NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪302,12 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪113,79 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
3,43%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪135,78 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF


Эмитент
Nomura Holdings, Inc.
Бренд
NEXT FUNDS
Дата запуска
10 февр. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Код ISIN
JP3048390003

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Япония
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары длительного пользования
Несырьевые полезные ископаемые
Акции98,90%
Финансы26,36%
Потребительские товары длительного пользования14,59%
Несырьевые полезные ископаемые10,81%
Транспорт9,90%
Медицинские технологии7,43%
Электронные технологии5,77%
Обрабатывающая промышленность5,01%
Дистрибуция3,90%
Энергетические и минеральные ресурсы3,87%
Потребительские товары недлительного пользования3,43%
Связь3,36%
Промышленное производство2,53%
Производственно-технические услуги1,95%
Облигации, денежные средства и другое1,10%
Валюта1,10%
Futures0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств