USD\RUBЕсли в текущем десятилетии гиперинфляция по USD будет трехзначной, то при сохраняющемся уровне валютного контроля RUB дорога на уровни 4 волны открыта
Торговые идеи по USDRUB_TMS
Валюта Доллар-Рубль#$
Возможно сделает тест продаж 89.0700 и увидим возобновление в шорт.
Но я больше придерживаюсь на продолжение снижения к отметки 85 Рублей,
через боковик.
Валютная пара USDRUB#USD/RUB
Поддержка 88.6000-88.2550 от 4-го июля отрабатывает отскоком с признаками скрытых покупок.
Сейчас у нас есть сопротивление на уровне 90₽
При его пробитие и удачном закрепление на нём, цену с большей вероятностью потянут на следующее сопротивление в район 93₽ отсюда уже можно будет смотреть шорты при наличии продавца.
Думаю что $/₽ некоторое время могут удерживать в коридоре 90.000₽ - 93.000₽
Рубль: хроники падения. Ч. 4. Сфера развлечений и туризм
Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий войны России против Украины для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
Последние санкционные новости
- Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию (до этого аналогичные анонсы были со стороны Panasonic, Microsoft, SAP, Oracle, HP и Dell, AMD и Intel, Nokia, Ericsson и т.д. продолжать слишком долго);
- компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear) остановит онлайн- и офлайн-торговлю в России (как десятки других брендов – по этому поводу будет отдельный обзор);
- PayPal приостанавливает работу в России;
- рейтинговые агентства (вся большая тройка) после того, как понизили суверенные рейтинги РФ до мусорных приняли за компании и буквально пачками понимают рейтинги российских компаний (МТС, Яндекс, ФВК «Сисетмы», «Таттелеком» и т.д. продолжать слишком долго);
- крупнейшие криптобиржи Южной Кореи ввели ограничения для пользователей из РФ (оказывается децентрализованная и ни от кого независимая крипта не такая уж децентрализованная);
- S&P Dow Jones исключит российские акции из индексов (собственно, исключать уже особенно нечего DAXglobal Russia+ Index, который включает компании, представляющие 80% экономики России уже потерял около 95% и по сути констатировал факт исчезновение представительства российского фондового рынка в мире).
Как видим, санкции из макроуровня переходят на микроуровень. По большому счету любая компания, которая санкции не введет в том или ином виде может стать объектом информационных атак и подвержена сильным репутационным рискам.
Плюс нужно понимать, что перечень будет постоянно расширяться, потому что требуется время для обсуждения и принятия решений, особенно на уровне отдельных компаний. Ну а каждый новый день войны будет добавлять поводы это сделать.
В предыдущих обзорах мы уже обсудили санкции против финансового сектора РФ, которые отбросят финансовый рынок России в 90-ые или даже 80-ые, а также ситуацию в нефтегазовом секторе, который является основой экономик РФ.
По-хорошему продолжить серию нужно было бы обзором по технологическим санкциям, потребительскому сектору, отдельным отраслям типа автомобильной промышленности и авиационной отрасли. Но ситуация там столь беспрецедентно плоха, что сегодня хотелось бы сделать небольшой перерыв в тотальном экономическом мраке и поговорить о чем-то более отвлеченном: сфере досуга, в которую включим такие компоненты как развлечения кино, музыкальную индустрию, компьютерные игры и туризм. Причем здесь рубль могут спросить наши читатели? Несмотря на, казалось бы, неэкономический аспект выбранной тематики на самом деле все ведь все равно сводится к деньгам.
Индустрия развлечения, а также туризм – это миллиарды долларов для экономики, которых теперь не будет. А значит, имеем дело с прямым экономическим ущербом, соответственно еще одним поводом для продаж рубля.
Основные санкции, которые коснулись сферы досуга в РФ включают в себя:
- Walt Disney (36,6% всех кассовых сборов в РФ), Universal Pictures (12,6%), Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и приостановили прокат своих фильмов в РФ;
- стриминговый сервис Netfilx прекратил производство и покупки российских проектов;
- стриминговый сервис Megogo прекращает свою деятельность в России (7,4% рынка онлайн-видеосервисов РФ);
- отмена концертов и музыкальных фестивалей (группы Iron Maiden, Green Day, Imagine Dragons, Nick Cave and the Bad Seeds, The Killers, Foals и Twenty One Pilots, Тилль Линдеманн и Игги Поп, т.д.);
- компания Electronic Arts перестает продавать все свои игры и прочие продукты в России и Беларуси;
- Россию исключили из Евровидения-2022 из-за агрессии против Украины.
Киноиндустрия
Начнем с киноиндустрии. Воспользуемся данными за 2019 год, поскольку это последний допандемический год. Так вот по данным PwC совокупные кассовые сборы составили от кинопроката в РФ составили $852 млн долларов, из них на российские фильмы пришлось $189 млн. То есть потенциальный масштаб потерь можно оценить в $600 млн.
Конечно, это капля в море на фоне десятков и сотен миллиардов долларов потерь, о которых мы говорили в предыдущих обзорах. Но тем не менее, речь идет об индустрии, генерирующей сотни миллионов долларов доходов, в которой задействованы десятки тысяч сотрудников (в РФ на начало 2020 г. функционировали 2 096 кинотеатров с 5 597 кинозалами). А ведь есть еще индустрия производства кинопродукции (по разным экспертным оценкам около 400 компаний плюс около 30 киностудий), которая неизбежно пострадает от санкций в виде недостатка финансовых ресурсов, падения спроса, фактической невозможностью проката российских фильмов за рубежом, отсутствием доступа к оборудованию и т.д.
Отметим, что пандемия внесла значительные изменений в индустрии, переориентировав ее в онлайн. В итоге объем российского рынка онлайн-видеосервисов достиг 40 млрд рублей (итоги 2020 года). Выше мы уже отмечали, что стриминговый сервис Megogo прекращает свою деятельность в России, то есть уходит 7,4% рынка РФ, уходит Netflix, YouTube следующий на очереди. Прочие же явно столкнутся с санкционными ограничениями и неизменно пострадают. Масштаб потерь пока неясен, но их факт очевиден
Музыкальная индустрия
Музыкальная индустрия – это еще один санкционный аспект, который на первый больше касается имиджевой составляющей (закрепление статуса страны-изгоя), но при этом все равно несет в себе сотни миллионов убытков.
Музыкальный рынок России оценивается в 3,5 млрд долларов. Отметим, что это не только концертная деятельность, но и продажи цифровых и физических носителей, деятельность радиостанций, доходы правообладателей и т.д. Тысячи крупных и мелких компаний задействованы в индустрии и неизменно пострадают от принятых санкций. Клубы, концертные продажи, операторы билетов, компании по прокату звукового и прочего оборудования – перечислять можно практически бесконечно.
Российский рынок музыкальных инструментов и оборудования с объёмами в сотни миллионов долларов в год является (являлся) одним из крупнейших в Европе. Из последних новостей стоит отметить тот факт, что Yamaha остановила поставки музыкальных инструментов в РФ. Что касается прочих брендов, учитывая, что все эти Fender, Gibson, Ibanez и иже с ними – это Япония и США, то исход более-менее предсказуем и это лишь вопрос времени. Так что сотни музыкальных магазинов со всем их персоналом придется закрыть за ненадобностью: некому, нечего и не за что будет покупать музыкальное оборудование.
Компьютерные игры
Рынок компьютерных игр в России – это достаточно важный элемент индустрии развлечений. Объем этого рынка в РФ в 2020 году составил 163,4 млрд руб. Судя по последним санкционным новостям нет больше рынка компьютерных игр.
Вот лишь ряд новостей:
- Компания Valve, разработчик игр и владелец цифрового магазина Steam, решила отключить все основные способы оплаты компьютерных игр внутри Steam для жителей России.
- Крупнейшие разработчики видеоигр Activision Blizzard и Electronic Arts объявили об остановке продаж в России.
- Польские студии CD Projekt RED и Bloober Team отказались продавать свои игры в России.
- Nintendo начали блокировать покупку цифровых версий проектов за рубли.
- Microsoft отказался продавать свою продукцию в РФ.
Зато ряды российской армии теперь можно будет пополнить стримерами и киберспортсменами, потому как они теперь без работы и делать им все равно будет особо нечего.
Туризм
Про туризм по-хорошему нужно будет написать отдельный обзор, поскольку эта индустрия очень масштабна (почти 4 триллиона рублей в 2019 году) и разнообразна. В этом обзоре лишь отметим, что часть турагентов на фоне закрытий воздушного пространства целым рядом стран (Европа, США, Канада и т.д.) остановили отправку туристов вообще по всем направлением, за исключением разве что Турции и Египта.
Ну и совершенно очевидно, что цены в рублях на туристические услуги вырастут минимум в два раза (просто исходя из масштабов падения курса рубля и роста издержек).
По данным Ассоциации туроператоров России цены на туры в Турцию уже выросли более чем на 80%, в Египет - на 65%. И это далеко не конец. По сути, рынок внешнего туризма схлопнется из-за идеального шторма в виде падения доходов населения на фоне радикального роста цен и закрытия стран от РФ. По крайней мере теперь становится понятно, зачем России так нужен был Крым.
На этом на сегодня все, а мы вернемся с новыми обзорами, в которых попытаемся чуть глубже копнуть в суть того или иного санкционного пункта и его последствий для экономики РФ и ее национальной валюты.
И да, не забываем продавать рубль, пока еще не поздно.
USDRUB, Техническая картина. 1М (1 месяц) Копаясь в своих архивах, наткнулся на прогноз по доллару и рублю, который давал еще в начале июня прошлого года.
Удивительно, насколько точно график последовал этой модели технического анализа.
Конечно, представить рубль в нынешних условиях по 48 за доллар, и тем более по 31 - очень сложно. И нужно понимать, что ждать укрепление рубля в ближайшие месяцы (а скорее всего и годы) - не придется. Рубль по 85-90 будет скорее всего нормой до конца года, если не дольше.
Однако. Что может поспособствовать укреплению рубля? Сейчас об это говорить очень сложно. Но, что точно можно заменить - спред между процентной ставкой ФРС (5,25%) и ЦБ РФ (7.5%) низкий как никогда. Привлекательность ОФЗ, рублевых депозитов и прочих долговых инструментов сильно упала на этом фоне. Куда надежнее вложить деньги в облигации США под 5%, чем в РФ под 7.5%, при всех текущих негативных условиях.
Полагаю, ЦБ РФ дал четкий сигнал на скорое повышение процентных ставок, и, как я считаю, они должны быть минимум на уровне 9.5-10.5%, дабы вернуть привлекательность для рынка РФ.
Не утверждаю, но это может стать одним из основных триггеров для укрепления рубля. Одна вся эта процессия может занять не один год. В общем, пока оставляю это тут. Посмотрим)
Начало коррекции доллара к рублю И так друзья, идея восходящего тренда с осени прошлого года закрыта.
Правда еще в августе об этом в приватных беседах говорил😉
Что нас может ожидать дальше: коррекция роста в восходящем канале. Берет начало с 2015 года. Тренд всегда восходящий, как говорят на фондовом рынке, и к сожалению к нашей нац. валюте это определение нынче подходит.
Что повлияет на укрепление:
- Ослабление индекса доллара DXY. Политика ФРС США, выборы, вероятность рецессии (даже технической).
- Всё большее укрепление оплат в национальных валютах в трансграничных сделках.
- Разработка валюты для стран БРИКС, привязанная к золоту. На секундочку, на данный момент, это 41,5 % мирового населения! А так же заявки на вступление в 2022 году подали Иран и Аргентина, планы присоединиться к союзу озвучили еще порядка 20 стран: Аргентина, Венесуэла, Уругвай, Мексика, Алжир, Тунис, Египет, Судан, Сенегал, Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Таиланд, Белоруссия и Казахстан. Саммит назначен на конец августа 2023 года.
- Выход цифрового рубля. Да, крайне спорная история, однако разрабатывается он лет 6 и выпуск всё ближе.
Причина, которая может повлиять на продолжение роста, на мой взгляд, одна - ухудшение политической риторики и отношений, эскалацией и переходом СВО в иной этап.
Вы скажете - а как же продаже природных ископаемых? Ведь лучше пополнять бюджет рублем когда он слаб! В этом лишь доля истины, в моменте это хорошо для казны и этой манипуляцией прекрасно пользуются, а в долгую только губит экономику и благосостояние населения. Ускоряется инфляция, необходимо поднимать зар. плату бюджетникам, в следствии чего дорожает производство в технологической сфере и продовольственном секторе внутри страны.
По технической части:
- Было касание верхнего диапазона восходящего канала
- Тест недельной EMA200 как в феврале 2018, январе 2020 и апреле 2022.
- Разворот EMA Ribbon после расширения
Итог: ожидание возврата в район 76-73₽ за 1$ ноябрь 2023 - январь 2024 гг.
Слабость Рубля?Просто мысли вслух, закрепить картинкой сказанное в приватных беседах еще летом.
Смотрим и сверяемся с реальностью.
Возможные сценарииЦена достигла ранее поставленные цели. 1 Если цена закрепится под зоной поддержки 89.7-88.3, то дойдем до следующей зоны поддержки 85-82.3. 2 если цена будет над зоной поддержки 89.7-88.3, то пойдем на ритест уровня сопротивления 95.53.
Валюта - еще будет возможность покупатьПохоже будет сформирован очередной диапазон движения пары доллар-рубль - 80-99 руб/дол. на ближайшие пару лет. Правительство будет всеми силами удерживать стоимость доллара ниже психологической отметки 100 руб. до выборов президента РФ в 2024 году. Также думаю необходимо некоторое время чтобы население адаптировалось и привыкло к новым цифрам на табло обменных пунктов, тогда дальнейшая девальвация пойдет по уже привычному сценарию. На каких уровнях покупать или докупать видно на графике. Всем удачи!
Рубль против доларакрасненьким красное, зелёненьким все зеленое.
Не является советом и прочим, мое лично мнение все на графике и видение.
1 августа я писал о том, что ожидаю коррекцию к 86-88р и нижеВсем привет!
Внести поправки к своей прошлой идее которую я написал в августе, решил уже ориентируясь на график MOEX.
Кому лень смотреть на мою прошлую идею, пишу ещё раз. На графике хорошо читалась 5 волновая структура которая заканчивалась в районе 100 рублей за доллар, психологический барьер в 100 рублей должен был заставить действовать ЦБ и правительство что бы показать гражданам о том, что с экономикой не всё так плохо, ну и последний момент, политическая повестка - выборы.
На графике сформировался в дополнение к моим прошлым аргументам восходящий клин и в данный момент он себя полностью реализовал. Но всё же ожидаю завершение движения в район золотого сечения по Фибо 0,618. Далее будет видно.
На пути к этой цели нас ещё ждёт EMA 200 которая может послужить хорошим фактором для поддержки цены.
Можно ожидать продолжение снижение цены до ~80 рублей за доллар, вопрос в том, на сколько готово далеко зайти правительство в этом вопросе т.к. мы не раз слышали что для нашей экономики выгоден высокий курс доллара, бюджет же откуда-то пополнять нужно. Но как мне кажется мы всё же остановимся в районе 85 рублей за доллар.
В любом случае нам нужно будет закрыть ГЭП в районе 97 рублей, но это я думаю произойдёт не раньше президентских выборов.
⚡️ USDRUB прогнозСегодня цена пробила важную поддержку на уровне 89. Следующая поддержка находится на уровне 83.
Среднесрочно вероятна проторговка этой зоны с тестами в обе стороны. На нижней границе диапазона можно покупать.
На графике указал примерное движение цены на ближайшие пол года.
В июне я писал про доллар по 100р. Теперь жду коррекцию к 77р.Всем привет!
Волны Эллиота не самый мой любимый инструмент при анализе ибо все мы видим график по разному. Но если в данной ситуации обратиться к ним, то можно увидеть что 5 волна завершена либо близка к этому.
Как я писал в дополнении своего прошлого обзора RSI у нас перекуплен, 100 рублей это некий психологический барьер, плюс там находится золотое сечение по Фибо 0,618.
Актив может совершить ложный пробой этого уровня, но после всё же ожидаю откат обратно.
Итого мы имеем уже 3 фактора на графике указывающие на возможный разворот тренда вниз. И в дополнение к этому у нас есть психологический барьер в 100 рублей, плюс политическая повестка.
И так ожидаю коррекцию в район ~86-88$, далее небольшой отскок вверх до 94-96$ и после этого уже снижение в район 77$.
Развязка уже на следующей неделе.
P.S. При коррекции у нас может сформировать фигура тех анализа Голова и плечи.
#USDRUB Завершение четвертой волны и дальнейший рост баксаЯ размечаю плоскость в волне (iv). После отскока можно будет покупать фьюч #Si. Думаю, что хорошая сделка получится.
Пойдет доллар в район 120 руб.
Обычно сырьевые валюты снижаются по отношению к резервной на фоне роста фондового рынка этих стран. Аргентина, Бразилия, Турция, Иран.
Выход есть. Опционы.Трейдинг - это не игра, это работа. Так основной портфель собирают из Ликвидных акций при "коррекции индекса на 20%-30%", более грамотно покупать акции на уровнях больших ГЭПов или "начала движения" а "2% стоп - цена ошибки" и далее передвигать стоп пока не выбьет.
Если трейдер, больше ни чем не занимается, то он ищет "дешевые бумаги" и перед отчетностью начинает расторговывать Зиг-Заг, все остальное время он балуется опционами и это игра. опционы придуманы как защита "основного актива". Для Работы, именно если рассматривать опционы как "ежедневную работу" то лучше искать "недооцененные" опционы и расторговывать "Спред" - безопасно, но ДОРОГО.
Голый опцион, без самого актива и без денег на покупку (поставку) самой бумаги можно торговать и в одном направлении, например при достижении Уровня цены ОСНОВНОГО актива. например эта сделка расторговка "дисбаланса".
Голый пут или колл, рассматриваю как игру в казино. Пример я готов потерять 1к, то я Покупаю на уровнях пут или колл (не продаю!!! так как можно залезть ГЛУБОКО в МИНУС и остаться должным брокеру!!!).
МИНУСЫ - Затраты. 10% за перевод иностранному брокеру, 3 доллара обходиться сделка купля и 3 доллара - продажа.
Плюсы - риск маленькой суммой, Не важен курс доллара ВЫХЛОП 50% а чаще 500%, что с лихвой покрывает курсовую разницу и "все затраты и потери". 1 сделка в + покроет ТРИ минусовых.
Что касается выбор брокера, то в настоящее время их не так уж много кто допустит Вас торговать с "минимальными требованиями" к размеру счета и "количеству сделок". Да и не забывайте это торговля Т+2 и так как счет не обеспечен, то Вашу сделку принудительно закроют, что так же +.
Покупка "голого" опциона и без обеспечения на счете - это выход из "сегодняшней" ситуации.
💸📉Про приключения доллараЗначимый день сегодня, доллар курс FX_IDC:USDRUB укрепился до уровня 89,39. Важнычй уровень, сейчас бы закрепиться под уровнем 90. Пока что цель 87,5-88, а там посмотрим какая будет реакция с ценой и внешние события.
👀Вообще, вспоминая предыдущие попытки Минфина и ЦБ контролировать курс рубля, есть сомнения на счет того, а не перестараются ли они и в этот раз, поставиви под угрозу доходы компаний и бюджета. До уровня 80 беспокоится не следует, если ниже, то тогда уже возникнут подозрения по доходам государства.
USDRUB_TOD 1DНа графике двойная вершина и сильное сопротивление со стороны продавцов. Набор с текущих и добор по 98 и 99. стоп 101.5. Цели 93.5 и 86.5.
Доллар цели коррекцииВалюта вышла из диапазона расширяющегося треугольника, т.е. диапазона неопределенности.
Теперь можно применять тех. анализ и пытаться давать прогнозы.
Снижение от достигнутого максимума 102,4675руб я рассматриваю как коррекцию пятиволнового движения 49,9750 - 102,4675руб, т.е. волну два.
В этом случае минимальная коррекционная цель 82,41руб.
Цели ниже тоже высоковероятны, но о них вспомним при достижении минимальных.
Дополнительную импульсную цель порождает структура снижения. Она около 82,22руб
Вывод: тем у кого совсем нет доллара, можно начинать покупки ниже 82 рублей.
Большинство же, надеюсь, покупали еще в прошлом году, по более низкому курсу, поэтому тактика усиления долларовой позиции индивидуальна.
Рубль идёт к нашим целям [USDRUB]Продолжается плановое укрепление рубля относительно других валют, в т.ч. доллара.
Котировки приближаются к первой целевой зоне, которую я выделял ещё давно, это 86-88 рублей за доллар.
Здесь я буду внимательно наблюдать за реакцией покупателя на зону резонанса и углы Ганна, чтобы принять (или не принять) торговое решение.
На текущий момент, как уже писал, я нахожусь по большей степени в рублях.
И покамест мой план направлять эту рублевую ликвидность в некоторые акции рынка РФ (как например в #RTKM), а не в доллары.
Но в любом случае план может скорректироваться в зависимости от конъюнктуры.
