DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪70,64 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪−2,17 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1,82%
Дисконт / премия к чистым активам
1,1%
Всего акций в обращении
‪1,97 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT


Эмитент
Daiwa Securities Group, Inc.
Бренд
Daiwa
Дата запуска
18 мая 2016 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
JP3048220002

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Япония
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Технологии
Акции97,15%
Медицинские технологии18,52%
Финансы17,58%
Промышленное производство15,57%
Электронные технологии12,91%
Технологии11,17%
Потребительские товары недлительного пользования6,84%
Связь4,94%
Коммерческие услуги1,91%
Обрабатывающая промышленность1,67%
Потребительские товары длительного пользования1,34%
Транспорт1,24%
Розничная торговля1,07%
Коммунальные услуги0,88%
Энергетические и минеральные ресурсы0,72%
Производственно-технические услуги0,60%
Несырьевые полезные ископаемые0,18%
Облигации, денежные средства и другое2,85%
Futures2,85%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств