ICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSEICBC CREDIT SUISSE

ICBC CREDIT SUISSE

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,31 B‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪3,04 B‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
2,2%

Подробнее о ICBC CREDIT SUISSE


Эмитент
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Бренд
ICBC
Коэффициент расходов
0,52%
Дата запуска
30 мар. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CNE100005YK3

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Энергетические и минеральные ресурсы
Транспорт
Акции94,96%
Энергетические и минеральные ресурсы32,45%
Транспорт30,59%
Потребительские товары недлительного пользования5,93%
Финансы5,23%
Потребительские товары длительного пользования3,87%
Коммунальные услуги3,53%
Электронные технологии3,12%
Медицинские технологии2,38%
Несырьевые полезные ископаемые1,97%
Обрабатывающая промышленность1,96%
Промышленное производство1,37%
Коммерческие услуги1,33%
Розничная торговля1,22%
Облигации, денежные средства и другое5,04%
Валюта5,04%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств