NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,24 T‬JPY
Движение средств (1 г.)
‪46,34 B‬JPY
Дивидендная доходность (указ.)
1,54%
Дисконт / премия к чистым активам
−1,4%
Всего акций в обращении
‪126,32 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225


Эмитент
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Бренд
Nikko
Дата запуска
9 июл. 2001 г.
Отслеживаемый индекс
Japan Nikkei 225
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Код ISIN
JP3027660004

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Взвешенные по цене
География
Япония
Распределение веса активов
Цена
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Электронные технологии
Розничная торговля
Медицинские технологии
Акции99,76%
Промышленное производство17,13%
Электронные технологии16,15%
Розничная торговля14,19%
Медицинские технологии10,24%
Связь7,54%
Потребительские товары длительного пользования7,17%
Технологии6,27%
Финансы4,55%
Обрабатывающая промышленность3,95%
Потребительские товары недлительного пользования3,73%
Коммерческие услуги2,81%
Транспорт1,63%
Дистрибуция1,50%
Несырьевые полезные ископаемые1,05%
Производственно-технические услуги1,04%
Потребительские услуги0,37%
Энергетические и минеральные ресурсы0,30%
Коммунальные услуги0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,24%
Futures0,24%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств