Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪34,31 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪7,45 B‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
3,20%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%

Подробнее о Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF


Эмитент
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
Fubon
Коэффициент расходов
0,16%
Дата запуска
31 мая 2017 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000696B4

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,89%
Валюта1,03%
Разное0,08%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств