Итоги выборов в США, что ожидать от рынка?Объективно, практически невозможно предсказать реальную картину будущего поведения графика цен любого торгового инструмента. И, если кто-то еще заблуждается и грезит всеотрабатывающей аналитической теорией, то вам пара проснуться, пока ваш сон не превратился в кошмар.
Чем больше мы убеждаем себя в чем-то, тем сложнее в последствии принимать удар реальности. В этом случае я сторонник скептиков. Они, по крайней мере, всегда ждут подвоха и им морально легче принять удары рынка.
Но все же… В этом темном царстве есть лучики света, позволяющие нам реже ошибаться. И сейчас я постараюсь немного подсветить вам путь👇
Первое, у рынка всегда есть сценарии как и куда двигаться.
Есть рабочие модели, верно определив которые мы будем понимать, как рынок себя поведет в определенный отрезок времени. А если быть очень внимательным и дотошным, то можно пазл за пазлом собрать конечную картину, максимально приближенную к реальной.
Однако, нам все равно будет необходимо регулярно анализировать график и вносить корректировки, обновления, чтобы сделать наши инвестиции максимально эффективными.
Второе, есть логичные вещи.
К примеру, летом я говорил о том, что рынки будут тащить вверх до выборов в США.
Конечно, в первую очередь речь о классических активах: индексах на акции США и драгоценных металлах. Индекс SP500 вырос на 16.5% с августа после коррекции, а NVIDIA 58%. Золото прибавило 500$ к цене. И крипта не осталась в стороне, биткоин достиг 75 000 $, это 50% с начала августа и об этом мы с вами говорили.
Почему логично? На рынке сформирован восходящий тренд, широкая коррекция явно будет формировать негативный фон, что крайне не хорошо для предвыборной компании.
И третье, запускается цикл смягчения политики ФРС США, как ни крути это, пусть и временный, но позитив. ФРС крайне важно выйти сухими из воды, чтобы их прежние решения ознаменовались успехом, поэтому печатный станок тоже за рост рынка.
👉🏻Итог. Мы понимаем, что как минимум с лета до весны никому не нужна рецессия. А там глядишь подъедет сторонний повод и рынки упадут не из-за стратегических или экономических ошибок, а просто из-за "так получилось". Новая эпидемия, стихийные бедствия или еще что-то.
Политика, логика, мысли, "я так думаю" — все это прекрасно, но все же не является конечным аргументом.
Более значимый, исключительно для меня лично, подтвержденный технический аргумент.
Таким образом мы возвращаемся к тому, с чего начали. Сценарии и модели — об этом подробнее в видео👇
Торговые идеи по RUT
RUSSELL2000 - возможен разворот восходящего тренда.В корреляции с основными американскими фондовыми индексами цена индекса Russell2000 находится в фазе восходящего тренда, где за несколько крайних дней претерпела нижненаправленный разворот с уровней своих абсолютных максимумов 2447$.
При этом можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, предполагающих возможный разворот восходящего тренда и падение цены, как минимум, в рамках коррекционного отката к предыдущему росту.
Так, цена достигла верхнего уровня сопротивления восходящего канала текущего года, откуда произошёл ее нижненаправленный разворот и за несколько крайних дней в районе максимумов на четырехчасовом тайм-фрейме была сформирована разворотная формация типа "голова и плечи".
Цена преодолела уровень поддержки формации и продолжила свое снижение.
Таким образом, ближайшее время можно ожидать более глубокое падение цены инструмента, где целями могут выступить уровни недавних минимумов в районе значений 2190-2170$, а защитные стопы рассматривать на уровнях чуть выше недавних максимумов 2447$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Агрессивное снижение ставки ФРС США.Ставку снизили сразу аж на 0.5%, что на этот счет говорит Пауэлл?
Нет смысла далее охлаждать рынок труда, экономика сильна и устойчива, инфляцию практически обуздали.
Спойлер.
К чему ведет снижение ставки?
По сути открывают ящик Пандоры, который в итоге заставит ФРС снова печатать бабло и еще больше раскачает инфляцию, а после ФРС потащит ставки еще выше пика лета 2023 года в 5.5%.
Комментарии в формате, не может же ФРС вечно печатать бабки, это конец и тп — к успеху вас не приведут.
Вечно не могут, но если сопоставить все вводные и графики то вполне дотянут M2 к 30 трлн + или около того.
А что нужно для такой накачки? Мега повод и он уже наверняка есть.
Чтобы это понимать нужно знать историю финансовой системы, понимать как работает ДКП и уметь читать долгосрочный график.
Для меня это очевидные сценарии, как для Жириновского годами ранее была понятна текущая геополитическая картина.
Эта история на будущее, к которой нужно быть готовым, а самое главное знать, как воспользоваться.
Реакция рынка и решения.
Рынок заранее закладывал снижение ставки на 50 бп, хотя большинство экономистов этого и не ожидали. Как всегда большинство в пролете.
До конца года ожидаем еще одно снижение ставки и это еще добавит огня вместе с выборами в США.
Рынок рос до решения и продолжает расти после, о чем я говорил в предыдущем обзоре.
До решения и по сей день мы удерживаем лонг позиции на рынке США, в металлах и крипте.
Когда эта история закончится? Обсудим подробнее в обзоре.
Предыдущий обзор ссылка
RUSSEL2000 - пора обновлять максимум16/09/224
Russell2000 — индекс компаний малой капитализации.
========
ИДЕЯ: рост индекса на обновление максимума (2463)
===========
Индекс возвратился в "зону комфорта (или застоя?)" 2021 года: диапазон (2100 - 2350, см. ниже недельный график)
Накануне 18/09 (решение о %% ставке ФРС) ВОЗМОЖНО создался треугольник: низ 1983, верх 2308
Длинные нижние тени - один из признаков силы покупателей, выкупающие просадки (слабость продавцов)
Если это действительно фигура "треугольник", а не мираж, то жду выхода цены из него и РОСТА цены на обновление максимума 2463 (установлен в 2021 году)
НО...
нельзя не учитывать, что решение о %% ставке ФРС может на некоторое время снизить индекс....
Недельный график и "зона комфорта (застоя?)" 2021 года
Рынок США. Russell2000 - точка бифуркации.Приветствую, дорогие друзья!
Фондовый рынок США.
В разговорах инвестиционного сообщества уже слышны медвежьи настроения. Хотя, помнится, медвежий настрой был и перед разворотом рынка в 2022 году и на каждой коррекции. Куда рынок, туда и я - такова позиция большинства.
Однако, разве не большинство чаще всего ошибается?
График Russell2000 — индекс компаний малой капитализации. Или, проще говоря, мусорные компании, в которые инвестируют в последнюю очередь.
Более менее выраженный рост по индексу стартовал спустя год, после того, как SP500 и NASDAQ уже сформировали первую фазу роста.
Это нормально, как сказано выше, в индекс инвестируют в последнюю очередь. Так что, все? Рост окончен и начинается медвежка? А почему собственно нет? Но не стоит так торопиться...
Фундаментальный анализ нам сейчас мало чем поможет, ибо впереди смена курса ДКП и выборы в США. Волатильность, блеф, разводки. Проще запутаться. Поэтому обратимся к техническому анализу, ибо, порой, именно он предоставляет нам лучшие точки входа.
Russell 2000 - страхи уходят?16/07/2024
Индекс Russell 2000 - это рыночный индекс, состоящий из 2000 компаний с малой капитализацией.
==========
ИДЕЯ: акции широкого рынка будут расти. "Просевшие" акции могут резко подняться.
==========
Во время паники COVID-19 индекс улетел вниз с 1713 до 953 ( -44%)
Последовавшее восстановление рынка быстро подняло индекс
С января 2021 по январь 2022 индекс находился в диапазоне 2100 - 2350 (стабилизация, успокоение широкого рынка)
Война в Европе в феврале 2022 сильно опустила индекс и до января 2024 индекс находился в диапазоне 1635 - 2009
С января 2024 начались попытки вывести индекс выше 2009, но надёжно закрепиться не удавалось.
с 10 июля 2024 индекс РЕЗКО взлетел и попал в зону 2021 года .....
Недельный график
RUSSELL2000 - технические перспективы.Цена индекса Russell2000 как и других фондовых индексов США находится в фазе восходящего тренда, где за несколько крайних дней претерпела мощную волну роста и достигла уровней годовых максимумов в районе значений 2271$.
При этом можно отметить не столько сам рост цены (ибо цены всех основных фондовых индексов США в принципе находятся в фазе восходящего тренда), как его аномальный характер, когда взлет цены на порядка 12% (!) произошел всего за несколько дней, при этом вообще вертикально, без каких-либо даже минимальных коррекционных откатов и консолидаций.
Пока каких-либо разворотных сигналов к произошедшему росту не сформировано, вместе с тем, за такими импульсными значительными движениями, нередко, могут следовать не менее волатильные обратные, как минимум, в рамках коррекционного отката.
В этой связи, есть смыл отслеживать цену инструмента и, при формировании каких-либо сигналов разворота, рассматривать его продаж в расчете на возможное падение цены, как минимум, в рамках коррекционного отката.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUT / мелкокапы как опережающий фактор падения sp500В волне |b| of 2 сформировался треугольник, это означает что следующая волна падения будет крайней перед ростом в 3 волну диагонали.
RUSSELL2000 - технические перспективы.Цена индекса Russell2000 находится в фазе восходящего тренда, где в начале марта верхненаправленно протестировала уровни максимумов прошлого года 2080$, верхненаправленно преодолев их и сформировав новый максимум текущего года 2095$, откуда произошел, пока локальный, нижненаправленный разворот цены.
С технической точки зрения можно отметить, что сформированная техническая картина и сигналы несут собой определенные признаки возможного разворота восходящего тренда, как минимум, в рамках коррекционного отката к предыдущему росту.
Так, цена вернулась в рамки диапазона конца прошлого - начала текущего года ниже уровня сопротивления - максимума прошлого года, а так же развернулась приблизительно от уровня сопротивления восходящего канала текущего года (выделен синим цветом), где в силу значимости указанных уровней сопротивления от них возможет разворот и более значительное падение цены.
Вместе с тем, сигнал противотрендовый, поэтому, как и в предыдущем прогнозе по индексу DAX30, в силу рисков противотрендовый сигнал можно либо проигнорировать, либо отрабатывать с минимальными рисками с учетом потенциально значительного профит-фактора в случае разворота текущего восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUSSEL2000 - выход из накопления ...01/03/2024
Индекс продолжает наращивать усилия по закреплению выше уровня 2009
Сопротивлением сейчас выступает предыдущий экстремум от 27.12.2023 на уровне 2079,3
ВОЗМОЖНО: с 17 января от уровня 1893,26 сформировалась бычья структура.
Если эта формация продолжит развиваться и цена пробьёт уровень 2079 - то первая техническая цель этого бычьего тренда - уровень 261%-фибо (=2211)
Но если 2079 не пустит цену вверх...
тогда возможна отработка фигуры "Двойная вершина" (уровень 2079) с последующим снижением аж до 1640 !!!)
На недельном графике хорошо отслеживается диапазон (1640 - 2009) - НАКОПЛЕНИЕ с июня 2022 года по январь 2024
... и важность уровня 2009 ...
...думайте сам, решайте сами - покупать или продавать...
RUSSELL2000 - цена может продолжить свое снижение.Прогноз за вчерашний день, предполагающий после нижненаправленного разворота цены индекса Russell2000 дальнейшее ее падение работает, где за прошедшее время цена снизилась и на экстремумах достигла уровней локальных минимумов в районе значений 2012$.
С технической точки зрения можно отметить, что цена нижненаправленно развернулась от зоны сопротивления 2078-2065$ горизонтального диапазона декабря прошлого -февраля текущего года, а так же наклонного ровня сопротивления восходящего канала января - февраля, где ближайшее время можно ожидать дальнейшее падение цены в рамках идентифицированных каналов - диапазонов.
Ближайшими целями падения цены могут выступить уровни в районе поддержки восходящего канала и недавних экстремумов в районе значений 1980-1960$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUSSELL2000 - технические перспективы.После волны падения первой половины января, в последующем цена индекса Russell2000 возобновила свой рост, в результате которого достигла уровней своих годовых максимумов в районе значений 2065$.
С технической точки зрения восходящий канал второй половины января - первой половины февраля можно трактовать как коррекционный к предыдущей волне снижения, где по достижению уровня сопротивления идентифицированного канала цена претерпела нижненаправленный разворот.
В этой связи, с учетом значимости технических уровней сопротивления - максимумов конца прошлого года 2078$ и сопротивления восходящего канала крайних недель, ближайшее время можно ожидать возобновление падения цены инструмента от указанных уровней, где целями могут выступить уровни локальных экстремумов в рамках широкого диапазона 2078-1893$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
3/02 Russ 2000На фоне оптимизма фиктивных активов есть ложка дегтя и картина в перспективе ахтунг сохраняется
#RUT Волны нам говорят, о том, что мелкие компании на американскВ августе я показывал на графике RUSSEL2000, что скоро коррекция второй волны завершится. Проговаривал это в видеообзорах.
Сейчас мы видим, что индекс поехал в третью волну и уже сформироавл заходной сетап.
Что дальше будет, я думаю вы догадываетесь. Осталость только понять, что с этой информацией делать)).
Фундаметальные причины какие для такого большого роста? Снижение ставки? Хорошие отчетности? Президентские выборы? - Да не важно, все равно не угадать. Просто начитесь читать график.
RUSSEL - блистательное завершение года15/12/2023
Недельный график демонстрирует ВОЗМОЖНОЕ завершение 18-ти месячного флета в диапазоне 1640 - 2009
***
Дневной график (см.ниже)
На данных о %% ставке США цена "пролетела" Уровень 1930 и очень быстро достигла техническую цель 261%фибо (=2002).
Бычья Идея о росте от 1640 до 2009 ЗАВЕРШЕНА, цели достигнуты.
Пора думать о новой идее.
Например, о такой:
ВОЗМОЖНО в ближайшие дни цена ещё подрастёт до 2030
В перспективе на 2024 год: закрепление над границей недельного флет-диапазона (выше 2009) и продолжение бычьего тренда....
... но это не точно ...
RUSSELL2000 - цена формирует признаки разворота.В корреляции с предыдущими прогнозами по основным американским индексам, предполагающими возможный разворот восходящих трендов по ним, по индексу Russell2000 сформировались схожие технические признаки разворота восходящего тренда крайних месяцев.
Так, цена индекса достигла новых уровней своих годовых максимумов в районе значений 2045$, несколько превысив предыдущие, откуда за вчерашний день произошел ее нижненаправленный разворот.
При этом можно отметить, что за вчерашний день цена сформировала красную дневную свечу на порядка 60 пунктов, которую можно идентифицировать как разворотный паттерн типа "медвежье поглощение" и за несколько предыдущих дней так же сформировала потенциальную разворотную графическую формацию типа "двойная вершина" или "восходящий клин".
Также, значение индекса RSI на дневном тайм-фрейме достигло уровня перекупленности 81%, откуда произошел его нижненаправленный разворот.
В этой связи, исходя из вышеперечисленных технических сигналов можно констатировать возможное формирование признаков разворота восходящего тренда крайних месяцев, откуда цена может начать свое снижение, как минимум, в рамках коррекционного отката к предыдущему росту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUSSELL2000 - цена претерпела нижненаправленный разворот.Предыдущий прогноз, предполагающий рост цены индекса Russell2000 и тестирование уровней годовых максимумов 2010$ сработал (2026$ на экстремуме), откуда цена претерпела нижненаправленный разворот и падение.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что в районе сильной зоны технического сопротивления 2010-2030$ (экстремумы прошлого и текущего года) на дневном тайм-фрейме цена сформировала свечной паттерн разворота типа "падающая звезда".
В этой связи, с учетом сформированной технической картины и сигналов, ближайшее время можно ожидать дальнейшее более глубокое падение цены инструмента внутрь диапазона текущего года, как минимум, в рамках коррекционного отката к росту предыдущих месяцев.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
RUSSEL - быки взялись за дело??28/11/2023
Недельный график:
Индекс с июня/2022 (это 1,5 года !) находится во флет-диапазоне 1635-2009.
С 27 октября/2023 начался бычий этап в вышеуказанном диапазоне.
График 4Ч
ВОЗМОЖНО готовится пробой уровня 1811:
(1811 - это практически середина флета)
* есть уровень 1811 и явное поджатие к нему (на протяжении 12 дней)
* есть техническая цель (161%-фибо) =1860
После пробоя уровня 1811 и достижения 1860 - можно искать покупки с дальней целью 2009
Дневной график красноречиво демонстрирует важность уровня 1811
...но это не точно ...
RUSSELL2000 - цена приближается к уровням годовых максимумов.Предыдущие прогнозы ноября, предполагающие рост цены индекса Russell2000 сработали и за прошедшее время цена претерпела мощный, практически безоткатный рост и достигла уровней несколько месячных максимумов в районе значений 1964$.
С технической точки зрения можно констаровать развитие сильного восходящего тренда по инструменту, где ближайшими целями роста могут выступить уровни годовых максимумов в районе значений 2010$.
Ближайшее поведение цены в районе указанных максимумов может предопределить ее последующую динамику.
Так, в районе годовых максимумов, в силу значимости уровней сопротивления, можно будет ожидать нижненаправленный разворот и последующее падение цены, как минимум, в рамках коррекционного снижения.
В случае же верхненаправленного пробоя уровней сопротивления - годовых максимумов, это может послужить сигналом к дальнейшему развитию восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
#RTY - высоко рискованные акции. Корреляция BTCСегодня смотрим на очень как по мне важный график #RTY - высоко рискованные акции.
Bitcoin очень любит ходить за данным индексом с не большим отставанием. Если смотреть на историю, и предположить, что RTY в начале 2024 года приблизиться к значениям 2к$, то это просто не может не радовать.
Я думаю, при условии если RTY будет стоить 2000$ то #BTC может спокойно торговать в диапазоне 48 000$
Russell2000 - цена перешла в фазу восходящего тренда.Предыдущие прогнозы начала ноября, предполагающие разворот и возобновление роста цены индекса Russell2000 сработали и цена претерпела восстановление и достигла уровней несколько недельных максимумов в районе значений 1833$, откуда произошел ее некоторый нижненаправленный откат.
В настоящий момент можно идентифицировать, что в процессе роста цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала предыдущих месяцев, что является техническим сигналом смены предыдущего нисходящего тренда на обратный восходящий, при этом рост цены возобновился в рамках волатильных восходящих и коррекционных волн.
В этой связи, исходя из текущей динамики цены и полученных технических сигналов, видится целесообразным продолжать работать в направлении сменившегося на восходящий тренда, с фиксированием прибыли по длинным позициям после импульсных волн, и возможным последующим входом в новые длинные позиции с более выгодных уровней, в случае нижненаправленных откатов и коррекций.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Russell2000 - рост цены может продолжиться.Прогноз за вчерашний день, предполагающий рост цены индекса Russell2000 сработал, и за прошедшее время цена претерпела восходящий импульс и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 1719$.
Таким образом, можно констатировать, что цена перешла в очередную фазу локального восходящего тренда в рамках широкого диапазона прошлого и текущего года, где целями роста цены могут выпить уровни максимумов диапазона в районе значений 2010$.
Возможные же локальные нижненаправленные откаты и коррекции можно будет использовать для входя в длинные позиции в направлении сменившегося на восходящий тренда с более выгодных уровней.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Russell2000 - цена претерпела разворот.За несколько предыдущих дней основные фондовые индексы США претерпели верхненаправленный разворот, после чего последовал их рост.
В настоящий момент по индексу Russell2000 так же возникли технические сигналы к возобновлению роста цены на актив.
Так, цена верхненаправленно развернулась от сильного технического уровня поддержки - минимумов прошлого года в районе значений 1630-1640$, а на четырехчасовом тайм-фрейме можно идентифицировать реализацию разворотного паттерна типа "перевернутые голова и плечи".
В этой связи, ближайшее время рост цены может продолжиться, где целями роста, как вариант, могут выступить уровни отката по Фибоначчи к волне падения августа - октября.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
