DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪71,85 B‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪−2,17 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1,68%
Дисконт / премия к чистым активам
1,2%

Подробнее о DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT


Эмитент
Daiwa Securities Group, Inc.
Бренд
Daiwa
Коэффициент расходов
0,15%
Дата запуска
18 мая 2016 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
JP3048220002

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Технологии
Акции97,30%
Медицинские технологии18,94%
Финансы18,28%
Промышленное производство15,26%
Электронные технологии12,69%
Технологии11,03%
Потребительские товары недлительного пользования7,05%
Связь4,96%
Коммерческие услуги1,89%
Обрабатывающая промышленность1,66%
Потребительские товары длительного пользования1,34%
Транспорт1,24%
Розничная торговля1,10%
Коммунальные услуги0,92%
Энергетические и минеральные ресурсы0,73%
Несырьевые полезные ископаемые0,19%
Облигации, денежные средства и другое2,70%
Futures2,71%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств