Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
Тайвань
/
Рынок ETF
/
00764B
/
Анализ
CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
42,83 B
TWD
Движение средств (1 г.)
12,50 B
TWD
Дивидендная доходность (указ.)
4,04%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
1,44 B
Коэффициент расходов
0,16%
Подробнее о CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Сайт
capitalfund.com.tw
Дата запуска
5 дек. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Код ISIN
TW00000764B0
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 21 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,98%
Валюта
0,02%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств