NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪73,07 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪8,70 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
0,41%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%

Подробнее о NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF


Эмитент
Nomura Holdings, Inc.
Бренд
NEXT FUNDS
Коэффициент расходов
0,20%
Дата запуска
13 авг. 2010 г.
Отслеживаемый индекс
NASDAQ 100 Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3047240001

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Определённая биржа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Регистрация на NASDAQ

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Акции98,36%
Электронные технологии32,98%
Технологии29,44%
Розничная торговля10,18%
Медицинские технологии5,93%
Потребительские услуги4,48%
Потребительские товары недлительного пользования3,35%
Потребительские товары длительного пользования3,16%
Промышленное производство2,14%
Связь1,55%
Обрабатывающая промышленность1,48%
Коммунальные услуги1,37%
Транспорт1,07%
Коммерческие услуги0,52%
Дистрибуция0,27%
Производственно-технические услуги0,23%
Энергетические и минеральные ресурсы0,20%
Облигации, денежные средства и другое1,64%
Futures1,49%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
99%0.5%
Северная Америка99,47%
Европа0,53%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств