Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETFFubon 7-10 Years US Treasury Bond ETFFubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF

Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,21 B‬TWD
Движение средств (1 г.)
‪137,90 M‬TWD
Дивидендная доходность (указ.)
2,39%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%

Подробнее о Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF


Эмитент
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Бренд
Fubon
Коэффициент расходов
0,37%
Дата запуска
31 мая 2017 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
TW00000695B6

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,65%
Разное2,23%
Валюта−0,88%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств