CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITSCI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITSCI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS

CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪666,49 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−57,62 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,10%
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪67,19 M‬
Коэффициент расходов
0,63%

Подробнее о CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI
Дата запуска
26 июл. 2018 г.
Структура
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Налог на дивиденды
Ordinary income

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании91,09%
Корпоративные6,67%
Валюта1,91%
Разное0,32%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств