KGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪36,39 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪10,39 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
3,49%
Дисконт / премия к чистым активам
0,8%

Подробнее о KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF


Эмитент
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
KGI
Коэффициент расходов
0,14%
Дата запуска
29 янв. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000779B8

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта96,99%
Государственные компании3,01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств