Регистрация

Доллар США / Российский рубль

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Теханализ Сезонность Экономический календарь

Торговые идеи по USDRUB

USDRUB. Цена приближается к поддержке.Добро пожаловать! Мы пишем статьи в момент достижения цены уровней. Объективно: * Уровень поддержки: 87.6159 * Предполагаемый диапазон движения цены (позитивный сценарий) от 87.6159 к 99.1885 * Предполагаемый диапазон движения цены (негативный сценарий) от 87.6159 к 76.0433. * Перекупленность умеренная * Рынок MACD: медвежий * Попытка разворота MACD: нет Субъективно: прочерк. У нас вы можете ждать статьи по: Индексу США; Индексу РФ; Биткоину; Золоту; Нефти; Доллару. К каждой статье прикреплён пост: "Индикатор принцип чтения и интерпретации".
от Signalmanmak
🇷🇺🇺🇸ДОЛЛАР ПО 88 И НИЖЕ!?Последние две торговые сессии рубль укрепляется и уже получил усиление на 2,66%, откуда такие движения? ❗️ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА: ЦБ РФ вот уже несколько дней продаёт валюту из ФНБ. Ежедневный объем валютных операций превысит 11,5 млрд рублей. В январе — добавили ещё 0,8 миллиарда рублей в день. FX_IDC:USDRUB смотрит ... ПРОДОЛЖЕНИЕ СМОТРИ В ОПИСАНИИ @PROFIINVEST 🇨🇳Кстати не забываем про FX_IDC:CNYRUB , 12,2 нижний уровень ближайшее время, но даже нынешняя цена приятна для покупки.
Короткая
от PROFIINVEST
2
USD/RUB прогноз на 2024 год. Проведу анализ согласно Смарт Мани исходя из формирования годовой свечи (PO3). Мы сняли в 22 г. ликвидность на покупку летом. Весь прошлый год были заняты движением в сторону эквилибриума, сделали красивый свип прямо на уровне 50% в октябре и упали до первого недельного имбаланса. Из логики PO3 предположу что сейчас мы находимся в аккумуляции до конца зимы, далее последует манипуляция с походом в зону дискаунта локального диапазона. Чуть ниже эквилибриума есть четкая зона sell side liquidity в районе 74 руб/$. Также на манипуляцию косвенно указывают выборы в марте. Под это дело деревянного могут загнать в нужную зону, снять ликвидность и дальше поехать на обновление последнего максимума. Это и будет дистрибуция. После снятия последнего максимума должен быть или откат или аккумуляция. В классической ситуации предположу закрытие ближе к концу года откатом. По целям на обновлении максимума сказать сложно. Если считать стандартное расширение до первого уровня в 27%, то выходит в районе 182 рублей/$. Это может быть и укол, а может поехать и выше. По срокам конец весны - середина осени. Также не исключаю более длинную аккумуляцию и уход на перехай без манипуляции. Но выглядит будет не так красиво конечно. * * * Не торговая идея. Автор не несет ответственности и все вышеописанное является субъективным предположением. Автор не имеет прямых или косвенных обязательств перед другими пользователями в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данного поста. * Всем мир)
от justleonid
1
📉Рубль опять начинает демонстрировать силу💪🏻👉Рубль снова торгуется ниже отметки 90 рублей за доллар, демонстрируя силу после окончания праздничных дней в России. Аналитики связывают это с возвратом на рынок экспортеров, а так же началом продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. Эти меры были анонсированы еще в 2023 году. 👆🏻Но в тоже время аналитики уже посчитали, что совокупный объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ составит от 3 до 6 млрд. рублей, что не является существенной суммой для валютного рынка. 👆🏻Так же начинают появляться и смягчения требований для экспортеров. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. При этом замминистра финансов Моисеев заявил, что число послаблений для экспортеров может вырасти. Соответственно, и поддержка рубля может ослабнуть. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным Московской биржи по состоянию на 9.01 имеет небольшой перевес первых: 59% покупателей против 41% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. 👉Технически, по итогам вчерашнего дня курс USDRUB смог устоять выше уровня поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95, но сегодня цена вновь принимает попытки преодолеть данный уровень. Помимо уровня поддержки, на текущих отметках так же расположились 200-дневная скользящая средняя и нижняя граница восходящего (зеленого) канала, что так же является важным техническим барьером. Говорить о дальнейшем укреплении рубля можно после закрепления цены ниже уровня поддержки и 200-дневной скользящей средней (~89.48), что открывает дорогу к следующей поддержке в диапазоне 85.00 - 86.00. Если же уровень 89.60 - 89.95 устоит, то можно ожидать повторного захода к уровню сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. 💡Глава ЦБ РФ Набиуллина уже делала заявления, что курс рубля в том числе будет зависеть от динамики цен на нефть, а котировкам Brent удалось восстановиться уже на 8% от локальных минимумов середины декабря и дальнейшая позитивная тенденция в ценах на нефть может так же быть поддерживающим фактором российской валюты. При этом текущая цена Urals находится на отметке 66.30, а в бюджет РФ на 2024 год заложена средняя цена в 71 USD, т.е. текущие цены нельзя назвать комфортными и если котировки долго задержаться у текущих отметок или вновь начнут снижаться, мы снова можем услышать разговоры про рост дефицита бюджета, что окажет давление на курс рубля. В тоже время геополитические риски никуда не делись и в конце прошлого года активно обсуждались вероятные санкции на Московскую биржу. Причем если варианты таких санкций начнут обсуждаться, то это может в моменте оказать сильную поддержку рублю, так как будет большой навес из продавцов (что-то подобное было летом 2022 года и совпало с локальными минимумами по рублю). Сейчас стоит следить за уровнем 89.60 - 89.95 и рассматривать позиции на пробой/отбой от этих отметок.
Длинная
от Stop_Humster
2
Рубль (USDRUB): Тактика и стратегияВ настоящий момент на графике D1 индикаторы фиксируют сжатие волатильности . По форме это Сужающийся диапазон , который может оказаться Треугольником. Треугольник подтверждается снижением ниже пивота 88.82. В этом случае задается целевая зона 86.05-86.88. Это первая зона для покупки. Альтернативно следует так рассмотреть вариант выхода из СД вверх (пробой верхней границы). Это откроет путь в район 94.68-96.28. Нынешний год является особенным для внутрироссийских реалий. Все понимают, что до середины марта рубль нужно держать на плаву. В настоящий момент для этого предпринимается максимум усилий. Помимо экстремальной ключевой ставки -- которая делает 16-ти процентные депозиты действительно привлекательными -- работает механизм принудительных продаж валюты экспортерами. По словам Набиуллиной, доля чистых продаж валютной выручки по итогам ноября может приблизиться к 100%. Однако председатель ЦБ выступает за то, чтобы законодательные требования носили временный характер, признавая сопутствующие проблемы с расчетами по импорту и то, что компании учатся обходить запреты. К тому же, согласно последнему релизу ЦБ, "устойчивое инфляционное давление в последние месяцы усилилось" и за октябрь-ноябрь показатель базовой инфляции увеличился до 11.5% в пересчете на год (по сравнению с 9.7% в III квартале). По мере развертывания проинфляционного бюджета ценовое давление продолжится. Сочетание нормализации валютных операций и обесценения рубля делают российскую валюту уязвимой, по крайней мере, для одной волны снижения относительно иностранных валют. В этой связи следует следить за появлением технических сигналов на рост на графиках USDRUB и CNYRUB. Цена будет стремиться к заполнению октябрьского гэпа в районе 100 на графике доллара и 13.70 в юане.
от Nickonomics
6
USDRUB начинаем D-волну?1. Судя по всему, закончили С-волну треугольника. 2. Конечно очень красиво по времени волны получились, что не может не пугать. 3. СЛ и Цель указаны на графике. Если и дальше будет идти всё "академично", то цель 93 +/-. (0,618 от B-волны) - но такое очень редко встречается. Поэтому цель - зеленый прямоугольник. 4. По времени, " по идее", должны закончить в среду-четверг. Если СЛ снят будет, вероятно буду смотреть факт пробития 87,7 +/-. Вероятно у 88 буду снова лонг брать до факта пробития 87,7 или достижения 93 (необходимо будет скорректировать целевой уровень)
Длинная
от Dmike
5
USD/RUB Ожидаю цену, больше 100 рублей за долларСчитаю, что в районе 80 - 85, закончится 4 волна и далее рост 5 волны, с целью выше 102 рублей. На отметках 106 - 113 находится недельный имбаланс. На значениях 113 - 121 недельный ордер блок. Думаю, что 5 волна закончится на отметках 109 - 110, выше 120 не уйдем.
Длинная
от TradiCryp
1
🇷🇺🇺🇸ЧТО С ПАРОЙ РУБЛЬ/ДОЛЛАР ПРОИСХОДИТ?Недавно пара FX_IDC:USDRUB резко развернулся и снова пришёл к уровню 90, периодически уходя даже ниже. С чем это связано? КАК ВЫ ПОМНИТЕ РЫНОК ТОРГУЕТСЯ ОЖИДАНИЯМИ: 👉В первом квартале 2024 года рубль может укрепиться по отношению к доллару за счет действия указа об обязательной продаже валютной выручки и начала продаж валюты со стороны Банка России. 👉ЦБ РФ с 9 января 2024 г. начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. 👀В целом, всё это подтверждает наш ранний прогноз ... ПРОДОЛЖЕНИЕ СМОТРИ В @PROFIINVEST
Короткая
от PROFIINVEST
💪 РУБЛЬ ВСЁ - ДОЛЛАР НИЧТО ☠️ - ВЗГЛЯД НА ГОДЫ ВПЕРЁД - ЭЛЛИОТ📣 Всем здравствуйте! - Предлагаю вашему вниманию свой долгосрочный взгляд на годы вперёд по USDRUB исключительно с точки зрения ТА, а именно ВТЭ. Краткие пояснения: 1) Цикл роста завершился: Импульсная волна I, зигзаг ABC в коррекционной волне II, импульсная волна III, треугольник в коррекционной волне IV, который формировался около 7 лет, и после усечения в волне – Е треугольника, стартовала мощнейшая импульсная волна V цикла. Здесь же уже обозначена волна (I) суперцикла. 2) Коррекционная фаза цикла: 2.1 - Продлиться примерно 7-10 лет. Я считаю, что здесь вероятнее всего будет формироваться зигзаг abc с треугольником в b-волне. 2.2 - В зигзаге уже прошла медвежья импульсная волна-а, которая завершилась в районе 50, и сейчас рынок, по моему мнению, занят формированием волны-А потенциального треугольника, которая вероятнее всего завершиться на уровне 0.5 фибо коррекции, у меня этот уровень 88 рублей за один доллар. ⚠️ Так же, здесь необходимо понимать, что в b-волне зигзага может быть вместо треугольника и зигзаг, и плоскость – в таком случае, торговая идея вероятно будет корректироваться. 3) В любом случае конечная цель всей коррекции – это вероятнее всего будет 0.382 фиба - 30 рублей за один американский доллар, или очень близко к этому значению. ⚠️ Потенциальное завершение волны (II) суперцикла обозначено зелёным цветом с вопросительным знаком. Но имейте ввиду, что (III) эллиотовская волна суперцикла может вообще не стартовать, и АТН 154 не будет обновлён. _______________________________ ❌ - 1M CLOSE > 0.786 fibo (121.54) волны-а потенциального зигзага abc ❗️ Ну и в заключение, желаю вам удачи в принятии своих собственных обдуманных торговых решений и профита ✊ Пока!
от AnonymousTraderAcademy
9
🚨 ЖДУ СЛАБЫЙ РУБЛЬ ДО КОНЦА 2022 ГОДА🚨 Ожидаю продолжения восходящей тенденции на валютной паре USDRUB, считаю, что к концу 2022 года мы увидим слабый рубль - все на графике, удачи в принятии собственных решений! 🔹 ТП1 - 77 🔹 ТП2 - 92 ❌ СТОП 50 - Отмена данной торговой идеи
Длинная
от AnonymousTraderAcademy
6
USD / RUBАмериканский доллар торгуется сегодня по 94.4 рубля. На графике прослеживается трендовый диапазон, сформированный на протяжении 25 лет. Середина этого диапазона находится на 95-96 руб. По моим ожиданиям рубль начнёт укрепляться от текущих значений, но важно не пробивать отметку 96. На сегодня для такого укрепления нет фундаментальных оснований, кроме моих ожиданий роста цен на углеводороды и другие ограниченные ресурсы Земли.
Короткая
от Age_of_Crypto
3
Экономика России: хроники падения. Ч. 90. Итоги 22 месяцаДисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Если выбрать двух главных героев 22 месяца, то позиций будет две: яйца и самолеты. Именно вокруг них инфошума было больше всего. С точки зрения наших хроник это на самом деле вполне себе показательные кейсы внутреннего состояния системы, которая при всей внешней видимости устойчивости, на самом деле расшатывается все сильнее. Взять те же яйца. Проблема ведь не в них как таковых. Напомним, в сентябре роль яиц выполнял бензин на автозаправках, который «вдруг» резко подорожал и начал физически исчезать. Проблема в ситуации в целом. Когда нет системности и траектории движения, а есть ситуативные реакции на что-то в форме спешного залатывания дыр, причем максимально нерыночными методами (запреты, угрозы, штрафы, пошлины и т.д.), то такого рода косяки будут вылазить постоянно. То есть дело не в яйцах, а в подходе. Например, завтра подорожает какая-нибудь говядина. Проблему решат путем забоя молочных коров и увеличения мяса на рынке, а потом через месяц неожиданно обнаружат дефицит молока. В общем, на месте яиц могло быть практически что угодно, а по сути, это маркер того, что система банально не выгребает. Еще один маркер глубоких внутренних проблем и того, что для их выхода на качественный уровень нужно время, стала ситуация с самолетами. В первой половине декабря практически каждый день (а иногда и по нескольку раз на день) приходили сообщения об аварийных посадках самолетов из-за поломок. Да, понадобилось почти 2 года, чтобы система деградировала до нужной кондиции, но ситуация эта очень показательна тем, что объективно процессы идут, просто они занимают время. И вечно на старых запасах и резервах не протянешь. Просто где-то больший запас прочности, где-то меньший, но он все равно конечен. Это если описывать происходящее концептуально и системно, если же перейти на частности, то об этих и прочих санкционных итогах 22-го месяца «спецоперации» по уничтожению экономики РФ мы и поговорим в сегодняшнем обзоре. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Американский хостинг-провайдер GoDaddy, являющийся крупнейшим в мире регистратором доменов, сообщил о прекращении работы с клиентами из России с 2024 года; - Немецкий хостинг-провайдер Hetzner прекратит работу с пользователями из России. Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года; - ИТ-компания JetBrains, прекратившая работу в России в 2022 году, продала свою последнюю недвижимость в стране (офисные объекты в Санкт-Петербурге общей площадью 30 тыс. кв. м и площадку под строительство еще одного здания сопоставимого размера); - Итальянская нефтесервисная и строительная группа Saipem больше не участвует в масштабном российском проекте Арктик СПГ-2, попавшем под американские санкции в ноябре; - Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян на выход - до 15 декабря вывести остатки со своих кошельков и закрыть аккаунт; - Активы немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler Group перешли в собственность компании Промавтоконсалт. Последствия санкций - За первую половину 2023 года выручка российских компаний снизилась в два раза по сравнению с первой половиной 2022-го — с 694,1 трлн рублей до 342,2 трлн рублей; - Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули до минимума за 16 лет. В абсолютном выражении доходы снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн руб; - Объем нераспроданного жилья в России на начало ноября превысил 71 млн кв. м, достигнув рекорда с января 2020 года. Доля нераспроданного жилья от общего объема увеличилась на 1,9 процентного пункта, до 67%; - Поставки компьютерных процессоров в Россию резко сократились в этом году. С января по октябрь импорт чипов от Intel упал на 64% год к году, а от AMD — на 70%. При этом в подсчете учитывались не только официальные поставки, но и осуществленные через параллельный импорт; - 2023 год станет худшим по вводу торговых центров в России за всю современную историю. За 9 месяцев в стране открылось всего 9 новых торгцентров общей площадью 233 000 кв. м. Для сравнения: в 2014 году, на пике спроса на этот тип недвижимости в эксплуатацию было введено 5,5 млн кв. м в торгцентрах; - Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-ноябре упал на 62,5%, до $109 млрд. Новые санкции В итогах за прошлый месяц мы отмечали, что после 24 февраля 2022 года по состоянию на конец октября на Россию было наложено 15 240 различных санкций. Так вот буквально за пару месяцев, которые прошли после этого, число санкций выросло еще почти на 1000 штук и уже превышает 16 100 (и это не считая тех 2700 штук, которые были наложены до начала «спецоперации» по уничтожению экономики РФ). В общем русофобы торопились положить под елочку побольше подарков. Понятное дело, что всю эту тысячу новых пунктов не проанализируешь, поэтому остановимся на некоторых наиболее важных моментах. Большая Семерка после почти двух лет мучительных переговоров договорилась о введении санкций на алмазы из России. Запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2024 г., затем в течение года постепенно будет вводиться эмбарго на оборот камней (ограничения на закупки у третьих стран начнут действовать с 1 марта, а полностью система отслеживания необработанных алмазов заработает с 1 сентября). Классика санкционного жанра, когда традиционно дается время всем на адаптацию, что делает удар менее болезненным в моменте и размазывает ущерб во времени, но при этом в перспективе наносит существенный вред экономике РФ. Для понимания масштабов: экспорт алмазов в 2022 г. принес России около $4 млрд. Дальше пробежимся по отдельным странам. ЕС Звание главного русофоба месяца заслужено получает ЕС. И не потому, что Германия отказывается принимать посылки с подарками из России, а потому что Европа приняла свой 12-ый пакет санкций. В пакете, естественно, лежал бан на российские алмазы, но кроме него хватало всякого. В частотности довольно значительно был расширен список товаров, подлежащих эмбарго: чугун, медная проволока, изделия из алюминия, и т.д. на общую стоимость 2,2 млрд евро в год. Плюс расширили список запрещенных товаров. Теперь из ЕС в РФ нельзя продавать химикаты, литиевые батареи, термостаты, электродвигатели постоянного тока и еще кучу всякого, что можно использовать в военных целях. В 12-й пакет санкций ЕС против России, среди прочего, вошёл запрет на поставки ПО для управления предприятиями, а также промышленного дизайна и производства. К этим категориями относятся, например, продукты Autodesk (включая AutoCAD), SolidWorks, SAP, Oracle, Microsoft и другие. Новые ограничения включают прекращение даже тех лицензий, которые были закуплены на несколько лет вперёд. В санкционный список ЕС внесли еще 29 организаций, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Кроме того, был расширен спектр санкционного комплаенса. В частности компании из стран ЕС теперь должны уведомлять власти о продаже танкеров компаниям третьих стран, а также компании из ЕС при экспорте товаров военного и двойного назначения в третьи страны обязаны будут включать в контракты пункт о запрете реэкспорта в Россию. США Ключевым русофобом, естественно, оставались США. И дело тут не в лососе, треске, минтае с крабами, которые попали под горячую руку и были забанены. А в лютом коварстве, продемонстрированном этим прибежищем англосаксов. Имеются в виду санкции против Ивана Таврина, которого включили в блокирующий санкционный SDN лист на ряду с наркобаронами и международными преступниками. Поясним в чем тут коварство. Иван Таврин (основатель и руководитель компании Kismet Capital Group) возглавляет составленный Bloomberg список бизнесменов-покупателей активов уходящих из России иностранных компаний. Именно он купил у нидерландской Prosus интернет-сервис объявлений «Авито» за 151 млрд руб. (более $2 млрд по тогдашнему курсу), а также российский бизнес немецкой химической компании Henkel, торговые сети ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela. Кроме того, Kismet Ивана Таврина стала владельцем 22,3% HeadHunter. В общем США подождали пока Таврин купит все, что можно и отправили его в бан. Ну и, конечно, один Тавриным дело не ограничилось. Под санкции попало еще несколько десятков физлиц и свыше 250 компаний со всего мира (швейцарская компания по производству электроники Thamestone SA, сингапурская Micro Electronics Technologies PTE LTD, золотодобывающий холдинг Highland Gold, девелоперская группа «Киевская площадь», Экспобанк и т.д.). При всем при этом основные усилия США направили на санкционный комплаенс и вторичные санкции, но об этом мы поговорим отдельно. Великобритания Великобритания вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России с 1 января 2023 года. Кроме того, Великобритания объявила о расширении санкционного списка по России, в него добавлено более 90 человек и организаций. Также в рамках новых санкций, на территорию РФ запрещается ввозить ряд товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику. Вообще новый пакет от Британии выглядит довольно увесисто. Чего стоит хотя бы норма о том, что гражданам Великобритании и зарегистрированным в стране компаниям запрещается прямо или косвенно приобретать металлы, которые происходят из России или находятся в России. По сути, речь идет о запрете российской меди, никеля, алюминия, цинка, свинца, олова, вольфрама и т.д. (см табл Менделеева), а также металлокерамики и изделий из недрагоценных металлов (например, столовых приборы). В общем, после вступления в силу нового пакета не под санкциями останутся только экспорт гуманитарных товаров, продовольствия и товаров медицинского назначения с низким уровнем риска. Япония Япония расширила санкции против России, под ограничения попал импорт российских алмазов, а также 35 физических лиц 57 организаций из России, среди которых: Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, Казанский пороховой завод, и другие. Южная Корея Южная Корея добавила еще 682 предмета, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиационных компонентов, техники и других вещей в список товаров, которые запрещены к поставкам в Россию и Беларусь. Ну и чтобы два раза не вставать: корейский Samsung Heavy Industries прекратил строить блоки и оборудование судов для Арктик LNG-2. То есть на чем и кому Россия собирается перевозить сжиженный природный газ в рамках проекта Арктик-2 не очень понятно. Конфискация замороженных активов Отдельным информационным фронтом шли новости, касающиеся замороженных российских активов за рубежом. Американские чиновники настаивают на том, что Европа должна изъять арестованные €260 млрд резервов российского ЦБ и передать их Украине в качестве «аванса» компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Киеву. При этом информагенства пишут, что США уже начали переговоры с G7 по поводу схемы конфискации. Базовый вариант: признать себя «пострадавшими» от российской агрессии против Украины и на этом основании конфисковать $280 млрд Центробанка России. В то же время Генпрокуратура Германии хочет конфисковать российские активы на €720 млн. В общем кругом враги. Как видим количественно санкции продолжают расти, но их эффективность в любом случае будет определяться качеством исполнения. Напомним, что в последние месяцы вопросы санкционного комплаенса все чаще выходят на передний план. Санкционный комплаенс и нефть Довольно много разговоров в инфополе было вокруг нефтяного потолка и о том, как превратить теорию в практику. В прошлом обзоре мы уже писали про письма счастья от США. В декабре же Британия ввела санкции против компании из ОАЭ, которая владеет 62 танкерами. Их использовала Россия для перевозки нефти. Ну а США ввели санкции против еще нескольких трейдеров и судовладельцев (Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ, Streymoy Shipping Limited из ОАЭ, HS Atlantica из Либерии). Пока что меры по санкционному комплаенсу носят точечный характер и больше похожи на предупреждение для остальных. Вот, например, из последних новостей. Криптовалютная биржа CoinList согласилась заплатить $1,2 млн, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в нарушении антироссийских санкций. Дело ведь не в том, что CoinList была единственной и неповторимой нарушительницей санкций. А в том, что всем остальным подан сигнал: продолжите и будут последствия, цену вопроса в деньгах озвучили, в общем мы вас предупредили. И после такого нарушителям санкций уже не на кого будет пенять кроме себя. Соответственно вариантов остается немного. Перестать нарываться, а значит начать исполнять санкционные нормы. Ну или продолжить рисковать, но теперь риски максимально материальны и даже понятны по количественным параметрам. Что, естественно, будет заложено в цену услуг. А значит ляжет на плечи потребителя услуг, то есть РФ. То есть не мытьем, так катаньем, но свою цель санкционная политика достигнет. Кстати, интересный момент, в OFAC пояснили, что сумма штрафа для CoinList оказалась значительно меньше максимально возможной по делу (около $327 млн) из-за того, что CoinList в прошлом соблюдала требования законодательства и сотрудничала с регуляторами. То есть кроме кнута есть еще и пряник. В общем, проверенная временем классика жанра. Еще одним элементом системы «последнего предупреждения» стал арест на островах Фиджи агентами ФБР 50-летнего россиянина Максима Марченко, который давно жил в Гонконге и занимался контрабандой американских технологий в Россию. Да, таких Марченко не десятки, их сотни и даже тысячи. Но теперь они получили официальное уведомление о цене вопроса (присесть на несколько десятков лет), что ставит перед ними дилемму – завязывать или радикально повышать процент комиссионных. И далеко не факт, что процент жадных будет близок к 100. И опять же не факт, что экономика РФ сможет вытягивать повышенные расценки от жадин. В общем это только кажется, что у гидры бесконечное число новых голов на смену отрубленным. Вполне себе конечное. Потенциально даже более интересный документ «под елочку» подписал старик Байден, в котором обозначены вторичные санкции против банков третьих стран, работающих с российским военно-промышленным комплексом. Это чистой воды напалм, поскольку развязывает руки властям США для беспредела в самой его совершенной форме. Знал, не знал, хотел, не хотел, вышло случайно или не очень, Дядя Сэм придет за тобой. И гадай теперь конкретно вот эта вот железка или эта пластмасска имелись в виду или не имелись. Оптимальная тактика работы в таких условиях избегать всего, что прямо или косвенно имеет отношение к РФ. И ведь США – это не единственный злой полицейский в участке. ЕС и Европарламент успешно завершили переговоры по введению уголовного наказания за нарушение санкций Евросоюза в отношении России. От 1 года до 5 лет теперь можно будет схлопотать за помощь лицам, подпадающим под ограничительные меры ЕС, торговлю товарами, находящимися под санкциями; за ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются санкции; за предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями, а также сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами лиц, находящихся под санкциями ЕС. А и еще торговля военными материалами будет рассматриваться как уголовное преступление не только при преднамеренных действиях, но и при серьезной халатности. За этим, очевидно, последует несколько громких кейсов, чтобы показать, что это не просто отписка. В общем кольцо врагов продолжает сужаться. Долги и пузыри После того как власть подсчитала во сколько ей обходится льготная ипотека, глава ЦБ неожиданно сделала для себя открытие, что льготная ипотека-то она оказывается не бесплатная, оказывается это просто одни граждане спонсируют других. Осознав всю дерзость такой вот мысли и масштабы безобразия, власть решила, что нужно продолжать совать палки в колеса (себе же): власть создает препятствия для власти в выдаче властью ипотеки, которую решила выдавать сама власть по доброй воле. Шизофрения как она есть, но из песни слов не выкинешь. В итоге первоначальный взнос подняли с 20% до 30%, отсекая от доступа к кредитам совсем уж неплатежеспособных, то есть подавляющее большинство претендентов на льготную ипотеку (77% выданных кредитов приходилось на ипотеку с первоначальным взносом ниже 30%). А поскольку столицы на фоне остальной федерации выглядят совсем уж зажравшимися, то тамошним жителям еще и вдвое снизили максимальный объем кредита (с 12 до 6 миллионов), то есть в значительной мере исключили столичные регионы. Ну и для закрепления успеха власти ограничили количество доступных одному заемщику льготных ипотечных кредитов. А чтобы банки не думали схематозить, еще на 0,5 процентного пункта с сентябрьского уровня сокращается предельная величина субсидий, получаемых банками-кредиторами. В общем идея прибить кредитный бум однозначно прогрессивная и экономика по этому поводу еще скажет свое «спасибо». По итогам ноября 2023 года объем выдач кредитов снизился на 10,5% или на 161 млрд рублей в сравнении с октябрем, до 1,37 трлн рублей. Наибольшее снижение показали выдачи по кредитам наличными, которые в сравнении с октябрем снизились на 15,7%, до 458,5 млрд рублей. Возможно, кому-то эти 15-16% в месяц покажутся чем-то не таким уж и страшным, то вот вам процент снижения относительно августа 2023 года: объёмы кредитования наличными сократились уже на 38% (!). Более чем закономерно ипотека в сравнении с октябрем снизилась на 7,25%, до 718,1 млрд рублей (рыночная ипотека, кстати, упала на 19%). Эксперты ожидают, что в течение 2024 года выдачи могут упасть до 450 – 580 млрд рублей. Стоит отметить, что ограничивать еще можно всякое (количество кредитов в наличии как критерий невыдачи или уровень долговой нагрузки и т.д.), так что то, что мы наблюдаем – это лишь начало. 2024 год явно пройдет под знаком черной метки для девелоперов. Собственно эксперты уже говорят о том, что выдачи кредитов на новостройки по льготным ипотечным программам может сократиться на 20-40%. Напомним, большинство ипотечных кредитов выдавались в рамках льготных программ. Так что схлопывание рынка в целом выглядит неизбежным. Ну а чтобы оградить от кредитов и прочих смертных (кроме льготников), Центробанк поднял ставку еще не 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. Если вы не могли распродать жилье, когда ставка по рыночным кредитам была в два меньше, а льготную ипотеку давали всем без разбору. Напомним, в условиях доступности и вседозволенности доля нераспроданного жилья составляла 67% (ага, шестьдесят семь). Так вот теперь, когда ставка 16%, а льготную ипотеку режут, крайне наивно полагать, что жилье будет распродаваться как-то веселее или даже хоть как-то. Так что скоро девелоперы должны задать себе один простой вопрос: если мы не можем продать уже построенное, зачем нам строить еще. И когда они найдут очевидный ответ на этот вопрос, экономика РФ неприятно удивится. Одним из явных признаков того, что мы находимся на терминальной стадии пузыря потребительского кредитования, является тот факт, что граждане начали массово дробить займы. Дело в том, что при выдаче средств в небольших объемах кредитным организациям необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика в отличие от более крупных сумм. Для понимания масштабов происходящего: по итогам ноября 64,9% всех займов МФО составили ссуды до 10 тыс. руб. То есть из тех 350 млрд руб, которые россияне набрали в МФО по итогам третьего квартала 227 млрд руб – это безнадежные долги уже на входе и вернуть их можно будет только если выдать кредитному наркоману новую дозу. Ну а чем заканчивается построение таких вот пирамид, думаем, пояснять не стоит. Инфляция и Центробанк Удобно быть Центробанком з амнезией. Весь 2022 и добрую половину 2023 года ты забываешь о том, что основная твоя функция – стабильность национальной денежной единицы. Соответственно игнорируешь падение курса национальной валюты на 70%, не замечаешь двухзначного роста инфляции, разбрасывания деньгами бюджетом и банками. А потом вдруг внезапно вспоминаешь, что ты же у нас гарант 4% и хватаешься за гаечный ключ. А уже поздно. Да, яйца со своим дефицитом и ростом цен на 50% стали наиболее нашумевшим и распиаренным кейсом, но это лишь верхушка айсберга. Елки за год подорожали на 30-40%, мандарины на 35%, курица – на 27%, одежда +35%, обувь – 21%, техобслуживание авто – от 30% до 100%, а сами авто – на 45% и т.д. Ну и чтобы не было иллюзий по отношению к 2024 году, производители и дистрибьюторы сообщили ритейлерам о повышении цен на 5-20% на широкий перечень продуктов с начала нового года. Дорожает решительно все и везде, от автомобилей и техники, заканчивая одеждой и продуктами питания. Когда у населения спросили: «Как в целом менялись цены за прошедший год, т.е. с декабря 2022 г.», ответ был следующий: 17%. Это максимум за год: последний раз больше было разве что в ноябре 2022 г. (17,6%). Что характерно, похоже, до народа начало потихоньку доходить. Инфляционные ожидания населения растут второй месяц, причем в декабре они подскочили до 14,2% с 12,2% в ноябре и 11,2% в октябре. Это максимум с марта 2022 г. Инфляционная спираль раскручивается и судя по нереалистичному бюджету на ближайшие годы это лишь начало процесса. Итоги, выводы, перспективы В сентябре топливо, в декабре яйца и самолеты, а до этого битвы за сахар или исчезнувшая вдруг офисная бумага – это не досадные недоразумения, которые были вызваны рядом случайностей. Это вполне себе логичные и закономерные последствия. Одни из. То есть дальше будет больше. Система накопила достаточно внутренней усталости, чтобы частота сбоев нарастала. И она нарастает. Но власть предпочитает этого не замечать и раздувает щеки, рассказывая, как здорово идет трансформация экономики и что все эти ваши Мерседесы и БМВ исчезнут через какие-то 10 лет из-за потери российского рынка. В общем стадия отрицания, а значит до перехода от вопроса «будет ли кризис?» до «когда он будет и что рухнет первым?» понадобится еще некоторое время, но будет уже явно поздно Что именно последует за топливом и яйцами сказать сложно, потому что весь 2023 год экономика России крепко сидела на кредитной игле. И теперь вот дозу планируют радикально уменьшить в тщетной попытке не допустить раскручивания инфляционной спирали. И выстраивается натуральная очередь из претендентов на провал. Нет кредитов – значит нет денег. А раз нет денег, то кто и на какие средства будет покупать недвижимость, потребительские товары, автомобили – вот это вот все. Да и гасить прошлые кредиты ведь тоже нужно. То есть под подозрением решительно все – от банков до девелоперов, от розничных магазинов до автодилеров. На этом на сегодня все, но не все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
19
Рубль: хроники падения. Ч. 43. Фондовый рынок и санкции Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Фондовый рынок является важным элементом современной финансовой системы, поскольку выполняет целый ряд ключевых функций, включая привлечение капитала компаниями, инвестирование средств, а также помимо всего прочего сигнально-информационную функцию. В последние годы фондовый рынок России развивался очень бурно. Если в 2015 году объем торгов на ММВБ составлял около 20 трлн. рублей, то в 2021 году это превратилось в 52,4 трлн. То есть рост более чем в 2,5 раза. Старт «спецоперации», по сути, поставил крест на целом ряде сегментов фондового рынка России: рынок акций, рынок облигаций, добавим сюда еще срочную секцию – все эти сегменты не то, чтобы перестали существовать, но после потери 75% докризисных объемов представляют собой настолько бледную тень, что о выполнении базовых функций говорить уже не приходится. Ну и еще один небольшой нюанс: по состоянию на 31 марта на двух крупнейших российских биржах (СПБ и Московской бирже) около 50 млн брокерских счетов. Что, мягко говоря, немало. В общем, сегодня поговорим о фондовом рынке России, точнее о том, что от него осталось, после старта «спецоперации». Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Компания Wella, на которую приходится до 40% российского рынка окрашивания волос, прекращает поставки в Россию; - Россию и Беларусь отстранили от ЧМ по хоккею 2023 года - Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях - Российские интернет-провайдеры начали получать от Google уведомления о расторжении договоров на обслуживание части своих серверов. Последствия санкций - По данным Bloomberg, к вечеру 27 мая держатели российских евробондов не получили выплаты по ним на сумму около 100 миллионов долларов; - Международные резервы РФ на 20 мая 2022 года составили $583,4 миллиарда. До начала спецоперации резервы РФ достигали абсолютного максимума в $643,2 миллиарда; - Автозавод "Камаз" перевел руководителей, специалистов и служащих на трехдневную рабочую неделю; - Продажи импортного пива в апреле сократились сразу на 30,7% год к году (до «спецоперации» росли наивысшими темпами в категории - на 22,4% в натуральном выражении); - По данным «Русской стали», в мае резко ухудшилось размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Фондовый рынок России с точки зрения объемов реальных торгов ценными бумагами можно сузить до анализа двух бирж: Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа. При этом специализация у них разная: Московская – это больше про торговлю ценными бумагами российских эмитентов, а Санкт-Петербургская – иностранными. То есть формально Московская биржа находится в более выигрышной ситуации. Но по факту обе биржи провалились в приблизительно одинаковой пропорции (глубина падения порядка 70-80%): • Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже по итогам марта 2022 года составил $5,90 млрд, что на 76,94% меньше, чем в феврале 2022 года ($25,61 млрд) и на 84,93% меньше, чем в марте 2021 года ($39,17 млрд); • Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций снизился примерно в 3 раза - до 1,446 трлн рублей с 4,417 трлн рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе "Московской биржи". В принципе на этом можно было бы и закончить обзор, потому как «о покойнике или хорошо или никак», но Московская биржа в отличие от Санкт-Петербургской дает неплохую агрегированную статистику, поэтому предлагаем посмотреть на было/стало в разрезе отдельных сегментов, дабы немного углубиться в проблематику. «Московская биржа» Начнем с «позитива». То есть, поговорим о том, что росло. В обзоре «Ч. 26. Банковская система и санкции» мы писали, что до «спецоперации» (в 2021 году) средний объем всех операций репо в рублях составлял 50 млрд на аукцион под ставку 7,1%. После «спецоперации» он достиг 1505 млрд под ставку 19,4%. То есть скорость станка выросла в 30 раз при одновременном росте ставки почти в 3 раза. Так что на «Московской бирже» рос сегмент «Денежный рынок». Рос он, естественно, за счет операций РЕПО, которые в марте продемонстрировали рост в два раза. Думаем, не нужно говорить о том, что это прямой путь к инфляции. И то, что годовая инфляция еще не перешагнула отметку в 20% - это заслуга «спецоперации» с рублем. Напомним, каждый месяц рубля по 60 вместо 120 обходится экспортерам, а значит и экономике России минимум в 60 млрд рублей. Вообще страшно даже представить, что будет с инфляцией, когда экспортеры «взвоют» и рубль придется отпустить (на самом деле они уже «воют» - металлурги заявили, что благодаря крепкому рублю их бизнес стал убыточным). Но мы тут не про инфляцию, а про «Московскую биржу». Так вот на этом позитив заканчивается и начинается матерый негатив. Мартовские показатели трогать не будем, потому как объемы торгов на рынке акций, облигаций, срочном рынке упали в среднем на 80-90%, но причина была уважительной – в марте торги не проводились. А вот в апреле биржа функционировала. Что ж, посмотрим, чего она там наторговала (анализируем динамику объема торгов апреля 2022 года по отношению к январю 2022 года – как последнего периода старой реальности): - рынок акций – минус 73%; - рынок облигаций – минус 60%; - срочный рынок – минус 75%. Почему все так плохо? Вопрос в целом риторический, но приведем пару фактов: 1) Free float (акции в свободном обращении) российского фондового рынка составляет 12 трлн руб., половина из которых принадлежала зарубежным инвесторам. 2) доля нерезидентов до марта 2022 года в акциях, обращающихся на "Мосбирже", доходила до 50-55%. При этом запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер капитального контроля, введенных российскими властями. И запрет этот до сих пор не снят. Так что всем любителям смотреть на Индекс Московской бирже и говорить, что все не так уж и плохо, рекомендуем поразмышлять над этой информацией. Еще один нюанс, возникший после старта «спецоперации» - многие компании закрыли свою отчетность. То есть, что с ними происходит на самом деле известно лишь узкому кругу инсайдеров. Очевидно, что покупать акции таких компаний – это покупка кота Шредингера в мешке. Дополнительным следствием проблем на фондовом рынке РФ стала макроэкономическая классика: ЦБ резко поднял ставку, доходность по депозитам выросла в 2 раза и естественным образом перенаправила капиталы с фондового рынка в банковскую систему. Да и вообще покупать акции на фондовом рынке России в текущей реальности – это какая-то запредельная степень необоснованного оптимизма. Что касается облигаций, то новости о дефолтах российских компаний ну никак не способствуют росту интереса к этому рынку. Достаточно посмотреть на динамику цены облигаций компании «Обувь России» - минус 90% за последнее время. На еврооблигации лучше вообще не смотреть, потому как там ценные бумаги отдаются по 10-15 центов за доллар, но все равно особо не берут (Альфа-Банк, Русский стандарт, Россельхозбанк, ВЭБ, Северсталь, Сбербанк и т.д.). Итог напрашивается очевидный – на Московской бирже фондовый рынок вместе со срочным рынком скорее мертвы, чем живы. «Спецоперация» против российских инвесторов В 2022 году на Московской бирже и того больше - 28,8 млн брокерских счетов. А по состоянию на 31 марта на СПБ Бирже было зарегистрировано 22,2 млн счетов инвесторов. Учитывая, что основная активность СПБ приходилась на акции иностранных эмитентов, число российских инвесторов и трейдеров, которым не повезло, исчисляется десятками миллионов. А как здорово все было. Популярность иностранных акций стремительно росла и в 2020 году объемы их торгов даже превзошли объем торгов на рынке акций Мосбиржи. Инвесторов можно понять: из 200 российских эмитентов, более-менее ликвидных штук 30. А международные рынки — это даже не сотни, а тысячи ликвидных позиций. В итоге в Национальном расчетном депозитарии (НРД) России учитывалось более 2800 иностранных акций на 1,8 трлн рублей. Кроме того, было 43 ETF на глобальные активы суммарным объемом около 160 млрд рублей. Ежедневный оборот на СПБ Бирже, где торгуется более 1700 иностранных бумаг, приблизился в январе 2022 года к 1,5 млрд долларов (более 100 млрд рублей). Хватило одного смелого решения российских властей, чтобы поставить крест на десятилетиях стремительного развития. Санкции в ответ на «спецоперацию» практически умножили на ноль российский фондовый рынок. Чтобы понять масштаб шока напомним, что целый месяц не было торгов на российских биржах. Санкции против крупнейших российских банков, которые по совместительству были крупнейшими брокерами, полностью или частично заморозили значительную часть акций в портфелях розничных инвесторов и трейдеров. Все эти «ВТБ Мои инвестиции», «Сбербанк Инвестиции», «Альфа-директ» и др., больше не могут принимать заявки от своих клиентов на операции с иностранными активами. Мощный удар был нанесен со стороны Euroclear (бельгийская компания, специализирующаяся на расчетах по операциям с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг), который ограничил операции по счету НРД, а также прекратил исполнять какие-либо поручения по сделкам с ценными бумагами и деньгами. Собственно, все, приехали. Ценные бумаги, учет которых проводится в НРД, сейчас нельзя продать, дивиденды нельзя получить, потому что заблокированы и выплаты денежных средств (только за первый квартал 2022 года в Euroclear скопилось более чем 20 млрд евро не проведенных выплат). Российские эмитенты и иностранные фондовые рынки Мы уже отмечали, что фондовый рынок – это один из способов привлечения капитала для компаний. Этим активно пользовались и российские компании путем размещения депозитарных расписок – ценных бумаг подтверждающих право инвестора на владение акциями в другой стране. Российские компании использовали ADR (американская депозитарная расписка), и GDR (глобальная депозитарная расписка). На эти бумаги в свою очередь были завязаны ряд ETF, а также фондовых индексов. В обзоре «Ч. 15. Итоги первого месяца санкций» мы писали, что с ними стало. Вот несколько примеров: - Индекс DAXglobal Russia – минус 100%; - VanEck Russia ETF – минус 85%; - Стоимость крупнейшего российского биржевого фонда под управлением BlackRock , iShares MSCI Russia ETF , упала с примерно 600 миллионов долларов в конце 2021 года до 1 миллиона долларов; - Российские ценные бумаги исключили из своих индексов FTSE, MSCI, S&P Dow Jones Indices и т.д.; - ADR и GDR по российским компаниям упали практически до нуля. Например, ADR «Сбербанка» после 20 долларов упали до 4 центов (!), GDR «ММК» рухнули с 14 долларов до 2 и т.д. Фактически речь идет о том, что внешнее присутствие России на глобальном фондовом рынке подходит к концу или уже закончилось. Это была отличная возможность для привлечения финансовых ресурсов для российских компаний. Теперь ее нет. Зато есть санкции и тотальный дефицит этих самых финансовых ресурсов. Но российские власти не были бы российскими властями, если бы не попытались усугубить и без того плачевную ситуацию. Речь идет о законе про делистинг депозитарных расписок. И хотя для части компаний были сделаны исключения (Мечел, НЛМК, НОВАТЭК, Северсталь, Сургутнефтегаз, Татнефть), большинство из них были вынуждены прекратить свои программы глобальных депозитарных расписок (Аэрофлот, Газпром, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Магнит, ММК, Ростелеком, РусГидро). В итоге из 36 депозитарных программ «выжили» лишь 17. Можно лишь поаплодировать стоя российским властям. Иногда кажется, что международные санкции не нужны, власти РФ накажут сами. Последствия и выводы Российский рынок акций, рынок облигаций, срочный рынок практически уничтожены, десятки миллионов торговых и инвесторских счетов столкнулись с проблемами и потерями, компании лишились источников финансовых ресурсов, а инвесторы – возможности разместить свободные капиталы. Аббревиатуру IPO, пожалуй, стоит забывать в принципе. Вместе с автомобилестроением, кино, авиацией и потребительским сегментом, именно фондовый рынок России можно считать одним из главных пострадавших от «спецоперации». В обозримом будущем шансов вернутся на докризисные отметки у него нет в принципе. Добрая половина инвесторов на фондовом рынке России была иностранцами. Они потеряли настолько много, что будут обходить российский рынок десятой дорогой. На всякий случай напомним лишь некоторые факты: BlackRock потеряли $17 млрд; Pimco объявили о списаниях в размере $942; Норвежский суверенный фонд благосостояния владел российскими активами, которые оценивались в 2,83 миллиарда долларов и т.д. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
20
📈Курс рубля снова у отметки 92. Анализ курса рубля USDRUB👉После повышения ставки ЦБ РФ до 16% курс доллара по отношению к рублю вырос более чем на 2,5%. Что удивительно, даже выросшая на 9% нефть не оказала поддержку рублю. 👉Первый заместитель Председателя Правительства РФ Белоусов поспешил заявить, что курс в районе 90 рублей за доллар приемлем как для экспортеров, так и для внутреннего рынка. Ранее же Член Совета директоров ЦБ РФ Заботкин дал прогноз, что укрепление рубля до отметок вблизи 70 рублей за доллар возможно только при существенном улучшении условий внешней торговли для России - на уровень более благоприятный, чем в 2021 году. 👆🏻Таким образом, чиновники намекают нам, что неофициальный таргетируемый курс рубля находится вблизи отметки 90. Но в тоже время ситуация на рынках энергоносителей и прочие внешние факторы, такие как геополитика и санкции, могут оказывать давление или поддержку RUB. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB по данным Московской Биржи на 21.12 имеет перевес первых: 62% покупателей против 38% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления RUB. 👉Технически, по итогам вчерашнего дня курс рубля смог закрыться выше 50-дневной скользящей средней и достиг уровня сопротивления в диапазоне 92.40 - 93.40. Говорить о продолжении данной тенденции можно в случае преодоления ценой этого уровня и закрытия по итогам дня выше отметки 93.40, что открывает дорогу к росту до следующего уровня сопротивления в диапазоне 95.00 - 97.00. Если же цена продемонстрирует разворот от текущего сопротивления и закроется ниже 50-дневной скользящей средней (~91.70 на данный момент), то можно ожидать коррекции и повторного похода к уровню поддержки в диапазоне 89.60 - 89.95. 💡Так же читал, что некоторые аналитики связывают текущее ослабление рубля с сезонным фактором, т.к. перед Новым Годом исторически в РФ растет спрос на иностранную валюту, а так же растет монетарная база из за роста бюджетных расходов. В целом, фундаментальная составляющая осталась прежней: на последнем выступлении Глава ЦБ РФ Набиуллина заявила, что динамика курса рубля будет, по большей части, зависеть от динамики цен на нефть - а нефть уверенно оттолкнулась от минимальных уровней 2023 года. При этом фундаментальные факторы вокруг цен на нефть достаточно противоречивы: Китай замедляется, а в ОПЕК уже не так едины - и в тоже время в Красном море вновь появились пираты, а конфликт на Ближнем Востоке никак не закончится. Поэтому дальне стоит так же опираться на техническую картину: при закреплении цены выше отметки 93.40 можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 95.00 - 97.00. При этом отбой от уровня сопротивления и закрытие ниже 50-дневной скользящей средней можно рассматривать как сигнал к продаже с целями в диапазоне 89.60 - 89.95.
Короткая
от Stop_Humster
USD/RUB - гармонический паттерн (типа бабочки Гартли)Коллеги, вчера в паре рубль/доллар был лютый шорт-сквиз, +2.3 рубля за день. Не рекордный, но существенный. Я вижу, что на сейчас образовался гармонический паттерн типа Гартли, ожидаю, что мы очень близки к коррекции. При том, что среди гармонических паттернов есть не менее 6 разновидностей, главное тут "ухватить" суть, т.е. как они выглядят, где появляются. На этот счет у меня есть крутой мастер-класс, доступен через бота в ТГ. Траекторию обрисовал. Точка входа - ориентировочная, рекомендую мониторить на ТФ 1h и ниже. Планирую брать позицию через мартовский фьючерс SIH.
Короткая
от RuzavinYury