Торговые идеи по NDQ
NASDAQ Невозможные возможности :)Всем доброго времени суток. Этот анализ посвящается инвесторам купившим на хаях, всем тем кто зарезал своих "лосяшек" на технологических компаниях. Кто держит просадку активов, пусть вам поможет мой анализ "невозможные возможности" :). Описывать график не вижу смысла, кто разбирается все увидит. Цели закреплю ниже в связанных идеях. Всем профита друзья!
Инфляция в США ч.2, новая экономическая реальностьПосле данных по потребительской инфляции в США, опубликованных в среду, вчера рынки как-то обреченно ожидали цифры по инфляции производственной. Обреченно потому, что если в случае с потребительской инфляцией можно было рассчитывать на умеренный рост цен, то с производственной на фоне многолетних рекордов на товарных рынках и даже исторических максимумов по целому ряду товаров, надежды не было совсем.
В итоге рост в годовом исчислении составил 6,2%. В 3 раза выше таргета ФРС (!). Эта цифра в очередной раз напомнила, что экономические законы никуда не делись и продолжают функционировать. Теперь все взгляды устремлены в сторону ФРС.
Ну а пока рынки ждут реакцию ФРС, поговорим о новой экономической реальности, а точнее о том, почему восстановление экономики США скорей всего не оправдает надежды рынков.
За время пандемии целые части экономического механизма, если не вышли из строя, то расстроились уже точно. По ряду активов, необходимых для восстановления экономики образовались проблемные места.
Возьмем, к примеру, последние цифры по НФП. Данные вышли почти в 4 раза хуже прогнозов не потому, что были проблемы со стороны спроса (наоборот, число открытых вакансий бьет рекорды). Проблема была в предложении на рынке труда: уровень участия рабочей силе США и близко не приблизился к допандемическим отметкам. В итоге 10 млн рабочих мест до сих пор в экономику не вернулись и явно не вернутся в ближайшем будущем.
А ведь есть еще нехватка чипов, которая затормозит целые отрасли промышленности (например, автопроизводители произведут на десятки миллиардов долларов продукции меньше из-за этого в 2021 году). Резкий рост цен на древесину тормозит восстановление строительной отрасли. Дефицит упаковочных материалов и резкий рост цен на них станет проблемой для ритейла. И таких примеров еще очень много.
Traditional|NDX|LongLong NDX
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Автором рекомендуется использование закрепления внутри синей зоны, этот вариант является менее рискованным.
Если на рынке повышенная волатильность и цена держится более 2-3 минут за зоной активации после пробоя, то активация идеи происходит по ценам за зоной активации.
Идея - отработка уровня сопротивления.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
+ Возможно прямо сейчас пойдем еще ниже, тогда ничего страшного, идея не активируется и просто отменяется.
+ ! - Зона выделенная элипсом является зоной повышенного сопротивления, на данном участке возможен локальных разворот на коррекцию, прошу принять во внимание данный фактор в этой сделке.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленые зоны - зоны тейков.
Красная зона - зона стопа.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Оранжевая стрелка - направление тейка.
Красная стрелка - направление стопа.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
И еще раз про NasdaqУже писал про данный индекс. В принципе, мое мнение не изменилось. Так же жду данный индекс на значениях, которые отметил зеленой областью. Единственное что поменялось, так это повторение урока, что рынок может долго находиться в перекупленном состоянии. Аргументами в свою пользу все так же считаю дивергенцию на тяжелых таймфреймах. Понимаю, что аргументы вроде инфляции, ситуации в Индии, обстановке в Израиле и др. намного сильнее, но и я не эксперт. Всем хорошей выдержки и профита. Сам нацелен на покупку AAPL, AMD, INTC. Это первые позиции, которые буду покупать при достижении индекса моих значений, над остальными думаю
Волновая разметка в индексе NASDAQ: какие перспективы?Для продолжения роста очень важно, чтобы NASDAQ не пробил отметку в 13300 пунктов т.к. в этом случае нарушится волновая структура импульса, а это значит, что старшая разметка не верна и в лучшем случае, увидим flat-коррекцию с походом в 12100-12300.
На основе этого анализа индексом NDX я конечно торговать не буду, а вот с покупкой технологических компаний пока повременю.
Свои два прошлых прогноза прикрепил ниже.
Кто покупает на фондовом рынке США, готовимся к НФПГлавным событием вчерашнего дня стало оглашение итогов заседания Банка Англии. Центробанк повысил свои же прогнозы по темпам роста экономики Великобритании в 2021 году с 5% до 7,5%. Но при этом понизил оценки на 2022 год с 7,25% до 5,75%. Но главный итог, пожалуй, все же новость о том, что Банк Англии замедлил темп своей программы стимулирования: объем еженедельного выкупа облигаций будет сокращен до 3,4 млрд фунтов по сравнению с текущими темпами в 4,4 млрд фунтов в неделю. Правда, Центробанк поспешил заявить, что это не ужесточение монетарной политики.
Фунт на этих новостях расти не спешил. Одним из поводов для опасения, активизировавшимся на этой неделе стали выборы в Великобритании, включая членов Парламента Шотландии. Если в новом Парламенте наберется критическая масса желающих побороться за независимость (а вероятность этого банки оценивают в 15-30%), то мы вполне можем стать свидетелями еще одного референдума за независимость Шотландии причем в этот раз есть все шансы на его успех (если верить результатам опросов, которые стабильно показывают превышение числа сторонников выхода Шотландии из состава Великобритании).
Bank of America на днях обнародовал интересные цифры по фондовому рынку США. Как оказалось, хедж-фонды в последние несколько недель очень активно продавали на фондовом рынке США. По большому счету, единственной группой клиентов, покупающих акции были розничные клиенты. Все это очень четко ложится в наше понимание происходящего: профессионалы сторонятся покупок или активно продают и лишь любители продолжают гнаться за легкими деньгами и покупают на сверх перекупленном рынке. Это явный признак того, что схлопывание пузыря не за горами.
Главное же событие текущей недели и сегодняшнего дня – это публикация статистики по рынку труда США. Из всего блока данных, включающего в себя безработицу, рост зарплаты и количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (НФП), сегодня всех будет интересовать именно последний индикатор. Рынки рассчитывают на цифру от миллиона и выше. Учитывая, что вчерашние первичные заявки на получение пособий по безработице продемонстрировали резкое снижение показателя за неделю, есть все шансы увидеть в графе НФП число с 6 нулями.
Идея#Фьючерс #Nasdaq #Разбор
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
🎯Рынок продолжает показывать слабость и двигается уже в нисходящей тенденции. Паттерн "Двойная вершина" отработала не все тейки, стоит задуматься, сможем ли мы преодолеть линию сопротивления и вернуться к уверенному росту? Будьте осторожны, в такие моменты рынок очень изменчив, и каждый импульс может быть ложный. В такие моменты лучше оставаться на заборе.
Есть цели на снижение: 13250
Отработка сценария по драгметаллам. Золото/серебро/нефть/сп500Добрый вечер, дорогие друзья! Наблюдаем отработку сценария по рассмтренным ранее сценариям (детали в канале и предыдущих обзорах). Исходя из технической картины ожидаю продолжения роста после коррекции.
Переходи по ссылке ниже!
Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY!
Лучшие активы месяца, Пфайзер и сюрприз от ЙелленЕсли посмотреть на доходность различных классов активов по итогам апреля, то открывается довольно интересная картина. Абсолютным лидером оказались товарные рыкни и ценные бумаги на основе недвижимости. Фондовый рынок США лишь на третьей позиции. Аутсайдерами стали наличность и, в частности, доллар. Что в очередной подтверждает тот факт, что держать деньги в кэше относительно убыточная затея. Кроме того, крайне важно мониторить происходящее на финансовых рынках, чтобы определиться с классом активов, на которые стоит делать акцент.
Говоря о мае, мы уже отмечали, что старая поговорка «продавай в мае и уходи с рынка», в этом году имеет неплохие шансы подтвердиться, по крайней мере если судить по реакции фондового рынка США на исключительно великолепную отчетность корпораций США.
Вчера Джаннет Йеллен (министр финансов США и бывшая глава ФРС) дала первый сигнал о том, что ужесточение монетарной политики США не за горами. Выступая на «Саммите по экономике будущего», она заявила следующее: «может так случиться, что процентные ставки немного вырастут, чтобы не дать нашей экономике перегреться». Падение Индекса Насдак на 300 пунктов буквально за 3 часа наглядное подтверждение тому, что сигнал услышан.
Что касается товарных рынков, то их дальнейший рост для нас под вопросом, как из-за общей перекупленности на рынке, так и из-за ситуации в Индии.
Все большее количество индийских штатов уходят в локдауны, и все большее количество стран пытается изолироваться от Индии. Даже львы в зоопарках Индии начали массово болеть коронавирусом, что уже говорить про людей.
На этом фоне продолжает выглядеть исключительно недооценённой одна компания – Пфайзер. Вчера фармацевтический гигант опубликовал просто отличную квартальную отчетность. Прибыль гораздо выше прогнозов аналитиков, доходы – выше ожиданий. Продажи вакцин по итогам первого квартала дали дополнительные 3,54 млрд долларов дохода и составили добрую четверть выручки. Планы компании по доходам выросли на 50% (!) с 15 до 25 млрд. И компания планирует лишь наращивать данный результат. В 2022 году планируется реализовать как минимум 3 млрд доз. В общем покупаем акции Пфайзер – они все еще очень дешевые.
Главным событием сегодняшнего дня станет публикация данных по занятости в США от ADP. Да, официальные данные от Министерства Труда опубликуют лишь в пятницу, но и статистика от ADP определенно заинтересует рынки сегодня.
Картина сегодня. Золото/серебро/нефть/индексыПриветствую, дорогие друзья!
Объективно: Канада отказалась от смягчения, США пока нет, но ставка на этот сценарий уже закладывается рынком. Вполне вероятно, что к этому уже готовятся, а значит не стоит ждать сильного роста цен в ближайшем будущем. Но локально цена может подняться. С очень высокой долей, вероятно, цену ждет еще один цикл снижения и только потом рост.
На последнем заседании Пауэлл повторил уже "заезженную пластинку" И сегодня вечером снова он, поэтому пока в ожидании, сценарии рассмотрел в видео, детали обрисую в канале.
Присоединяйтесь к еженедельным стримам в реальном времени, торговые сигналы и аналитика по ссылкам ниже.
Друзья, благодарю за любую активность, лайки и комментарии.
Всем добра и профита!
Ваш, JUST DO MONEY!
Разбор индекса Nasdaq#разбор_графика
#Nasdaq (#NDX) - американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. В индекс входят такие гиганты, как Google, Microsoft, Apple, Intel, eBay, Amazon и др.
После 12% февральской коррекции, индекс сполна отыграл падение и достиг новых исторических максимумов. В настоящий момент цена консолидируется внутри паттерна "прямоугольник". Вчера покупателям удалось пробить сопротивление, однако продавцы сразу же продавили цену вниз. Пробой оказался ложным и цена вернулась в торговый коридор, который образовался в начале месяца.
Какое предполагаемое развитие событий? В целом, тренд достаточно сильный, цена находится на достаточном расстоянии от 20 ЕМА на дневном графике. Однако, такое движение может продолжаться неопределённое время (флетовое движение). После пробоя одного из уровней, можно будет говорить о дальнейшем движении цены. При преодолении сопротивления, предположу, что будет взят новый рекорд и цена вырастет до 14365 пунктов. При пробое поддержки можем увидеть откат до 13400 пунктов.
В любом случае в мае я ожидаю коррекцию на рынке, так как прошёл сезон больших отчётов. Повторюсь, коррекцию, но не обвал. Сегодня фьючерсы на американские индексы красные, даже несмотря на вчерашний отличный отчёт Amazon. Держите по возможности свободным кэш, тем более старайтесь не залезать в плечи сейчас 😉
Сюрприз от Байдена, план Республиканцев и ЕЦББайден вчера неприятно удивил покупателей на фондовом рынке США. И не сказать, чтобы он как-то отошел от своей генеральной линии. Скорее наоборот, просто уточнил ее детали и действовал исключительно в логике своих планов. Речь идет о налоге на капитал, который планируется радикально увеличить (почти в два раза). Текущая ставка составляет 20%, а Байден предлагает поднять ее до 39,6%. Учитывая дополнительный налог в 3,8%, итого по результатам реформы инвесторы могут оказаться с нагрузкой в 43,4%.
Сразу отметим, что речь идет о доходах от миллиона и выше, но все равно это может радикально изменить отношение инвесторов к фондовому рынку США. Налоговая ставка будет применяться к доходам по активам, проданным по истечении более года. Соответственно, если рынки поверят в реальность этого плана и его скорую имплементацию, мы вполне может столкнуться с волной распродаж, когда инвесторы будут избавляться от активов, в которых сидят до года. Да и вообще радикально меняется баланс прибыль/риск для инвесторов. По сути, прибыль сокращается в два раза. А вот риски при этом лишь растут по мере роста фондового рынка США. В общем новость вполне тянет на ту иголку, которая схлопнет пузырь на рынке.
Еще одной сравнительно пессимистической новостью стал инфраструктурный план от республиканцев. Его размер в 4 раза меньше предложенного Байденом и напоминает рынкам о том, что не стоит делить шкуру неубитого медведя.
Европейский центральный банк, как и ожидалось, оставил параметры монетарной политики без изменений. Но при этом в Центробанке отметили высокую вероятность уверенного восстановления экономики Еврозоны в этом году. А раз так, то есть основания ожидать пересмотра вектора монетарной политики уже на июньском заседания ЕЦБ (речь идет о снижении объема программы выкупа активов).
Торговая идея по nas100 (покупка)Ждем бычьей свечи подтверждения от зоны поддержки, тогда заключаем сделки на покупку.
Что по рынку? На чем и как будем зарабатывать? Нефть, металлы...Приветствую, дорогие друзья! В целом картина соответствует сценариям рассмотренным в предыдущем видео, а значит впереди интересные и выгодные точки входа по рассмотренным в этом видео инструментам, но как всегда, важно подтверждение фактами и только после этого можно работать и получать прибыль. Обязательно подписываемся, ставим лайки и переходим по ссылкам ниже.
Ваш, JUST DO MONEY!
Итоги недели: пандемия, Байден, налоги и 3Д экономики США Прошедшая неделя ознаменовалась целым рядом рекордов для фондового рынка США. Рынки отрабатывали отличные цифры по НФП, а также инфраструктурный план Байдена вкупе с голубиной позицией ФРС (которую, кстати, подтвердили протоколы последнего заседания FOMC, опубликованные в среду).
При этом рынки полностью игнорировали угрозы как текущие (пандемия), так и перспективные (рост налогов в США). А ведь ситуация с пандемией в мире стремительно приближается к новым абсолютным максимумам в плане новых случаев заболеваний и смертей. И если США и Великобритании ситуацию хоть как-то контролируют благодаря успеху вакцинационной кампании, то страны третьего мира стремительно скатываются в бездну.
Администрация Байдена обнародовала свой план по пересмотру корпоративного налогового кодекса в среду. Ключевой его элемент - повышение ставки корпоративного налога с 21 процента до 28 процентов, а также внесение изменений в кодекс, которые усложнят уход компаний от уплаты налогов.
Анализ 13 эпизодов ужесточения фискальной политики в США за последние 100 лет показал, что фондовый рынок воспринимает это весьма болезненно и с потерями. Но еще раз отметим, что на прошлой неделе рынки об этом не думали от слова совсем.
Не думали они и о рекордном дефиците торгового баланса США, о рекордном дефиците бюджета США, а также о новых рекордах государственного долга США. Но не думать о чем-то ведь не означает, что этого не существует. Так что рано или поздно фокус рынков наведется на «3Д» экономики США и тогда покупателям на фондовом рынке припомнят очень многое.
Предстоящая неделя будет более насыщенной в новостном плане, нежели предыдущая. Сезон отчетности начнется на этой неделе (по данным Refinitiv, прибыль S&P 500 в первом квартале должна вырасти на 24,2%), так что рынки заранее готовятся к позитиву. Кроме того, во вторник должно состояться IPO крупнейшей криптобиржи США Coinbase, будут опубликованы данные по розничным продажам в США, Еврозоне и Китае, а также темпы роста ВВП и промышленного производства в Британии. Также внимание рынков будет приковано к цифрам по потребительской инфляции в США и ВВП Китая. В общем, скучно не будет – это точно.
Дефицит бюджета США, сезон отчетности, ИндияСезон отчетности начнется на следующей неделе, когда крупные банки и несколько других компаний опубликуют результаты за первый квартал. По данным Refinitiv, прибыль S&P 500 в первом квартале должна вырасти на 24,2%. И хотя аналитики ожидают отличные финансовые данные, далеко не факт, что цены на акции будут расти. Дело в том, что в прошлом квартале целый ряд компаний на фоне хороших финансовых данных теряли в капитализации в отчетный день.
Тот факт, что рынки концентрируются сейчас на позитиве и ожиданиях светлого будущего со всеми отсюда вытекающими в виде исторических максимумов по фондовым индексам США, в любой момент они могут переключиться на одну из трех ахиллесовых пят экономики США, так называемых трех «Д»: государственный Долг, бюджетный Дефицит, Ддефицит торгового баланса.
На этой неделе рынкам напомнили минимум о двух из этих «Д». Дефицит торгового баланса США продемонстрировал новый исторический максимум. А буквально вчера бюджетный комитет Конгресса отметил, что дефицит федерального бюджета уже достиг 1,7 триллиона долларов в первые шесть месяцев 2021 финансового года, что выше, чем любой полный годовой дефицит до 2020 года. При этом только в марте дефицит составил 658 миллиардов долларов (это столько же, как и весь дефицит в 2016 году).
Так что если аналитики и рынки в целом решат вспомнить об этих проблемах, то поводов для беспокойства у них будет предостаточно.
Индия тем временем все глубже погружается в пандемический ад. Число новых случаев инфицирования выросло до более чем 126 700 за день. Учитывая, что Индия одна из наиболее плотно населенных стран, обладающая при этом минимумом способности к организации социального дистанцирования, есть все основания ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. Собственно, инвестиционный банк Goldman Sachs уже снизил свой прогноз роста Индии на квартал с апреля по июнь.
NASDAQ!!! ПОПРОБУЕМ НОВЫЕ ВЫСОТЫ?!И ЕЩЕ ОДИН АНАЛИЗ, NASDAQ ПОХОЖЕ ЧТО ГОТОВ ВОЗВРАЩАТЬСЯ И ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ!!!!
ВСЕМ УДАЧИ, ПРОФИТА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!!
На чем заработать? Взгляд по рынку. Дополнение к стриму.Приветствую, дорогие друзья! Металлы по плану вверх, евро вверх, йена вниз, юань и доходность десятилеток вниз, фьюч десятилеток вверх, короче все по плану. В видео детали и дополнения.
Идея#Nasdaq #NDX #Идея
Фьючерсный контракт #Nasdaq 100 прошел значимую отметку и закрепился выше линии сопротивления (шеи). Сформирован паттерн разворота тенденции "Перевернутая ГиП". В марте случился обвал Тех. спектра, некоторые бумаги упали более 50%, а сейчас мы видим позитивные движения и прекрасные формации для разворота. В ближайшее время, ожидаю разворот Тех. сектора.
