это еще все происходит в условиях тотальной коррупции, и получаем неизбежное комбо.
В общем, пока все обсуждали рубль он двухзначный или трехзначный, произошло эпохальное событие, последствия которого разгребать будут очень долго (если будет кому и что разгребать в конечном итоге). Потеря независимости Центробанком – это тот «черный лебедь», который радикально ускорит процессы разложения экономики и кратно увеличит масштабы происходящего и последствия.
На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами.
И не забываем продавать рубль.
Возможные сценарииЦена достигла обозначенных ранее целей. 1 Если цена закрепится над уровнем 100, то дойдем до уровня 120. 2 Если цена закрепится под восходящей трендовой линией выступающей поддержкой, то дойдем до уровня поддержки 91.
Итоги недели №14В обзоре используется авторский метод технического анализа рынка.
MOEX:IMOEX
MOEX:NG1!
MOEX:GD1!
MOEX:BR1!
COINBASE:BTCUSD
SP:SPX
MOEX:USDRUB_TOM
Шортовый треугольникНа часовике график нарисовал прямоугольный треугольник. В случае пробоя уровня 92,68, пойдет на уровни:84,40-82,70.
интересная ситуация с ДолларомFX_IDC:USDRUB По графику могу лишь предположить краткосрочную перспективу будущего пары рубль доллар. Если отскочим по RSI вверх, то думаю за доллар будем получать 105-109р, а если вниз, то думаю к середине канала опустимся, в район 78-81р, вряд-ли ниже с учётом нынешних реалий.
Рубль, пора просыпаться!Всех приветствую!
💵Отвечаю на вопросы по курсу валюты.
⏲Давайте анализировать ситуацию на недельном ТФ. На фоне всем известных событий в феврале 2022 года мы получили резкое импульсное ослабление рубля. После чего в течение практически ста дней наблюдали период укрепления. Лето 22 года стало среднесрочным дном, на котором я говорил, что стоит купить валюту и продержать ее хотя бы до 80 рублей. Тогда многим было страшно покупать, превалировали ожидания о продолжении укрепления рубля.
📦Простояв несколько месяцев в боковике (аккумуляция) на текущий момент можем наблюдать восходящий тренд слабости рубля.
🔫Лично я считаю, что текущий тренд является коррекцией к всему нисходящему импульсу после февральских событий. Целями этой коррекцией для меня был диапазон 88-100 рублей (по сетке Фибо). На сегодняшний день можем наблюдать, как был пробит 0,5 уровень и мы движемся к 0,618. Обратите внимание, что 0,618 уровнем является отметка в 100 рублей за доллар - психологическая отметка!
По моему мнению, мы можем дойти до этой психологической отметки для пробуждения у инвесторов чувства жадности, упущенной выгоды и так далее. Многие и сейчас готовы покупать доллар из-за геополитической нестабильности.
💡Лично я ожидаю коррекцию этого среднесрочного тренда (согласно второй сетке Фибо), результатом которой будет укрепление рубля к диапазону 70-80 рублей (предварительные цели). Думаю сейчас в это мало кто верит, так же как многие не верили в ослабление рубля, когда доллар стоил около 55-60 рублей.
#USDRUB На рубле началась коррекция. Рубль - самая популярная тема, по которой меня спрашивают друзья.
Я предполагаю, что это четвертая волна, которая в первом варианте будет формироваться в диапазоне 90 - 100.
Во втором варианте возможно более размашистое движение в диапазоне 80 - 100.
После окончания коррекции движение по девальвации продолжится.
USDRUB РУБЛЬ (ИСТОРИЯ)Для того чтобы проанализировать как себя может повести валюта к рублю обратимся проанализируем график из прошлого на 2 часовом времени. Понимаю что на медвежьем тренде рисовать перевернутую чашку с ручкой может быть не правильным. Я придерживаюсь правила что, трейдинг развивается далее и разные фигуры могут найти себе применение и в другом порядке.
Что у нас на графике:
- пересечение скользящих вниз
- чашка ручка и отработка глубины
- тестовая область и далее укрепление рубля.
Рубль к долларуВзглянем на график Доллара с другой стороны . Сразу отметим, что мы относимся к данной паре просто как к спекулятивному инструменту и не более, который анализируем с помощью известных нам и наиболее подходящих инструментов.
Так на месячном тайме торговой пары RUB/USD прослеживается длинный глобальный нисходящий канал , в котором двигается цена с 1998 года . Тогда в июле-августе! 1998 года на стремительном падении рубля перед входом в наш канал оставили большой ГЭП (0,08-0,1 USD) . Такие разрывы рано или поздно перекрываются телами свечей .
Далее взяли фрактал с периода 2008-2016 г.г. и приложили на ценовой путь с 2015 года. Видно, что движения довольно хорошо совпадают и даже последний мощный пролив хорошо укладывается фрактально . Однако если в 2014-2015 через отскок к центральной линии нисходящего канала и разворотный паттерн Вилка опустились ещё раз на дно канала, то сейчас после такого выпада такой возможности не было. И тут пошло уже закономерное отклонение от фрактала.
При этом видим глубокий прокол вниз за рамки нисходящей полосы . Тело месячной свечи закрылось чётко по низу нашего канала . Сейчас также как в апреле! 2015 года произвели отскок к центральной линии . И тут есть два варианта : либо делаем разворотный паттерн и двигаемся снова к низу канала , либо прорываем центральную линию , закрепляемся и двигаемся к верхней грани нашей нисходящей полосы.
Если рубель потечёт вниз , тогда примерно в 2023 году он опустится к отметке 0,0088 USD (113-114 рублей за 1 доллар) . Если же получится двигаться вверх , тогда примерно к осени 2022 рубель достигнет уровня 0,0188 USD (53-54 рубля за 1 доллар) . При этом выход за рамки нисходящего глобального канала ни вниз ни вверх мы пока рассматривать не будем . Сделаем это только по мере того как это будет иметь смысл.
На индикаторе PO-MW торговая пара RUB/USD оформила двойное дно в зоне сильной перепроданности (март 2020 и февраль 2022). Тут стоит отметить, что в октябре 2021 произошёл прорыв красной индикаторной линии и график выскочил в зону сильного роста . Здесь готовился хороший рост рубля по отношению к доллару. И в феврале-марте текущего года сделали вот такой глубокий провал . Однако уже сейчас график вернулся обратно к красной индикаторной линии . Дальнейшие движения RUB/USD будут зависеть от того, пройдёт он эту линию или нет .
Ниже на индикаторе BA RSI & EMA видим глобальное двойное дно по точкам январь! 2009 и январь! 2015 . По логике следующий глубокий провал должен был быть в начале 2021 года . Однако на графике мы его не видим . Провалились лишь в начале 2022 года . При этом на индикаторе после двойного дна сформировали большой бычий расходящийся клин , в котором есть три касания низа и три касания верха . Внутри клина прослеживается бычий паттерн ABCD , а также месячный золотой крест . Поэтому сейчас созданы все условия для пробоя и отработки этого клина вверх . У нас это получился регион 80-ти по индикатору (верх зелёной полосы).
Ниже на индикаторе FMP все движения с 2004 года уложились в рамки большого эллипса . Последнее движение вниз не могло дальше развиваться, потому как график опустился на самый низ нашей фигуры. В июле-августе! 2022 заканчивается эллипс и тут мы нарисовали два возможных варианта дальнейшего движения . С этого времени начнётся новая эпоха рубля , где уже больше не будет ограничения по верху индикатора . Тогда как низовые движения будут пока ограничены наклонной синей поддержкой .
Причём на индикаторе FMP был только один выпад за рамки эллипса в 2015 году . Эта точка нужна была для формирования большого восходящего клина с плоской крышей в виде нулевой линии индикатора. Клин заканчивается в сентябре 2025 года . Поэтому до этого времени стоит ожидать прорыв вверх и полную отработку клина на величину основания треугольника . При этом в первую очередь график FMP протестирует верх нашего эллипса ( возврат к хаю марта 2008 года ).
На наш взгляд сделали полный вынос абсолютно всех шортистов по паре USD/RUB и начали быстрый спуск торговой пары вниз. Также набрали хороший поезд лонгистов. Поэтому будем дальше следить за развитием событий и информировать вас.
Пускаем бакс по кругу. USDRUBДобрый день 🌞
Полагаю, что пора охладить упрямый пыл бакса и показать ему, где его место! Первая цель 82.7₽. Следующая (по ситуации) - 67₽
Всех благ
Защита удалась. РУБЛЬ ждет укрепление.Всеми силами ЦБ и правительству всё-таки удалось переломить медвежий тренд в рубле. Но остался вопрос, надолго ли? Сезон высокого спроса на валюту проходит, ставка 12%, возможное возвращение валютных правил, вот основные силы в поддержку национальной валюты. В добавок вчера образовалась фрактальная кульминационная свеча и это уже мощный технический плюсик рублю.
А теперь про уровни:
Первый уровень на который стоит обратить внимание это ~90 рублей за доллар, если будет пробитие с закрепление, значит дорога к 77 открыта. Это чисто технические уровни и отработки первой цели я уверен где-то на 100%, а вот что дальше, сказать трудно. Валютные пары очень зависимы от политической конъюнктура и строить долгосрочный анализ не имеет большого смысла. Поэтому будем торговать в МОМЕНТЕ, а не строить догадки.
Всем удачи и позитивного настроя.
Буду благодарен за любую активность.
USDRUB глобальная коррекция на 40 или на 70?Суть своих мыслей изложил на картинке:
1. Структурно - месяц тренд нисходящий, сейчас идет коррекция к этому импульсу. Первый имбаланс в зоне 50% Фибо пройден - идем выше к 61.8 - и тут 2 сценария;
2. Волновой анализ 2 сценария или мы полетим от 61го уровня вниз и глубоко, ии полетим вниз не глубого сделаем перехай и потом полетим глубоко.
на мой взгляд оба сценария приемлемы, посмотрим как отыграет его рынок.
USDRUB РУБЛЬОбратите внимание на вчерашнюю свечу. Прочтите пункт 9. Для определения направления рынка важна увидеть как закроется сегодняшняя свеча.
