BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪32,98 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪22,59 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1,36%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪49,15 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
26 июл. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE German Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Japan Co. Ltd.
Код ISIN
JP3049640000

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Германия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,82%
Разное1,90%
Валюта0,29%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств