MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNITMIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪25,21 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−7,13 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,93%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪2,47 M‬
Коэффициент расходов
2,00%

Подробнее о MIDDLEFIELD SUSTAI INFRA DIVID ETF TRUST UNIT


Эмитент
Middlefield Group
Бренд
Middlefield
Дата запуска
15 мар. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Налог на дивиденды
Ordinary income

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Производственно-технические услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции96,68%
Коммунальные услуги29,47%
Промышленное производство15,15%
Производственно-технические услуги13,47%
Энергетические и минеральные ресурсы12,21%
Финансы8,68%
Электронные технологии7,91%
Технологии3,78%
Транспорт3,46%
Потребительские товары длительного пользования2,56%
Облигации, денежные средства и другое3,32%
Валюта3,32%
Распределение акций по регионам
85%14%
Северная Америка85,90%
Европа14,10%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств