CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪39,46 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪679,79 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
6,11%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%

Подробнее о CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND


Эмитент
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Бренд
Capital
Коэффициент расходов
0,31%
Дата запуска
22 окт. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000756B6

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,41%
Корпоративные0,53%
Валюта0,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств