DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪53,34 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪2,75 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
2,66%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%

Подробнее о DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX


Эмитент
Daiwa Securities Group, Inc.
Бренд
Daiwa
Коэффициент расходов
0,19%
Дата запуска
25 сент. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3048490001

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары длительного пользования
Дистрибуция
Связь
Акции97,27%
Финансы31,88%
Потребительские товары длительного пользования16,42%
Дистрибуция12,34%
Связь10,90%
Обрабатывающая промышленность7,76%
Медицинские технологии5,15%
Потребительские товары недлительного пользования3,44%
Промышленное производство2,80%
Электронные технологии2,37%
Несырьевые полезные ископаемые1,58%
Транспорт1,37%
Энергетические и минеральные ресурсы1,25%
Облигации, денежные средства и другое2,73%
Futures2,74%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств