ЗолотишкоДва паттерна по ТА 1,2,3 и чаша. Был ложный пробой от уровня сопротивления, теперь отскок. Но чаша с рисуемой ручкой говорит об росте. Интересная картина маслом!
Торговые идеи по GF1!
Золото, идем ниже на 1700?Прорабатываю новую ТС торговли по Фибе в продолжение тренда.
Теория следующая: если был импульс, после которого прошла коррекция до Фибо 0,618, то можно рассматривать продолжение тренда. Здесь мы видим такой импульс: 0-1 - импульс, 1-2 - коррекция к Фибо 0,618, 2-3 - прошли Фибо 1. Предполагаю, что если протестирует и оттолкнется от Фибо 1 снизу, то дальше можно ждать снижение к цене 1700.
Это ни в коем случае не торговый план, скорее, "фантазия". Публикую для себя и для общественного обсуждения. Буду рад конструктивным комментариям.
Когда покупать золото? Основными детерминантами рынка золота выступают денежная масса и реальная процентная ставка
Совокупная денежная масса в развитых странах выраженная в долларах, продолжает расти и уже составляет 55 трлн долларов. Корреляция между денежной массой и котировками золота очень высокая, логическая связь также проста: чем больше денег, тем больше золото-валютных резервов под них требуется.
❗️На сегодня мы наблюдаем некую дивергенцию между показателями, поскольку мы знаем, что центральные банки будут продолжать вектор "дешевых денег", денежная масса будет и дальше расти, а значит дивергенция должна отыграть ростом котировок золота.
Вторым важным детерминантом динамики котировок золота выступает реальная процентная ставка. Логика данной связи проста: если реальная ставка отрицательна, т.е. инфляция выше ставки, то со временем капитал тает, а значит чем ниже реальная ставка, тем выше спрос на золото и наоборот. Вот этот "наоборот" мы и наблюдаем сейчас, т.к. реальная ставка поджимается к нулю, но все еще в отрицательной зоне, это обусловлено снижением инфляция в развитых странах.
❗️И снова, знания о стабильной ДКП говорят о том, что ставки будут оставаться низкими еще долгое время, а значит, рост инфляции окажет давление на реальную ставку, что должно детерминировать котировки золота к росту. Инфляция спрос непременно оживится в текущем году.
ВЫВОД
Исходя из вышесказанного, пока нет причин отменять долгосрочный рост цен на золото, но нужно учитывать временной лаг, который присущ фундаментальному анализу, он может достигать лага в год. Этот лаг связан со спекулятивными и инвестиционными потоками опирающиеся на аппетит к риску, который сейчас нарастает, т.е. мы входим в "риск-он", что оказывает давление на котировки золота, т.к. спрос на защитные активы сокращается.
Что касается момента покупки, видимо еще время не пришло, т.к. если мы наблюдаем начало "риск-он", то еще пару месяцев золото останется под давлением, а вот ближе к средины весны видимо пора присматривать долгосрочные покупки.
По шкале йены видимо это зона 1700-1600, там у нас 50% по Фибоначчи и медиана канала Боллинджера на месячном масштабе.
Любопытно, но годовая скользящая средняя служит мощной динамической поддержкой уже полтора года, видимо ее пробой приведет к распродаже рынка золота.
Золото Вернёмся к теме #золото. На часовике можно обратить внимание на зону 1830, от которой цена неоднократно отбивалась наверх (с учетом ложных пробоев). Фундаментально в текущей фазе рынка золото не показывает себя как защитный актив, поэтому при любых негативных движениях на фондовых рынках золото будут проливать к этой отметке. Посмотрим как будет торговаться инструмент на следующей торговой неделе. Хорошие точки входа будем рассматривать при подходе к 1830.
Золото. Локально - Шорт. Среднесрочно - Лонг. Full EWA. Все на графиках, начиная с 1976 года, весь суперцикл.
Что думаю... Локально шорт (открывать не буду, но шорчу и буду шортить Полюс и Polymetal)
Из указанной на графике зона разворот в лонг. Зона большая, поэтому разворот только на подтверждении дневной свечой. (буду покупать фьючерс на gold и акции Полюса)
Цель по gold 2200 - 2400, будем уточнять по ходу движения, но не думаю, что дотянет больше 2500.
Как то так. Сейчас двойная коррекция, нужно закончить еще одно снижение. Рост от 23 ноября по 06 января не был импульсом, а был тройкой, т.к. видная на дневном графике волна 3 меньше волн 1 и 5, а если уйти на недельный график, видно что был зигзаг, поэтому скорее это была волна Х, соединяющая две коррекции. (раньше неправильно оценивал эту волну, как импульс, из-за чего ошибся в идее по Полюсу - Лонг).
В первой волне снижения от 06 января 2021 года видно (на часовом и 30-ти минутном графике), что там 5 волн, т.е. следует ждать зигзага, применяем соотношения Фибоначчи и получаем зону разворота (подробно описывать не хочу, долго).
Ниже скрины разного периода для понимания общей картины по золоту. И да, 4-ая волна 30 ноября 2015 года достигла своей цели по времени и размеру, поэтому глобальный прогноз - рост по 5-ой волне.
Золото за грамм в рублях и недвижимостьКак то всё печально в Датском королевстве с недвижимостью и трендом золота в рублях
GOLD - Впереди обвалГлобально не вижу силы в золоте, только через очень существенную коррекцию (до 60%). Соответственно инвестиционный интерес к золоту пока отсутствуют. Обращаю ваше внимание, что если посмотреть график в таймфреме 3 месяца, там дивергенция по RSI космических масштабов.
прогноз золотоПриветствую трейдеров . Спасибо за комменты, золото одним днём на 1830 сходила и вверх пробилась до 1970.По идее можно ожидать 1900-12 .возможны откаты до 1850-48 если после отката не пройдёт 1850 можно ожидать возврат к 1800 но вчера была очень энергична и возможно рост продолжится .если фигура перевёрнутой головы верна то возможен выход и к 1920.
Мысли по золотуЗолото уже полгода стоит в боковике, который был неплохо расторгован как в лонг, так и в шорт, но вот сейчас совершенно нет четких идей. Попробуем разобраться!
Стоит помнить о том, что с фундаментальной точки зрения у золота есть поддержка со стороны проводимой мировыми ЦБ монетарной политики, которая приводит к росту денежной массы и отрицательных реальных ставок (с учетом инфляции). Конечно, если инфляция начнет расти, а мировые ЦБ продолжат удерживать ставки низкими, то это на руку рынку золота. Но мы знаем, что инфляция в развитых странах крайне низкая, а в ЕС, Швейцарии и Японии и вовсе дефляция, из всех развитых стран только США отличается ростом цен, правда пока умеренным.
Но что ждать в США в текущем году: если Байден протянет пакет помощи, то где-то надо взять около 4 трлн долларов, примерно 1,2 трлн будет выделено в рамках счета Казначейства на котором скопилось 1,6 трлн долларов, тогда дефицит в рамках помощи у Минфина США составит 2,8 трлн, который будет занят на внутреннем рынке, а значит это вытянет доллары из финансовой системы США, это точно окажет поддержку ставкам, который начнут расти , поэтому последнее слово будет за ФРС, они наверняка будут и дальше удерживать ставки на низком уровне, т.е. нужно и дальше расширять денежную массу, в следствии чего продолжит расти товарный, фондовый и рынок недвижимости. Рост цен на рынках поддержит инфляцию предложения - это рост инфляции, которая на руку золоту.
Если к этому добавится оживление спроса в развитых странах, а это неизбежно, то к инфляции предложения можно смело добавить инфляцию спроса, что еще больше усилит инфляционное давление. Видимо именно эти процессы закладывают потребители в своих инфляционных ожиданиях, т.к. инфляционные ожидания в январе в США согласно Мичиганского университета выросли до 3% уже в текущем году, также растет инфляционная премия в 5 - и 10-летних трежерис.
На мой взгляд, долгосрочно (в разрезе года) рынок золота имеет поддержку. Но что делать локально?
Стоит помнить, что золото "любит" неопределенность и риски, т.к. эта твердая валюта защищает фиатные деньги и снимает суверенный риск (дефолты правительств), соответственно, когда риски снижаются - золото снижается. Эти процессы мы наблюдали неоднократно в текущей коррекции, которой, напомню, уже полгода.
И сейчас, в условиях перехода власти в США Байдену, который как демократ, будет работать на либерализацию бизнеса и глобализацию мировой торговли будет понижать протекционистские меры, что позитивно для мировых финансовых рынков, в частности, пакет помощи, локально, повысит аппетит к риску, что "не любит" золото.
Дефляционные процессы в большинстве развитых стран, упомянутые выше, также локально оказывают давление на рынок золота, а инфляция начнет расширяться не ранее лета.
Также стоит упомянуть накопленную крупную чистую длинную спекулятивную позицию на фьючерсном рынке COMEX, что также не на руку росту котировок. Ну и еще момент по денежным потокам на рынке, идет крупный отток со взаимных фондов инвестирующих в золото, которому также около полугода.
Локально, интерес к рынку золота понижен!
А что техника?
Мы наблюдаем очередную попытку пробить сверху вниз дневную среднюю (ЕМА-200), которая без малого два года является поддержкой и это уже четвертое касание, часто если более трех касаний, то скользящая будет пробита.
Осциллятор локально только ушел под ноль и запас хода вниз есть.
В случае пробоя поддержки на 1767 рынок вполне имеет шансы свалится к 50% по Фибоначчи - 1640-1600, как ориентир.
Альтернатива: рост с пробоем 1965-1970 откроет перспективу к обновлению хаев, с учетом вышесказанного - это маловероятный сценарий.
ЗОЛОТО в DXYДумаю что до 2023 года увижу золото по 1400 "реальных доллара". Покупать (конечно в ломбарде, а не "бумажное золото") я готов дешевле 1200 реальных долларов за унцию
Traditional|GC1!|Long and shortLong and short GC1!
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации треугольника после падения.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа (S-SL short stop, L-SL long stop).
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Золото в медиЕсли в очередной раз за унцию золота будут давать более 600 фунтов меди - буду тариться акциями через ETF.
Золото в локальной просадке - жду подъем на уровни 1920-1960Для себя расчертил графический канал движения курса золота. Сейчас вижу актив в локальной коррекции. Рынок в ожидании коррекции, растет спрос на казначейские облигации США, поэтому золото, как защитный актив может хеджировать риски. Графически вижу уровни подъема ориентировочно до февраля, а может быть ранее 1920 - 1960. Сам купил фьчи золота, буду наблюдать.
Traditional|GC1!|LongLong GC1!
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Идея - отработка локального уровня сопротивления и отработка разворотного паттерна "V".
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленые зоны - зоны тейков.
Красная зона - зона стопа.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Оранжевая стрелка - направление тейка.
Синяя стрелка - нейтральный сценарий без активации сделки.
Красная стрелка - направление стопа.
ЗОЛОТО, 08.01.2021Фьючерс на золото, часовой график. Реализовали второй вариант с пробоем уровня 1905. Сорвали стопы лонгистов, поэтому свеча получилась длинной. Находимся в середине канала 1905 - 1860. Потенциал снижения есть, но в сделку с текущих позиций входить не советую. Сам в short не входил, т.к. придерживаюсь мнения лонговой направленности золота. На будущее планирую отрабатывать пробой уровня наверх.
ЗОЛОТО, ПрогнозЧасовой график на фьючерс на золото, российский рынок. Обзор ситуации. Обращаю внимание на ТРИ интересующих нас цены на графике:
1) 1860
2) 1905
3) 1960
Все эти три числа образовали важные для нас уровни, от которых будем рассматривать работу. Во-первых , диапазон между 18060 и 1905 образовался в результате длительного накопления, начавшегося 16 декабря 2020 г. и закончившегося пробоем наверх 4 января 2021 г. Здесь была уместна классическая сделка в long при прибое канала с коротким стопом за уровень (чисто для примера, сам не заходил, вовремя не увидел).
Во-вторых, канал сформированный в диапазоне от 1905 до 1960 еще предстоит оттестировать, но уже сейчас виден отбой от 1905 (зеркальный уровень, раньше выступал в роли сопротивления). С ходу не пробили, поднялись к 1919. В текущей ситуации вполне вероятен рост и повторный тест 1960. Однако от 1905 отошли уже достаточно далеко, входить в сделку не советую.
Также рассмотрим вариант ухода цены под 1905. В данном случае становится вероятным дальнейшее падение к 1860. При проливе 1905 вниз можно зайти в short с потенциалом снижения до 1860. Данный вариант буду использовать только в качестве запасного, т.к. сомневаюсь, что золото будет падать на фоне растущих криптовалют.
Traditional|GC1!|Long and shortLong and short GC1!
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Отработка локальных уровней поддержки и сопротивления треугольника.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
GD MOEX 18.12.2020 анализ1. Глобальный тренд - шорт
2. Локальный тренд - шорт
3. Уровень 1860.1 - от точки разворота - сильное движение с перехаем. Подтверждено касанием и ложными пробоями.
4. Уровень 1897.5 - от точки коррекции вверх, от нее сильное движение вниз с перелоу. Точка подтверждена касанием и ложным пробоем.
5. На большом баре прошли весь канал. Вряд ли пробьем сразу + учитываем общий глобальный тренд вниз.
6. Вероятно движение вниз к 1860.1. Если сильного движения не будет - можем пойти на ретест и пробой 1897.5
