YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪316,39 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−44,11 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,79%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,0%

Подробнее о YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD


Эмитент
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Бренд
Yuanta
Коэффициент расходов
0,75%
Дата запуска
25 апр. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
S&P US High Yield Preferred Stock Index - USD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW0000077106

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 8 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Разное
Акции77,09%
Финансы62,59%
Связь7,89%
Коммунальные услуги3,37%
Дистрибуция1,33%
Потребительские услуги1,13%
Технологии0,78%
Облигации, денежные средства и другое22,91%
Разное18,42%
Валюта4,49%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств