KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,90 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪−16,23 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,12%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%

Подробнее о KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF


Эмитент
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
KGI
Коэффициент расходов
0,56%
Дата запуска
10 июн. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
Стиль управления
Активные
Код ISIN
TW00000840B8

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта96,97%
Корпоративные2,97%
Муниципальные облигации0,05%
Разное0,00%
Государственные компании0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств