NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪24,37 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪727,87 M‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
3,21%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%

Подробнее о NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF


Эмитент
Nomura Holdings, Inc.
Бренд
NEXT FUNDS
Коэффициент расходов
0,17%
Дата запуска
7 дек. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3048660009

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции97,43%
Финансы96,61%
Разное0,37%
Коммерческие услуги0,29%
Потребительские услуги0,08%
Розничная торговля0,07%
Облигации, денежные средства и другое2,57%
Futures1,24%
UNIT0,76%
Корпоративные0,24%
Разное0,20%
Валюта0,08%
Паевой фонд0,05%
Распределение акций по регионам
7%79%8%0.1%4%
Северная Америка79,59%
Европа8,40%
Австралия и Океания7,56%
Азия4,36%
Ближний Восток0,10%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств