CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪239,48 M‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪39,79 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%

Подробнее о CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Эмитент
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Бренд
Cathay
Коэффициент расходов
0,81%
Дата запуска
13 апр. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000689R5

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Futures
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Futures102,73%
Валюта−2,73%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств